Extrato CC Setor Presidente Prudente: mudanças entre as edições

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|Agência
|Agência
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== Lançamentos mês de agosto de 2017 ==
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|25/07/2017
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|7.701,79 C
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|01/08/2017
|01/08/2017
|Saque no TAA
|11.841.530.505.028
|1.700,00 D
|
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Recebimentos Diversos
|867.518
|8,00 C
|
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.191.200.873.035
|24,85 D
|
|-
|11/08/2017
|11/08/2017
|Recebimentos Diversos
|218.648
|946,90 C
|
|-
|24/08/2017
|24/08/2017
|Saque no TAA
|241.821.260.505.028
|2.000,00 D
|
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|31/08/2017
|
|S A L D O
|
|
|4.931,84 C
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Edição das 16h57min de 12 de setembro de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Presidente Prudente
Agência 1244-0
Conta: 60.095-4

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2017 Saldo Anterior 7.701,79 C
01/08/2017 01/08/2017 Saque no TAA 11.841.530.505.028 1.700,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.518 8,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.035 24,85 D
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.648 946,90 C
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.821.260.505.028 2.000,00 D
31/08/2017 S A L D O 4.931,84 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2017 Saldo Anterior 6.620,74 C
05/07/2017 05/07/2017 Saque no TAA 50.800.220.505.028 220,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Saque no TAA 50.808.450.505.028 160,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.824 68,00 D
06/07/2017 06/07/2017 Compra com Cartão 243.356 84,00 D
06/07/2017 06/07/2017 Compra com Cartão 868.027 162,80 D
07/07/2017 07/07/2017 Recebimentos Diversos 791.277 360,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.020 24,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Compra com Cartão 440.818 220,90 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.969 1.036,15 C
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 110.756.070.505.028 110,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.757 1.986,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.066 3.023,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Saque no Caixa 837.303 5.000,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Saque no TAA 141.543.500.505.028 1.500,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Saque no TAA 141.544.450.505.028 50,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.951.200.202.483 2,40 D
18/07/2017 18/07/2017 Saque no TAA 181.113.280.505.028 300,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Recebimentos Diversos 47.299 3.000,00 C
19/07/2017 19/07/2017 Saque no TAA 191.550.240.505.028 360,00 D
25/07/2017 25/07/2017 Saque no TAA 251.749.490.505.028 110,00 D
31/07/2017 S A L D O 7.701,79 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2017 Saldo Anterior 7.810,82 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.509 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.571 8,00 C
06/06/2017 06/06/2017 Saque no TAA 61.624.310.505.028 220,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Saque no TAA 61.625.240.505.028 50,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Saque no TAA 61.626.050.505.028 54,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Saque no TAA 61.627.200.505.028 180,00 D
08/06/2017 08/06/2017 Compra com Cartão 665.685 159,35 D
08/06/2017 08/06/2017 Saque no TAA 81.416.260.505.028 70,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.393 946,90 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.166 1.846,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Compra com Cartão 810.330 22,71 D
12/06/2017 12/06/2017 Compra com Cartão 824.824 32,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Compra com Cartão 840.363 13,92 D
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 121.503.030.505.028 150,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 161.345.260.505.028 132,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.821.480.505.028 1.290,00 D
22/06/2017 22/06/2017 Saque no TAA 221.824.030.505.028 1.100,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Saque no TAA 260.805.290.505.028 500,00 D
30/06/2017 S A L D O 6.620,74 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 7.113,95 C
04/05/2017 04/05/2017 Compra com Cartão 193.696 311,64 D
05/05/2017 05/05/2017 Recebimentos Diversos 1.034.599 582,46 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.157 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.570 8,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.931 820,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.100 700,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.399 1.065,05 C
24/05/2017 24/05/2017 Saque no TAA 241.757.300.505.028 1.900,00 D
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 261.411.530.505.028 150,00 D
31/05/2017 31/05/2017 Saque no TAA 310.801.380.505.028 100,00 D
31/05/2017 S A L D O 7.810,82 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2017 Saldo Anterior 9.154,86 C
05/04/2017 05/04/2017 Saque no TAA 51.303.550.505.028 110,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.434 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.894 8,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.088 919,70 C
17/04/2017 17/04/2017 Compra com Cartão 65.771 91,61 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 171.237.510.505.028 90,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 251.325.540.505.028 1.500,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.307.030.505.028 1.160,00 D
30/04/2017 S A L D O 7.113,95 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 8.891,21 C
01/03/2017 01/03/2017 Compra com Cartão 802.410 37,50 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.107 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.975 24,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.227 200,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.382 1.648,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Compra com Cartão 621.997 219,82 D
