Extrato CC Setor Paranavaí: mudanças entre as edições

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|60.826-2
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== Lançamentos mês de novembro de 2017 ==
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|Dt. movimento
|Dt. balancete
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|18/10/2017
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|4.214,12 C
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|06/11/2017
|06/11/2017
|Compra com Cartão
|425.875
|99,99 D
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|06/11/2017
|06/11/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.101.200.175.512
|24,85 D
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|09/11/2017
|09/11/2017
|Compra com Cartão
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|142,00 D
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|09/11/2017
|09/11/2017
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|805.600
|1.000,00 D
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|09/11/2017
|09/11/2017
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|863.131.200.151.734
|2,45 D
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|10/11/2017
|10/11/2017
|Recebimentos Diversos
|140.176
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|13/11/2017
|13/11/2017
|Recebimentos Diversos
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|17/11/2017
|17/11/2017
|Compra com Cartão
|331.408
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|17/11/2017
|17/11/2017
|Compra com Cartão
|673.679
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|20/11/2017
|20/11/2017
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|21/11/2017
|21/11/2017
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|21/11/2017
|21/11/2017
|Tarifa Saque Pessoal
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|29/11/2017
|29/11/2017
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|S A L D O
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|2.924,14 C
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Edição das 18h40min de 6 de dezembro de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Paranavaí
Agência 1244-0
Conta: 60.826-2

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/10/2017 Saldo Anterior 4.214,12 C
06/11/2017 06/11/2017 Compra com Cartão 425.875 99,99 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.512 24,85 D
09/11/2017 09/11/2017 Compra com Cartão 763.925 142,00 D
09/11/2017 09/11/2017 Saque no Caixa 805.600 1.000,00 D
09/11/2017 09/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.131.200.151.734 2,45 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.176 4.460,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.013 849,34 C
17/11/2017 17/11/2017 Compra com Cartão 331.408 88,57 D
17/11/2017 17/11/2017 Compra com Cartão 673.679 139,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Compra com Cartão 425.873 100,01 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no Caixa 805.600 4.500,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 833.251.200.275.025 2,45 D
29/11/2017 29/11/2017 Saque no TAA 291.203.523.264.870 500,00 D
30/11/2017 S A L D O 2.924,14 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2017 Saldo Anterior 3.803,84 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.410 24,85 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.961 5.627,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.246 910,58 C
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 161.311.043.264.870 600,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no Caixa 38.100 5.500,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.911.200.255.582 2,45 D
31/10/2017 S A L D O 4.214,12 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2017 Saldo Anterior 3.506,39 C
04/09/2017 04/09/2017 Recebimentos Diversos 350.898 900,00 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.433 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.640 2.529,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.932 898,20 C
14/09/2017 14/09/2017 Saque no Caixa 38.100 1.000,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 852.571.200.215.832 2,45 D
19/09/2017 19/09/2017 Saque no Caixa 38.100 3.000,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.621.200.151.641 2,45 D
30/09/2017 S A L D O 3.803,84 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2017 Saldo Anterior 4.101,26 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.107 24,85 D
08/08/2017 08/08/2017 Saque no Caixa 38.100 1.000,00 D
08/08/2017 08/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 892.201.300.161.582 2,45 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.539 220,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.731 3.295,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.669 919,88 C
22/08/2017 22/08/2017 Saque no Caixa 38.100 4.000,00 D
22/08/2017 22/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.341.200.311.331 2,45 D
31/08/2017 S A L D O 3.506,39 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2017 Saldo Anterior 6.338,50 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.897 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Saque no Caixa 38.100 2.000,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Pagto cartão crédito 101.901.517 8,50 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.954 1.001,06 C
11/07/2017 11/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.920.700.307.262 2,40 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.965 1.083,00 C
13/07/2017 13/07/2017 Saque no Caixa 38.100 2.500,00 D
13/07/2017 13/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.941.200.172.937 2,40 D
28/07/2017 28/07/2017 Recebimentos Diversos 654.876 260,00 C
31/07/2017 S A L D O 4.101,26 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2017 Saldo Anterior 5.495,11 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.581 68,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Recebimentos Diversos 105.707 911,39 C
30/06/2017 S A L D O 6.338,50 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2017 Saldo Anterior 3.801,65 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.229 68,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.024 3.146,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.128 970,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.385 1.197,86 C
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.357 450,00 C
23/05/2017 23/05/2017 Saque no Caixa 38.100 4.000,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.431.200.122.310 2,40 D
31/05/2017 S A L D O 5.495,11 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/02/2017 Saldo Anterior 0,00 C
03/04/2017 03/04/2017 Transferência on line 221.244.000.060.346 260,59 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.505 68,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.994 706,06 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.122 1.703,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.172 1.200,00 C
