Extrato CC Setor São Paulo - Santana

Extrato da Conta Corrente

Setor de São Paulo - Santana

Agência	0255
Conta:	06608-6

Lançamentos mês de novembro de 2017

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		9.684,30
01/11/17	79	CXE SAQUE 000240.001495	-700,00
01/11/17	5934	RSHOP-KALUNGA V -001495	-274,70
01/11/17	5934	RSHOP-KM EMBALAGE-001495	-109,00
08/11/17	6254	CXE SAQUE 001503.001495	-700,00
13/11/17	6254	CXE SAQUE 001305.001495	-400,00
21/11/17	6254	CXE SAQUE 001313.001495	-300,00
22/11/17	5934	RSHOP-SUPERMERCAD-001495	-12,09
		Saldo		7.188,51

Lançamentos mês de outubro de 2017

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		10.572,41
11/10/17	6254	CXE SAQUE 001552.001495	-300,00
11/10/17	6254	CXE SAQUE 001560.001495	-400,00
13/10/17	6254	CXE SAQUE 001131.001495	-700,00
13/10/17	5934	RSHOP-SONDA MARIA-001495	-52,82
18/10/17	6254	CXE SAQUE 000521.001495	-300,00
25/10/17	5934	RSHOP-DISTRIBUIDO-001495	-138,29
		Saldo		8.681,30

Lançamentos mês de setembro de 2017

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		6.253,87
06/09/17	5934	RSHOP-KALUNGA NOV-001495	-150,90
06/09/17	5934	RSHOP-SONDA MARIA-001495	-29,80
13/09/17	6254	CXE SAQUE 001032.001495	-300,00
13/09/17	6254	CXE SAQUE 001271.001495	-300,00
27/09/17	6254	CXE SAQUE 000729.001495	-500,00
29/09/17	5934	RSHOP-SONDA MARIA-001495	-59,76
		Saldo		4.913,41

Lançamentos mês de agosto de 2017

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		4.686,00
23/08/17	6254	CXE SAQUE 000760.001495	-300,00
23/08/17	5934	RSHOP-DISTRIBUIDO-001495	-45,83
30/08/17	5934	RSHOP-KALUNGA NOV-001495	-55,30
		Saldo		4.284,87