09/03/2017 09/03/2017 Compra com Cartão 359.733 215,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Compra com Cartão 801.321 235,76 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 107.246 120,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.188 1.057,40 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.315 1.012,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.530 84,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Compra com Cartão 13.635 248,86 D
13/03/2017 13/03/2017 Compra com Cartão 169.950 24,99 D
13/03/2017 13/03/2017 Compra com Cartão 633.440 23,60 D
13/03/2017 13/03/2017 Compra com Cartão 639.524 18,25 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 110.820.270.505.028 500,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.543.020.505.028 2.000,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 240.758.280.505.028 200,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Compra com Cartão 821.702 20,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Compra com Cartão 841.600 20,97 D
28/03/2017 28/03/2017 Saque no TAA 281.741.290.505.028 100,00 D
31/03/2017 S A L D O 9.154,86 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2017 Saldo Anterior 5.844,16 C
02/02/2017 02/02/2017 Recebimentos Diversos 98.874 500,00 C
03/02/2017 03/02/2017 Recebimentos Diversos 390.682 4.080,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.865 8,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.448.520.505.028 500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.955 17,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Saque no TAA 81.044.140.505.028 400,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.109 1.023,40 C
13/02/2017 13/02/2017 Compra com Cartão 720.443 111,17 D
13/02/2017 13/02/2017 Compra com Cartão 737.769 56,70 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.205,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Compra com Cartão 832.769 55,17 D
16/02/2017 16/02/2017 Compra com Cartão 879.416 228,66 D
16/02/2017 16/02/2017 Compra com Cartão 881.844 5,40 D
17/02/2017 17/02/2017 Recebimentos Diversos 167.597 1.170,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 18.237 37,98 D
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 496.145 130,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 497.364 95,90 D
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 542.387 52,37 D
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 886.241 329,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 986.158 30,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 190.944.300.505.028 800,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 191.749.210.505.028 70,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.845.140.505.028 1.000,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.846.150.505.028 1.000,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.847.530.505.028 1.000,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Compra com Cartão 1.975 20,00 D
28/02/2017 S A L D O 8.891,21 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 6.151,61 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.970 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.305 783,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.409 90,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.860 1.035,30 C
26/01/2017 26/01/2017 Saque no TAA 261.404.480.505.028 1.000,00 D
26/01/2017 26/01/2017 Saque no TAA 261.406.350.505.028 1.200,00 D
31/01/2017 S A L D O 5.844,16 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 4.635,31 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.301 63,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.738 8,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.201 992,80 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.445 1.755,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.519 180,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 122.100.210.505.028 1.350,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Compra com Cartão 305.639 6,50 D
31/12/2016 S A L D O 6.151,61 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 4.283,45 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque no TAA 11.323.490.505.028 600,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.626 63,00 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.342.380.505.028 2.000,00 D
09/11/2016 09/11/2016 Saque no TAA 91.341.470.505.028 740,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.186 1.360,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.301 1.644,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Movimento do Dia 201.683.730.000.611 50,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.658 1.700,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.741 8,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.355 1.048,05 C
16/11/2016 16/11/2016 Compra com Cartão 271.640 311,64 D
17/11/2016 17/11/2016 Compra com Cartão 575.851 6,05 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.256.460.505.028 1.700,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Compra com Cartão 593.025 37,50 D
30/11/2016 S A L D O 4.635,31 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 2.637,90 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.485 63,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.896 1.703,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.102 1.288,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.348.030.505.028 1.500,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.332.300.505.028 1.400,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.792 8,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 95.459 1.055,70 C
18/10/2016 18/10/2016 Compra com Cartão 948.095 33,80 D
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.214 600,00 C
31/10/2016 31/10/2016 Compra com Cartão 320.071 12,35 D