30/04/2017 S A L D O 3.801,65 C
Agência 1244-0
Conta: 60.346-5

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2017 Saldo Anterior 260,59 C
03/04/2017 03/04/2017 Transferência on line 221.244.000.060.826 260,59 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.132 867,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.193 2.127,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.281 460,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.318 334,90 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.346 3.602,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.362 1.883,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.380 220,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.413 16,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.445 3.336,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.503 120,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 101.355.231.383.961 1.000,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 861.000.901.514.066 17,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.418.191.383.961 2.000,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Saque no TAA 120.950.051.383.961 1.850,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 170.756.561.383.961 1.000,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Recebimentos Diversos 36.866 16,00 C
18/04/2017 18/04/2017 Recebimentos Diversos 36.869 363,80 C
30/04/2017 S A L D O 7.478,70 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 536,83 C
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 120,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.137 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.149 3.208,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.253 927,56 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.390 4.490,00 C
15/03/2017 15/03/2017 Saque no Caixa 38.100 5.000,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.741.200.102.030 2,40 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no Caixa 38.100 4.000,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.831.200.204.499 2,40 D
31/03/2017 S A L D O 260,59 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 353,19 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.587 130,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.985 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.716 990,04 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 690,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 993,00 C
24/02/2017 24/02/2017 Saque no Caixa 38.100 2.600,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 830.551.200.029.937 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 536,83 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2016 Saldo Anterior 419,18 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.754.000 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.473 2.980,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.809 972,16 C
31/01/2017 31/01/2017 Saque no Caixa 38.100 4.000,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.311.200.418.624 2,40 D
31/01/2017 S A L D O 353,19 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2016 Saldo Anterior 2.196,01 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.328 63,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.220 1.046,57 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.536 2.652,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.550 90,00 C
19/12/2016 19/12/2016 Saque no Caixa 38.100 5.500,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.550.700.409.116 2,40 D
31/12/2016 S A L D O 419,18 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 2.320,44 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.646 63,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.284 600,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.341 3.981,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.588 859,97 C
24/11/2016 24/11/2016 Saque no Caixa 38.100 5.500,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 883.291.300.254.540 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 2.196,01 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.289 1.075,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.295 2.505,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.298 922,84 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.302 2.660,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Saque no Caixa 38.100 5.000,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.001.300.075.829 2,40 D
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.621 160,00 C
31/10/2016 S A L D O 2.320,44 C
Agência 1244-0
Conta: 52.307-0

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/10/2016 Saldo Anterior 17,73 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.343 15,75 D
30/11/2016 S A L D O 1,98 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2016 Saldo Anterior 33,48 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.206 15,75 D
31/10/2016 S A L D O 17,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 11,44 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.685 11,44 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.599 450,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.701 3.287,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.560.802.123.074 4,31 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.884 3.643,16 C
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.417.163.253.014 1.000,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.844 1.050,79 C
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.143.373.253.014 1.500,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.145.003.253.014 1.500,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Pagamento de Título 92.601 1.821,58 D
26/09/2016 26/09/2016 Pagamento de Título 92.602 1.821,58 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 271.344.583.253.014 750,00 D
30/09/2016 S A L D O 33,48 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 571,11 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386820 3.643,16 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641745 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162555 1.047,83 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397626 3.229,00 C
18/08/2016 18/08/2016 Saque no Caixa 38100 3.643,16 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no Caixa 38100 4.000,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 872311200081474 1,95 D
19/08/2016 19/08/2016 Recebimentos Diversos 139366 380,00 C
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221441363253014 500,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311048193253014 700,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852441200463896 2,40 D
31/08/2016 31/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852441200463897 2,40 D
