Extrato CC Setor Barretos: mudanças entre as edições

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{| class="wikitable"
| colspan="2" |<big>Extrato da Conta Corrente</big>
|-
| colspan="2" |Setor de Barretos
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|60.364-3
|}


== Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|05/01/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.535,25 C
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Saque no TAA
|61.659.211.538.937
|320,00 D
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.371.100.396.994
|17,00 D
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Saque no TAA
|141.449.211.538.937
|50,00 D
|
|-
|28/02/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.148,25 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/12/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.551,00 C
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.051.100.754.009
|15,75 D
|
|-
|31/01/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.535,25 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|17/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|471,00 C
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.401.100.304.336
|63,00 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.397
|348,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.474
|1.045,00 C
|
|-
|19/12/2016
|19/12/2016
|Saque no TAA
|171.007.591.538.937
|250,00 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|1.551,00 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|17/11/2016
|17/11/2016
|Recebimentos Diversos
|164.933
|46,00 C
|
|-
|17/11/2016
|17/11/2016
|Recebimentos Diversos
|164.936
|307,00 C
|
|-
|17/11/2016
|17/11/2016
|Recebimentos Diversos
|164.940
|118,00 C
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|471,00 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|51.801-8
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|14,23 C
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.309
|14,23 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|05/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.729,98 C
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.791.100.618.172
|15,75 D
|
|-
|19/10/2016
|19/10/2016
|Saque no TAA
|191.520.472.407.740
|700,00 D
|
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Saque no TAA
|221.050.012.407.740
|1.000,00 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|14,23 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|10/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.745,73 C
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.491.100.555.651
|15,75 D
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|1.729,98 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.427,48 C
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892181100641711
|9,75 D
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397905
|328,00 C
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|1.745,73 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|06/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.599,13 C
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|891871100396922
|9,75 D
|
|-
|06/07/2016
|06/07/2016
|Saque no TAA
|61631192483984
|500,00 D
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308438
|40,00 C
|
|-
|29/07/2016
|29/07/2016
|Saque no TAA
|291946132483984
|700,00 D
|
|-
|29/07/2016
|29/07/2016
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|822111200434927
|1,90 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|1.427,48 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.110,83 C
|-
|03/06/16
|03/06/16
|Saque no TAA
|31935482483984
|500,00 D
|
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891581100897850
|11,70 D
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|2.599,13 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.593,26 C
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891261100528478
|10,53 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332536
|30,00 C
|
|-
|19/05/16
|19/05/16
|Saque no TAA
|191552252483984
|500,00 D
|
|-
|19/05/16
|19/05/16
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|871401200049783
|1,90 D
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|3.110,83 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.144,79 C
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Transferência on line
|221244000054652
|5.000,00 C
|
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308481
|10,53 D
|
|-
|13/04/2016
|13/04/2016
|Saque no TAA
|131600462483984
|1.000,00 D
|
|-
|18/04/2016
|18/04/2016
|Saque no TAA
|182109362483984
|1.500,00 D
|
|-
|19/04/2016
|19/04/2016
|Saque no TAA
|191544552483984
|1.500,00 D
|
|-
|22/04/2016
|22/04/2016
|Saque no TAA
|221933182483984
|1.000,00 D
|
|-
|26/04/2016
|26/04/2016
|Recebimentos Diversos
|47477
|459,00 C
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|3.593,26 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|12/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.655,32 C
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305675
|10,53 D
|
|-
|31/03/2016
|31/03/2016
|Saque no TAA
|311637122483984
|500,00 D
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|3.144,79 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.065,85 C
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100551906
|10,53 D
|
|-
|12/02/2016
|12/02/2016
|Saque no TAA
|121827222483984
|400,00 D
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|3.655,32 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|15/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.594,00 C
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100369948
|32,50 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390599
|306,00 C
|
|-
|18/01/2016
|18/01/2016
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|800181200013347
|1,65 D
|
|-
|29/01/2016
|29/01/2016
|Saque no TAA
|291804402483984
|800,00 D
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.065,85 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.185,75 C
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277368
|9,75 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300519
|18,00 C
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Recebimentos Diversos
|265996
|400,00 C
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|4.594,00 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|04/11/2015
|04/11/2015
|Recebimentos Diversos
|123435
|2.100,00 C
|
|-
|04/11/2015
|04/11/2015
|Recebimentos Diversos
|123436
|900,00 C
|
|-
|04/11/2015
|04/11/2015
|Recebimentos Diversos
|123440
|330,00 C
|
|-
|04/11/2015
|04/11/2015
|Recebimentos Diversos
|123441
|12,00 C
|
|-
|04/11/2015
|04/11/2015
|Recebimentos Diversos
|123442
|72,00 C
|
|-
|04/11/2015
|04/11/2015
|Recebimentos Diversos
|123443
|467,00 C
|
|-
|04/11/2015
|04/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|863081201045126
|9,75 D
|
|-
|04/11/2015
|04/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|863081201190946
|9,75 D
|
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Recebimentos Diversos
|195038
|312,00 C
|
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Recebimentos Diversos
