Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Montes Claros"

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Edição das 15h53min de 4 de julho de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Montes Claros
Agência 1244-0
Conta: 52.789-0

Índice

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2018 Saldo Anterior 18.725,73 C
04/06/2018 04/06/2018 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
04/06/2018 04/06/2018 Saque no TAA 41.049.101.672.403 1.000,00 D
04/06/2018 04/06/2018 Saque no TAA 41.050.031.672.403 1.000,00 D
04/06/2018 04/06/2018 Saque no TAA 41.050.351.672.403 1.000,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Saque no TAA 51.015.411.672.403 1.000,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Saque no TAA 51.016.111.672.403 1.000,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Saque no TAA 51.017.011.672.403 1.000,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.588 17,36 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 821.560.700.085.695 2,60 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Saque Terminal 851.561.200.103.227 2,25 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Saque Terminal 851.561.200.103.228 2,25 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 851.561.200.114.734 2,60 D
06/06/2018 06/06/2018 Saque no TAA 61.109.241.672.403 2.650,00 D
06/06/2018 06/06/2018 Tarifa Saque Terminal 861.571.200.123.934 2,25 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.445.714 40,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.228 8.234,00 C
21/06/2018 21/06/2018 Compra com Cartão 132.056 80,00 D
30/06/2018 S A L D O 8.240,42 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2018 Saldo Anterior 9.334,04 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 21.443.141.672.403 1.000,00 D
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 21.443.461.672.403 1.000,00 D
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 21.444.191.672.403 1.000,00 D
02/05/2018 02/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 811.221.300.089.942 2,60 D
04/05/2018 04/05/2018 Compra com Cartão 122.549 114,90 D
04/05/2018 04/05/2018 Compra com Cartão 245.841 215,40 D
07/05/2018 07/05/2018 Compra com Cartão 140.092 124,99 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.579 17,36 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.212 16,00 C
08/05/2018 08/05/2018 Saque no TAA 80.937.001.672.403 870,00 D
10/05/2018 10/05/2018 Recebimentos Diversos 258.711 8.995,00 C
10/05/2018 10/05/2018 Recebimentos Diversos 258.715 2.940,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.849 2.445,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.850 18.989,00 C
14/05/2018 14/05/2018 Recebimentos Diversos 129.513 5.015,00 C
14/05/2018 14/05/2018 Compra com Cartão 140.785 68,30 D
14/05/2018 14/05/2018 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 141.030.181.672.403 1.000,00 D
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 141.031.071.672.403 1.000,00 D
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 141.031.411.672.403 1.000,00 D
14/05/2018 14/05/2018 Tarifa Saque Terminal 821.341.300.127.081 2,25 D
14/05/2018 14/05/2018 Tarifa Saque Terminal 821.341.300.127.082 2,25 D
14/05/2018 14/05/2018 Tarifa Saque Terminal 821.341.300.127.083 2,25 D
14/05/2018 14/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 821.341.300.151.706 2,60 D
15/05/2018 15/05/2018 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
15/05/2018 15/05/2018 Saque no TAA 151.245.271.672.403 1.000,00 D
15/05/2018 15/05/2018 Saque no TAA 151.245.591.672.403 1.000,00 D
15/05/2018 15/05/2018 Saque no TAA 151.246.301.672.403 1.000,00 D
15/05/2018 15/05/2018 Tarifa Saque Terminal 851.351.200.240.388 2,25 D
15/05/2018 15/05/2018 Tarifa Saque Terminal 851.351.200.240.389 2,25 D
15/05/2018 15/05/2018 Tarifa Saque Terminal 851.351.200.240.390 2,25 D
15/05/2018 15/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 851.351.200.261.266 2,60 D
16/05/2018 16/05/2018 Compra com Cartão 154.892 6,65 D
17/05/2018 17/05/2018 Compra com Cartão 150.834 373,57 D
17/05/2018 17/05/2018 Compra com Cartão 258.624 959,06 D
17/05/2018 17/05/2018 Compra com Cartão 358.853 82,87 D
17/05/2018 17/05/2018 Compra com Cartão 664.778 198,04 D
22/05/2018 22/05/2018 Compra com Cartão 152.931 651,37 D
28/05/2018 28/05/2018 Saque no TAA 261.220.151.672.403 1.000,00 D
28/05/2018 28/05/2018 Saque no TAA 281.508.431.672.403 300,00 D
28/05/2018 28/05/2018 Tarifa Saque Terminal 871.481.200.592.393 2,25 D
28/05/2018 28/05/2018 Tarifa Saque Terminal 871.481.200.592.394 2,25 D
31/05/2018 S A L D O 18.725,73 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2018 Saldo Anterior 1.054,35 C
02/04/2018 02/04/2018 Saque no TAA 21.319.531.672.403 1.000,00 D
02/04/2018 02/04/2018 Saque no TAA 21.320.501.672.403 50,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.692 4,35 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.016 3.898,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.080 1.005,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no Caixa 868.202 4.880,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.000.800.202.229 13,01 D
10/04/2018 10/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 891.001.200.213.994 2,60 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.212 20.559,00 C
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 241.203.471.672.403 1.000,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 241.205.041.672.403 1.000,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 241.206.051.672.403 1.000,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Tarifa Saque Terminal 871.141.200.122.289 2,25 D
26/04/2018 26/04/2018 Compra com Cartão 124.019 211,00 D
26/04/2018 26/04/2018 Compra com Cartão 228.641 9,75 D
26/04/2018 26/04/2018 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
26/04/2018 26/04/2018 Saque no TAA 261.133.081.672.403 1.000,00 D
26/04/2018 26/04/2018 Saque no TAA 261.133.501.672.403 1.000,00 D
26/04/2018 26/04/2018 Saque no TAA 261.134.211.672.403 1.000,00 D
26/04/2018 26/04/2018 Tarifa Saque Terminal 871.161.200.057.028 2,25 D
26/04/2018 26/04/2018 Tarifa Saque Terminal 871.161.200.057.029 2,25 D
26/04/2018 26/04/2018 Tarifa Saque Terminal 871.161.200.057.030 2,25 D
26/04/2018 26/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 871.161.200.081.049 2,60 D
30/04/2018 S A L D O 9.334,04 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2018 Saldo Anterior 3.354,88 C
01/03/2018 01/03/2018 Recebimentos Diversos 512.602 400,00 C
01/03/2018 01/03/2018 Compra com Cartão 133.192 40,00 D
01/03/2018 01/03/2018 Saque no TAA 10.931.101.672.403 1.000,00 D
01/03/2018 01/03/2018 Saque no TAA 10.931.471.672.403 1.000,00 D
01/03/2018 01/03/2018 Saque no TAA 10.932.591.672.403 1.000,00 D
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 408.857 350,00 C
02/03/2018 02/03/2018 Compra com Cartão 124.133 133,85 D
05/03/2018 05/03/2018 Saque no TAA 51.344.271.672.403 900,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.025 17,36 D
05/03/2018 05/03/2018 Tar Extr Mês Anterior-TAA 820.641.300.035.465 2,55 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.060 8.368,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.346 32,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 141.244.491.672.403 1.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 141.245.221.672.403 1.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Tarifa Saque Terminal 860.731.200.217.055 2,25 D
14/03/2018 14/03/2018 Tarifa Saque Terminal 860.731.200.217.056 2,25 D
14/03/2018 14/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.731.200.235.736 2,60 D
19/03/2018 19/03/2018 Compra com Cartão 140.114 202,04 D
26/03/2018 26/03/2018 Compra com Cartão 122.790 135,13 D
26/03/2018 26/03/2018 Compra com Cartão 250.681 12,50 D
31/03/2018 S A L D O 1.054,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 Saldo Anterior 7.410,54 C
05/02/2018 05/02/2018 Compra com Cartão 166.285 50,00 D
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.688 17,36 D
06/02/2018 06/02/2018 Recebimentos Diversos 279.116 1.430,00 C
06/02/2018 06/02/2018 Compra com Cartão 125.441 49,41 D
06/02/2018 06/02/2018 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
06/02/2018 06/02/2018 Saque no TAA 61.548.571.672.403 1.000,00 D
06/02/2018 06/02/2018 Saque no TAA 61.550.221.672.403 1.000,00 D
06/02/2018 06/02/2018 Saque no TAA 61.551.141.672.403 200,00 D
06/02/2018 06/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.371.200.129.083 2,60 D
07/02/2018 07/02/2018 Saque no TAA 71.604.091.672.403 1.000,00 D
07/02/2018 07/02/2018 Saque no TAA 71.605.121.672.403 500,00 D
07/02/2018 07/02/2018 Tarifa Saque Terminal 820.381.300.136.702 2,25 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.795 5.514,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.890 80,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Compra com Cartão 152.780 259,70 D
19/02/2018 19/02/2018 Compra com Cartão 148.490 45,80 D
20/02/2018 20/02/2018 Compra com Cartão 133.546 40,75 D
20/02/2018 20/02/2018 Compra com Cartão 236.295 37,02 D
20/02/2018 20/02/2018 Saque no TAA 200.910.221.672.403 1.000,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Tarifa Saque Terminal 860.511.200.203.925 2,25 D
22/02/2018 22/02/2018 Compra com Cartão 123.711 141,50 D
22/02/2018 22/02/2018 Compra com Cartão 258.334 157,74 D
23/02/2018 23/02/2018 Compra com Cartão 145.964 71,03 D
23/02/2018 23/02/2018 Saque no TAA 230.802.361.672.403 500,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Tarifa Saque Terminal 840.541.200.334.887 2,25 D
