Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Naviraí"

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Edição das 14h06min de 13 de setembro de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Naviraí
Agência 1244-0
Conta: 60.267-1

Índice

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/07/2018 Saldo Anterior 10.223,21 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646360 26,60 D
31/08/2018 S A L D O 10.196,61 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2018 Saldo Anterior 9.287,90 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.064 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.772 961,00 C
31/07/2018 S A L D O 10.223,21 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2018 Saldo Anterior 9.932,59 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.696 25,69 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.567.086 881,00 C
25/06/2018 25/06/2018 Saque no TAA 251.852.191.383.540 1.500,00 D
30/06/2018 S A L D O 9.287,90 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2018 Saldo Anterior 9.096,28 C
04/05/2018 04/05/2018 Saque no TAA 41.408.381.383.540 450,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.704 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.016 655,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.017 3.137,00 C
16/05/2018 16/05/2018 Recebimentos Diversos 105.505 520,00 C
22/05/2018 22/05/2018 Saque no TAA 221.811.091.383.540 2.000,00 D
23/05/2018 23/05/2018 Saque no TAA 232.101.531.383.540 1.000,00 D
31/05/2018 S A L D O 9.932,59 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/03/2018 Saldo Anterior 7.275,97 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.818 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.923 333,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.935 1.425,00 C
20/04/2018 20/04/2018 Saque no TAA 201.155.131.383.540 500,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.305 1.588,00 C
25/04/2018 25/04/2018 Transferência enviada 225.736.000.007.537 1.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 9.096,28 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 6.486,66 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.151 25,69 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.111 780,00 C
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.172 535,00 C
16/03/2018 16/03/2018 Saque no TAA 161.106.431.383.540 500,00 D
31/03/2018 S A L D O 7.275,97 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2018 Saldo Anterior 7.326,35 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.815 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.830 986,00 C
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 191.244.321.383.540 800,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Saque no TAA 281.217.501.383.540 1.000,00 D
28/02/2018 S A L D O 6.486,66 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 Saldo Anterior 6.358,20 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.322 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.815 2.993,00 C
16/01/2018 16/01/2018 Saque no TAA 161.956.171.383.540 1.000,00 D
22/01/2018 22/01/2018 Saque no TAA 211.713.121.383.540 1.000,00 D
31/01/2018 S A L D O 7.326,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2017 Saldo Anterior 8.038,85 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.673 24,85 D
08/12/2017 08/12/2017 Saque no TAA 81.256.091.383.540 500,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 161.920.511.383.540 500,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
29/12/2017 29/12/2017 Saque no TAA 291.532.331.383.540 700,00 D
31/12/2017 S A L D O 6.358,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/10/2017 Saldo Anterior 6.340,70 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.451 24,85 D
17/11/2017 17/11/2017 Recebimentos Diversos 96.913 1.723,00 C
30/11/2017 S A L D O 8.038,85 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2017 Saldo Anterior 6.365,55 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.349 24,85 D
31/10/2017 S A L D O 6.340,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2017 Saldo Anterior 7.966,40 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.372 24,85 D
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 142.144.501.383.540 2.000,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 142.146.081.383.540 1.000,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Recebimentos Diversos 361.534 1.424,00 C
30/09/2017 S A L D O 6.365,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2017 Saldo Anterior 5.176,25 C
04/08/2017 04/08/2017 Saque no TAA 41.320.211.383.540 500,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.041 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.700 380,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.959 1.015,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.563 1.500,00 C
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 141.208.591.383.540 680,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 281.812.081.383.540 400,00 D
31/08/2017 31/08/2017 Recebimentos Diversos 1.261.040 1.500,00 C
31/08/2017 S A L D O 7.966,40 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2017 Saldo Anterior 5.575,25 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.830 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Saque no TAA 81.827.401.383.540 1.000,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.097 1.660,00 C
18/07/2017 18/07/2017 Saque no TAA 181.420.411.383.540 550,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Transferido para Poupança 223.935.510.006.790 441,00 D
31/07/2017 S A L D O 5.176,25 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2017 Saldo Anterior 6.022,25 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.515 17,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.039 75,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.303 1.321,00 C
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.819.481.383.540 550,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferência on line 220.954.000.012.388 45,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Transferido para Poupança 223.935.510.006.790 331,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 160.943.021.383.540 500,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Saque no TAA 241.058.551.383.540 400,00 D
30/06/2017 S A L D O 5.575,25 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 3.059,25 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.163 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.838 1.285,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.992 200,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.292 2.600,00 C
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 201.044.421.383.540 650,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Transferência on line 220.954.000.012.388 255,00 D
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 261.335.011.383.540 200,00 D
31/05/2017 S A L D O 6.022,25 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2017 Saldo Anterior 5.082,25 C