|195039
|110,00 C
|
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Recebimentos Diversos
|195040
|48,00 C
|
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559421
|9,75 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375133
|314,00 C
|
|-
|18/11/2015
|18/11/2015
|Saque no TAA
|181619342483984
|50,00 D
|
|-
|18/11/2015
|18/11/2015
|Saque no TAA
|181621312483984
|400,00 D
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|4.185,75 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|55.625-4
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|05/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.232,73 C
|-
|02/09/2015
|02/09/2015
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|862451200048180
|1,65 D
|
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551521
|9,75 D
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|2.221,33 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|05/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.232,73 C
|-
|02/09/2015
|02/09/2015
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|862451200048180
|1,65 D
|
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551521
|9,75 D
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|2.221,33 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|16/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.241,43 C
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735920
|8,70 D
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|2.232,73 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/08/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/08/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|2.247,27 C
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600430
|29,00 D
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|2,86 C
|
|-
|16/07/2015
|16/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|101970800043364
|20,30 C
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|2.241,43 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''COBRANÇA IOF'''
|'''0,45 D'''
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|11/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.930,82 C
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700251181
|21,90 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112019
|306,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112035
|570,00 C
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Recebimentos Diversos
|536829
|12,00 C
|
|-
|25/06/2015
|25/06/2015
|Saque no TAA
|251229178549382
|550,00 D
|
|-
|29/06/2015
|29/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|2.246,92 D
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''2.247,72''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,80''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.916,72 C
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801605137
|21,90 D
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|335767
|36,00 C
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|1.930,82 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|09/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.388,62 C
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|820920700182932
|21,90 D
|
|-
|24/04/2015
|24/04/2015
|Saque no TAA
|241137508549382
|450,00 D
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|1.916,72 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/02/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.362,52 C
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830620900214921
|21,90 D
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232335
|48,00 C
|
|-
|31/03/2015
|
|S A L D O
|
|
|2.388,62 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.953,52 C
|-
|04/02/2015
|04/02/2015
|Saque no TAA
|41403068549382
|400,00 D
|
|-
|09/02/2015
|09/02/2015
|Recebimentos Diversos
|114028
|200,00 C
|
|-
|13/02/2015
|13/02/2015
|Saque no TAA
|131415058549382
|500,00 D
|
|-
|20/02/2015
|20/02/2015
|Saque no TAA
|201151108549382
|200,00 D
|
|-
|25/02/2015
|25/02/2015
|Recebimentos Diversos
|120230
|309,00 C
|
|-
|28/02/2015
|
|S A L D O
|
|
|2.362,52 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/12/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.545,52 C
|-
|07/01/2015
|07/01/2015
|Saque no TAA
|71222088549382
|400,00 D
|
|-
|12/01/2015
|12/01/2015
|Recebimentos Diversos
|294071
|308,00 C
|
|-
|23/01/2015
|23/01/2015
|Saque no TAA
|231137018549382
|200,00 D
|
|-
|30/01/2015
|30/01/2015
|Saque no TAA
|301406208549382
|300,00 D
|
|-
|31/01/2015
|
|S A L D O
|
|
|2.953,52 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|14/11/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|673,52 C
|-
|09/12/2014
|09/12/2014
|Recebimentos Diversos
|137066
|18,00 C
|
|-
|17/12/2014
|17/12/2014
|Recebimentos Diversos
|269082
|400,00 C
|
|-
|22/12/2014
|22/12/2014
|Recebimentos Diversos
|787187
|380,00 C
|
|-
|23/12/2014
|23/12/2014
|Recebimentos Diversos
|169683
|334,00 C
|
|-
|24/12/2014
|24/12/2014
|Recebimentos Diversos
|201241
|1.740,00 C
|
|-
|31/12/2014
|
|S A L D O
|
|
|3.545,52 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/10/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.000,52 C
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143209
|313,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|284577
|60,00 C
|
|-
|14/11/2014
|14/11/2014
|Saque no TAA
|141253528549382
|700,00 D
|
|-
|30/11/2014
|
|S A L D O
|
|
|673,52 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|17/09/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|503,00 C
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|147340
|339,00 C
|
|-
|14/10/2014
|14/10/2014
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|852871200162423
|1,48 D
|
|-
|17/10/2014
|17/10/2014
|Saque no TAA
|171303438549382
|500,00 D
|
|-
|29/10/2014
|29/10/2014
|Recebimentos Diversos
|68913
|750,00 C
|
|-
|30/10/2014
|30/10/2014
|Saque no TAA
|301416188549382
|90,00 D
|
|-
|31/10/2014
|
|S A L D O
|
|
|1.000,52 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|436,00 C
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|131318
|20,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253243
|309,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253254
|18,00 C
|
|-
|11/09/2014
|11/09/2014
|Saque no TAA
|111052428549382
|780,00 D
|
|-
|12/09/2014
|12/09/2014
|Recebimentos Diversos
|73341
|500,00 C
|
|-
|17/09/2014
|17/09/2014
|Recebimentos Diversos
|90030
|1.650,00 C
|
|-
|17/09/2014
|17/09/2014
|Saque no Caixa
|3100
|1.650,00 D
|
|-
|30/09/2014
|
|S A L D O
|
|
|503,00 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/07/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|05/08/2014
|05/08/2014
|Recebimentos Diversos
|527036
|200,00 C
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Recebimentos Diversos
|149186
|6,00 C
|
|-
|18/08/2014
|18/08/2014
|Recebimentos Diversos
|49599
|430,00 C
|
|-
|21/08/2014
|21/08/2014
|Saque no TAA
|211214318549382
|200,00 D
|
|-
|31/08/2014
|
|S A L D O
|
|
|436,00 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Historico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|13/06/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233536
