Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Camaçari ate 2023"

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Edição das 14h23min de 13 de setembro de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Camacari
Agência 1244-0
Conta: 54.811-1

Índice

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2018 Saldo Anterior 1.115,49 C
01/08/2018 01/08/2018 Saque no TAA 11631307329315 100,00 D
02/08/2018 02/08/2018 Saque no TAA 21227087329315 740,00 D
02/08/2018 02/08/2018 Pgto conta água 80201 63,41 D
02/08/2018 02/08/2018 Pgto conta água 80202 50,30 D
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646280 26,60 D
07/08/2018 07/08/2018 Saque no TAA 71447147329315 100,00 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624565 2.282,78 C
13/08/2018 13/08/2018 Saque no TAA 111206197329315 30,00 D
14/08/2018 14/08/2018 Saque no TAA 141226457329315 1.000,00 D
16/08/2018 16/08/2018 Saque no TAA 161209077329315 600,00 D
17/08/2018 17/08/2018 Saque no TAA 171233037329315 80,00 D
24/08/2018 24/08/2018 Saque no TAA 241248597329315 140,00 D
24/08/2018 24/08/2018 Saque no TAA 241249417329315 160,00 D
31/08/2018 31/08/2018 Recebimentos Diversos 512148 337,32 C
31/08/2018 31/08/2018 Recebimentos Diversos 512149 500,80 C
31/08/2018 S A L D O 1.146,08 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2018 Saldo Anterior 337,38 C
03/07/2018 03/07/2018 Saque no TAA 31.148.137.329.315 260,00 D
04/07/2018 04/07/2018 Saque no TAA 41.041.507.329.315 70,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Depósito Online 89.631.730.400.004 134,00 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.228.980 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.052.104 3.936,00 C
11/07/2018 11/07/2018 Saque no TAA 110.932.377.329.315 1.000,00 D
12/07/2018 12/07/2018 TED-Crédito em Conta 9.837.453 1.363,80 C
13/07/2018 13/07/2018 Saque no TAA 131.046.477.329.315 800,00 D
16/07/2018 16/07/2018 Saque no TAA 161.203.457.329.315 1.000,00 D
18/07/2018 18/07/2018 Saque no TAA 181.221.197.329.315 1.000,00 D
19/07/2018 19/07/2018 Saque no TAA 191.111.367.329.315 500,00 D
31/07/2018 S A L D O 1.115,49 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2018 Saldo Anterior 863,77 C
05/06/2018 05/06/2018 Depósito Online 89.631.730.400.016 133,00 C
05/06/2018 05/06/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.501 850,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.612 25,69 D
05/06/2018 05/06/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 851.561.200.191.858 9,70 D
06/06/2018 06/06/2018 Depósito Online 89.631.124.700.012 133,00 C
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.576 80,00 C
07/06/2018 07/06/2018 Compra com Cartão 165.814 26,50 D
07/06/2018 07/06/2018 Compra com Cartão 266.773 6,00 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.567.180 2.903,21 C
11/06/2018 11/06/2018 Compra com Cartão 149.113 20,50 D
11/06/2018 11/06/2018 Compra com Cartão 214.761 15,05 D
13/06/2018 13/06/2018 TED Devolvida 200.007 360,00 C
13/06/2018 13/06/2018 Saque no TAA 131.243.077.329.315 1.000,00 D
13/06/2018 13/06/2018 Transferência enviada 221.143.000.014.553 40,00 D
13/06/2018 13/06/2018 Pagamento de Título 61.301 105,89 D
13/06/2018 13/06/2018 Pgto conta água 61.302 34,75 D
13/06/2018 13/06/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.303 360,00 D
13/06/2018 13/06/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 861.641.200.290.826 9,70 D
14/06/2018 14/06/2018 Saque no TAA 141.211.567.329.315 600,00 D
15/06/2018 15/06/2018 Saque no TAA 151.301.407.329.315 100,00 D
15/06/2018 15/06/2018 Pagamento de Título 61.501 112,12 D
15/06/2018 15/06/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.502 360,00 D
15/06/2018 15/06/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 841.661.200.248.516 9,70 D
25/06/2018 25/06/2018 Saque no TAA 251.254.147.329.315 450,00 D
30/06/2018 S A L D O 337,38 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2018 Saldo Anterior 1.291,57 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 20.825.137.329.315 940,00 D
03/05/2018 03/05/2018 Pagamento conta luz 50.301 103,78 D
03/05/2018 03/05/2018 Pagamento conta luz 50.302 117,64 D
07/05/2018 07/05/2018 Depósito Online 11.431.124.700.118 133,00 C
07/05/2018 07/05/2018 Depósito Online 11.431.730.400.125 134,00 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.607 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.278 24,00 C
10/05/2018 10/05/2018 Depósito Online 89.631.730.400.322 134,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.043 1.393,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.044 1.795,00 C
15/05/2018 15/05/2018 Saque no TAA 151.214.007.329.315 1.000,00 D
15/05/2018 15/05/2018 Transferido para Poupança 223.884.510.034.139 100,00 D
15/05/2018 15/05/2018 Pagto conta telefone 51.501 59,99 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.680 173,57 C
16/05/2018 16/05/2018 Saque no TAA 161.222.237.329.315 1.000,00 D
16/05/2018 16/05/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.601 250,00 D
16/05/2018 16/05/2018 Pagto conta telefone 51.602 48,71 D
16/05/2018 16/05/2018 Pagto conta telefone 51.603 58,86 D
16/05/2018 16/05/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 861.360.900.030.649 9,70 D
17/05/2018 17/05/2018 Saque no TAA 171.209.477.329.315 250,00 D
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 181.205.447.329.315 250,00 D
31/05/2018 S A L D O 863,77 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2018 Saldo Anterior 0,00 C
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.479 32,00 C
09/04/2018 09/04/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 830.990.801.185.572 5,90 D
09/04/2018 09/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.990.800.372.000 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.771 743,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.088 1.050,00 C
11/04/2018 11/04/2018 Saque no TAA 111.106.207.329.315 1.000,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Transferência enviada 221.143.000.009.437 250,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Pgto conta água 41.101 34,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Pagto conta telefone 41.102 51,25 D
11/04/2018 11/04/2018 Pagto conta telefone 41.103 48,21 D
11/04/2018 11/04/2018 Pagto conta telefone 41.104 147,57 D
11/04/2018 11/04/2018 Pagamento de Título 41.105 259,70 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 150.999 131,68 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.321 2.327,00 C
24/04/2018 24/04/2018 Transferência enviada 221.143.000.014.553 60,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Transferido para Poupança 223.884.510.034.139 200,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 240.838.257.329.315 840,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Pgto conta água 42.401 34,79 D
27/04/2018 27/04/2018 Transferência enviada 221.725.000.040.922 35,00 D
30/04/2018 S A L D O 1.291,57 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2018 Saldo Anterior 6,17 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.053 6,17 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.022 3.310,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.334 16,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 890.710.800.258.175 19,52 D
13/03/2018 13/03/2018 Transferência enviada 221.143.000.009.437 150,00 D
13/03/2018 13/03/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.301 1.516,19 D
13/03/2018 13/03/2018 Pagto conta telefone 31.302 126,72 D
13/03/2018 13/03/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 870.720.900.030.282 9,70 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.137 958,35 C
14/03/2018 14/03/2018 Transferência enviada 221.726.000.017.623 358,22 D
14/03/2018 14/03/2018 Pagamento de Título 31.401 147,90 D
14/03/2018 14/03/2018 Pgto conta água 31.402 34,80 D
15/03/2018 15/03/2018 Transferência enviada 221.143.000.009.437 63,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Transferência enviada 221.143.000.009.437 345,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Transferido para Poupança 223.884.510.034.139 200,00 D
15/03/2018 15/03/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.501 1.309,50 D
15/03/2018 15/03/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 850.741.200.350.147 3,80 D
31/03/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/01/2018 Saldo Anterior 13,79 C
02/02/2018 02/02/2018 Recebimentos Diversos 128.945 600,00 C
02/02/2018 02/02/2018 Recebimentos Diversos 379.115 2.240,00 C
02/02/2018 02/02/2018 Saque no Caixa 114.300 1.900,00 D
02/02/2018 02/02/2018 TED 271.558 340,00 D
02/02/2018 02/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.331.200.078.960 2,60 D
02/02/2018 02/02/2018 TEDpessoal 860.331.200.145.215 18,85 D
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.717 25,69 D
08/02/2018 08/02/2018 Transferência enviada 221.143.000.009.437 560,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.744 1.539,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.962 32,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Transferência enviada 221.143.000.009.437 750,00 D
16/02/2018 16/02/2018 Transferência enviada 221.143.000.026.140 150,00 D
16/02/2018 16/02/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.601 660,00 D
16/02/2018 16/02/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 860.470.900.036.005 9,70 D
23/02/2018 23/02/2018 Recebimentos Diversos 217.956 848,22 C
23/02/2018 23/02/2018 Transferência enviada 221.143.000.009.437 850,00 D
28/02/2018 S A L D O 6,17 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2017 Saldo Anterior 6,38 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.753 867,68 C
05/01/2018 05/01/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.501 48,00 D
05/01/2018 05/01/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.502 810,00 D
05/01/2018 05/01/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 830.051.200.027.502 9,40 D
05/01/2018 05/01/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 830.051.200.027.503 6,66 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.541 16,00 C
09/01/2018 09/01/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 830.090.800.836.510 2,74 D
09/01/2018 09/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.090.800.269.518 13,26 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.883 962,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.110.801.331.131 11,59 D
12/01/2018 12/01/2018 Transferência enviada 221.143.000.009.437 200,00 D
15/01/2018 15/01/2018 Pgto conta água 11.501 26,03 D
15/01/2018 15/01/2018 Pgto conta água 11.502 33,64 D
15/01/2018 15/01/2018 Pagamento conta luz 11.503 109,62 D
15/01/2018 15/01/2018 Pgto conta água 11.504 34,00 D
15/01/2018 15/01/2018 Pagto conta telefone 11.505 53,93 D
15/01/2018 15/01/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.506 470,00 D
15/01/2018 15/01/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 830.151.100.058.982 9,40 D
