Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Bom Jesus do Gurguéia"

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Edição das 09h55min de 2 de outubro de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Bom Jesus do Gurguéia
Agência 1244-0
Conta: 60.899-8

Índice

Lançamentos mês de setembro de 2018  

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/18 Saldo Anterior 1.201,34 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243109 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3722060 663,00 C
11/09/18 11/09/18 Saque no TAA 111021492887101 660,00 D
14/09/18 14/09/18 Saque no TAA 140817162887101 300,00 D
27/09/18 27/09/18 Saque no TAA 271254092887101 400,00 D
30/09/18 S A L D O 473,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2018 Saldo Anterior 1.224,94 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646421 26,60 D
09/08/2018 09/08/2018 Saque no TAA 91100062887101 700,00 D
10/08/2018 10/08/2018 Saque no TAA 100838202887101 450,00 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5623676 2.523,00 C
15/08/2018 15/08/2018 Saque no TAA 150815272887101 700,00 D
15/08/2018 15/08/2018 Saque no TAA 150816432887101 700,00 D
20/08/2018 20/08/2018 Recebimentos Diversos 531627 460,00 C
24/08/2018 24/08/2018 Saque no TAA 241616192887101 430,00 D
31/08/2018 S A L D O 1.201,34 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2018 Saldo Anterior 1.241,63 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.130 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.049.479 1.349,00 C
12/07/2018 12/07/2018 Saque no TAA 121.018.302.887.101 700,00 D
12/07/2018 12/07/2018 Saque no TAA 121.024.492.887.101 640,00 D
31/07/2018 S A L D O 1.224,94 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2018 Saldo Anterior 2.344,32 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.762 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 Saque no TAA 71.124.562.887.101 700,00 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.193 523,00 C
14/06/2018 14/06/2018 Saque no TAA 141.041.072.887.101 500,00 D
27/06/2018 27/06/2018 Saque no TAA 270.952.012.887.101 400,00 D
30/06/2018 S A L D O 1.241,63 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2018 Saldo Anterior 3.959,01 C
04/05/2018 04/05/2018 Saque no TAA 41.128.392.887.101 600,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.773 25,69 D
10/05/2018 10/05/2018 Saque no TAA 101.102.472.887.101 700,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.814 371,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.815 440,00 C
17/05/2018 17/05/2018 Saque no TAA 171.046.082.887.101 200,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 211.130.212.887.101 700,00 D
29/05/2018 29/05/2018 Saque no TAA 290.917.282.887.101 200,00 D
31/05/2018 S A L D O 2.344,32 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2018 Saldo Anterior 549,70 C
04/04/2018 04/04/2018 Recebimentos Diversos 195.612 3.200,00 C
05/04/2018 05/04/2018 Saque no TAA 51.816.042.887.101 200,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.887 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.824 1.462,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.903 480,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.011.542.887.101 700,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.013.282.887.101 700,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 141.049.332.887.101 500,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 150.902.422.887.101 700,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 150.903.492.887.101 700,00 D
18/04/2018 18/04/2018 Recebimentos Diversos 104.352 412,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.193 2.731,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 211.719.482.887.101 200,00 D
27/04/2018 27/04/2018 Saque no TAA 271.130.552.887.101 700,00 D
27/04/2018 27/04/2018 Saque no TAA 271.132.122.887.101 450,00 D
30/04/2018 S A L D O 3.959,01 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2018 Saldo Anterior 2.175,39 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.220 25,69 D
09/03/2018 09/03/2018 Saque no TAA 91.134.332.887.101 300,00 D
09/03/2018 09/03/2018 Saque no TAA 91.138.422.887.101 200,00 D
20/03/2018 20/03/2018 Saque no TAA 201.150.502.887.101 400,00 D
23/03/2018 23/03/2018 Saque no TAA 230.945.472.887.101 700,00 D
31/03/2018 S A L D O 549,70 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 Saldo Anterior 984,08 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.884 25,69 D
09/02/2018 09/02/2018 Saque no TAA 91.037.362.887.101 200,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.738 1.817,00 C
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 172.034.042.887.101 300,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Saque no TAA 231.010.122.887.101 100,00 D
28/02/2018 S A L D O 2.175,39 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2017 Saldo Anterior 1.521,93 C
04/01/2018 04/01/2018 Saque no TAA 41.318.372.887.101 200,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.392 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.800 487,00 C
12/01/2018 12/01/2018 Saque no TAA 121.022.422.887.101 500,00 D
15/01/2018 15/01/2018 Saque no TAA 131.050.582.887.101 100,00 D
17/01/2018 17/01/2018 Saque no TAA 171.147.182.887.101 200,00 D
31/01/2018 S A L D O 984,08 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2017 Saldo Anterior 114,58 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.743 24,85 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.536 2.548,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.591 140,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.735 3.880,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Saque no TAA 121.308.162.887.101 80,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.541.502.887.101 700,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.542.582.887.101 700,00 D
14/12/2017 14/12/2017 Saque no TAA 141.259.492.887.101 700,00 D
15/12/2017 15/12/2017 Saque no TAA 151.038.392.887.101 700,00 D
15/12/2017 15/12/2017 Saque no TAA 151.039.292.887.101 700,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 161.409.062.887.101 700,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 161.410.122.887.101 700,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
20/12/2017 20/12/2017 Saque no TAA 201.109.252.887.101 200,00 D
31/12/2017 S A L D O 1.521,93 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2017 Saldo Anterior 2.060,43 C
06/11/2017 06/11/2017 Saque no TAA 41.338.272.887.101 500,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.522 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.196 1.779,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Saque no TAA 101.750.132.887.101 400,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.144.212.887.101 700,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.301.462.887.101 700,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Saque no TAA 171.009.482.887.101 700,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Saque no TAA 171.010.422.887.101 700,00 D