28/02/2018 S A L D O 3.354,88 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 Saldo Anterior 3.833,24 C
08/01/2018 08/01/2018 Compra com Cartão 134.403 129,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.181 16,80 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.532 16,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.765 10.392,00 C
16/01/2018 16/01/2018 Saque no Caixa 868.202 5.570,00 D
16/01/2018 16/01/2018 Saque no TAA 161.145.561.672.403 1.000,00 D
16/01/2018 16/01/2018 Tarifa Saque Pessoal 820.161.300.148.918 2,45 D
22/01/2018 22/01/2018 Compra com Cartão 168.409 100,00 D
23/01/2018 23/01/2018 Tar Extr Mês Anterior-TAA 850.231.200.126.383 2,45 D
23/01/2018 23/01/2018 Tar Extr até 6 Meses Ant 850.231.200.126.384 2,45 D
25/01/2018 25/01/2018 Tar Extr Mês Anterior-TAA 860.251.200.294.634 2,45 D
31/01/2018 31/01/2018 Tar Extr Mês Anterior-TAA 850.311.200.528.984 2,55 D
31/01/2018 31/01/2018 Tar Extr Mês Anterior-TAA 850.311.200.528.985 2,55 D
31/01/2018 S A L D O 7.410,54 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2017 Saldo Anterior 6.925,61 C
04/12/2017 04/12/2017 Compra com Cartão 124.809 172,00 D
04/12/2017 04/12/2017 Saque no TAA 41.449.261.672.403 1.000,00 D
04/12/2017 04/12/2017 Saque no TAA 41.450.231.672.403 1.000,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.528 16,80 D
07/12/2017 07/12/2017 Compra com Cartão 128.915 160,03 D
07/12/2017 07/12/2017 Saque no TAA 70.940.561.672.403 600,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Compra com Cartão 126.682 105,01 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.755 5.390,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 863.471.200.239.924 2,45 D
13/12/2017 13/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.471.200.249.510 2,45 D
18/12/2017 18/12/2017 Compra com Cartão 161.819 9,63 D
19/12/2017 19/12/2017 Compra com Cartão 138.128 218,00 D
29/12/2017 29/12/2017 Compra com Cartão 142.561 164,00 D
29/12/2017 29/12/2017 Compra com Cartão 247.256 32,00 D
31/12/2017 S A L D O 3.833,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/08/2017 Saldo Anterior 0,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.106 11.418,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 863.140.902.461.934 12,94 D
10/11/2017 10/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 873.140.900.072.146 16,80 D
10/11/2017 10/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 873.140.900.210.067 16,80 D
10/11/2017 10/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 873.140.900.379.576 16,80 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.103 415,00 C
16/11/2017 16/11/2017 Recebimentos Diversos 338 465,00 C
20/11/2017 20/11/2017 Recebimentos Diversos 483.510 910,00 C
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 201.232.041.672.403 1.000,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.307.231.672.403 1.000,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.308.191.672.403 1.000,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 833.251.200.275.017 2,45 D
24/11/2017 24/11/2017 Compra com Cartão 157.642 20,60 D
30/11/2017 30/11/2017 Recebimentos Diversos 2.131.730 1.922,00 C
30/11/2017 30/11/2017 Compra com Cartão 153.152 118,00 D
30/11/2017 S A L D O 6.925,61 C
Agência 1244-0
Conta: 59.163-7

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 8.114,63 C
01/11/2017 01/11/2017 Saque no TAA 11.402.510.403.600 300,00 D
03/11/2017 03/11/2017 Recebimentos Diversos 392.126 575,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.474 8,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.511 450,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.595 350,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Saque no TAA 61.710.490.403.600 1.500,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Saque no TAA 61.737.060.403.600 1.500,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.414 24,85 D
07/11/2017 07/11/2017 Saque no TAA 71.334.270.403.600 3.000,00 D
09/11/2017 09/11/2017 Recebimentos Diversos 113.773 500,00 C
09/11/2017 09/11/2017 Recebimentos Diversos 113.775 550,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 93.969 1.000,00 C
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.737.150.403.600 1.500,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Recebimentos Diversos 96.934 400,00 C
22/11/2017 22/11/2017 Recebimentos Diversos 168.976 1.170,00 C
22/11/2017 22/11/2017 Saque no TAA 221.400.130.403.600 1.800,00 D
27/11/2017 27/11/2017 Saque no TAA 251.953.400.403.600 700,00 D
30/11/2017 S A L D O 2.792,78 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2017 Saldo Anterior 1.743,48 C
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 11.937.000.403.600 1.200,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.312 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 61.951.350.403.600 400,00 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.588 32,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.093 10.612,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.137 1.000,00 C
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.505.180.403.600 1.500,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.506.100.403.600 1.500,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 131.436.210.403.600 3.000,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 152.045.520.403.600 3.000,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Saque no TAA 171.139.490.403.600 1.500,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Recebimentos Diversos 155.098 670,00 C
26/10/2017 26/10/2017 Recebimentos Diversos 126.114 500,00 C
30/10/2017 30/10/2017 Recebimentos Diversos 169.879 850,00 C
30/10/2017 30/10/2017 Recebimentos Diversos 169.880 380,00 C
30/10/2017 30/10/2017 Recebimentos Diversos 169.883 307,00 C
30/10/2017 30/10/2017 Recebimentos Diversos 169.885 3.595,00 C
31/10/2017 31/10/2017 Recebimentos Diversos 83.048 550,00 C
31/10/2017 S A L D O 8.114,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2017 Saldo Anterior 1.999,33 C
05/09/2017 05/09/2017 Recebimentos Diversos 165.392 5.160,00 C
05/09/2017 05/09/2017 Saque no TAA 51.537.210.403.600 1.000,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.335 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.236 16,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Saque no TAA 111.400.530.403.600 1.500,00 D
11/09/2017 11/09/2017 Saque no TAA 111.401.530.403.600 1.500,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.478 7.243,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.753 1.000,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.341.020.403.600 1.700,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 151.517.140.403.600 3.000,00 D
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 180.915.270.403.600 1.500,00 D
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 180.916.420.403.600 1.500,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Saque no TAA 200.935.430.403.600 750,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 211.357.090.403.600 800,00 D
28/09/2017 28/09/2017 Saque no TAA 281.414.000.403.600 400,00 D
30/09/2017 S A L D O 1.743,48 C
Agência 1244-0
Conta: 52.789-0

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2017 Saldo Anterior 3,86 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.856 3,86 D 0,00 C
31/08/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2017 Saldo Anterior 574,23 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.621 41,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Compra com Cartão 144.626 188,65 D
07/07/2017 07/07/2017 Compra com Cartão 250.813 15,36 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 254.981 32,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.850 1.030,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.980 6.724,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Recebimentos Diversos 181.662 150,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Compra com Cartão 145.588 18,80 D
17/07/2017 17/07/2017 Compra com Cartão 247.247 107,76 D
17/07/2017 17/07/2017 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 171.230.231.672.403 300,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 171.234.101.672.403 700,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.990.700.049.031 2,40 D
21/07/2017 21/07/2017 Saque no Caixa 868.201 1.130,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 210.922.531.672.403 1.000,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 882.021.200.162.722 2,40 D
31/07/2017 S A L D O 3,86 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2017 Saldo Anterior 4.496,28 C
01/06/2017 01/06/2017 Compra com Cartão 133.695 12,80 D
01/06/2017 01/06/2017 Compra com Cartão 238.544 183,00 D
01/06/2017 01/06/2017 Compra com Cartão 339.714 36,00 D
01/06/2017 01/06/2017 Saque no TAA 10.915.511.672.403 300,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Saque no Caixa 868.202 3.960,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.298 4,48 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.496 24,00 C
06/06/2017 06/06/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 821.570.700.145.525 2,40 D
06/06/2017 06/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.570.700.154.389 2,40 D
06/06/2017 06/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 891.571.000.397.620 7,82 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.463 665,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 91.453.091.672.403 660,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.082 6.120,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.255 520,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 121.131.211.672.403 1.000,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.640.700.039.353 2,40 D