31/01/2018 S A L D O 13,79 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/2017 Saldo Anterior 9,67 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.563 9,67 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.035 16,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 883.450.802.449.513 15,18 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.429 1.216,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.486 1.649,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.493 907,60 C
12/12/2017 12/12/2017 Transferência enviada 221.143.000.014.553 190,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Transferência enviada 221.143.000.026.140 250,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Recebimentos Diversos 84.637 720,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Transferência enviada 221.143.000.009.437 181,33 D
13/12/2017 13/12/2017 Transferência enviada 221.726.000.017.623 538,67 D
13/12/2017 13/12/2017 Pgto conta água 121.301 34,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Pagto conta telefone 121.302 106,53 D
13/12/2017 13/12/2017 Pagto conta telefone 121.303 46,59 D
13/12/2017 13/12/2017 Pagto conta telefone 121.304 58,72 D
13/12/2017 13/12/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.305 3.050,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 863.470.900.035.425 9,40 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 9,77 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 31,20 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 3,23 C
20/12/2017 20/12/2017 Transferência recebida 600.346.000.066.336 570,00 C
20/12/2017 20/12/2017 Recebimentos Diversos 816.219 194,00 C
20/12/2017 20/12/2017 Transferência enviada 221.143.000.009.437 260,00 D
21/12/2017 21/12/2017 Transferência enviada 221.143.000.009.437 570,00 D
31/12/2017 S A L D O 6,38 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 782,47 C
01/11/2017 01/11/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.101 770,00 D
01/11/2017 01/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 813.051.300.133.731 9,40 D
03/11/2017 03/11/2017 Recebimentos Diversos 392.110 1.190,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.477 16,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Pagto conta telefone 110.601 122,62 D
06/11/2017 06/11/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.602 750,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.324 24,85 D
06/11/2017 06/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 823.101.200.026.928 9,40 D
07/11/2017 07/11/2017 Transferido para Poupança 223.884.510.034.139 300,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.218 767,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.033 830,47 C
13/11/2017 13/11/2017 Transferência enviada 221.143.000.009.437 1.330,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Transferência enviada 221.143.000.014.553 260,00 D
30/11/2017 S A L D O 9,67 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2017 Saldo Anterior 325,02 C
05/10/2017 05/10/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.501 100,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 832.781.200.030.247 9,40 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.222 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.624 32,00 C
09/10/2017 09/10/2017 Compra com Cartão 145.880 33,03 D
09/10/2017 09/10/2017 Compra com Cartão 246.398 17,49 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.029 4.778,00 C
10/10/2017 10/10/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.001 850,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 882.831.300.323.175 9,40 D
11/10/2017 11/10/2017 Transferência enviada 221.143.000.014.553 300,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Transferência enviada 221.143.000.026.140 90,00 D
13/10/2017 13/10/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.301 3.670,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 852.861.200.015.311 9,40 D
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.271 897,13 C
31/10/2017 31/10/2017 Pgto conta água 103.101 38,18 D
31/10/2017 31/10/2017 Pagto conta telefone 103.102 47,21 D
31/10/2017 31/10/2017 Pagto conta telefone 103.103 50,72 D
31/10/2017 S A L D O 782,47 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/2017 Saldo Anterior 8,65 C
05/09/2017 05/09/2017 Recebimentos Diversos 165.390 300,00 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.245 24,85 D
08/09/2017 08/09/2017 Recebimentos Diversos 744.505 300,00 C
11/09/2017 11/09/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.101 570,00 D
11/09/2017 11/09/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 892.541.100.035.819 9,40 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.682 3.254,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.954 885,93 C
12/09/2017 12/09/2017 Compra com Cartão 144.883 19,99 D
12/09/2017 12/09/2017 Compra com Cartão 244.969 454,80 D
14/09/2017 14/09/2017 Transferência on line 221.143.000.014.553 500,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Transferência on line 221.143.000.026.140 50,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Transferência on line 221.143.000.026.140 50,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Transferido para Poupança 221.143.510.020.807 164,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Transferido para Poupança 223.884.510.023.939 55,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Transferido para Poupança 223.884.510.034.139 388,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Pgto conta água 91.401 178,12 D
14/09/2017 14/09/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.402 2.250,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 852.571.200.300.869 9,40 D
22/09/2017 22/09/2017 Recebimentos Diversos 145.849 300,00 C
30/09/2017 S A L D O 325,02 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2017 Saldo Anterior 2,82 C
03/08/2017 03/08/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 862.151.200.049.988 1,35 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.589 48,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.912 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.630 3.754,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.889 1.920,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.600 871,68 C
11/08/2017 11/08/2017 Saque em Corresp Bancário 102.895 1.500,00 D
11/08/2017 11/08/2017 Compra com Cartão 144.597 13,50 D
11/08/2017 11/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.231.200.147.783 1,75 D
14/08/2017 14/08/2017 Compra com Cartão 162.564 17,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Transferência on line 221.143.000.009.437 2.300,00 D
16/08/2017 16/08/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.601 2.720,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 832.280.901.264.195 9,40 D
31/08/2017 S A L D O 8,65 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2017 Saldo Anterior 790,98 C
03/07/2017 03/07/2017 Saque em Corresp Bancário 102.895 60,00 D
03/07/2017 03/07/2017 Compra com Cartão 144.652 14,75 D
03/07/2017 03/07/2017 Compra com Cartão 246.268 49,70 D
03/07/2017 03/07/2017 Compra com Cartão 347.092 49,65 D
04/07/2017 04/07/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.401 590,00 D
04/07/2017 04/07/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 841.850.900.026.053 8,80 D
04/07/2017 04/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.850.800.122.263 1,70 D
04/07/2017 04/07/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 871.850.800.122.264 1,35 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.689 15,03 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.064 48,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 861.910.901.901.913 48,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.885 906,19 C
11/07/2017 11/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 881.920.900.536.528 4,97 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.942 1.608,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Transferência on line 221.143.000.014.553 450,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Transferência on line 221.143.000.014.553 230,00 D
12/07/2017 12/07/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.201 210,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 821.930.901.697.295 8,80 D
14/07/2017 14/07/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.401 1.000,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 881.951.000.035.864 8,80 D
20/07/2017 20/07/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.001 590,00 D
20/07/2017 20/07/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 872.011.100.091.090 8,80 D
31/07/2017 S A L D O 2,82 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2017 Saldo Anterior 0,00 C
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.475 48,00 C
06/06/2017 06/06/2017 Compra com Cartão 138.818 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 841.571.001.058.289 0,28 D
06/06/2017 06/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 891.571.000.397.647 17,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.321 814,34 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.222 3.844,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.312 1.190,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Compra com Cartão 145.569 42,80 D
13/06/2017 13/06/2017 Saque em Corresp Bancário 105.368 1.500,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Compra com Cartão 140.636 41,19 D
13/06/2017 13/06/2017 Pagto conta telefone 61.301 51,01 D
13/06/2017 13/06/2017 Pagto conta telefone 61.302 49,99 D
13/06/2017 13/06/2017 Pagto conta telefone 61.303 61,99 D
13/06/2017 13/06/2017 Pagto conta telefone 61.304 69,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.641.200.145.429 1,70 D
14/06/2017 14/06/2017 Saque em Corresp Bancário 102.895 1.500,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.651.200.175.109 1,70 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque em Corresp Bancário 105.368 1.500,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 801.671.200.179.089 1,70 D
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 191.544.487.329.315 1.000,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.785 100,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.807 650,00 C
30/06/2017 S A L D O 790,98 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2017 Saldo Anterior 0,57 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.018 0,57 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.954 3.137,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.033 120,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.000.809.304 16,43 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.369 960,08 C
12/05/2017 12/05/2017 Compra com Cartão 159.459 9,09 D
12/05/2017 12/05/2017 Compra com Cartão 259.512 25,41 D
12/05/2017 12/05/2017 Compra com Cartão 359.564 78,89 D
16/05/2017 16/05/2017 Saque em Corresp Bancário 103.569 1.500,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.361.200.164.289 1,70 D
17/05/2017 17/05/2017 Saque em Corresp Bancário 103.569 1.500,00 D
17/05/2017 17/05/2017 Compra com Cartão 149.076 24,50 D
17/05/2017 17/05/2017 Compra com Cartão 250.516 17,94 D
17/05/2017 17/05/2017 Pgto conta água 51.701 31,30 D
17/05/2017 17/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.371.200.190.270 1,70 D