30/11/2017 S A L D O 114,58 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 2.465,28 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.420 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Saque no TAA 91.209.262.887.101 500,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.039 1.790,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Saque no TAA 101.234.412.887.101 300,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.914.442.887.101 500,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Saque no TAA 251.830.022.887.101 500,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Saque no TAA 301.734.512.887.101 370,00 D
31/10/2017 S A L D O 2.060,43 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2017 Saldo Anterior 3.555,13 C
01/09/2017 01/09/2017 Saque no TAA 11.017.142.887.101 500,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.443 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.431 1.065,00 C
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 150.930.162.887.101 730,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 151.540.062.887.101 100,00 D
28/09/2017 28/09/2017 Saque no TAA 281.148.562.887.101 300,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Saque no TAA 291.538.342.887.101 500,00 D
30/09/2017 S A L D O 2.465,28 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2017 Saldo Anterior 1,98 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.117 1,98 D
29/08/2017 29/08/2017 Recebimentos Diversos 80.695 465,00 C
29/08/2017 29/08/2017 Recebimentos Diversos 80.702 347,00 C
29/08/2017 29/08/2017 Recebimentos Diversos 80.710 866,00 C
29/08/2017 29/08/2017 Recebimentos Diversos 80.715 950,00 C
29/08/2017 29/08/2017 Recebimentos Diversos 80.716 950,00 C
29/08/2017 29/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.410.900.821.134 22,87 D
31/08/2017 S A L D O 3.555,13 C
Agência 1244-0
Conta: 59.080-0

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/11/2017 Saldo Anterior 3.136,52 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803391200633636 24,85 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103530900044070 44,20 C
21/12/2017 21/12/2017 Transferência enviada 551244000013609 3.155,87 C
31/12/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/10/2017 Saldo Anterior 3.161,37 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803101200175410 24,85 D
30/11/2017 S A L D O 3.136,52 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/09/2017 Saldo Anterior 3.186,22 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882781200144308 24,85 D
31/10/2017 S A L D O 3.161,37 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/08/2017 Saldo Anterior 3.211,07 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882491200049331 24,85 D
30/09/2017 S A L D O 3.186,22 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 4.497,37 C
02/08/2017 02/08/2017 Saque no TAA 21.419.335.566.528 150,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Saque no TAA 71.615.045.566.528 100,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.000 24,85 D
09/08/2017 09/08/2017 Saque no Caixa 58.900 2.100,00 D
09/08/2017 09/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.211.200.169.585 2,45 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.745 1.651,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Compra com Cartão 132.697 60,00 D
10/08/2017 10/08/2017 Saque no TAA 101.705.425.566.528 400,00 D
11/08/2017 11/08/2017 Saque no TAA 110.958.105.566.528 100,00 D
31/08/2017 S A L D O 3.211,07 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 4.323,77 C
03/07/2017 03/07/2017 Saque no TAA 31.011.475.566.528 300,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Saque no TAA 51.743.085.566.528 100,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.786 68,00 D
06/07/2017 06/07/2017 Saque no TAA 61.525.355.566.528 200,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Compra com Cartão 146.261 164,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 111.514.045.566.528 150,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.920 950,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 121.649.505.566.528 100,00 D
20/07/2017 20/07/2017 Recebimentos Diversos 552.916 1.763,00 C
21/07/2017 21/07/2017 Saque no Caixa 58.900 1.230,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 882.021.200.162.724 2,40 D
25/07/2017 25/07/2017 Saque no TAA 251.505.495.566.528 100,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Compra com Cartão 176.275 125,00 D
31/07/2017 S A L D O 4.497,37 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2017 Saldo Anterior 4.253,17 C
01/06/2017 01/06/2017 Recebimentos Diversos 562.583 310,00 C
01/06/2017 01/06/2017 Saque no TAA 11.147.445.566.528 150,00 D
02/06/2017 02/06/2017 Recebimentos Diversos 116.113 382,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Saque no TAA 51.729.365.566.528 310,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Saque no TAA 51.730.365.566.528 400,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.470 17,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.951 1.316,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.999 120,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Saque no Caixa 58.900 920,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Saque no TAA 141.031.565.566.528 50,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.651.200.202.563 2,40 D
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 191.730.315.566.528 100,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.812 982,00 C
27/06/2017 27/06/2017 Saque no TAA 271.458.455.566.528 790,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Saque no TAA 301.623.095.566.528 300,00 D
30/06/2017 S A L D O 4.323,77 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 2.648,17 C
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 11.022.385.566.528 400,00 D
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 301.040.315.566.528 500,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.119 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.842 930,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.862 330,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.977 812,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Saque no TAA 111.543.235.566.528 350,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 151.532.065.566.528 50,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 151.552.035.566.528 700,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 221.630.275.566.528 50,00 D
24/05/2017 24/05/2017 Recebimentos Diversos 39.746 950,00 C
24/05/2017 24/05/2017 Recebimentos Diversos 39.747 950,00 C
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 261.202.105.566.528 300,00 D
31/05/2017 S A L D O 4.253,17 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2017 Saldo Anterior 3.222,63 C
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 31.140.505.566.528 100,00 D
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 31.642.375.566.528 340,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.395 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.321 280,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.462 1.914,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no Caixa 58.900 1.339,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 80.928.595.566.528 130,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.010.700.089.371 2,40 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.812.035.566.528 520,00 D