27/06/2017 27/06/2017 Compra com Cartão 141.805 62,10 D
27/06/2017 27/06/2017 Compra com Cartão 261.133 17,65 D
30/06/2017 S A L D O 574,23 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2017 Saldo Anterior 5.327,66 C
02/05/2017 02/05/2017 Compra com Cartão 124.114 180,01 D
02/05/2017 02/05/2017 Compra com Cartão 227.245 104,12 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.948 12,30 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.595 112,00 C
09/05/2017 09/05/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841.291.200.132.094 2,40 D
09/05/2017 09/05/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841.291.200.132.095 2,40 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.970 6.832,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.085 40,00 C
15/05/2017 15/05/2017 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 151.350.361.672.403 1.000,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Compra com Cartão 162.265 65,25 D
16/05/2017 16/05/2017 Saque no TAA 161.414.291.672.403 1.000,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.360.700.043.729 2,40 D
23/05/2017 23/05/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 851.431.200.109.865 2,40 D
23/05/2017 23/05/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 851.431.200.109.866 2,40 D
29/05/2017 29/05/2017 Compra com Cartão 140.213 30,00 D
31/05/2017 31/05/2017 Compra com Cartão 148.978 11,70 D
31/05/2017 31/05/2017 Saque no TAA 311.435.331.672.403 400,00 D
31/05/2017 S A L D O 4.496,28 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2017 Saldo Anterior 9.499,42 C
03/04/2017 03/04/2017 Compra com Cartão 148.300 295,93 D
03/04/2017 03/04/2017 Compra com Cartão 250.578 91,90 D
05/04/2017 05/04/2017 Compra com Cartão 129.888 996,12 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.219 12,30 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.874 248,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.327 6.811,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.487 300,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Compra com Cartão 124.516 169,33 D
17/04/2017 17/04/2017 Compra com Cartão 165.479 130,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.071.200.214.843 2,40 D
19/04/2017 19/04/2017 Compra com Cartão 124.820 75,01 D
19/04/2017 19/04/2017 Compra com Cartão 227.719 20,75 D
26/04/2017 26/04/2017 Compra com Cartão 164.315 377,32 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.624.591.672.403 1.000,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861.161.200.274.866 2,40 D
27/04/2017 27/04/2017 Compra com Cartão 149.772 40,80 D
27/04/2017 27/04/2017 Compra com Cartão 249.873 11,70 D
27/04/2017 27/04/2017 Saque no Caixa 868.202 3.300,00 D
27/04/2017 27/04/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871.171.200.126.776 2,40 D
27/04/2017 27/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.171.200.141.579 2,40 D
30/04/2017 S A L D O 5.327,66 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2017 Saldo Anterior 22.894,34 C
01/03/2017 01/03/2017 Compra com Cartão 164.591 150,00 D
02/03/2017 02/03/2017 Saque no TAA 20.915.531.672.403 1.000,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.885 12,30 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.358 7.992,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.154 6.658,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Compra com Cartão 127.480 100,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.208.081.672.403 1.000,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.751.200.222.163 2,40 D
17/03/2017 17/03/2017 Compra com Cartão 154.790 320,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.761.200.126.085 2,40 D
20/03/2017 20/03/2017 Compra com Cartão 134.134 150,02 D
20/03/2017 20/03/2017 Compra com Cartão 245.633 35,50 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.444.541.672.403 1.000,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 800.791.200.042.173 2,40 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.517.231.672.403 1.000,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Compra com Cartão 150.976 26,80 D
24/03/2017 24/03/2017 Compra com Cartão 153.089 20,27 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.514.441.672.403 1.000,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Tarifa Saque Terminal 860.861.200.564.993 2,10 D
28/03/2017 28/03/2017 Compra com Cartão 156.164 109,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.871.200.261.471 2,40 D
29/03/2017 29/03/2017 Compra com Cartão 149.500 177,80 D
29/03/2017 29/03/2017 Compra com Cartão 263.356 235,95 D
30/03/2017 30/03/2017 Compra com Cartão 159.610 32,19 D
30/03/2017 30/03/2017 Compra com Cartão 259.701 373,55 D
30/03/2017 30/03/2017 Compra com Cartão 364.747 287,74 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.335.271.672.403 1.000,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Tarifa Saque Terminal 860.891.200.359.309 2,10 D
31/03/2017 S A L D O 9.499,42 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2017 Saldo Anterior 15,04 C
02/02/2017 02/02/2017 Recebimentos Diversos 98.870 1.360,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.808 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.941 5.170,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.728 12,30 D
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.705 9.050,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 6.859,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 8.589,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no Caixa 868.202 5.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.137.441.672.403 1.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.451.200.171.614 2,40 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.016.421.672.403 1.000,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 210.849.211.672.403 1.000,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.105.541.672.403 150,00 D
28/02/2017 S A L D O 22.894,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 12,64 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.737 11,70 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.556 6.897,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Saque no Caixa 868.217 5.000,00 D
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.417.291.672.403 1.000,00 D
11/01/2017 11/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.111.100.136.461 2,40 D
16/01/2017 16/01/2017 Compra com Cartão 126.434 100,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Compra com Cartão 268.593 139,93 D
23/01/2017 23/01/2017 Compra com Cartão 139.649 110,57 D
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 241.251.271.672.403 530,00 D
31/01/2017 S A L D O 15,04 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 4.952,69 C
01/12/2016 01/12/2016 Saque no TAA 11.249.541.672.403 1.000,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Compra com Cartão 162.909 50,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.064 9,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.695 16,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Compra com Cartão 156.670 141,56 D
06/12/2016 06/12/2016 Compra com Cartão 259.045 18,90 D
06/12/2016 06/12/2016 Compra com Cartão 360.798 40,19 D
06/12/2016 06/12/2016 Saque no Caixa 868.217 2.400,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.411.200.104.811 2,40 D
07/12/2016 07/12/2016 Compra com Cartão 127.426 29,45 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.019.531.672.403 500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.299 5.596,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.316 1.945,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Compra com Cartão 146.204 100,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no Caixa 868.217 5.000,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.481.200.192.652 2,40 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no Caixa 868.202 3.200,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.491.200.200.946 2,40 D
31/12/2016 S A L D O 12,64 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 3.111,85 C
03/11/2016 03/11/2016 Compra com Cartão 132.825 100,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Recebimentos Diversos 490.861 3.010,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Compra com Cartão 128.732 100,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.375 9,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.086 440,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.097 10.449,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Compra com Cartão 140.837 18,80 D
10/11/2016 10/11/2016 Saque no Caixa 868.217 5.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.151.300.143.162 2,40 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.682 16,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Compra com Cartão 124.748 160,89 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no Caixa 868.217 5.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.211.300.029.950 2,40 D
17/11/2016 17/11/2016 Compra com Cartão 153.498 100,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Compra com Cartão 165.485 32,40 D
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 231.432.031.672.403 800,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Compra com Cartão 123.969 182,02 D
28/11/2016 28/11/2016 Compra com Cartão 262.941 15,50 D
29/11/2016 29/11/2016 Compra com Cartão 148.017 50,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Saque no TAA 291.007.571.672.403 500,00 D
