Extrato CC Setor Castanhal: mudanças entre as edições

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== Lançamentos mês de março de 2017 ==
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|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
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|16/02/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.170,20 C
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.651.100.612.942
|17,00 D
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.019
|8,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.134
|6.356,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.367
|2.555,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.484
|2.998,70 C
|
|-
|16/03/2017
|16/03/2017
|Recebimentos Diversos
|113.558
|750,00 C
|
|-
|16/03/2017
|16/03/2017
|Saque no Caixa
|70.800
|6.000,00 D
|
|-
|16/03/2017
|16/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.751.200.222.165
|2,40 D
|
|-
|20/03/2017
|20/03/2017
|Saque no TAA
|181.526.272.729.036
|1.500,00 D
|
|-
|20/03/2017
|20/03/2017
|Saque no TAA
|190.909.072.729.036
|1.500,00 D
|
|-
|21/03/2017
|21/03/2017
|Saque no TAA
|211.222.492.729.036
|1.500,00 D
|
|-
|23/03/2017
|23/03/2017
|Saque no TAA
|231.618.512.729.036
|300,00 D
|
|-
|24/03/2017
|24/03/2017
|Compra com Cartão
|160.479
|172,00 D
|
|-
|31/03/2017
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|S A L D O
|
|
|2.846,50 C
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Edição das 13h17min de 10 de abril de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Castanhal
Agência 1244-0
Conta: 54.126-5

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2017 Saldo Anterior 1.170,20 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.942 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.019 8,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.134 6.356,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.367 2.555,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.484 2.998,70 C
16/03/2017 16/03/2017 Recebimentos Diversos 113.558 750,00 C
16/03/2017 16/03/2017 Saque no Caixa 70.800 6.000,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.751.200.222.165 2,40 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 181.526.272.729.036 1.500,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 190.909.072.729.036 1.500,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 211.222.492.729.036 1.500,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 231.618.512.729.036 300,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Compra com Cartão 160.479 172,00 D
31/03/2017 S A L D O 2.846,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 2,47 C
02/02/2017 02/02/2017 Recebimentos Diversos 225.647 950,00 C
03/02/2017 03/02/2017 Saque no TAA 31.440.082.729.036 500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.920 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.786 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.118 3.186,29 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 7.675,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no Caixa 70.800 2.637,76 D
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.050.452.729.036 1.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.451.200.171.616 2,40 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.118.362.729.036 1.500,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no Caixa 70.800 5.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.471.200.185.421 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 1.170,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2016 Saldo Anterior 1.913,36 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.868 16,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Compra com Cartão 158.076 191,02 D
05/01/2017 05/01/2017 Saque em Corresp Bancário 622.511 50,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Saque no TAA 51.321.542.729.036 200,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.051.200.059.490 1,65 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.796 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.277 4.351,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.456 40,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.434.202.729.036 1.000,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.844 2.871,13 C
19/01/2017 19/01/2017 Saque no Caixa 70.800 6.000,00 D
19/01/2017 19/01/2017 Saque no TAA 191.612.322.729.036 1.500,00 D
19/01/2017 19/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.191.200.206.219 2,40 D
27/01/2017 27/01/2017 Compra com Cartão 163.293 143,20 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.419.432.729.036 85,00 D
31/01/2017 S A L D O 2,47 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2016 Saldo Anterior 6.702,91 C
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 21.320.012.729.036 1.500,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 40.930.012.729.036 600,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 40.931.462.729.036 300,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 51.619.552.729.036 1.500,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.124 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.817 16,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Compra com Cartão 160.154 100,90 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.630 880,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.631 6.706,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.663 2.629,90 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.336.402.729.036 1.500,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no Caixa 70.800 5.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.413.432.729.036 1.500,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.491.200.200.951 2,40 D
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 201.102.282.729.036 1.500,00 D
21/12/2016 21/12/2016 Saque no Caixa 70.800 1.500,00 D
21/12/2016 21/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.561.200.383.755 2,40 D
31/12/2016 S A L D O 1.913,36 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 9.735,96 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque no TAA 11.820.142.729.036 700,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Compra com Cartão 157.481 129,30 D
04/11/2016 04/11/2016 Saque em Corresp Bancário 622.511 500,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.091.300.056.900 1,65 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.435 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.426 3.468,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.427 1.420,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.514.522.729.036 1.000,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.361 2.279,70 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 151.306.422.729.036 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 151.307.542.729.036 500,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no Caixa 70.800 5.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.221.200.204.530 2,40 D
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.746.462.729.036 600,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.748.112.729.036 600,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque em Corresp Bancário 623.042 150,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.261.300.065.960 1,65 D