19/04/2017 19/04/2017 Recebimentos Diversos 43.483 520,00 C
20/04/2017 20/04/2017 Compra com Cartão 166.824 40,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 200.835.045.566.528 100,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Compra com Cartão 145.559 100,06 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 221.108.105.566.528 200,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.437.575.566.528 400,00 D
30/04/2017 S A L D O 2.648,17 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 973,45 C
06/03/2017 06/03/2017 Compra com Cartão 169.121 50,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 41.107.165.566.528 200,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 61.658.295.566.528 200,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.068 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.267 1.629,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Recebimentos Diversos 67.761 900,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Recebimentos Diversos 67.778 1.080,00 C
09/03/2017 09/03/2017 Recebimentos Diversos 109.408 1.080,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.476 1.857,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Compra com Cartão 151.608 131,02 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no Caixa 58.900 1.304,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 140.931.245.566.528 100,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.107.545.566.528 400,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.731.100.207.400 2,40 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.518.445.566.528 200,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 210.955.285.566.528 100,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no Caixa 58.900 1.080,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.811.200.282.599 2,40 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 240.857.475.566.528 1.000,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 261.757.385.566.528 410,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Recebimentos Diversos 53.601 900,00 C
31/03/2017 S A L D O 3.222,63 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2017 Saldo Anterior 944,45 C
02/02/2017 02/02/2017 Recebimentos Diversos 98.865 900,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.916 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.141.475.566.528 30,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.626.245.566.528 500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 140,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.436,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.544.155.566.528 150,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.902.385.566.528 900,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.904.365.566.528 100,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.517.395.566.528 200,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 200.831.295.566.528 300,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 241.205.565.566.528 250,00 D
28/02/2017 S A L D O 973,45 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 Saldo Anterior 645,60 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.931 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.515 1.396,00 C
25/01/2017 25/01/2017 Saque no Caixa 58.900 979,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.251.200.241.356 2,40 D
26/01/2017 26/01/2017 Saque no TAA 261.129.475.566.528 100,00 D
31/01/2017 S A L D O 944,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 2.566,73 C
01/12/2016 01/12/2016 Saque no TAA 11.637.075.566.528 100,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 51.032.155.566.528 100,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 51.539.195.566.528 380,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 51.818.555.566.528 100,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.262 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Compra com Cartão 169.843 130,00 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.051.345.566.528 30,00 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.115.115.566.528 200,00 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.837.535.566.528 50,00 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.858.215.566.528 200,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.441 1.245,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.605 180,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.140.175.566.528 40,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Depósito Online 5.891.307.100.266 0,40 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no Caixa 58.900 1.821,58 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no Caixa 58.900 824,40 D
13/12/2016 13/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.481.200.192.664 0,40 D
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 117.852 900,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.490.902.163.546 2,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.490.902.163.548 2,40 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.545.545.566.528 50,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 201.011.445.566.528 50,00 D
23/12/2016 23/12/2016 Saque no TAA 231.019.525.566.528 150,00 D
31/12/2016 S A L D O 645,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 2.304,88 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 284.603 900,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 50.855.555.566.528 200,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.587 15,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Recebimentos Diversos 98.934 900,00 C
09/11/2016 09/11/2016 Recebimentos Diversos 98.939 300,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.493 1.640,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.429.155.566.528 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.430.255.566.528 150,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.655.535.566.528 200,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.536.075.566.528 200,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.533 2.043,16 C
24/11/2016 24/11/2016 Saque no Caixa 58.900 3.643,16 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 240.907.475.566.528 50,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 883.291.300.254.538 2,40 D
28/11/2016 28/11/2016 Compra com Cartão 156.950 60,00 D
30/11/2016 S A L D O 2.566,73 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 6.316,59 C
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 40.859.175.566.528 100,00 D
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 41.616.485.566.528 100,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.446 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.965 230,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.001 1.182,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no Caixa 58.900 3.643,16 D