04/04/2017 04/04/2017 Saque no TAA 41.909.431.383.540 680,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.440 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Saque no TAA 61.400.251.383.540 200,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.455 220,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.513 2.880,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Transferido para Poupança 223.935.510.006.790 200,00 D
13/04/2017 13/04/2017 Saque no TAA 131.153.191.383.540 840,00 D
13/04/2017 13/04/2017 Transferência on line 220.954.000.012.388 200,00 D
13/04/2017 13/04/2017 Transferido para Poupança 221.323.510.010.062 257,00 D
13/04/2017 13/04/2017 Transferido para Poupança 223.935.510.006.790 729,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.946.391.383.540 1.000,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.947.491.383.540 1.000,00 D
30/04/2017 S A L D O 3.059,25 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2017 Saldo Anterior 4.665,25 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 271.107.441.383.540 1.260,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.113 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.414 1.226,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.229 378,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.834.321.383.540 260,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Recebimentos Diversos 95.281 350,00 C
31/03/2017 S A L D O 5.082,25 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2017 Saldo Anterior 1.720,25 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.961 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.502,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 30,00 C
22/02/2017 22/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 430,00 C
28/02/2017 S A L D O 4.665,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 Saldo Anterior 2.056,00 C
03/01/2017 03/01/2017 Saque no TAA 31.806.531.383.540 200,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.976 15,75 D
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.622.471.383.540 120,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.720,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 1.208,00 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.848 980,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.307 63,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 117.859 1.317,00 C
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 181.526.251.383.540 200,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 201.757.401.383.540 715,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Transferência on line 220.954.000.012.388 207,00 D
28/12/2016 28/12/2016 Saque no TAA 281.401.491.383.540 14,00 D
28/12/2016 28/12/2016 Saque no TAA 281.403.531.383.540 250,00 D
31/12/2016 S A L D O 2.056,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/2016 Saldo Anterior 0,00 C
04/11/2016 04/11/2016 Recebimentos Diversos 209.084 992,00 C
04/11/2016 04/11/2016 Recebimentos Diversos 209.088 390,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.631 63,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.126 140,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.273 569,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 180.934.271.383.540 400,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 281.353.551.383.540 420,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.208,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.788-2

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2016 Saldo Anterior 48,32 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.374 15,75 D
30/11/2016 S A L D O 32,57 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 1.096,07 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.237 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.019 1.368,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.536.003.240.587 1.000,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.753.273.240.587 1.000,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 251.520.383.240.587 400,00 D
31/10/2016 S A L D O 48,32 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2016 Saldo Anterior 3.637,82 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.221 400,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 11.430.023.240.587 1.000,00 D
02/09/2016 02/09/2016 Saque no TAA 21.759.333.240.587 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.716 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque no TAA 61.601.473.240.587 600,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.589 2.474,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.606.113.240.587 1.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.623.393.240.587 1.000,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.623.573.240.587 300,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.616.213.240.587 500,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.096,07 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2016 Saldo Anterior 1.030,57 C
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 41.059.283.240.587 600,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.776 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.769 1.817,00 C
18/08/2016 18/08/2016 Recebimentos Diversos 114.407 3.000,00 C
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191.637.053.240.587 1.000,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221.609.063.240.587 600,00 D
31/08/2016 S A L D O 3.637,82 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2016 Saldo Anterior 943,32 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396987 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308313 360,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308370 837,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121454523240587 1.000,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 251647413240587 100,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.030,57 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/05/16 Saldo Anterior 1.151,02 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897916 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357835 904,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131553063240587 850,00 D
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211442473240587 250,00 D
30/06/16 S A L D O 943,32 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/16 Saldo Anterior 1.005,15 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528545 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332566 1.158,00 C
16/05/16 16/05/16 Recebimentos Diversos 96912 580,00 C
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161545013646449 1.000,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171556193646449 580,00 D
17/05/16 17/05/16 Tarifa Agenda Financ-TAA 871381200163669 1,60 D
