Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Zé Doca"

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Edição das 09h42min de 2 de outubro de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Zé Doca
Agência 1244-0
Conta: 59.893-3

Índice

Lançamentos mês de setembro de 2018  

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/18 Saldo Anterior 3.604,72 C
10/09/18 10/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802531001129320 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721779 16,00 C
12/09/18 12/09/18 Saque no TAA 121252170046338 500,00 D
26/09/18 26/09/18 Saque no TAA 261610180046338 500,00 D
30/09/18 S A L D O 2.590,32 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/07/2018 Saldo Anterior 4.458,32 C
02/08/2018 02/08/2018 Saque no TAA 21553290046338 500,00 D
08/08/2018 08/08/2018 Saque no TAA 81035270046338 300,00 D
10/08/2018 10/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802221000425865 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5625092 473,00 C
27/08/2018 27/08/2018 Saque no TAA 250849090046338 500,00 D
31/08/2018 S A L D O 3.604,72 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/06/2018 Saldo Anterior 4.966,01 C
05/07/2018 05/07/2018 Saque no TAA 51.057.280.046.338 1.000,00 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.690 1.018,00 C
10/07/2018 10/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.911.000.436.050 25,69 D
11/07/2018 11/07/2018 Saque no TAA 111.300.380.046.338 500,00 D
31/07/2018 S A L D O 4.458,32 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 Saldo Anterior 5.184,70 C
05/06/2018 05/06/2018 Saque no TAA 50.903.410.046.338 1.000,00 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.564.895 807,00 C
11/06/2018 11/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.621.003.297.944 25,69 D
30/06/2018 S A L D O 4.966,01 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 5.543,39 C
04/05/2018 04/05/2018 Saque no TAA 40.834.010.046.338 700,00 D
10/05/2018 10/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.000.286.456 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.799 140,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.800 547,00 C
30/05/2018 30/05/2018 Saque no TAA 301.539.030.046.338 20,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Saque no TAA 301.539.580.046.338 300,00 D
31/05/2018 S A L D O 5.184,70 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2018 Saldo Anterior 2.570,08 C
06/04/2018 06/04/2018 Recebimentos Diversos 287.730 2.550,00 C
06/04/2018 06/04/2018 Recebimentos Diversos 287.731 2.500,00 C
06/04/2018 06/04/2018 Saque no TAA 61.433.330.046.338 1.500,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.032 218,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.034 235,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.001.000.449.124 25,69 D
11/04/2018 11/04/2018 Saque no TAA 110.941.170.046.338 1.500,00 D
12/04/2018 12/04/2018 Saque no TAA 121.726.290.046.338 1.500,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Recebimentos Diversos 65.553 559,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.186 1.437,00 C
30/04/2018 S A L D O 5.543,39 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 Saldo Anterior 1.188,77 C
05/03/2018 05/03/2018 Saque no TAA 51.737.010.046.338 700,00 D
09/03/2018 09/03/2018 Recebimentos Diversos 244.418 663,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.068 2.728,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.264 16,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.711.000.226.508 25,69 D
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 140.936.150.046.338 1.300,00 D
31/03/2018 S A L D O 2.570,08 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2018 Saldo Anterior 688,46 C
14/02/2018 14/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.451.000.263.931 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.760 526,00 C
28/02/2018 S A L D O 1.188,77 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2017 Saldo Anterior 672,31 C
02/01/2018 02/01/2018 Saque no TAA 311.119.110.046.338 100,00 D
10/01/2018 10/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.101.002.354.505 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.720 941,00 C
17/01/2018 17/01/2018 Saque no TAA 171.019.070.046.338 500,00 D
24/01/2018 24/01/2018 Saque no TAA 241.020.290.046.338 300,00 D
31/01/2018 S A L D O 688,46 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2017 Saldo Anterior 388,96 C
01/12/2017 01/12/2017 Saque no TAA 11.137.350.046.338 300,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 893.451.001.575.596 24,85 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.759 635,00 C
15/12/2017 15/12/2017 Saque no TAA 151.522.300.046.338 300,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Recebimentos Diversos 122.113 509,00 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
21/12/2017 21/12/2017 Saque no TAA 211.442.220.046.338 200,00 D
22/12/2017 22/12/2017 Recebimentos Diversos 163.068 220,00 C
22/12/2017 22/12/2017 Saque no TAA 221.248.580.046.338 300,00 D
31/12/2017 S A L D O 672,31 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2017 Saldo Anterior 469,81 C
03/11/2017 03/11/2017 Saque no TAA 31.407.340.046.338 400,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.522 32,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.095 112,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 873.141.002.160.951 24,85 D
28/11/2017 28/11/2017 Recebimentos Diversos 61.222 200,00 C
30/11/2017 S A L D O 388,96 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2017 Saldo Anterior 443,66 C
05/10/2017 05/10/2017 Recebimentos Diversos 480.807 1.350,00 C
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 60.637.370.046.338 1.000,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.030 1.251,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Saque no TAA 100.743.430.046.338 500,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.831.000.364.704 24,85 D
13/10/2017 13/10/2017 Recebimentos Diversos 254.132 1.350,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 161.003.110.046.338 1.000,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 201.354.590.046.338 900,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 231.025.220.046.338 500,00 D
31/10/2017 S A L D O 469,81 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2017 Saldo Anterior 546,51 C
04/09/2017 04/09/2017 Recebimentos Diversos 350.906 150,00 C
06/09/2017 06/09/2017 Saque no TAA 60.741.530.046.338 500,00 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.250 40,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 802.541.000.765.512 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.546 232,00 C
30/09/2017 S A L D O 443,66 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2017 Saldo Anterior 203,36 C
04/08/2017 04/08/2017 Saque no TAA 41.117.250.046.338 100,00 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.784 118,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.221.000.544.200 24,85 D
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 85.734 2.850,00 C
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 141.330.130.046.338 500,00 D
23/08/2017 23/08/2017 Saque no TAA 230.731.200.046.338 1.500,00 D
29/08/2017 29/08/2017 Saque no TAA 290.821.420.046.338 500,00 D