31/10/2016 S A L D O 4.283,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/07/2016 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.204 624,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.209 1.545,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.970 63,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.992 1.065,90 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.636 1.480,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.762 2.086,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.826.210.505.028 700,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.401.540.505.028 1.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.326.280.505.028 1.200,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.320.020.505.028 200,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.331.300.505.028 500,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.328.000.505.028 500,00 D
30/09/2016 S A L D O 2.637,90 C
Agência 2455-4
Conta: 56.915-1

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2016 Saldo Anterior 4,63 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.394 4,63 D
31/10/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 4.060,38 C
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 41.822.154.377.123 1.490,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 50.708.414.377.123 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 50.710.044.377.123 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 50.712.134.377.123 500,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.878 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 102.101.054.377.123 50,00 D
30/09/2016 S A L D O 4,63 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/07/2016 Saldo Anterior 1.147,63 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732036 8,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641940 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162532 1.045,50 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397640 1.843,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110817 32,00 C
31/08/2016 S A L D O 4.060,38 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 894,08 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 11601162779488 400,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Recebimentos Diversos 161222 1.400,00 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397151 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308092 355,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308338 2.802,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111123152779488 1.500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131658 1.086,30 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131534262779488 1.500,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151031122779488 1.980,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.147,63 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 824,63 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898081 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357733 1.300,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357916 1.366,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357948 326,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137326 991,10 C
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 162018362779488 980,00 D
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 181119402779488 980,00 D
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 181121022779488 580,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 250828462779488 980,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 250830232779488 380,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153878 1,95 D
30/06/16 S A L D O 894,08 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/16 Saldo Anterior 818,41 C
03/05/16 03/05/16 Saque no TAA 32016522779488 300,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528715 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232221 1.066,75 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332515 140,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332540 1.558,00 C
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 141013352779488 1.500,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 141015062779488 980,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589085 32,00 C
31/05/16 S A L D O 824,63 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2016 Saldo Anterior 3.441,89 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308720 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Saque no TAA 71818512779488 950,00 D
07/04/2016 07/04/2016 Saque no TAA 71820152779488 950,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291932 1.065,05 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291985 785,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292168 1.525,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292534 32,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121015262779488 990,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 150910312779488 1.000,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 150912082779488 1.000,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 211545512779488 360,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Saque no TAA 271547342779488 770,00 D
30/04/2016 S A L D O 818,41 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2016 Saldo Anterior 3.053,92 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 32132532779488 460,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305920 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266818 1.528,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267042 160,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232345 1.028,50 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 112150392779488 950,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 112152182779488 950,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452531 42,00 C
