Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Barretos"

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Edição das 10h40min de 7 de abril de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Barretos
Agência 1244-0
Conta: 60.364-3

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2017 Saldo Anterior 1.148,25 C
03/03/2017 03/03/2017 Compra com Cartão 945.041 221,27 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.146 17,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Depósito Online 57.171.344.200.023 102,38 C
31/03/2017 S A L D O 1.012,36 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/01/2017 Saldo Anterior 1.535,25 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.659.211.538.937 320,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.994 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.449.211.538.937 50,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.148,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 1.551,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.754.009 15,75 D
31/01/2017 S A L D O 1.535,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2016 Saldo Anterior 471,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.336 63,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.397 348,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.474 1.045,00 C
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 171.007.591.538.937 250,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.551,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
17/11/2016 17/11/2016 Recebimentos Diversos 164.933 46,00 C
17/11/2016 17/11/2016 Recebimentos Diversos 164.936 307,00 C
17/11/2016 17/11/2016 Recebimentos Diversos 164.940 118,00 C
30/11/2016 S A L D O 471,00 C
Agência 1244-0
Conta: 51.801-8

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2016 Saldo Anterior 14,23 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.309 14,23 D
30/11/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/09/2016 Saldo Anterior 1.729,98 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.172 15,75 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.520.472.407.740 700,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 221.050.012.407.740 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 14,23 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 Saldo Anterior 1.745,73 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.651 15,75 D
30/09/2016 S A L D O 1.729,98 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 1.427,48 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641711 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397905 328,00 C
31/08/2016 S A L D O 1.745,73 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/06/2016 Saldo Anterior 2.599,13 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396922 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Saque no TAA 61631192483984 500,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308438 40,00 C
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 291946132483984 700,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 822111200434927 1,90 D
31/07/2016 S A L D O 1.427,48 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/16 Saldo Anterior 3.110,83 C
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 31935482483984 500,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897850 11,70 D
30/06/16 S A L D O 2.599,13 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 3.593,26 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528478 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332536 30,00 C
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 191552252483984 500,00 D
19/05/16 19/05/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871401200049783 1,90 D
31/05/16 S A L D O 3.110,83 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 3.144,79 C
05/04/2016 05/04/2016 Transferência on line 221244000054652 5.000,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308481 10,53 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131600462483984 1.000,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 182109362483984 1.500,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191544552483984 1.500,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221933182483984 1.000,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47477 459,00 C
30/04/2016 S A L D O 3.593,26 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/02/2016 Saldo Anterior 3.655,32 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305675 10,53 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311637122483984 500,00 D
31/03/2016 S A L D O 3.144,79 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 4.065,85 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551906 10,53 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121827222483984 400,00 D
29/02/2016 S A L D O 3.655,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 Saldo Anterior 4.594,00 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369948 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390599 306,00 C
18/01/2016 18/01/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 800181200013347 1,65 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291804402483984 800,00 D
31/01/2016 S A L D O 4.065,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2015 Saldo Anterior 4.185,75 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277368 9,75 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300519 18,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265996 400,00 C
31/12/2015 S A L D O 4.594,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 123435 2.100,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 123436 900,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 123440 330,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 123441 12,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 123442 72,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 123443 467,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 863081201045126 9,75 D
04/11/2015 04/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 863081201190946 9,75 D
05/11/2015 05/11/2015 Recebimentos Diversos 195038 312,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Recebimentos Diversos 195039 110,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Recebimentos Diversos 195040 48,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559421 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375133 314,00 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181619342483984 50,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181621312483984 400,00 D