31/08/2017 S A L D O 546,51 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/06/2017 Saldo Anterior 190,36 C
10/07/2017 10/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.911.001.224.149 68,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 111.246.060.046.338 100,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.828 190,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.128 491,00 C
19/07/2017 19/07/2017 Saque no TAA 191.614.110.046.338 300,00 D
27/07/2017 27/07/2017 Saque no TAA 271.642.070.046.338 200,00 D
31/07/2017 S A L D O 203,36 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2017 Saldo Anterior 875,36 C
02/06/2017 02/06/2017 Saque no TAA 21.704.440.046.338 500,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.532 16,00 C
07/06/2017 07/06/2017 Saque no TAA 71.252.180.046.338 300,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.170 40,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.191 276,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.631.001.515.524 17,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 160.950.220.046.338 200,00 D
30/06/2017 S A L D O 190,36 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2017 Saldo Anterior 1.489,36 C
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 21.309.130.046.338 500,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.923 133,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.974 370,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.001.056.903 17,00 D
12/05/2017 12/05/2017 Saque no TAA 121.001.400.046.338 700,00 D
24/05/2017 24/05/2017 Saque no TAA 241.102.170.046.338 200,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Recebimentos Diversos 232.138 300,00 C
31/05/2017 S A L D O 875,36 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2017 Saldo Anterior 1.811,36 C
04/04/2017 04/04/2017 Saque no TAA 41.041.250.046.338 1.000,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Recebimentos Diversos 400.759 120,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.965 40,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.118 250,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.350 1.285,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.001.002.726.910 17,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.503.530.046.338 800,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 251.004.210.046.338 200,00 D
30/04/2017 S A L D O 1.489,36 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2017 Saldo Anterior 1.686,36 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 31.418.220.046.338 500,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.304 1.344,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.432 1.008,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.483 90,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.691.000.977.578 17,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.730.450.046.338 800,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 231.525.070.046.338 1.000,00 D
31/03/2017 S A L D O 1.811,36 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 3.013,36 C
02/02/2017 02/02/2017 Saque no TAA 21.105.190.046.338 1.000,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.892 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.607.590.046.338 800,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.411.001.069.513 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 80,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.194,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 170.843.270.046.338 500,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.029.200.046.338 300,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.686,36 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2016 Saldo Anterior 573,11 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.432 506,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.101.001.228.179 15,75 D
25/01/2017 25/01/2017 Recebimentos Diversos 84.029 1.400,00 C
25/01/2017 25/01/2017 Recebimentos Diversos 84.030 1.550,00 C
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 301.358.030.046.338 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 3.013,36 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2016 Saldo Anterior 877,86 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.834 220,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.799 16,00 C
07/12/2016 07/12/2016 Saque no TAA 70.826.340.046.338 800,00 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 80.823.140.046.338 300,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.353 1.655,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.556 220,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.471.001.169.772 15,75 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 130.807.270.046.338 1.000,00 D
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 211.546.350.046.338 300,00 D
31/12/2016 S A L D O 573,11 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/10/2016 Saldo Anterior 1.590,61 C
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.419.260.046.338 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.180 1.077,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.399 510,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 873.151.001.686.663 15,75 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.733 16,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.307.350.046.338 800,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.526 3.643,16 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.058.060.046.338 500,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Pagamento de Título 112.101 1.821,58 D
21/11/2016 21/11/2016 Pagamento de Título 112.102 1.821,58 D
30/11/2016 S A L D O 877,86 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 1.711,86 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.328.020.046.338 800,00 D
07/10/2016 07/10/2016 Compra com Cartão 39.017 47,50 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.953 200,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.040 1.542,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.841.400.460.278 15,75 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.606.140.046.338 800,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.647.540.046.338 200,00 D
31/10/2016 S A L D O 1.590,61 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2016 Saldo Anterior 742,61 C
02/09/2016 02/09/2016 Saque no TAA 21.554.420.046.338 500,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.459 965,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.490 70,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 100.956.480.046.338 200,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.142.130.046.338 500,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 802.561.000.476.671 15,75 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.304.260.046.338 500,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.869 3.643,16 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.820 2.350,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Recebimentos Diversos 1.625.453 100,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.405.170.046.338 800,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Pagamento de Título 93.001 1.821,58 D
30/09/2016 30/09/2016 Pagamento de Título 93.002 1.821,58 D
30/09/2016 S A L D O 1.711,86 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 2.414,94 C