31/05/16 S A L D O 1.151,02 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 2.783,68 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 41619433646449 600,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308549 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292286 1.032,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131631003646449 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141550473646449 1.000,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Saque no TAA 271538033646449 200,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.005,15 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2016 Saldo Anterior 1.015,21 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31012353646449 200,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305744 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266887 345,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266909 110,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452517 24,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151618383646449 400,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Recebimentos Diversos 1447983 2.100,00 C
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311445323646449 200,00 D
31/03/2016 S A L D O 2.783,68 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2016 Saldo Anterior 816,74 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551975 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257038 1.409,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121359213646449 1.000,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221532233646449 200,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.015,21 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2015 Saldo Anterior 746,24 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370017 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390778 403,00 C
22/01/2016 22/01/2016 Saque no TAA 221420193646449 300,00 D
31/01/2016 S A L D O 816,74 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2015 Saldo Anterior 651,99 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277437 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Saque no TAA 81530253646449 200,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687729 1.480,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300559 24,00 C
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 200921083646449 1.000,00 D
31/12/2015 31/12/2015 Saque no TAA 311232023646449 200,00 D
31/12/2015 S A L D O 746,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 157,74 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559491 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375249 2.184,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375282 320,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121459573646449 1.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171631593646449 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 651,99 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2015 Saldo Anterior 2.394,49 C
01/10/2015 01/10/2015 Saque no TAA 11516483646449 1.000,00 D
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 51652173646449 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182462 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2643 753,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2657 170,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 180823523646449 500,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 220943283646449 500,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271459593646449 150,00 D
31/10/2015 S A L D O 157,74 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2015 Saldo Anterior 645,24 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551376 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352776 710,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111641003646449 750,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Recebimentos Diversos 133287 2.799,00 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 231545353646449 1.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 2.394,49 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 551,94 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735773 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1340 1.402,00 C
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171650023646449 1.000,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241622253646449 300,00 D
31/08/2015 S A L D O 645,24 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 822,83 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600280 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857020 36,00 C
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,81 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353662 90,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353670 911,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161504213646449 900,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231630463646449 200,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 271231273646449 200,00 D
31/07/2015 S A L D O 551,94 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,07 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/05/2015 Saldo Anterior 1.260,30 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251035 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801530700320862 1,57 D
05/06/2015 05/06/2015 Recebimentos Diversos 1230988 1.730,00 C
09/06/2015 09/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 821600700064500 4,50 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112256 762,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121607283646449 900,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181355333646449 1.000,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191555003646449 1.000,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502718 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 822,76 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 822,76 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 981,84 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604987 21,90 D
06/05/2015 06/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861261200072340 1,57 D
08/05/2015 08/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 811280700062797 4,50 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179776 458,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86777 300,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121712483646449 450,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851321200054730 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 1.260,30 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 937,24 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182779 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 860980700045421 4,50 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133321 60,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133526 811,00 C
28/04/2015 28/04/2015 Saque no TAA 281742583646449 800,00 D
30/04/2015 S A L D O 981,84 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/02/2015 Saldo Anterior 1.086,60 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214766 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830620900261779 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232364 12,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221507 1.218,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 880690700085701 4,50 D