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 101.111.595.566.528 100,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.802.395.566.528 360,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 812.841.400.214.636 2,40 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no Caixa 58.900 850,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.981.200.064.164 2,40 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.149.405.566.528 50,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.002.205.566.528 100,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.209.595.566.528 100,00 D
31/10/2016 S A L D O 2.304,88 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 2.045,18 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 10.934.295.566.528 150,00 D
02/09/2016 02/09/2016 Recebimentos Diversos 362.115 1.052,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.931 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 81.739.055.566.528 1.000,00 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 81.740.335.566.528 50,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.504 1.622,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.601 1.150,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.878 2.043,16 C
16/09/2016 16/09/2016 Recebimentos Diversos 58.860 400,00 C
16/09/2016 16/09/2016 Recebimentos Diversos 58.862 500,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.559.105.566.528 500,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.600.045.566.528 500,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.601.045.566.528 130,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.532.415.566.528 200,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 290.844.265.566.528 200,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.200.335.566.528 70,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Recebimentos Diversos 1.625.450 320,00 C
30/09/2016 S A L D O 6.316,59 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 1.933,93 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386853 2.043,16 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641993 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187671 900,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397681 2.823,00 C
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151048495566528 150,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no Caixa 58900 5.619,16 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171022115566528 300,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181034365566528 200,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221226185566528 100,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 41148 900,00 C
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 291158155566528 170,00 D
31/08/2016 S A L D O 2.045,18 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 1.953,48 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397204 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987489 680,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308174 250,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308424 2.134,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no Caixa 58900 1.496,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131139315566528 200,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 150953065566528 100,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151822425566528 160,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Compra com Cartão 123132 120,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Compra com Cartão 255663 50,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191536105566528 590,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191616315566528 50,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872011200197178 1,95 D
27/07/2016 27/07/2016 Saque no TAA 271009555566528 100,00 D
27/07/2016 27/07/2016 Saque no TAA 271200395566528 100,00 D
27/07/2016 27/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872091200051644 1,95 D
27/07/2016 27/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872091200051645 1,95 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 290956465566528 100,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tarifa Saque Terminal 822111200414675 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 1.933,93 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/16 Saldo Anterior 2.990,03 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 10919305566528 200,00 D
06/06/16 06/06/16 Compra com Cartão 164092 100,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 61030165566528 200,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898134 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 80837555566528 50,00 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 80840145566528 50,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357775 1.069,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101305525566528 150,00 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Saque Terminal 831621200133652 1,95 D
14/06/16 14/06/16 Saque no Caixa 58900 748,00 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 140952205566528 150,00 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Saque Terminal 861661200155651 1,95 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Saque Pessoal 861661200175850 2,20 D
15/06/16 15/06/16 Recebimentos Diversos 171844 900,00 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151724255566528 310,00 D
15/06/16 15/06/16 Tarifa Saque Terminal 851671200183652 1,95 D
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 220748235566528 100,00 D
22/06/16 22/06/16 Tarifa Saque Terminal 871741200027855 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 251703175566528 50,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271020555566528 100,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153880 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153881 1,95 D
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 281748365566528 770,00 D
28/06/16 28/06/16 Tarifa Saque Terminal 881801200285863 1,95 D
30/06/16 S A L D O 1.953,48 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 2.661,56 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 20956035566528 100,00 D
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 301729055566528 50,00 D
03/05/16 03/05/16 Saque no TAA 30850415566528 100,00 D
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 51203585566528 500,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528761 10,53 D
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 123347 900,00 C
16/05/16 16/05/16 Recebimentos Diversos 96906 1.624,00 C
16/05/16 16/05/16 Recebimentos Diversos 96908 1.042,00 C
17/05/16 17/05/16 Saque no Caixa 58900 1.042,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque no Caixa 58900 1.135,00 D
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 191607405566528 50,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201202265566528 50,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251051095566528 200,00 D
31/05/16 S A L D O 2.990,03 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2016 Saldo Anterior 3.497,09 C
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 10836235566528 200,00 D
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 11423425566528 100,00 D