01/08/2016 01/08/2016 Transferido para Poupança 222314510025419 100,00 D
01/08/2016 01/08/2016 Transferido para Poupança 222314510025419 50,00 D
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 300806090046338 200,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386848 3.643,16 C
09/08/2016 09/08/2016 Saque no Caixa 231400 5.464,74 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397672 140,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397884 2.075,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 100723210046338 200,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 101034430046338 1.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892231000203089 15,75 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191659260046338 500,00 D
31/08/2016 S A L D O 742,61 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2016 Saldo Anterior 1.557,21 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 10718320046338 500,00 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987479 520,00 C
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869670 1.821,58 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308224 1.829,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 801931000950929 9,75 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque em Corresp Bancário 200804 500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 861941200124440 1,55 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque em Corresp Bancário 521376 1.000,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 851961200139924 1,55 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191156390046338 500,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 291301530046338 800,00 D
31/07/2016 S A L D O 2.414,94 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/05/2016 Saldo Anterior 0,00 C
17/06/2016 17/06/2016 Depósito Online 57578014520029 1.200,00 C
20/06/2016 20/06/2016 Depósito Online 57578014520100 858,76 C
22/06/2016 22/06/2016 Saque em Corresp Bancário 521376 500,00 D
22/06/2016 22/06/2016 Tarifa Saque Pessoal 871741200013943 1,55 D
30/06/2016 S A L D O 1.557,21 C
Agência 1244-0
Conta: 42.610-5

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/16 Saldo Anterior 2.075,41 C
01/06/16 01/06/16 Depósito Online 57578014520098 250,00 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897785 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357845 860,00 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141459219222971 800,00 D
17/06/16 17/06/16 Saque em Corresp Bancário 521376 1.500,00 D
17/06/16 17/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871691200002358 1,55 D
20/06/16 20/06/16 Saque em Corresp Bancário 521376 64,39 D
20/06/16 20/06/16 Pagamento de Título 62001 807,77 D
30/06/16 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 2.671,94 C
03/05/16 03/05/16 Saque no TAA 31148579222971 500,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528411 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332522 834,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332716 80,00 C
16/05/16 16/05/16 Recebimentos Diversos 96901 2.350,00 C
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 250714319222971 1.000,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 250716209222971 1.000,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 250717579222971 350,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque em Corresp Bancário 521376 1.000,00 D
31/05/16 S A L D O 2.075,41 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 7.653,21 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308413 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292102 2.254,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292470 340,00 C
18/04/2016 18/04/2016 Pagamento de Título 41801 1.821,58 D
18/04/2016 18/04/2016 Pagamento de Título 41802 1.821,58 D
18/04/2016 18/04/2016 Pagamento de Título 41803 1.821,58 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque em Corresp Bancário 521376 800,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 261445119222971 800,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 261446479222971 500,00 D
30/04/2016 S A L D O 2.671,94 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/02/2016 Saldo Anterior 0,00 C
01/03/2016 01/03/2016 Recebimentos Diversos 682514 5.464,74 C
01/03/2016 01/03/2016 Recebimentos Diversos 682515 329,00 C
01/03/2016 01/03/2016 Recebimentos Diversos 682516 1.282,00 C
01/03/2016 01/03/2016 Recebimentos Diversos 682520 440,00 C
01/03/2016 01/03/2016 Recebimentos Diversos 682522 825,00 C
01/03/2016 01/03/2016 Recebimentos Diversos 682523 2.413,00 C
01/03/2016 01/03/2016 Recebimentos Diversos 682524 260,00 C
02/03/2016 02/03/2016 Saque no TAA 20722109222971 200,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305608 10,53 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111436289222971 800,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Transferência on line 221613000038036 150,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Saque em Corresp Bancário 318803 700,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Saque em Corresp Bancário 318803 300,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291146309222971 500,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 310855269222971 700,00 D
31/03/2016 S A L D O 7.653,21 C
Agência 1244-0
Conta: 52.037-3

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 1.420,18 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no TAA 11837552799470 300,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Saque no TAA 71721562799470 400,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277385 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687656 1.678,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 131130562799470 1.000,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151734522799470 1.000,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 181236022799470 260,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Transferência on line 221613000038036 128,43 D
31/12/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2015 Saldo Anterior 1.270,93 C
04/11/2015 04/11/2015 Saque no TAA 41816432799470 700,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559438 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374972 2.479,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375053 280,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101745062799470 1.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121904532799470 500,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 225730000010262 150,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409871 600,00 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171214232799470 700,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Recebimentos Diversos 63309 350,00 C
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 221900052799470 300,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 281044472799470 200,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.420,18 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 3.680,68 C