|1.407,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233666
|160,00 C
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|135643
|24,00 C
|
|-
|24/07/2014
|24/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|241451308549382
|1.000,00 D
|
|-
|29/07/2014
|29/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|3100
|591,00 D
|
|-
|31/07/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Historico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/05/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|11/06/14
|11/06/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127989
|30,00 C
|
|-
|13/06/14
|13/06/14
|1244-0
|
|SAQUE NO TAA
|131432018549382
|30,00 D
|
|-
|30/06/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Historico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/04/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|12/05/14
|12/05/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|231574
|90,00 C
|
|-
|21/05/14
|21/05/14
|1244-0
|
|0331 SAQUE TAA
|211500188549382
|90,00 D
|
|-
|31/05/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Historico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|06/03/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|25/04/14
|25/04/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|292279
|1.350,00 C
|
|-
|25/04/14
|25/04/14
|1244-0
|
|0331 SAQUE TAA
|251314538549382
|1.000,00 D
|
|-
|30/04/14
|30/04/14
|1244-0
|
|0331 SAQUE TAA
|301330388549382
|350,00 D
|
|-
|30/04/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|0031-0
|-
|Conta:
|39.709-1
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/01/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|402,50 C
|-
|27/02/14
|27/02/14
|0031-0
|
|0004 SAQUE CONTRA RECIBO
|3100
|402,50 C
|
|-
|28/02/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/12/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|718,50 C
|-
|10/01/14
|10/01/14
|0031-0
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850146
|343,00 D
|
|-
|13/01/14
|13/01/14
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124769
|339,00 C
|
|-
|24/01/14
|24/01/14
|0031-0
|
|0002 CHEQUE
|850147
|312,00 D
|
|-
|31/01/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|402,50 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/11/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|423,30 C
|-
|05/12/13
|05/12/13
|0031-0
|
|0002 CHEQUE
|850145
|25,80 D
|
|-
|11/12/13
|11/12/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197305
|314,00 C
|
|-
|16/12/13
|16/12/13
|0031-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850133
|71,00 D
|
|-
|18/12/13
|18/12/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308434
|18,00 C
|
|-
|20/12/13
|20/12/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|3268532
|60,00 C
|
|-
|31/12/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|718,50 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|606,50 C
|-
|01/11/13
|01/11/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850136
|83,00 D
|
|-
|07/11/13
|07/11/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850131
|180,00 D
|
|-
|07/11/13
|07/11/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850135
|79,00 D
|
|-
|07/11/13
|07/11/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850139
|76,00 D
|
|-
|25/11/13
|25/11/13
|0031-0
|
|0002 CHEQUE
|850144
|42,00 D
|
|-
|25/11/13
|25/11/13
|0031-0
|
|0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|843291300039036
|1,40 D
|
|-
|25/11/13
|25/11/13
|0031-0
|
|0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|843291300039037
|1,40 D
|
|-
|25/11/13
|25/11/13
|0031-0
|
|0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|843291300039038
|1,40 D
|
|-
|29/11/13
|29/11/13
|0031-0
|
|0870 TRF ONLINE
|221244000052317
|281,00 C
|
|-
|30/11/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|423,30 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/09/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|839,27 C
|-
|02/10/13
|02/10/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850141
|103,00 D
|
|-
|08/10/13
|08/10/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850137
|41,00 D
|
|-
|29/10/13
|29/10/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850142
|28,25 D
|
|-
|31/10/13
|31/10/13
|0031-0
|
|0002 CHEQUE
|850143
|60,52 D
|
|-
|31/10/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|606,50 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|12/08/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|658,27 C
|-
|03/09/13
|03/09/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850129
|79,00 D
|
|-
|09/09/13
|09/09/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|165225
|42,00 C
|
|-
|10/09/13
|10/09/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264855
|312,00 C
|
|-
|23/09/13
|23/09/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850134
|94,00 D
|
|-
|30/09/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|839,27 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|24/07/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|141,27 C
|-
|06/08/13
|06/08/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850125
|66,00 D
|
|-
|12/08/13
|12/08/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251338
|583,00 C
|
|-
|31/08/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|658,27 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/06/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|246,01 C
|-
|02/07/13
|02/07/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850126
|294,24 D
|
|-
|02/07/13
|03/07/13
|0031-0
|
|0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS
|850126
|294,24 C
|
|-
|03/07/13
|03/07/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850109
|60,00 D
|
|-
|04/07/13
|04/07/13
|0031-0
|
|0275 TAR DEVOL CHEQUE
|821850700028513
|21,50 D
|
|-
|08/07/13
|08/07/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|232039
|400,00 C
|
|-
|09/07/13
|09/07/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850122
|66,00 D
|
|-
|10/07/13
|10/07/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245683
|334,00 C
|
|-
|12/07/13
|12/07/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850126
|294,24 D
|
|-
|15/07/13
|15/07/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|533850
|24,00 C
|
|-
|15/07/13
|15/07/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850111
|87,00 D
|
|-
|15/07/13
|15/07/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850127
|117,00 D
|
|-
|22/07/13
|22/07/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850121
|68,00 D
|
|-
|24/07/13
|24/07/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850130
|149,00 D
|
|-
|31/07/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|141,27 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.160,82 C
|-
|07/06/13
|07/06/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850116
|42,46 D
|
|-
|10/06/13
|10/06/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99419
|332,00 C
|
|-
|11/06/13
|11/06/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850114
|258,00 D
|
|-
|12/06/13
|12/06/13
|0031-0
|
|0002 CHEQUE
|850118
|260,15 D
|
|-
