Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Bacabal"

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Edição das 09h45min de 2 de outubro de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Bacabal
Agência 1244-0
Conta: 60.901-3

Índice

Lançamentos mês de setembro de 2018  

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/18 Saldo Anterior 13.149,36 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243111 30,40 D
24/09/18 24/09/18 Saque no TAA 221227522887143 800,00 D
30/09/18 S A L D O 12.318,96 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2018 Saldo Anterior 15.175,96 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646423 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 Saque no TAA 131815412887143 1.000,00 D
23/08/2018 23/08/2018 Saque no TAA 231548142887143 1.000,00 D
31/08/2018 S A L D O 13.149,36 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/06/2018 Saldo Anterior 14.738,65 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.132 25,69 D
06/07/2018 06/07/2018 Saque no TAA 61.458.572.887.143 1.000,00 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.098 2.663,00 C
23/07/2018 23/07/2018 Saque no TAA 221.010.052.887.143 700,00 D
30/07/2018 30/07/2018 Saque no TAA 301.454.572.887.143 500,00 D
31/07/2018 S A L D O 15.175,96 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2018 Saldo Anterior 14.145,34 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.764 25,69 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.293 1.119,00 C
18/06/2018 18/06/2018 Saque no TAA 181.831.152.887.143 500,00 D
30/06/2018 S A L D O 14.738,65 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 15.188,03 C
03/05/2018 03/05/2018 Saque no TAA 31.934.512.887.143 2.000,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.775 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.803 170,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.804 1.813,00 C
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 180.834.592.887.143 1.000,00 D
31/05/2018 S A L D O 14.145,34 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2018 Saldo Anterior 12.486,72 C
03/04/2018 03/04/2018 Saque no TAA 31.840.342.887.143 2.000,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.889 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Saque no TAA 71.456.472.887.143 2.000,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.770 825,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.876 1.988,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.188 3.914,00 C
30/04/2018 S A L D O 15.188,03 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2018 Saldo Anterior 9.098,41 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.222 25,69 D
06/03/2018 06/03/2018 Saque no TAA 61.710.582.887.143 800,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.100 2.234,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Saque no TAA 121.106.532.887.143 1.000,00 D
22/03/2018 22/03/2018 Recebimentos Diversos 100.552 2.980,00 C
31/03/2018 S A L D O 12.486,72 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 Saldo Anterior 8.637,10 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.886 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.816 1.687,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 161.455.362.887.143 500,00 D
27/02/2018 27/02/2018 Saque no TAA 271.631.202.887.143 700,00 D
28/02/2018 S A L D O 9.098,41 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 Saldo Anterior 8.684,95 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.394 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.733 577,00 C
17/01/2018 17/01/2018 Saque no TAA 171.925.292.887.143 600,00 D
31/01/2018 S A L D O 8.637,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2017 Saldo Anterior 6.941,60 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.745 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Saque no TAA 111.534.042.887.143 800,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.411 1.530,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.442 1.685,00 C
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 170.721.592.887.143 500,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
26/12/2017 26/12/2017 Transferência enviada 222.419.000.011.460 191,00 D
31/12/2017 S A L D O 8.684,95 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2017 Saldo Anterior 7.372,45 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.455 8,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Saque no TAA 61.943.542.887.143 500,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Transferido para Poupança 222.124.510.027.473 100,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.524 24,85 D
09/11/2017 09/11/2017 Recebimentos Diversos 56.065 3.800,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.205 2.086,00 C
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 152.005.032.887.143 1.500,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.855.512.887.143 1.500,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 191.434.442.887.143 1.000,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.205.012.887.143 700,00 D
29/11/2017 29/11/2017 Saque no TAA 292.016.322.887.143 1.000,00 D
30/11/2017 S A L D O 6.941,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2017 Saldo Anterior 6.448,30 C
04/10/2017 04/10/2017 Saque no TAA 41.643.162.887.143 1.000,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.422 24,85 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.105 1.449,00 C
18/10/2017 18/10/2017 Transferido para Poupança 222.452.510.010.618 300,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 221.448.212.887.143 500,00 D
26/10/2017 26/10/2017 Recebimentos Diversos 126.107 1.300,00 C
31/10/2017 S A L D O 7.372,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2017 Saldo Anterior 6.006,15 C
04/09/2017 04/09/2017 Recebimentos Diversos 350.902 40,00 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.445 24,85 D
08/09/2017 08/09/2017 Saque no TAA 81.741.372.887.143 1.000,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.440 1.427,00 C
30/09/2017 S A L D O 6.448,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 Saldo Anterior 6.534,00 C
02/08/2017 02/08/2017 Saque no TAA 21.210.132.887.143 1.000,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.119 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.665 2.247,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.718 250,00 C
22/08/2017 22/08/2017 Saque no TAA 221.605.462.887.143 1.000,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 260.641.382.887.143 1.000,00 D
31/08/2017 S A L D O 6.006,15 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2017 Saldo Anterior 6.575,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.908 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Saque no TAA 100.901.482.887.143 1.000,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.949 1.027,00 C
31/07/2017 S A L D O 6.534,00 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2017 Saldo Anterior 7.596,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.591 68,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.558 16,00 C
06/06/2017 06/06/2017 Saque no TAA 61.714.432.887.143 1.000,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.295 1.031,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 212.127.022.887.143 1.000,00 D
