Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Vitória da Conquista ate 2023"

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Edição das 17h54min de 1 de outubro de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Vitória da Conquista
Agência 1244-0
Conta: 54.131-1

Índice

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/18 Saldo Anterior 7.025,71 C
04/09/18 04/09/18 Saque no TAA 41111092729010 1.000,00 D
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000242973 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721613 2.427,46 C
12/09/18 12/09/18 Recebimentos Diversos 51179 500,00 C
19/09/18 19/09/18 Saque no TAA 191130392729010 1.500,00 D
21/09/18 21/09/18 Saque no TAA 211113382729010 200,00 D
30/09/18 S A L D O 7.222,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/2018 Saldo Anterior 6.818,50 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646274 26,60 D
07/08/2018 07/08/2018 Saque no TAA 71006392729010 500,00 D
08/08/2018 08/08/2018 Saque no TAA 81044052729010 500,00 D
09/08/2018 09/08/2018 Saque no TAA 91114082729010 1.000,00 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5623299 3.133,81 C
16/08/2018 16/08/2018 Recebimentos Diversos 41409 500,00 C
16/08/2018 16/08/2018 Recebimentos Diversos 41420 500,00 C
16/08/2018 16/08/2018 Saque no TAA 161052362729010 1.000,00 D
22/08/2018 22/08/2018 Saque no TAA 221038202729010 500,00 D
30/08/2018 30/08/2018 Saque no TAA 301104162729010 400,00 D
31/08/2018 S A L D O 7.025,71 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2018 Saldo Anterior 6.126,13 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.228.974 25,69 D
09/07/2018 09/07/2018 Saque no TAA 91.147.272.729.010 2.000,00 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.049.865 3.918,06 C
16/07/2018 16/07/2018 Saque no TAA 161.622.312.729.010 1.200,00 D
31/07/2018 S A L D O 6.818,50 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2018 Saldo Anterior 6.785,47 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.606 25,69 D
06/06/2018 06/06/2018 Saque no TAA 61.105.392.729.010 2.000,00 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.444.528 80,00 C
08/06/2018 08/06/2018 Saque no TAA 81.459.392.729.010 500,00 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.731 1.736,35 C
13/06/2018 13/06/2018 Recebimentos Diversos 38.383 500,00 C
14/06/2018 14/06/2018 Saque no TAA 141.130.202.729.010 400,00 D
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 211.202.412.729.010 50,00 D
30/06/2018 S A L D O 6.126,13 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 Saldo Anterior 6.839,69 C
03/05/2018 03/05/2018 Saque no TAA 31.059.432.729.010 2.000,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.600 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.195 88,00 C
08/05/2018 08/05/2018 Saque no TAA 81.007.212.729.010 1.000,00 D
09/05/2018 09/05/2018 Recebimentos Diversos 46.655 500,00 C
09/05/2018 09/05/2018 Saque no TAA 91.008.382.729.010 500,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.782 1.030,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.783 1.616,00 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.741 537,47 C
23/05/2018 23/05/2018 Recebimentos Diversos 40.015 500,00 C
23/05/2018 23/05/2018 Saque no TAA 231.035.562.729.010 800,00 D
31/05/2018 S A L D O 6.785,47 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 Saldo Anterior 3.432,62 C
04/04/2018 04/04/2018 Saque no TAA 41.135.352.729.010 2.000,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.713 25,69 D
06/04/2018 06/04/2018 Recebimentos Diversos 1.379.236 3.700,00 C
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.465 112,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.818 920,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.919 1.219,00 C
11/04/2018 11/04/2018 Saque no TAA 110.945.452.729.010 2.000,00 D
13/04/2018 13/04/2018 Saque no TAA 131.123.352.729.010 2.000,00 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 670 254,76 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.177 3.877,00 C
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 241.024.132.729.010 650,00 D
30/04/2018 S A L D O 6.839,69

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 2.943,14 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.046 25,69 D
09/03/2018 09/03/2018 Saque no TAA 90.946.402.729.010 1.000,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 193.969 2.241,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.304 64,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.187 2.710,17 C
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 141.012.002.729.010 2.000,00 D
19/03/2018 19/03/2018 Saque no TAA 190.957.272.729.010 2.000,00 D
28/03/2018 28/03/2018 Recebimentos Diversos 291.483 500,00 C
31/03/2018 S A L D O 3.432,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 Saldo Anterior 2.488,04 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.709 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.871 1.984,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.973 80,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 161.216.102.729.010 1.000,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 191.101.092.729.010 1.000,00 D
22/02/2018 22/02/2018 Saque no TAA 221.122.132.729.010 1.000,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Recebimentos Diversos 217.957 2.466,79 C
23/02/2018 23/02/2018 Saque no TAA 230.941.182.729.010 1.500,00 D
27/02/2018 27/02/2018 Saque no TAA 271.150.182.729.010 50,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Recebimentos Diversos 532.572 500,00 C
28/02/2018 S A L D O 2.943,14 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2017 Saldo Anterior 2.675,55 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.776 2.439,34 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.205 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.634 24,00 C
09/01/2018 09/01/2018 Saque no TAA 91.225.422.729.010 2.000,00 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.746 1.374,00 C
23/01/2018 23/01/2018 Saque no TAA 231.106.172.729.010 1.000,00 D
26/01/2018 26/01/2018 Saque no TAA 261.148.452.729.010 1.500,00 D
31/01/2018 31/01/2018 Recebimentos Diversos 435.088 500,00 C
31/01/2018 S A L D O 2.488,04 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2017 Saldo Anterior 4.107,50 C
01/12/2017 01/12/2017 Saque no TAA 11.057.382.729.010 1.000,00 D
01/12/2017 01/12/2017 Saque no TAA 11.134.112.729.010 1.000,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.555 24,85 D
07/12/2017 07/12/2017 Saque no TAA 71.138.352.729.010 2.000,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.065 72,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.577 1.702,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.662 185,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.503 2.589,70 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.636.352.729.010 500,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
22/12/2017 22/12/2017 Saque no TAA 221.230.502.729.010 1.500,00 D
27/12/2017 27/12/2017 Recebimentos Diversos 158.940 500,00 C
28/12/2017 28/12/2017 Saque no TAA 281.328.422.729.010 500,00 D
31/12/2017 S A L D O 2.675,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2017 Saldo Anterior 6.881,69 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.586 72,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.311 24,85 D
07/11/2017 07/11/2017 Saque no TAA 71.310.092.729.010 3.000,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.141 1.260,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.060 2.418,66 C
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 141.316.212.729.010 2.000,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.650.562.729.010 1.500,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.651.382.729.010 500,00 D
29/11/2017 29/11/2017 Recebimentos Diversos 108.507 500,00 C
