Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Balsas"

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Edição das 09h43min de 2 de outubro de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Balsas
Agência 1244-0
Conta: 42.605-9

Índice

Lançamentos mês de setembro de 2018  

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/08/18 Saldo Anterior 892,18 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000242926 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721793 148,00 C
18/09/18 18/09/18 Saque no TAA 181138209222930 300,00 D
24/09/18 24/09/18 Saque no TAA 221311059222930 270,00 D
30/09/18 S A L D O 439,78 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2018 Saldo Anterior 738,78 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646224 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5622906 780,00 C
17/08/2018 17/08/2018 Saque no TAA 170814099222930 600,00 D
31/08/2018 S A L D O 892,18 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2018 Saldo Anterior 904,47 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.228.923 25,69 D
09/07/2018 09/07/2018 Saque no TAA 70.914.559.222.930 300,00 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.761 460,00 C
26/07/2018 26/07/2018 Saque no TAA 261.120.089.222.930 300,00 D
31/07/2018 S A L D O 738,78 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2018 Saldo Anterior 632,16 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.554 25,69 D
06/06/2018 06/06/2018 Saque no TAA 61.141.119.222.930 400,00 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.564.860 748,00 C
26/06/2018 26/06/2018 Saque no TAA 261.239.439.222.930 50,00 D
30/06/2018 S A L D O 904,47 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2018 Saldo Anterior 2.833,85 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 21.142.449.222.930 990,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.534 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.801 244,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.802 270,00 C
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 181.238.569.222.930 1.000,00 D
23/05/2018 23/05/2018 Saque no TAA 231.040.259.222.930 500,00 D
25/05/2018 25/05/2018 Saque no TAA 251.014.179.222.930 200,00 D
31/05/2018 S A L D O 632,16 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2018 Saldo Anterior 1.542,54 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.646 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.912 1.260,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.915 263,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.187 794,00 C
27/04/2018 27/04/2018 Saque no TAA 271.312.169.222.930 1.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 2.833,85 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2018 Saldo Anterior 312,63 C
02/03/2018 02/03/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 850.611.200.051.549 1,40 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.460.979 25,69 D
16/03/2018 16/03/2018 Recebimentos Diversos 132.249 1.800,00 C
16/03/2018 16/03/2018 Saque no TAA 161.122.549.222.930 150,00 D
22/03/2018 22/03/2018 Recebimentos Diversos 45.785 607,00 C
22/03/2018 22/03/2018 Saque no TAA 221.822.299.222.930 1.000,00 D
31/03/2018 S A L D O 1.542,54 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2018 Saldo Anterior 587,32 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.642 25,69 D
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 101.837.419.222.930 200,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.861 251,00 C
21/02/2018 21/02/2018 Saque no TAA 211.554.019.222.930 300,00 D
28/02/2018 S A L D O 312,63 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 378,17 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.132 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.813 234,00 C
31/01/2018 S A L D O 587,32 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2017 Saldo Anterior 26,82 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.475 24,85 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.356 187,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.485 145,00 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 378,17 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2017 Saldo Anterior 2.379,67 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.210 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.075 322,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Saque no TAA 100.956.369.222.930 1.200,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 181.740.119.222.930 150,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 201.133.069.222.930 1.000,00 D
27/11/2017 27/11/2017 Saque no TAA 251.454.239.222.930 300,00 D
30/11/2017 S A L D O 26,82 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2017 Saldo Anterior 456,52 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.107 24,85 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.998 698,00 C
19/10/2017 19/10/2017 Saque no TAA 190.917.579.222.930 500,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Recebimentos Diversos 188.637 1.850,00 C
27/10/2017 27/10/2017 Saque no TAA 271.636.119.222.930 100,00 D
31/10/2017 S A L D O 2.379,67 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2017 Saldo Anterior 3.104,37 C
04/09/2017 04/09/2017 Recebimentos Diversos 350.905 270,00 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.130 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Saque no TAA 90.742.529.222.930 300,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.627 307,00 C
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 210.957.059.222.930 1.500,00 D
25/09/2017 25/09/2017 Saque no TAA 251.106.209.222.930 1.400,00 D
30/09/2017 S A L D O 456,52 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2017 Saldo Anterior 3.498,57 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.793 24,85 D
08/08/2017 08/08/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 892.201.300.101.486 1,35 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.616 832,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Saque no TAA 111.114.199.222.930 1.000,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 281.249.299.222.930 200,00 D
31/08/2017 S A L D O 3.104,37 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2017 Saldo Anterior 4.660,92 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.537 68,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.808 120,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.954 287,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 851.931.200.096.863 1,35 D
14/07/2017 14/07/2017 Saque no TAA 141.003.279.222.930 500,00 D
24/07/2017 24/07/2017 Saque no TAA 240.741.249.222.930 1.000,00 D
31/07/2017 S A L D O 3.498,57 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2017 Saldo Anterior 4.813,92 C
01/06/2017 01/06/2017 Saque no TAA 10.934.259.222.930 420,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.209 17,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.053 1.394,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.313 40,00 C
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 191.219.489.222.930 1.150,00 D
30/06/2017 S A L D O 4.660,92 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2017 Saldo Anterior 4.236,62 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.850 17,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.415 876,00 C
25/05/2017 25/05/2017 Recebimentos Diversos 232.136 420,00 C