Agência	1244-0
Conta:	53.373-4

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/03/2017		Saldo Anterior			53,99 C
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.253	17,00 D
12/04/2017	12/04/2017	Depósito Online	57.171.348.600.186	3,01 C
12/04/2017	12/04/2017	Saque no TAA	121.350.556.165.682	40,00 D
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2017		Saldo Anterior			70,99 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.921	17,00 D
31/03/2017		S A L D O			53,99 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2017		Saldo Anterior			863,99 C
02/02/2017	02/02/2017	Recebimentos Diversos	98.867	360,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.764	17,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Saque no TAA	111.614.146.165.682	1.000,00 D
16/02/2017	16/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.364,00 C
17/02/2017	17/02/2017	Saque no TAA	171.614.446.165.682	1.000,00 D
20/02/2017	20/02/2017	Saque no TAA	181.501.316.165.682	500,00 D
28/02/2017		S A L D O			70,99 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			998,74 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.773	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.311	881,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Saque no TAA	101.202.286.165.682	1.000,00 D
31/01/2017		S A L D O			863,99 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			1.228,49 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.100	15,75 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.276	1.876,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.283	310,00 C
22/12/2016	22/12/2016	Saque no TAA	221.532.236.165.682	1.000,00 D
27/12/2016	27/12/2016	Saque no TAA	271.652.396.165.682	1.000,00 D
28/12/2016	28/12/2016	Saque no TAA	281.319.356.165.682	400,00 D
31/12/2016		S A L D O			998,74 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			792,24 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.411	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.050	1.632,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.053	820,00 C
17/11/2016	17/11/2016	Saque no TAA	171.627.245.292.192	1.000,00 D
18/11/2016	18/11/2016	Saque no TAA	181.527.525.292.192	1.000,00 D
30/11/2016		S A L D O			1.228,49 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2016		Saldo Anterior			1.108,99 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.274	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.014	1.124,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.116	455,00 C
13/10/2016	13/10/2016	Saque no TAA	131.355.275.292.192	1.000,00 D
14/10/2016	14/10/2016	Saque no TAA	141.454.375.292.192	1.000,00 D
21/10/2016	21/10/2016	Recebimentos Diversos	175.205	120,00 C
31/10/2016		S A L D O			792,24 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2016		Saldo Anterior			1.964,74 C
01/09/2016	01/09/2016	Saque no TAA	11.550.195.292.192	1.000,00 D
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.753	15,75 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.462	1.568,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.593	1.392,00 C
15/09/2016	15/09/2016	Saque no TAA	151.704.185.292.192	1.000,00 D
16/09/2016	16/09/2016	Saque no TAA	161.644.475.292.192	1.000,00 D
29/09/2016	29/09/2016	Saque no TAA	291.522.215.292.192	800,00 D
30/09/2016		S A L D O			1.108,99 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2016		Saldo Anterior			195,39 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732081	32,00 C
02/08/2016	02/08/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	832150700337577	1,90 D
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641813	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397571	90,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397787	1.759,00 C
11/08/2016	11/08/2016	Saque no TAA	111418555292192	1.000,00 D
12/08/2016	12/08/2016	Saque no TAA	121328305292192	800,00 D
19/08/2016	19/08/2016	Recebimentos Diversos	393852	700,00 C
22/08/2016	22/08/2016	Recebimentos Diversos	346369	2.000,00 C
29/08/2016	29/08/2016	Saque no TAA	291708105292192	1.000,00 D
31/08/2016		S A L D O			1.964,74 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2016		Saldo Anterior			284,04 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397024	9,75 D
06/07/2016	06/07/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	861881200085664	1,90 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308307	1.423,00 C
14/07/2016	14/07/2016	Saque no TAA	141308415292192	1.000,00 D
15/07/2016	15/07/2016	Saque no TAA	151700205292192	500,00 D
31/07/2016		S A L D O			195,39 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/16		Saldo Anterior			566,64 C
01/06/16	01/06/16	Tar Extr Mês Anterior-TAA	871531200046663	1,90 D
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897953	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357932	1.631,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357959	100,00 C
15/06/16	15/06/16	Saque no TAA	151332545292192	1.000,00 D
17/06/16	17/06/16	Saque no TAA	171325175292192	1.000,00 D
30/06/16		S A L D O			284,04 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/16		Saldo Anterior			1.478,17 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528582	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332378	1.503,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332709	96,00 C