30/11/2017 S A L D O 4.107,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2017 Saldo Anterior 4.255,73 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.208 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.551 96,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.990 1.898,00 C
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.043.212.729.010 3.000,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 131.017.152.729.010 1.000,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.252 2.532,81 C
17/10/2017 17/10/2017 Saque no TAA 171.432.402.729.010 500,00 D
19/10/2017 19/10/2017 Recebimentos Diversos 54.809 500,00 C
19/10/2017 19/10/2017 Recebimentos Diversos 54.810 500,00 C
19/10/2017 19/10/2017 Recebimentos Diversos 54.827 224,00 C
19/10/2017 19/10/2017 Saque no TAA 191.125.412.729.010 500,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 201.309.282.729.010 1.000,00 D
26/10/2017 26/10/2017 Recebimentos Diversos 126.108 2.900,00 C
31/10/2017 S A L D O 6.881,69 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2017 Saldo Anterior 6.428,96 C
05/09/2017 05/09/2017 Saque no TAA 51.101.042.729.010 1.000,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.231 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.177 40,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.471 740,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.494 1.849,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.885 2.472,62 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.150.322.729.010 1.700,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.151.422.729.010 1.300,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 151.052.432.729.010 1.000,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Saque no TAA 201.234.002.729.010 1.000,00 D
28/09/2017 28/09/2017 Saque no TAA 281.322.242.729.010 1.250,00 D
30/09/2017 S A L D O 4.255,73 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2017 Saldo Anterior 8.128,30 C
02/08/2017 02/08/2017 Recebimentos Diversos 99.208 500,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.567 48,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Saque no TAA 71.124.082.729.010 600,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Saque no TAA 71.124.532.729.010 600,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Saque no TAA 71.125.392.729.010 600,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Saque no TAA 71.126.562.729.010 200,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.898 24,85 D
09/08/2017 09/08/2017 Saque no TAA 91.440.382.729.010 2.500,00 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.627 715,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.851 360,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.615 2.202,51 C
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 211.517.482.729.010 1.000,00 D
31/08/2017 S A L D O 6.428,96 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2017 Saldo Anterior 8.226,74 C
04/07/2017 04/07/2017 Saque no TAA 41.029.412.729.010 500,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.675 68,00 D
06/07/2017 06/07/2017 Saque no TAA 61.309.482.729.010 250,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.042 32,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.906 2.479,56 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.947 1.508,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 121.101.422.729.010 3.000,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Saque no TAA 141.256.302.729.010 500,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Recebimentos Diversos 47.295 500,00 C
20/07/2017 20/07/2017 Recebimentos Diversos 552.910 1.100,00 C
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 201.313.062.729.010 800,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 211.443.322.729.010 500,00 D
26/07/2017 26/07/2017 Saque no TAA 260.957.282.729.010 100,00 D
31/07/2017 S A L D O 8.128,30 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2017 Saldo Anterior 6.971,76 C
02/06/2017 02/06/2017 Saque no TAA 21.134.532.729.010 1.500,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Saque no TAA 51.127.272.729.010 3.000,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.355 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.589 72,00 C
07/06/2017 07/06/2017 Saque no TAA 71.043.102.729.010 600,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.440 2.172,98 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.135 4.077,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.285 400,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 120.931.402.729.010 1.650,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 201.211.092.729.010 800,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 63.554 500,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.762 300,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.827 1.800,00 C
22/06/2017 22/06/2017 Saque no TAA 220.941.232.729.010 200,00 D
22/06/2017 22/06/2017 Saque no TAA 221.142.402.729.010 300,00 D
30/06/2017 S A L D O 8.226,74 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2017 Saldo Anterior 7.651,57 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.005 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.641 88,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.075 4.661,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Saque no TAA 101.146.432.729.010 3.000,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.309 2.538,19 C
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 151.148.022.729.010 1.500,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 151.149.172.729.010 500,00 D
17/05/2017 17/05/2017 Saque no TAA 171.125.212.729.010 2.700,00 D
24/05/2017 24/05/2017 Saque no TAA 241.128.192.729.010 250,00 D
31/05/2017 S A L D O 6.971,76 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2017 Saldo Anterior 6.832,63 C
05/04/2017 05/04/2017 Recebimentos Diversos 155.772 500,00 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.277 17,00 D
07/04/2017 07/04/2017 Saque no TAA 71.136.412.729.010 2.000,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.909 160,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.055 2.034,94 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.192 4.971,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.317 570,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 101.203.402.729.010 3.000,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.129.392.729.010 1.500,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.130.492.729.010 500,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Recebimentos Diversos 56.732 500,00 C
27/04/2017 27/04/2017 Saque no TAA 271.144.482.729.010 900,00 D
30/04/2017 S A L D O 7.651,57 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2017 Saldo Anterior 2.353,52 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.945 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.985 16,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.315 5.237,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Recebimentos Diversos 67.764 500,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.264 3.463,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.794 2.430,11 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.458.332.729.010 1.500,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.459.292.729.010 1.500,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 140.931.562.729.010 3.000,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 160.943.242.729.010 1.000,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.203.032.729.010 150,00 D
31/03/2017 S A L D O 6.832,63 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 1.765,07 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.810 48,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.789 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.050 2.363,45 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.129.222.729.010 3.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 7.494,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.237.362.729.010 1.500,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.238.492.729.010 1.500,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 210.916.202.729.010 3.000,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 220.851.582.729.010 300,00 D