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61803042799470 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182408 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71644432799470 1.000,00 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71646032799470 500,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81903392799470 1.000,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2330 430,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2461 2.370,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141733042799470 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211820442799470 500,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Transferido para Poupança 221651510016475 200,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.270,93 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2015 Saldo Anterior 2.242,43 C
04/09/2015 04/09/2015 Saque no TAA 41310412799470 500,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551322 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352509 30,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352557 1.868,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 130907302799470 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 180909022799470 1.000,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Recebimentos Diversos 290874 2.550,00 C
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251107012799470 500,00 D
30/09/2015 S A L D O 3.680,68 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 1.016,13 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735718 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1036 3.535,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1118 560,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 81713562799470 800,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111444302799470 1.000,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131406052799470 800,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 129667 340,00 C
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 210706122799470 500,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 230900322799470 500,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Recebimentos Diversos 113887 400,00 C
31/08/2015 S A L D O 2.242,43 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Saque no TAA 11723572799470 300,00 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 875,53 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600222 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,30 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353403 578,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353523 670,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 111043402799470 500,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 151449152799470 150,00 D
28/07/2015 28/07/2015 Saque no TAA 281117152799470 450,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.016,13 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,25 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 2.756,28 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250976 21,90 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91314382799470 1.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111992 320,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112130 1.377,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 811630700069236 4,50 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151706432799470 1.000,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 190727332799470 400,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 212059002799470 350,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 261220072799470 500,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861771200367923 1,52 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.175,36 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.175,78 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,42 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 1.644,68 C
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 41812412799470 300,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604928 21,90 D
08/05/2015 08/05/2015 Recebimentos Diversos 248687 2.000,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179695 938,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 861320700145630 4,50 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 141606002799470 800,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Recebimentos Diversos 565380 300,00 C
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 281033402799470 1.000,00 D
31/05/2015 S A L D O 2.756,28 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2015 Saldo Anterior 1.914,08 C
01/04/2015 01/04/2015 Saque no TAA 11240512799470 400,00 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182719 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133304 180,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133575 1.827,00 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141115012799470 1.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 821040700110411 4,50 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque no TAA 210722072799470 500,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Transferido para Poupança 221651510016475 250,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271039242799470 400,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Recebimentos Diversos 121899 300,00 C
30/04/2015 S A L D O 1.644,68 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 2.543,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214703 21,90 D
06/03/2015 06/03/2015 Saque no TAA 60631002799470 600,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221460 1.349,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870701200018427 4,50 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 130620162799470 350,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181539392799470 800,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 201555582799470 400,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Recebimentos Diversos 62495 400,00 C
27/03/2015 27/03/2015 Saque no TAA 271551172799470 200,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860861200362817 1,52 D
31/03/2015 S A L D O 1.914,08 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2014 Saldo Anterior 0,00 C
12/02/2015 12/02/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121332600280 1.399,00 C
12/02/2015 12/02/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121332600281 724,00 C
12/02/2015 12/02/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121332600282 180,00 C
12/02/2015 12/02/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121332600283 1.740,00 C
13/02/2015 13/02/2015 Saque no TAA 131444532799470 400,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 160759502799470 600,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 181753092799470 300,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Saque no TAA 270725082799470 200,00 D
28/02/2015 S A L D O 2.543,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.809-9

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 1.927,22 C
08/01/2015 08/01/2015 Transferência on line 220613000019524 1.371,00 D
14/01/2015 14/01/2015 Transferência on line 221613000038036 556,22 D
31/01/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 2.330,37 C
01/12/2014 01/12/2014 Recebimentos Diversos 852612 200,00 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 11144423646761 400,00 D
02/12/2014 02/12/2014 Saque no TAA 21520323646761 1.000,00 D