30/11/2015 S A L D O 4.185,75 C
Agência 1244-0
Conta: 55.625-4

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/08/2015 Saldo Anterior 2.232,73 C
02/09/2015 02/09/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 862451200048180 1,65 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551521 9,75 D
30/09/2015 S A L D O 2.221,33 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/08/2015 Saldo Anterior 2.232,73 C
02/09/2015 02/09/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 862451200048180 1,65 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551521 9,75 D
30/09/2015 S A L D O 2.221,33 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/2015 Saldo Anterior 2.241,43 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735920 8,70 D
31/08/2015 S A L D O 2.232,73 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.247,27 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600430 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,86 C
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
31/07/2015 S A L D O 2.241,43 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,45 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/2015 Saldo Anterior 1.930,82 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251181 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112019 306,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112035 570,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536829 12,00 C
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 251229178549382 550,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.246,92 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.247,72 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,80 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2015 Saldo Anterior 1.916,72 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605137 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335767 36,00 C
31/05/2015 S A L D O 1.930,82 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/03/2015 Saldo Anterior 2.388,62 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182932 21,90 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241137508549382 450,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.916,72 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 2.362,52 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214921 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232335 48,00 C
31/03/2015 S A L D O 2.388,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 2.953,52 C
04/02/2015 04/02/2015 Saque no TAA 41403068549382 400,00 D
09/02/2015 09/02/2015 Recebimentos Diversos 114028 200,00 C
13/02/2015 13/02/2015 Saque no TAA 131415058549382 500,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201151108549382 200,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Recebimentos Diversos 120230 309,00 C
28/02/2015 S A L D O 2.362,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 3.545,52 C
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 71222088549382 400,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294071 308,00 C
23/01/2015 23/01/2015 Saque no TAA 231137018549382 200,00 D
30/01/2015 30/01/2015 Saque no TAA 301406208549382 300,00 D
31/01/2015 S A L D O 2.953,52 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/2014 Saldo Anterior 673,52 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137066 18,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269082 400,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787187 380,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Recebimentos Diversos 169683 334,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201241 1.740,00 C
31/12/2014 S A L D O 3.545,52 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 1.000,52 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143209 313,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284577 60,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141253528549382 700,00 D
30/11/2014 S A L D O 673,52 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/09/2014 Saldo Anterior 503,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147340 339,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Tar Extr até 6 Meses Ant 852871200162423 1,48 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171303438549382 500,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Recebimentos Diversos 68913 750,00 C
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301416188549382 90,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.000,52 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2014 Saldo Anterior 436,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131318 20,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253243 309,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253254 18,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111052428549382 780,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Recebimentos Diversos 73341 500,00 C
17/09/2014 17/09/2014 Recebimentos Diversos 90030 1.650,00 C
17/09/2014 17/09/2014 Saque no Caixa 3100 1.650,00 D
30/09/2014 S A L D O 503,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527036 200,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149186 6,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 49599 430,00 C
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211214318549382 200,00 D
31/08/2014 S A L D O 436,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
13/06/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233536 1.407,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233666 160,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135643 24,00 C
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241451308549382 1.000,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 3100 591,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
21/05/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127989 30,00 C
13/06/14 13/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 131432018549382 30,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/05/14 12/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231574 90,00 C
21/05/14 21/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 211500188549382 90,00 D
31/05/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
06/03/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
25/04/14 25/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 292279 1.350,00 C