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111421023646449 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 171705383646449 200,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 251110163646449 150,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504961 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 937,24 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2015 Saldo Anterior 1.387,60 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.797 150,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.950 549,00 C
10/02/2015 10/02/2015 SAQUE NO TAA 100.956.343.646.449 500,00 D
12/02/2015 12/02/2015 SAQUE NO TAA 121.720.433.646.449 500,00 D
28/02/2015 SALDO 1.086,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 1.207,60 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294002 580,00 C
20/01/2015 20/01/2015 Saque no TAA 201607123646449 400,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.387,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 1.636,60 C
02/12/2014 02/12/2014 Saque no TAA 21438173646449 500,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439435 1.191,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101330103646449 600,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181647203646449 520,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.207,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2014 Saldo Anterior 2.046,60 C
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 61535023646449 800,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143272 878,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284557 12,00 C
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261544413646449 500,00 D
30/11/2014 S A L D O 1.636,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2014 Saldo Anterior 2.445,60 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294697 1.501,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131644363646449 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141300183646449 500,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 161718353646449 400,00 D
31/10/2014 S A L D O 2.046,60 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2014 Saldo Anterior 4.169,60 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 11832183646449 400,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131340 60,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253461 1.616,00 C
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151743403646449 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161416353646449 1.000,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 181502553646449 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 2.445,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2014 Saldo Anterior 3.757,60 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119764 210,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262674 1.456,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149166 96,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181535393646449 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191327023646449 350,00 D
31/08/2014 S A L D O 4.169,60 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 3.884,60 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233457 2.550,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233480 2.283,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233803 40,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101538263646449 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 120921053646449 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 211602103646449 1.000,00 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Saque no TAA 231447483646449 1.000,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251734553646449 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 3.757,60 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 4.396,60 C
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no TAA 101433463646449 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128001 2.628,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128277 60,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 111548223646449 1.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131523113646449 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301257383646449 200,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 3.884,60 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.469,60 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261341 190,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261510 1.907,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91548153646449 500,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 161544213646449 1.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 181103483646449 350,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 261531543646449 100,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522862 1.280,00 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 301440383646449 500,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 4.396,60 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2014 SALDO ANTERIOR 3.058,60 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 561148 381,00 C
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 Saque no TAA 31636293646449 500,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226708 1.770,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101652533646449 600,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151325573646449 640,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 3.469,60 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.057,60 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 Saque no TAA 51622283646449 600,00 D
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 306539 3.950,00 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no TAA 71502163646449 1.000,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227382 2.181,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227529 70,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 81307313646449 1.000,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 121626093646449 1.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201344013646449 600,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 3.058,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.233,60 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246777 330,00 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1205235 1.410,00 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 Saque no TAA 71601413646449 700,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138915 359,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139245 175,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181510563646449 500,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201121093646449 1.000,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 211442273646449 250,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.057,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.073,60 C