03/12/2014 03/12/2014 Saque no TAA 31407023646761 400,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439467 1.248,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439694 1.759,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101239263646761 400,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Pagto conta telefone 121001 363,12 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161726093646761 500,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Pagamento de Título 121601 147,03 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367741 100,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Transferência on line 221613000038036 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.927,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 3.853,90 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41441193646761 1.000,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Pagto conta telefone 110401 314,50 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 61454393646761 300,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Pagamento de Título 110601 147,03 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143242 280,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143326 1.279,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143631 1.759,00 C
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171415343646761 500,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627673 120,00 C
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 252015003646761 700,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Transferência on line 221613000038036 1.000,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281725033646761 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 2.330,37 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 2.436,41 C
02/10/2014 02/10/2014 Recebimentos Diversos 301166 2.000,00 C
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 81002223646761 700,00 D
08/10/2014 08/10/2014 Pagamento de Título 100801 147,03 D
08/10/2014 08/10/2014 Pagamento de Título 100802 120,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Recebimentos Diversos 130375 2.620,00 C
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 91159513646761 1.000,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Transferência on line 221613000038036 1.200,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147366 300,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294794 30,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294796 1.131,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294858 2.001,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295032 1.759,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177465 320,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177483 450,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177494 4.977,56 C
22/10/2014 22/10/2014 Transferência on line 221613000038036 2.000,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Recebimentos Diversos 97298 1.075,00 C
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 230938483646761 1.000,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Saque no TAA 241428453646761 1.000,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862971200293674 1,48 D
27/10/2014 27/10/2014 Transferência on line 221414000012722 2.600,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Transferência on line 223627000012363 100,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Pagamento de Título 102701 2.488,78 D
27/10/2014 27/10/2014 Pagamento de Título 102702 2.488,78 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291239363646761 400,00 D
31/10/2014 S A L D O 3.853,90 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 7.345,12 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 20618373646761 1.000,00 D
02/09/2014 02/09/2014 Transferência on line 222726000036404 50,00 D
03/09/2014 03/09/2014 Transferido para Poupança 220566510030993 250,00 D
03/09/2014 03/09/2014 Transferência on line 220613000019524 1.350,00 D
03/09/2014 03/09/2014 Pagto conta telefone 90301 314,20 D
03/09/2014 03/09/2014 Pagamento de Título 90302 147,03 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91022573646761 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131480 70,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253658 1.759,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111333423646761 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 120914263646761 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852551200186653 1,48 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 141121143646761 300,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151854423646761 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Transferência on line 221613000038036 1.500,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Recebimentos Diversos 43747 957,00 C
16/09/2014 16/09/2014 Recebimentos Diversos 43749 2.018,00 C
23/09/2014 23/09/2014 Transferência on line 220613000019524 800,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 231416173646761 150,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Recebimentos Diversos 227666 200,00 C
25/09/2014 25/09/2014 Transferência on line 221613000038036 1.300,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Recebimentos Diversos 203387 250,00 C
26/09/2014 26/09/2014 Recebimentos Diversos 203389 250,00 C
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261350063646761 250,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Recebimentos Diversos 403653 1.000,00 C
30/09/2014 S A L D O 2.436,41 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 7.738,19 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 22127093646761 1.000,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51318233646761 600,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Pagamento de Título 80501 147,03 D
05/08/2014 05/08/2014 Pagamento de Título 80502 207,00 D
07/08/2014 07/08/2014 Saque no TAA 71202343646761 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119883 110,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262706 3.010,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262785 989,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262852 1.759,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 101204303646761 500,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150093 4.977,56 C
15/08/2014 15/08/2014 Recebimentos Diversos 485431 850,00 C
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 151208123646761 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181241023646761 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218918 1,27 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201831423646761 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tar Ourocard Empresarial 852321200258860 4,50 D
20/08/2014 20/08/2014 Tarifa Saque Terminal 852321200260656 1,27 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 240711093646761 150,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 261651333646761 500,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Pagamento de Título 82601 2.488,78 D
26/08/2014 26/08/2014 Pagamento de Título 82602 2.488,78 D