28/02/2017 S A L D O 2.353,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 Saldo Anterior 1.786,01 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.862 16,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.799 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.637 2.666,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Recebimentos Diversos 54.263 500,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.129.342.729.010 2.000,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Saque no TAA 131.230.372.729.010 2.000,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Recebimentos Diversos 85.205 2.012,81 C
25/01/2017 25/01/2017 Recebimentos Diversos 84.034 500,00 C
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.231.352.729.010 1.500,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.232.282.729.010 200,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.765,07 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2016 Saldo Anterior 5.213,14 C
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 21.250.572.729.010 2.000,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 51.457.192.729.010 2.000,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.127 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.694 64,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.301 430,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.308 5.803,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.209.052.729.010 2.000,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.213.302.729.010 2.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.249.212.729.010 2.000,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.654 2.291,62 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.034.462.729.010 2.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.786,01 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 5.746,69 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque no TAA 11.116.402.729.010 2.000,00 D
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.037.532.729.010 2.000,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Recebimentos Diversos 490.866 450,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 71.258.052.729.010 2.000,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.438 15,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Recebimentos Diversos 98.933 500,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.078 5.292,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.227.552.729.010 2.000,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.679 24,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.421.282.729.010 1.000,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.547 2.216,20 C
30/11/2016 S A L D O 5.213,14 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 4.551,70 C
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.036.332.729.010 1.500,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.302 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.124.012.729.010 2.000,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.233 4.913,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.978 2.373,74 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 110.952.562.729.010 2.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.566 500,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.125.482.729.010 2.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.046.262.729.010 1.500,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.757 24,00 C
27/10/2016 27/10/2016 Recebimentos Diversos 187.162 2.700,00 C
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.209.182.729.010 300,00 D
31/10/2016 S A L D O 5.746,69 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 3.695,58 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.782 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.667 2.323,87 C
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 91.125.322.729.010 2.000,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.771 4.912,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.787 120,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.010.222.729.010 2.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.024.312.729.010 2.000,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 140.924.202.729.010 2.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.106 16,00 C
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.545 1.500,00 C
30/09/2016 S A L D O 4.551,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/07/2016 Saldo Anterior 3.567,88 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732165 104,00 C
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 41035012729010 2.000,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641842 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162529 2.304,45 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187676 1.000,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397512 4.755,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397864 20,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111037492729010 2.000,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 121036252729010 2.000,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 161040552729010 2.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110736 56,00 C
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 301059132729010 100,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Tarifa Saque Terminal 862431200319083 2,00 D
31/08/2016 S A L D O 3.695,58 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2016 Saldo Anterior 4.018,33 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397052 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Saque no TAA 61051345656859 1.500,00 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81107355656859 1.500,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308148 5.033,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308339 570,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111045425656859 1.500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131614 2.458,25 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121042415656859 2.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 130931205656859 2.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Tarifa Saque Terminal 861951200137884 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 3.567,88 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 3.625,07 C
01/06/16 01/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871531200046665 1,90 D
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21101045656859 1.500,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897982 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Recebimentos Diversos 103756 500,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357867 5.130,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101009095656859 2.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131028305656859 2.000,00 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137280 2.276,86 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141124295656859 2.000,00 D
30/06/16 S A L D O 4.018,33 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 3.959,84 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528611 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 90953545656859 1.500,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332415 320,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332444 2.127,76 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332447 6.120,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101108315656859 1.500,00 D
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 123343 500,00 C