11/05/16	11/05/16	Saque no TAA	111414155292192	1.000,00 D
13/05/16	13/05/16	Saque no TAA	131441205292192	1.000,00 D
20/05/16	20/05/16	Saque no TAA	201331435292192	300,00 D
27/05/16	27/05/16	Saque no TAA	271303105292192	200,00 D
31/05/16		S A L D O			566,64 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2016		Saldo Anterior			503,70 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308586	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292205	1.551,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292352	270,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292662	16,00 C
15/04/2016	15/04/2016	Saque no TAA	151335065292192	1.000,00 D
19/04/2016	19/04/2016	Saque no TAA	191610425292192	1.000,00 D
26/04/2016	26/04/2016	Recebimentos Diversos	47448	1.148,00 C
30/04/2016		S A L D O			1.478,17 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			1.255,23 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305781	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266734	1.643,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266764	580,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Saque no TAA	101427525292192	1.000,00 D
11/03/2016	11/03/2016	Saque no TAA	111352005292192	1.000,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452573	36,00 C
18/03/2016	18/03/2016	Saque no TAA	181359345292192	1.000,00 D
31/03/2016		S A L D O			503,70 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2016		Saldo Anterior			264,76 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100552012	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257277	330,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257399	1.671,00 C
11/02/2016	11/02/2016	Saque no TAA	111726135292192	1.000,00 D
12/02/2016	12/02/2016	Saque no TAA	121347425292192	800,00 D
26/02/2016	26/02/2016	Recebimentos Diversos	375734	800,00 C
29/02/2016		S A L D O			1.255,23 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2015		Saldo Anterior			103,26 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370054	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390554	1.894,00 C
14/01/2016	14/01/2016	Saque no TAA	141600095292192	1.000,00 D
15/01/2016	15/01/2016	Saque no TAA	151253375292192	700,00 D
31/01/2016		S A L D O			264,76 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			474,01 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277474	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687528	1.421,00 C
11/12/2015	11/12/2015	Saque no TAA	111343475292192	1.000,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300441	18,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Saque no TAA	120915355292192	800,00 D
31/12/2015		S A L D O			103,26 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2015		Saldo Anterior			659,76 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559528	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374881	60,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374905	1.764,00 C
11/11/2015	11/11/2015	Saque no TAA	111414495292192	1.000,00 D
13/11/2015	13/11/2015	Saque no TAA	131756395292192	1.000,00 D
30/11/2015		S A L D O			474,01 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2015		Saldo Anterior			1.086,51 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182501	9,75 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2222	610,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2245	1.973,00 C
14/10/2015	14/10/2015	Saque no TAA	141442175292192	1.000,00 D
16/10/2015	16/10/2015	Saque no TAA	161613185292192	1.000,00 D
26/10/2015	26/10/2015	Saque no TAA	261347365292192	1.000,00 D
31/10/2015		S A L D O			659,76 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2015		Saldo Anterior			875,26 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551415	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352373	2.483,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352385	238,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Saque no TAA	101604465292192	1.000,00 D
14/09/2015	14/09/2015	Saque no TAA	141432275292192	1.000,00 D
16/09/2015	16/09/2015	Saque no TAA	161409515292192	500,00 D
30/09/2015		S A L D O			1.086,51 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2015		Saldo Anterior			438,96 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735813	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	875	620,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	899	1.625,00 C
13/08/2015	13/08/2015	Saque no TAA	131423265292192	1.000,00 D
18/08/2015	18/08/2015	Saque no TAA	181421315292192	800,00 D
31/08/2015		S A L D O			875,26 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	1.275,66 C
03/07/2015	03/07/2015	Saque no TAA	31630325292192	600,00 D
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600321	29,00 D
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353347	572,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Saque no TAA	101545325292192	800,00 D
31/07/2015		S A L D O			438,96 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2015		Saldo Anterior			1.731,02 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251076	21,90 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	111856	868,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Saque no TAA	111519225292192	1.000,00 D