30/11/2016 S A L D O 4.952,69 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 3.055,29 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.522.491.672.403 1.000,00 D
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.524.051.672.403 1.000,00 D
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.537.491.672.403 1.000,00 D
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 41.309.081.672.403 50,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.238 5,29 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.135 6.605,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 357.907 14.900,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.841.200.338.720 4,46 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.522.351.672.403 1.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.523.321.672.403 1.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Saque Terminal 872.851.200.093.031 2,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Saque Terminal 872.851.200.093.032 2,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.417.161.672.403 1.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.418.031.672.403 1.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.418.451.672.403 1.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Tarifa Saque Terminal 802.871.200.178.421 2,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Tarifa Saque Terminal 802.871.200.178.422 2,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Tarifa Saque Terminal 802.871.200.178.423 2,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.200.201.672.403 1.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.201.191.672.403 600,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Tarifa Saque Terminal 822.881.200.169.107 2,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Tarifa Saque Terminal 822.881.200.169.108 2,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.756 120,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Compra com Cartão 146.456 67,30 D
20/10/2016 20/10/2016 Compra com Cartão 145.429 30,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Compra com Cartão 250.928 150,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.501.481.672.403 1.000,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.503.051.672.403 1.000,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Tarifa Saque Terminal 862.941.200.222.577 2,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Tarifa Saque Terminal 862.941.200.222.578 2,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.343.361.672.403 1.000,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.344.441.672.403 1.000,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Tarifa Saque Terminal 802.981.200.019.830 2,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Tarifa Saque Terminal 802.981.200.019.831 2,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Compra com Cartão 148.680 100,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Compra com Cartão 256.016 618,20 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.202.371.672.403 1.000,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.204.591.672.403 1.000,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.206.591.672.403 1.000,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Tarifa Saque Terminal 893.001.300.045.473 2,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Tarifa Saque Terminal 893.001.300.045.474 2,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Tarifa Saque Terminal 893.001.300.045.475 2,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Compra com Cartão 164.214 187,40 D
27/10/2016 27/10/2016 Compra com Cartão 266.924 660,85 D
27/10/2016 27/10/2016 Compra com Cartão 367.026 23,94 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.557.571.672.403 1.000,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.558.451.672.403 1.000,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.559.291.672.403 1.000,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Tarifa Saque Terminal 893.011.300.151.786 2,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Tarifa Saque Terminal 893.011.300.151.787 2,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Tarifa Saque Terminal 893.011.300.151.788 2,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Compra com Cartão 127.376 37,00 D
31/10/2016 S A L D O 3.111,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.252 350,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Compra com Cartão 165.479 37,44 D
01/09/2016 01/09/2016 Tarifa Saque Terminal 852.450.802.317.430 1,99 D
02/09/2016 02/09/2016 Compra com Cartão 152.738 206,02 D
05/09/2016 05/09/2016 Compra com Cartão 149.013 18,16 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.717 9,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.864 9.287,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Compra com Cartão 132.951 17,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Compra com Cartão 265.300 171,30 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 130.924.551.672.403 1.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.004.371.672.403 1.000,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.333.411.672.403 1.000,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 211.540.101.672.403 1.000,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Compra com Cartão 152.463 34,05 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.402.491.672.403 1.000,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.403.401.672.403 1.000,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Tarifa Saque Terminal 852.661.200.217.296 2,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Tarifa Saque Terminal 852.661.200.217.297 2,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.402.531.672.403 80,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Tarifa Saque Terminal 802.701.200.095.808 2,00 D
30/09/2016 S A L D O 3.055,29 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2016 Saldo Anterior 4,78 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732122 240,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641777 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397765 10.536,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 101550411672403 1.000,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Compra com Cartão 154151 100,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110925541672403 1.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Compra com Cartão 145952 35,31 D
15/08/2016 15/08/2016 Compra com Cartão 257439 32,32 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151415571672403 1.000,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171113031672403 600,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171126421672403 1.000,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872301200186235 2,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Compra com Cartão 157982 19,39 D
23/08/2016 23/08/2016 Compra com Cartão 165818 100,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 251544031672403 800,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Tarifa Saque Terminal 862381200272951 2,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261242481672403 80,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872391200254318 0,01 D
31/08/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 2.691,19 C
01/07/2016 01/07/2016 Compra com Cartão 143149 84,70 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396988 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308210 7.547,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Compra com Cartão 150776 106,79 D
11/07/2016 11/07/2016 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111239371672403 1.000,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121307311672403 1.000,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Compra com Cartão 134626 203,02 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141209181672403 580,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141210251672403 600,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Compra com Cartão 149328 87,65 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191034321672403 1.100,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872011200197167 1,95 D
25/07/2016 25/07/2016 Compra com Cartão 146728 57,60 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 250946121672403 400,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802071200217633 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 4,78 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 2.593,28 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 20928451672403 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897917 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Saque no TAA 71621021672403 500,00 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 81305121672403 1.000,00 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 81306421672403 80,00 D
09/06/16 09/06/16 Recebimentos Diversos 121680 2.680,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358049 8.683,00 C
10/06/16 10/06/16 Compra com Cartão 143099 100,00 D
10/06/16 10/06/16 Compra com Cartão 271741 80,59 D
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101917161672403 1.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Saque Terminal 831621200133650 1,95 D
13/06/16 13/06/16 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131456511672403 1.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Tarifa Saque Terminal 801651200226662 1,95 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 160954101672403 800,00 D