|12/06/13
|12/06/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850107
|75,00 D
|
|-
|17/06/13
|17/06/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|153275
|30,00 C
|
|-
|18/06/13
|18/06/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850124
|72,00 D
|
|-
|19/06/13
|19/06/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850117
|275,20 D
|
|-
|20/06/13
|20/06/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850110
|13,00 D
|
|-
|20/06/13
|20/06/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850123
|60,00 D
|
|-
|27/06/13
|27/06/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850113
|24,00 D
|
|-
|27/06/13
|27/06/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850119
|98,00 D
|
|-
|28/06/13
|28/06/13
|0031-0
|
|0002 CHEQUE
|850128
|79,00 D
|
|-
|30/06/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|246,01 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|26/04/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|927,92 C
|-
|03/05/13
|03/05/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850100
|84,00 D
|
|-
|07/05/13
|07/05/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|8501023
|145,00 D
|
|-
|07/05/13
|07/05/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850108
|32,10 D
|
|-
|08/05/13
|08/05/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850098
|30,00 D
|
|-
|10/05/13
|10/05/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362552
|530,00 C
|
|-
|13/05/13
|13/05/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|92249
|100,00 C
|
|-
|13/05/13
|13/05/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|206467
|18,00 C
|
|-
|21/05/13
|21/05/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850099
|24,00 D
|
|-
|29/05/13
|29/05/13
|0031-0
|
|0002 CHEQUE
|850115
|100,00 D
|
|-
|31/05/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.160,82 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|18/03/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.497,02 C
|-
|05/04/13
|05/04/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850106
|32,10 D
|
|-
|09/04/13
|09/04/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850086
|294,00 D
|
|-
|09/04/13
|09/04/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850101
|205,00 D
|
|-
|10/04/13
|10/04/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224696
|331,00 C
|
|-
|15/04/13
|15/04/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|525126
|48,00 C
|
|-
|18/04/13
|18/04/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850105
|258,00 D
|
|-
|22/04/13
|22/04/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850103
|70,00 D
|
|-
|26/04/13
|26/04/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850104
|89,00 D
|
|-
|30/04/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|927,92 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/02/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|729,02 C
|-
|11/03/13
|11/03/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226825
|18,00 C
|
|-
|11/03/13
|11/03/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227057
|820,00 C
|
|-
|18/03/13
|18/03/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850092
|70,00 D
|
|-
|31/03/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.497,02 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/01/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.114,02 C
|-
|05/02/2013
|28/02/2013
|0031-0
|
|102-CHEQ COMPENSADO
|0850093
|75,00 D
|
|-
|06/02/2013
|28/02/2013
|0031-0
|
|102-CHEQ COMPENSADO
|0850095
|142,00 D
|
|-
|06/02/2013
|28/02/2013
|0031-0
|
|102-CHEQ COMPENSADO
|0850096
|82,00 D
|
|-
|13/02/2013
|28/02/2013
|0031-0
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0226093
|54,00 C
|
|-
|28/02/2013
|28/02/2013
|0031-0
|
|102-CHEQ COMPENSADO
|0850097
|140,00 D
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|729,02 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|24/12/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.294,39 C
|-
|10/01/13
|10/01/13
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241549
|320,00 C
|
|-
|28/01/13
|28/01/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850085
|54,00 D
|
|-
|29/01/13
|29/01/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850082
|38,00 D
|
|-
|29/01/13
|29/01/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850090
|140,00 D
|
|-
|29/01/13
|29/01/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850091
|101,00 D
|
|-
|29/01/13
|29/01/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850094
|140,00 D
|
|-
|30/01/13
|30/01/13
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850089
|27,37 D
|
|-
|31/01/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.114,02 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/11/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.468,39 C
|-
|10/12/12
|10/12/12
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208790
|333,00 C
|
|-
|12/12/12
|12/12/12
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850083
|174,00 D
|
|-
|18/12/12
|18/12/12
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850087
|163,00 D
|
|-
|19/12/12
|19/12/12
|0031-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850084
|188,00 D
|
|-
|24/12/12
|24/12/12
|0031-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305310
|18,00 C
|
|-
|31/12/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.294,39 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/10/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|140,59 C
|-
|12/11/12
|12/11/12
|0031-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|330655
|1.299,00 C
|
|-
|19/11/12
|19/11/12
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850079
|22,20 D
|
|-
|22/11/12
|22/11/12
|0031-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|179994
|70,00 C
|
|-
|27/11/12
|27/11/12
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850088
|19,00 D
|
|-
|30/11/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.468,39 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/09/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.522,77 C
|-
|02/10/2012
|02/10/2012
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850069
|140,00 D
|
|-
|03/10/2012
|03/10/2012
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850060
|100,00 D
|
|-
|04/10/2012
|04/10/2012
|0031-0
|
|002 CHEQUE
|850075
|225,00 D
|
|-
|05/10/2012
|05/10/2012
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850072
|122,00 D
|
|-
|08/10/2012
|08/10/2012
|0031-0
|
|002 CHEQUE
|850076
|43,40 D
|
|-
|09/10/2012
|09/10/2012
|0031-0
|
|002 CHEQUE
|850077
|34,68 D
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|0031-0
|
|612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|95460
|48,00 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|1081
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850057
|80,00 D
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850062
|82,00 D
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850074
|140,00 D
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850078
|32,10 D
|
|-
|15/10/2012
|15/10/2012
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850070
|119,00 D
|
|-
|22/10/2012
