Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Roraima"

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Edição das 17h52min de 1 de outubro de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Roraima
Agência 1244-0
Conta: 60.902-1

Índice

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/18 Saldo Anterior 132,81 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243112 30,40 D
21/09/18 21/09/18 Transferência recebida 551244000023889 165,00 C
21/09/18 21/09/18 Transferência recebida 551244000023889 3.300,00 C
21/09/18 21/09/18 Transferência recebida 551244000023889 977,00 C
21/09/18 21/09/18 Saque no TAA 211530292887010 100,00 D
24/09/18 24/09/18 Saque no TAA 221517042887010 2.000,00 D
25/09/18 25/09/18 Saque em Corresp Bancário 186634 1.000,00 D
25/09/18 25/09/18 Tarifa Saque Pessoal 862681200304060 2,00 D
26/09/18 26/09/18 Transferência enviada 224263000006535 1.440,00 D
30/09/18 S A L D O 2,41 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2018 Saldo Anterior 1.909,41 C
01/08/2018 01/08/2018 Saque no TAA 11339412887010 500,00 D
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646424 26,60 D
08/08/2018 08/08/2018 Saque no TAA 81342312887010 50,00 D
08/08/2018 08/08/2018 Saque no TAA 81402372887010 500,00 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5625208 500,00 C
13/08/2018 13/08/2018 Saque no TAA 131216192887010 1.000,00 D
30/08/2018 30/08/2018 Saque no TAA 301438102887010 200,00 D
31/08/2018 S A L D O 132,81 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2018 Saldo Anterior 1.278,10 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.133 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.467 3.657,00 C
27/07/2018 27/07/2018 Saque no TAA 271.952.562.887.010 1.000,00 D
30/07/2018 30/07/2018 Saque no TAA 291.748.462.887.010 1.000,00 D
30/07/2018 30/07/2018 Saque no TAA 301.456.352.887.010 1.000,00 D
31/07/2018 S A L D O 1.909,41 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 Saldo Anterior 5.269,79 C
01/06/2018 01/06/2018 Saque no TAA 12.048.522.887.010 1.000,00 D
04/06/2018 04/06/2018 Saque no TAA 21.259.062.887.010 1.000,00 D
04/06/2018 04/06/2018 Saque no TAA 41.301.162.887.010 1.000,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.765 25,69 D
06/06/2018 06/06/2018 Saque no TAA 61.351.082.887.010 1.000,00 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.287 1.034,00 C
12/06/2018 12/06/2018 Saque no TAA 121.215.562.887.010 1.000,00 D
30/06/2018 S A L D O 1.278,10 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2018 Saldo Anterior 7.894,28 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 21.840.442.887.010 1.000,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.776 25,69 D
09/05/2018 09/05/2018 Saque em Corresp Bancário 981.220 1.000,00 D
09/05/2018 09/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.291.200.122.381 1,80 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.704 403,00 C
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 141.527.372.887.010 1.000,00 D
17/05/2018 17/05/2018 Recebimentos Diversos 89.826 3.000,00 C
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 191.851.592.887.010 1.000,00 D
25/05/2018 25/05/2018 Saque no TAA 251.840.322.887.010 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Saque no TAA 301.201.232.887.010 1.000,00 D
31/05/2018 S A L D O 5.269,79 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2018 Saldo Anterior 7.307,97 C
03/04/2018 03/04/2018 Recebimentos Diversos 239.254 2.000,00 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.890 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.772 1.287,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.959 1.330,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.157.322.887.010 1.000,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Saque no TAA 111.319.572.887.010 1.000,00 D
13/04/2018 13/04/2018 Saque no TAA 131.622.262.887.010 1.000,00 D
17/04/2018 17/04/2018 Saque no TAA 172.008.452.887.010 1.000,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Saque no TAA 190.901.582.887.010 1.000,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.132 2.995,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 230.819.462.887.010 1.000,00 D
26/04/2018 26/04/2018 Saque no TAA 260.931.352.887.010 1.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 7.894,28 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 2.993,66 C
01/03/2018 01/03/2018 Saque no TAA 11.013.012.887.010 400,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.223 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.077 4.196,00 C
23/03/2018 23/03/2018 Recebimentos Diversos 196.034 544,00 C
31/03/2018 S A L D O 7.307,97 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 Saldo Anterior 0,00 C
26/02/2018 26/02/2018 TED-Crédito em Conta 3.907.710 8.500,00 C
26/02/2018 26/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 870.570.801.924.972 6,34 D
27/02/2018 27/02/2018 Transferência enviada 220.250.000.111.264 450,00 D
27/02/2018 27/02/2018 Transferência enviada 223.783.000.011.889 200,00 D
27/02/2018 27/02/2018 Transferência enviada 223.783.000.014.337 200,00 D
27/02/2018 27/02/2018 Transferência enviada 223.783.000.014.337 200,00 D
27/02/2018 27/02/2018 Transferência enviada 224.263.000.006.535 1.000,00 D
27/02/2018 27/02/2018 Transferência enviada 224.263.000.012.038 450,00 D
27/02/2018 27/02/2018 Saque no TAA 271.508.132.887.010 1.000,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Transferência enviada 224.263.000.006.535 1.000,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Saque no TAA 281.002.592.887.010 1.000,00 D
28/02/2018 S A L D O 2.993,66 C
Agência 1244-0
Conta: 55.580-0

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 29,09 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.232 24,85 D
29/01/2018 29/01/2018 Transferência enviada 551.244.000.013.609 4,24 D
31/01/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2017 Saldo Anterior 9,74 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.580 9,74 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 883.531.001.651.829 15,11 D
31/12/2017 S A L D O 29,09 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 7.059,59 C
01/11/2017 01/11/2017 Saque no TAA 11.041.208.448.171 1.000,00 D