16/06/16 16/06/16 Tarifa Saque Terminal 871681200079933 1,95 D
17/06/16 17/06/16 Compra com Cartão 125611 155,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271344351672403 530,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153873 1,95 D
30/06/16 S A L D O 2.691,19 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/16 Saldo Anterior 5.124,96 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528546 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Saque no Caixa 868217 4.000,00 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 71116011672403 1.000,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332428 4.244,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332457 20,00 C
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171528031672403 345,00 D
20/05/16 20/05/16 Compra com Cartão 136908 75,15 D
20/05/16 20/05/16 Compra com Cartão 251377 166,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201121191672403 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Compra com Cartão 133639 199,00 D
31/05/16 S A L D O 2.593,28 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 3,81 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308550 3,81 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292313 11.544,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292580 104,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881020802209238 6,72 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121114401672403 1.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121149491672403 1.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121312521672403 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Compra com Cartão 159858 31,32 D
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 126513 177,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 259644 65,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Recebimentos Diversos 166617 1.640,00 C
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 131835 240,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 180753201672403 1.000,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 180754371672403 800,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201129521672403 400,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Recebimentos Diversos 201034 2.730,00 C
25/04/2016 25/04/2016 Compra com Cartão 150657 173,00 D
30/04/2016 S A L D O 5.124,96 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 448,34 C
07/03/2016 07/03/2016 Compra com Cartão 162263 100,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305745 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Compra com Cartão 137829 140,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266823 5.926,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452595 60,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151235431672403 1.000,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301227561672403 180,00 D
31/03/2016 S A L D O 3,81 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 2,34 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551976 2,34 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257448 12.586,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210084 8,19 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 120944301672403 1.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151444211672403 1.000,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 156575 85,47 D
23/02/2016 23/02/2016 Compra com Cartão 165413 100,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Compra com Cartão 156242 100,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375754 350,00 C
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 149053 152,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 129250 42,00 D
29/02/2016 S A L D O 448,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 1.054,99 C
06/01/2016 06/01/2016 Saque no TAA 61101091672403 1.000,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370018 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390578 6.855,00 C
13/01/2016 13/01/2016 Saque no Caixa 868217 5.185,15 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141159421672403 1.000,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Saque no TAA 211259351672403 650,00 D
27/01/2016 27/01/2016 Saque no TAA 271136141672403 40,00 D
31/01/2016 S A L D O 2,34 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 9,49 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277438 9,49 D
08/12/2015 08/12/2015 Recebimentos Diversos 70491 330,00 C
08/12/2015 08/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 873420801135295 0,26 D
09/12/2015 09/12/2015 Compra com Cartão 130344 166,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687561 5.618,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300455 18,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Compra com Cartão 145430 144,47 D
14/12/2015 14/12/2015 Compra com Cartão 265545 46,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Compra com Cartão 347928 188,95 D
15/12/2015 15/12/2015 Compra com Cartão 136530 265,33 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no Caixa 868217 3.500,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161529331672403 600,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.054,99 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 4.673,74 C
03/11/2015 03/11/2015 Compra com Cartão 123757 92,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559492 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91331051672403 1.000,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374945 12.156,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 100849531672403 1.400,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 100911291672403 1.500,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131615191672403 300,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Compra com Cartão 127204 10,50 D
18/11/2015 18/11/2015 Compra com Cartão 164980 50,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191459011672403 1.000,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 231550281672403 1.000,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Compra com Cartão 149386 218,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 281052051672403 240,00 D
30/11/2015 S A L D O 9,49 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 13.430,53 C
01/10/2015 01/10/2015 Saque no TAA 11259321672403 380,00 D
02/10/2015 02/10/2015 Compra com Cartão 155063 100,00 D
05/10/2015 05/10/2015 Compra com Cartão 149937 64,80 D
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 51500021672403 600,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61358451672403 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61401011672403 50,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61407491672403 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182463 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71038481672403 1.000,00 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71039431672403 1.000,00 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71040351672403 1.000,00 D
07/10/2015 07/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862801200092284 1,70 D
08/10/2015 08/10/2015 Compra com Cartão 169932 1.141,96 D
08/10/2015 08/10/2015 Compra com Cartão 270088 74,27 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81503391672403 1.000,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81504441672403 1.000,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81505481672403 500,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81506491672403 300,00 D
09/10/2015 09/10/2015 Compra com Cartão 129693 199,70 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2298 5.231,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Compra com Cartão 151574 71,61 D
13/10/2015 13/10/2015 Compra com Cartão 243602 100,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178977 6,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 190730591672403 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 190732141672403 1.000,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Compra com Cartão 142350 50,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 280911401672403 500,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291039031672403 850,00 D
31/10/2015 S A L D O 4.673,74 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 3.352,58 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551377 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Compra com Cartão 153004 50,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352427 9.406,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no Caixa 868217 4.151,51 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125694 12,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221335181672403 110,00 D
24/09/2015 24/09/2015 Recebimentos Diversos 136410 10.400,00 C
28/09/2015 28/09/2015 Compra com Cartão 152420 118,79 D
29/09/2015 29/09/2015 Compra com Cartão 130250 300,00 D
30/09/2015 S A L D O 13.430,53 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 2.755,74 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735774 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Compra com Cartão 123803 202,02 D