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 31054025566528 450,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308766 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292224 250,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292395 1.622,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111339465566528 300,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131601025566528 600,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65112 500,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65140 1.021,58 C
19/04/2016 19/04/2016 Saque no Caixa 58900 1.821,58 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no Caixa 58900 1.137,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191132415566528 30,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 200949205566528 200,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201548285566528 180,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221025075566528 100,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Recebimentos Diversos 120770 900,00 C
30/04/2016 S A L D O 2.661,56 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 5.594,20 C
01/03/2016 01/03/2016 Saque no TAA 10936565566528 200,00 D
03/03/2016 03/03/2016 Saque no Caixa 58900 1.000,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305968 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266724 210,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267072 1.759,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101423305566528 500,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Saque no Caixa 58900 1.821,58 D
15/03/2016 15/03/2016 Saque no Caixa 58900 1.234,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161046415566528 100,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211133265566528 100,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Recebimentos Diversos 87385 900,00 C
31/03/2016 S A L D O 3.497,09 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 4.627,15 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 11250055566528 100,00 D
02/02/2016 02/02/2016 Recebimentos Diversos 136749 800,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Saque no TAA 51155395566528 350,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552203 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257460 1.841,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 58900 1.289,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171040245566528 200,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 145530 443,16 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423935 1.074,00 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191109445566528 200,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Recebimentos Diversos 121171 880,00 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 201027585566528 100,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no Caixa 58900 1.821,58 D
29/02/2016 S A L D O 5.594,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 Saldo Anterior 8.152,81 C
04/01/2016 04/01/2016 Saque no TAA 41650315566528 100,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Saque no TAA 61554185566528 200,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370244 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390596 1.050,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111531325566528 1.000,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Recebimentos Diversos 53087 400,00 C
28/01/2016 28/01/2016 Saque no Caixa 58900 3.643,16 D
31/01/2016 S A L D O 4.627,15 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2015 Saldo Anterior 204,45 C
02/12/2015 02/12/2015 Tar Manuten Conta Ativa 803360700170084 29,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 41703325566528 150,00 D
08/12/2015 08/12/2015 Recebimentos Diversos 70524 1.858,00 C
09/12/2015 09/12/2015 Recebimentos Diversos 173962 1.200,00 C
09/12/2015 09/12/2015 Recebimentos Diversos 173965 1.656,62 C
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 90957125566528 100,00 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91813205566528 200,00 D
09/12/2015 09/12/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 803431200121617 1,70 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687869 933,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no Caixa 58900 1.656,62 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265993 3.643,16 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266028 800,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266029 800,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151138085566528 300,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151139165566528 300,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Tarifa Saque Terminal 833491200211533 1,70 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 181607595566528 150,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Tarifa Saque Terminal 863521200350821 1,70 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221151585566528 50,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Tarifa Saque Terminal 873561200383162 1,70 D
31/12/2015 31/12/2015 S A L D O 8.152,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 3.891,77 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no Caixa 58900 1.656,62 D
04/11/2015 04/11/2015 Saque no TAA 41237255566528 100,00 D
04/11/2015 04/11/2015 Tar Manuten Conta Ativa 863080800236826 29,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91631545566528 200,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no Caixa 58900 1.300,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121036285566528 200,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 853211200189909 1,70 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 231141525566528 200,00 D
30/11/2015 S A L D O 204,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
29/10/2015 29/10/2015 Transferência on line 221244000052807 4.020,77 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291540315566528 100,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Tar Manuten Conta Ativa 853020801288485 29,00 D
31/10/2015 S A L D O 3.891,77 C
Agência 1244-0
Conta: 52.807-2

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 51420104932358 200,00 D
05/10/2015 05/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182475 9,75 D
06/10/2015 06/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 90932294932358 300,00 D
09/10/2015 09/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2355 1.643,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2446 1.656,62 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2549 1.035,00 C
13/10/2015 13/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.334,62 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141406274932358 600,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141409224932358 600,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141412124932358 400,00 D
14/10/2015 14/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.600,00 C
29/10/2015 29/10/2015 Transferência on line 221244000059080 4.020,77 D
29/10/2015 29/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.020,77 C
31/10/2015 S A L D O 0,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,51 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2015 01/09/2015 Recebimentos Diversos 258961 290,00 C