03/11/2017 03/11/2017 Saque no TAA 21.217.148.448.171 1.000,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Transferência enviada 224.263.000.006.535 1.125,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.348 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Saque no TAA 101.518.578.448.171 900,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Saque no TAA 101.520.208.448.171 100,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 111.451.068.448.171 1.000,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.536.048.448.171 1.000,00 D
22/11/2017 22/11/2017 Saque no TAA 221.243.528.448.171 900,00 D
30/11/2017 S A L D O 9,74 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 1.067,44 C
05/10/2017 05/10/2017 Saque no TAA 51.254.338.448.171 1.000,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.246 24,85 D
26/10/2017 26/10/2017 Recebimentos Diversos 126.116 11.117,00 C
31/10/2017 31/10/2017 Transferência enviada 220.250.000.111.264 600,00 D
31/10/2017 31/10/2017 Transferência enviada 221.036.000.005.135 1.500,00 D
31/10/2017 31/10/2017 Transferência enviada 223.993.000.010.199 1.000,00 D
31/10/2017 31/10/2017 Saque no TAA 311.238.568.448.171 1.000,00 D
31/10/2017 S A L D O 7.059,59 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/08/2017 Saldo Anterior 4.232,55 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.269 24,85 D
08/09/2017 08/09/2017 Saque no TAA 81.258.188.448.171 1.000,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque no Caixa 783.704 2.937,81 D
15/09/2017 15/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.581.200.209.104 2,45 D
28/09/2017 28/09/2017 Recebimentos Diversos 104.612 2.300,00 C
29/09/2017 29/09/2017 Saque no TAA 291.037.198.448.171 1.500,00 D
30/09/2017 S A L D O 1.067,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/07/2017 Saldo Anterior 4.957,40 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.936 24,85 D
11/08/2017 11/08/2017 Saque no TAA 111.006.108.448.171 700,00 D
31/08/2017 S A L D O 4.232,55 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2017 Saldo Anterior 5.025,40 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.714 68,00 D
31/07/2017 S A L D O 4.957,40 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2017 Saldo Anterior 7.042,40 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.394 17,00 D
08/06/2017 08/06/2017 Saque no TAA 81.410.098.448.171 1.000,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 110.800.598.448.171 1.000,00 D
30/06/2017 S A L D O 5.025,40 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/2017 Saldo Anterior 4.459,40 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.042 17,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Recebimentos Diversos 232.128 2.600,00 C
31/05/2017 S A L D O 7.042,40 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/03/2017 Saldo Anterior 5.376,40 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.315 17,00 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.625.248.448.171 900,00 D
30/04/2017 S A L D O 4.459,40 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 4.560,40 C
06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.984 17,00 D
07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.309 833,00 C
31/03/2017 S A L D O 5.376,40 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/01/2017 Saldo Anterior 8.375,61 C
03/02/2017 03/02/2017 Compra com Cartão 150.965 158,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.829 17,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no Caixa 783.704 6.575,62 D
16/02/2017 16/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.471.200.185.427 2,40 D
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.937,81 C
28/02/2017 S A L D O 4.560,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 8.391,36 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.840 15,75 D
31/01/2017 S A L D O 8.375,61 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2016 Saldo Anterior 10.299,30 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.167 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.444 329,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Compra com Cartão 162.640 44,34 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.735.398.448.171 2.000,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Compra com Cartão 134.159 176,85 D
31/12/2016 S A L D O 8.391,36 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2016 Saldo Anterior 3.688,43 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.459.518.448.171 750,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.484 15,75 D
14/11/2016 14/11/2016 Compra com Cartão 168.815 189,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Compra com Cartão 273.257 100,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Recebimentos Diversos 164.938 1.790,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.537 5.875,62 C
30/11/2016 S A L D O 10.299,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2016 Saldo Anterior 21.873,65 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.344 15,75 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no Caixa 783.704 19.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no Caixa 783.704 1.564,67 D
13/10/2016 13/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.871.200.201.614 2,40 D
13/10/2016 13/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.871.200.201.615 2,40 D
26/10/2016 26/10/2016 Recebimentos Diversos 52.740 2.400,00 C
31/10/2016 S A L D O 3.688,43 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/08/2016 Saldo Anterior 16.013,78 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.824 15,75 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.889 5.875,62 C
30/09/2016 S A L D O 21.873,65 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/07/2016 Saldo Anterior 10.147,91 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386.835 5.875,62 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.886 9,75 D
31/08/2016 S A L D O 16.013,78 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 2.074,23 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397096 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Compra com Cartão 144003 1.056,00 D