29/06/2015	29/06/2015	Saque no TAA	271227495292192	300,00 D
30/06/2015	30/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841810700306277	1,57 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.275,55 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.275,55 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2015		Saldo Anterior			2.215,92 C
05/05/2015	05/05/2015	Saque no TAA	51629555292192	1.000,00 D
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605030	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179572	937,00 C
19/05/2015	19/05/2015	Saque no TAA	191455265292192	400,00 D
31/05/2015		S A L D O			1.731,02 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2015		Saldo Anterior			2.640,82 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182822	21,90 D
08/04/2015	08/04/2015	Saque no TAA	81304425292192	1.000,00 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133240	230,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133260	967,00 C
16/04/2015	16/04/2015	Saque no TAA	161657245292192	600,00 D
30/04/2015		S A L D O			2.215,92 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2015		Saldo Anterior			1.921,72 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214809	21,90 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221363	870,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221511	1.221,00 C
11/03/2015	11/03/2015	Saque no TAA	111732225292192	1.000,00 D
23/03/2015	23/03/2015	Saque no TAA	231616575292192	350,00 D
31/03/2015		S A L D O			2.640,82 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2015		Saldo Anterior			2.441,72 C
03/02/2015	03/02/2015	Saque no TAA	31636035292192	500,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238523	570,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238687	910,00 C
12/02/2015	12/02/2015	Saque no TAA	121624445292192	1.000,00 D
19/02/2015	19/02/2015	Saque no TAA	191823575292192	500,00 D
28/02/2015		S A L D O			1.921,72 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2014		Saldo Anterior			2.393,72 C
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	293956	1.048,00 C
22/01/2015	22/01/2015	Saque no TAA	221615205292192	1.000,00 D
31/01/2015		S A L D O			2.441,72 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			3.237,72 C
03/12/2014	03/12/2014	Saque no TAA	31713295292192	1.000,00 D
04/12/2014	04/12/2014	Saque no TAA	41618185292192	900,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439651	1.056,00 C
31/12/2014		S A L D O			2.393,72 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			2.312,72 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143205	1.585,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143564	1.140,00 C
12/11/2014	12/11/2014	Saque no TAA	121902275292192	1.000,00 D
14/11/2014	14/11/2014	Saque no TAA	141640135292192	800,00 D
30/11/2014		S A L D O			3.237,72 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			2.888,72 C
08/10/2014	08/10/2014	Saque no TAA	81234095292192	1.000,00 D
09/10/2014	09/10/2014	Saque no TAA	91622015292192	1.000,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294869	2.424,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Saque no TAA	131640255292192	800,00 D
30/10/2014	30/10/2014	Saque no TAA	301730295292192	200,00 D
31/10/2014		S A L D O			2.312,72 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2014		Saldo Anterior			3.407,72 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131322	830,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253282	1.151,00 C
11/09/2014	11/09/2014	Saque no TAA	111512035292192	1.000,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Saque no TAA	121530025292192	1.000,00 D
30/09/2014	30/09/2014	Saque no TAA	301844355292192	500,00 D
30/09/2014		S A L D O			2.888,72 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2014		Saldo Anterior			3.581,72 C
01/08/2014	01/08/2014	Saque no TAA	11545325292192	1.000,00 D
04/08/2014	04/08/2014	Saque no TAA	41538455292192	1.000,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119831	20,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262769	1.806,00 C
31/08/2014		S A L D O			3.407,72 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2014				SALDO ANTERIOR			4.343,72 C
02/07/2014	02/07/2014	1244-0		Saque no TAA	21246005292192	1.000,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233546	1.638,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no TAA	101525025292192	600,00 D
11/07/2014	11/07/2014	1244-0		Saque no TAA	111618065292192	800,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			3.581,72 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2014				SALDO ANTERIOR			2.869,72 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127765	1.754,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128223	1.220,00 C
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		Saque no TAA	131352185292192	1.000,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no TAA	161344035292192	500,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			4.343,72 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2014				SALDO ANTERIOR			2.130,12 C
06/05/2014	06/05/2014	1244-0		Tar Extrato Mês-Eletrônic	841260800696982	1,40 D