18/05/2017 18/05/2017 Saque em Corresp Bancário 102.895 800,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Saque em Corresp Bancário 103.569 191,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Compra com Cartão 139.849 16,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.381.200.001.107 1,70 D
18/05/2017 18/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.381.200.001.108 1,42 D
31/05/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2017 Saldo Anterior 548,57 C
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 11.648.177.329.315 260,00 D
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 11.652.047.329.315 45,00 D
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 31.206.587.329.315 150,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Saque no TAA 50.746.027.329.315 90,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.290 3,57 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.934 32,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.078 809,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.187 120,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.471 1.603,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 861.000.901.514.039 13,43 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.210.577.329.315 200,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Saque no TAA 121.304.207.329.315 200,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 170.735.107.329.315 500,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 171.209.397.329.315 400,00 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.201.037.329.315 1.000,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 200.901.157.329.315 250,00 D
30/04/2017 S A L D O 0,57 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2017 Saldo Anterior 0,42 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.958 0,42 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.969 16,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.336 2.486,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 870.660.901.806.050 16,58 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 107.271 800,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.193 280,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.257 1.937,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque em Corresp Bancário 108.135 1.000,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.691.200.162.256 1,70 D
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.820 896,95 C
17/03/2017 17/03/2017 Saque em Corresp Bancário 108.135 200,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque no Caixa 114.300 4.700,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.761.200.090.676 1,70 D
17/03/2017 17/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.761.200.126.087 2,40 D
20/03/2017 20/03/2017 Depósito Online 2.426.284.580 155,00 C
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.704.087.329.315 100,00 D
31/03/2017 S A L D O 548,57 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2017 Saldo Anterior 5,02 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.802 8,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.802 13,02 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.028 897,80 C
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.923.557.329.315 300,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 880.410.802.898.021 3,98 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.825.527.329.315 590,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 5.049,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 980,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no Caixa 114.300 5.080,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.305.047.329.315 950,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.471.200.185.423 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 0,42 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2016 Saldo Anterior 4,11 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.813 4,11 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.550 1.128,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.503.017.329.315 270,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.804.417.329.315 220,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Pagto conta telefone 11.001 40,95 D
10/01/2017 10/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 860.100.901.847.071 11,64 D
13/01/2017 13/01/2017 Saque em Corresp Bancário 103.569 580,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.131.200.116.864 1,65 D
18/01/2017 18/01/2017 Recebimentos Diversos 85.192 822,91 C
18/01/2017 18/01/2017 Saque em Corresp Bancário 103.569 820,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.181.200.154.565 1,65 D
31/01/2017 S A L D O 5,02 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2016 Saldo Anterior 237,91 C
05/12/2016 05/12/2016 Compra com Cartão 144.912 23,23 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.141 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.674 32,00 C
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 90.838.517.329.315 230,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.260 1.240,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.291 2.303,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.314.257.329.315 1.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferência on line 222.159.000.080.249 650,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferência on line 223.884.000.050.987 100,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.409.227.329.315 498,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.410.497.329.315 502,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.649 900,18 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.303.037.329.315 1.000,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.258.307.329.315 690,00 D
31/12/2016 S A L D O 4,11 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 2,56 C
01/11/2016 01/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.060.800.844.185 1,65 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.452 0,91 D
09/11/2016 09/11/2016 Recebimentos Diversos 98.932 1.954,00 C
09/11/2016 09/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.140.901.115.565 14,84 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.025 1.015,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.051 2.520,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Compra com Cartão 137.440 47,50 D
10/11/2016 10/11/2016 Saque no Caixa 571.825 3.800,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.151.300.143.164 2,40 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.671 48,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Depósito bloq.2dias úteis 11.431.730.400.068 200,00 *
16/11/2016 16/11/2016 Saque em Corresp Bancário 102.895 990,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.211.300.000.806 1,65 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.539 858,95 C
18/11/2016 18/11/2016 Desbloqueio de depósito 11.431.730.400.068 200,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Saque em Corresp Bancário 105.368 1.500,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.271.300.171.288 1,65 D
30/11/2016 S A L D O 237,91 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 1.047,86 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque em Corresp Bancário 103.569 1.020,00 D
03/10/2016 03/10/2016 Compra com Cartão 161.385 25,41 D
04/10/2016 04/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 842.780.700.456.787 1,65 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.316 0,80 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.956 2.531,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.276 860,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.841.200.338.731 14,95 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.963 881,61 C
11/10/2016 11/10/2016 Compra com Cartão 140.292 17,00 D
11/10/2016 11/10/2016 TED 706.303 4.200,00 D
11/10/2016 11/10/2016 TEDpessoal 872.851.200.185.981 17,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.746 24,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Compra com Cartão 161.496 15,30 D
25/10/2016 25/10/2016 Compra com Cartão 155.123 20,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Recebimentos Diversos 187.160 1.060,00 C 1.072,36 C
31/10/2016 31/10/2016 Saque em Corresp Bancário 102.895 1.000,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Compra com Cartão 136.281 30,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Compra com Cartão 237.106 39,80 D
31/10/2016 S A L D O 2,56 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 629,17 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque em Corresp Bancário 105.368 229,00 D
01/09/2016 01/09/2016 TED 192.201 400,00 D
01/09/2016 01/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.451.200.037.891 0,17 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.673 878,40 C
08/09/2016 08/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 842.520.900.162.963 1,48 D
08/09/2016 08/09/2016 TEDpessoal 842.520.901.097.972 17,00 D
08/09/2016 08/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.520.900.896.897 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.467 2.462,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.582 750,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Transferência on line 221.143.000.009.437 700,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Pagamento de Título 91.201 2.472,22 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque em Corresp Bancário 103.569 883,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.581.200.129.760 0,95 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.068 24,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.630.800.261.708 0,70 D
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.544 1.100,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Compra com Cartão 137.022 75,44 D
30/09/2016 S A L D O 1.047,86 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2016 Saldo Anterior 7,34 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.117 112,00 C
02/08/2016 02/08/2016 Compra com Cartão 145.670 19,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Saque em Corresp Bancário 102.895 100,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.161.200.699.130 0,34 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162.569 861,43 C
09/08/2016 09/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.220.800.017.919 1,21 D
09/08/2016 09/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.220.800.696.068 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.661 3.028,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque em Corresp Bancário 10.001 200,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Tar Saque Correspondente 852.231.200.157.295 1,65 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque em Corresp Bancário 10.001 200,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Tar Saque Correspondente 852.251.200.179.585 1,65 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 161.230.307.329.315 1.000,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Compra com Cartão 139.173 52,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Tarifa de DOC ou TED 344.753 17,00 D