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869669 8.813,43 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308440 326,00 C
31/07/2016 S A L D O 10.147,91 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/16 Saldo Anterior 3.955,94 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898026 11,70 D
27/06/16 27/06/16 Compra com Cartão 132976 170,01 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301224228448171 1.700,00 D
30/06/16 S A L D O 2.074,23 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/04/16 Saldo Anterior 10.612,09 C
03/05/16 03/05/16 Saque no Caixa 783704 6.575,62 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528657 10,53 D
16/05/16 16/05/16 Compra com Cartão 128444 70,00 D
31/05/16 S A L D O 3.955,94 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2016 Saldo Anterior 11.082,65 C
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 11205518448171 1.000,00 D
04/04/2016 04/04/2016 Compra com Cartão 129314 185,02 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308661 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292400 885,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Compra com Cartão 135574 160,01 D
30/04/2016 S A L D O 10.612,09 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/02/2016 Saldo Anterior 11.169,78 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305861 10,53 D
21/03/2016 21/03/2016 Compra com Cartão 144111 76,60 D
31/03/2016 S A L D O 11.082,65 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/01/2016 Saldo Anterior 10.520,31 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552097 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257421 660,00 C
29/02/2016 S A L D O 11.169,78 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$
15/12/2015 Saldo Anterior 10.552,81 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370142 32,50 D
31/01/2016 S A L D O 10.520,31 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 6.888,72 C
04/12/2015 04/12/2015 Saque no Caixa 783704 2.680,78 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277570 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687661 479,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265977 5.875,62 C
31/12/2015 S A L D O 10.552,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2015 Saldo Anterior 7.018,49 C
03/11/2015 03/11/2015 Compra com Cartão 132418 175,01 D
03/11/2015 03/11/2015 Compra com Cartão 236885 150,04 D
05/11/2015 05/11/2015 Saque no Caixa 783704 2.680,78 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559625 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375086 594,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135509 600,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256268 2.680,78 C
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261037368448171 1.000,00 D
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 11,03 C
30/11/2015 S A L D O 6.888,72 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,08 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/09/2015 Saldo Anterior 9.474,02 C
02/10/2015 02/10/2015 Saque no Caixa 783704 5.361,56 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182598 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175894 2.680,78 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326386 1.400,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2472 425,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Compra com Cartão 143549 70,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Compra com Cartão 180965 100,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 231058218448171 1.000,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Compra com Cartão 155055 230,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Compra com Cartão 255768 190,00 D
31/10/2015 S A L D O 7.018,49 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,95 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,08 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2015 Saldo Anterior 3.431,21 C
03/09/2015 03/09/2015 Compra com Cartão 137374 55,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551516 9,75 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118462 5.361,56 C
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118465 746,00 C
30/09/2015 S A L D O 9.474,02 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,87 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,09 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2015 Saldo Anterior 8.543,47 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735915 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1046 818,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1186 240,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141104458448171 800,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no Caixa 783704 5.361,56 D
31/08/2015 S A L D O 3.431,21 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,78 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,08 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 8.335,47 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600425 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Compra com Cartão 159697 100,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353508 408,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76820 5.361,56 C
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
20/07/2015 20/07/2015 Compra com Cartão 143060 100,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102050800038145 8,70 C
24/07/2015 24/07/2015 Saque no Caixa 783704 5.361,56 D
31/07/2015 S A L D O 8.543,47 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,70 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 1,58 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 7.568,80 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251176 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 209556 200,00 C
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 209557 1.800,00 C
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101013108448171 500,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112044 525,00 C
19/06/2015 19/06/2015 Compra com Cartão 157958 154,50 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 190928218448171 800,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Impostos 61901 153,23 D
