Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Tubarão"

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Edição das 08h19min de 9 de novembro de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Tubarão
Agência 1244-0
Conta: 52.956-7

Índice

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2017 Saldo Anterior 132,28 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.181 16,80 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.642 224,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.025 7.027,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Saque em Corresp Bancário 140.032 1.000,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Compra com Cartão 147.716 31,35 D
10/10/2017 10/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 882.831.300.139.316 1,75 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no Caixa 140.800 6.200,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 812.891.300.339.625 2,45 D
17/10/2017 17/10/2017 Recebimentos Diversos 105.017 5,21 C
30/10/2017 30/10/2017 Tar Extrato Mês-Eletrônic 803.031.200.421.081 2,45 D
31/10/2017 S A L D O 133,69 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2017 Saldo Anterior 78,71 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.204 16,80 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.258 200,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.302 5,27 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.557 2.590,00 C
14/09/2017 14/09/2017 Recebimentos Diversos 54.246 3.680,00 C
14/09/2017 14/09/2017 Saque no Caixa 140.800 2.800,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 141.833.234.174.902 3.000,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852.571.200.207.197 2,45 D
14/09/2017 14/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 852.571.200.215.823 2,45 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 150.934.014.174.902 600,00 D
30/09/2017 S A L D O 132,28 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2017 Saldo Anterior 118,84 C
02/08/2017 02/08/2017 Recebimentos Diversos 99.206 413,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.537 184,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.871 16,80 D
08/08/2017 08/08/2017 Saque no TAA 81.344.304.174.902 400,00 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.566 5,12 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.575 2.337,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.897 150,00 C
16/08/2017 16/08/2017 Saque no Caixa 140.800 2.700,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 802.281.200.198.604 2,45 D
21/08/2017 21/08/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 260,00 C
29/08/2017 29/08/2017 Saque no TAA 291.406.424.174.902 270,00 D
31/08/2017 S A L D O 78,71 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2017 Saldo Anterior 120,56 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.637 41,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 254.989 88,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Saque no TAA 81.619.034.174.902 100,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.913 5,48 C
12/07/2017 12/07/2017 Depósito Online 741.674.800.323 313,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.929 2.853,00 C
13/07/2017 13/07/2017 Depósito Online 87.521.015.500.010 100,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Saque no Caixa 140.800 2.800,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.951.200.202.460 2,40 D
17/07/2017 17/07/2017 Recebimentos Diversos 68.982 3.700,00 C
18/07/2017 18/07/2017 Saque no TAA 181.227.424.174.902 3.000,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Pagamento de Título 71.801 413,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 822.000.700.094.448 2,40 D
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 201.658.064.174.902 700,00 D
27/07/2017 27/07/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872.081.200.334.934 2,40 D
31/07/2017 S A L D O 118,84 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2017 Saldo Anterior 115,55 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.316 12,30 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.525 168,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.360 5,11 C
12/06/2017 12/06/2017 Depósito Online 741.674.800.380 313,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.162 3.636,00 C
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.900.054.174.902 400,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Pagamento de Título 61.301 626,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Tar Extrato Mês-Eletrônic 861.640.700.066.611 2,40 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 63.556 626,00 C
23/06/2017 23/06/2017 Saque no Caixa 140.800 3.700,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.741.200.297.391 2,40 D
30/06/2017 S A L D O 120,56 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 51,11 C
02/05/2017 02/05/2017 Depósito Online 87.521.015.500.023 880,00 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.966 12,30 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.644 200,00 C
09/05/2017 09/05/2017 Pagamento de Título 50.901 880,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.713 5,94 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.138 2.305,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Depósito Online 741.682.000.557 313,00 C
12/05/2017 12/05/2017 Saque no Caixa 140.800 2.580,00 D
12/05/2017 12/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.321.200.114.833 2,40 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.365 240,00 C
16/05/2017 16/05/2017 Tar Extrato Mês-Eletrônic 861.360.700.080.157 2,40 D
17/05/2017 17/05/2017 Saque no TAA 171.510.304.174.902 400,00 D
24/05/2017 24/05/2017 Recebimentos Diversos 39.743 880,00 C
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 261.812.094.174.902 880,00 D
26/05/2017 26/05/2017 Tar Extrato Mês-Eletrônic 871.461.200.344.435 2,40 D
31/05/2017 S A L D O 115,55 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2017 Saldo Anterior 89,16 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.238 12,30 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.930 72,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.074 4,65 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.401 1.350,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.510 150,00 C
24/04/2017 24/04/2017 Tar Extrato Mês-Eletrônic 861.141.200.615.889 2,40 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.420.284.174.902 1.600,00 D
30/04/2017 S A L D O 51,11 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2017 Saldo Anterior 118,33 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.906 12,30 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.954 120,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.193 2.925,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.186 1.735,00 C
16/03/2017 16/03/2017 Recebimentos Diversos 113.563 5,53 C
22/03/2017 22/03/2017 Saque no Caixa 140.800 4.800,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.811.200.282.595 2,40 D
31/03/2017 S A L D O 89,16 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2017 Saldo Anterior 94,48 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.833 168,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.749 12,30 D
13/02/2017 13/02/2017 Recebimentos Diversos 143.930 5,55 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 5.265,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.843.104.174.902 500,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no Caixa 140.800 4.900,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.481.200.222.631 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 118,33 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/12/2016 Saldo Anterior 121,07 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.849 16,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.758 11,70 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.562 1.315,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.427.534.174.902 1.350,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.825 4,11 C