06/08/2015 06/08/2015 Saque no TAA 61753061672403 250,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 950 1.270,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 969 7.555,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323269 1.148,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 90900461672403 400,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232244 12,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no Caixa 868217 5.184,83 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111433221672403 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121415361672403 1.000,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Recebimentos Diversos 127922 1.148,00 C
17/08/2015 17/08/2015 Compra com Cartão 156312 143,61 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171445361672403 500,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181420301672403 1.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Compra com Cartão 128057 50,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 260908141672403 600,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Compra com Cartão 128616 197,00 D
31/08/2015 S A L D O 3.352,58 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.251,84 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600281 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856884 54,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Saque no TAA 71333121672403 600,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,23 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353302 2.030,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353309 3.042,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Compra com Cartão 144217 192,61 D
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101124201672403 500,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Compra com Cartão 128269 83,02 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no Caixa 868217 3.000,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Compra com Cartão 126189 50,00 D
30/07/2015 30/07/2015 Compra com Cartão 129733 190,00 D
31/07/2015 S A L D O 2.755,74 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,19 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2015 Saldo Anterior 2,55 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251036 2,55 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 209560 2.970,00 C
03/06/2015 03/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851540800485640 19,35 D
08/06/2015 08/06/2015 Saque no TAA 81412501672403 400,00 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no Caixa 868217 2.175,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111899 3.584,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536742 42,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Compra com Cartão 127465 100,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151249501672403 1.000,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 161508001672403 450,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Compra com Cartão 141004 150,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Compra com Cartão 129081 50,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.251,65 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.251,65 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/04/2015 Saldo Anterior 6,45 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604988 6,45 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179558 5.922,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335742 126,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 100957501672403 1.000,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841310801277830 15,45 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86661 40,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 120843581672403 1.000,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 130866 290,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151448451672403 1.000,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no Caixa 868217 3.360,00 D
31/05/2015 S A L D O 2,55 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2015 Saldo Anterior 3,83 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182780 3,83 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133546 5.116,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841000801247256 18,07 D
13/04/2015 13/04/2015 Compra com Cartão 144104 100,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no Caixa 868217 4.990,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871031200256236 1,48 D
30/04/2015 S A L D O 6,45 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2015 Saldo Anterior 11,42 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214767 11,42 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232402 192,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830680801238723 10,48 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221378 4.796,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 100928131672403 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Saque no Caixa 868217 3.733,69 D
18/03/2015 18/03/2015 Compra com Cartão 131763 100,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Compra com Cartão 124804 120,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque no TAA 270749241672403 20,00 D
31/03/2015 S A L D O 3,83 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2015 Saldo Anterior 4,84 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.640 950,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.875 7.330,00 C
10/02/2015 10/02/2015 SAQUE NO CAIXA 868.217 5.000,00 D
10/02/2015 10/02/2015 SAQUE NO TAA 101.540.011.672.403 1.000,00 D
23/02/2015 23/02/2015 SAQUE NO CAIXA 868,217 1.273,42 D
23/02/2015 23/02/2015 SAQUE NO TAA 231.325.131.672.403 1.000,00 D
28/02/2015 SALDO 11,42 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 2.424,97 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294063 2.911,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Compra com Cartão 148168 21,13 D
12/01/2015 12/01/2015 Compra com Cartão 252437 20,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191619431672403 290,00 D
31/01/2015 S A L D O 4,84 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 12.264,12 C
02/12/2014 02/12/2014 Saque no TAA 20859091672403 1.000,00 D
03/12/2014 03/12/2014 Compra com Cartão 127834 163,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Saque no TAA 40759501672403 1.000,00 D
05/12/2014 05/12/2014 Compra com Cartão 146891 46,00 D
08/12/2014 08/12/2014 Saque no TAA 81522381672403 1.000,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137110 48,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Compra com Cartão 153993 273,15 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439568 900,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439657 4.753,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101539531672403 1.000,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 176086 100,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151424261672403 1.000,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Compra com Cartão 147560 218,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740526 290,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Compra com Cartão 151496 30,00 D
31/12/2014 S A L D O 2.424,97 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 10.169,01 C
07/11/2014 07/11/2014 Compra com Cartão 156816 29,55 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143302 8.863,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284584 162,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Compra com Cartão 121360 147,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141412171672403 1.000,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Compra com Cartão 135213 144,52 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Recebimentos Diversos 113178 350,00 C
19/11/2014 19/11/2014 Compra com Cartão 136315 135,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Compra com Cartão 152806 45,20 D
28/11/2014 28/11/2014 Compra com Cartão 154345 44,62 D
28/11/2014 28/11/2014 Compra com Cartão 257976 134,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281535221672403 600,00 D
30/11/2014 S A L D O 12.264,12 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 9.908,01 C
09/10/2014 09/10/2014 Recebimentos Diversos 130362 3.350,00 C
09/10/2014 09/10/2014 Recebimentos Diversos 130372 3.450,00 C
09/10/2014 09/10/2014 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 91513081672403 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294651 7.636,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294918 470,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101413541672403 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no Caixa 868203 1.000,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Recebimentos Diversos 97286 2.785,00 C
31/10/2014 31/10/2014 Saque no Caixa 868217 4.430,00 D
31/10/2014 S A L D O 10.169,01 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 11,16 C
04/09/2014 04/09/2014 Recebimentos Diversos 406021 10.250,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131383 2.100,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253377 84,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253544 9.837,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121118333646456 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Compra com Cartão 148651 135,19 D
16/09/2014 16/09/2014 Compra com Cartão 250833 60,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no Caixa 868217 5.178,96 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161259553646456 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 9.908,01 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 4.463,66 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119861 230,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262827 4.774,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149102 138,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque no Caixa 868217 3.500,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tar Ourocard Empresarial 822310700050402 4,50 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no Caixa 868217 4.240,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no Caixa 868217 1.850,00 D