30/06/2017 S A L D O 6.575,00 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2017 Saldo Anterior 9.968,00 C
03/05/2017 03/05/2017 Saque no TAA 32.057.352.887.143 1.500,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.238 68,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Transferido para Poupança 222.452.510.010.618 111,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Transferido para Poupança 222.647.510.010.106 1.361,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.981 3.111,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.045 50,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Saque no TAA 101.800.032.887.143 1.500,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Saque no TAA 181.711.022.887.143 500,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Transferência on line 222.124.000.011.614 173,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Recebimentos Diversos 232.145 180,00 C
30/05/2017 30/05/2017 Saque no TAA 301.632.282.887.143 500,00 D
31/05/2017 S A L D O 7.596,00 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C
26/04/2017 26/04/2017 Recebimentos Diversos 56.735 110,00 C
26/04/2017 26/04/2017 Recebimentos Diversos 56.737 4.192,00 C
26/04/2017 26/04/2017 Recebimentos Diversos 56.740 625,00 C
26/04/2017 26/04/2017 Recebimentos Diversos 56.744 1.100,00 C
26/04/2017 26/04/2017 Recebimentos Diversos 56.745 1.526,00 C
26/04/2017 26/04/2017 Recebimentos Diversos 56.746 60,00 C
26/04/2017 26/04/2017 Recebimentos Diversos 56.747 2.855,00 C
28/04/2017 28/04/2017 Saque no TAA 281.747.232.887.143 500,00 D
30/04/2017 S A L D O 9.968,00 C
Agência 1244-0
Conta: 47.945-4

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/03/2017 Saldo Anterior 165,48 C
05/04/2017 05/04/2017 Saque no Caixa 782.607 165,48 D
30/04/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 1.082,48 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.793 17,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Transferência on line 228.683.000.008.058 900,00 D
31/03/2017 S A L D O 165,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2017 Saldo Anterior 2.499,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.632 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Saque em Corresp Bancário 411.794 1.500,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Saque no Caixa 782.607 982,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.215,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 50,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 820.450.901.230.432 1,70 D
14/02/2017 14/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 820.450.901.820.383 2,40 D
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.643,16 C
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.426.192.365.914 1.000,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.050.482.365.914 1.500,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 241.621.502.365.914 1.500,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Pagamento de Título 22.401 1.821,58 D
28/02/2017 S A L D O 1.082,48 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 Saldo Anterior 2.789,75 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.639 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.555 1.225,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 120.956.402.365.914 1.500,00 D
31/01/2017 S A L D O 2.499,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2016 Saldo Anterior 3.471,08 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.826 120,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.962 15,75 D
07/12/2016 07/12/2016 Pagamento de Título 120.701 1.821,58 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.302.582.365.914 1.500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.280 1.160,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.281 4.676,00 C
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 210.930.542.365.914 1.500,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 221.004.212.365.914 600,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 221.022.272.365.914 600,00 D
23/12/2016 23/12/2016 Saque no TAA 230.944.382.365.914 600,00 D
31/12/2016 S A L D O 2.789,75 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 31,10 C
04/11/2016 04/11/2016 Recebimentos Diversos 490.860 1.000,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.267 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.054 1.051,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.056 1.940,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 100.925.282.365.914 1.500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.506.212.365.914 1.500,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.503 3.643,16 C
21/11/2016 21/11/2016 Compra com Cartão 137.701 178,43 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.006.402.365.914 1.000,00 D
30/11/2016 S A L D O 3.471,08 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 879,56 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.131 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.035 1.973,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.060 340,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Compra com Cartão 147.919 9,95 D
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 101.047.412.365.914 800,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.224.302.365.914 1.500,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Compra com Cartão 160.704 155,02 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.509.532.365.914 500,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Compra com Cartão 140.736 20,65 D
28/10/2016 28/10/2016 Compra com Cartão 139.738 160,09 D
31/10/2016 S A L D O 31,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 8,36 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.610 8,36 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.619 240,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.623 4.507,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.560.802.123.051 7,39 D
13/09/2016 13/09/2016 Compra com Cartão 151.783 160,05 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.520.152.365.914 1.500,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.944.142.365.914 1.500,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.866 3.643,16 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 190.922.352.365.914 700,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Pagamento de Título 92.801 1.821,58 D
28/09/2016 28/09/2016 Pagamento de Título 92.802 1.821,58 D
30/09/2016 S A L D O 879,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2016 Saldo Anterior 552,11 C
03/08/2016 03/08/2016 Saque no TAA 31722272365914 500,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386843 3.643,16 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641667 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91748562365914 1.500,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397669 2.972,00 C
23/08/2016 23/08/2016 Saque no TAA 231155572365914 1.000,00 D
23/08/2016 23/08/2016 Pagamento de Título 82301 1.821,58 D
23/08/2016 23/08/2016 Pagamento de Título 82302 1.821,58 D
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 291906382365914 500,00 D
31/08/2016 S A L D O 8,36 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2016 Saldo Anterior 144,76 C