31/01/2017 S A L D O 94,48 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 114,54 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.085 9,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.734 128,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.454 4.385,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.652 5,68 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no Caixa 140.800 4.500,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.481.200.192.656 2,40 D
31/12/2016 S A L D O 121,07 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2016 Saldo Anterior 600,59 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.396 9,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Compra com Cartão 144.987 100,00 D
09/11/2016 09/11/2016 Compra com Cartão 139.091 28,96 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.339 2.081,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Depósito Online 2.554.665.402 294,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.756 272,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.603.484.174.902 400,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.772 5,66 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 191.842.594.174.902 2.100,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Pagamento de Título 112.101 588,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Recebimentos Diversos 63.406 588,00 C
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 261.010.214.174.902 500,00 D
30/11/2016 S A L D O 114,54 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 1.308,87 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.327 280,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.259 9,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.232 2.048,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.579 5,87 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.778 176,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Pagamento de Título 101.901 294,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Depósito Online 54.311.826.800.220 294,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Saque no Caixa 140.800 3.500,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.951.200.271.840 2,40 D
26/10/2016 26/10/2016 Recebimentos Diversos 52.746 294,00 C
31/10/2016 S A L D O 600,59 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 3.881,39 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no Caixa 140.800 3.000,00 D
01/09/2016 01/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.451.200.059.726 2,40 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.738 9,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Depósito Online 2.028.526.420 294,00 C
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.023 5,63 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.516 350,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.645 2.742,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.147 48,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 181.515.544.174.902 3.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.308,87 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 483,61 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.034 320,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 311.810.394.174.902 400,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.798 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187.675 586,66 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.499 806,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.898 2.923,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no Caixa 140.800 4.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 41.156 5,87 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110.768 136,00 C
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261.337.074.174.902 500,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Recebimentos Diversos 154.825 3.530,00 C
31/08/2016 S A L D O 3.881,39 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 282,42 C
05/07/2016 05/07/2016 Depósito Online 2011385600054 293,33 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397009 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Depósito Online 2011410600378 293,33 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308221 3.185,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308400 240,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131648 7,28 C
15/07/2016 15/07/2016 Recebimentos Diversos 446554 1.192,00 C
21/07/2016 21/07/2016 Saque no Caixa 140800 4.500,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281948504174902 500,00 D
31/07/2016 S A L D O 483,61 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.633,53 C
01/06/16 01/06/16 Recebimentos Diversos 585502 2.644,00 C
03/06/16 03/06/16 Depósito Online 2011385600077 293,33 C
03/06/16 03/06/16 Saque no Caixa 140800 3.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 41213224174902 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897938 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Depósito Online 53901588600025 293,33 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137355 2.861,00 C
14/06/16 14/06/16 Compra com Cartão 144941 70,00 D
15/06/16 15/06/16 Depósito Online 35401244900330 222,00 C
16/06/16 16/06/16 Pagamento de Título 61601 1.173,32 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605413 232,00 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 66812 1.173,32 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143853 280,00 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143875 7,28 C
22/06/16 22/06/16 Saque no Caixa 483210 3.000,00 D
30/06/16 30/06/16 Saque no Caixa 140800 1.100,00 D
30/06/16 30/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851821200440598 2,35 D
30/06/16 S A L D O 282,42 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/16 Saldo Anterior 2.486,12 C
03/05/16 03/05/16 Depósito Online 2011385600098 293,33 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528567 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232200 7,28 C
10/05/16 10/05/16 Depósito Online 53901588600176 293,33 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332460 2.776,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332497 160,00 C
11/05/16 11/05/16 Depósito Online 2011385600116 222,00 C
19/05/16 19/05/16 Saque no Caixa 140800 3.000,00 D
24/05/16 24/05/16 Pagamento de Título 52401 2.644,00 D
25/05/16 25/05/16 Recebimentos Diversos 296000 730,00 C
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589143 320,00 C
31/05/16 S A L D O 1.633,53 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 557,09 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308571 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Depósito Online 2011385600183 440,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291908 150,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292419 7,28 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292528 72,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292625 2.281,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Depósito Online 2011385600053 880,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Depósito Online 2011385600108 440,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Depósito Online 53901580100136 440,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Depósito Online 2011385600038 222,00 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque no Caixa 140800 3.000,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Recebimentos Diversos 110922 7,28 C