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121035325656859 2.000,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131149345656859 2.000,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161008085656859 2.000,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 190221 600,00 C
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301043585656859 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589159 8,00 C
31/05/16 S A L D O 3.625,07 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 3.661,84 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308615 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81025305656859 2.000,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292080 300,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292122 2.394,53 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292318 6.582,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292647 32,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 110925445656859 2.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121032035656859 1.500,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131108075656859 2.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65193 500,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65197 500,00 C
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151113195656859 1.500,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 261043415656859 500,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 281051385656859 500,00 D
30/04/2016 S A L D O 3.959,84 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 5.683,46 C
04/03/2016 04/03/2016 Saque no TAA 41026435656859 1.500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 71116455656859 1.500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305812 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Recebimentos Diversos 177819 500,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266796 720,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266986 4.148,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164162 2.218,87 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141006015656859 1.500,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452488 66,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452614 2.336,04 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151005145656859 1.500,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161451195656859 1.500,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 170936165656859 1.500,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181105215656859 1.500,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281040335656859 1.500,00 D
31/03/2016 S A L D O 3.661,84 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 2.200,33 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552047 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257043 6.956,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257324 660,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99120 3.030,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111208595656859 1.500,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121224305656859 1.500,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151054385656859 1.500,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161213535656859 1.500,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171145305656859 1.500,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423990 2.347,66 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191142025656859 1.500,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261117345656859 500,00 D
29/02/2016 S A L D O 5.683,46 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2015 Saldo Anterior 1.889,83 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370090 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390571 2.843,00 C
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 151122595656859 1.500,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291106535656859 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 2.200,33 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/11/2015 Saldo Anterior 3.547,69 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no TAA 11224555656859 1.500,00 D
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 31131075656859 1.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277512 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Recebimentos Diversos 173958 500,00 C
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91503055656859 1.500,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687571 6.897,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101026515656859 1.500,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300345 2.418,89 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300454 36,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no Caixa 18800 5.000,00 D
28/12/2015 28/12/2015 Saque no TAA 281229295656859 1.000,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.889,83 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 3.569,45 C
03/11/2015 03/11/2015 Recebimentos Diversos 746888 2.336,16 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559567 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374954 4.818,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135501 500,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135502 500,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111218405656859 1.500,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121200315656859 1.500,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131803205656859 1.500,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409853 2.333,83 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161043365656859 1.500,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171020315656859 1.500,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181022365656859 1.500,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191242205656859 1.500,00 D
30/11/2015 S A L D O 3.547,69 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2015 Saldo Anterior 2.408,78 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182540 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326411 2.465,42 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2303 520,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2315 8.600,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131002265656859 1.500,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141122565656859 1.500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151041555656859 1.500,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161012215656859 1.500,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178978 48,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191055085656859 1.500,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201216515656859 1.500,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 231053465656859 1.500,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Recebimentos Diversos 522201 1.037,00 C
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301247365656859 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 3.569,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 1.947,53 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551455 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Recebimentos Diversos 150827 3.646,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352424 5.715,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352431 80,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101143045656859 1.500,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 110943225656859 1.500,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141009505656859 1.500,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 151021025656859 1.500,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 161027005656859 1.500,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 171146135656859 500,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 211112125656859 1.500,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125691 30,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Recebimentos Diversos 56657 500,00 C