04/07/2016 04/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841861200077920 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396878 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987496 800,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308190 3.889,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308301 230,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111536512365914 1.500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121714552365914 1.500,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141516162365914 1.500,00 D
31/07/2016 S A L D O 552,11 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/16 Saldo Anterior 960,46 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897805 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357967 2.801,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131516202365914 2.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 801651200240921 1,90 D
15/06/16 15/06/16 Saque em Corresp Bancário 656589 1.000,00 D
15/06/16 15/06/16 Tarifa Saque Pessoal 851671200170398 1,55 D
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171423122365914 400,00 D
23/06/16 23/06/16 Saque em Corresp Bancário 650817 200,00 D
23/06/16 23/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871751200227106 1,55 D
30/06/16 S A L D O 144,76 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 1.756,19 C
05/05/16 05/05/16 Ch.Avulso entre Agências 1 1.700,00 D
05/05/16 05/05/16 SAQUEpessoal 851261200005632 2,20 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528432 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332650 3.567,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111548332365914 2.000,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121427462365914 500,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque em Corresp Bancário 658053 150,00 D
31/05/16 S A L D O 960,46 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2016 Saldo Anterior 8,74 C
01/04/2016 01/04/2016 Recebimentos Diversos 543069 1.200,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308434 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292157 2.038,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292457 1.295,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111811286016584 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65155 1.821,58 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 171419576016584 1.000,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Compra com Cartão 124375 175,02 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 211622076016584 600,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Pagamento de Título 42601 1.821,58 D
30/04/2016 S A L D O 1.756,19 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2016 Saldo Anterior 1.090,27 C
07/03/2016 07/03/2016 Saque em Corresp Bancário 656589 1.000,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305629 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266947 2.341,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267029 150,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141538186016584 1.000,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141539026016584 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452589 18,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211115216016584 580,00 D
31/03/2016 S A L D O 8,74 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 2.026,80 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 302245126016584 300,00 D
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 311428236016584 1.000,00 D
04/02/2016 04/02/2016 Saque no TAA 41157026016584 700,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551860 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257440 390,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257475 3.684,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 110915376016584 1.000,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121840496016584 1.000,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161944196016584 1.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126245 3.643,16 C
23/02/2016 23/02/2016 Pagamento de Título 22301 1.821,58 D
23/02/2016 23/02/2016 Pagamento de Título 22302 1.821,58 D
29/02/2016 S A L D O 1.090,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 Saldo Anterior 3.700,46 C
04/01/2016 04/01/2016 Pagamento de Título 10401 1.821,58 D
04/01/2016 04/01/2016 Pagamento de Título 10402 1.821,58 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369900 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390546 2.002,00 C
31/01/2016 S A L D O 2.026,80 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/11/2015 Saldo Anterior 135,05 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277316 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 275161 150,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687529 3.282,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no Caixa 52800 3.500,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265949 3.643,16 C
31/12/2015 S A L D O 3.700,46 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2015 Saldo Anterior 663,80 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31725506016584 600,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559367 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374924 3.081,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no Caixa 52800 3.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 135,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2015 Saldo Anterior 1.866,17 C
01/10/2015 01/10/2015 Saque no TAA 11620236016584 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182336 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175868 1.656,62 C
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 91559216016584 1.000,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2262 780,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2265 3.084,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151731446016584 800,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211549546016584 600,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Pagamento de Título 102101 1.656,62 D
21/10/2015 21/10/2015 Pagamento de Título 102102 1.656,62 D
31/10/2015 S A L D O 663,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2015 Saldo Anterior 1.411,92 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551249 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352370 230,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352393 3.234,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 140932506016584 1.000,00 D
24/09/2015 24/09/2015 Saque no TAA 241123586016584 1.000,00 D
24/09/2015 24/09/2015 Saque no TAA 241929536016584 1.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.866,17 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2015 Saldo Anterior 90,62 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735645 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 880 810,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 892 2.800,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 915 3.313,24 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque em Corresp Bancário 650817 1.500,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141705456016584 1.000,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Pagamento de Título 81801 1.656,62 D
18/08/2015 18/08/2015 Pagamento de Título 81802 1.656,62 D