|22/10/2012
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850059
|39,00 D
|
|-
|22/10/2012
|22/10/2012
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850064
|22,00 D
|
|-
|22/10/2012
|22/10/2012
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850071
|39,00 D
|
|-
|26/10/2012
|26/10/2012
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850073
|24,00 D
|
|-
|30/10/2012
|30/10/2012
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850080
|140,00 D
|
|-
|30/10/2012
|30/10/2012
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850081
|48,00 D
|
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|140,59 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|21/08/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.541,77 C
|-
|04/09/12
|04/09/12
|0031-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|305539
|60,00 C
|
|-
|04/09/12
|04/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850061
|51,00 D
|
|-
|04/09/12
|04/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850068
|30,00 D
|
|-
|13/09/12
|13/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850007
|45,00 D
|
|-
|13/09/12
|13/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850011
|76,00 D
|
|-
|13/09/12
|13/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850041
|102,00 D
|
|-
|28/09/12
|28/09/12
|0031-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|1433328
|225,00 C
|
|-
|30/09/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.522,77 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/07/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.460,07 C
|-
|06/08/2012
|06/08/2012
|0031-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|1299287
|18,00 C
|
|-
|07/08/2012
|07/08/2012
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850066
|93,30 D
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|0031-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|306941
|332,00 C
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850056
|72,00 D
|
|-
|15/08/2012
|15/08/2012
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850058
|51,00 D
|
|-
|21/08/2012
|21/08/2012
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850063
|52,00 D
|
|-
|31/08/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.541,77 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/06/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.609,17 C
|-
|02/07/2012
|02/07/2012
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850034
|149,00 D
|
|-
|10/07/2012
|10/07/2012
|0031-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|242903
|351,00 C
|
|-
|19/07/2012
|19/07/2012
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850055
|140,00 D
|
|-
|25/07/2012
|25/07/2012
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850038
|182,00 D
|
|-
|31/07/2012
|31/07/2012
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850067
|29,10 D
|
|-
|31/07/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.460,07 C
|}

Edição das 21h48min de 18 de março de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Barretos
Agência 1244-0
Conta: 60.364-3

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/01/2017 Saldo Anterior 1.535,25 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.659.211.538.937 320,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.994 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.449.211.538.937 50,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.148,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 1.551,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.754.009 15,75 D
31/01/2017 S A L D O 1.535,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2016 Saldo Anterior 471,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.336 63,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.397 348,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.474 1.045,00 C
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 171.007.591.538.937 250,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.551,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
17/11/2016 17/11/2016 Recebimentos Diversos 164.933 46,00 C
17/11/2016 17/11/2016 Recebimentos Diversos 164.936 307,00 C
17/11/2016 17/11/2016 Recebimentos Diversos 164.940 118,00 C
30/11/2016 S A L D O 471,00 C
Agência 1244-0
Conta: 51.801-8

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2016 Saldo Anterior 14,23 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.309 14,23 D
30/11/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/09/2016 Saldo Anterior 1.729,98 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.172 15,75 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.520.472.407.740 700,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 221.050.012.407.740 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 14,23 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 Saldo Anterior 1.745,73 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.651 15,75 D
30/09/2016 S A L D O 1.729,98 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 1.427,48 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641711 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397905 328,00 C
31/08/2016 S A L D O 1.745,73 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/06/2016 Saldo Anterior 2.599,13 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396922 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Saque no TAA 61631192483984 500,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308438 40,00 C
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 291946132483984 700,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 822111200434927 1,90 D
31/07/2016 S A L D O 1.427,48 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/16 Saldo Anterior 3.110,83 C
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 31935482483984 500,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897850 11,70 D
30/06/16 S A L D O 2.599,13 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 3.593,26 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528478 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332536 30,00 C
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 191552252483984 500,00 D
19/05/16 19/05/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871401200049783 1,90 D
31/05/16 S A L D O 3.110,83 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 3.144,79 C
05/04/2016 05/04/2016 Transferência on line 221244000054652 5.000,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308481 10,53 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131600462483984 1.000,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 182109362483984 1.500,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191544552483984 1.500,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221933182483984 1.000,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47477 459,00 C
30/04/2016 S A L D O 3.593,26 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/02/2016 Saldo Anterior 3.655,32 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305675 10,53 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311637122483984 500,00 D
