Extrato CC Setor Sete Lagoas

Extrato da Conta Corrente

Setor de Sete Lagoas

Agência	1244-0
Conta:	58.505-x

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2017		Saldo Anterior			877,45 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.903	17,00 D
28/02/2017		S A L D O			860,45 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior			4.022,85 C
04/01/2017	04/01/2017	Saque em Corresp Bancário	513.431	1.500,00 D
04/01/2017	04/01/2017	Saque no TAA	41.428.154.859.528	1.000,00 D
04/01/2017	04/01/2017	Tarifa Saque Pessoal	870.041.200.050.075	1,65 D
05/01/2017	05/01/2017	Recebimentos Diversos	374.874	16,00 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.918	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.289	456,00 C
26/01/2017	26/01/2017	Saque no TAA	261.519.404.859.528	1.100,00 D
31/01/2017		S A L D O			877,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			5.390,60 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.249	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.735	48,00 C
23/12/2016	23/12/2016	Saque no TAA	231.638.384.859.528	1.400,00 D
31/12/2016		S A L D O			4.022,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2016		Saldo Anterior			5.913,35 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.574	15,75 D
08/11/2016	08/11/2016	Saque no TAA	80.907.584.859.528	1.500,00 D
08/11/2016	08/11/2016	Saque no TAA	80.919.474.859.528	1.000,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.346	1.961,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.708	32,00 C
30/11/2016		S A L D O			5.390,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2016		Saldo Anterior			5.890,10 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.433	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.151	1.219,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.254	480,00 C
13/10/2016	13/10/2016	Saque no TAA	131.314.494.859.528	1.450,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Recebimentos Diversos	231.772	80,00 C
27/10/2016	27/10/2016	Saque no TAA	271.041.554.859.528	290,00 D
31/10/2016		S A L D O			5.913,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			5.773,85 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.917	15,75 D
06/09/2016	06/09/2016	Saque no TAA	61.621.464.859.528	1.300,00 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.528	180,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.840	1.561,00 C
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.177	16,00 C
27/09/2016	27/09/2016	Saque no TAA	271.408.464.859.528	325,00 D
30/09/2016		S A L D O			5.890,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			4.944,00 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732032	112,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Recebimentos Diversos	1571357	1.545,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641979	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397541	150,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397561	1.370,00 C
11/08/2016	11/08/2016	Saque no TAA	111026394859528	1.100,00 D
25/08/2016	25/08/2016	Saque no TAA	251459264859528	1.000,00 D
31/08/2016	31/08/2016	Saque no TAA	311903124859528	235,00 D
31/08/2016	31/08/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	852441200463904	2,40 D
31/08/2016		S A L D O			5.773,85 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2016		Saldo Anterior			5.818,75 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397190	9,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	111539464859528	2.000,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131713	1.595,00 C
29/07/2016	29/07/2016	Saque no TAA	291300504859528	460,00 D
31/07/2016		S A L D O			4.944,00 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			5.883,45 C
06/06/16	06/06/16	Saque no TAA	61114334859528	1.330,00 D
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100898120	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357972	1.235,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357977	250,00 C
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605454	32,00 C
29/06/16	29/06/16	Saque no TAA	291047234859528	240,00 D
30/06/16		S A L D O			5.818,75 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/16		Saldo Anterior			6.543,98 C
02/05/16	02/05/16	Saque no TAA	302023064859528	50,00 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528748	10,53 D
12/05/16	12/05/16	Recebimentos Diversos	90484	2.078,00 C
12/05/16	12/05/16	Saque no TAA	121538234859528	950,00 D
17/05/16	17/05/16	Saque no TAA	171009334859528	1.500,00 D
30/05/16	30/05/16	Saque no TAA	301406204859528	260,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589191	32,00 C
31/05/16		S A L D O			5.883,45 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			5.815,51 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308753	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292141	80,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292222	1.491,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292514	32,00 C
13/04/2016	13/04/2016	Saque no TAA	131605314859528	1.820,00 D
26/04/2016	26/04/2016	Recebimentos Diversos	47445	956,00 C
30/04/2016		S A L D O			6.543,98 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			5.482,04 C
07/03/2016	07/03/2016	Saque no TAA	71531474859528	1.500,00 D
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305955	10,53 D
09/03/2016	09/03/2016	Saque no TAA	91113224859528	170,00 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266846	420,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	267056	1.842,00 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452610	72,00 C
22/03/2016	22/03/2016	Saque no TAA	220923334859528	120,00 D