30/04/2016 S A L D O 2.486,12 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2016 Saldo Anterior 489,34 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971543 7,28 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305766 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267132 3.241,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no Caixa 140800 200,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no Caixa 140800 3.400,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Depósito Online 2011385600131 222,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452558 408,00 C
18/03/2016 18/03/2016 Recebimentos Diversos 144505 200,00 C
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 261813184174902 400,00 D
31/03/2016 S A L D O 557,09 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2016 Saldo Anterior 157,31 C
03/02/2016 03/02/2016 Depósito Online 2013560500598 200,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551997 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257018 7,28 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257282 3.170,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257370 108,00 C
16/02/2016 16/02/2016 Recebimentos Diversos 60617 760,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque no Caixa 140800 3.910,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423996 7,28 C
29/02/2016 S A L D O 489,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 837,81 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370039 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390714 2.152,00 C
26/01/2016 26/01/2016 Saque no Caixa 140800 2.800,00 D
31/01/2016 S A L D O 157,31 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2015 Saldo Anterior 1.507,28 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277459 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687649 3.371,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no Caixa 140800 100,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Saque no Caixa 140800 4.380,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300517 342,00 C
16/12/2015 16/12/2015 Recebimentos Diversos 342400 100,00 C
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866573 7,28 C
31/12/2015 S A L D O 837,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 2.919,97 C
03/11/2015 03/11/2015 Depósito Online 2011385600116 100,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559513 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91823104174902 270,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375061 3.793,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no Caixa 140800 1.500,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no Caixa 140800 3.533,22 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143300 7,28 C
30/11/2015 S A L D O 1.507,28 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 4.760,86 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182485 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175861 7,28 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2490 2.682,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151254374174902 1.500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151256574174902 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179040 204,00 C
23/10/2015 23/10/2015 Recebimentos Diversos 232446 270,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116158 7,28 C
28/10/2015 28/10/2015 Saque no Caixa 140800 2.500,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 843011200312164 1,70 D
31/10/2015 S A L D O 2.919,97 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2015 Saldo Anterior 7.564,33 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326504 7,28 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551399 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352333 140,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352441 3.027,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352660 50,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 240086 600,00 C
15/09/2015 15/09/2015 Saque no Caixa 140800 4.577,88 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no Caixa 140800 3.100,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Recebimentos Diversos 58552 4.577,88 C
18/09/2015 18/09/2015 Compra com Cartão 150163 2.150,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125753 132,00 C
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251355384174902 1.500,00 D
30/09/2015 S A L D O 4.760,86 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2015 Saldo Anterior 4.157,71 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735797 8,70 D
18/08/2015 18/08/2015 Depósito Online 14081259800252 3.000,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Depósito Online 23021287000197 262,67 C
20/08/2015 20/08/2015 Depósito Online 54561884600065 157,60 C
21/08/2015 21/08/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 802331100014694 1,65 D
21/08/2015 21/08/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 802331100014695 1,65 D
21/08/2015 21/08/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 802331100014696 1,65 D
31/08/2015 S A L D O 7.564,33 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 51.801-8

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3.386,28 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600205 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856911 228,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4,33 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353447 1.710,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161440082483984 1.500,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Transferência on line 222736000053311 19,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Transferência on line 222736000053311 25,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212938 7,28 C
29/07/2015 29/07/2015 Saque no TAA 291216432483984 1.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 2.783,19 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,67 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 4.560,45 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250962 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889651 7,28 C
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101609542483984 1.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112094 1.032,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536773 264,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871670700127958 4,50 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 201002362483984 150,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 251748332483984 1.300,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861761200165320 1,57 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.385,76 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.386,96 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,20 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 4.444,72 C
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 11852502483984 1.000,00 D
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 20803032483984 200,00 D
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 20804372483984 100,00 D
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 20806182483984 500,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604914 21,90 D
06/05/2015 06/05/2015 Saque no TAA 61807152483984 500,00 D
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa Saque Terminal 861261200070767 1,52 D
06/05/2015 06/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861261200072337 1,57 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179728 1.211,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335804 384,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Transferência on line 660955000008036 2.500,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 811350700067469 4,50 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115477 7,28 C