25/05/2017 25/05/2017 Saque em Corresp Bancário 519.461 700,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.451.200.267.079 1,70 D
31/05/2017 S A L D O 4.813,92 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/03/2017 Saldo Anterior 5.737,02 C
05/04/2017 05/04/2017 Recebimentos Diversos 400.763 240,00 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.113 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Saque em Corresp Bancário 518.549 540,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.961.200.071.612 1,70 D
27/04/2017 27/04/2017 Saque em Corresp Bancário 519.461 1.180,00 D
27/04/2017 27/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.171.200.101.151 1,70 D
30/04/2017 S A L D O 4.236,62 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2017 Saldo Anterior 6.481,72 C
02/03/2017 02/03/2017 Saque em Corresp Bancário 518.549 1.500,00 D
03/03/2017 03/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 810.620.700.139.792 1,70 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.772 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.243 1.010,00 C
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.246.289.222.930 800,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.161 444,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.519 120,00 C
31/03/2017 S A L D O 5.737,02 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2017 Saldo Anterior 1.592,42 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.611 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.558,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque em Corresp Bancário 518.549 250,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.461.200.075.351 1,70 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 1.800,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 1.800,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.821,58 C
22/02/2017 22/02/2017 Pagamento de Título 22.201 1.821,58 D
28/02/2017 S A L D O 6.481,72 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2016 Saldo Anterior 1.131,17 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.618 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.275 627,00 C
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 231.058.499.222.930 150,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.592,42 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 1.010,92 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.845 310,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.941 15,75 D
07/12/2016 07/12/2016 Saque no TAA 70.943.309.222.930 310,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.466 706,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.524 150,00 C
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.824.489.222.930 720,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.131,17 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2016 Saldo Anterior 3.755,32 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.630.299.222.930 1.500,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.416.539.222.930 200,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.425.549.222.930 2.000,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.246 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.215 1.003,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.336 550,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.513.039.222.930 450,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.530 3.643,16 C
28/11/2016 28/11/2016 Saque em Corresp Bancário 519.461 130,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Pagamento de Título 112.801 1.821,58 D
28/11/2016 28/11/2016 Pagamento de Título 112.802 1.821,58 D
29/11/2016 29/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.340.700.095.354 1,65 D
30/11/2016 S A L D O 1.010,92 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2016 Saldo Anterior 6.203,23 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.110 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.911 150,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.115 1.761,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.250.049.222.930 700,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Pagamento de Título 101.901 1.821,58 D
19/10/2016 19/10/2016 Pagamento de Título 101.902 1.821,58 D
31/10/2016 S A L D O 3.755,32 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 1.883,82 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.589 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.660 632,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.686 60,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.887 3.643,16 C
30/09/2016 S A L D O 6.203,23 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2016 Saldo Anterior 3.269,07 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 301323439222930 320,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 41121289222930 100,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386844 3.643,16 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641644 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397713 607,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Pagamento de Título 82401 1.821,58 D
24/08/2016 24/08/2016 Pagamento de Título 82402 1.821,58 D
26/08/2016 26/08/2016 Compra com Cartão 161914 103,20 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261902349222930 1.000,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Saque em Corresp Bancário 519461 250,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 802421200390696 1,65 D
31/08/2016 31/08/2016 Saque em Corresp Bancário 518549 200,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 852441200428843 1,65 D
31/08/2016 S A L D O 1.883,82 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2016 Saldo Anterior 1.772,27 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396855 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987473 680,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308305 1.010,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 821940700146617 1,90 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque em Corresp Bancário 518549 180,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 851961200139918 1,55 D
31/07/2016 S A L D O 3.269,07 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/16 Saldo Anterior 2.500,52 C
01/06/16 01/06/16 Saque em Corresp Bancário 519461 200,00 D
01/06/16 01/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871531200033981 1,55 D
01/06/16 01/06/16 Tarif Extrato Mês-Pessoal 871531200033982 1,35 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897781 11,70 D
09/06/16 09/06/16 Saque em Corresp Bancário 519461 200,00 D
09/06/16 09/06/16 Tarifa Saque Pessoal 861611200091064 1,55 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357735 100,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358086 1.091,00 C
22/06/16 22/06/16 Saque em Corresp Bancário 518549 1.500,00 D
22/06/16 22/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871741200013942 1,55 D
23/06/16 23/06/16 Recebimentos Diversos 203578 1.200,00 C
23/06/16 23/06/16 Saque em Corresp Bancário 518549 1.200,00 D
23/06/16 23/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871751200227104 1,55 D
30/06/16 S A L D O 1.772,27 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/16 Saldo Anterior 1.795,05 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528407 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332685 60,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332756 656,00 C