30/03/2016	30/03/2016	Saque no TAA	301028164859528	200,00 D
31/03/2016		S A L D O			5.815,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2016		Saldo Anterior			4.725,57 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100552190	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257212	2.961,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257322	180,00 C
15/02/2016	15/02/2016	Saque no TAA	150957464859528	1.500,00 D
15/02/2016	15/02/2016	Saque no TAA	151007474859528	600,00 D
26/02/2016	26/02/2016	Recebimentos Diversos	375755	200,00 C
29/02/2016	29/02/2016	Saque no TAA	291427514859528	474,00 D
29/02/2016		S A L D O			5.482,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			5.830,07 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370235	32,50 D
08/01/2016	08/01/2016	Saque no TAA	80947394859528	500,00 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390631	428,00 C
28/01/2016	28/01/2016	Saque no TAA	281628484859528	1.000,00 D
31/01/2016		S A L D O			4.725,57 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			9.841,98 C
02/12/2015	02/12/2015	Pagamento de Título	120201	1.508,16 D
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277665	9,75 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300471	36,00 C
17/12/2015	17/12/2015	Saque no TAA	171606434859528	1.500,00 D
18/12/2015	18/12/2015	Movimento do Dia	201503950000542	1.500,00 C
18/12/2015	18/12/2015	Saque no TAA	181415024859528	1.500,00 D
29/12/2015	29/12/2015	Saque no TAA	291511244859528	1.030,00 D
31/12/2015		S A L D O			5.830,07 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			10.387,73 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559719	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375078	860,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375147	2.035,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Saque no TAA	101605314859528	1.500,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Saque no TAA	101607014859528	200,00 D
11/11/2015	11/11/2015	Recebimentos Diversos	256276	3.033,00 C
12/11/2015	12/11/2015	Saque no TAA	121653394859528	2.000,00 D
13/11/2015	13/11/2015	Saque no TAA	130937444859528	600,00 D
16/11/2015	16/11/2015	Saque no TAA	150808294859528	1.315,00 D
25/11/2015	25/11/2015	Saque no TAA	251005024859528	800,00 D
30/11/2015	30/11/2015	Saque no TAA	301800474859528	49,00 D
30/11/2015		S A L D O			9.841,98 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			346,10 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182692	9,75 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	63480	2.871,00 C
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	179013	24,00 C
20/10/2015	20/10/2015	Transferência on line	221244000052809	6.398,38 C
21/10/2015	21/10/2015	Saque no TAA	211504344859528	1.000,00 D
27/10/2015	27/10/2015	Saque no TAA	271631284859528	1.700,00 D
30/10/2015	30/10/2015	Recebimentos Diversos	1397350	3.923,00 C
30/10/2015	30/10/2015	Saque no TAA	300755054859528	465,00 D
31/10/2015		S A L D O			10.387,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352471	356,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Tar Manuten Conta Ativa	842530801199820	21,90 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125743	12,00 C
30/09/2015		S A L D O			346,10 C

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Agência	1244-0
Conta:	52.809-9

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			7.587,88 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551390	9,75 D
24/09/2015	24/09/2015	Saque no TAA	241555493646761	900,00 D
30/09/2015	30/09/2015	Saque no TAA	301104093646761	270,00 D
30/09/2015		S A L D O			6.408,13 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2015		Saldo Anterior			7.437,58 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735787	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	983	2.575,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1037	270,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Saque no TAA	101514053646761	1.860,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232315	24,00 C
31/08/2015	31/08/2015	Saque no TAA	311455123646761	850,00 D
31/08/2015		S A L D O			7.587,88 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	1.889,41 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600295	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	856924	24,00 C
09/07/2015	09/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	1,87 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
09/07/2015	09/07/2015	Saque no TAA	91701313646761	900,00 D
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353438	763,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353551	600,00 C
16/07/2015	16/07/2015	Recebimentos Diversos	57036	6.000,00 C
27/07/2015	27/07/2015	Saque no TAA	271211593646761	932,00 D
31/07/2015		S A L D O			7.437,58 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2015		Saldo Anterior			1.408,22 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251050	21,90 D
09/06/2015	09/06/2015	Saque no TAA	91633243646761	500,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112151	662,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536789	60,00 C
23/06/2015	23/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	871740700068202	4,50 D
25/06/2015	25/06/2015	Recebimentos Diversos	311547	517,00 C
30/06/2015	30/06/2015	Saque no TAA	301321283646761	230,00 D
30/06/2015	30/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841811200502720	1,57 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.889,25 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.889,25 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			1.247,19 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605004	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179632	621,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335814	48,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86727	120,00 C