25/05/2015 25/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821451300553110 1,57 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 271310142483984 150,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 271943582483984 800,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821471200292654 1,52 D
27/05/2015 27/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821471200292655 1,52 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque em Corresp Bancário 144076 700,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 841481200229568 1,20 D
28/05/2015 28/05/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 841481200229569 1,25 D
31/05/2015 S A L D O 4.560,45 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2015 Saldo Anterior 0,00 C
23/04/2015 23/04/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900060 2.148,00 C
23/04/2015 23/04/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900061 96,00 C
23/04/2015 23/04/2015 Recebimentos Diversos 186744 1.029,00 C
23/04/2015 23/04/2015 Recebimentos Diversos 186745 2.526,00 C
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 231739152483984 300,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 831130800115165 4,50 D
23/04/2015 23/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 831130800116341 4,50 D
23/04/2015 23/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831130800428231 21,90 D
23/04/2015 23/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831130800448567 21,90 D
23/04/2015 23/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871131200125844 1,48 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301503312483984 1.000,00 D
30/04/2015 S A L D O 4.444,72 C
Agência 1244-0
Conta: 52.956-7

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 Saldo Anterior 1.462,88 C
03/03/2015 03/03/2015 Depósito Online 3691457800078 241,30 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214793 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830620900261782 1,48 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224660 7,28 C
06/03/2015 06/03/2015 Saque no TAA 61713504311282 200,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 820651300027919 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232451 414,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Depósito Online 2011411100402 788,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Depósito Online 57578054230042 241,30 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221483 220,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221619 1.895,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no Caixa 273600 5.044,90 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73442 7,28 C
17/03/2015 17/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 820760801419668 1,48 D
17/03/2015 17/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830761100215391 1,48 D
18/03/2015 18/03/2015 Recebimentos Diversos 40045 2.134,50 C
18/03/2015 18/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860771200215242 1,48 D
19/03/2015 19/03/2015 Transferência on line 225288000007621 2.137,34 D
20/03/2015 20/03/2015 Depósito Online 2011410500053 482,60 C
20/03/2015 20/03/2015 Depósito Online 2011410500054 482,60 C
20/03/2015 20/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840790801449646 1,48 D
23/03/2015 23/03/2015 Depósito Online 35401220100259 241,30 C
24/03/2015 24/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870830700030410 4,50 D
31/03/2015 S A L D O 1.200,52 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 5.889,48 C
05/02/2015 05/02/2015 DEPOS.ONLINE 3.691.835.500.044 241,30 C
09/02/2015 09/02/2015 SAQUE NO CAIXA 273.600 2.692,70 D
10/02/2015 10/02/2015 DEPOS.ONLINE 3.271.241.000.382 241,30 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.747 1.484,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.943 470,00 C
11/02/2015 11/02/2015 RECEB DIVERSOS 106.303 1.592,70 C
13/02/2015 13/02/2015 DEPOS.ONLINE 2.011.410.500.067 241,30 C
18/02/2015 18/02/2015 SAQUE NO CAIXA 273.600 5.000,00 D
23/02/2015 23/02/2015 SAQUE NO TAA 231.312.474.311.282 1.000,00 D
24/02/2015 24/02/2015 TAR CARTAO EMP 870.550.700.031.363 4,50 D
28/02/2015 SALDO 1.462,88 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 3.710,81 C
06/01/2015 06/01/2015 Depósito Online 52801120800027 241,30 C
09/01/2015 09/01/2015 Compra com Cartão 148035 57,91 D
09/01/2015 09/01/2015 Compra com Cartão 248334 135,12 D
09/01/2015 09/01/2015 Saque no TAA 90812014311282 250,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Depósito Online 3691457800051 241,30 C
13/01/2015 13/01/2015 Depósito Online 35401220100146 241,30 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no Caixa 273600 2.159,80 D
20/01/2015 20/01/2015 Saque no TAA 201449504311282 600,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Depósito Online 2011410500004 144,80 C
21/01/2015 21/01/2015 Recebimentos Diversos 67781 2.159,80 C
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215616 1.629,00 C
30/01/2015 30/01/2015 Depósito Online 57578059610046 724,00 C
31/01/2015 S A L D O 5.889,48 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 6.923,39 C
02/12/2014 02/12/2014 Depósito Online 2011385600149 241,30 C
02/12/2014 02/12/2014 Depósito Online 2011385600150 241,30 C
02/12/2014 02/12/2014 Depósito Online 2013560500005 144,80 C
03/12/2014 03/12/2014 Saque no TAA 31502544311282 800,00 D
08/12/2014 08/12/2014 Compra com Cartão 133675 46,66 D
09/12/2014 09/12/2014 Depósito Online 2011142300136 241,30 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137085 294,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439389 130,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439646 1.677,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no Caixa 273600 4.894,60 D
11/12/2014 11/12/2014 Depósito Online 53901588600134 241,30 C
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121509314311282 1.000,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Depósito Online 7251542200188 724,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269089 1.194,60 C
17/12/2014 17/12/2014 Saque no Caixa 273600 2.184,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740528 250,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Depósito Online 2011385600157 144,80 C
23/12/2014 23/12/2014 Depósito Online 54561808800152 181,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201232 7,28 C
31/12/2014 S A L D O 3.710,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 3.944,57 C
03/11/2014 03/11/2014 Depósito Online 2013560500130 144,80 C
05/11/2014 05/11/2014 Recebimentos Diversos 213355 1.031,90 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143203 2.400,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143299 210,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284598 192,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no Caixa 273600 2.500,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Compra com Cartão 137559 106,96 D
18/11/2014 18/11/2014 Depósito Online 2011385601921 724,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Depósito Online 54561808800121 181,00 C
21/11/2014 21/11/2014 Depósito Online 2011385600069 144,80 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207870 7,28 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 221133154311282 1.000,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Recebimentos Diversos 2428794 1.550,00 C
30/11/2014 S A L D O 6.923,39 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 5.498,59 C
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 31335284311282 1.000,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Depósito Online 2013560500600 144,80 C