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 129661 220,00 C
31/08/2015 S A L D O 1.411,92 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Saque no TAA 11509366016584 500,00 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 291,11 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600147 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,69 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353332 1.609,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101607116016584 1.000,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 821911200141574 1,48 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76794 3.313,24 C
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 140929406016584 600,00 D
21/07/2015 21/07/2015 Pagamento de Título 72101 1.656,62 D
21/07/2015 21/07/2015 Pagamento de Título 72102 1.656,62 D
22/07/2015 22/07/2015 Saque no TAA 221008156016584 200,00 D
31/07/2015 S A L D O 90,62 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,19 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 4.645,66 C
01/06/2015 01/06/2015 Pagamento de Título 60101 1.656,62 D
01/06/2015 01/06/2015 Pagamento de Título 60102 1.656,62 D
02/06/2015 02/06/2015 Saque no TAA 21409206016584 1.000,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250932 21,90 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 100714336016584 250,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111876 270,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111885 1.745,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121106596016584 1.000,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171428416016584 500,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Recebimentos Diversos 142566 220,00 C
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 795,52 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 841810700288024 4,50 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4,50 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 791,30 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,28 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 525,82 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604884 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Saque no TAA 71513226016584 500,00 D
08/05/2015 08/05/2015 Recebimentos Diversos 248683 2.000,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179571 1.251,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335732 12,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86657 70,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 120906026016584 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 181618286016584 500,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52259 3.313,24 C
28/05/2015 28/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 831480700043253 4,50 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 290737176016584 500,00 D
31/05/2015 S A L D O 4.645,66 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 281,22 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182675 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133350 2.781,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133533 350,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101716376016584 1.000,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151504126016584 1.000,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Recebimentos Diversos 276721 140,00 C
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 231803596016584 1.000,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 851180700107182 4,50 D
30/04/2015 S A L D O 525,82 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 3.348,50 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214656 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224672 140,00 C
04/03/2015 04/03/2015 Saque no TAA 41426446016584 1.000,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221259 40,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221359 1.483,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque em Corresp Bancário 656094 1.000,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 860691100138240 1,20 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 121527416016584 1.000,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque em Corresp Bancário 650814 500,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 860791200283343 1,20 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 240913496016584 500,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860861200361187 4,50 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311220 3.313,24 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 281316066016584 700,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Pagamento de Título 33101 1.656,62 D
31/03/2015 31/03/2015 Pagamento de Título 33102 1.656,62 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504942 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 281,22 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2015 Saldo Anterior 9.114,44 C
05/02/2015 05/02/2015 Saque no TAA 51010036016584 1.000,00 D
09/02/2015 09/02/2015 Saque no TAA 70813586016584 1.000,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238704 590,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238941 1.963,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque em Corresp Bancário 656094 1.000,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 850411100137214 1,20 D
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 181522146016584 1.000,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Pagamento de Título 21801 1.656,62 D
18/02/2015 18/02/2015 Pagamento de Título 21802 1.656,62 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 261357556016584 1.000,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Tar Ourocard Empresarial 850581200431937 4,50 D
28/02/2015 S A L D O 3.348,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 3.402,20 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293948 2.399,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65674 3.313,24 C
31/01/2015 S A L D O 9.114,44 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/11/2014 Saldo Anterior 4.764,20 C
03/12/2014 03/12/2014 Saque no TAA 31928286016584 1.000,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137112 6,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91852596016584 1.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439641 1.362,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439665 120,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367724 150,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181156436016584 500,00 D
24/12/2014 24/12/2014 Saque no TAA 241855546016584 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 3.402,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2014 Saldo Anterior 4.581,65 C
04/11/2014 04/11/2014 Tarif Extrato Mês-Pessoal 863081200046612 1,25 D
06/11/2014 06/11/2014 Recebimentos Diversos 1179371 1.600,00 C
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 61638086016584 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143505 3.173,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143512 400,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284648 12,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque em Corresp Bancário 650815 1.000,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863151200123876 1,20 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171021076016584 1.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 180936266016584 1.000,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191157446016584 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 4.764,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 4.036,65 C