31/03/2016 S A L D O 3.441,89 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2016 Saldo Anterior 1.867,65 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 310804142779488 1.000,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Recebimentos Diversos 1974838 1.240,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552156 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257014 1.092,25 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257086 2.683,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257259 1.158,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 179901 220,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111817032779488 1.500,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121017412779488 1.500,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 130938352779488 300,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 130940282779488 300,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 160930272779488 1.500,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181800062779488 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423934 330,00 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423998 1.073,55 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191815032779488 1.000,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Recebimentos Diversos 121186 1.500,00 C
29/02/2016 S A L D O 3.053,92 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2015 Saldo Anterior 4.343,80 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370201 32,50 D
07/01/2016 07/01/2016 Saque no TAA 71858462779488 350,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390681 908,00 C
19/01/2016 19/01/2016 Saque no TAA 191203472779488 1.000,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Saque no TAA 221827192779488 1.000,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 870221200204839 1,65 D
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 231111402779488 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 1.867,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2015 Saldo Anterior 3.830,70 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277630 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91514462779488 1.500,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Depósito Online 2173729407 300,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687678 1.915,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687816 300,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101133562779488 1.300,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101150232779488 300,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300367 1.071,85 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300528 36,00 C
31/12/2015 S A L D O 4.343,80 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2015 Saldo Anterior 5.507,00 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 310729242779488 500,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559685 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375013 2.692,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375063 600,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121704252779488 1.500,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131818042779488 1.500,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409886 1.051,45 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 140720542779488 500,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Recebimentos Diversos 63310 1.700,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Saque no TAA 201004302779488 300,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 260840522779488 1.500,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271816222779488 1.480,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271818092779488 430,00 D
30/11/2015 S A L D O 3.830,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 4.742,10 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182658 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326431 1.061,65 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2328 410,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2350 1.341,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179010 12,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 171243512779488 1.400,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211417242779488 300,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 240830172779488 350,00 D
31/10/2015 S A L D O 5.507,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 1.419,10 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551578 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352457 1.985,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352609 240,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397758 1.083,75 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125738 24,00 C
30/09/2015 S A L D O 4.742,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 4.758,25 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735977 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Saque no TAA 61930072779488 1.000,00 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71825072779488 1.500,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1137 900,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1156 1.997,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323301 1.090,55 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232272 12,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Recebimentos Diversos 66499 2.700,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Recebimentos Diversos 444570 1.300,00 C
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211338082779488 1.500,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 221122272779488 1.500,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 240847212779488 1.470,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 271618212779488 1.480,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 281347242779488 1.500,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 290942072779488 1.380,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.419,10 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3.824,85 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600487 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856936 60,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Saque no TAA 91845002779488 960,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353422 1.092,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353472 558,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101309102779488 300,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160423 1.042,10 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 202133392779488 150,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 251129192779488 100,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 311857292779488 300,00 D