30/11/2016 S A L D O 6.702,91 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 704,11 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.299 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.922 3.260,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.028 13.133,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 101.220.372.729.036 500,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.932 2.192,15 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.357.022.729.036 1.500,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 120.753.472.729.036 1.500,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.115.002.729.036 1.500,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Compra com Cartão 152.731 35,90 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque em Corresp Bancário 623.073 1.500,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 842.931.200.177.931 1,65 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.258.162.729.036 1.500,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.650.512.729.036 1.500,00 D
31/10/2016 S A L D O 9.735,96 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 222,05 C
01/09/2016 01/09/2016 Depósito Online 2.906.637.414 1.000,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Depósito Online 2.906.637.422 1.000,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.779 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque no TAA 61.417.062.729.036 1.000,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque em Corresp Bancário 623.195 100,90 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque em Corresp Bancário 623.195 600,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 842.570.700.122.288 1,65 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 842.570.700.122.289 1,65 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 171.152.092.729.036 500,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Recebimentos Diversos 68.028 100,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.835 2.202,01 C
28/09/2016 28/09/2016 Saque no TAA 281.417.232.729.036 1.000,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 300.921.122.729.036 600,00 D
30/09/2016 S A L D O 704,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 3.839,78 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.127 24,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.839 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187.689 343,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.853 1.531,02 C
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221.329.162.729.036 1.000,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 250.958.412.729.036 1.500,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261.801.182.729.036 1.500,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 270.830.122.729.036 1.500,00 D
31/08/2016 S A L D O 222,05 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 1.990,17 C
04/07/2016 04/07/2016 Saque no TAA 21051172729036 1.000,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Saque no TAA 50955032729036 600,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397049 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308125 200,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308439 10.943,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131639 1.933,58 C
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 160931482729036 1.000,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no Caixa 70800 6.000,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 251749232729036 1.500,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque em Corresp Bancário 622509 213,72 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 280929482729036 900,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 872101200264577 1,55 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872101200278745 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 3.839,78 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 2.344,92 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897979 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Saque em Corresp Bancário 622509 1.500,00 D
08/06/16 08/06/16 Tarifa Saque Pessoal 861601200085967 1,55 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358015 1.577,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358063 110,00 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 140853532729036 600,00 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 140855152729036 600,00 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 150917532729036 1.000,00 D
16/06/16 16/06/16 Saque em Corresp Bancário 623042 200,00 D
16/06/16 16/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871681200067165 1,55 D
23/06/16 23/06/16 Saque no TAA 230945542729036 100,00 D
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263662 2.975,00 C
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 281033322729036 1.000,00 D
28/06/16 28/06/16 Tarifa Saque Terminal 881801200285853 1,95 D
30/06/16 S A L D O 1.990,17 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 5.192,45 C
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 50959415656891 300,00 D
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 51001205656891 200,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528608 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332391 8.977,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332732 670,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101021455656891 1.000,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 110842175656891 1.000,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque no Caixa 70800 5.000,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121327285656891 1.000,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque em Corresp Bancário 622509 1.500,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque em Corresp Bancário 623458 1.000,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 250826072729036 600,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 250828002729036 400,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 261007162729036 500,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589195 16,00 C
31/05/16 S A L D O 2.344,92 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 2.000,23 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308612 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292104 1.780,75 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292176 2.740,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292242 6.524,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292546 8,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque em Corresp Bancário 623458 1.500,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 100810295656891 1.000,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111459265656891 1.000,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no Caixa 70800 4.000,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 260734515656891 500,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627261 150,00 C