08/10/2014 08/10/2014 Saque no Caixa 273600 3.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Depósito Online 3451641000253 145,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294883 3.215,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131354314311282 550,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Depósito Online 2011385600221 144,80 C
20/10/2014 20/10/2014 Depósito Online 35401244900073 181,00 C
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139910 7,28 C
29/10/2014 29/10/2014 Recebimentos Diversos 140880 190,00 C
31/10/2014 31/10/2014 Saque no Caixa 273600 1.031,90 D
31/10/2014 S A L D O 3.944,57 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 6.112,55 C
01/09/2014 01/09/2014 Depósito Online 53901580100325 144,80 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no Caixa 273600 1.910,56 D
03/09/2014 03/09/2014 Recebimentos Diversos 123390 1.110,56 C
04/09/2014 04/09/2014 Transferência on line 660955000008023 2.500,00 C
08/09/2014 08/09/2014 Depósito Online 35401244900685 120,66 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170320 7,28 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131527 728,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253300 2.998,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253555 126,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Depósito Online 3451124200171 145,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no Caixa 273600 2.909,66 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no Caixa 273600 4.500,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Recebimentos Diversos 167304 650,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no Caixa 273600 2.500,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Depósito Online 2011385600101 144,80 C
18/09/2014 18/09/2014 Recebimentos Diversos 44657 2.909,66 C
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 221359584311282 650,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Depósito Online 2011910400484 271,50 C
30/09/2014 S A L D O 5.498,59 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 4.997,55 C
01/08/2014 01/08/2014 Depósito Online 2011410600302 482,60 C
01/08/2014 01/08/2014 Depósito Online 32753560500081 144,80 C
01/08/2014 01/08/2014 Recebimentos Diversos 269404 491,66 C
06/08/2014 06/08/2014 Depósito Online 35401244900100 120,66 C
08/08/2014 08/08/2014 Recebimentos Diversos 275526 1.150,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119827 510,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262800 2.730,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no Caixa 273600 4.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149067 270,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131007294311282 500,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Depósito Online 3451641000269 362,50 C
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211510334311282 650,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Tar Ourocard Empresarial 862331200253726 4,50 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98174 7,28 C
31/08/2014 S A L D O 6.112,55 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 4.776,19 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 133399 145,00 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 273600 1.450,00 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354564 7,28 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 35401220100572 120,66 C
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 41429 1.450,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451641000250 145,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 217442 149,80 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2011385600933 113,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2011385600934 113,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 58943 3.622,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135681 90,00 C
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 273600 3.200,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181427534311282 600,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440217 7,28 C
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 273600 491,66 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 4.997,55 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2014 SALDO ANTERIOR 4.922,69 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150015 186,00 D
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 106301 140,50 C
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Saque no TAA 61549534311282 400,00 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451641000110 145,00 C
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 273600 4.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127818 3.187,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127962 282,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128178 630,00 C
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171337284311282 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 181307434311282 200,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1320058 1.400,00 C
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 273600 145,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 4.776,19 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 5.119,41 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 35401244900437 50,00 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque no TAA 51438444311282 600,00 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Transferência 10345000023930 1.450,00 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214554 113,00 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 52291954700071 90,50 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 273600 4.000,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261253 1.250,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261464 210,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261482 3.725,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231597 348,00 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697544 7,28 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 273600 2.200,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148578 500,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 273600 140,50 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 4.922,69 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 6.007,30 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 273600 348,60 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 21358284311282 500,00 D
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 172382 110,77 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041462 282,00 C
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147914 320,00 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 46737 348,60 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 273600 4.000,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226659 3.115,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 52291953200213 113,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160513 7,28 C
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451641000066 1.450,00 C
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861191200369077 1,40 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 273600 113,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 273600 1.450,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 5.119,41 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 4.511,62 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817263 276,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 306552 384,20 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451641000243 135,60 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 52291954700483 113,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227327 3.905,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227616 780,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 273600 5.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447870 7,28 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 85735 1.030,00 C