31/07/2015 S A L D O 4.758,25 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,33 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 4.061,91 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251239 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889702 1.078,65 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112060 775,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112142 638,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121713272779488 1.000,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536796 36,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 131111582779488 980,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891661200353786 1,57 D
24/06/2015 24/06/2015 Saque no TAA 241832332779488 760,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861751200257909 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.824,52 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.824,52 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 6.282,62 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605196 21,90 D
06/05/2015 06/05/2015 Saque no TAA 60900152779488 1.000,00 D
08/05/2015 08/05/2015 Saque no TAA 81352352779488 1.000,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335828 24,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861341200157459 1,57 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005380 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005381 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005382 2,23 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115496 1.085,45 C
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 201136452779488 300,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 281854582779488 1.000,00 D
31/05/2015 S A L D O 4.061,91 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/03/2015 Saldo Anterior 7.228,14 C
02/04/2015 02/04/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 820920700182990 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Saque TAA 61800052779488 1.000,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 840970801612426 1,48 D
09/04/2015 09/04/2015 Saque TAA 91833002779488 1.000,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133420 300,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133508 575,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170273 1.025,95 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque TAA 142058252779488 200,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque TAA 221521222779488 40,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque TAA 301851232377948 220,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801201200110755 1,52 D
30/04/2015 30/04/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 801201200117664 1,57 D
30/04/2015 SALDO 6.282,62 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 5.425,92 C
03/03/2015 03/03/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 830620900214980 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 109672 700,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232267 998,75 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232351 60,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Recebimentos Diversos 085892 1.186,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Recebimentos Diversos 085894 1.800,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Saque TAA 131553412779488 970,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque TAA 140747442779488 970,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 880751300371369 1,48 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 073430 1.020,85 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque TAA 172109232779488 1.000,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Saque TAA 181826072779488 1.000,00 D
31/03/2015 SALDO 7.228,14 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2015 Saldo Anterior 978,10 C
09/02/2015 09/02/2015 Recebimentos Diversos 114019 150,00 C
09/02/2015 09/02/2015 Recebimentos Diversos 114038 1.450,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238623 1.216,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238752 1.481,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Recebimentos Diversos 106306 1.800,00 C
13/02/2015 13/02/2015 Saque TAA 131642162779488 960,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Saque TAA 140925322779488 1.000,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687082 712,30 C
26/02/2015 26/02/2015 Saque TAA 261120442779488 400,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 860571200310174 1,48 D
28/02/2015 SALDO 5.425,92 C
Agência 2455-4
Conta: 52.810-2

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 5.470,92 C
02/01/2015 02/01/2015 Saque no TAA 11125271694811 350,00 D
09/01/2015 09/01/2015 Saque no TAA 91802191694811 500,00 D
09/01/2015 09/01/2015 Saque no TAA 91805121694811 150,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 161418011694811 1.000,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 171033271694811 1.000,00 D
20/01/2015 20/01/2015 Saque no TAA 201434371694811 555,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.915,92 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 4.613,75 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137032 24,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Tar Extr até 6 Meses Ant 823430700233097 1,48 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439283 1.086,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 366995 228,65 C
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 170851541694811 980,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787204 500,00 C
31/12/2014 S A L D O 5.470,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 5.390,10 C
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 61836151694811 1.000,00 D
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71150581694811 680,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284515 36,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Saque no TAA 201332521694811 600,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207784 143,65 C
26/11/2014 26/11/2014 Recebimentos Diversos 177441 1.324,00 C