31/05/16 S A L D O 2.500,52 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/03/2016 Saldo Anterior 1.609,58 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308409 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292039 70,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292054 1.626,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65173 1.821,58 C
25/04/2016 25/04/2016 Saque em Corresp Bancário 518549 1.500,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Pagamento de Título 42701 1.821,58 D
30/04/2016 S A L D O 1.795,05 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2016 Saldo Anterior 5.319,27 C
01/03/2016 01/03/2016 Pagamento de Título 30101 1.821,58 D
01/03/2016 01/03/2016 Pagamento de Título 30102 1.821,58 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305604 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 81718549222930 400,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266798 200,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266864 844,00 C
18/03/2016 18/03/2016 Saque em Corresp Bancário 518549 700,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.609,58 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2016 Saldo Anterior 1.470,64 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551834 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257165 466,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Recebimentos Diversos 191466 1.650,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque em Corresp Bancário 519461 1.500,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 145533 3.643,16 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191226549222930 400,00 D
29/02/2016 S A L D O 5.319,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 4.481,30 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369874 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390627 665,00 C
21/01/2016 21/01/2016 Pagamento de Título 12101 1.821,58 D
21/01/2016 21/01/2016 Pagamento de Título 12102 1.821,58 D
31/01/2016 S A L D O 1.470,64 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2015 Saldo Anterior 1.032,89 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277289 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Saque em Corresp Bancário 519461 600,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 275180 280,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687668 1.405,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265967 3.643,16 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque em Corresp Bancário 519461 1.270,00 D
31/12/2015 S A L D O 4.481,30 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 3.706,88 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559340 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375004 669,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375173 720,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 270,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Pagamento de Título 111101 1.656,62 D
11/11/2015 11/11/2015 Pagamento de Título 111102 1.656,62 D
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171237099222930 470,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Recebimentos Diversos 217108 3.313,24 C
23/11/2015 23/11/2015 Pagamento de Título 112301 1.656,62 D
23/11/2015 23/11/2015 Pagamento de Título 112302 1.656,62 D
30/11/2015 S A L D O 1.032,89 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2015 Saldo Anterior 1.587,39 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182309 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326384 1.700,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2385 3.313,24 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2456 1.228,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 1.500,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 1.500,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 1.112,00 D
31/10/2015 S A L D O 3.706,88 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2015 Saldo Anterior 2.521,14 C
01/09/2015 01/09/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 845,00 D
02/09/2015 02/09/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 500,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551222 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352481 881,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352503 640,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 800,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 300,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.587,39 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 1.588,84 C
04/08/2015 04/08/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 300,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735618 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1005 981,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1083 110,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 129662 450,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Saque em Corresp Bancário 515771 300,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.521,14 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.531,84 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600120 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,95 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
09/07/2015 09/07/2015 Saque em Corresp Bancário 515771 200,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 861901200094973 1,25 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353537 465,00 C
30/07/2015 30/07/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 200,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.588,84 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,30 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 1.040,60 C
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801561000507551 46,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111990 537,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112163 70,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Recebimentos Diversos 142569 230,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Saque em Corresp Bancário 515771 300,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.531,60 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.532,14 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,54 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 423,60 C
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 871261100874194 46,00 D
08/05/2015 08/05/2015 Recebimentos Diversos 248691 2.000,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179629 543,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86705 20,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Saque em Corresp Bancário 515771 1.000,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 500,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 400,00 D
31/05/2015 S A L D O 1.040,60 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/03/2015 Saldo Anterior 1.334,60 C
06/04/2015 06/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800961000691186 46,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133532 50,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133538 733,00 C
16/04/2015 16/04/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 600,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Recebimentos Diversos 276725 230,00 C