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 35401244900360 50,00 C
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Estorno de Débito 146840 185,40 C
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146840 185,40 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 346892 185,40 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 6.007,30 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 5.335,06 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Saque no TAA 41402114311282 800,00 D
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509232 7,28 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 52291954700178 113,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139134 1.520,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139188 4.192,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451124200469 135,60 C
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 273600 5.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141602564311282 800,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81126 7,28 C
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451124200387 135,60 C
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 273600 384,20 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 35401244900709 50,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 4.511,62 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 3.964,46 C
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2011410600109 339,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124577 271,20 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124847 2.629,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 273600 3.200,00 D
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451124200096 135,60 C
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451983100141 135,60 C
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 Saque no TAA 221646024311282 200,00 D
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 70566 610,20 C
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1295224 650,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 5.335,06 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 4.055,90 C
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 309814 1.470,00 C
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 Saque no TAA 61353204311282 1.000,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 382348 7,28 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197345 3.384,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 273600 4.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451124200091 135,60 C
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451983100169 135,60 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308364 240,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 805722 7,28 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268509 600,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 Saque no TAA 201942414311282 800,00 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 273600 271,20 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 3.964,46 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.915,10 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 266857 500,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285289 342,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285332 3.381,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121427524311282 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65431 1.240,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 273600 4.500,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451124200114 135,60 C
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451124200151 135,60 C
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451983100167 135,60 C
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136171 301,00 C
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 273600 1.470,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2523099 940,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 4.055,90 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2013 SALDO ANTERIOR 6.542,14 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 21738394311282 1.000,00 D
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 Saque no TAA 31715184311282 1.000,00 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148068 1.188,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156449 830,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156452 4.539,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101422184311282 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451983100138 135,60 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 555457000076560 678,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 526746 7,28 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 273600 5.474,60 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 892881200073775 1,40 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451124200347 135,60 C
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181413134311282 300,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2011385600196 113,00 C
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54182 474,60 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99408 7,28 C
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3451641000103 136,60 C
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 584453 280,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.915,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2013 SALDO ANTERIOR 4.812,14 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 Saque no TAA 310751174311282 500,00 D
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 273600 3.500,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165198 366,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264707 2.905,00 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 171342214311282 1.000,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 14101648500238 339,00 C
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 186961 3.120,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 6.542,14 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2013 SALDO ANTERIOR 5.877,86 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 Saque no TAA 61456044311282 1.000,00 D
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 217955 565,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57297 3.778,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 192689 1.584,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504817 7,28 C
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 161343294311282 1.000,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 273600 5.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 4.812,14 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2013 SALDO ANTERIOR 3.124,03 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2011385600168 226,00 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2011385600169 226,00 C
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241052 1.004,35 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232114 289,20 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245318 230,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245473 4.277,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2011411100249 113,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533956 246,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 273600 3.805,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 213212 7,28 C
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 273600 1.000,00 D