19/08/2016 19/08/2016 TED 344.753 2.400,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110.787 24,00 C
31/08/2016 31/08/2016 Recebimentos Diversos 708.788 605,00 C
31/08/2016 S A L D O 629,17 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 15,20 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397065 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308457 2.768,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131612 895,80 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque em Corresp Bancário 103569 1.500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 861941200124435 1,55 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141048187329315 1.000,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Compra com Cartão 133105 56,46 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181014527329315 1.000,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 802001200351017 2,35 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque em Corresp Bancário 10001 100,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Tar Saque Correspondente 862021200263049 1,55 D
31/07/2016 S A L D O 7,34 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 183,85 C
01/06/16 01/06/16 Saque em Corresp Bancário 10001 80,00 D
01/06/16 01/06/16 Tar Extrato Movimento-C 871531200046667 1,35 D
01/06/16 01/06/16 Tar Saque Correspondente 871531200051944 1,55 D
06/06/16 06/06/16 Saque em Corresp Bancário 10001 100,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897995 0,95 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357949 1.839,00 C
10/06/16 10/06/16 Tar Saque Correspondente 841620801940406 1,55 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 881620801780909 10,75 D
13/06/16 13/06/16 Saque em Corresp Bancário 10001 200,00 D
13/06/16 13/06/16 Tar Saque Correspondente 801651200252921 1,55 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137268 675,15 C
14/06/16 14/06/16 Saque em Corresp Bancário 10001 200,00 D
14/06/16 14/06/16 Tar Saque Correspondente 861661200175849 1,55 D
15/06/16 15/06/16 Saque em Corresp Bancário 108135 1.500,00 D
15/06/16 15/06/16 Pagto conta telefone 61501 68,43 D
15/06/16 15/06/16 Pagto conta telefone 61502 89,02 D
15/06/16 15/06/16 Tarifa Saque Pessoal 851671200170404 1,55 D
16/06/16 16/06/16 Recebimentos Diversos 139004 340,00 C
17/06/16 17/06/16 Saque em Corresp Bancário 102895 779,00 D
17/06/16 17/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871691200002359 0,75 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605405 16,00 C
20/06/16 20/06/16 Tarifa Saque Pessoal 821720801429530 0,80 D
30/06/16 S A L D O 15,20 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/16 Saldo Anterior 767,83 C
02/05/16 02/05/16 Saque em Corresp Bancário 102895 765,00 D
05/05/16 05/05/16 Depósito Online 11431222900041 200,00 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528625 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332388 626,90 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332622 2.579,00 C
11/05/16 11/05/16 Depósito Online 2553131570 200,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 123341 100,00 C
13/05/16 13/05/16 Compra com Cartão 131527 59,80 D
13/05/16 13/05/16 Compra com Cartão 232069 40,00 D
13/05/16 13/05/16 Compra com Cartão 345210 21,40 D
13/05/16 13/05/16 Compra com Cartão 645331 13,90 D
16/05/16 16/05/16 Saque em Corresp Bancário 102895 1.000,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque em Corresp Bancário 10001 200,00 D
17/05/16 17/05/16 Tar Saque Correspondente 871381200174815 1,55 D
18/05/16 18/05/16 Compra com Cartão 133472 16,70 D
19/05/16 19/05/16 Saque em Corresp Bancário 102895 1.500,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 190235 150,00 C
20/05/16 20/05/16 Saque em Corresp Bancário 108135 843,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589198 32,00 C
31/05/16 S A L D O 183,85 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/03/2016 Saldo Anterior 9,87 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308629 9,87 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292143 2.439,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292236 1.290,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292291 701,04 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292651 40,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque em Corresp Bancário 10001 200,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881020802209250 0,66 D
12/04/2016 12/04/2016 Tar Saque Correspondente 861030700075850 1,55 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque em Corresp Bancário 103569 200,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no Caixa 172600 3.200,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque em Corresp Bancário 108135 100,00 D
30/04/2016 S A L D O 767,83 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2016 Saldo Anterior 19,32 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305828 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266840 82,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266855 1.186,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 110757137329315 600,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 110759157329315 400,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164159 709,17 C
14/03/2016 14/03/2016 Compra com Cartão 145724 50,55 D
14/03/2016 14/03/2016 Compra com Cartão 246192 21,85 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452617 36,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452655 700,31 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 160802377329315 1.500,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 160803467329315 140,00 D
31/03/2016 S A L D O 9,87 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 0,00 C
02/02/2016 02/02/2016 Recebimentos Diversos 136747 171,00 C
02/02/2016 02/02/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 860330801604821 0,86 D
02/02/2016 02/02/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 860330801604822 1,65 D
02/02/2016 02/02/2016 Tar Extrato Movimento-C 860330801604823 1,30 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552063 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257141 2.657,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257153 740,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Compra com Cartão 143013 10,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Compra com Cartão 243694 55,90 D
10/02/2016 10/02/2016 Compra com Cartão 343604 43,40 D
10/02/2016 10/02/2016 Compra com Cartão 646447 47,67 D
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99134 1.600,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111700417329315 1.000,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214587 400,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque em Corresp Bancário 10001 100,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no Caixa 123800 2.090,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Compra com Cartão 148329 220,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Tar Saque Correspondente 860431200159302 1,55 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque em Corresp Bancário 10001 200,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Tar Saque Correspondente 870481200016660 1,55 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424016 707,08 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque em Corresp Bancário 10001 100,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Compra com Cartão 140472 369,80 D
19/02/2016 19/02/2016 Tar Saque Correspondente 860501200235874 1,55 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 240823107329315 1.000,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 250820417329315 1.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 19,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2015 Saldo Anterior 7,09 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370107 7,09 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390538 451,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque em Corresp Bancário 10001 200,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252179 25,41 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque em Corresp Bancário 10001 200,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Tar Saque Correspondente 820120700233752 1,40 D
12/01/2016 12/01/2016 Tar Saque Correspondente 870121200120215 1,40 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141613167329315 22,00 D
28/01/2016 28/01/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 880281200277438 0,79 D
31/01/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2015 Saldo Anterior 7,97 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277532 7,97 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687523 2.322,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687794 110,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101302127329315 1.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Transferência on line 221143000009437 400,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883440800141969 1,78 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111029207329315 150,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111331257329315 700,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Pgto conta água 121101 29,41 D
11/12/2015 11/12/2015 Pagto conta telefone 121102 64,62 D
11/12/2015 11/12/2015 Pagto conta telefone 121103 83,43 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300320 744,33 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300433 60,00 C
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171318497329315 400,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171325287329315 400,00 D
31/12/2015 S A L D O 7,09 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 319,07 C
03/11/2015 03/11/2015 Recebimentos Diversos 746881 732,19 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31325527329315 1.000,00 D
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31434067329315 50,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559587 1,26 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374896 1.881,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883140802197130 8,49 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111311227329315 1.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121302037329315 870,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409840 697,46 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171642527329315 695,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Recebimentos Diversos 63320 463,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Saque no TAA 201149137329315 460,00 D
30/11/2015 S A L D O 7,97 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 6,15 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182560 6,15 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326400 750,41 C