31/08/2014 S A L D O 7.345,12 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 6.888,32 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697334 4.977,56 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 225734000005538 737,13 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354523 1.080,00 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1307533 1.500,00 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1307537 1.550,00 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 225731510005045 200,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque no TAA 91716533646761 1.000,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233739 764,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233800 610,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233824 1.324,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233915 1.759,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111208123646761 500,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111208593646761 500,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141212223646761 1.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151359443646761 1.000,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 222614000010147 300,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181135293646761 1.000,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241032323646761 500,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 72401 2.488,78 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 72402 2.488,78 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 290918543646761 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 7.738,19 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2014 SALDO ANTERIOR 4.384,35 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127836 974,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127837 6,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128065 1.759,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128086 20,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128147 1.290,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128187 2.302,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131400393646761 600,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 61301 147,03 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171335543646761 1.000,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no TAA 241834493646761 500,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220613000019524 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301200083646761 600,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 6.888,32 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.952,35 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque no TAA 41632453646761 300,00 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214601 4.977,56 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782217 150,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261671 1.759,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141151543646761 400,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 225731000005045 400,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220528000035903 420,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 223280000025344 886,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 108724 989,00 C
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 108725 940,00 C
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 241222573646761 1.000,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 52701 2.488,78 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 52702 2.488,78 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 4.384,35 C
Agência 1244-0
Conta: 53.434-X

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.255,10 C
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 231400 1.255,10 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.705,10 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 659139 350,00 C
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 161009205292481 800,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.255,10 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 2.910,10 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 789279 350,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261683 1.933,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 90804005292481 800,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231615 12,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 130827565292481 500,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 473779 1.500,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 160801125292481 500,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 171024165292481 500,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 109416 1.000,00 C
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 261121055292481 1.000,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 270918055292481 1.000,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 291132015292481 900,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 300814455292481 300,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 300817325292481 500,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.705,10 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/03/2014 SALDO ANTERIOR 2.207,10 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 561134 350,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 Saque no TAA 71124335292481 500,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101703555292481 300,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 108079 4.003,00 C
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 160841205292481 800,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 161132485292481 200,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 210645145292481 500,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 240708075292481 500,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251240175292481 350,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 260759595292481 500,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 2.910,10 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2014 SALDO ANTERIOR 3.157,10 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817155 350,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 91350485292481 300,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 130832375292481 500,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 190953225292481 500,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 2.207,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 2.122,10 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 532516 350,00 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 908535 130,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139072 290,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139248 1.665,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 112111395292481 900,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no TAA 230658575292481 500,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.157,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 5.964,10 C