01/09/2015 01/09/2015 Recebimentos Diversos 258963 320,00 C
01/09/2015 01/09/2015 Recebimentos Diversos 258964 585,00 C
01/09/2015 01/09/2015 Recebimentos Diversos 258965 2.126,00 C
01/09/2015 01/09/2015 Recebimentos Diversos 258966 1.224,00 C
01/09/2015 01/09/2015 Recebimentos Diversos 258967 722,00 C
01/09/2015 01/09/2015 Tar Ourocard Empresarial 852440801778328 4,50 D
01/09/2015 01/09/2015 Tar Ourocard Empresarial 852440801779014 4,50 D
01/09/2015 01/09/2015 Tar Manuten Conta Ativa 852440802096595 21,90 D
01/09/2015 01/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892440800194882 29,00 D
01/09/2015 01/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892440800336386 8,70 D
01/09/2015 01/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.198,40 D
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21125574932358 350,00 D
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21128124932358 600,00 D
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21130374932358 600,00 D
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21132194932358 600,00 D
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21502054932358 600,00 D
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21659134932358 200,00 D
02/09/2015 02/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.950,00 C
03/09/2015 03/09/2015 Saque no TAA 30819444932358 500,00 D
03/09/2015 03/09/2015 Saque no TAA 31043004932358 200,00 D
03/09/2015 03/09/2015 Saque no TAA 31044344932358 300,00 D
03/09/2015 03/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551389 9,75 D
08/09/2015 08/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352619 1.251,00 C
10/09/2015 10/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.251,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 240092 1.230,00 C
11/09/2015 11/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.230,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141447064932358 870,00 D
14/09/2015 14/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 870,00 C
15/09/2015 15/09/2015 Recebimentos Diversos 497404 468,00 C
15/09/2015 15/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 468,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Recebimentos Diversos 133282 348,00 C
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 170822184932358 500,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 170824054932358 730,00 D
17/09/2015 17/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 882,00 C
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 190828564932358 360,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 190830014932358 300,00 D
21/09/2015 21/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 660,00 C
30/09/2015 S A L D O 0,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.786,39 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,74 C
Agência 1244-0
Conta: 54.812-X

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Saque no Caixa 58900 5.313,24 D
01/07/2015 01/07/2015 Saque no TAA 11001037329323 600,00 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.913,24 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.294,77 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600383 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
09/07/2015 09/07/2015 Saque no TAA 91656297329323 1.000,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353418 551,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353612 270,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131209347329323 600,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76832 3.313,24 C
21/07/2015 21/07/2015 Saque no Caixa 58900 3.313,24 D
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 250827317329323 300,00 D
29/07/2015 29/07/2015 Saque no TAA 291136287329323 150,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.057,07 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,27 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 7.686,64 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251141 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112074 543,00 C
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8.207,74 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 8.207,74 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 2.814,30 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605097 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179637 1.381,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86694 200,00 C
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52281 3.313,24 C
31/05/2015 S A L D O 7.686,64 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 5.489,44 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182892 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Saque no Caixa 58900 3.313,24 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133564 674,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 130959327329323 800,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171209247329323 200,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 240810447329323 200,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque no TAA 280807337329323 100,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Recebimentos Diversos 703566 1.286,00 C
30/04/2015 S A L D O 2.814,30 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2015 Saldo Anterior 2.893,10 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 21046187329323 400,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214881 21,90 D
05/03/2015 05/03/2015 Saque no TAA 51016587329323 400,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221231 1.081,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221613 20,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111201147329323 1.000,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Recebimentos Diversos 97980 584,00 C
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 200805107329323 580,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311260 3.313,24 C
31/03/2015 S A L D O 5.489,44 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2015 Saldo Anterior 2.285,10 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238660 220,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238949 888,00 C
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 190952307329323 500,00 D
28/02/2015 S A L D O 2.893,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 1.423,10 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293906 552,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65638 3.313,24 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no Caixa 58900 3.313,24 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191206577329323 220,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Saque no TAA 210957357329323 400,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215597 930,00 C
31/01/2015 S A L D O 2.285,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 706,10 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439286 20,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439391 697,00 C
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121831117329323 400,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740552 400,00 C