30/04/2016 S A L D O 5.192,45 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 2.905,81 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31555305656891 1.000,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971526 1.656,65 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305809 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267118 6.223,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque em Corresp Bancário 623042 1.500,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 120750045656891 1.000,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 130836545656891 1.000,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141304095656891 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452454 1.647,30 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452631 78,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no Caixa 70800 4.000,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291328135656891 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 2.000,23 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2016 Saldo Anterior 1.863,39 C
03/02/2016 03/02/2016 Saque no TAA 31841385656891 500,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552043 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256966 1.535,95 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257237 6.177,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257458 1.340,00 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191246255656891 1.000,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221318125656891 1.000,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 230934205656891 1.000,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque em Corresp Bancário 622511 1.500,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241558225656891 1.000,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 251808255656891 1.000,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 281036285656891 1.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 2.905,81 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 Saldo Anterior 2.223,47 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370086 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390742 4.814,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque em Corresp Bancário 622504 141,58 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 181701575656891 1.000,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Saque no Caixa 70800 4.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 1.863,39 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2015 Saldo Anterior 7.375,12 C
03/12/2015 03/12/2015 Saque no Caixa 70800 3.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277508 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91535495656891 1.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687720 4.271,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687850 50,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111856405656891 1.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300541 12,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque em Corresp Bancário 622502 72,90 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque em Corresp Bancário 622502 1.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 120908235656891 1.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141739305656891 1.000,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151007115656891 1.000,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161326045656891 1.000,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866597 1.598,00 C
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221033125656891 1.000,00 D
31/12/2015 S A L D O 2.223,47 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 6.390,01 C
04/11/2015 04/11/2015 Saque em Corresp Bancário 622509 97,47 D
04/11/2015 04/11/2015 Saque em Corresp Bancário 622509 900,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559562 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375215 170,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375216 10.276,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 141222515656891 1.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143318 1.681,30 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 170923435656891 1.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no Caixa 70800 5.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque em Corresp Bancário 622509 97,47 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque em Corresp Bancário 622509 1.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181159435656891 1.000,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque em Corresp Bancário 622502 36,10 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 220917225656891 600,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 220918305656891 400,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Tarifa Saque Pessoal 863271200451476 1,40 D
30/11/2015 S A L D O 7.375,12 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2015 Saldo Anterior 8.824,26 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 31121305656891 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61701065656891 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182535 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque em Corresp Bancário 622502 192,40 D
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131139175656891 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141647295656891 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 832870700138124 1,65 D
16/10/2015 16/10/2015 Recebimentos Diversos 255991 7.606,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 160812395656891 600,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179063 12,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 171257415656891 600,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 171259285656891 400,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191837225656891 1.000,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201936295656891 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211018095656891 1.000,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116163 1.651,55 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271321385656891 1.000,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281748215656891 1.000,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291631115656891 1.000,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Recebimentos Diversos 572137 100,00 C
31/10/2015 S A L D O 6.390,01 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 13.928,26 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326535 1.440,75 C
04/09/2015 04/09/2015 Saque no TAA 40811295656891 1.000,00 D
04/09/2015 04/09/2015 Transferência on line 221244000056701 1.600,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551450 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 91703245656891 1.000,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352698 4.506,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111710565656891 1.000,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 151041575656891 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397821 1.547,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Saque no Caixa 70800 5.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125774 12,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 220842215656891 1.000,00 D
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 231734365656891 1.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 8.824,26 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735848 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1255 1.100,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1256 6.735,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323343 1.367,65 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9.202,65 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232335 12,00 C