09/01/2014 09/01/2014 1244-0 Saque no TAA 91352093646449 100,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124612 820,00 C
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 171655173646449 560,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.233,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2013 SALDO ANTERIOR 352,60 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301309053646449 50,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197160 1.687,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161403213646449 700,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 171432253646449 600,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308296 24,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268469 360,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.073,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2013 SALDO ANTERIOR 299,60 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 149590 891,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285377 12,00 C
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 201606353646449 300,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211348313646449 550,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 352,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2013 SALDO ANTERIOR 207,60 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156587 2.142,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 277629 2.300,00 C
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141543363646449 800,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151633293646449 850,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 211610133646449 1.000,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 221518513646449 1.000,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 251424453646449 700,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 299,60 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/2013 SALDO ANTERIOR 979,80 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165171 36,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 91836363646449 500,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264775 1.493,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 955308 1.000,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 832531200136908 1,20 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 113399 250,00 C
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 Saque no TAA 181721183646449 550,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 191632003646449 250,00 D
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 Saque no TAA 251642183646449 250,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 207,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2013 SALDO ANTERIOR 818,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251267 220,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251413 2.243,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 121441443646449 700,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 956355 700,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 822261200125822 1,20 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151554533646449 550,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 Saque no TAA 201732483646449 350,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 979,80 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2013 SALDO ANTERIOR 527,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231987 282,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245489 1.209,00 C
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 Saque no TAA 161149403646449 700,00 D
29/07/2013 29/07/2013 1244-0 Saque no TAA 291432053646449 500,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 818,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.006,20 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99376 1.840,00 C
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121336333646449 530,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141411243646449 600,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153210 12,00 C
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181030393646449 600,00 D
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 955310 600,00 D
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831721200165550 1,20 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 527,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 1.025,40 C
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 831291200083355 1,20 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362677 1.490,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206337 72,00 C
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141241573646449 700,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151536223646449 400,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201604453646449 400,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1292727 220,00 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311543183646449 300,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.006,20 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.355,60 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224604 1.725,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 955308 1.134,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 841071200046979 1,20 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191414193646449 500,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301526483646449 420,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 1.025,40 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 2.706,00 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227113 190,00 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227316 2.409,00 C
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111513273646449 500,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141452303646449 1.000,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151508273646449 1.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 955310 247,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 955310 1.200,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850791200205834 1,20 D
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850791200205835 1,20 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.355,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651313 1.408,00 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651323 555,00 C
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 460906 260,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225684 1.391,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226026 12,00 C
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181117203646449 500,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191013273646449 500,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712136 580,00 C
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271609423646449 500,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.706,00 C
Agência 0552-5
Conta: 21.557-0

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/12 SALDO ANTERIOR 2.768,49 C