31/08/2016 S A L D O 11,44 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2016 Saldo Anterior 802,15 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396956 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861891200099989 1,90 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308057 1.068,21 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308423 3.719,00 C
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151113133253014 1.000,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851971200212375 2,35 D
26/07/2016 26/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 832081200274444 2,35 D
26/07/2016 26/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 832081200274445 1,90 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no Caixa 38100 4.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 571,11 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/16 Saldo Anterior 317,26 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897884 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871591200019055 1,90 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357906 5.483,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137297 1.015,49 C
23/06/16 23/06/16 Saque no Caixa 38100 6.000,00 D
30/06/16 S A L D O 802,15 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 357,86 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528512 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332424 2.304,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332739 60,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332765 1.205,93 C
30/05/16 30/05/16 Saque no Caixa 38100 3.600,00 D
31/05/16 S A L D O 317,26 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 762,40 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308516 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81058323253014 500,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291896 746,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291938 995,99 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292006 4.474,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292211 390,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65148 1.821,58 C
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201001323253014 1.500,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no Caixa 38100 1.821,58 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no Caixa 38100 5.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 357,86 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2016 Saldo Anterior 425,81 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305711 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266717 5.028,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111135143253014 400,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164167 1.150,28 C
17/03/2016 17/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 860771200184187 1,90 D
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400450 937,74 C
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 231202153253014 1.000,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no Caixa 38100 367,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no Caixa 38100 5.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 762,40 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 1.565,03 C
04/02/2016 04/02/2016 Saque no TAA 41321463253014 500,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551942 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257390 3.063,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257439 400,00 C
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181608033253014 600,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 145529 3.643,16 C
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 141540 1.008,31 C
25/02/2016 25/02/2016 Saque no Caixa 38100 3.643,16 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque no Caixa 38100 4.500,00 D
29/02/2016 S A L D O 425,81 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 Saldo Anterior 4.313,53 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369984 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390767 2.284,00 C
25/01/2016 25/01/2016 Saque no Caixa 38100 4.000,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291035553253014 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 1.565,03 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 1.086,56 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277404 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687750 2.977,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687856 180,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266018 3.643,16 C
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866601 1.079,72 C
23/12/2015 23/12/2015 Saque no Caixa 38100 3.643,16 D
23/12/2015 23/12/2015 Saque no TAA 231215383253014 1.000,00 D
31/12/2015 S A L D O 4.313,53 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 1.477,88 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559458 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375290 4.182,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256303 1.656,62 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409922 1.038,08 C
23/11/2015 23/11/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 863271200470455 1,65 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no Caixa 38100 1.656,62 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241124043253014 1.000,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no Caixa 38100 4.600,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.086,56 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 722,10 C
02/10/2015 02/10/2015 Recebimentos Diversos 418300 140,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182428 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175919 1.656,62 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2627 930,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2710 5.180,00 C
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221011193253014 1.000,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221012363253014 1.000,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221014003253014 1.000,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116165 1.015,53 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque no Caixa 38100 5.156,62 D
31/10/2015 S A L D O 1.477,88 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2015 Saldo Anterior 1.634,97 C
01/09/2015 01/09/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 862441200043368 1,65 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551342 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352738 3.157,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352787 90,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141229453253014 800,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397769 1.151,53 C
28/09/2015 28/09/2015 Saque no Caixa 38100 4.500,00 D