30/09/2015 S A L D O 2.408,78 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 1.875,28 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735853 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71109355656859 1.000,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 933 300,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 941 7.814,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323258 2.460,95 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101115345656859 1.000,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232239 6,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111051585656859 1.500,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121036545656859 1.500,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141046525656859 1.500,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171100175656859 1.500,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191044105656859 1.500,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 271039405656859 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.947,53 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Saque no TAA 11140105656859 1.000,00 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4.773,74 C
03/07/2015 03/07/2015 Saque no TAA 30906305656859 1.000,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600361 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856906 48,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Saque no TAA 71114405656859 1.000,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353381 2.153,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101049205656859 1.000,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 130922255656859 1.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 140918505656859 1.000,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212927 2.409,24 C
28/07/2015 28/07/2015 Saque no TAA 281000375656859 1.000,00 D
29/07/2015 29/07/2015 Recebimentos Diversos 74008 500,00 C
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 301136145656859 1.000,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 310919125656859 1.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.875,28 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,43 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 3.592,11 C
02/06/2015 02/06/2015 Saque no TAA 21031565656859 1.000,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251119 21,90 D
05/06/2015 05/06/2015 Saque no TAA 51139275656859 1.000,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889629 2.396,10 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111919 300,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111932 2.507,00 C
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 300922315656859 1.000,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.773,31 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.773,31 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 1.536,52 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605075 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179594 4.029,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121027255656859 1.000,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131106575656859 1.000,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 141558435656859 1.000,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151035085656859 1.000,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Recebimentos Diversos 685601 2.551,58 C
21/05/2015 21/05/2015 Recebimentos Diversos 66514 500,00 C
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 270902495656859 1.000,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821471200292665 1,52 D
27/05/2015 27/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821471200298208 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 3.592,11 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 5.635,19 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182869 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no TAA 71137305656859 1.000,00 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque no TAA 81015355656859 1.000,00 D
09/04/2015 09/04/2015 Saque no TAA 91426165656859 1.000,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133486 2.715,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133550 440,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 100818135656859 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170228 2.277,35 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141030375656859 1.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tarifa Saque Terminal 831041200164152 1,52 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151115415656859 1.000,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Tarifa Saque Terminal 841051100022676 1,52 D
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56655 500,00 C
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 231624025656859 1.000,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Tarifa Saque Terminal 871131200121071 1,52 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241015075656859 1.000,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891141200299879 1,52 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271005205656859 1.000,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891171200011825 1,52 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque no TAA 281045445656859 1.000,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Tarifa Saque Terminal 821181200319757 1,52 D
30/04/2015 S A L D O 1.536,52 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 1.221,91 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214858 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 109670 500,00 C
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 109674 500,00 C
04/03/2015 04/03/2015 Saque no TAA 40956205656859 1.000,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Saque no TAA 61052565656859 1.000,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232222 2.257,95 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221326 3.897,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 130944305656859 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 160907355656859 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73349 2.504,77 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 170911115656859 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Tarifa Saque Terminal 830761100211457 1,52 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no Caixa 18800 4.500,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Recebimentos Diversos 152659 2.300,00 C
27/03/2015 27/03/2015 Saque no TAA 271059555656859 500,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860861200362825 1,52 D
27/03/2015 27/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860861200369005 1,48 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311296 2.479,98 C
31/03/2015 S A L D O 5.635,19 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2015 Saldo Anterior 1.228,39 C
02/02/2015 02/02/2015 Saque no TAA 21212595656859 100,00 D
06/02/2015 06/02/2015 Saque no TAA 61617115656859 1.000,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238708 360,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238985 3.735,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111039295656859 1.000,00 D
12/02/2015 12/02/2015 Saque no TAA 121045555656859 1.000,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191039095656859 1.000,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850581200439695 1,48 D
28/02/2015 S A L D O 1.221,91 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2014 Saldo Anterior 3.345,39 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294101 2.383,00 C
21/01/2015 21/01/2015 Recebimentos Diversos 141703 500,00 C
21/01/2015 21/01/2015 Saque no Caixa 18800 3.000,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Saque no Caixa 18800 1.000,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Saque no TAA 230944285656859 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.228,39 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 986,08 C