31/03/2016 S A L D O 3.144,79 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 4.065,85 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551906 10,53 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121827222483984 400,00 D
29/02/2016 S A L D O 3.655,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 Saldo Anterior 4.594,00 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369948 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390599 306,00 C
18/01/2016 18/01/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 800181200013347 1,65 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291804402483984 800,00 D
31/01/2016 S A L D O 4.065,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2015 Saldo Anterior 4.185,75 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277368 9,75 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300519 18,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265996 400,00 C
31/12/2015 S A L D O 4.594,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 123435 2.100,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 123436 900,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 123440 330,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 123441 12,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 123442 72,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 123443 467,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 863081201045126 9,75 D
04/11/2015 04/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 863081201190946 9,75 D
05/11/2015 05/11/2015 Recebimentos Diversos 195038 312,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Recebimentos Diversos 195039 110,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Recebimentos Diversos 195040 48,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559421 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375133 314,00 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181619342483984 50,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181621312483984 400,00 D
30/11/2015 S A L D O 4.185,75 C
Agência 1244-0
Conta: 55.625-4

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/08/2015 Saldo Anterior 2.232,73 C
02/09/2015 02/09/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 862451200048180 1,65 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551521 9,75 D
30/09/2015 S A L D O 2.221,33 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/08/2015 Saldo Anterior 2.232,73 C
02/09/2015 02/09/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 862451200048180 1,65 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551521 9,75 D
30/09/2015 S A L D O 2.221,33 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/2015 Saldo Anterior 2.241,43 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735920 8,70 D
31/08/2015 S A L D O 2.232,73 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.247,27 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600430 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,86 C
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
31/07/2015 S A L D O 2.241,43 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,45 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/2015 Saldo Anterior 1.930,82 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251181 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112019 306,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112035 570,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536829 12,00 C
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 251229178549382 550,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.246,92 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.247,72 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,80 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2015 Saldo Anterior 1.916,72 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605137 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335767 36,00 C
31/05/2015 S A L D O 1.930,82 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/03/2015 Saldo Anterior 2.388,62 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182932 21,90 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241137508549382 450,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.916,72 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 2.362,52 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214921 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232335 48,00 C
31/03/2015 S A L D O 2.388,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 2.953,52 C
04/02/2015 04/02/2015 Saque no TAA 41403068549382 400,00 D
09/02/2015 09/02/2015 Recebimentos Diversos 114028 200,00 C
13/02/2015 13/02/2015 Saque no TAA 131415058549382 500,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201151108549382 200,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Recebimentos Diversos 120230 309,00 C
28/02/2015 S A L D O 2.362,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 3.545,52 C
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 71222088549382 400,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294071 308,00 C
23/01/2015 23/01/2015 Saque no TAA 231137018549382 200,00 D
30/01/2015 30/01/2015 Saque no TAA 301406208549382 300,00 D
31/01/2015 S A L D O 2.953,52 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/2014 Saldo Anterior 673,52 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137066 18,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269082 400,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787187 380,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Recebimentos Diversos 169683 334,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201241 1.740,00 C
31/12/2014 S A L D O 3.545,52 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 1.000,52 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143209 313,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284577 60,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141253528549382 700,00 D
30/11/2014 S A L D O 673,52 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/09/2014 Saldo Anterior 503,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147340 339,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Tar Extr até 6 Meses Ant 852871200162423 1,48 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171303438549382 500,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Recebimentos Diversos 68913 750,00 C
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301416188549382 90,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.000,52 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2014 Saldo Anterior 436,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131318 20,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253243 309,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253254 18,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111052428549382 780,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Recebimentos Diversos 73341 500,00 C
17/09/2014 17/09/2014 Recebimentos Diversos 90030 1.650,00 C
17/09/2014 17/09/2014 Saque no Caixa 3100 1.650,00 D