31/08/2014 S A L D O 11,16 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2014 SALDO ANTERIOR 11.115,34 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 151885 69,24 D
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no TAA 11454383646456 1.000,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 21302303646456 1.000,00 D
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no TAA 40843313646456 1.000,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233732 280,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233861 9.544,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135682 150,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 868217 5.253,24 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141211093646456 1.000,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161143303646456 1.000,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque no TAA 221037573646456 1.000,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241351253646456 400,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 868217 4.850,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 138006 53,20 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 4.463,66 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2014 SALDO ANTERIOR 6.262,34 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127769 9.232,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127975 126,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128100 3.495,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131341473646456 1.000,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 170845543646456 1.000,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 201126373646456 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 11.115,34 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 5,53 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782192 9.350,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 130146 9.664,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231698 216,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 968202 5.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191125593646456 1.000,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 868217 5.000,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 109415 3.000,00 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 109420 2.585,00 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135526 427,01 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 240115 297,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 341207 745,37 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 643892 58,68 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 756621 30,13 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 271508103646456 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 6.262,34 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 2.614,53 C
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41440213646456 300,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041429 120,00 C
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 Saque no TAA 81418563646456 200,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226835 10.442,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131723 181,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111316093646456 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 968217 5.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 968217 5.000,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231204523646456 1.000,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251202463646456 490,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 5,53 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 SALDO ANTERIOR 9,53 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817171 3.540,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817224 60,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227437 7.690,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227590 1.585,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 111038503646456 300,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 121312073646456 1.000,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 968217 5.000,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171452353646456 1.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 181350493646456 1.000,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 191057363646456 300,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 200930163646456 300,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 261014313646456 600,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281327393646456 600,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 123800 170,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 2.614,53 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2014 SALDO ANTERIOR 6,53 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246760 500,00 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 Saque no TAA 61355123646456 500,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138913 310,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138935 11.213,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111629523646456 1.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 968217 5.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 968202 5.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 171026083646456 500,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56092 320,00 C
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 251503303646456 340,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 9,53 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 552,53 C
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 Saque no TAA 101130083646456 500,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124624 3.354,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 141152493646456 1.000,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 968217 2.400,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 6,53 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 797,53 C
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 Saque no TAA 100956553646456 700,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197194 9.823,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121538493646456 600,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 968217 5.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161246533646456 1.000,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 171451413646456 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308361 72,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 155455 80,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 Saque no TAA 181429273646456 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268394 240,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 Saque no TAA 201224423646456 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 552,53 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.008,77 C
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140978 237,24 D
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 310081 1.300,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285352 7.666,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285676 60,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121422293646456 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 968217 5.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131200193646456 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181559373646456 1.000,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291514023646456 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 797,53 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 4.314,00 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270423 5.050,00 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 21410533646456 630,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 155810 190,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 Saque no TAA 91313213646456 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156353 480,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156439 8.933,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101224323646456 1.000,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111429093646456 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144262 182,21 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141326083646456 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149496 66,02 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 160909033646456 1.000,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968217 5.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968217 5.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231100593646456 700,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311053103646456 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.008,77 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 6.986,00 C
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152143 195,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 Saque no TAA 51403303646456 850,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264613 8.923,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968217 5.000,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968217 5.000,00 D