09/10/2015 09/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882820800385312 3,60 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2226 2.069,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2236 260,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131420527329315 745,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151010087329315 1.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 221143000009437 128,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161205187329315 620,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Pagamento de Título 101601 575,78 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178963 6,00 C
29/10/2015 29/10/2015 Recebimentos Diversos 522198 1.400,00 C
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301300427329315 1.000,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Pgto conta água 103001 29,34 D
30/10/2015 30/10/2015 Pagto conta telefone 103002 64,62 D
31/10/2015 S A L D O 319,07 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2015 Saldo Anterior 2,59 C
01/09/2015 01/09/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862441200048612 1,70 D
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 468474 220,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551476 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Recebimentos Diversos 150823 292,00 C
09/09/2015 09/09/2015 Recebimentos Diversos 150825 1.580,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352407 1.492,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101848437329315 490,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101849537329315 490,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101850507329315 20,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111105057329315 1.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 121848027329315 400,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 151212217329315 780,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 151213167329315 300,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 151235347329315 90,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125673 36,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Compra com Cartão 129953 4,99 D
28/09/2015 28/09/2015 Saque no TAA 261046597329315 30,00 D
30/09/2015 S A L D O 6,15 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 503,82 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque em Corresp Bancário 15201 200,00 D
03/08/2015 03/08/2015 Saque em Corresp Bancário 15201 200,00 D
04/08/2015 04/08/2015 Tar Extrato Movimento-C 832160700189117 1,30 D
04/08/2015 04/08/2015 Tar Saque Correspondente 832160700190137 1,40 D
04/08/2015 04/08/2015 Tar Saque Correspondente 832160700190138 1,40 D
04/08/2015 04/08/2015 Tar Extrato Movimento-C 862161200056001 1,30 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735874 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 936 2.445,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323260 726,67 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101418207329315 800,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232242 18,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Tar Extrato Movimento-C 862230700119484 1,30 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque em Corresp Bancário 15201 200,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Tar Saque Correspondente 852261200180664 1,40 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque em Corresp Bancário 15201 200,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque em Corresp Bancário 15201 200,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Tar Extrato Movimento-C 892291200344474 1,30 D
17/08/2015 17/08/2015 Tar Saque Correspondente 892291200345322 1,40 D
17/08/2015 17/08/2015 Tar Saque Correspondente 892291200345323 1,40 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181244597329315 1.000,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211139077329315 870,00 D
31/08/2015 S A L D O 2,59 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.090,54 C
03/07/2015 03/07/2015 Saque no Caixa 114300 1.084,54 D
03/07/2015 03/07/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 881841300063368 1,48 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600382 4,52 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856900 36,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386156 24,48 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353365 825,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353370 60,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque em Corresp Bancário 102895 800,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Saque em Corresp Bancário 108135 116,18 D
16/07/2015 16/07/2015 Recebimentos Diversos 57035 442,00 C
17/07/2015 17/07/2015 Saque em Corresp Bancário 15201 200,00 D
17/07/2015 17/07/2015 Tar Saque Correspondente 861981200236769 1,33 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 181639367329315 240,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212924 706,37 C
28/07/2015 28/07/2015 Saque em Corresp Bancário 15201 150,00 D
28/07/2015 28/07/2015 Tar Extrato Movimento-C 852091200106087 1,20 D
28/07/2015 28/07/2015 Tar Saque Correspondente 852091200114624 1,33 D
29/07/2015 29/07/2015 Saque em Corresp Bancário 15201 50,00 D
29/07/2015 29/07/2015 Tar Saque Correspondente 862101200309866 1,33 D
31/07/2015 S A L D O 503,82 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,10 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 0,28 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251140 0,28 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889628 756,42 C
08/06/2015 08/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851590801286269 21,62 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111918 390,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111923 1.028,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536760 48,00 C
26/06/2015 26/06/2015 Saque em Corresp Bancário 102895 559,50 D
26/06/2015 26/06/2015 Compra com Cartão 141093 5,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Compra com Cartão 241365 13,15 D
26/06/2015 26/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 861771200359844 1,20 D
26/06/2015 26/06/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 861771200359845 1,25 D
26/06/2015 26/06/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 861771200359846 1,25 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque em Corresp Bancário 108135 14,05 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque em Corresp Bancário 108135 70,00 D
29/06/2015 29/06/2015 Pagamento de Título 62901 442,56 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 841810700232549 1,20 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 841810700232550 1,20 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.090,44 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.090,44 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/04/2015 Saldo Anterior 0,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179599 1.165,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335754 36,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841310801277854 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841310801453866 0,03 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86674 190,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121530577329315 1.000,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131251317329315 360,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841331200149404 1,57 D
20/05/2015 20/05/2015 Recebimentos Diversos 685600 765,85 C
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 201738337329315 750,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841401200250068 1,57 D
28/05/2015 28/05/2015 Recebimentos Diversos 273791 518,00 C
29/05/2015 29/05/2015 Saque em Corresp Bancário 11001 200,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Compra com Cartão 136426 25,40 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291503217329315 310,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841491200464532 1,57 D
29/05/2015 29/05/2015 Tar Extrato Movimento-C 841491200464533 1,20 D
29/05/2015 29/05/2015 Tar Saque Correspondente 841491200473291 1,33 D
31/05/2015 S A L D O 0,28 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 619,85 C
01/04/2015 01/04/2015 Saque em Corresp Bancário 11001 200,00 D
01/04/2015 01/04/2015 Saque no TAA 11445297329315 410,00 D
01/04/2015 01/04/2015 Tar Extrato Movimento-C 860911200051874 1,20 D
01/04/2015 01/04/2015 Tar Saque Correspondente 860911200054161 1,33 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182891 7,32 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133446 180,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133519 941,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841000801247284 14,58 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170282 695,03 C
13/04/2015 13/04/2015 Tarifa de DOC ou TED 881980 14,00 D
13/04/2015 13/04/2015 TED 881980 1.586,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131310547329315 200,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871031200256239 1,45 D
30/04/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2015 Saldo Anterior 8,28 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214880 8,28 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 109676 834,00 C
04/03/2015 04/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 840630800324874 13,62 D
04/03/2015 04/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860631200069145 1,48 D
05/03/2015 05/03/2015 Saque no TAA 51404037329315 810,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232223 675,26 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232418 72,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221571 1.190,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221615 90,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Saque no Caixa 172600 499,27 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no Caixa 172600 1.530,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830711200084081 1,48 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73387 763,83 C
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181306277329315 760,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311322 711,81 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311607037329315 100,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extrato Movimento-C 850901200504977 1,20 D
31/03/2015 S A L D O 619,85 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2015 Saldo Anterior 3,51 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238900 865,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238934 2.246,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 101233217329315 880,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Transferência on line 221143000001596 215,00 D
13/02/2015 13/02/2015 Compra com Cartão 137057 51,23 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no Caixa 172600 1.960,00 D
28/02/2015 S A L D O 8,28 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2014 Saldo Anterior 6,51 C
06/01/2015 06/01/2015 Depósito Online 2545682474 150,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Depósito Online 57578055100193 150,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293899 467,00 C
21/01/2015 21/01/2015 Saque no TAA 211445177329315 770,00 D