31/12/2014 S A L D O 1.423,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2014 Saldo Anterior 1.056,10 C
07/11/2014 07/11/2014 Recebimentos Diversos 874648 2.050,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143188 1.450,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111916087329323 600,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 120901357329323 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141127237329323 1.000,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 190940547329323 500,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 230945217329323 450,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281057517329323 300,00 D
30/11/2014 S A L D O 706,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 1.502,10 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294740 20,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294966 1.874,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 100945307329323 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131026177329323 850,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177426 310,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177445 3.071,24 C
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221142597329323 300,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231918527329323 500,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no Caixa 58900 3.071,24 D
31/10/2014 S A L D O 1.056,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 1.782,10 C
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 160942537329323 280,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.502,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2014 Saldo Anterior 1.309,10 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119890 20,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262805 1.653,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120828207329323 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150069 3.071,24 C
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 250843357329323 200,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque no Caixa 58900 3.071,24 D
31/08/2014 S A L D O 1.782,10 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.609,10 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697288 3.071,24 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233505 140,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233713 660,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 110953577329323 700,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 58900 3.071,24 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque no TAA 221012457329323 200,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251158147329323 200,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL| 1.309,10 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.006,10 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 659133 350,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127919 2.503,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128094 350,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120815047329323 1.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 130756147329323 1.000,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171102227329323 200,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 180918017329323 100,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 200926047329323 300,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.609,10 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 444,10 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 789276 350,00 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214584 3.071,24 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261379 296,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261567 1.916,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 121105077329323 1.000,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 130833387329323 500,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 58900 3.071,24 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 210959497329323 300,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221028287329323 200,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.006,10 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2014 SALDO ANTERIOR 43,10 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 561139 350,00 C
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 Saque no TAA 30808237329323 350,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226717 1.301,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101041517329323 200,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151115347329323 200,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 221045147329323 200,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 281113067329323 200,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301116477329323 100,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 444,10 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2014 SALDO ANTERIOR 916,10 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817153 350,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878946 2.619,56 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 58900 2.619,56 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no TAA 71323117329323 550,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227341 1.047,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227684 220,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 120759437329323 1.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 130802327329323 500,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 140957257329323 400,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 200914267329323 40,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 43,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/09/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 532521 350,00 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 850340801179550 21,90 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138908 2.448,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139237 440,00 C
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121913047329323 1.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 130859047329323 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 171148547329323 300,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 916,10 C
Agência 0589-4
Conta: 18.328-8

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/13 SALDO ANTERIOR 0,12 C
13/01/14 13/01/14 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 124685 559,00 C
15/01/14 15/01/14 0589-4 0002 CHEQUE 850118 559,00 D
31/01/14 SALDO ATUAL 0,12 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/13 SALDO ANTERIOR 0,56 C
11/12/13 11/12/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 197261 2.364,00 C
12/12/13 12/12/13 0589-4 0002 CHEQUE 850116 2.364,00 D
18/12/13 18/12/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 308477 2.619,56 C
20/12/13 20/12/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 1139103 1.650,00 C
20/12/13 20/12/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 3268500 640,00 C
23/12/13 23/12/13 0589-4 0002 CHEQUE 850117 4.910,00 D