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 Saque no TAA 251309503646456 200,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 281639353646456 200,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 301505133646456 150,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 4.314,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.502,00 C
01/08/2013 01/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 589254 1.140,00 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 Saque no TAA 61159353646456 1.000,00 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165801 1.860,00 C
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165805 1.550,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251517 12.884,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251597 1.240,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968217 5.000,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968217 5.000,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 128481 180,00 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968217 5.000,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221214313646456 100,00 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 Saque no TAA 271228313646456 1.000,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1464299 2.000,00 C
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1464305 2.090,00 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 6.986,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 3.447,00 C
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41355243646456 440,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245283 10,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245666 6.873,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968217 5.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533820 12,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151503443646456 1.000,00 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 53300 600,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 Saque no TAA 191251203646456 800,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251231363646456 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.502,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2013 SALDO ANTERIOR 4.557,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99553 2.775,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99691 8.007,00 C
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968217 4.000,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968217 4.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153255 276,00 C
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332600050 2.194,00 C
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332600051 638,00 C
25/06/2013 25/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251033563646456 1.000,00 D
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968217 5.000,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281122003646456 1.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 3.447,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2013 SALDO ANTERIOR 308,00 C
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140995 6.300,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206350 12,00 C
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 52443 9.437,00 C
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 548071 3.900,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968217 5.000,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968217 2.400,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968202 4.000,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968217 3.000,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271529173646456 1.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 4.557,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.400,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224630 150,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224941 9.638,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152928 2.850,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 41638 350,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968202 5.000,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171051063646456 1.000,00 D
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968217 5.000,00 D
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54271 300,00 C
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 968202 3.380,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 308,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
26/03/2013 26/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 97518 1.400,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.400,00 C
Agência 0104-x
Conta: 76.179-6

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/13 SALDO ANTERIOR 183,89 C
23/04/13 23/04/13 0104-X 0103 CH PAGO AG 850026 183,89 D
30/04/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/13 SALDO ANTERIOR 9.084,89 C
11/03/13 11/03/13 0104-X 0612 RECEB DIVERSOS 226845 12,00 C
11/03/13 11/03/13 0104-X 0612 RECEB DIVERSOS 227203 260,00 C
11/03/13 11/03/13 0104-X 0612 RECEB DIVERSOS 227260 8.827,00 C
12/03/13 12/03/13 0104-X 0103 CH PAGO AG 850025 5.000,00 D
15/03/13 15/03/13 0104-X 0103 CH PAGO AG 850032 5.000,00 D
20/03/13 20/03/13 0104-X 0103 CH PAGO AG 850031 5.000,00 D
26/03/13 26/03/13 0104-X 0103 CH PAGO AG 850030 5.000,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 183,89 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/01/13 SALDO ANTERIOR 3,89 C
13/02/13 13/02/13 0104-X 612-RECEB DIVERSOS 0225803 10.999,00 C
13/02/13 13/02/13 0104-X 612-RECEB DIVERSOS 0226090 12,00 C
14/02/13 14/02/13 0104-X 103-CH PAGO AG 0850024 5.000,00 D
15/02/13 15/02/13 0104-X 103-CH PAGO AG 0850028 6.000,00 D
20/02/13 20/02/13 0104-X 612-RECEB DIVERSOS 0712001 4.620,00 C
27/02/13 27/02/13 0104-X 612-RECEB DIVERSOS 0207235 350,00 C
27/02/13 27/02/13 0104-X 612-RECEB DIVERSOS 0207256 350,00 C
28/02/13 28/02/13 0104-X 612-RECEB DIVERSOS 1481081 2.630,00 C
28/02/13 28/02/13 0104-X 612-RECEB DIVERSOS 1481085 1.120,00 C
28/02/13 SALDO ATUAL 9.084,89 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/12/12 SALDO ANTERIOR 5,89 C
10/01/13 10/01/13 0104-X 0612 RECEB DIVERSOS 241589 6.108,00 C
11/01/13 11/01/13 0104-X 0103 CH PAGO AG 850022 5.000,00 D
17/01/13 17/01/13 0104-X 0103 CH PAGO AG 850023 1.110,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 3,89 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/12 SALDO ANTERIOR 93,89 C
10/12/12 10/12/12 0104-X 0612 RECEB DIVERSOS 208758 12.512,00 C
12/12/12 12/12/12 0104-X 0103 CH PAGO AG 850035 5.000,00 D
14/12/12 14/12/12 0104-X 0103 CH PAGO AG 850021 7.600,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 5,89 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/10/12 SALDO ANTERIOR 325,89 C
12/11/12 12/11/12 0104-X 612 RECEB DIVERSOS 330748 588,00 C
13/11/12 13/11/12 9682 103 CH PAGO AG 850036 910,00 D
20/11/12 20/11/12 0104-X 612 RECEB DIVERSOS 199221 770,00 C
21/11/12 21/11/12 9682 103 CH PAGO AG 850034 770,00 D
22/11/12 22/11/12 0104-X 612 RECEB DIVERSOS 179854 90,00 C
30/11/12 SALDO ATUAL 93,89 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/12 SALDO ANTERIOR 46,89 C
04/10/12 04/10/12 0104-X 612 RECEB DIVERSOS 475066 8.080,00 C
16/10/12 16/10/12 9682 103 CH PAGO AG 850039 5.000,00 D
18/10/12 18/10/12 9682 103 CH PAGO AG 850038 3.100,00 D
22/10/12 22/10/12 0104-X 612 RECEB DIVERSOS 119357 11.649,00 C
24/10/12 24/10/12 0104-X 612 RECEB DIVERSOS 45571 300,00 C
24/10/12 24/10/12 9682 103 CH PAGO AG 850033 11.650,00 D
31/10/12 SALDO ANTERIOR 325,89 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/08/12 SALDO ANTERIOR 2.167,89 C
03/09/12 03/09/12 9682 0103 CH PAGO AG 850018 2.150,00 D
04/09/12 04/09/12 0104-X 0612 RECEB DIVERSOS 305561 6,00 C
12/09/12 12/09/12 0104-X 0612 RECEB DIVERSOS 179018 8.773,00 C
17/09/12 17/09/12 9682 0103 CH PAGO AG 850040 5.000,00 D
27/09/12 27/09/12 9682 0103 CH PAGO AG 850037 3.750,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 46,89 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/07/2012 SALDO ANTERIOR 4.229,43 C
10/08/2012 10/08/2012 09682 103 CH PAGO AG 850016 4.229,00 D
14/08/2012 14/08/2012 01908 102 CH COMPENSADO 850020 10.950,00 D
14/08/2012 15/08/2012 0104-X 603 CHEQUE DEVOL SEM FUNDOS 850020 10.950,00 C
15/08/2012 15/08/2012 0104-X 612 RECEB DIVERSOS 212130 10.961,00 C
15/08/2012 15/08/2012 0104-X 612 RECEB DIVERSOS 212359 1.240,00 C
15/08/2012 15/08/2012 0104-X 392 TAR ADIC CH PROC COMPE 862280700046640 12,04 D
16/08/2012 16/08/2012 0104-X 275 TAR DEVOL CHEQUE 832290700056200 21,50 D
23/08/2012 23/08/2012 09682 103 CH PAGO AG 850019 5.000,00 D
28/08/2012 28/08/2012 09682 103 CH PAGO AG 850017 5.000,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 2.167,89 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/2012 SALDO ANTERIOR 66,61 C
04/07/2012 04/07/2012 09682 830 DEPOS ONLINE 96821099800201 260,00 C
05/07/2012 05/07/2012 0104-X 612 RECEB DIVERSOS 701464 721,58 C
10/07/2012 10/07/2012 0104-X 612 RECEB DIVERSOS 242744 18.894,00 C
12/07/2012 12/07/2012 0104-X 612 RECEB DIVERSOS 182748 269,72 C
12/07/2012 12/07/2012 0104-X 612 RECEB DIVERSOS 182750 540,29 C
13/07/2012 13/07/2012 01908 102 CH COMPENSADO 850012 20.700,00 D
16/07/2012 16/07/2012 0104-X 392 TAR ADIC CH PROC COMPE 841980700025256 22,77 D
26/07/2012 26/07/2012 0104-X 612 RECEB DIVERSOS 127063 2.020,00 C
26/07/2012 26/07/2012 0104-X 612 RECEB DIVERSOS 127065 2.180,00 C
31/07/2012 SALDO ATUAL 4.229,43 C
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