03/01/2014 03/01/2014 1244-0 Saque no TAA 31854425292481 500,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124765 558,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 110812425292481 500,00 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 Saque no TAA 240906575292481 900,00 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 Saque no TAA 251059175292481 1.000,00 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 Saque no TAA 271620045292481 1.000,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 310733155292481 500,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 2.122,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 3.348,10 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 21122165292481 900,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197317 2.238,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111047545292481 1.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161212065292481 200,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1139102 1.650,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268506 2.028,00 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 Saque no TAA 251049205292481 900,00 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 300900425292481 300,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 5.964,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2013 SALDO ANTERIOR 5.743,10 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 294151 1.000,00 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 Saque no TAA 41537525292481 900,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71029415292481 900,00 D
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 Saque no TAA 81242305292481 800,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285370 1.713,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285656 12,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 101556575292481 300,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 101557565292481 300,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121720365292481 800,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141145315292481 900,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 240845115292481 900,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 240115 680,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 3.348,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.421,10 C
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 Saque no TAA 31231445292481 900,00 D
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 Saque no TAA 40901295292481 900,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156664 214,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156723 2.191,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 100730435292481 500,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261525 240,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111959035292481 600,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128129 2.077,00 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128130 2.000,00 C
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 270748215292481 500,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 5.743,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.104,10 C
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 Saque no TAA 41034135292481 400,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 81211125292481 400,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264585 2.057,00 C
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 161730065292481 1.000,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 186953 1.860,00 C
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 191059175292481 800,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.421,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2013 SALDO ANTERIOR 4.027,10 C
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 Saque no TAA 80619135292481 700,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 Saque no TAA 90719005292481 800,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251607 1.817,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 101330235292481 200,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 130830425292481 900,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57300 60,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151219435292481 900,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 251242225292481 800,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 291720075292481 500,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.104,10 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/03/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245398 1.454,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245638 230,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 821910901759701 21,90 D
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700158 1.000,00 C
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700162 1.250,00 C
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000051802 115,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 4.027,10 C
Agência 1244-0
Conta: 51.802-6

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2013 SALDO ANTERIOR 0,50 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 0,50 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2013 SALDO ANTERIOR 3.005,50 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301152322483992 300,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232043 110,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81757142483992 700,00 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90612082483992 700,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101140252483992 700,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151229302483992 600,00 D
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000053434 115,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 0,50 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 5.143,50 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563615 350,00 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51142292483992 900,00 D
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60731302483992 900,00 D
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700371 1.000,00 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 70835122483992 600,00 D
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 70837462483992 300,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99347 40,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99727 2.554,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81758162483992 500,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 120835242483992 500,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 140716352483992 600,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153299 18,00 C
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181143132483992 500,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 240834102483992 500,00 D
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261236002483992 800,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 3.005,50 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 1.544,50 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 498145 350,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362420 190,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362571 1.909,00 C
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181517582483992 300,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121094400270 1.250,00 C
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1032011 400,00 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311452192483992 200,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 5.143,50 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 8.671,50 C