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241736109222930 900,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 378,00 D
30/04/2015 S A L D O 423,60 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 2.899,00 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 280920489222930 400,00 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224671 460,00 C
04/03/2015 04/03/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 378,40 D
05/03/2015 05/03/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800641100061656 46,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Recebimentos Diversos 533784 2.200,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 151711209222930 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 161054089222930 300,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Transferência on line 220895000014364 1.100,00 D
31/03/2015 S A L D O 1.334,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2015 Saldo Anterior 2.540,00 C
05/02/2015 05/02/2015 Tarifa Pacote de Serviços 850361100767130 42,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238636 310,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238676 601,00 C
25/02/2015 25/02/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 50,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque em Corresp Bancário 514093 460,00 D
28/02/2015 S A L D O 2.899,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 0,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65670 501,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65672 130,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 880160800281647 42,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 880160800426442 42,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121332600412 60,00 C
19/01/2015 19/01/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121332600413 300,00 C
19/01/2015 19/01/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121332600414 353,00 C
19/01/2015 19/01/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121332600415 598,00 C
19/01/2015 19/01/2015 Recebimentos Diversos 148959 485,00 C
19/01/2015 19/01/2015 Recebimentos Diversos 148961 197,00 C
31/01/2015 S A L D O 2.540,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2014 S A L D O 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.809-9

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 1.927,22 C
08/01/2015 08/01/2015 Transferência on line 220613000019524 1.371,00 D
14/01/2015 14/01/2015 Transferência on line 221613000038036 556,22 D
31/01/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 2.330,37 C
01/12/2014 01/12/2014 Recebimentos Diversos 852612 200,00 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 11144423646761 400,00 D
02/12/2014 02/12/2014 Saque no TAA 21520323646761 1.000,00 D
03/12/2014 03/12/2014 Saque no TAA 31407023646761 400,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439467 1.248,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439694 1.759,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101239263646761 400,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Pagto conta telefone 121001 363,12 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161726093646761 500,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Pagamento de Título 121601 147,03 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367741 100,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Transferência on line 221613000038036 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.927,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 3.853,90 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41441193646761 1.000,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Pagto conta telefone 110401 314,50 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 61454393646761 300,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Pagamento de Título 110601 147,03 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143242 280,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143326 1.279,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143631 1.759,00 C
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171415343646761 500,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627673 120,00 C
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 252015003646761 700,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Transferência on line 221613000038036 1.000,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281725033646761 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 2.330,37 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 2.436,41 C
02/10/2014 02/10/2014 Recebimentos Diversos 301166 2.000,00 C
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 81002223646761 700,00 D
08/10/2014 08/10/2014 Pagamento de Título 100801 147,03 D
08/10/2014 08/10/2014 Pagamento de Título 100802 120,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Recebimentos Diversos 130375 2.620,00 C
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 91159513646761 1.000,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Transferência on line 221613000038036 1.200,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147366 300,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294794 30,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294796 1.131,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294858 2.001,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295032 1.759,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177465 320,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177483 450,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177494 4.977,56 C
22/10/2014 22/10/2014 Transferência on line 221613000038036 2.000,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Recebimentos Diversos 97298 1.075,00 C
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 230938483646761 1.000,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Saque no TAA 241428453646761 1.000,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862971200293674 1,48 D
27/10/2014 27/10/2014 Transferência on line 221414000012722 2.600,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Transferência on line 223627000012363 100,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Pagamento de Título 102701 2.488,78 D
27/10/2014 27/10/2014 Pagamento de Título 102702 2.488,78 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291239363646761 400,00 D
31/10/2014 S A L D O 3.853,90 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 7.345,12 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 20618373646761 1.000,00 D
02/09/2014 02/09/2014 Transferência on line 222726000036404 50,00 D
03/09/2014 03/09/2014 Transferido para Poupança 220566510030993 250,00 D
03/09/2014 03/09/2014 Transferência on line 220613000019524 1.350,00 D
03/09/2014 03/09/2014 Pagto conta telefone 90301 314,20 D
03/09/2014 03/09/2014 Pagamento de Título 90302 147,03 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91022573646761 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131480 70,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253658 1.759,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111333423646761 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 120914263646761 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852551200186653 1,48 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 141121143646761 300,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151854423646761 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Transferência on line 221613000038036 1.500,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Recebimentos Diversos 43747 957,00 C