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 81908596016584 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294631 3.295,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294677 250,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 111956076016584 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177453 3.071,24 C
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 181805166016584 1.000,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no Caixa 52800 3.071,24 D
31/10/2014 S A L D O 4.581,65 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 4.387,85 C
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 80343586016584 300,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91451186016584 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131499 360,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253241 6,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253466 3.434,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101743026016584 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151852576016584 1.000,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque em Corresp Bancário 650817 1.000,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 862681200296063 1,20 D
26/09/2014 26/09/2014 Recebimentos Diversos 203375 150,00 C
30/09/2014 S A L D O 4.036,65 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 3.275,85 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41707186016584 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119803 590,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262801 4.522,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 91145426016584 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150064 3.071,24 C
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191437206016584 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201453586016584 1.000,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Pagamento de Título 82701 1.535,62 D
27/08/2014 27/08/2014 Pagamento de Título 82702 1.535,62 D
31/08/2014 S A L D O 4.387,85 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2014 SALDO ANTERIOR 6.134,05 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697296 3.071,24 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 155504 1.000,00 D
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831821200036079 1,20 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 71544136016584 1.000,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 70701 1.535,62 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 70702 1.535,62 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233709 2.237,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 100832426016584 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135621 6,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151729426016584 1.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483128 900,00 C
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque no TAA 221652526016584 1.000,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 310820246016584 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 3.275,85 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/2014 SALDO ANTERIOR 8.841,29 C
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 91511066016584 1.000,00 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 60901 1.535,62 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 60902 1.535,62 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127822 4.013,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128023 6,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128102 345,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 111459046016584 1.000,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 170857526016584 1.000,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 231437106016584 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 6.134,05 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/2014 SALDO ANTERIOR 4.298,05 C
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque no TAA 61511346016584 1.000,00 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214563 3.071,24 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Saque no TAA 71415446016584 1.000,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261691 6.448,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231621 24,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141501106016584 1.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151111546016584 1.000,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 200716046016584 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 8.841,29 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 10.518,81 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 11128446016584 1.000,00 D
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 Saque no TAA 80926006016584 600,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 52800 3.619,56 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 656094 1.000,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861051200054151 1,20 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 4.298,05 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2014 SALDO ANTERIOR 8.086,25 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Saque no TAA 61752396016584 1.000,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227447 2.548,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227668 1.165,00 C
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 160819516016584 1.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 181130186016584 1.000,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 190823266016584 1.000,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 85743 2.100,00 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 210834236016584 1.000,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 221911446016584 1.000,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 94692 2.619,56 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 10.518,81 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2014 SALDO ANTERIOR 13.394,81 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 Saque no TAA 31807326016584 1.000,00 D
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 Saque no TAA 60549306016584 300,00 D
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 908530 600,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 101313096016584 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 171972 4.011,00 C
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141709456016584 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181142326016584 1.000,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201746386016584 1.000,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 211816326016584 1.000,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no TAA 271510596016584 1.000,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 22701 1.309,78 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 22702 1.309,78 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 8.086,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2013 SALDO ANTERIOR 10.841,81 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124679 2.553,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 13.394,81 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 9.799,25 C