25/04/14 25/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 251314538549382 1.000,00 D
30/04/14 30/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 301330388549382 350,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 0,00 C
Agência 0031-0
Conta: 39.709-1

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/14 SALDO ANTERIOR 402,50 C
27/02/14 27/02/14 0031-0 0004 SAQUE CONTRA RECIBO 3100 402,50 C
28/02/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/13 SALDO ANTERIOR 718,50 C
10/01/14 10/01/14 0031-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850146 343,00 D
13/01/14 13/01/14 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 124769 339,00 C
24/01/14 24/01/14 0031-0 0002 CHEQUE 850147 312,00 D
31/01/14 SALDO ATUAL 402,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/13 SALDO ANTERIOR 423,30 C
05/12/13 05/12/13 0031-0 0002 CHEQUE 850145 25,80 D
11/12/13 11/12/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 197305 314,00 C
16/12/13 16/12/13 0031-0 0103 CH PAGO AG 850133 71,00 D
18/12/13 18/12/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 308434 18,00 C
20/12/13 20/12/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268532 60,00 C
31/12/13 SALDO ATUAL 718,50 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/13 SALDO ANTERIOR 606,50 C
01/11/13 01/11/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850136 83,00 D
07/11/13 07/11/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850131 180,00 D
07/11/13 07/11/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850135 79,00 D
07/11/13 07/11/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850139 76,00 D
25/11/13 25/11/13 0031-0 0002 CHEQUE 850144 42,00 D
25/11/13 25/11/13 0031-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 843291300039036 1,40 D
25/11/13 25/11/13 0031-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 843291300039037 1,40 D
25/11/13 25/11/13 0031-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 843291300039038 1,40 D
29/11/13 29/11/13 0031-0 0870 TRF ONLINE 221244000052317 281,00 C
30/11/13 SALDO ATUAL 423,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/13 SALDO ANTERIOR 839,27 C
02/10/13 02/10/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850141 103,00 D
08/10/13 08/10/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850137 41,00 D
29/10/13 29/10/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850142 28,25 D
31/10/13 31/10/13 0031-0 0002 CHEQUE 850143 60,52 D
31/10/13 SALDO ATUAL 606,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/08/13 SALDO ANTERIOR 658,27 C
03/09/13 03/09/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850129 79,00 D
09/09/13 09/09/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 165225 42,00 C
10/09/13 10/09/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 264855 312,00 C
23/09/13 23/09/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850134 94,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 839,27 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/13 SALDO ANTERIOR 141,27 C
06/08/13 06/08/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850125 66,00 D
12/08/13 12/08/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 251338 583,00 C
31/08/13 SALDO ATUAL 658,27 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/13 SALDO ANTERIOR 246,01 C
02/07/13 02/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850126 294,24 D
02/07/13 03/07/13 0031-0 0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS 850126 294,24 C
03/07/13 03/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850109 60,00 D
04/07/13 04/07/13 0031-0 0275 TAR DEVOL CHEQUE 821850700028513 21,50 D
08/07/13 08/07/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 232039 400,00 C
09/07/13 09/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850122 66,00 D
10/07/13 10/07/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 245683 334,00 C
12/07/13 12/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850126 294,24 D
15/07/13 15/07/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 533850 24,00 C
15/07/13 15/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850111 87,00 D
15/07/13 15/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850127 117,00 D
22/07/13 22/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850121 68,00 D
24/07/13 24/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850130 149,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 141,27 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/13 SALDO ANTERIOR 1.160,82 C
07/06/13 07/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850116 42,46 D
10/06/13 10/06/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 99419 332,00 C
11/06/13 11/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850114 258,00 D
12/06/13 12/06/13 0031-0 0002 CHEQUE 850118 260,15 D
12/06/13 12/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850107 75,00 D
17/06/13 17/06/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 153275 30,00 C
18/06/13 18/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850124 72,00 D
19/06/13 19/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850117 275,20 D
20/06/13 20/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850110 13,00 D
20/06/13 20/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850123 60,00 D
27/06/13 27/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850113 24,00 D
27/06/13 27/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850119 98,00 D
28/06/13 28/06/13 0031-0 0002 CHEQUE 850128 79,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 246,01 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/04/13 SALDO ANTERIOR 927,92 C
03/05/13 03/05/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850100 84,00 D
07/05/13 07/05/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 8501023 145,00 D
07/05/13 07/05/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850108 32,10 D
08/05/13 08/05/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850098 30,00 D
10/05/13 10/05/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 362552 530,00 C
13/05/13 13/05/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 92249 100,00 C
13/05/13 13/05/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 206467 18,00 C
21/05/13 21/05/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850099 24,00 D
29/05/13 29/05/13 0031-0 0002 CHEQUE 850115 100,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 1.160,82 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/03/13 SALDO ANTERIOR 1.497,02 C