08/01/13 08/01/13 0552-5 0002 CHEQUE 850109 2.500,00 D
10/01/13 10/01/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 241557 1.113,00 C
10/01/13 10/01/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 241692 1.306,00 C
30/01/13 30/01/13 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 279984 1.800,00 C
31/01/13 SALDO ATUAL 4.487,49 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/12 SALDO ANTERIOR 6.843,45 C
05/12/12 05/12/12 0552-5 0435 TAR PACOTE SERV 87340120027370 36,00 D
07/12/12 07/12/12 0552-5 0002 CHEQUE 850103 2.150,00 D
10/12/12 10/12/12 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 208902 1.696,00 C
10/12/12 10/12/12 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 208967 1.306,00 C
12/12/12 12/12/12 0552-5 0002 CHEQUE 850104 1.300,00 D
13/12/12 13/12/12 0552-5 0002 CHEQUE 850405 2.450,00 D
13/12/12 13/12/12 0552-5 0002 CHEQUE 850406 1.972,10 D
14/12/12 14/12/12 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 1040267 4.119,48 C
14/12/12 14/12/12 0552-5 0002 CHEQUE 850107 4.119,48 D
17/12/12 17/12/12 0552-5 0670 TAR PACOTE SERV 103520800039351 36,00 C
18/12/12 18/12/12 0552-5 0670 TAR PACOTE SERV 103530800025966 36,00 C
18/12/12 18/12/12 0552-5 0670 TAR PACOTE SERV 103530800025966 36,00 C
18/12/12 18/12/12 0552-5 0670 TAR PACOTE SERV 103530800025966 36,00 C
18/12/12 18/12/12 0552-5 0670 TAR PACOTE SERV 103530800025966 36,00 C
18/12/12 18/12/12 0552-5 0670 TAR PACOTE SERV 103530800025966 36,00 C
20/12/12 20/12/12 0552-5 0002 CHEQUE 850108 1.000,00 D
21/12/12 21/12/12 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 838924 302,88 C
21/12/12 21/12/12 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 838934 982,02 C
21/12/12 21/12/12 0552-5 0612 RECEB DIVERSOS 838940 330,24 C
31/12/12 SALDO ATUAL 2.768,49 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/12 SALDO ANTERIOR 2.199,86 C
05/11/12 05/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 531208 250,38 C
05/11/12 05/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 531209 909,34 C
05/11/12 05/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 531277 302,87 C
06/11/12 06/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 436901 24,00 C
06/11/12 06/11/12 0552-5 435 TAR PACOTE SERV 893111301059742 36,00 D
09/11/12 09/11/12 0552-5 002 CHEQUE 850099 2.000,00 D
12/11/12 12/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 330658 365,00 C
12/11/12 12/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 330779 1.436,00 C
12/11/12 12/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 330840 1.306,00 C
14/11/12 14/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 509658 4.500,00 C
16/11/12 16/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 297888 1.100,00 C
22/11/12 22/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 179831 2.450,00 C
27/11/12 27/11/12 1910 102 CH COMPENSADO 850100 350,00 D
28/11/12 28/11/12 0552-5 002 CHEQUE 850101 3.000,00 D
29/11/12 29/11/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 345921 386,00 C
29/11/12 29/11/12 0552-5 002 CHEQUE 850102 3.000,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 6.843,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/09/2012 SALDO ANTERIOR 8.588,50 C
01/10/2012 01/10/2012 0552-5 002 CHEQUE 850092 2.500,00 D
04/10/2012 04/10/2012 1910 102 CHEQUE COMPENSADO 850091 192,82 D
05/10/2012 05/10/2012 0552-5 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 2046487 976,37 C
05/10/2012 05/10/2012 0552-5 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 2046490 270,56 C
05/10/2012 05/10/2012 0552-5 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 2046509 319,34 C
05/10/2012 05/10/2012 0552-5 002 CHEQUE 850093 345,00 D
05/10/2012 05/10/2012 0552-5 435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS 892791101550853 36,00 D
10/10/2012 10/10/2012 0552-5 102 CHEQUE COMPENSADO 850090 311,00 D
11/10/2012 11/10/2012 0552-5 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374010 1.467,00 C
11/10/2012 11/10/2012 0552-5 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 37400 349,00 C
15/10/2012 15/10/2012 0552-5 002 CHEQUE 850094 2.500,00 D
17/10/2012 17/10/2012 0552-5 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 114676 4.119,48 C
19/10/2012 19/10/2012 0552-5 002 CHEQUE 850095 4.119,48 D
23/10/2012 23/10/2012 0552-5 002 CHEQUE 850096 189,09 D
24/10/2012 24/10/2012 0552-5 002 CHEQUE 850097 3.000,00 D
31/10/2012 31/10/2012 0552-5 002 CHEQUE 850098 700,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 2.199,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 14.514,54 C
03/09/12 03/09/12 1910 102 CHEQUE COMPENSADO 850087 3.500,00 D
05/09/12 05/09/12 0552-5 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 872491300993606 36,00 D
12/09/12 12/09/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 179121 1.827,00 C
13/09/12 13/09/12 0552-5 002 CHEQUE 850088 2.190,04 D
13/09/12 13/09/12 0552-5 002 CHEQUE 850089 2.500,00 D
20/09/12 20/09/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 228393 472,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 8.588,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/12 SALDO ANTERIOR 20.784,64 C
02/08/12 02/08/12 0552-5 002 CHEQUE 850080 1.311,30 D
06/08/12 06/08/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 1299408 24,00 C
06/08/12 06/08/12 0552-5 435 TAR PACOTE SERV 802191001348382 36,00 D
09/08/12 09/08/12 0552-5 002 CHEQUE 850081 4.073,07 D
09/08/12 09/08/12 0552-5 002 CHEQUE 850082 3.752,62 D
09/08/12 09/08/12 0552-5 002 CHEQUE 850083 2.000,00 D
10/08/12 10/08/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 307164 1.714,00 C
15/08/12 15/08/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 212266 450,00 C
16/08/12 16/08/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 132397 6.200,00 C
22/08/12 22/08/12 0552-5 002 CHEQUE 850084 4.800,00 D
24/08/12 24/08/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 249495 4.119,48 C
29/08/12 29/08/12 0552-5 002 CHEQUE 850085 1.157,97 D
30/08/12 30/08/12 0552-5 002 CHEQUE 850086 3.000,00 D
31/08/12 31/08/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 1358065 1.015,94 C
31/08/12 31/08/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 1358084 337,44 C
31/08/12 SALDO ATUAL 14.514,54 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 22.184,49 C
05/07/12 05/07/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 701461 2.450,00 C
08/07/12 08/07/12 0552-5 002 CHEQUE 850076 2.000,00 D
05/07/12 05/07/12 0552-5 435 TAR PACOTE SERV 891871100764295 36,00 D
06/07/12 06/07/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 1751951 106,14 C
09/07/12 09/07/12 1910 102 CHEQ COMPENSADO 850077 1.000,00 D
10/07/12 10/07/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 242784 2.216,00 C
10/07/12 10/07/12 0552-5 002 CHEQUE 850078 3.700,00 D
27/07/12 27/07/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 245663 952,97 C
27/07/12 27/07/12 0552-5 612 RECEB DIVERSOS 245696 311,04 C
31/07/12 31/07/12 0552-5 002 CHEQUE 850079 700,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 20.784,64 C
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