13/05/2015	13/05/2015	Saque no TAA	131318553646761	670,00 D
13/05/2015	13/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841331200149402	1,57 D
14/05/2015	14/05/2015	Recebimentos Diversos	130879	70,00 C
21/05/2015	21/05/2015	Tar Ourocard Empresarial	871410700098540	4,50 D
31/05/2015		S A L D O			1.408,22 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			2.024,64 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182796	21,90 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133222	977,00 C
13/04/2015	13/04/2015	Saque no TAA	131540223646761	1.000,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	871031200256237	1,48 D
14/04/2015	14/04/2015	Saque no TAA	141417533646761	600,00 D
22/04/2015	22/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	861120700152201	4,50 D
30/04/2015	30/04/2015	Saque no TAA	301844393646761	125,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801201200117632	1,57 D
30/04/2015		S A L D O			1.247,19 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015	02/03/2015	Recebimentos Diversos	380627	1.383,00 C
02/03/2015	02/03/2015	Recebimentos Diversos	380629	549,00 C
03/03/2015	03/03/2015	Saque no TAA	31426573646761	1.000,00 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214783	21,90 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860621200067695	1,48 D
04/03/2015	04/03/2015	Dep Cheque BB Liquidado	57121396500258	657,00 C
04/03/2015	04/03/2015	Dep Cheque BB Liquidado	57121396500260	390,00 C
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232299	108,00 C
09/03/2015	09/03/2015	Saque no TAA	91624273646761	530,00 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221345	60,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221370	1.087,00 C
18/03/2015	18/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860771200215241	1,48 D
20/03/2015	20/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	860791200290410	4,50 D
30/03/2015	30/03/2015	Saque no TAA	301302233646761	650,00 D
31/03/2015		S A L D O			2.024,64 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		S A L D O			0,00 C

---

Agência	1244-0
Conta:	52.310-0

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2014		Saldo Anterior			2.878,99 C
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	294066	1.657,00 C
13/01/2015	13/01/2015	Saque no Caixa	39500	1.657,00 D
27/01/2015	27/01/2015	Saque no Caixa	39500	2.237,78 D
31/01/2015		S A L D O			641,21 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			3.036,99 C
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137040	12,00 C
09/12/2014	09/12/2014	Saque no Caixa	39500	845,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439559	845,00 C
17/12/2014	17/12/2014	Recebimentos Diversos	269085	120,00 C
23/12/2014	23/12/2014	Saque no TAA	231404333253022	290,00 D
31/12/2014		S A L D O			2.878,99 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			4.388,10 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143541	1.278,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284638	102,00 C
12/11/2014	12/11/2014	Saque no Caixa	321200	1.270,00 D
18/11/2014	18/11/2014	Recebimentos Diversos	113170	130,00 C
19/11/2014	19/11/2014	Recebimentos Diversos	106326	300,00 C
25/11/2014	25/11/2014	Saque no TAA	251029113253022	350,00 D
27/11/2014	27/11/2014	Saque no Caixa	321200	1.541,11 D
30/11/2014		S A L D O			3.036,99 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			4.697,10 C
02/10/2014	02/10/2014	Recebimentos Diversos	301142	1.619,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294876	1.602,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Saque no Caixa	321200	2.695,00 D
31/10/2014	31/10/2014	Saque no TAA	311514403253022	835,00 D
31/10/2014		S A L D O			4.388,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			5.521,13 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131399	410,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253285	1.589,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253642	24,00 C
25/09/2014	25/09/2014	Saque no TAA	251513223253022	1.000,00 D
30/09/2014	30/09/2014	Saque no Caixa	39500	1.847,03 D
30/09/2014		S A L D O			4.697,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			6.857,49 C
08/08/2014	08/08/2014	Saque no Caixa	321200	1.150,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119743	240,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262677	1.755,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149199	24,00 C
13/08/2014	13/08/2014	Saque no Caixa	321200	1.600,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Recebimentos Diversos	150034	911,00 C
21/08/2014	21/08/2014	Pagamento de Título	82101	113,00 D
27/08/2014	27/08/2014	Recebimentos Diversos	73497	113,00 C
28/08/2014	28/08/2014	Saque no Caixa	39500	1.516,36 D
31/08/2014		S A L D O			5.521,13 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014				SALDO ANTERIOR			6.662,52 C
02/07/2014	02/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	133400	907,68 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233771	1.439,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233906	80,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	321200	1.354,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135644	30,00 C
30/07/2014	30/07/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	57111208200176	113,00 C