31/12/13 SALDO ATUAL 0,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/13 SALDO ANTERIOR 0,56 C
08/11/13 08/11/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 310077 1.800,00 C
11/11/13 11/11/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 285642 2.876,00 C
13/11/13 13/11/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 65326 210,00 C
13/11/13 13/11/13 0589-4 0002 CHEQUE 850114 4.676,00 D
26/11/13 26/11/13 0589-4 0002 CHEQUE 850115 210,00 D
30/11/13 SALDO ATUAL 0,56 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/09/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
16/10/13 16/10/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 116699 770,00 C
21/10/13 21/10/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 131828 2.619,56 C
22/10/13 22/10/13 0589-4 0002 CHEQUE 850113 3.389,00 D
31/10/13 SALDO ATUAL 0,56 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/09/13 10/09/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 264858 1.538,00 C
11/09/13 11/09/13 0589-4 0002 CHEQUE 850112 1.538,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/07/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/08/13 12/08/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 251446 1.514,00 C
12/08/13 12/08/13 0589-4 0002 CHEQUE 850110 1.514,00 D
20/08/13 20/08/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 723228 2.619,56 C
21/08/13 21/08/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 151246 628,00 C
21/08/13 21/08/13 0589-4 0002 CHEQUE 850111 3.247,56 D
31/08/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/06/01 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/07/13 01/07/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 808844 2.619,56 C
08/07/13 08/07/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 232133 314,00 C
10/07/13 10/07/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 245351 130,00 C
10/07/13 10/07/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 245412 1.563,00 C
10/07/13 10/07/13 0589-4 0002 CHEQUE 850109 4.626,56 D
31/07/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/06/13 10/06/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 99741 2.164,00 C
11/06/13 11/06/13 0589-4 0002 CHEQUE 850108 2.164,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/13 SALDO ANTERIOR 2.619,56 C
10/05/13 10/05/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 362374 680,00 C
10/05/13 10/05/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 362521 1.589,00 C
10/05/13 10/05/13 0589-4 0002 CHEQUE 850107 4.888,56 D
31/05/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/03/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
02/04/13 02/04/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 104732 1.500,00 C
10/04/13 10/04/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 224621 230,00 C
10/04/13 10/04/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 224775 1.409,00 C
10/04/13 10/04/13 0589-4 0002 CHEQUE 850106 3.139,00 D
25/04/13 25/04/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 252570 2.619,56 C
30/04/13 SALDO ATUAL 2.619,56 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
11/03/13 11/03/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 227063 1.733,00 C
11/03/13 11/03/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 227287 482,00 C
11/03/13 11/03/13 0589-4 0002 CHEQUE 850105 2.215,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
13/02/2013 13/02/2013 0589-4 612-RECEB DIVERSOS 0225655 2.425,00 C
13/02/2013 13/02/2013 0589-4 612-RECEB DIVERSOS 0225686 420,00 C
13/02/2013 13/02/2013 0589-4 002-CHEQUE 0850102 2.845,00 D
15/02/2013 15/02/2013 0589-4 612-RECEB DIVERSOS 0572941 2.200,00 C
20/02/2013 20/02/2013 0589-4 612-RECEB DIVERSOS 0712037 40,00 C
26/02/2013 26/02/2013 0589-4 612-RECEB DIVERSOS 0144545 2.418,80 C
26/02/2013 26/02/2013 0589-4 02-CHEQUE 0850104 4.658,80 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/01/13 10/01/13 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 241517 940,00 C
10/01/13 10/01/13 0589-4 0002 CHEQUE 850101 940,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/12/12 10/12/12 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 208903 2.980,00 C
11/12/12 11/12/12 0589-4 0002 CHEQUE 850099 2.980,00 D
14/12/12 14/12/12 0589-4 0612 RECEB DIVERSOS 1040257 2.418,80 C
18/12/12 18/12/12 0589-4 0670 TAR PACOTE SERV 103530800027518 36,00 D
21/12/12 21/12/12 0589-4 0002 CHEQUE 850100 2.454,80 C
31/12/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/10/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/11/12 06/11/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 436932 6,00 C
09/11/12 09/11/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 139441 1.200,00 C
12/11/12 12/11/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 330795 1.496,00 C
12/11/12 12/11/12 0589-4 002 CHEQUE 850096 2.702,00 D
22/11/12 22/11/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 179949 828,00 C
23/11/12 23/11/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 315545 1.200,00 C
26/11/12 26/11/12 0589-4 002 CHEQUE 850097 2.028,00 D
28/11/12 28/11/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 302101 628,00 C
29/11/12 29/11/12 0589-4 002 CHEQUE 850098 628,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/09/12 SALDO ANTERIOR 594,00 C
02/10/12 02/10/12 0589-4 002 CHEQUE 850093 594,00 D
11/10/12 11/10/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 373994 1.047,00 C
11/10/12 11/10/12 0589-4 002 CHEQUE 850094 1.047,00 D
17/10/12 17/10/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 114667 2.418,80 C
19/10/12 19/10/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 197107 1.500,00 C
22/10/12 22/10/12 0589-4 002 CHEQUE 850095 3.918,80 D
31/10/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/08/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/09/12 12/09/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 178976 737,00 C
12/09/12 12/09/12 0589-4 002 CHEQUE 850092 737,00 D
24/09/12 24/09/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 138454 630,00 C
24/09/12 24/09/12 0589-4 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 8926808009205987 36,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 594,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/07/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/08/12 06/08/12 0589-4 002 CHEQUE 1299404 6,00 C
10/08/12 10/08/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 307007 2.126,00 C
10/08/12 10/08/12 0589-4 002 CHEQUE 850089 2.132,00 D
15/08/12 15/08/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 212205 874,00 C
16/08/12 16/08/12 0589-4 002 CHEQUE 850090 874,00 D
24/08/12 24/08/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 249460 2.418,80 C
24/08/12 24/08/12 0589-4 002 CHEQUE 850091 2.418,80 D
31/08/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/06/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
09/07/12 09/07/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 63852 630,00 C
10/07/12 10/07/12 0589-4 612 RECEB DIVERSOS 242767 1.146,00 C
10/07/12 10/07/12 0589-4 002 CHEQUE 850088 1.776,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 0,00 C
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