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211812365656891 1.000,00 D
21/08/2015 21/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 988,00 C
24/08/2015 24/08/2015 Saque em Corresp Bancário 622504 125,90 D
24/08/2015 24/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 125,90 C
26/08/2015 26/08/2015 Saque em Corresp Bancário 622509 97,47 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque em Corresp Bancário 622509 500,00 D
26/08/2015 26/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 597,47 C
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 13.928,26 C
31/08/2015 S A L D O 13.928,26 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 99,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Transferência on line 221244000056701 1.600,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Saque Terminal 821900801380970 0,73 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881900801279874 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.570,27 D
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101903495656891 1.000,00 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 130957545656891 150,00 D
13/07/2015 13/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 150,00 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 181146515656891 400,00 D
20/07/2015 20/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 118305 1.600,00 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212969 1.609,90 C
27/07/2015 27/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.209,90 D
28/07/2015 28/07/2015 Recebimentos Diversos 107506 30,00 C
28/07/2015 28/07/2015 Recebimentos Diversos 107507 12,00 C
28/07/2015 28/07/2015 Recebimentos Diversos 107508 3.006,00 C
28/07/2015 28/07/2015 Recebimentos Diversos 107509 60,00 C
28/07/2015 28/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.108,00 D
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.346,68 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8,51 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2015 Saldo Anterior 11.216,87 C
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 301240495656891 800,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Saque em Corresp Bancário 622509 1.500,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Saque no TAA 21121455656891 1.000,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Pagamento de Título 60201 99,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251114 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 851531200055521 1,20 D
03/06/2015 03/06/2015 Saque no TAA 31230235656891 1.000,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91427125656891 1.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112197 2.339,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112198 160,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121329105656891 1.000,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Tarifa Saque Terminal 851631200178429 1,52 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 170832175656891 1.000,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861681200220087 1,52 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque em Corresp Bancário 622511 1.500,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181240035656891 1.000,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 821691100217069 1,20 D
18/06/2015 18/06/2015 Tarifa Saque Terminal 821691100225357 1,52 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 200937035656891 1.000,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 221051465656891 1.000,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891731200149091 1,52 D
22/06/2015 22/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891731200149092 1,52 D
22/06/2015 22/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891731200156975 1,57 D
23/06/2015 23/06/2015 Saque em Corresp Bancário 622509 1.131,41 D
23/06/2015 23/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 861741200280438 1,20 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301344215656891 650,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Terminal 841811200495332 0,79 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2015 Saldo Anterior 1.036,87 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605070 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202987 1.462,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179758 6.160,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335841 66,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86754 870,00 C
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115503 1.643,90 C
31/05/2015 S A L D O 11.216,87 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2015 Saldo Anterior 1.691,52 C
01/04/2015 01/04/2015 Saque em Corresp Bancário 622504 55,50 D
01/04/2015 01/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 860911200042810 1,20 D
01/04/2015 01/04/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 860911200042811 1,25 D
01/04/2015 01/04/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 860911200042812 1,25 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182864 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no TAA 71124355656891 1.000,00 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque no TAA 81423285656891 500,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133213 7.586,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque em Corresp Bancário 622509 100,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 881001200126757 1,20 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141630575656891 1.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831041200167084 1,48 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque no TAA 161418025656891 1.000,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no Caixa 70800 3.000,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque em Corresp Bancário 622509 72,11 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 191119575656891 300,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Pagamento de Título 42001 179,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 801101200029120 1,20 D
20/04/2015 20/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801101200037301 1,52 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241054045656891 500,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241738225656891 500,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891141200299877 1,52 D
24/04/2015 24/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891141200299878 1,52 D
30/04/2015 S A L D O 1.036,87 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 2.225,05 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214853 21,90 D
06/03/2015 06/03/2015 Saque em Corresp Bancário 622504 1.000,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 820651300018370 1,20 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232239 1.598,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232434 18,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221312 737,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221444 180,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73406 1.558,05 C