03/12/2014 03/12/2014 Recebimentos Diversos 127656 500,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439653 5.023,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101046115656859 1.000,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121203095656859 1.000,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151211285656859 1.000,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161224435656859 1.000,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171149475656859 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367707 300,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231016075656859 1.000,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Recebimentos Diversos 167661 2.536,31 C
31/12/2014 S A L D O 3.345,39 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 3.402,69 C
05/11/2014 05/11/2014 Saque no TAA 51119035656859 1.000,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 61128445656859 1.000,00 D
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71144145656859 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143471 490,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143499 3.941,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121018575656859 1.000,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131211525656859 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141026415656859 1.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181135315656859 500,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207810 2.652,39 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 241214185656859 1.000,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261122015656859 1.000,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque no TAA 270954325656859 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 986,08 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 1.842,46 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 10929135656859 500,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 91126185656859 500,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294881 6.946,00 C
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 150901415656859 1.000,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 161005285656859 1.000,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201129115656859 1.000,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139902 2.614,23 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 211113265656859 1.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Recebimentos Diversos 57396 500,00 C
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221218005656859 1.000,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231233275656859 1.000,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Saque no Caixa 18800 3.000,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 491720 2.000,00 C
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311152485656859 500,00 D
31/10/2014 S A L D O 3.402,69 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 4.593,98 C
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 31122065656859 1.000,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170326 2.602,93 C
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 80906125656859 1.000,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 90932495656859 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131482 810,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253267 6.840,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no Caixa 18800 5.000,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 110927535656859 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 160938205656859 1.000,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Recebimentos Diversos 44652 500,00 C
18/09/2014 18/09/2014 Recebimentos Diversos 44658 500,00 C
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 181111325656859 1.000,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no Caixa 18800 1.000,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261026115656859 1.000,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 862691200316141 2,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque em Corresp Bancário 832896 1.000,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 852731200017657 1,20 D
30/09/2014 30/09/2014 Tar Extr Mês em Curs-Agên 852731200017658 1,25 D
30/09/2014 S A L D O 1.842,46 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 7.522,81 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41048515656859 1.000,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51204235656859 1.000,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Saque no TAA 61028485656859 1.000,00 D
07/08/2014 07/08/2014 Saque no TAA 71029515656859 1.000,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Saque no TAA 81034465656859 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262748 5.482,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121103335656859 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131026065656859 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150039 1.220,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181028275656859 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218924 1,27 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191110305656859 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220834 1,27 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201029595656859 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tarifa Saque Terminal 852321200260659 1,27 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221121045656859 1.000,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Tarifa Saque Terminal 822341200296090 1,27 D
22/08/2014 22/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 822341200301180 1,48 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98170 2.375,73 C
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 271031535656859 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 4.593,98 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.863,37 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354588 2.389,38 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 71224405656859 1.000,00 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no TAA 81008165656859 1.000,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233647 4.173,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233712 430,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151112265656859 1.000,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161118395656859 1.000,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 170907085656859 1.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 18800 2.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181134355656859 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440170 2.567,06 C
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 35801473700243 1.100,00 *
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 35801473700259 4.000,00 *
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0631 DESBLOQ DEPOS 35801473700243 1.100,00 C
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0631 DESBLOQ DEPOS 35801473700259 4.000,00 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 310930365656859 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 7.522,81 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2014 SALDO ANTERIOR 4.334,37 C
05/06/2014 05/06/2014 1244-0 Saque no TAA 50945565656859 1.000,00 D
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Saque no TAA 61157095656859 1.000,00 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 91121025656859 1.000,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no TAA 101007205656859 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127666 8.829,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 18800 4.000,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 121023215656859 1.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 130957035656859 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233580 700,00 C
