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| |Conta: | | |Conta: |
| |52.967-2 | | |52.967-2 |
| | |} |
| | |
| | == Lançamentos mês de julho de 2018 == |
| | {| class="wikitable" |
| | |Dt. movimento |
| | |Dt. balancete |
| | |Histórico |
| | |Documento |
| | |Valor R$ |
| | |Saldo |
| | |- |
| | |12/06/2018 |
| | | |
| | |Saldo Anterior |
| | | |
| | | |
| | |8,20 C |
| | |- |
| | |05/07/2018 |
| | |05/07/2018 |
| | |Tarifa Pacote de Serviços |
| | |851.861.100.228.967 |
| | |8,20 D |
| | | |
| | |- |
| | |31/07/2018 |
| | | |
| | |S A L D O |
| | | |
| | | |
| | |0,00 C |
| |} | | |} |
|
| |
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Edição das 18h05min de 7 de agosto de 2018
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Brasília Ceilandia
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.967-2
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,20 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.967
|
8,20 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,89 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.599
|
8,89 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.290
|
195,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871.621.202.037.576
|
16,80 D
|
|
| 12/06/2018
|
12/06/2018
|
Saque no TAA
|
121.347.283.210.879
|
170,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
8,20 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.142
|
140,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.143
|
879,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.144
|
1.446,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.370.800.907.889
|
3,35 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.370.800.998.391
|
25,69 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.370.801.102.604
|
25,69 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.370.801.221.477
|
25,69 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.370.801.364.922
|
25,69 D
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
181.559.553.210.879
|
2.350,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
8,89 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21,50 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.196
|
21,50 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,15 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.544
|
2,15 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
4,91 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
10,40 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
28,89 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.531.001.651.823
|
22,70 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
21,50 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,00 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.291
|
7,00 D
|
|
| 22/11/2017
|
22/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
79.407
|
2.300,00 C
|
|
| 22/11/2017
|
22/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.260.800.220.456
|
17,85 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.400.043.210.879
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.401.103.210.879
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.403.343.210.879
|
280,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2,15 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,85 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.188
|
2,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.063
|
969,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.513.063.210.879
|
940,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872.830.901.991.597
|
22,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,70 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.211
|
7,70 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.743
|
460,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
121.756.193.210.879
|
440,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.550.900.640.515
|
17,15 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2,85 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
335,55 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.878
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.564
|
495,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.728
|
652,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
101.307.423.210.879
|
300,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.524.173.210.879
|
1.150,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7,70 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,55 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.645
|
7,55 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.987
|
16,00 C
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.910.901.901.892
|
16,00 D
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
110.574
|
380,00 C
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.070.900.897.187
|
44,45 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
335,55 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.218
|
40,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.251
|
1.282,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.630.900.752.248
|
7,45 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.630.900.944.037
|
17,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.349.143.210.879
|
1.290,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7,55 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,55 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.974
|
1,55 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.645
|
8,00 C
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871.280.901.022.597
|
8,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,55 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.246
|
3,55 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.891
|
8,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.124
|
797,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.000.901.514.032
|
13,45 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Saque no TAA
|
131.911.403.210.879
|
790,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1,55 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,55 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.914
|
5,55 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.046
|
16,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.188
|
669,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.806.044
|
11,45 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.348.343.210.879
|
670,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3,55 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.172,25 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.757
|
17,00 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
279.090
|
690,00 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.391.200.090.013
|
1,70 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
522,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.622.543.210.879
|
980,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5,55 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.658
|
199,00 C
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.659
|
498,00 C
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.240.802.014.148
|
15,75 D
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
186.875
|
491,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.172,25 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.484-0
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.699
|
8,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.410.901.955.774
|
2,39 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.410.901.417.114
|
5,61 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.310
|
510,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.315
|
300,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.470.800.986.455
|
10,14 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no Caixa
|
780.128
|
799,86 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.073
|
180,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.087
|
460,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
823.150.902.324.581
|
1,74 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.150.900.836.454
|
15,75 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no Caixa
|
780.128
|
622,50 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.211.300.029.948
|
0,01 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.687,25 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.214
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Compra com Cartão
|
147.576
|
205,49 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Compra com Cartão
|
259.728
|
110,35 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.934
|
608,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Compra com Cartão
|
149.972
|
200,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Compra com Cartão
|
248.689
|
176,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.755
|
8,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no Caixa
|
780.128
|
2.595,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.920.700.067.426
|
0,66 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.883
|
565,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.560.802.123.075
|
15,75 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.149
|
8,00 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.871
|
2.130,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.687,25 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.041
|
40,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.140.802.911.395
|
9,75 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.753
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.903
|
1.099,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no Caixa
|
780.128
|
1.119,50 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,47 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897892
|
0,47 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137374
|
1.558,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881660801304652
|
11,23 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no Caixa
|
780128
|
1.546,77 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224449
|
200,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881320801395117
|
10,53 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no Caixa
|
780128
|
189,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,47 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292124
|
890,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881020802026110
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881020802209236
|
10,53 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no Caixa
|
780128
|
868,94 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
587,50 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551950
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257215
|
100,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257345
|
534,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no Caixa
|
780128
|
1.210,97 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390570
|
620,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252157
|
32,50 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
587,50 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265960
|
410,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883490802307114
|
9,75 D
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Saque no Caixa
|
780128
|
400,25 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,04 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559466
|
0,04 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374963
|
20,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374964
|
634,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883140802197111
|
9,71 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no Caixa
|
780128
|
644,29 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2322
|
459,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2324
|
140,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882860802404933
|
9,75 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no Caixa
|
780128
|
589,21 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,04 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352419
|
540,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352436
|
1.056,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892530800037979
|
9,75 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397718
|
1.530,00 C
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no Caixa
|
780128
|
3.116,25 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735746
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
278,22 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no Caixa
|
780128
|
278,22 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2,19 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,60 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600252
|
0,60 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
0,60 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881900801279850
|
0,60 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353389
|
301,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353394
|
10,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881910800404248
|
27,80 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
283,20 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
284,73 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,53 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
544,80 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no Caixa
|
780128
|
544,80 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111943
|
301,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831620800677122