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		Saque no TAA	71312135292192	1.000,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261384	680,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261595	2.061,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		Saque no TAA	91620465292192	1.000,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			2.869,72 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2014				SALDO ANTERIOR			2.001,12 C
09/04/2014	09/04/2014	1244-0		Saque no TAA	91616285292192	1.000,00 D
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226655	1.629,00 C
24/04/2014	24/04/2014	1244-0		Saque no TAA	241526005292192	500,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			2.130,12 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2014				SALDO ANTERIOR			2.814,12 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227337	2.187,00 C
12/03/2014	12/03/2014	1244-0		Saque no TAA	121507305292192	1.000,00 D
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		Saque no TAA	141502535292192	1.000,00 D
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		Saque no TAA	211603585292192	1.000,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			2.001,12 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2014				SALDO ANTERIOR			517,12 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	138870	4.267,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139264	30,00 C
12/02/2014	12/02/2014	1244-0		Saque no TAA	121817095292192	1.000,00 D
13/02/2014	13/02/2014	1244-0		Saque no TAA	131728285292192	1.000,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			2.814,12 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2013				SALDO ANTERIOR			3.017,12 C
09/01/2014	09/01/2014	1244-0		Saque no TAA	91425255292192	1.000,00 D
10/01/2014	10/01/2014	1244-0		Saque no TAA	101445385292192	1.000,00 D
29/01/2014	29/01/2014	1244-0		Saque no TAA	291311195292192	500,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			517,12 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2013				SALDO ANTERIOR			3.959,52 C
03/12/2013	03/12/2013	1244-0		Tar Extrato Mês-Eletrônic	863371200049840	1,40 D
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		Saque no TAA	51459045292192	1.000,00 D
06/12/2013	06/12/2013	1244-0		Saque no TAA	61449405292192	1.000,00 D
10/12/2013	10/12/2013	1244-0		Saque no TAA	101455575292192	1.000,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197088	1.999,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268413	60,00 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			3.017,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2013				SALDO ANTERIOR			3.639,52 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285420	1.960,00 C
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		Saque no TAA	121134575292192	1.000,00 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65415	360,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		Saque no TAA	131430245292192	1.000,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			3.959,52 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2013				SALDO ANTERIOR			3.479,52 C
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		Saque no TAA	21443275292192	500,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156465	2.330,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156471	730,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		Saque no TAA	101122285292192	1.000,00 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		Saque no TAA	142022135292192	1.000,00 D
18/10/2013	18/10/2013	1244-0		Saque no TAA	181348175292192	400,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			3.639,52 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013				SALDO ANTERIOR			3.791,52 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264798	2.088,00 C
12/09/2013	12/09/2013	1244-0		Saque no TAA	121655365292192	1.000,00 D
13/09/2013	13/09/2013	1244-0		Saque no TAA	131356125292192	1.000,00 D
26/09/2013	26/09/2013	1244-0		Saque no TAA	261035295292192	400,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			3.479,52 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2013				SALDO ANTERIOR			4.358,52 C
07/08/2013	07/08/2013	1244-0		Saque no TAA	71856185292192	1.000,00 D
08/08/2013	08/08/2013	1244-0		Saque no TAA	81900205292192	1.000,00 D
09/08/2013	09/08/2013	1244-0		Saque no TAA	91537235292192	1.000,00 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251315	2.063,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251688	370,00 C
31/08/2013				SALDO ATUAL			3.791,52 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2013				SALDO ANTERIOR			2.600,00 C
03/07/2013	03/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000052810	1.148,52 C
03/07/2013	03/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31615015292192	500,00 D
09/07/2013	09/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	91324555292192	1.000,00 D
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245280	2.400,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245406	1.210,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101507155292192	1.000,00 D
11/07/2013	11/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111346425292192	500,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			4.358,52 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99651	20,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99772	2.580,00 C
30/06/2013				SALDO ATUAL			2.600,00 C