30/09/2014 S A L D O 503,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527036 200,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149186 6,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 49599 430,00 C
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211214318549382 200,00 D
31/08/2014 S A L D O 436,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
13/06/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233536 1.407,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233666 160,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135643 24,00 C
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241451308549382 1.000,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 3100 591,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
21/05/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127989 30,00 C
13/06/14 13/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 131432018549382 30,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/05/14 12/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231574 90,00 C
21/05/14 21/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 211500188549382 90,00 D
31/05/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
06/03/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
25/04/14 25/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 292279 1.350,00 C
25/04/14 25/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 251314538549382 1.000,00 D
30/04/14 30/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 301330388549382 350,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 0,00 C
Agência 0031-0
Conta: 39.709-1

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/14 SALDO ANTERIOR 402,50 C
27/02/14 27/02/14 0031-0 0004 SAQUE CONTRA RECIBO 3100 402,50 C
28/02/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/13 SALDO ANTERIOR 718,50 C
10/01/14 10/01/14 0031-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850146 343,00 D
13/01/14 13/01/14 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 124769 339,00 C
24/01/14 24/01/14 0031-0 0002 CHEQUE 850147 312,00 D
31/01/14 SALDO ATUAL 402,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/13 SALDO ANTERIOR 423,30 C
05/12/13 05/12/13 0031-0 0002 CHEQUE 850145 25,80 D
11/12/13 11/12/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 197305 314,00 C
16/12/13 16/12/13 0031-0 0103 CH PAGO AG 850133 71,00 D
18/12/13 18/12/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 308434 18,00 C
20/12/13 20/12/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268532 60,00 C
31/12/13 SALDO ATUAL 718,50 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/13 SALDO ANTERIOR 606,50 C
01/11/13 01/11/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850136 83,00 D
07/11/13 07/11/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850131 180,00 D
07/11/13 07/11/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850135 79,00 D
07/11/13 07/11/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850139 76,00 D
25/11/13 25/11/13 0031-0 0002 CHEQUE 850144 42,00 D
25/11/13 25/11/13 0031-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 843291300039036 1,40 D
25/11/13 25/11/13 0031-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 843291300039037 1,40 D
25/11/13 25/11/13 0031-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 843291300039038 1,40 D
29/11/13 29/11/13 0031-0 0870 TRF ONLINE 221244000052317 281,00 C
30/11/13 SALDO ATUAL 423,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/13 SALDO ANTERIOR 839,27 C
02/10/13 02/10/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850141 103,00 D
08/10/13 08/10/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850137 41,00 D
29/10/13 29/10/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850142 28,25 D
31/10/13 31/10/13 0031-0 0002 CHEQUE 850143 60,52 D
31/10/13 SALDO ATUAL 606,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/08/13 SALDO ANTERIOR 658,27 C
03/09/13 03/09/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850129 79,00 D
09/09/13 09/09/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 165225 42,00 C
10/09/13 10/09/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 264855 312,00 C
23/09/13 23/09/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850134 94,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 839,27 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/13 SALDO ANTERIOR 141,27 C
06/08/13 06/08/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850125 66,00 D
12/08/13 12/08/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 251338 583,00 C
31/08/13 SALDO ATUAL 658,27 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/13 SALDO ANTERIOR 246,01 C
02/07/13 02/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850126 294,24 D
02/07/13 03/07/13 0031-0 0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS 850126 294,24 C
03/07/13 03/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850109 60,00 D
04/07/13 04/07/13 0031-0 0275 TAR DEVOL CHEQUE 821850700028513 21,50 D
08/07/13 08/07/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 232039 400,00 C
09/07/13 09/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850122 66,00 D
10/07/13 10/07/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 245683 334,00 C
12/07/13 12/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850126 294,24 D
15/07/13 15/07/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 533850 24,00 C
15/07/13 15/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850111 87,00 D
15/07/13 15/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850127 117,00 D
22/07/13 22/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850121 68,00 D
24/07/13 24/07/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850130 149,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 141,27 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/13 SALDO ANTERIOR 1.160,82 C
07/06/13 07/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850116 42,46 D
10/06/13 10/06/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 99419 332,00 C
11/06/13 11/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850114 258,00 D
12/06/13 12/06/13 0031-0 0002 CHEQUE 850118 260,15 D
12/06/13 12/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850107 75,00 D
17/06/13 17/06/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 153275 30,00 C
18/06/13 18/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850124 72,00 D
19/06/13 19/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850117 275,20 D
20/06/13 20/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850110 13,00 D
20/06/13 20/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850123 60,00 D
27/06/13 27/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850113 24,00 D
27/06/13 27/06/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850119 98,00 D
28/06/13 28/06/13 0031-0 0002 CHEQUE 850128 79,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 246,01 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/04/13 SALDO ANTERIOR 927,92 C
03/05/13 03/05/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850100 84,00 D
07/05/13 07/05/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 8501023 145,00 D