30/09/2015 S A L D O 722,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 587,01 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735738 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1307 5.471,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1347 3.313,24 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323355 1.085,66 C
18/08/2015 18/08/2015 Saque no Caixa 38100 8.813,24 D
31/08/2015 S A L D O 1.634,97 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 Recebimentos Diversos 529726 340,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.731,39 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600242 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3,44 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353692 445,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76861 3.313,24 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160474 1.075,88 C
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161503213253014 1.000,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no Caixa 38100 3.313,24 D
29/07/2015 29/07/2015 Saque no Caixa 38100 2.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 587,01 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,34 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 2.484,16 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250995 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 490924 180,00 C
03/06/2015 03/06/2015 Saque no TAA 31157423253014 800,00 D
03/06/2015 03/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831541200065967 1,57 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889615 180,00 C
09/06/2015 09/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831601201547734 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112291 2.813,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 165007 1.108,16 C
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171232153253014 600,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861681200223620 1,57 D
24/06/2015 24/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861751200257907 1,57 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.337,14 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no Caixa 38100 3.600,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 841810700288031 4,50 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502713 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.606,07 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.731,73 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,66 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 1.831,95 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604947 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202998 927,14 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179787 3.299,00 C
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162613 1.057,18 C
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 181425213253014 600,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801381200019755 1,57 D
21/05/2015 21/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841411200246191 1,57 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52322 3.313,24 C
27/05/2015 27/05/2015 Saque no Caixa 38100 4.000,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821471200298205 1,57 D
28/05/2015 28/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 831480700043257 4,50 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no Caixa 805600 3.313,24 D
31/05/2015 S A L D O 2.484,16 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 9.245,24 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182738 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no Caixa 38100 3.500,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no Caixa 38100 1.656,62 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850971200088196 1,48 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850971200088197 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133577 2.370,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170286 1.062,27 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no Caixa 38100 1.656,62 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141206553253014 1.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831041200167080 1,48 D
24/04/2015 24/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891141200305147 1,48 D
28/04/2015 28/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 851180700107187 4,50 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no Caixa 38100 3.000,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.831,95 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 2.867,75 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214723 21,90 D
06/03/2015 06/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 820651300027917 1,48 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221358 1.860,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221541 360,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131039043253014 1.000,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860721200183423 1,48 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73421 1.873,61 C
27/03/2015 27/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860861200361191 4,50 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311247 3.313,24 C
31/03/2015 S A L D O 9.245,24 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 7.912,97 C
06/02/2015 06/02/2015 Saque no Caixa 38100 3.313,24 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238529 930,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238697 344,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 102000503253014 1.000,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201451163253014 1.000,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 251158343253014 1.000,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860561200297224 1,48 D
27/02/2015 27/02/2015 Tar Ourocard Empresarial 850581200431941 4,50 D
28/02/2015 S A L D O 2.867,75 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 6.936,51 C
09/01/2015 09/01/2015 Saque no Caixa 38100 1.000,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65648 3.313,24 C
22/01/2015 22/01/2015 Saque no Caixa 805600 4.000,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215593 1.649,00 C
27/01/2015 27/01/2015 Recebimentos Diversos 82495 1.014,22 C
31/01/2015 S A L D O 7.912,97 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 4.603,64 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439554 2.378,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439585 100,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367011 1.194,87 C
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121139213253014 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740515 660,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 230956403253014 1.000,00 D