---

Agência	1244-0
Conta:	52.810-2

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2013				SALDO ANTERIOR			1.148,52 C
03/07/2013	03/07/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000053373	1.148,52 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2013				SALDO ANTERIOR			3.948,52 C
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111830203646852	1.000,00 D
14/06/2013	14/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	141619233646852	1.000,00 D
19/06/2013	19/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	191305193646852	800,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			1.148,52 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2013				SALDO ANTERIOR			4.349,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362601	2.209,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101852273646852	1.000,00 D
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	121510323646852	1.000,00 D
21/05/2013	21/05/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	52101	109,48 D
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	311413433646852	500,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			3.948,52 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/03/2013				SALDO ANTERIOR			3.130,00 C
09/04/2013	09/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	91619043646852	1.000,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224681	4.219,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101658423646852	1.000,00 D
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111235523646852	1.000,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			4.349,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/11/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
22/03/2013	22/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	179740	2.248,00 C
22/03/2013	22/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	179742	882,00 C
31/03/2013				SALDO ATUAL			3.130,00 C

---

Agência	3358-8
Conta:	5.201-9

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/02/2013				SALDO ANTERIOR			7.318,55 C
04/03/2013	04/03/2013	3358-8		0612 RECEB DIVERSOS	385215	116,85 C
11/03/2013	11/03/2013	3358-8		0612 RECEB DIVERSOS	227370	2.968,00 C
14/03/2013	14/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	2340894092	200,00 C
14/03/2013	14/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	2694902400	110,00 C
15/03/2013	15/03/2013	3358-8		0103 CH PAGO AG	850186	4.442,42 D
20/03/2013	20/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	2275250104	95,00 C
22/03/2013	22/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	56681042100048	1.046,20 C
25/03/2013	25/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	57171348600549	472,00 C
25/03/2013	25/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	57171348600550	142,00 C
25/03/2013	25/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	65701168200258	250,50 C
26/03/2013	26/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	83501786400187	482,05 C
26/03/2013	26/03/2013	3358-8		0874 TRANSF AGENDADA	97700000003829	150,00 C
27/03/2013	27/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	2277717522	380,00 C
27/03/2013	27/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	45851237900132	959,80 C
27/03/2013	27/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	48661911800165	200,00 C
27/03/2013	27/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	78221126700325	331,40 C
27/03/2013	27/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	83841730700156	1.100,00 C
28/03/2013	28/03/2013	3358-8		0911 DEP.BL.1D UTIL	1709058448	880
28/03/2013	28/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	2263122158	50,00 C
28/03/2013	28/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	2290039029	240,00 C
28/03/2013	28/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	2517331670	936,00 C
28/03/2013	28/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	2772949844	115,00 C
28/03/2013	28/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	2843211216	494,00 C
28/03/2013	28/03/2013	3358-8		0729 TRANSFERENCIA	16602000010050	400,00 C
28/03/2013	28/03/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	66011907400040	84,00 C
31/03/2013				SALDO ATUAL			14.198,93 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/01/2013				SALDO ANTERIOR			4.227,75 C
13/02/2013	13/02/2013	3358-8		0612 RECEB DIVERSOS	225591	4.633,00 C
13/02/2013	13/02/2013	3358-8		0612 RECEB DIVERSOS	225865	2.968,00 C
15/02/2013	15/02/2013	3358-8		0103 CH PAGO AG	850184	4.729,18 D
21/02/2013	21/02/2013	3358-8		0830 DEPOS.ONLINE	78241535400193	732,50 C
21/02/2013	21/02/2013	3358-8		0103 CH PAGO AG	850185	4.633,00 D
26/02/2013	26/02/2013	3358-8		0612 RECEB DIVERSOS	144567	4.119,48 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			7.318,55 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
21/12/2012				SALDO ANTERIOR			7.558,60 C
10/01/2013	10/01/2013	3358-8		0612 RECEB DIVERSOS	241682	2.968,00 C
24/01/2013	24/01/2013	3358-8		0103 CH PAGO AG	850183	6.298,85 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			4.227,75 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/11/2012				SALDO ANTERIOR			6.376,69 C
10/12/2012	10/12/2012	3358-8		0612 RECEB DIVERSOS	208740	2.642,00 C
10/12/2012	10/12/2012	3358-8		0612 RECEB DIVERSOS	208975	2.968,00 C
10/12/2012	10/12/2012	3358-8		0103 CH PAGO AG	850181	6.049,18 D
14/12/2012	14/12/2012	3358-8		0612 RECEB DIVERSOS	1040266	4.119,48 C
19/12/2012	19/12/2012	3358-8		0103 CH PAGO AG	850182	2.642,00 D
21/12/2012	21/12/2012	3358-8		0612 RECEB DIVERSOS	838942	143,61 C
31/12/2012				SALDO ATUAL			7.558,60 C