31/07/2014	31/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	321200	1.020,71 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			6.857,49 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			7.622,80 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127646	42,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128083	780,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128290	1.966,00 C
20/06/2014	20/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	39500	2.093,00 D
26/06/2014	26/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	39500	873,28 D
30/06/2014	30/06/2014	1244-0		Saque no TAA	301558013253022	782,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			6.662,52 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014				SALDO ANTERIOR			8.923,40 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261703	1.904,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231633	78,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	321200	2.046,00 D
14/05/2014	14/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	321200	600,00 D
21/05/2014	21/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	59272	237,40 C
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		Saque no TAA	231826113253022	500,00 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		Saque no TAA	301412483253022	374,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			7.622,80 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2014				SALDO ANTERIOR			9.711,00 C
03/04/2014	03/04/2014	1244-0		Saque no TAA	31603043253022	700,00 D
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041471	18,00 C
09/04/2014	09/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220395000093566	124,40 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226735	1.664,00 C
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	39500	203,60 D
16/04/2014	16/04/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	32111291800098	113,00 C
17/04/2014	17/04/2014	1244-0		Saque no TAA	171505543253022	170,00 D
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	39500	1.514,00 D
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	292281	100,00 C
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	292282	203,60 C
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	292283	339,00 C
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	292285	250,00 C
29/04/2014	29/04/2014	1244-0		Saque no TAA	291429003253022	750,00 D
30/04/2014	30/04/2014	1244-0		Saque no TAA	301556293253022	262,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			8.923,40 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014				SALDO ANTERIOR			9.776,40 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817301	60,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227503	1.824,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227557	90,00 C
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	39500	1.703,00 D
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3952238600521	68,00 C
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951432500071	135,60 C
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	321200	994,40 D
27/03/2014	27/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	94708	791,00 C
27/03/2014	27/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	94709	203,40 C
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		Saque no TAA	281533363253022	540,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			9.711,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2014				SALDO ANTERIOR			9.334,00 C
04/02/2014	04/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	246766	120,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139265	510,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139290	3.526,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	321200	3.197,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3952238600028	67,80 C
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951432500104	135,60 C
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	56076	100,00 C
21/02/2014	21/02/2014	1244-0		Saque no TAA	211039303253022	120,00 D
28/02/2014	28/02/2014	1244-0		Saque no TAA	281019433253022	700,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			9.776,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2013				SALDO ANTERIOR			7.524,00 C
06/01/2014	06/01/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951419200169	226,00 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124576	250,00 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124578	1.469,00 C
15/01/2014	15/01/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3952238600140	67,80 C
17/01/2014	17/01/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951419200096	135,60 C
17/01/2014	17/01/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951657600134	113,00 C
17/01/2014	17/01/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	57578006080080	135,60 C
20/01/2014	20/01/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	32111466300093	113,00 C
24/01/2014	24/01/2014	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	39500	903,40 D
29/01/2014	29/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	70563	903,40 C
29/01/2014	29/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	70564	300,00 C
31/01/2014	31/01/2014	1244-0		Saque no TAA	311359283253022	1.000,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			9.334,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013				SALDO ANTERIOR			9.166,39 C
02/12/2013	02/12/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	57578056510050	248,80 C
04/12/2013	04/12/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	57111789100260	113,00 C
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	309812	1.017,00 C
06/12/2013	06/12/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951419200348	226,00 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197162	1.743,00 C