|
4,50 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801022107
|
21,90 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no Caixa
|
780128
|
274,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,60 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
257,20 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
851250801213599
|
4,50 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604960
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179620
|
294,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86682
|
20,00 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
544,80 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133200
|
300,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133227
|
10,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841000800900017
|
4,50 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841000800901270
|
4,50 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801224528
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247249
|
21,90 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
257,20 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
46.525-9
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21.589,05 C
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Compra com Cartão
|
171459
|
100,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238854
|
743,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
239006
|
2.066,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Compra com Cartão
|
139978
|
11,26 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque no Caixa
|
780113
|
1.144,50 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231250000127185
|
300,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no Caixa
|
780113
|
9.434,93 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Compra com Cartão
|
150887
|
100,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no TAA
|
261144270127185
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
13.107,36 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.724,62 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Saque no TAA
|
21232590127185
|
560,00 D
|
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Compra com Cartão
|
152957
|
100,00 D
|
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
51202540127185
|
100,00 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no TAA
|
61505240127185
|
600,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293936
|
388,00 C
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294048
|
2.066,00 C
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Compra com Cartão
|
156082
|
51,91 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65697
|
2.715,58 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65706
|
5.361,56 C
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
67780
|
745,20 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
21.589,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.150,84 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Compra com Cartão
|
125316
|
45,04 D
|
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Compra com Cartão
|
269569
|
32,85 D
|
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Compra com Cartão
|
326050
|
24,33 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91225420127185
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439337
|
300,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439521
|
2.066,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439581
|
110,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111544360127185
|
600,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Compra com Cartão
|
123578
|
100,00 D
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2984401
|
100,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Compra com Cartão
|
127027
|
100,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221001050127185
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
11.724,62 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.483,73 C
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Compra com Cartão
|
162389
|
100,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143243
|
2.066,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
174303
|
363,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
463462
|
1.200,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Compra com Cartão
|
164314
|
17,49 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Compra com Cartão
|
272579
|
100,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181111580127185
|
550,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Compra com Cartão
|
151607
|
37,30 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no TAA
|
251132360127185
|
400,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no Caixa
|
780113
|
7.492,60 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Compra com Cartão
|
136185
|
239,10 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Compra com Cartão
|
252281
|
18,91 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Compra com Cartão
|
353835
|
6,49 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
11.150,84 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.484-0
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.815,55 C
|
| 17/11/2014
|
|
Saque no Caixa
|
780128
|
6.815,55 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294899
|
60,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294997
|
621,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
237940
|
6.134,55 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.815,55 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.746,00 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Saque no Caixa
|
780128
|
2.500,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131353
|
130,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253288
|
1.327,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no Caixa
|
780128
|
2.703,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.929,00 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119830
|
120,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262689
|
497,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no Caixa
|
780128
|
2.000,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1338777
|
1.200,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.746,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.229,00 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233518
|
400,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233630
|
300,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.929,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.257,00 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127682
|
1.162,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128222
|
10,00 C
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
780128
|
2.200,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.229,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.664,00 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261689
|
593,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.257,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.255,00 C
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
108092
|
409,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.664,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.772,00 C
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227305
|
683,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
780128
|
2.200,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.255,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.319,00 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138885
|
670,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139124
|
783,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.772,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.358,00 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124664
|
561,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
780128
|
2.600,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.319,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.182,00 C
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308337
|
6,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268531
|
170,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.358,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.455,00 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285514
|
12,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285565
|
715,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.182,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.779,00 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156564
|
676,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.455,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.833,00 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261332
|
40,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165132
|
18,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264710
|
688,00 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
437094
|
1.000,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780128
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780128
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.779,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.833,00 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251606
|
30,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251651
|
722,00 C
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780128
|
752,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.833,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.838,00 C
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
748654
|
500,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232006
|
150,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780128
|
650,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245544
|
725,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245565
|
120,00 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780128
|
850,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.833,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.838,00 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99399
|
679,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99408
|
40,00 C
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780128
|
719,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.838,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.766,00 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362585
|
591,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780128
|
519,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.838,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.049,00 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591694
|
350,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224845
|
717,00 C
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
526554
|
550,00 C
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780128
|
1.900,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.766,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.480,00 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780128
|
750,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227083
|
319,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.049,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
761,00 C
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
420562
|
750,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225594
|
1.519,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712134
|
1.450,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.480,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241497
|
761,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
761,00 C
|
| Agência
|
2892.4
|
| Conta:
|
27.235-3
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 09/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
661,00 C
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850026
|
1.422,00 D
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
2892-4
|
|
0855 BB R FIXA 500
|
1
|
761,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 09/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
661,00 C
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
661,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.511,00 C
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850025
|
850,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
661,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.901,00 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95544
|
6,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374153
|
834,00 C
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
125514
|
1.050,00 C
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850023
|
4.280,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.511,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.853,00 C
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179155
|
956,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69907
|
92,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.901,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.518,00 C
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307067
|
805,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212349
|
530,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.853,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.261,00 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
2892-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242875
|
857,00 C
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
2892-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850024
|
2.600,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.518,00 C
|