16/09/2014 16/09/2014 Recebimentos Diversos 43749 2.018,00 C
23/09/2014 23/09/2014 Transferência on line 220613000019524 800,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 231416173646761 150,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Recebimentos Diversos 227666 200,00 C
25/09/2014 25/09/2014 Transferência on line 221613000038036 1.300,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Recebimentos Diversos 203387 250,00 C
26/09/2014 26/09/2014 Recebimentos Diversos 203389 250,00 C
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261350063646761 250,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Recebimentos Diversos 403653 1.000,00 C
30/09/2014 S A L D O 2.436,41 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 7.738,19 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 22127093646761 1.000,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51318233646761 600,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Pagamento de Título 80501 147,03 D
05/08/2014 05/08/2014 Pagamento de Título 80502 207,00 D
07/08/2014 07/08/2014 Saque no TAA 71202343646761 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119883 110,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262706 3.010,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262785 989,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262852 1.759,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 101204303646761 500,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150093 4.977,56 C
15/08/2014 15/08/2014 Recebimentos Diversos 485431 850,00 C
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 151208123646761 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181241023646761 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218918 1,27 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201831423646761 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tar Ourocard Empresarial 852321200258860 4,50 D
20/08/2014 20/08/2014 Tarifa Saque Terminal 852321200260656 1,27 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 240711093646761 150,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 261651333646761 500,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Pagamento de Título 82601 2.488,78 D
26/08/2014 26/08/2014 Pagamento de Título 82602 2.488,78 D
31/08/2014 S A L D O 7.345,12 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 6.888,32 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697334 4.977,56 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 225734000005538 737,13 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354523 1.080,00 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1307533 1.500,00 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1307537 1.550,00 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 225731510005045 200,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque no TAA 91716533646761 1.000,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233739 764,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233800 610,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233824 1.324,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233915 1.759,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111208123646761 500,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111208593646761 500,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141212223646761 1.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151359443646761 1.000,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 222614000010147 300,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181135293646761 1.000,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241032323646761 500,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 72401 2.488,78 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 72402 2.488,78 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 290918543646761 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 7.738,19 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2014 SALDO ANTERIOR 4.384,35 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127836 974,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127837 6,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128065 1.759,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128086 20,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128147 1.290,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128187 2.302,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131400393646761 600,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 61301 147,03 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171335543646761 1.000,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no TAA 241834493646761 500,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220613000019524 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301200083646761 600,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 6.888,32 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.952,35 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque no TAA 41632453646761 300,00 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214601 4.977,56 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782217 150,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261671 1.759,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141151543646761 400,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 225731000005045 400,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220528000035903 420,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 223280000025344 886,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 108724 989,00 C
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 108725 940,00 C
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 241222573646761 1.000,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 52701 2.488,78 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 52702 2.488,78 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 4.384,35 C
Agência 1244-0
Conta: 51.542-6

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 21,35 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 21,35 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 21,35 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 21,35 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 21,35 C