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181221285656891 600,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 211112185656891 1.000,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 231057235656891 1.000,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840821200533433 1,48 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 240923485656891 1.000,00 D
31/03/2015 S A L D O 1.691,52 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 66,86 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238834 2.866,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238885 2.116,00 C
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191122075656891 1.000,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687053 1.393,15 C
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 220919595656891 1.000,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 231701275656891 1.000,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850541200156780 1,48 D
26/02/2015 26/02/2015 Tarifa de DOC ou TED 878236 14,00 D
26/02/2015 26/02/2015 TED 878236 1.200,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850581200439694 1,48 D
28/02/2015 S A L D O 2.225,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 2.503,34 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 61232065656891 1.000,00 D
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 81724145656891 1.000,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Saque no TAA 211152465656891 500,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215606 4.865,00 C
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 261032125656891 300,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Saque no Caixa 70800 2.500,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Saque no TAA 271021515656891 1.000,00 D
30/01/2015 30/01/2015 Saque no TAA 301707405656891 1.000,00 D
30/01/2015 30/01/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 830301200161781 1,48 D
31/01/2015 S A L D O 66,86 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2014 Saldo Anterior 4.835,89 C
02/12/2014 02/12/2014 Saque no Caixa 70800 4.000,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137121 114,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439272 1.472,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439583 3.401,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Saque no Caixa 70800 5.000,00 D
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201203 1.680,45 C
31/12/2014 S A L D O 2.503,34 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 5.224,92 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551451 1.138,15 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143196 5.555,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143247 510,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131834035656891 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no Caixa 70800 4.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 180935435656891 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207817 1.409,30 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no Caixa 70800 2.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Tar Extr até 6 Meses Ant 803281200345045 1,48 D
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 250924185656891 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 4.835,89 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 4.822,92 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294730 4.112,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294893 90,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141250155656891 1.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151223555656891 1.000,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Saque no Caixa 70800 4.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221021315656891 1.000,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 491722 3.200,00 C
31/10/2014 S A L D O 5.224,92 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 3.120,87 C
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 41733475656891 1.000,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91138375656891 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253404 10.336,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253601 12,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no Caixa 70800 5.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379800 1.354,05 C
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 250900385656891 1.000,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 291634135656891 1.000,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 300830315656891 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 4.822,92 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 11.863,55 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41646215656891 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262626 4.663,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149076 6,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no Caixa 70800 5.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141305415656891 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 160938595656891 600,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181348145656891 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862301200225006 1,48 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no Caixa 70800 5.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201450235656891 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tarifa Saque Terminal 852321200260658 1,27 D
20/08/2014 20/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852321200265637 1,48 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98151 1.192,55 C
31/08/2014 S A L D O 3.120,87 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 839,55 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354587 1.254,60 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233583 1.230,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233697 8.329,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101527215656891 1.000,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 70800 5.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181409005656891 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440187 1.210,40 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282500 3.200,00 C