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 201109235656859 1.000,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no TAA 271043595656859 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.863,37 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 5.584,50 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no TAA 81034145656859 1.000,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261549 5.219,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91149395656859 1.000,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 131045005656859 1.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191129515656859 1.000,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697529 2.530,87 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 200912175656859 1.000,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211035355656859 1.000,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221439075656859 1.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 230838475656859 1.000,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 240822105656859 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 4.334,37 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 7.017,12 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 10849335656859 1.000,00 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 21128155656859 1.000,00 D
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 40944505656859 1.000,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226830 6.066,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 110948045656859 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160444 2.441,38 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 140925355656859 1.000,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 150941495656859 1.000,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 160952105656859 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 221017225656859 1.000,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 230943525656859 1.000,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 240920235656859 1.000,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 292268 1.060,00 C
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301202135656859 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 5.584,50 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 SALDO ANTERIOR 6.228,89 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Saque no TAA 61020015656859 1.000,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227358 6.174,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 100928305656859 1.000,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 111037495656859 1.000,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 120844255656859 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447851 1.100,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 140939085656859 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 700,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 170855165656859 1.000,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201124 2.571,98 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201125 2.642,25 C
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 240939595656859 1.000,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 250941575656859 1.000,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 261030045656859 1.000,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 271138405656859 1.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281010115656859 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 7.017,12 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2014 SALDO ANTERIOR 6.702,09 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 Saque no TAA 50929055656859 1.000,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139010 6.136,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 110930435656859 1.000,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121013155656859 1.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131117195656859 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141122505656859 1.000,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124774 2.390,80 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 190948385656859 1.000,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 200825075656859 1.000,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 210834075656859 1.000,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 250847435656859 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 6.228,89 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 7.351,09 C
03/01/2014 03/01/2014 1244-0 Saque no TAA 30952225656859 1.000,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124635 4.351,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 141129265656859 1.000,00 D
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 Saque no TAA 151051495656859 1.000,00 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 160928535656859 1.000,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 210930505656859 1.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 6.702,09 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/2013 SALDO ANTERIOR 6.175,17 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 21009335656859 1.000,00 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Saque no TAA 40952545656859 1.000,00 D
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 Saque no TAA 51105265656859 1.000,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 Saque no TAA 61145335656859 1.000,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197224 3.062,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 160953095656859 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268491 480,00 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135469 2.633,92 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 7.351,09 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 7.718,71 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 Saque no TAA 51103065656859 1.000,00 D
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 Saque no TAA 61104225656859 1.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285259 2.507,46 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285359 4.949,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 110955445656859 1.000,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 18800 5.000,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 140956575656859 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 6.175,17 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.271,00 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270434 2.805,56 C
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 Saque no TAA 40917025656859 1.000,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 Saque no TAA 91301585656859 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156350 2.220,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156529 7.802,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101011295656859 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 140907155656859 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 150927005656859 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116658 2.520,15 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 210934455656859 1.000,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 220919025656859 1.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 230921225656859 1.000,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 240939585656859 1.000,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 250926505656859 1.000,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 280954345656859 1.000,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 Saque no TAA 291142105656859 1.000,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1290943 2.100,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 7.718,71 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2013 SALDO ANTERIOR 7.970,00 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 370946 600,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264684 3.701,00 C