31/01/2015 S A L D O 3,51 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 812,77 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 11352457329315 800,00 D
03/12/2014 03/12/2014 Depósito Online 57578055100322 150,00 C
05/12/2014 05/12/2014 Depósito Online 2284204373 150,00 C
08/12/2014 08/12/2014 Depósito Online 11431222900310 300,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137019 24,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439266 1.041,00 C
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161111537329315 1.000,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269087 234,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171221497329315 670,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367732 100,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 180932397329315 240,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Depósito Online 11431222900288 300,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231156487329315 400,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Recebimentos Diversos 167675 794,74 C
26/12/2014 26/12/2014 Saque no TAA 261715197329315 790,00 D
31/12/2014 S A L D O 6,51 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 207,00 C
05/11/2014 05/11/2014 Saque no TAA 51859247329315 200,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143254 180,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143256 1.929,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284626 72,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101904217329315 1.000,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111548197329315 1.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121118467329315 180,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207798 804,77 C
30/11/2014 S A L D O 812,77 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 7,29 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294859 2.497,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131239037329315 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141221567329315 1.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151207027329315 500,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139914 756,71 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 211403117329315 750,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Recebimentos Diversos 57395 1.066,00 C
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231013077329315 600,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231013537329315 400,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Saque no TAA 241258367329315 70,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 491718 1.200,00 C
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311642257329315 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 207,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 801,82 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170339 778,47 C
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 81818107329315 300,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 81819147329315 280,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91215287329315 300,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91216247329315 300,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91218267329315 300,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91219147329315 100,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131377 560,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253238 2.952,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253418 12,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101156347329315 1.000,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111214137329315 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Recebimentos Diversos 73342 533,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121222057329315 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151239157329315 600,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151240037329315 400,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161426147329315 50,00 D
30/09/2014 S A L D O 7,29 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 1.352,83 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41257377329315 390,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41258137329315 400,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262718 910,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149143 6,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Recebimentos Diversos 43804 2.057,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131818517329315 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Compra com Cartão 159303 369,60 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141502387329315 1.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 151633347329315 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191229287329315 160,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220840 1,27 D
19/08/2014 19/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862311200225107 1,48 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98164 730,77 C
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 271113427329315 300,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Pagamento conta luz 82701 26,53 D
27/08/2014 27/08/2014 Pgto conta água 82702 25,90 D
29/08/2014 29/08/2014 Recebimentos Diversos 1338774 420,00 C
31/08/2014 S A L D O 801,82 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/06/2014 SALDO ANTERIOR 10,47 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 133398 633,00 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354577 716,44 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 31309367329315 400,00 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 31310397329315 100,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque no TAA 91319417329315 850,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233689 420,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233727 1.852,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 150562 99,80 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101203507329315 1.000,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 220346000066336 207,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111201107329315 950,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440193 777,72 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 211545157329315 500,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241405327329315 150,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241426067329315 100,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 35801473700258 1.300,00 *
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0631 DESBLOQ DEPOS 35801473700258 1.300,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.352,83 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 406,47 C
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 91553207329315 300,00 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 91555097329315 100,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128046 3.136,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128155 840,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146944 82,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 121213507329315 335,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 121215057329315 335,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 121215507329315 330,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 114300 2.500,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233582 250,00 C
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171135467329315 640,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 10,47 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/2014 SALDO ANTERIOR 28,36 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261485 2.367,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261641 730,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162102 20,10 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91250147329315 100,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231683 30,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144489 15,96 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 131222127329315 280,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 131223057329315 720,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0362 PAGTO CONTA LUZ 51301 32,89 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141148387329315 1.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151302187329315 980,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697566 812,06 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 201232317329315 510,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 59275 1.648,00 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211223377329315 300,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221517007329315 1.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231430067329315 650,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 764096 400,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 406,47 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2014 SALDO ANTERIOR 822,16 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 21525077329315 400,00 D
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41605137329315 410,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041487 6,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226643 2.047,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101524377329315 1.000,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146437 30,78 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111204347329315 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160442 743,98 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 141246247329315 750,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 28,36 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2014 SALDO ANTERIOR 6,44 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227279 1.260,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227624 200,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 110938297329315 1.000,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 850700800254138 1,40 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 121205117329315 460,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000051799 4,48 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201089 775,81 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201111 766,83 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211004537329315 200,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211159157329315 530,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 822,16 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/09/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138947 2.274,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 840410800688122 21,90 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 110842337329315 300,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111232477329315 700,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121300197329315 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141154017329315 250,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124778 774,34 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191316247329315 770,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 6,44 C