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	4134349168	67,00 C
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	321200	1.560,00 D
17/12/2013	17/12/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951657600008	113,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951432500080	135,60 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308348	60,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268434	150,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	39500	3.035,79 D
31/12/2013	31/12/2013	1244-0		Saque no TAA	311350403253022	920,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			7.524,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013				SALDO ANTERIOR			7.311,74 C
01/11/2013	01/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	266854	135,00 C
05/11/2013	05/11/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	57111212300178	113,00 C
06/11/2013	06/11/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951432500037	226,00 C
07/11/2013	07/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1625170	2.100,00 C
11/11/2013	41/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285384	2.274,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285525	54,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	321200	1.991,00 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	48261102900049	339,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65341	180,00 C
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951432500096	135,60 C
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951657600161	113,00 C
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	57578006080089	135,60 C
19/11/2013	19/11/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951657600029	226,00 C
19/11/2013	19/11/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3952238600022	67,80 C
20/11/2013	20/11/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	32111291800103	113,00 C
22/11/2013	22/11/2013	1244-0		Saque no TAA	221709153253022	1.000,00 D
28/11/2013	28/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	296781	339,00 C
29/11/2013	29/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	39500	1.705,35 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			9.166,39 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2013				SALDO ANTERIOR			6.862,14 C
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128022	405,60 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156367	380,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156632	2.797,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		Saque no TAA	101433263253022	1.000,00 D
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		Saque no TAA	111010413253022	1.000,00 D
15/10/2013	15/10/2013	1244-0		Saque no TAA	151031443253022	330,00 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951422600170	339,00 C
30/10/2013	30/10/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951432500165	678,00 C
31/10/2013	31/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	321200	1.820,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			7.311,74 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013				SALDO ANTERIOR			8.363,14 C
02/09/2013	02/09/2013	1244-0		Saque no TAA	21315063253022	1.000,00 D
03/09/2013	03/09/2013	1244-0		Saque no TAA	31150053253022	270,00 D
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165224	60,00 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	321200	1.640,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264750	1.767,00 C
23/09/2013	23/09/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3952238600237	135,00 C
23/09/2013	23/09/2013	1244-0		Saque no TAA	231501393253022	405,00 D
26/09/2013	26/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	85711	852,00 C
30/09/2013	30/09/2013	1244-0		Saque no TAA	301819513253022	1.000,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			6.862,14 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2013				SALDO ANTERIOR			7.609,34 C
09/08/2013	09/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	321200	1.722,00 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251415	1.973,00 C
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	57258	1.150,00 C
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	57260	1.000,00 C
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	32111291300031	135,00 C
26/08/2013	26/08/2013	1244-0		Saque no TAA	241406383253022	1.000,00 D
27/08/2013	27/08/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951422600041	67,80 C
28/08/2013	28/08/2013	1244-0		Saque no TAA	281757113253022	110,00 D
30/08/2013	30/08/2013	1244-0		Saque no TAA	301759213253022	740,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			8.363,14 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2013				SALDO ANTERIOR			7.683,14 C
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	291325083253022	900,00 D
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232060	325,40 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245586	1.894,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533828	24,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	321200	1.671,00 D
23/07/2013	23/07/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	32111291300051	135,00 C
23/07/2013	23/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	39500	824,80 D
24/07/2013	24/07/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	32111291300164	67,80 C
24/07/2013	24/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	101274	622,00 C
24/07/2013	24/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	101277	376,00 C