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2043268 350,00 C
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71101412483992 500,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91446572483992 1.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224756 1.313,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224895 445,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231400 4.500,00 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121008302483992 500,00 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221722082483992 500,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 282050412483992 100,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231400 2.135,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 1.544,50 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47709 1.730,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 830720802359894 4,50 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117995 460,00 C
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117996 2.787,00 C
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117997 1.265,00 C
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117998 350,00 C
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117999 1.100,00 C
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118001 505,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150948312483992 1.000,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181901382483992 1.000,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 190630572483992 500,00 D
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179746 1.342,00 C
28/03/2013 28/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1579286 1.637,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 8.671,50 C
Agência 1244-0
Conta: 47.944-6

Lançamentos mês de março de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 7,48 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 7,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.037,48 C
07/02/2013 07/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71107157315662 500,00 D
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 169936 350,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211611427315662 500,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241117197315662 200,00 D
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271941147315662 180,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 7,48 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/2012 SALDO ANTERIOR 4.438,48 C
02/01/2013 02/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 22029277315662 500,00 D
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71543447315662 500,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241634 949,00 C
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111315047315662 1.000,00 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151939597315662 1.000,00 D
16/01/2013 16/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161216207315662 500,00 D
17/01/2013 17/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171955427315662 500,00 D
18/01/2013 18/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181503197315662 1.000,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 279963 1.650,00 C
31/01/2013 31/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311954407315662 1.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.037,48 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 4.013,48 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 810674 130,00 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 21231217315662 1.000,00 D
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 31347027315662 1.000,00 D
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 41031187315662 1.000,00 D
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 424819 3.295,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 4.438,48 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2012 SALDO ANTERIOR 230,48 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436937 12,00 C
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 743481 4.507,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330819 594,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179851 1.570,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 221320217315662 800,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 234033 200,00 C
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 262007297315662 300,00 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 290829407315662 1.000,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 300817197315662 1.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 4.013,48 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2012 SALDO ANTERIOR 682,48 C
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 51921337315662 500,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226288 120,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374082 2.428,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 140658237315662 800,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 200923547315662 1.000,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 251353167315662 700,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 230,48 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2012 SALDO ANTERIOR 2.287,48 C
03/09/2012 03/09/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 549308 380,00 C
03/09/2012 03/09/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 549324 100,00 C
03/09/2012 03/09/2012 02314 331 SAQUE COM CARTÃO 10953397315662 1.000,00 D
04/09/2012 04/09/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 305575 6,00 C
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179113 2.709,00 C
12/09/2012 12/09/2012 02314 331 SAQUE COM CARTÃO 120725187315662 1.000,00 D
13/09/2012 13/09/2012 05794 331 SAQUE COM CARTÃO 131630037315662 1.000,00 D
14/09/2012 14/09/2012 02314 331 SAQUE COM CARTÃO 141231447315662 1.000,00 D
26/09/2012 26/09/2012 02314 331 SAQUE COM CARTÃO 261840437315662 800,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 682,48 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/07/2012 SALDO ANTERIOR 1.384,48 C
06/08/2012 06/08/2012 02314 331 SAQUE COM CARTÃO 50905527315662 500,00 D
10/08/2012 10/08/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 306991 1.753,00 C
15/08/2012 15/08/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212180 650,00 C
29/08/2012 29/08/2012 02314 331 SAQUE COM CARTÃO 291749247315662 1.000,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 2.287,48 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/2012 SALDO ANTERIOR 2.560,48 C
02/07/2012 02/07/2012 02314 331 SAQUE COM CARTÃO 300943457315662 750,00 D
09/07/2012 09/07/2012 02314 331 SAQUE COM CARTÃO 71152127315662 1.000,00 D
10/07/2012 10/07/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242656 340,00 C
10/07/2012 10/07/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242772 2.934,00 C
11/07/2012 11/07/2012 02314 331 SAQUE COM CARTÃO 111324117315662 1.000,00 D
12/07/2012 12/07/2012 02314 331 SAQUE COM CARTÃO 120729007315662 1.000,00 D
20/07/2012 20/07/2012 02314 331 SAQUE COM CARTÃO 200746517315662 700,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 1.384,48 C
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