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 Saque no TAA 31651496016584 1.000,00 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 Saque no TAA 91531066016584 1.000,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197146 3.103,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111837446016584 1.000,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 131609206016584 1.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161208596016584 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308493 2.619,56 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268607 1.320,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 211522026016584 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 10.841,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 14.326,81 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 Saque no TAA 51946296016584 1.000,00 D
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 Saque no TAA 81606396016584 1.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285728 3.432,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111311306016584 1.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121225096016584 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65275 1.110,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 150843066016584 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181634166016584 1.000,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 201256426016584 1.000,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 112001 1.309,78 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 112002 1.309,78 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 240119 550,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 9.799,25 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 9.051,25 C
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 71645426016584 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156402 4.206,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156752 1.290,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101551416016584 1.000,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261532 100,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111323036016584 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161044516016584 1.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131800 2.619,56 C
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1290949 1.060,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 14.326,81 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 12.786,81 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264639 3.884,00 C
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 131504036016584 1.000,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 170811016016584 1.000,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 190811036016584 1.000,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 212100266016584 1.000,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261018386016584 1.000,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 92601 1.309,78 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 92602 1.309,78 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 9.051,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2013 SALDO ANTERIOR 10.860,25 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 Saque no TAA 61007156016584 1.000,00 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 Saque no TAA 81825066016584 1.000,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251481 360,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251533 2.667,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57308 1.280,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151530496016584 1.000,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723250 2.619,56 C
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 261102076016584 1.000,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 291335426016584 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 12.786,81 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2013 SALDO ANTERIOR 9.455,25 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808811 2.619,56 C
02/07/2013 02/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 52800 2.619,56 D
02/07/2013 02/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 52800 2.000,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232171 100,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245392 2.969,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245645 80,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533869 6,00 C
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700160 1.250,00 C
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 Saque no TAA 221201426016584 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 10.860,25 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 10.903,25 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563617 350,00 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 50951466016584 1.000,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99346 420,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99721 4.770,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111001216016584 1.000,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 120827466016584 1.000,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 130919456016584 1.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153207 12,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151721226016584 1.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171516216016584 1.000,00 D
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261152216016584 1.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 9.455,25 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 13.322,81 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 498142 350,00 C
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71118276016584 1.000,00 D
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81329336016584 1.000,00 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91456586016584 1.000,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362419 630,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362533 5.350,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 52800 4.119,56 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 52800 1.000,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121094400269 1.250,00 C
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241748196016584 1.000,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1032009 120,00 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311021286016584 1.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 10.903,25 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/03/2013 SALDO ANTERIOR 13.141,25 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11349196016584 1.000,00 D
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2043273 350,00 C