24/07/2013	24/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	101280	202,80 C
26/07/2013	26/07/2013	1244-0		Saque no TAA	261642583253022	325,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			7.609,34 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2013				SALDO ANTERIOR			6.296,34 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99536	40,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99702	1.927,00 C
13/06/2013	13/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	321200	1.695,00 D
14/06/2013	14/06/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	32111291800116	135,00 C
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153160	12,00 C
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153202	900,00 C
24/06/2013	24/06/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	3951432500536	67,80 C
30/06/2013				SALDO ATUAL			7.683,14 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2013				SALDO ANTERIOR			6.296,34 C
09/05/2013	09/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	321200	1.583,00 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362259	1.120,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362510	1.747,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	206449	24,00 C
24/05/2013	24/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	241549523253022	1.000,00 D
27/05/2013	27/05/2013	1244-0		0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL	1518408958	622,00 *
27/05/2013	27/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	271549513253022	930,00 D
28/05/2013	28/05/2013	1244-0		0631 DESB DE DEPOSITO	1518408958	622,00 C
31/05/2013				SALDO ATUAL			6.296,34 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/03/2013				SALDO ANTERIOR			5.227,34 C
09/04/2013	09/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	321200	2.173,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224726	2.608,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224819	810,00 C
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	525046	24,00 C
16/04/2013	16/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	48182	400,00 C
16/04/2013	16/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	48184	400,00 C
17/04/2013	17/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	41627	80,00 C
22/04/2013	22/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	222023143253022	80,00 D
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	251312343253022	500,00 D
26/04/2013	26/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	261711123253022	500,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			6.296,34 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/02/2013				SALDO ANTERIOR			7.949,34 C
07/03/2013	07/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	71631053253022	130,00 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226859	24,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227158	1.979,00 C
14/03/2013	14/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	321200	1.725,00 D
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0470 TRANSFERENCIA ON LINE	221244000013609	1.000,00 D
25/03/2013	25/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	251542373253022	1.000,00 D
28/03/2013	28/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	281248123253022	870,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			5.227,34 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/01/2013				SALDO ANTERIOR			5.105,24 C
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121094400338	126,00 C
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121094400339	3.867,00 C
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121094400340	1.000,00 C
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		Tar Ourocard Empresarial	840450801766478	4,50 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	321200	3.148,00 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0263 TAR EXTR MÊS TAA	840491300349870	1,40 D
19/02/2013	19/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	321200	353,65 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121094400265	1.335,00 C
25/02/2013	25/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127511	250,00 C
25/02/2013	25/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127517	103,65 C
27/02/2013	27/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	207232	130,00 C
28/02/2013	28/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	281846223253022	460,00 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			7.949,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/12/2012				SALDO ANTERIOR			6.722,24 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241437	563,00 C
15/01/2013	15/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151446403253022	700,00 D
23/01/2013	23/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	231614063253022	1.000,00 D
31/01/2013	31/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	311642043253022	480,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			5.105,24 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
14/09/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208896	1.857,00 C
11/12/2012	11/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	39500	1.857,00 D
18/12/2012	18/12/2012	1244-0		0910 DEP CH BB LIQ	3951001000620	6.710,24 C
24/12/2012	24/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	305290	12,00 C
31/12/2012				SALDO ATUAL			6.722,24 C

---

Agência	0395-6
Conta:	64.107-3

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/12				SALDO ANTERIOR			7.419,50 C
11/12/12	11/12/12	0395-6		0002 CHEQUE	8503969	812,91 D
17/12/12	17/12/12	0395-6		0502 DEPOS EM DINHEIRO	3951657600138	103,65 C