Agência 1244-0
Conta: 51.799-2

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/01/2014 SALDO ANTERIOR 4,48 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000054811 4,48 D
14/03/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/01/2014 SALDO ANTERIOR 4,48 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 4,48 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 950,48 C
06/01/2014 06/01/2014 1244-0 Saque no TAA 61838342483935 940,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124858 1.474,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 141200292483935 960,00 D
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 141207502483935 40,00 D
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 Saque no TAA 151022312483935 480,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 4,48 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/2013 SALDO ANTERIOR 23,21 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197165 2.239,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111717432483935 1.000,00 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121317492483935 1.000,00 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 121201 140,04 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135495 828,31 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 950,48 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2013 SALDO ANTERIOR 56,22 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 149579 1.050,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285230 885,03 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285375 1.719,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285649 36,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111348112483935 1.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 156622 69,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121122522483935 600,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121125492483935 400,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 111201 104,04 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65378 150,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 132034342483935 1.000,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141310192483935 700,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 23,21 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 316,60 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270425 746,11 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156572 1.662,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156700 320,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116627 761,51 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161208002483935 1.000,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171551322483935 1.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0807 ESTORNO DEBITO 102101 333,63 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 211325452483935 1.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0362 PAGAMENTO CONTA LUZ 102101 333,63 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 221353172483935 750,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 56,22 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/07/2013 SALDO ANTERIOR 0,60 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 110513 1.445,00 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 110514 571,00 C
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 200952052483935 800,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 231057552483935 300,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261210232483935 600,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 316,60 C
Agência 1244-0
Conta: 47.330-8

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 5.449,10 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 Saque no TAA 20844434956161 600,00 D
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220231000031107 380,00 D
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220744000030631 400,00 D
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 90201 2.230,70 D
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 90202 918,73 D
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 31319094956161 300,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 Saque no TAA 51432074956161 500,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165308 60,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165314 12,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264608 2.655,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264838 2.770,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264870 4.500,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 101117 500,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111346274956161 500,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 3.000,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 91101 139,11 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 91102 84,92 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0361 PAGAMENTO CONTA AGUA 91103 41,08 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 91104 268,69 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154084 600,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 121219004956161 500,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221143000009437 5.000,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220225000042006 226,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 92001 561,62 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 92002 122,31 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 92003 38,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 92004 91,82 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 92401 461,18 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 181,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2013 SALDO ANTERIOR 2.387,95 C
02/08/2013 02/08/2013 1244-0 Saque no TAA 20816164956161 1.000,00 D
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000021404 50,00 D
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 80501 29,90 D
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 80502 261,70 D
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 Saque no TAA 61324064956161 500,00 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 Saque no TAA 81038444956161 500,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246519 4.319,12 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251777 4.500,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 121546314956161 800,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 5.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154270 2,36 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154271 142,30 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 192692 350,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 192693 300,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504821 758,22 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504826 2.083,41 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723260 1.837,46 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723273 4.461,40 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 Saque no TAA 201022424956161 800,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222957000016919 739,20 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 82001 1.860,37 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 82002 88,85 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 82003 15,21 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 82004 1.013,33 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 82005 1.482,73 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 00263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 852321200251568 1,40 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221143000009437 1.801,00 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 82101 918,73 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 82102 2.230,70 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 129299 5.810,00 C
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 500,00 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 Saque no TAA 281507224956161 1.000,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 453420 90,00 C
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301111564956161 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 5.449,10 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/06/2013 SALDO ANTERIOR 50,94 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808861 1.837,46 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808870 4.461,40 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220070000015372 247,00 D
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 1.500,00 D
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 1.800,00 D
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 422958 170,00 C
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 70401 2.230,70 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 748657 4.500,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81541424956161 1.000,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 70801 2.230,70 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 40114 100,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 40136 500,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103031 850,90 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103111 2.171,50 C
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121330474956161 1.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220357000010414 750,00 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 Saque no TAA 161738244956161 1.000,00 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220230000015566 343,40 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 71601 36,00 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 71602 114,58 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 71603 193,30 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 171527404956161 1.000,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 72401 15,21 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 72402 130,36 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0362 PAGAMENTO CONTA LUZ 72403 210,55 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0361 PAGAMENTO FATURA ÁGUA 72404 24,82 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 72405 155,02 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251001394956161 500,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000045176 5.000,00 C
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 72601 1.471,81 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 72602 40,00 D
29/07/2013 29/07/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700038 739,20 C
29/07/2013 29/07/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220837510020592 2.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 2.387,95 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 943,24 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287860 831,25 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 470 TRF ONLINE 224278000089905 145,00 D