30/07/2013 30/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 684117 940,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 5.877,86 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 4.760,75 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287856 7,28 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2011411100138 203,40 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2011411100139 203,40 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2011411100140 203,40 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2011411100141 203,40 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2011910400181 113,00 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232388 791,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 52291953200381 77,75 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99630 240,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99693 3.609,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101439164311282 1.000,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 273600 3.500,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153158 276,00 C
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782140 440,00 C
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201656304311282 1.000,00 D
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 273600 2.504,35 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 3.124,03 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2013 SALDO ANTERIOR 4.023,88 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560129 7,28 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61458344311282 300,00 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2011411100430 113,00 C
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447908 606,50 C
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447910 285,09 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362684 4.704,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 273600 5.000,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 273600 1.500,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206387 216,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 68932 678,00 C
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 35401194100204 678,00 C
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 235081 1.040,00 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 273600 791,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 4.760,75 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 4.850,60 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224565 2.296,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121608014311282 1.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525091 192,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151823534311282 1.000,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139807 7,28 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161905464311282 1.000,00 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191554054311282 1.000,00 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2011910400471 678,00 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 4.023,88 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179741 1.540,00 C
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179748 3.800,00 C
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221426574311282 50,00 D
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 840810801699129 21,90 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 381329 382,50 C
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271735344311282 800,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 4.850,60 C
Agência 0345-X
Conta: 20.390-4

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/13 SALDO ANTERIOR 520,58 C
04/04/13 04/04/13 0345-X 0830 DEPOS ONLINE 57578059920047 155,50 C
08/04/13 08/04/13 0345-X 0830 DEPOS ONLINE 2861256929 226,00 C
15/04/13 15/04/13 0345-X 0830 DEPOS ONLINE 2208921433 225,00 C
18/04/13 18/04/13 0345-X 0002 CHEQUE 850086 1.127,08 D
30/04/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/13 SALDO ANTERIOR 34,38 C
05/03/13 05/03/13 0345-X 0612 RECEB DIVERSOS 564774 7,28 C
06/03/13 06/03/13 0345-X 0830 DEPOS ONLINE 35401244900363 155,50 C
06/03/13 06/03/13 0345-X 0612 RECEB DIVERSOS 477333 1.160,03 C
08/03/13 08/03/13 0345-X 0612 RECEB DIVERSOS 128844 307,30 C
11/03/13 11/03/13 0345-X 0612 RECEB DIVERSOS 226897 114,00 C
11/03/13 11/03/13 0345-X 0612 RECEB DIVERSOS 227117 2.675,00 C
11/03/13 11/03/13 0345-X 0612 RECEB DIVERSOS 227353 225,00 C
14/03/13 14/03/13 0345-X 0830 DEPOS ONLINE 2717106674 227,00 C
15/03/13 15/03/13 0345-X 0002 CHEQUE 850085 4.870,00 D
18/03/13 18/03/13 0345-X 0830 DEPOS ONLINE 2013560500280 77,75 C
18/03/13 18/03/13 0345-X 0612 RECEB DIVERSOS 162531 200,00 C
26/03/13 26/03/13 0345-X 0830 DEPOS ONLINE 35401194100075 207,34 C
31/03/13 SALDO ATUAL 520,58 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.219,57 C
01/02/2013 01/02/2013 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 651318 7,28 C
06/02/2013 06/02/2013 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 35401244900322 155,50 C
06/02/2013 06/02/2013 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 460916 0,05 C
13/02/2013 13/02/2013 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 225645 6.266,00 C
13/02/2013 13/02/2013 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 225898 7,28 C
13/02/2013 13/02/2013 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 226047 534,00 C
13/02/2013 13/02/2013 345-X 0002 CHEQUE 850083 8.000,00 D
14/02/2013 14/02/2013 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2327572794 227,00 C
14/02/2013 14/02/2013 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 127935 900,00 C
18/02/2013 18/02/2013 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2013560500187 77,75 C
20/02/2013 20/02/2013 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 712080 30,00 C
21/02/2013 21/02/2013 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 35401194100010 207,34 C
22/02/2013 22/02/2013 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 181265 5,30 C
25/02/2013 25/02/2013 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 35401194100597 207,34 C
26/02/2013 26/02/2013 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 144505 750,00 C
28/02/2013 28/02/2013 345-X 0002 CHEQUE 850084 2.560,03 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 34,38 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 802,10 C
02/01/2013 02/01/2013 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2013560500505 124,40 C
07/01/2013 07/01/2013 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 35401244900426 155,50 C
08/01/2013 08/01/2013 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 54561808800259 124,40 C
10/01/2013 10/01/2013 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 35401194100385 207,34 C
10/01/2013 10/01/2013 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 241567 2.724,00 C
17/01/2013 17/01/2013 345-X 0002 CHEQUE 850082 4.100,00 D
21/01/2013 21/01/2013 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 52291953200400 77,75 C
30/01/2013 30/01/2013 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 35401194100270 207,35 C
30/01/2013 30/01/2013 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 279990 896,73 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.219,57 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 291,24 C
05/12/2012 05/12/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 273023 388,75 C
07/12/2012 07/12/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 916676 7,28 C
10/12/2012 10/12/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 35401194100112 207,34 C
10/12/2012 10/12/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 54561808800386 124,40 C
10/12/2012 10/12/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 208901 4.326,00 C