31/12/2014 S A L D O 6.936,51 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 3.675,34 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551439 1.023,61 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143195 80,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143265 2.838,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no Caixa 38100 3.600,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 463469 3.322,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 463470 100,00 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207856 1.164,69 C
28/11/2014 28/11/2014 Saque no Caixa 38100 4.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 4.603,64 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2014 Saldo Anterior 3.639,72 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177455 3.071,24 C
30/10/2014 30/10/2014 Saque no Caixa 38100 1.535,62 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no Caixa 38100 1.500,00 D
31/10/2014 S A L D O 3.675,34 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 3.620,27 C
05/09/2014 05/09/2014 Recebimentos Diversos 1936034 100,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131319 150,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253340 3.276,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379778 993,45 C
25/09/2014 25/09/2014 Saque no Caixa 38100 4.500,00 D
30/09/2014 S A L D O 3.639,72 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2014 Saldo Anterior 2.054,67 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119893 930,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262615 4.214,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150075 3.071,24 C
15/08/2014 15/08/2014 Recebimentos Diversos 485440 660,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110739 1.261,60 C
25/08/2014 25/08/2014 Saque no Caixa 38100 3.071,24 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no Caixa 38100 5.500,00 D
31/08/2014 S A L D O 3.620,27 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.641,68 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697318 3.071,24 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233623 3.015,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 38100 3.071,24 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483138 1.117,99 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282490 280,00 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 38100 5.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.054,67 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.634,40 C
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1758191 110,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127753 4.270,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128324 1.360,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100262 1.127,28 C
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 38100 6.000,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 641332 140,00 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.641,68 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2014 SALDO ANTERIOR 2.174,45 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 516996 200,00 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214557 3.071,24 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261506 3.151,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261544 940,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 38100 9.071,24 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167777 1.168,95 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.634,40 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.493,82 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226761 6.363,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101151073253014 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160488 1.037,63 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493251 140,00 C
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563040 140,00 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 38100 6.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 2.174,45 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.516,11 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878932 2.619,56 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227464 3.259,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227562 520,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447911 1.198,71 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 38100 2.619,56 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 38100 5.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.493,82 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/01/2014 SALDO ANTERIOR 4.223,68 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509283 1.136,66 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138998 2.373,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139036 90,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 38100 4.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81114 1.192,77 C
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 38100 3.500,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.516,11 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 10.775,24 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124790 1.868,00 C
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 38100 8.419,56 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 4.223,68 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.904,33 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197237 4.469,00 C 6.373,33 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 948006 1.192,35 C 7.565,68 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308512 2.619,56 C 10.185,24 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191345433253014 1.000,00 D 9.185,24 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268590 1.590,00 C 10.775,24 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 10.775,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.235,13 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65321 6.161,00 C
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311072 1.108,20 C
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 38100 8.000,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291453183253014 600,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.904,33 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/09/2013 SALDO ANTERIOR 7.599,56 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 21544473253014 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 38100 5.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116623 1.185,57 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131804 2.619,56 C
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226681 450,00 C
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 38100 2.619,56 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.235,13 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 2.441,73 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 370943 650,00 C