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 301055195656891 1.000,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1286856 1.900,00 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1286857 1.900,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 11.863,55 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 6,55 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127788 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128248 7.386,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128283 6.835,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 70800 5.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 70800 5.000,00 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 70800 2.400,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no TAA 271713335656891 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 839,55 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.406,25 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261262 525,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261631 7.100,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231554 6,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 101010115656891 1.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 70800 5.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 150940225656891 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167770 1.239,30 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 161736095656891 1.000,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211228035656891 1.000,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 271615405656891 1.000,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 301158205656891 270,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 6,55 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 5,25 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226652 5.711,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 70800 4.500,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101330445656891 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366145 1.190,00 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.406,25 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 0,55 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817305 6,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227414 6.844,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227661 1.060,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 121527575656891 1.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 70800 5.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447867 1.344,70 C
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 251833075656891 1.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 70800 2.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311307115656891 250,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 5,25 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 3,90 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509263 1.167,05 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139244 540,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139287 5.816,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 70800 5.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81133 1.288,60 C
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 211213445656891 1.000,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 258000 2.815,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 0,55 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.689,90 C
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 Saque no TAA 101617245656891 1.000,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124723 6.064,00 C
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 70800 4.000,00 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 161024515656891 600,00 D
23/01/2014 23/01/2014 1244-0 Saque no TAA 231153085656891 1.000,00 D
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 Saque no TAA 291252055656891 1.000,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311457555656891 150,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 3,90 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 4,30 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308301 12,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308460 1.654,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268588 2.680,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 70800 4.000,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135456 1.339,60 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.689,90 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2013 SALDO ANTERIOR 100,05 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 149589 9.910,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285266 1.296,25 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285701 18,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 70800 5.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65299 430,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 140935085656891 600,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 140939545656891 400,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 182102005656891 1.000,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191253205656891 1.000,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 Saque no TAA 221021045656891 300,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 Saque no TAA 221024075656891 700,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 70800 2.750,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 4,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 10,25 C
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 322847 2.300,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156419 4.731,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156508 2.430,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116620 1.128,80 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161030385656891 600,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 70800 5.000,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 170835275656891 600,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231121025656891 1.000,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 70800 3.300,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 100,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2013 SALDO ANTERIOR 3.462,75 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 30840595656891 1.000,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 70800 2.000,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 Saque no TAA 51528035656891 400,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264826 3.780,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 100915275656891 1.000,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 131044245656891 600,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 140843025656891 1.000,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 171719225656891 600,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201740375656891 600,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 110358 1.317,50 C
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 Saque no TAA 250912565656891 1.000,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261042045656891 350,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 10,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787592 1.202,75 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251282 570,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251737 12.177,00 C
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 161761 1.513,00 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 70800 5.000,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 70800 5.000,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 230949525656891 1.000,00 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 Saque no TAA 271451535656891 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 3.462,75 C
Agência 0708-0
Conta: 37.289-7

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/13 SALDO ANTERIOR 12,65 C
09/07/13 09/07/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 103028 1.233,35 C
10/07/13 10/07/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 245247 3.500,00 C
10/07/13 10/07/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 245368 4.161,00 C
10/07/13 10/07/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 245686 310,00 C