05/04/13 05/04/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850106 32,10 D
09/04/13 09/04/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850086 294,00 D
09/04/13 09/04/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850101 205,00 D
10/04/13 10/04/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 224696 331,00 C
15/04/13 15/04/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 525126 48,00 C
18/04/13 18/04/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850105 258,00 D
22/04/13 22/04/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850103 70,00 D
26/04/13 26/04/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850104 89,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 927,92 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/13 SALDO ANTERIOR 729,02 C
11/03/13 11/03/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 226825 18,00 C
11/03/13 11/03/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 227057 820,00 C
18/03/13 18/03/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850092 70,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 1.497,02 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.114,02 C
05/02/2013 28/02/2013 0031-0 102-CHEQ COMPENSADO 0850093 75,00 D
06/02/2013 28/02/2013 0031-0 102-CHEQ COMPENSADO 0850095 142,00 D
06/02/2013 28/02/2013 0031-0 102-CHEQ COMPENSADO 0850096 82,00 D
13/02/2013 28/02/2013 0031-0 612-RECEB DIVERSOS 0226093 54,00 C
28/02/2013 28/02/2013 0031-0 102-CHEQ COMPENSADO 0850097 140,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 729,02 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/12 SALDO ANTERIOR 1.294,39 C
10/01/13 10/01/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 241549 320,00 C
28/01/13 28/01/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850085 54,00 D
29/01/13 29/01/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850082 38,00 D
29/01/13 29/01/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850090 140,00 D
29/01/13 29/01/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850091 101,00 D
29/01/13 29/01/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850094 140,00 D
30/01/13 30/01/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850089 27,37 D
31/01/13 SALDO ATUAL 1.114,02 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/12 SALDO ANTERIOR 1.468,39 C
10/12/12 10/12/12 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 208790 333,00 C
12/12/12 12/12/12 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850083 174,00 D
18/12/12 18/12/12 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850087 163,00 D
19/12/12 19/12/12 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850084 188,00 D
24/12/12 24/12/12 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 305310 18,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 1.294,39 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/12 SALDO ANTERIOR 140,59 C
12/11/12 12/11/12 0031-0 612 RECEB DIVERSOS 330655 1.299,00 C
19/11/12 19/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850079 22,20 D
22/11/12 22/11/12 0031-0 612 RECEB DIVERSOS 179994 70,00 C
27/11/12 27/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850088 19,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 1.468,39 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.522,77 C
02/10/2012 02/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850069 140,00 D
03/10/2012 03/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850060 100,00 D
04/10/2012 04/10/2012 0031-0 002 CHEQUE 850075 225,00 D
05/10/2012 05/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850072 122,00 D
08/10/2012 08/10/2012 0031-0 002 CHEQUE 850076 43,40 D
09/10/2012 09/10/2012 0031-0 002 CHEQUE 850077 34,68 D
10/10/2012 10/10/2012 0031-0 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 95460 48,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1081 102 CHEQUE COMPENSADO 850057 80,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850062 82,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850074 140,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850078 32,10 D
15/10/2012 15/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850070 119,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850059 39,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850064 22,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850071 39,00 D
26/10/2012 26/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850073 24,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850080 140,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850081 48,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 140,59 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/08/12 SALDO ANTERIOR 1.541,77 C
04/09/12 04/09/12 0031-0 612 RECEB DIVERSOS 305539 60,00 C
04/09/12 04/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850061 51,00 D
04/09/12 04/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850068 30,00 D
13/09/12 13/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850007 45,00 D
13/09/12 13/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850011 76,00 D
13/09/12 13/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850041 102,00 D
28/09/12 28/09/12 0031-0 612 RECEB DIVERSOS 1433328 225,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 1.522,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2012 SALDO ANTERIOR 1.460,07 C
06/08/2012 06/08/2012 0031-0 612 RECEB DIVERSOS 1299287 18,00 C
07/08/2012 07/08/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850066 93,30 D
10/08/2012 10/08/2012 0031-0 612 RECEB DIVERSOS 306941 332,00 C
10/08/2012 10/08/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850056 72,00 D
15/08/2012 15/08/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850058 51,00 D
21/08/2012 21/08/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850063 52,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 1.541,77 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/2012 SALDO ANTERIOR 1.609,17 C
02/07/2012 02/07/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850034 149,00 D
10/07/2012 10/07/2012 0031-0 612 RECEB DIVERSOS 242903 351,00 C
19/07/2012 19/07/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850055 140,00 D
25/07/2012 25/07/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850038 182,00 D
31/07/2012 31/07/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850067 29,10 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 1.460,07 C
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