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 Impostos 60501 30,51 D
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 Impostos 60502 30,51 D
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1253850 100,00 C
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1253851 170,00 C
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1253852 100,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99453 2.186,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 61001 260,05 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 61002 564,07 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 61003 29,90 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 61004 219,51 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 470 TRF ONLINE 220346000066336 3.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 50,94 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 321,18 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 41001180200108 30,00 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 41001180200109 30,00 C
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447915 750,08 C
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 358004 381,18 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362274 40,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362755 8.838,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101939474956161 1.000,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 25091356800098 450,00 C
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141724194956161 500,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 3.000,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 500,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222957000016919 716,80 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 52001 2.657,23 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 52002 109,53 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 52003 38,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 52004 15,21 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221109334956161 800,00 D
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117313 200,00 C
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 276696 500,00 C
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0362 PAGAMENTO CONTA LUZ 52701 213,05 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 52702 155,02 D
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281351474956161 500,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291119514956161 500,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700038 4.680,00 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1292717 100,00 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1292718 90,00 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 1.000,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000013941 2.000,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311552554956161 1.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 943,24 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.016,40 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 224100000005333 30,00 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 224100000005333 30,00 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220837000021886 370,00 D
02/04/2013 02/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21452384956161 300,00 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222957000016919 119,00 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 224278000089905 160,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224972 4.500,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 2.500,00 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 358004 1.267,34 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 97090 2.014,32 C
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220346000066336 2.500,00 D
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220744000012000 50,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252609 4.461,40 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252614 1.837,46 C
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700024 716,80 C
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 358004 6.298,86 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281623514956161 720,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 321,18 C
Agência 1244-0
Conta: 50.025-9

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/05/2013 SALDO ANTERIOR 551,16 C
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 Saque no TAA 190846460425342 550,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1,16 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/05/2013 SALDO ANTERIOR 551,16 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 551,16 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/2013 SALDO ANTERIOR 1.151,16 C
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141117390425342 400,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141118520425342 200,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 551,16 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.113,36 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101643390425342 100,00 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121030550425342 70,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 160927170425342 150,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 97072 757,80 C
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191016240425342 300,00 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191017210425342 100,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 1.151,16 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 1.560,55 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564781 884,81 C
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80955350425342 400,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91518240425342 200,00 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 123700 230,00 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 Tar Extrato Solic Agência 850731200124900 2,00 D
26/03/2013 26/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261520160425342 500,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.113,36 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.401,54 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 248764 859,01 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141257480425342 300,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151547110425342 500,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191153040425342 70,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251322370425342 600,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251518320425342 100,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251636110425342 60,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261044390425342 70,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.560,55 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/2012 SALDO ANTERIOR 6.501,54 C
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51004070425342 1.000,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101307050425342 600,00 D
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 122120540425342 200,00 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32705 100,00 D
21/01/2013 21/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211142550425342 200,00 D
24/01/2013 24/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241136170425342 1.000,00 D
28/01/2013 28/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 260903230425342 1.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.401,54 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 4.529,97 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 31144020425342 400,00 D
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 41559470425342 400,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208894 2.440,00 C
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191742490425342 100,00 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968319 831,57 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211044030425342 300,00 D
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211045010425342 100,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 6.501,54 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 2.244,33 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 531233 794,65 C
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 141024270425342 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179906 1.145,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 180036 1.040,00 C
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 281314400425342 600,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533191 905,99 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 4.529,97 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/09/2012 SALDO ANTERIOR 4.089,52 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 204225 904,81 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 101149000425342 1.000,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 171420570425342 1.000,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 251749460425342 500,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 311737160425342 250,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 2.244,33 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 4.736,52 C
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179174 1.003,00 C
13/09/12 13/09/12 4277 331 SAQUE COM CARTÃO 131040540425342 550,00 D
17/09/12 17/09/12 1238 331 SAQUE COM CARTÃO 151256180425342 200,00 D
25/09/12 25/09/12 4277 330 SAQUE COM CARTÃO 32709 900,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 4.089,52 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/12 SALDO ANTERIOR 5.680,15 C
01/08/12 01/08/12 1726 331 SAQUE COM CARTÃO 11531190425342 500,00 D
02/08/12 02/08/12 4277 331 SAQUE COM CARTÃO 21540490425342 300,00 D
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299440 48,00 C
14/08/12 14/08/12 4277 331 SAQUE COM CARTÃO 141128320425342 1.000,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212286 350,00 C
27/08/12 27/08/12 744 331 SAQUE COM CARTÃO 261543240425342 500,00 D
31/08/12 31/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1358036 958,37 C
31/08/12 SALDO ATUAL 4.736,52 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/12 SALDO ANTERIOR 8.818,82 C
06/07/12 06/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1751940 861,84 C|
06/07/12 06/07/12 4277 331 SAQUE COM CARTÃO 61152250425342 1.000,00 D
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242753 1.655,00 C
13/07/12 13/07/12 4277 331 SAQUE COM CARTÃO 131333390425342 1.000,00 D
16/07/12 16/07/12 4277 330 SAQUE COM CARTÃO 427700 2.000,00 D
18/07/12 18/07/12 4277 331 SAQUE COM CARTÃO 181525040425342 1.000,00 D
20/07/12 20/07/12 4277 331 SAQUE COM CARTÃO 201558160425342 1.000,00 D
25/07/12 25/07/12 4277 331 SAQUE COM CARTÃO 250954110425342 500,00 D
27/07/12 27/07/12 4277 612 RECEB DIVERSOS 245629 844,49 C
31/07/12 SALDO ATUAL 5.680,15 C
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