12/07/13 12/07/13 0708-0 0002 CHEQUE 850127 5.000,00 D
15/07/13 15/07/13 0708-0 0002 CHEQUE 850126 3.000,00 D
18/07/13 18/07/13 0708-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 821991200195717 1,40 D
23/07/13 23/07/13 0708-0 0002 CHEQUE 850125 1.200,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 15,60 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/05/13 SALDO ANTERIOR 1.888,85 C
04/06/13 04/06/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 287874 1.281,80 C
07/06/13 07/06/13 0708-0 0002 CHEQUE 850135 1.800,00 D
10/06/13 10/06/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 99429 1.315,00 C
10/06/13 10/06/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 99711 7.882,00 C
14/06/13 14/06/13 0708-0 0002 CHEQUE 850130 5.000,00 D
18/06/13 18/06/13 0708-0 0002 CHEQUE 850129 2.000,00 D
25/06/13 25/06/13 0708-0 0002 CHEQUE 850131 3.555,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 12,65 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/04/13 SALDO ANTERIOR 3.240,80 C
03/05/13 03/05/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 560146 1.286,05 C
10/05/13 10/05/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 362380 360,00 C
10/05/13 10/05/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 362670 2.482,00 C
10/05/13 10/05/13 0708-0 0002 CHEQUE 850134 3.000,00 D
17/05/13 17/05/13 0708-0 0002 CHEQUE 850136 2.480,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 1.888,85 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/13 SALDO ANTERIOR 14.790,10 C
09/04/13 09/04/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 117707 1.755,00 C
09/04/13 09/04/13 0708-0 0002 CHEQUE 850139 5.000,00 D
10/04/13 10/04/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 224613 2.010,00 C
10/04/13 10/04/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 224787 6.135,00 C
11/04/13 11/04/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 152956 1.140,70 C
16/04/13 16/04/13 0708-0 0002 CHEQUE 850140 5.000,00 D
18/04/13 18/04/13 0708-0 0002 CHEQUE 850133 5.000,00 D
26/04/13 26/04/13 0708-0 0002 CHEQUE 850122 4.590,00 D
26/04/13 26/04/13 0708-0 0002 CHEQUE 850123 3.000,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 3.240,80 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/02/13 SALDO ANTERIOR 8,60 C
07/03/13 07/03/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 857901 3.540,00 C
07/03/13 07/03/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 857909 3.540,00 C
08/03/13 08/03/13 0708-0 0002 CHEQUE 850138 3.000,00 D
11/03/13 11/03/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 226829 24,00 C
11/03/13 11/03/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 226968 3.560,00 C
11/03/13 11/03/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 227121 13.409,00 C
13/03/13 13/03/13 0708-0 0002 CHEQUE 850137 3.000,00 D
18/03/13 18/03/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 162549 1.368,50 C
20/03/13 20/03/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 695851 1.880,00 C
20/03/13 20/03/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 695852 1.880,00 C
20/03/13 20/03/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 695854 1.050,00 C
20/03/13 20/03/13 0708-0 0002 CHEQUE 850124 5.000,00 D
22/03/13 22/03/13 0708-0 0002 CHEQUE 850128 4.000,00 D
27/03/13 27/03/13 0708-0 0102 CH COMPENSADO 850132 470,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 14.790,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/01/13 SALDO ANTERIOR 5,15 C
01/02/13 01/02/13 0708-0 612-RECEB DIVERSOS 0651349 1.228,25 C
13/02/13 13/02/13 0708-0 612-RECEB DIVERSOS 0225739 864,00 C
13/02/13 13/02/13 0708-0 612-RECEB DIVERSOS 0225896 1.251,20 C
20/02/13 20/02/13 0708-0 612-RECEB DIVERSOS 0712016 1.440,00 C
22/02/13 22/02/13 0708-0 002-CHEQUE 0850121 4.780,00 D
28/02/13 SALDO ATUAL 8,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/12/12 SALDO ANTERIOR 2.012,15 C
04/01/13 04/01/13 0708-0 0002 CHEQUE 850117 2.000,00 D
10/01/13 10/01/13 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 241662 3.923,00 C
15/01/13 15/01/13 0708-0 0002 CHEQUE 850119 3.500,00 D
29/01/13 29/01/13 0708-0 0002 CHEQUE 850114 430,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 5,15 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 7.297,15 C
10/12/12 10/12/12 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 208857 6.445,00 C
11/12/12 11/12/12 0708-0 0002 CHEQUE 850111 5.000,00 D
13/12/12 13/12/12 0708-0 0612 RECEB DIVERSOS 291790 70,00 C
17/12/12 17/12/12 0708-0 0102 CH COMPENSADO 850116 1.600,00 D
19/12/12 19/12/12 0708-0 0102 CH COMPENSADO 850115 700,00 D
21/12/12 21/12/12 0708-0 0102 CH COMPENSADO 850113 500,00 D
28/12/12 28/12/12 0708-0 0002 CHEQUE 850120 4.000,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 2.012,15 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/12 SALDO ANTERIOR 5.364,55 C
01/11/12 01/11/12 0708-0 612 RECEB DIVERSOS 710295 5.000,00 C
06/11/12 06/11/12 0708-0 612 RECEB DIVERSOS 436935 24,00 C
12/11/12 12/11/12 0708-0 612 RECEB DIVERSOS 330784 4.091,00 C
14/11/12 14/11/12 0708-0 612 RECEB DIVERSOS 509707 1.227,40 C
14/11/12 14/11/12 0708-0 002 CHEQUE 850105 5.000,00 D
16/11/12 16/11/12 0708-0 002 CHEQUE 850109 5.000,00 D
22/11/12 22/11/12 0708-0 612 RECEB DIVERSOS 179887 3.972,00 C
27/11/12 27/11/12 1907 102 CH COMPENSADO 850112 650,00 D
29/11/12 29/11/12 0708-0 002 CHEQUE 850110 3.000,00 D
30/11/12 30/11/12 0708-0 612 RECEB DIVERSOS 2533143 1.268,20 C
30/11/12 SALDO ATUAL 7.297,15 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.785,85 C
08/10/2012 08/10/2012 0708-0 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 204164 1.242,70 C
11/10/2012 11/10/2012 0708-0 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374024 5.336,00 C
17/10/2012 17/10/2012 0708-0 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 114653 2.500,00 C
17/10/2012 17/10/2012 0708-0 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 114655 1.800,00 C
17/10/2012 17/10/2012 0708-0 002 CHEQUE 850104 5.000,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1907 102 CHEQUE COMPENSADO 850107 500,00 D
24/10/2012 24/10/2012 0708-0 002 CHEQUE 850108 800,00 D
29/10/2012 29/10/2012 0708-0 002 CHEQUE 850106 2.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 5.364,55 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/08/12 SALDO ANTERIOR 1.727,40 C
04/09/12 04/09/12 0708-0 612 RECEB DIVERSOS 305636 12,00 C
11/09/12 11/09/12 0708-0 002 CHEQUE 850103 1.000,00 D
12/09/12 12/09/12 0708-0 612 RECEB DIVERSOS 179078 4.876,00 C
14/09/12 14/09/12 0708-0 002 CHEQUE 850102 4.000,00 D
26/09/12 26/09/12 0708-0 612 RECEB DIVERSOS 145739 1.170,45 C
30/09/12 SALDO ATUAL 2.785,85 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/07/12 SALDO ANTERIOR 128,60 C
01/08/12 01/08/12 0708-0 612 RECEB DIVERSOS 604706 1.213,80 C
06/08/12 06/08/12 0708-0 612 RECEB DIVERSOS 1299411 30,00 C
10/08/12 10/08/12 0708-0 612 RECEB DIVERSOS 307036 2.835,00 C
15/08/12 15/08/12 0708-0 612 RECEB DIVERSOS 212176 1.520,00 C
16/08/12 16/08/12 0708-0 002 CHEQUE 850097 4.000,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 1.727,40 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 1.910,60 C
10/07/12 10/07/12 0708-0 612 RECEB DIVERSOS 242682 1.218,00 C
16/07/12 16/07/12 0708-0 002 CHEQUE 850098 3.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 128,60 C
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