29/06/2015 29/06/2015 Compra com Cartão 127485 130,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8.334,17 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 8.337,13 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,96 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2015 Saldo Anterior 7.899,10 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605132 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179687 435,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111005498448171 430,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 871320700058596 1,48 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no Caixa 783701 5.361,56 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no Caixa 783701 241,92 D
18/05/2015 18/05/2015 Compra com Cartão 161659 70,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52288 5.361,56 C
31/05/2015 S A L D O 7.568,80 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 7.453,48 C
01/04/2015 01/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860911200051878 1,48 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182927 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133629 469,00 C
30/04/2015 S A L D O 7.899,10 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 6.917,38 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214916 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221304 418,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221333 140,00 C
27/03/2015 27/03/2015 Saque no Caixa 783701 5.361,56 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311263 5.361,56 C
31/03/2015 S A L D O 7.453,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2015 Saldo Anterior 6.959,38 C
25/02/2015 25/02/2015 Recebimentos Diversos 120234 658,00 C
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 260911148448171 700,00 D
28/02/2015 S A L D O 6.917,38 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 2.429,92 C
12/01/2015 12/01/2015 Compra com Cartão 145931 42,10 D
12/01/2015 12/01/2015 Saque no TAA 111143288448171 500,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65676 5.361,56 C
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215608 468,00 C
23/01/2015 23/01/2015 Saque no TAA 231644468448171 700,00 D
28/01/2015 28/01/2015 Compra com Cartão 152241 58,00 D
31/01/2015 S A L D O 6.959,38 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2014 Saldo Anterior 3.267,32 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439621 411,00 C
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 160520 50,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 243036 23,40 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171456108448171 1.000,00 D
19/12/2014 19/12/2014 Compra com Cartão 146023 75,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Recebimentos Diversos 169693 400,00 C
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 271158168448171 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 2.429,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 6.598,68 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143227 544,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143328 305,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Compra com Cartão 165497 141,51 D
14/11/2014 14/11/2014 Compra com Cartão 148833 152,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Compra com Cartão 252267 109,29 D
19/11/2014 19/11/2014 Recebimentos Diversos 106328 1.200,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Saque no Caixa 201700 4.977,56 D
30/11/2014 S A L D O 3.267,32 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 1.113,33 C
03/10/2014 03/10/2014 Compra com Cartão 178122 111,20 D
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 32126168448171 700,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294684 1.089,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Compra com Cartão 137111 75,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101102248448171 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177507 4.977,56 C
17/10/2014 17/10/2014 Compra com Cartão 184640 95,01 D
24/10/2014 24/10/2014 Recebimentos Diversos 256645 2.400,00 C
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311820138448171 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 6.598,68 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 7.361,67 C
09/09/2014 09/09/2014 Saque no Caixa 783704 4.977,56 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91252498448171 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131444 310,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253449 1.066,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Compra com Cartão 159875 182,14 D
10/09/2014 10/09/2014 Compra com Cartão 279388 50,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 100937038448171 1.000,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Compra com Cartão 145670 250,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Compra com Cartão 170135 24,64 D
26/09/2014 26/09/2014 Compra com Cartão 278066 140,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.113,33 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2014 Saldo Anterior 997,91 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque em Corresp Bancário 759888 700,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 842170700000002 1,20 D
05/08/2014 05/08/2014 Tarif Extrato Mês-Pessoal 842170700000003 1,25 D
05/08/2014 05/08/2014 Tarif Extrato Mês-Pessoal 842170700000004 1,25 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150054 4.977,56 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 49591 1.207,00 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque em Corresp Bancário 759888 14,70 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque em Corresp Bancário 759888 600,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 882381200065206 1,20 D
26/08/2014 26/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 882381200065207 1,20 D
29/08/2014 29/08/2014 Recebimentos Diversos 1338778 1.500,00 C