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51756216016584 1.000,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91126486016584 1.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224938 730,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224947 1.458,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111549096016584 1.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525171 24,00 C
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191901416016584 1.000,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252572 2.619,56 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 13.322,81 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 13.123,25 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564829 1.100,00 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564830 350,00 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51904506016584 1.000,00 D
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71603596016584 1.000,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227022 690,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227051 2.878,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 152031596016584 1.000,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161131026016584 1.000,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181550566016584 1.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 13.141,25 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 10.560,65 C
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 169931 350,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225588 6.002,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226111 12,00 C
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 52800 4.000,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840501200195625 1,40 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712059 1.200,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201544286016584 1.000,00 D
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211428416016584 1.000,00 D
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 181274 450,00 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144547 2.418,80 C
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 270936546016584 1.000,00 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1481095 1.550,00 C
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 52800 2.418,80 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 13.123,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/12/2012 SALDO ANTERIOR 7.320,65 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241454 1.590,00 C
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 279974 1.650,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 10.560,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 9.912,65 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 810670 80,00 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 810682 510,00 C
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 41551306016584 1.000,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208938 3.806,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 52800 3.000,00 D
13/12/2012 13/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 131257246016584 1.000,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040246 2.418,80 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211818236016584 1.000,00 D
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305301 12,00 C
26/12/2012 26/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 52800 2.418,80 D
26/12/2012 26/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 261457186016584 1.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 7.320,65 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 9.540,85 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436964 12,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330616 3.108,00 C
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 131637356016584 1.000,00 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 201558246016584 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 180023 1.270,00 C
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 230720386016584 1.000,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 234029 683,00 C
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 291140476016584 1.000,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 650814 700,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 853351300605001 1,20 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 9.912,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/09/2012 SALDO ANTERIOR 10.420,85 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 81148106016584 1.000,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95478 6,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226291 80,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374148 4.034,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114664 2.418,80 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 171201416016584 1.000,00 D
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 181438196016584 1.000,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 52800 2.418,80 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 241103556016584 1.000,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 311319526016584 1.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 9.540,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/12 SALDO ANTERIOR 8.839,85 C
03/09/12 03/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 549307 360,00 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 305620 30,00 C
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179101 4.191,00 C
12/09/12 12/09/12 528 331 SAQUE COM CARTÃO 121055066016584 1.000,00 D
14/09/12 14/09/12 528 331 SAQUE COM CARTÃO 141046066016584 1.000,00 D
20/09/12 20/09/12 528 331 SAQUE COM CARTÃO 201544276016584 1.000,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 10.420,85 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2012 SALDO ANTERIOR 4.412,85 C
06/08/2012 06/08/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299348 42,00 C
10/08/2012 10/08/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 307004 5.057,00 C
10/08/2012 10/08/2012 00528 331 SAQUE COM CARTÃO 101706596016584 1.000,00 D
14/08/2012 14/08/2012 00528 330 SAQUE COM CARTÃO 650817 1.000,00 D
14/08/2012 14/08/2012 1244-0 187 TAR SAQUE PESSOAL 812271200109978 2,00 D
15/08/2012 15/08/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212326 3.830,00 C
15/08/2012 15/08/2012 00528 331 SAQUE COM CARTÃO 151009096016584 1.000,00 D
23/08/2012 23/08/2012 00528 331 SAQUE COM CARTÃO 231635106016584 500,00 D
24/08/2012 24/08/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 249456 2.418,80 C
30/08/2012 30/08/2012 00528 330 SAQUE COM CARTÃO 052800 2.418,80 D
30/08/2012 30/08/2012 00528 331 SAQUE COM CARTÃO 301144066016584 1.000,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 8.839,85 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/06/2012 SALDO ANTERIOR 5.472,85 C
02/07/2012 02/07/2012 00528 331 SAQUE COM CARTÃO 21505136016584 1.000,00 D
10/07/2012 10/07/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242709 2.940,00 C
10/07/2012 10/07/2012 00528 331 SAQUE COM CARTÃO 101451486016584 1.000,00 D
17/07/2012 17/07/2012 00528 331 SAQUE COM CARTÃO 17172949*6016584 1.000,00 D
31/07/2012 31/07/2012 00528 331 SAQUE COM CARTÃO 310618356016584 1.000,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 4.412,85 C
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