13/12/2012 13/12/2012 345-X 0002 CHEQUE 850081 5.231,74 D
17/12/2012 17/12/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2013560500192 77,75 C
19/12/2012 19/12/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 350036 331,74 C
20/12/2012 20/12/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 35401194100229 207,34 C
24/12/2012 24/12/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 305261 72,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 802,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 5.906,78 C
06/11/2012 06/11/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 436930 180,00 C
07/11/2012 07/11/2012 345-X 0502 DEPOSITO 3451124200122 311,00 C
07/11/2012 07/11/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 54561884600309 124,40 C
08/11/2012 08/11/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2013560500499 124,40 C
08/11/2012 08/11/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 206948 700,75 C
12/11/2012 12/11/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 330791 4.058,00 C
14/11/2012 14/11/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 509688 7,28 C
16/11/2012 16/11/2012 345-X 0002 CHEQUE 850079 11.059,80 D
19/11/2012 19/11/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2013560500210 77,75 C
21/11/2012 21/11/2012 345-X 0502 DEPOSITO 3451124200091 311,00 C
21/11/2012 21/11/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 227186 559,80 C
22/11/2012 22/11/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 179943 910,00 C
28/11/2012 28/11/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 302121 1.084,00 C
29/11/2012 29/11/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 689170 990,00 C
29/11/2012 29/11/2012 345-X 0002 CHEQUE 850080 4.000,00 D
29/11/2012 29/11/2012 345-X 0263 TAR EXTRATO TAA 833341200351492 1,40 D
30/11/2012 30/11/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 2533130 7,28 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 291,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.498,75 C
01/10/2012 01/10/2012 345-X 0870 TRANSF.ON LINE 520201001972230 104,00 C
01/10/2012 01/10/2012 345-X 0870 TRANSF.ON LINE 520201001972230 104,00 C
01/10/2012 01/10/2012 345-X 0870 TRANSF.ON LINE 520201001972230 104,00 C
01/10/2012 01/10/2012 345-X 0976 TED TRANSF.ELET 5751547 1.485,37 C
01/10/2012 01/10/2012 345-X 0976 TED TRANSF.ELET 5752440 742,00 C
02/10/2012 02/10/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 54561808800118 124,40 C
05/10/2012 05/10/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 2046496 7,28 C
08/10/2012 08/10/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 204150 1.284,00 C
09/10/2012 09/10/2012 345-X 0502 DEPOSITO 3451124200025 311,00 C
10/10/2012 10/10/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 95415 162,00 C
10/10/2012 10/10/2012 345-X 0976 TED TRANSF.ELET 9256876 887,26 C
11/10/2012 11/10/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2013560500040 207,34 C
11/10/2012 11/10/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 373958 550,00 C
11/10/2012 11/10/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 374017 3.606,00 C
15/10/2012 15/10/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 35401220100047 155,50 C
17/10/2012 17/10/2012 345-X 0002 CHEQUE 850077 9.972,82 D
18/10/2012 18/10/2012 345-X 0127 TARIF FORNEC CH 822920700069851 4,40 D
19/10/2012 19/10/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2013560500371 77,75 C
22/10/2012 22/10/2012 345-X 0502 DEPOSITO 3451188000091 311,00 C
22/10/2012 22/10/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 413664 180,00 C
24/10/2012 24/10/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 109486 61,20 C
24/10/2012 24/10/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 109487 4.302,62 C
29/10/2012 29/10/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2011385600043 104,00 C
29/10/2012 29/10/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2011385600044 104,00 C
29/10/2012 29/10/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2011385600045 104,00 C
29/10/2012 29/10/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 536004 7,28 C
31/10/2012 31/10/2012 345-X 0580 ESTORNO AUT.PGT 850078 700,35 C
31/10/2012 31/10/2012 345-X 0002 CHEQUE 850078 700,35 D
31/10/2012 31/10/2012 345-X 0002 CHEQUE 850078 700,75 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 5.906,78 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 389,74 C
03/09/2012 03/09/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2013560500253 124,40 C
03/09/2012 03/09/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2013560500254 124,40 C
04/09/2012 04/09/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 54561884600276 124,40 C
04/09/2012 04/09/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 305619 312,00 C
05/09/2012 05/09/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 297050 949,26 C
10/09/2012 10/09/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 35401220100206 207,34 C
12/09/2012 12/09/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 178945 9,27 C
12/09/2012 12/09/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 179010 4.185,00 C
14/09/2012 14/09/2012 345-X 0002 CHEQUE 850076 5.836,15 D
20/09/2012 20/09/2012 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2013560500066 77,75 C
27/09/2012 27/09/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 217594 831,34 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 1.498,75 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 1.752,33 C
02/08/2012 02/08/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 324666 700,00 C
06/08/2012 06/08/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 1299367 168,00 C
10/08/2012 10/08/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 307115 4.760,00 C
14/08/2012 14/08/2012 345-X 0002 CHEQUE 850074 7.000,00 D
15/08/2012 15/08/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 212140 0,41 C
15/08/2012 15/08/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 212217 2.907,00 C
28/08/2012 28/08/2012 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 115666 990,00 C
30/08/2012 30/08/2012 345-X 0870 TRANSF.ON LINE 520201001972230 104,00 C
30/08/2012 30/08/2012 345-X 0870 TRANSF.ON LINE 520201001972230 104,00 C
30/08/2012 30/08/2012 345-X 0870 TRANSF.ON LINE 520201001972230 104,00 C
31/08/2012 31/08/2012 345-X 0002 CHEQUE 850075 4.200,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 389,74 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 2.979,36 C
09/07/12 09/07/12 345-X 0002 CHEQUE 850072 750,00 D
10/07/12 10/07/12 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 483560500188 124,40 C
10/07/12 10/07/12 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 483560500189 124,40 C
10/07/12 10/07/12 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 242667 6,42 C
10/07/12 10/07/12 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 242780 3.698,00 C
11/07/12 11/07/12 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 254502 550,00 C
11/07/12 11/07/12 345-X 0002 CHEQUE 850073 6.500,00 D
16/07/12 16/07/12 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2009819984 105,00 C
18/07/12 18/07/12 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 56048 560,80 C
20/07/12 20/07/12 345-X 0976 TED TRANSF.ELET 3657196 440,26 C
24/07/12 24/07/12 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2629308137 92,00 C
27/07/12 27/07/12 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2011385600155 104,00 C
27/07/12 27/07/12 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2011385600156 104,00 C
27/07/12 27/07/12 345-X 0830 DEPOS.ONLINE 2011385600157 104,00 C
27/07/12 27/07/12 345-X 0612 RECEB DIVERSOS 245654 9,69 C
31/07/12 SALDO ATUAL 1.752,33 C
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