---

Agência	0386-7
Conta:	81.416-4

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
03/01/2013				SALDO ANTERIOR			2.509,10C
05/02/2013	05/02/2013	0386-7		231-TAR MANUT CONTA	800351400036570	21,90D
25/02/2013	25/02/2013	0386-7		670-TAR MANUT CONTA	100560800037254	21,90C
25/02/2013	25/02/2013	0386-7		670-TAR MANUT CONTA	100560800037254	21,90C
26/02/2013	26/02/2013	0386-7		830-DEPOS.ONLINE	57171117300046	5,09C
26/02/2013	26/02/2013	0386-7		103-CH PAGO AG	0850016	2.536,09D
28/02/2013				SALDO ATUAL			0,00C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
11/12/12				SALDO ANTERIOR			2.531,00 C
03/01/13	03/01/13	0386-7		0231 TAR MANUT CONTA	840030700095786	21,90 D
31/01/13				SALDO ATUAL			2.509,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/11/12				SALDO ANTERIOR			2.698,98 C
04/12/12	04/12/12	0386-7		0231 TAR MANUT CONTA	893390800272038	21,90 D
11/12/12	11/12/12	0386-7		0830 DEPOS ONLINE	2523323117	24,00 C
11/12/12	11/12/12	0386-7		0670 TAR MANUT CONTA	103460800059334	21,90 C
11/12/12	11/12/12	0386-7		0103 CH PAGO AG	850012	191,98 D
31/12/12				SALDO ATUAL			2.531,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/10/12				SALDO ANTERIOR			3.416,11 C
05/11/12	05/11/12	0386-7		231 TAR MANUT CONTA	833100900230987	21,90 D
12/11/12	12/11/12	0386-7		612 RECEB DIVERSOS	330632	2.491,00 C
21/11/12	21/11/12	1981		102 CH COMPENSADO	850009	356,23 D
22/11/12	22/11/12	0386-7		103 CH PAGO AG	180055	170,00 C
29/11/12	29/11/12	5717		103 CH PAGO AG	850011	3.000,00 D
30/11/12				SALDO ATUAL			2.698,98 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
12/09/2012				SALDO ANTERIOR			6.749,46C
02/10/2012	02/10/2012	0386-7		670 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	10276080001980	21,90 C
02/10/2012	02/10/2012	5717		103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	850005	2.500,00D
02/10/2012	02/10/2012	0386-7		231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	812760700226370	21,90 D
11/10/2012	11/10/2012	0386-7		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	374150	2.302,00 C
16/10/2012	16/10/2012	5717		103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	850007	463,09 D
22/10/2012	22/10/2012	5717		830 DEPÓSITO ONLINE	57171100200272	305,84 C
22/10/2012	22/10/2012	0386-7		670 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	102960800039902	21,90 C
31/10/2012	31/10/2012	5717		103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	850008	3.000,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			3.416,11 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/08/12				SALDO ANTERIOR			4.318,46 C
03/09/12	03/09/12	0386-7		670 TAR MANU CONTA ATIVA	102470800037952	21,90 D
04/09/12	04/09/12	0386-7		231 TAR MANUT CONTA	822480700146847	21,90 D
12/09/12	12/09/12	0386-7		612 RECEB DIVERSOS	178994	2.431,00 C
30/09/12				SALDO ATUAL			6.749,46 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/07/2012				SALDO ANTERIOR			2.976,17 C
02/08/2012	02/08/2012	5717		103 CH PAGO AG	850003	2.500,00 D
02/08/2012	02/08/2012	0386-7		231 TAR MANUT CONTA	822150700146384	21,90 D
10/08/2012	10/08/2012	0386-7		612 RECEB DIVERSOS	307008	2.499,00 C
15/08/2012	15/08/2012	0386-7		612 RECEB DIVERSOS	212267	4.071,00 C
24/08/2012	24/08/2012	5717		103 CH PAGO AG	850004	500,00 D
31/08/2012	31/08/2012	5717		830 DEPOS ONLINE	57171109900053	94,19 C
31/08/2012	31/08/2012	5717		103 CH PAGO AG	850006	2.300,00 D
31/08/2012				SALDO ATUAL			4.318,46 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/05/2012				SALDO ANTERIOR			0,00
18/07/2012	18/07/2012	5712		910 DEPOS CH BB LIQUI	57121396500225	2.377,00 C
18/07/2012	18/07/2012	5712		910 DEPOS CH BB LIQUI	57121396500226	2.763,00 C
18/07/2012	18/07/2012	5712		910 DEPOS CH BB LIQUI	57121396500227	930,00 C
19/07/2012	19/07/2012	5717		103 CH PAGO AG	850001	2.500,00 D
19/07/2012	19/07/2012	0386-7		127 TAR FORNEC CHEQUE	822010700073381	24,00 D
23/07/2012	23/07/2012	5717		103 CH PAGO AG	850002	750,00 D
31/07/2012	31/07/2012	5717		830 DEPOS ONLINE	57171117300006	180,17 C
31/07/2012				SALDO ATUAL			2.976,17 C