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261350 110,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264554 1.183,83 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264845 3.214,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 7.599,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2013 SALDO ANTERIOR 2.149,51 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787596 1.238,22 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251316 300,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251732 660,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57269 4.594,00 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723241 2.619,56 C
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 38100 6.500,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 38100 2.619,56 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 2.441,73 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.239,32 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808836 2.619,56 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103064 1.166,41 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245508 3.434,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 38100 1.309,78 D
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 38100 5.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 2.149,51 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/2013 SALDO ANTERIOR 7.703,67 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 38100 5.400,00 D
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287957 1.234,43 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99524 3.011,00 C
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 38100 5.309,78 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.239,32 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 11.859,78 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560098 1.180,45 C
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 38100 5.500,00 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 38100 2.619,56 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 38100 1.500,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362756 4.283,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 7.703,67 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/03/2013 SALDO ANTERIOR 4.574,46 C
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 3811057700590 5.434,75 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152936 1.231,01 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151538383253014 1.000,00 D
24/04/2013 24/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241434493253014 1.000,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252594 2.619,56 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 11.859,78 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 6.905,90 C
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41214143253014 1.000,00 D
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564786 1.145,56 C
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179744 2.523,00 C
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 38100 5.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 4.574,46 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 6.840,70 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 248765 1.224,20 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225825 4.611,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712172 1.080,00 C
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 38100 6.850,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 6.905,90 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2012 SALDO ANTERIOR 4.900,70 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241456 1.940,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 6.840,70 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208731 3.719,00 C
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968326 1.181,70 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 4.900,70 C
Agência 0381-6
Conta: 46.762-6

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/03/13 SALDO ANTERIOR 5.434,75 C
05/04/13 05/04/13 0381-6 0002 CHEQUE 850029 5.434,75 D
30/04/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/12 SALDO ANTERIOR 147,60 C
04/03/13 04/03/13 0381-6 0855 BB RENDA FIXA 500 1200001 5.287,15 C
31/03/13 SALDO ATUAL 5.434,75 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/12 SALDO ANTERIOR 147,60 C
28/02/13 SALDO ATUAL 147,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/12 SALDO ANTERIOR 147,60 C
31/01/13 SALDO ATUAL 147,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/12 SALDO ANTERIOR 5.647,60 C
19/12/12 19/12/12 0381-6 0002 CHEQUE 850024 5.500,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 147,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/10/2012 SALDO ANTERIOR 32,48 C
05/11/2012 05/11/2012 0381-6 0612 RECEB DIVERSOS 531230 1.173,62 C
12/11/2012 12/11/2012 0381-6 0612 RECEB DIVERSOS 330726 3.357,00 C
20/11/2012 20/11/2012 0381-6 0002 CHEQUE 850027 5.000,00 D
20/11/2012 20/11/2012 0381-6 855 BB RENDA FIXA 500 000001 436,90 C
22/11/2012 22/11/2012 0381-6 0612 RECEB DIVERSOS 180022 1.920,00 C
28/11/2012 28/11/2012 0381-6 0612 RECEB DIVERSOS 302108 2.418,80 C
30/11/2012 30/11/2012 0381-6 0612 RECEB DIVERSOS 2533123 1.308,80 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 5.647,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
08/10/12 08/10/12 0381-6 612 RECEB DIVERSOS 204187 1.205,48 C
11/10/12 11/10/12 0381-6 612 RECEB DIVERSOS 374103 3.327,00 C
22/10/12 22/10/12 0381-6 002 CHEQUE 850026 4.500,00 D
31/10/12 SALDO ATUAL 32,48 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/08/12 SALDO ANTERIOR 3.181,46 C
05/09/12 05/09/12 0381-6 612 RECEB DIVERSOS 696368 1.324,48 C
12/09/12 12/09/12 0381-6 612 RECEB DIVERSOS 178978 3.594,00 C
14/09/12 14/09/12 0381-6 612 RECEB DIVERSOS 486467 2.418,80 C
17/09/12 17/09/12 0381-6 345 BB RENDA FIXA LP 100 1200001 10.518,74 D
27/09/12 27/09/12 0381-6 002 CHEQUE 850023 4.918,48 D
27/09/12 27/09/12 0381-6 855 BB RENDA FIXA LP 100 1 4.918,48 C
30/09/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/12 SALDO ANTERIOR 3.563,46 C
02/08/02 02/08/02 0381-6 612 RECEB DIVERSOS 324663 2.200,00 C
10/08/12 10/08/12 0381-6 612 RECEB DIVERSOS 306932 2.998,00 C
14/08/12 14/08/12 0381-6 002 CHEQUE 850021 2.200,00 D
15/08/12 15/08/12 0381-6 612 RECEB DIVERSOS 212294 800,00 C
15/08/12 15/08/12 0381-6 002 CHEQUE 85022 4.180,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 3.181,46 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/12 SALDO ANTERIOR 4.203,48 C
10/07/12 10/07/12 0381-6 612 RECEB DIVERSOS 242894 3.683,00 C
11/07/12 11/07/12 0381-6 002 CHEQUE 850019 5.500,00 D
12/07/12 12/07/12 0381-6 127 TAR FORNEC CHEQUE 811940700062475 6,00 D
19/07/12 19/07/12 0381-6 612 RECEB DIVERSOS 148902 1.234,83 C
27/07/12 27/07/12 0381-6 612 RECEB DIVERSOS 245662 1.182,98 C
31/07/12 31/07/12 0381-6 002 CHEQUE 850020 1.234,83 D
31/07/12 SALDO ATUAL 3.563,46 C
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