31/08/2014 S A L D O 7.361,67 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2014 SALDO ANTERIOR 712,36 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697299 4.977,56 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 831821200036084 1,25 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 783701 4.977,56 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56916 788,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 759888 500,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 832030700357423 1,20 D
31/07/2014 SALDO ANTERIOR 997,91 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
16/05/14 SALDO ANTERIOR 4.979,56 C
06/06/14 06/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1758199 2.922,00 C
06/06/14 06/06/14 1244-0 SAQUE NO CAIXA 783706 5.000,00 D
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127939 484,00 C
16/06/14 16/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 161106288448171 1.000,00 D
20/06/14 20/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 201529478448171 1.000,00 D
26/06/14 26/06/14 1244-0 SAQUE EM COBAN 750057 672,00 D
26/06/14 26/06/14 1244-0 TARIFA SAQUE – P 831771200112286 1,20 D
30/06/14 SALDO ATUAL 712,36 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/05/14 07/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214595 4.977,56 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261313 587,00 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261548 85,00 C
14/05/14 14/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47110 600,00 C
14/05/14 14/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 141601328448171 600,00 D
16/05/14 16/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 161308238448171 670,00 D
31/05/14 SALDO ATUAL 4.979,56 C
Agência 1244-0
Conta: 52.040-3

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/03/2014 SALDO ANTERIOR 197,80 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226773 1.350,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111315492799512 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 759888 547,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831050700282678 0,80 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2014 SALDO ANTERIOR 27,80 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227493 1.170,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141136262799512 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 197,80 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/12/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56086 120,00 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56095 609,00 C
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 759218 200,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 820511200247316 1,20 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 251537292799512 500,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 27,80 C
Agência 0250-X
Conta: 74.450-6

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/01/2014 SALDO ANTERIOR 0,69 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 0,69 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/01/2014 SALDO ANTERIOR 0,69 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 0,69 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 2.560,69 C
13/01/2014 13/01/2014 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 124817 1.000,00 C
17/01/2014 17/01/2014 250-X 0103 CH PAGO AG 850165 3.560,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 0,69 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/11/2013 SALDO ANTERIOR 0,75 C
18/12/2013 18/12/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 308483 2.449,94 C
20/12/2013 20/12/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 3268557 110,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 2.560,69 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2013 SALDO ANTERIOR 2.857,75 C
11/11/2013 11/11/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 285486 24,00 C
11/11/2013 11/11/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 285535 1.921,00 C
13/11/2013 13/11/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 65387 410,00 C
13/11/2013 13/11/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 147086 400,00 C
13/11/2013 13/11/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850163 4.800,00 D
20/11/2013 20/11/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 235930 600,00 C
26/11/2013 26/11/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850164 1.412,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 0,75 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.407,81 C
03/10/2013 03/10/2013 250-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850161 2.400,00 D
10/10/2013 10/10/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 156588 1.162,00 C
10/10/2013 10/10/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 156642 20,00 C
14/10/2013 14/10/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850162 1.180,00 D
14/10/2013 14/10/2013 250-X 0263 TARIFA EXTR AG 842871100014022 2,00 D
21/10/2013 21/10/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 131818 2.449,94 C
25/10/2013 25/10/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 226682 400,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 2.857,75 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/08/2013 SALDO ANTERIOR 1,81 C
02/09/2013 02/09/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 370973 600,00 C
10/09/2013 10/09/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 264776 956,00 C
19/09/2013 19/09/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 186959 2.400,00 C
19/09/2013 19/09/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850160 1.550,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.407,81 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 41,87 C
09/08/2013 09/08/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 246496 2.750,00 C
12/08/2013 12/08/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 251615 860,00 C
12/08/2013 12/08/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 251685 580,00 C
13/08/2013 13/08/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850158 1.500,00 D
20/08/2013 20/08/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 723223 2.449,94 C