30/05/2014 SALDO ATUAL 21,35 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2014 SALDO ANTERIOR 771,35 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111750352045411 200,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 260732472045411 550,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 21,35 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2014 SALDO ANTERIOR 712,35 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227397 459,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141833182045411 400,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 771,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.823,55 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 908536 250,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138921 60,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139243 1.080,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 82106082045411 200,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 227384 1.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860441200124722 1,20 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201935002045411 1.000,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 211407402045411 200,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222789510009713 100,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 712,35 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2013 SALDO ANTERIOR 516,55 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124740 547,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 223626510015963 20,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 223627000012363 150,00 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 162010572045411 450,00 D
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131847 1.380,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.823,55 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2013 SALDO ANTERIOR 433,55 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197299 762,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 151937452045411 500,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222789510009713 100,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 223626510015963 20,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 223627000012363 59,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 516,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2013 SALDO ANTERIOR 700,55 C
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1625157 1.500,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285605 563,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 90918182045411 500,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65396 170,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 151310062045411 1.000,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 212008512045411 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 433,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2013 SALDO ANTERIOR 857,75 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156417 120,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156518 1.174,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261523 240,00 C
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 220001 1.000,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222789510009713 70,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 223627000012363 50,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 224408000005645 120,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 842901200121053 1,20 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 191315102045411 250,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 202027152045411 200,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 700,55 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2013 SALDO ANTERIOR 271,75 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264791 556,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154070 1.380,00 C
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 140938492045411 300,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 152026282045411 100,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222789510009713 50,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 223627000012363 100,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 222029012045411 600,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 270800442045411 200,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 857,75 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2013 SALDO ANTERIOR 651,75 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251382 60,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251484 972,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 101025512045411 800,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222789510009713 50,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 223626510015963 20,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 223627000012363 42,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 231514572045411 500,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 271,75 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2013 SALDO ANTERIOR 598,25 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232088 230,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245492 1.254,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111351342045411 700,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111412382045411 200,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222789510009713 0,50 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 223627000012363 30,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151158132045411 300,00 D
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 Saque no TAA 221744562045411 200,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 651,75 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 99,25 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99650 967,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99775 580,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151258482045411 450,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 222789510009713 40,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 223624510006136 36,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 223626510015963 20,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 470 TRF ONLINE 223627000012363 52,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201902432045411 450,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 598,25 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/2013 SALDO ANTERIOR 329,25 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31334572045411 300,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362529 920,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 223624510006136 60,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 223626510015963 30,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181209542045411 400,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 223627000012363 60,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 260754572045411 250,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311135142045411 50,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 99,25 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 458,25 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224774 791,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141845232045411 320,00 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191027052045411 480,00 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191713182045411 100,00 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 223626510015963 20,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 329,25 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/2013 SALDO ANTERIOR 963,25 C
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 82005562045411 150,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226846 6,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226989 635,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227357 100,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 223624510006136 66,00 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 140911462045411 200,00 D