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 18800 7.000,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 18800 3.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.271,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 58273 2.787,00 C
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 58274 3.700,00 C
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 58275 1.483,00 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 7.970,00 C
Agência 0188-0
Conta: 57.667-0

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/07/2013 SALDO ANTERIOR 0,92 C
12/08/2013 12/08/2013 188-0 0363 PAGTO TELEFONE 41634 77,92 D
12/08/2013 12/08/2013 188-0 0807 ESTORNO DEBITO 41634 77,92 C
15/08/2013 15/08/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 504808 2.506,50 C
16/08/2013 16/08/2013 188-0 0002 CHEQUE 850119 2.500,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 7,42 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/06/2013 SALDO ANTERIOR 83,88 C
09/07/2013 09/07/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 40116 100,00 C
09/07/2013 09/07/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 103089 2.602,04 C
10/07/2013 10/07/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 245513 30,00 C
10/07/2013 10/07/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 245524 5.631,00 C
10/07/2013 10/07/2013 188-0 0002 CHEQUE 850118 8.446,00 D
12/07/2013 12/07/2013 188-0 0363 PAGTO TELEFONE 41634 75,66 D
12/07/2013 12/07/2013 188-0 0807 ESTORNO DEBITO 41634 75,66 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 0,92 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/05/2013 SALDO ANTERIOR 37,74 C
04/06/2013 04/06/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 287883 2.695,67 C
10/06/2013 10/06/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 99507 6.234,00 C
10/06/2013 10/06/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 99706 1.110,00 C
12/06/2013 12/06/2013 188-0 0363 PAGTO TELEFONE 41634 93,53 D
13/06/2013 13/06/2013 188-0 0002 CHEQUE 850117 9.900,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 83,88 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/04/2013 SALDO ANTERIOR 74,94 C
03/05/2013 03/05/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 560172 2.551,83 C
10/05/2013 10/05/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 362647 5.947,00 C
10/05/2013 10/05/2013 188-0 0002 CHEQUE 850116 8.400,00 D
13/05/2013 13/05/2013 188-0 0363 PAGTO TELEFONE 41634 136,03 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 37,74 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/03/2013 SALDO ANTERIOR 573,30 C
10/04/2013 10/04/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 224833 5.144,00 C
12/04/2013 12/04/2013 188-0 0911 DEP.BL.1D UTIL 35801473700497 1300
12/04/2013 12/04/2013 188-0 0911 DEP.BL.1D UTIL 35801473700498 4170
12/04/2013 12/04/2013 188-0 0002 CHEQUE 850114 5.400,00 D
12/04/2013 12/04/2013 188-0 0363 PAGTO TELEFONE 41634 141,27 D
15/04/2013 15/04/2013 188-0 0631 DESBL. DEPOSITO 35801473700497 1.300,00 C
15/04/2013 15/04/2013 188-0 0631 DESBL. DEPOSITO 35801473700498 4.170,00 C
17/04/2013 17/04/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 97079 2.428,91 C
26/04/2013 26/04/2013 188-0 0002 CHEQUE 850115 8.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 74,94 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/2013 SALDO ANTERIOR 1.738,29 C
05/03/2013 05/03/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 564800 2.873,77 C
11/03/2013 11/03/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 226961 2.323,00 C
12/03/2013 12/03/2013 188-0 0363 PAGTO TELEFONE 41634 61,76 D
15/03/2013 15/03/2013 188-0 0002 CHEQUE 850113 6.800,00 D
18/03/2013 18/03/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 58095 500,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 573,30 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/01/2013 SALDO ANTERIOR 3.729,66 C
05/02/2013 05/02/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 248763 2.757,92 C
13/02/2013 13/02/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 225660 10.283,00 C
13/02/2013 13/02/2013 188-0 0363 PAGTO TELEFONE 41634 42,29 D
15/02/2013 15/02/2013 188-0 0002 CHEQUE 850112 16.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 712128 1.010,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.738,29 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2012 SALDO ANTERIOR 2.867,16 C
03/01/2013 03/01/2013 188-0 0002 CHEQUE 0850111 2.500,00 D
10/01/2013 10/01/2013 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 0241548 3.620,00 C
14/01/2013 14/01/2013 188-0 0363 PAGTO TELEFONE 0041634 257,50 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 3.729,66 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 67,53 C
10/12/2012 10/12/2012 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 208765 5.837,00 C
12/12/2012 12/12/2012 188-0 0363 PAGTO TELEFONE 41634 154,67 D
13/12/2012 13/12/2012 188-0 0002 CHEQUE 850110 5.500,00 D
20/12/2012 20/12/2012 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968372 2.617,30 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 2.867,16 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2012 SALDO ANTERIOR 546,71 C
05/11/2012 05/11/2012 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 531271 2.535,51 C
12/11/2012 12/11/2012 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 330802 4.935,00 C
12/11/2012 12/11/2012 188-0 0363 PAGTO TELEFONE 41634 135,64 D
14/11/2012 14/11/2012 188-0 0002 CHEQUE 850108 7.500,00 D
22/11/2012 22/11/2012 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 179941 710,00 C
30/11/2012 30/11/2012 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533178 2.775,95 C
30/11/2012 30/11/2012 188-0 0002 CHEQUE 850109 3.800,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 67,53 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/2012 SALDO ANTERIOR 424,28 C
08/10/2012 08/10/2012 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 204148 200,00 C
08/10/2012 08/10/2012 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 204172 2.726,43 C
11/10/2012 11/10/2012 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 374145 6.196,00 C
23/10/2012 23/10/2012 188-0 0002 CHEQUE 850107 9.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 546,71 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 2.832,28 C
11/09/2012 11/09/2012 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 235095 396,00 C
13/09/2012 13/09/2012 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 69901 5.696,00 C
27/09/2012 27/09/2012 188-0 0002 CHEQUE 850106 8.500,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 424,28 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 2.634,86 C
23/08/2012 23/08/2012 188-0 0002 CHEQUE 850104 2.600,00 D
27/08/2012 27/08/2012 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 98783 5.806,00 C
30/08/2012 30/08/2012 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 719724 198,00 C
30/08/2012 30/08/2012 188-0 0002 CHEQUE 850105 6.000,00 D
31/08/2012 31/08/2012 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 1358048 2.793,42 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 2.832,28 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/12 SALDO ANTERIOR 0,06 C
06/07/12 06/07/12 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 1751922 2.553,32 C
10/07/12 10/07/12 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 242735 3.506,00 C
25/07/12 25/07/12 188-0 0002 CHEQUE 850103 6.000,00 D
27/07/12 27/07/12 188-0 0612 RECEB DIVERSOS 245683 2.575,48 C
31/07/12 SALDO ATUAL 2.634,86 C
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