07/05/13 07/05/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850108 32,10 D
08/05/13 08/05/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850098 30,00 D
10/05/13 10/05/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 362552 530,00 C
13/05/13 13/05/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 92249 100,00 C
13/05/13 13/05/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 206467 18,00 C
21/05/13 21/05/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850099 24,00 D
29/05/13 29/05/13 0031-0 0002 CHEQUE 850115 100,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 1.160,82 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/03/13 SALDO ANTERIOR 1.497,02 C
05/04/13 05/04/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850106 32,10 D
09/04/13 09/04/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850086 294,00 D
09/04/13 09/04/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850101 205,00 D
10/04/13 10/04/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 224696 331,00 C
15/04/13 15/04/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 525126 48,00 C
18/04/13 18/04/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850105 258,00 D
22/04/13 22/04/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850103 70,00 D
26/04/13 26/04/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850104 89,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 927,92 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/13 SALDO ANTERIOR 729,02 C
11/03/13 11/03/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 226825 18,00 C
11/03/13 11/03/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 227057 820,00 C
18/03/13 18/03/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850092 70,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 1.497,02 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.114,02 C
05/02/2013 28/02/2013 0031-0 102-CHEQ COMPENSADO 0850093 75,00 D
06/02/2013 28/02/2013 0031-0 102-CHEQ COMPENSADO 0850095 142,00 D
06/02/2013 28/02/2013 0031-0 102-CHEQ COMPENSADO 0850096 82,00 D
13/02/2013 28/02/2013 0031-0 612-RECEB DIVERSOS 0226093 54,00 C
28/02/2013 28/02/2013 0031-0 102-CHEQ COMPENSADO 0850097 140,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 729,02 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/12 SALDO ANTERIOR 1.294,39 C
10/01/13 10/01/13 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 241549 320,00 C
28/01/13 28/01/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850085 54,00 D
29/01/13 29/01/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850082 38,00 D
29/01/13 29/01/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850090 140,00 D
29/01/13 29/01/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850091 101,00 D
29/01/13 29/01/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850094 140,00 D
30/01/13 30/01/13 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850089 27,37 D
31/01/13 SALDO ATUAL 1.114,02 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/12 SALDO ANTERIOR 1.468,39 C
10/12/12 10/12/12 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 208790 333,00 C
12/12/12 12/12/12 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850083 174,00 D
18/12/12 18/12/12 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850087 163,00 D
19/12/12 19/12/12 0031-0 0102 CH COMPENSADO 850084 188,00 D
24/12/12 24/12/12 0031-0 0612 RECEB DIVERSOS 305310 18,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 1.294,39 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/12 SALDO ANTERIOR 140,59 C
12/11/12 12/11/12 0031-0 612 RECEB DIVERSOS 330655 1.299,00 C
19/11/12 19/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850079 22,20 D
22/11/12 22/11/12 0031-0 612 RECEB DIVERSOS 179994 70,00 C
27/11/12 27/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850088 19,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 1.468,39 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.522,77 C
02/10/2012 02/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850069 140,00 D
03/10/2012 03/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850060 100,00 D
04/10/2012 04/10/2012 0031-0 002 CHEQUE 850075 225,00 D
05/10/2012 05/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850072 122,00 D
08/10/2012 08/10/2012 0031-0 002 CHEQUE 850076 43,40 D
09/10/2012 09/10/2012 0031-0 002 CHEQUE 850077 34,68 D
10/10/2012 10/10/2012 0031-0 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 95460 48,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1081 102 CHEQUE COMPENSADO 850057 80,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850062 82,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850074 140,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850078 32,10 D
15/10/2012 15/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850070 119,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850059 39,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850064 22,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850071 39,00 D
26/10/2012 26/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850073 24,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850080 140,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850081 48,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 140,59 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/08/12 SALDO ANTERIOR 1.541,77 C
04/09/12 04/09/12 0031-0 612 RECEB DIVERSOS 305539 60,00 C
04/09/12 04/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850061 51,00 D
04/09/12 04/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850068 30,00 D
13/09/12 13/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850007 45,00 D
13/09/12 13/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850011 76,00 D
13/09/12 13/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850041 102,00 D
28/09/12 28/09/12 0031-0 612 RECEB DIVERSOS 1433328 225,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 1.522,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2012 SALDO ANTERIOR 1.460,07 C
06/08/2012 06/08/2012 0031-0 612 RECEB DIVERSOS 1299287 18,00 C
07/08/2012 07/08/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850066 93,30 D
10/08/2012 10/08/2012 0031-0 612 RECEB DIVERSOS 306941 332,00 C
10/08/2012 10/08/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850056 72,00 D
15/08/2012 15/08/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850058 51,00 D
21/08/2012 21/08/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850063 52,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 1.541,77 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/2012 SALDO ANTERIOR 1.609,17 C
02/07/2012 02/07/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850034 149,00 D
10/07/2012 10/07/2012 0031-0 612 RECEB DIVERSOS 242903 351,00 C
19/07/2012 19/07/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850055 140,00 D
25/07/2012 25/07/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850038 182,00 D
31/07/2012 31/07/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850067 29,10 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 1.460,07 C
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