21/08/2013 21/08/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850159 5.180,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1,81 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/06/2013 SALDO ANTERIOR 944,99 C
01/07/2013 01/07/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 808840 4.899,88 C
03/07/2013 03/07/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 241069 300,00 C
08/07/2013 08/07/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 232156 500,00 C
10/07/2013 10/07/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 245277 270,00 C
10/07/2013 10/07/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 245701 427,00 C
10/07/2013 10/07/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850156 6.600,00 D
25/07/2013 25/07/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850157 700,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 41,87 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/05/2013 SALDO ANTERIOR 361,99 C
10/06/2013 10/06/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 99387 2.243,00 C
10/06/2013 10/06/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 99563 640,00 C
12/06/2013 12/06/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850155 2.300,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 944,99 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 2.454,99 C
10/05/2013 10/05/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 362505 1.307,00 C
14/05/2013 14/05/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850154 3.400,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 361,99 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/03/2013 SALDO ANTERIOR 107,05 C
10/04/2013 10/04/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 224600 1.038,00 C
12/04/2013 12/04/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850152 1.100,00 D
25/04/2013 25/04/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 252588 2.449,94 C
26/04/2013 26/04/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850153 640,00 D
29/04/2013 29/04/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 317884 600,00 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.454,99 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 7,05 C
11/03/2013 11/03/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 226959 290,00 C
11/03/2013 11/03/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 227111 810,00 C
12/03/2013 12/03/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850151 1.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 107,05 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/01/2013 SALDO ANTERIOR 8,05 C
13/02/2013 13/02/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 225710 994,00 C
14/02/2013 14/02/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850148 1.000,00 D
19/02/2013 19/02/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 132315 350,00 C
20/02/2013 20/02/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 712042 255,00 C
27/02/2013 27/02/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850149 600,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 7,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/12/2012 SALDO ANTERIOR 93,05 C
10/01/2013 10/01/2013 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 241485 385,00 C
14/01/2013 14/01/2013 250-X 0103 CH PAGO AG 850147 470,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 8,05 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/11/2012 SALDO ANTERIOR 221,51 C
04/12/2012 04/12/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 329686 31,54 C
10/12/2012 10/12/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 208821 1.440,00 C
12/12/2012 12/12/2012 250-X 0103 CH PAGO AG 850146 1.600,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 93,05 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/10/2012 SALDO ANTERIOR 351,51 C
07/11/2012 07/11/2012 250-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850143 300,00 D
08/11/2012 08/11/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 206953 1.000,00 C
12/11/2012 12/11/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 330700 990,00 C
13/11/2012 13/11/2012 250-X 0103 CH PAGO AG 850144 2.000,00 D
20/11/2012 20/11/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 199204 1.270,00 C
22/11/2012 22/11/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 179872 410,00 C
28/11/2012 28/11/2012 250-X 0103 CH PAGO AG 850145 1.500,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 221,51 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.185,51 C
04/10/2012 04/10/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 475060 2.110,00 C
11/10/2012 11/10/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 374002 556,00 C
16/10/2012 16/10/2012 250-X 0002 CHEQUE 850142 3.500,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 351,51 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/08/2012 SALDO ANTERIOR 570,51 C
05/09/2012 05/09/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 297052 600,00 C
05/09/2012 05/09/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 297053 300,00 C
12/09/2012 12/09/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 179178 1.215,00 C
17/09/2012 17/09/2012 250-X 0002 CHEQUE 850141 1.500,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 1.185,51 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2012 SALDO ANTERIOR 15,51 C
01/08/2012 01/08/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 249897 600,00 C
10/08/2012 10/08/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 306989 335,00 C
15/08/2012 15/08/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 212376 1.020,00 C
16/08/2012 16/08/2012 250-X 0002 CHEQUE 850140 1.400,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 570,51 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/06/2012 SALDO ANTERIOR 351,51 C
10/07/2012 10/07/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 242732 964,00 C
12/07/2012 12/07/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 89805 600,00 C
12/07/2012 12/07/2012 250-X 0612 RECEB DIVERSOS 89809 300,00 C
12/07/2012 12/07/2012 250-X 0002 CHEQUE 850138 1.200,00 D
31/07/2012 31/07/2012 250-X 0002 CHEQUE 850139 1.000,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 15,51 C
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