18/12/12	18/12/12	0395-6		0002 CHEQUE	850370	6.710,24 D
31/12/12				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/10/2012				SALDO ANTERIOR			11.481,28 C
01/11/2012	01/11/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	710288	1.900,00 C
06/11/2012	06/11/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	436906	30,00 C
08/11/2012	08/11/2012	395-6		0102 CHEQ COMPENSADO	850362	330,00 D
09/11/2012	09/11/2012	395-6		0002 CHEQUE	850364	539,73 D
09/11/2012	09/11/2012	395-6		0002 CHEQUE	850365	1.772,18 D
16/11/2012	16/11/2012	395-6		0102 CHEQ COMPENSADO	850366	1.900,00 D
19/11/2012	19/11/2012	395-6		0102 CHEQ COMPENSADO	850363	500,00 D
20/11/2012	20/11/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	199208	539,73 C
20/11/2012	20/11/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	199210	200,00 C
27/11/2012	27/11/2012	395-6		0002 CHEQUE	850367	1.689,60 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			7.419,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			14.037,55 C
03/10/2012	03/10/2012	395-6		0002 CHEQUE	850359	952,71 D
03/10/2012	03/10/2012	395-6		0102 CHEQ COMPENSADO	850360	1.535,00 D
08/10/2012	08/10/2012	395-6		0830 DEPOS.ONLINE	32111291800352	208,00 C
08/10/2012	08/10/2012	395-6		0830 DEPOS.ONLINE	32111466300357	207,33 C
10/10/2012	10/10/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	95378	300,00 C
10/10/2012	10/10/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	95386	952,71 C
10/10/2012	10/10/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	95497	30,00 C
17/10/2012	17/10/2012	395-6		0830 DEPOS.ONLINE	511232400114	124,40 C
18/10/2012	18/10/2012	395-6		0002 CHEQUE	850361	1.981,00 D
24/10/2012	24/10/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	45558	90,00 C
31/10/2012				SALDO ATUAL			11.481,28 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/08/2012				SALDO ANTERIOR			12.977,84 C
03/09/2012	03/09/2012	395-6		0502 DEPOSITO	3951359400384	207,33 C
04/09/2012	04/09/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	305581	24,00 C
10/09/2012	10/09/2012	395-6		0830 DEPOS.ONLINE	46911449300425	124,40 C
11/09/2012	11/09/2012	395-6		0502 DEPOSITO	3951432500176	207,33 C
12/09/2012	12/09/2012	395-6		0830 DEPOS.ONLINE	2543656298	310,00 C
12/09/2012	12/09/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	179002	2.212,00 C
13/09/2012	13/09/2012	395-6		0002 CHEQUE	850357	871,80 D
13/09/2012	13/09/2012	395-6		0002 CHEQUE	850358	2.129,00 D
27/09/2012	27/09/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	217595	871,80 C
28/09/2012	28/09/2012	395-6		0502 DEPOSITO	3951308200004	103,65 C
30/09/2012				SALDO ATUAL			14.037,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/07/2012				SALDO ANTERIOR			15.079,51 C
02/08/2012	02/08/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	324659	1.050,00 C
06/08/2012	06/08/2012	395-6		0502 DEPOSITO	3951432500227	207,33 C
06/08/2012	06/08/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	1299381	114,00 C
07/08/2012	07/08/2012	395-6		0102 CHEQ COMPENSADO	850346	244,04 D
08/08/2012	08/08/2012	395-6		0002 CHEQUE	850349	874,20 D
08/08/2012	08/08/2012	395-6		0002 CHEQUE	850350	895,53 D
08/08/2012	08/08/2012	395-6		0002 CHEQUE	850351	866,83 D
10/08/2012	10/08/2012	395-6		0002 CHEQUE	850353	1.704,00 D
13/08/2012	13/08/2012	395-6		0830 DEPOS.ONLINE	2413962990	312,00 C
13/08/2012	13/08/2012	395-6		0830 DEPOS.ONLINE	46911448900410	124,40 C
15/08/2012	15/08/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	212356	680,00 C
15/08/2012	15/08/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	212406	874,20 C
15/08/2012	15/08/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	212409	895,53 C
17/08/2012	17/08/2012	395-6		0502 DEPOSITO	3951422600020	124,40 C
17/08/2012	17/08/2012	395-6		0002 CHEQUE	850354	1.050,00 D
17/08/2012	17/08/2012	395-6		0102 CHEQ COMPENSADO	850352	300,00 D
22/08/2012	22/08/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	58192	135,00 C
22/08/2012	22/08/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	58196	135,00 C
22/08/2012	22/08/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	58198	135,00 C
22/08/2012	22/08/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	58199	135,00 C
23/08/2012	23/08/2012	395-6		0502 DEPOSITO	3951308200006	103,67 C
23/08/2012	23/08/2012	395-6		0002 CHEQUE	850355	1.421,50 D
24/08/2012	24/08/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	101000	660,00 C
28/08/2012	28/08/2012	395-6		0002 CHEQUE	850356	731,10 D
29/08/2012	29/08/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	87569	150,00 C
29/08/2012	29/08/2012	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	87571	150,00 C
31/08/2012				SALDO ATUAL			12.977,84 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/06/12				SALDO ANTERIOR			15.391,60 C
05/07/12	05/07/12	395-6		0502 DEPOSITO	3951572800037	124,40 C
05/07/12	05/07/12	395-6		0502 DEPOSITO	3951572800038	124,40 C
05/07/12	05/07/12	395-6		0502 DEPOSITO	3951572800039	103,60 C
10/07/12	10/07/12	395-6		0502 DEPOSITO	3951375500165	107,40 C
10/07/12	10/07/12	395-6		0830 DEPOS.ONLINE	25321359700034	104,00 C
10/07/12	10/07/12	395-6		0830 DEPOS.ONLINE	25321359700035	104,00 C
10/07/12	10/07/12	395-6		0870 TRANSF.ON LINE	222404000032922	124,40 C
10/07/12	10/07/12	395-6		0612 RECEB DIVERSOS	242814	2.345,00 C
10/07/12	10/07/12	395-6		0002 CHEQUE	850343	1.949,00 D
10/07/12	10/07/12	395-6		0280 EST.CREDTO	25321359700034	104,00 D
13/07/12	13/07/12	395-6		0002 CHEQUE	850344	82,62 D
20/07/12	20/07/12	395-6		0102 CHEQ COMPENSADO	850345	510,00 D
24/07/12	24/07/12	395-6		0002 CHEQUE	850348	1.011,00 D
30/07/12	30/07/12	395-6		0502 DEPOSITO	3951358200092	207,33 C
31/07/12				SALDO ATUAL			15.079,51 C