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221831362045411 400,00 D
28/03/2013 28/03/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 223626510015963 30,00 D
28/03/2013 28/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281022442045411 400,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 458,25 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/01/2013 SALDO ANTERIOR 763,10 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225615 141,05 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225827 1.566,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226034 24,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 120 TRANSFER PARA POUPANÇA 222789510009713 165,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 120 TRANSFER PARA POUPANÇA 223626510015963 70,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 470 TRANSFERENCIA ON LINE 224408000005072 190,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141547192045411 800,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840450802444381 1,40 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151020462045411 100,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 470 TRANSFERENCIA ON LINE 223626000005061 200,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 810510700046688 4,50 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 963,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.043,10 C
04/01/2013 04/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 42114102045411 200,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241461 916,00 C
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 132051272045411 300,00 D
21/01/2013 21/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 202100322045411 600,00 D
25/01/2013 25/01/2013 1244-0 0120 TRANSF PARA POUPANÇA 223626510015963 96,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 763,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.605,10 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208747 1.179,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 92042482045411 200,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 142045082045411 1.000,00 D
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 120 TRANSFER PARA POUPANÇA 222789510009713 100,00 D
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 120 TRANSFER PARA POUPANÇA 223626510015963 141,00 D
26/12/2012 26/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 251831452045411 300,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.043,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.899,30 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330611 1.327,00 C
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 160937512045411 200,00 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 181951152045411 1.000,00 D
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227182 3.000,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 180025 80,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 221925222045411 1.000,00 D
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 231022042045411 1.000,00 D
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 220001 1.500,00 D
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 Tarifa Saque Pessoal 843331200055442 1,20 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.605,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 Transfer p/ Conta Corrent 1521506010100 1.899,30 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.899,30 C
Agência 1244-0
Conta: 42.604-0

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.104,00 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 710299 798,00 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 710302 2.009,00 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436928 24,00 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 61034570494381 1.000,00 D
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1184425 3.500,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330596 1.120,00 C
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0144 TRANSF DA C/COR 1788816010100 7.555,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179977 2.120,00 C
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0144 TRANSFERENCIA 1873837010100 2.120,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.629,30 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 Recebimentos Diversos 226290 270,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 11740510494381 1.000,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0729 Transfer da Conta Corrent 1521506010100 1.899,30 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0612 Recebimentos Diversos 288952 18,00 C
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0612 Recebimentos Diversos 288955 2.686,00 C
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0612 Recebimentos Diversos 288957 1.400,00 C
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 291500080494381 1.000,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 301134020494381 1.000,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0331 Saque com cartão 311302020494381 1.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.104,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/08/2012 SALDO ANTERIOR 4.110,30 C
04/09/2012 04/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305517 12,00 C
10/09/2012 10/09/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 80937240494381 50,00 D
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179017 920,00 C
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222789510009713 110,00 D
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 224408000005072 353,00 D
17/09/2012 17/09/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 151423470494381 1.000,00 D
17/09/2012 17/09/2012 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 220528000008058 100,00 D
21/09/2012 21/09/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 211046180494381 800,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 2.629,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/07/2012 SALDO ANTERIOR 1.299,30 C
02/08/2012 02/08/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 324667 2.500,00 C
10/08/2012 10/08/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 307137 1.551,00 C
10/08/2012 10/08/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 101900370494381 1.000,00 D
13/08/2012 13/08/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 110725470494381 1.000,00 D
15/08/2012 15/08/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 212139 1.980,00 C
15/08/2012 15/08/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 212371 280,00 C
16/08/2012 16/08/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 220003 1.500,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 4.110,30 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/2012 SALDO ANTERIOR 2.695,30 C
02/07/2012 02/07/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 573400 1.830,00 D
10/07/2012 10/07/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 242665 240,00 C
10/07/2012 10/07/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 242921 944,00 C
17/07/2012 17/07/2012 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 510009713 150,00 D
17/07/2012 17/07/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 171820020494381 600,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 1.299,30 C
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