30/11/2014 S A L D O 4.613,75 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/08/2014 Saldo Anterior 0,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 76663 2.393,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 76665 340,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Tar Ourocard Empresarial 832900800883464 4,50 D
20/10/2014 20/10/2014 Recebimentos Diversos 641176 667,00 C
20/10/2014 20/10/2014 Recebimentos Diversos 641177 1.665,00 C
23/10/2014 23/10/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900116 139,40 C
23/10/2014 23/10/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900118 220,00 C
23/10/2014 23/10/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900120 1.800,00 C
23/10/2014 23/10/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121332900122 24,00 C
24/10/2014 24/10/2014 Saque no TAA 241521541694811 1.000,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 251130061694811 1.000,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 237937 146,20 C
31/10/2014 S A L D O 5.390,10 C
Agência 2455-4
Conta: 17.663-x

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 2.273,28 C
02/09/2014 02/09/2014 TARIFA MANUT CONTA ATIVA 852450800307117 21,90 D
11/09/2014 11/09/2014 CHEQUE 850053 2.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 TARIFA EXTRATO MẼS ANTERIOR 882590700072659 2,10 D
30/09/2014 SALDO ATUAL 249,28 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/14 Saldo Anterior 1670,78 C
04/08/14 04/08/14 Tarifa . Manut. Conta 872160700138861 21,90 D
05/08/14 05/08/14 Recebimentos Diversos 527027 250,00 D
11/08/14 11/08/14 Recebimentos Diversos 119796 210,00 C
11/08/14 11/08/14 Recebimentos Diversos 262781 3101,00 C
12/08/14 12/08/14 Recebimentos Diversos 149153 24,00 C
14/08/14 14/08/14 Cheque 850052 3100,00 D
25/08/14 25/08/14 Recebimentos Diversos 249960 139,40 C
31/08/14 S A L D O 2.273,28 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/06/14 SALDO ANTERIOR 3.597,63 C
02/07/14 02/07/14 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 841830700207249 21,90 D
03/07/14 03/07/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 354586 140,25 C
11/07/14 11/07/14 2455-4 0002 CHEQUE 850050 200,00 D
14/07/14 14/07/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 135753 12,00 C
18/07/14 18/07/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 483141 142,80 C
31/07/14 31/07/14 2455-4 0002 CHEQUE 850051 2.000,00 D
31/07/14 SALDO ATUAL 1.670,78 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/14 SALDO ANTERIOR 2.931,63 C
02/06/14 02/06/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 659140 147,90 C
03/06/14 03/06/14 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 861540801498161 21,90 D
11/06/14 11/06/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 127883 24,00 C
11/06/14 11/06/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 128095 2.641,00 C
11/06/14 11/06/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 128184 500,00 C
13/06/14 13/06/14 2455-4 0002 CHEQUE 850049 2.625,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 3.597,63 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/04/14 SALDO ANTERIOR 4.379,93 C
05/05/14 05/05/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 517007 248,20 C
05/05/14 05/05/14 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 851250801541427 21,90 D
09/05/14 09/05/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 261259 3.290,00 C
09/05/14 09/05/14 2455-4 0002 CHEQUE 850045 1.200,00 D
12/05/14 12/05/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 231557 48,00 C
16/05/14 16/05/14 2455-4 0002 CHEQUE 850046 450,00 D
20/05/14 20/05/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 697517 146,20 C
22/05/14 22/05/14 2455-4 0002 CHEQUE 850047 3.000,00 D
26/05/14 26/05/14 2455-4 0002 CHEQUE 850048 500,00 D
27/05/14 27/05/14 2455-4 0127 TAR FORNEC CHEQUE 821470700041856 8,80 D
31/05/14 SALDO ATUAL 2.931,63 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
14/03/14 SALDO ANTERIOR 4.677,83 C
02/04/14 02/04/14 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 840920700203180 21,90 D
07/04/14 07/04/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 1041366 24,00 C
10/04/14 10/04/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 226728 2.379,00 C
11/04/14 11/04/14 2455-4 0002 CHEQUE 850043 1.879,00 D
11/04/14 11/04/14 2455-4 0002 CHEQUE 850044 800,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 4.379,93 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
28/02/14 SALDO ANTERIOR 3.949,13 C
05/03/14 05/03/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 817185 36,00 C
06/03/14 06/03/14 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 860650800802883 21,90 D
07/03/14 07/03/14 2455-4 0127 TAR FORNEC CHEQUE 850660700038716 4,40 D
10/03/14 10/03/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 227454 1.464,00 C
10/03/14 10/03/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 227568 1.210,00 C
12/03/14 12/03/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 63277 800,00 C
14/03/14 14/03/14 2455-4 0002 CHEQUE 850041 1.255,00 D
14/03/14 14/03/14 2455-4 0002 CHEQUE 850042 1.500,00 D
31/03/14 SALDO ATUAL 4.677,83 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/14 SALDO ANTERIOR 4.266,03 C
04/02/14 04/02/14 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 840350801426394 21,90 D
05/02/14 05/02/14 2455-4 0002 CHEQUE 850038 320,00 D
14/02/14 14/02/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 171969 2.958,00 C
17/02/14 17/02/14 2455-4 0002 CHEQUE 850039 2.612,00 D
24/02/14 24/02/14 2455-4 0002 CHEQUE 850040 1.821,00 D
28/02/14 28/02/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 1876143 1.500,00 C
28/02/14 SALDO ATUAL 3.949,13 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/13 SALDO ANTERIOR 4.033,93 C
03/01/14 03/01/14 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 830030700196664 21,90 D
10/01/14 10/01/14 2455-4 0002 CHEQUE 850037 962,00 D
13/01/14 13/01/14 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 124789 1.216,00 C
31/01/14 SALDO ATUAL 4.266,03 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/13 SALDO ANTERIOR 3.421,83 C
03/12/13 03/12/13 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 843370801387168 21,90 D
11/12/13 11/12/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 197285 1.738,00 C
11/12/13 11/12/13 2455-4 0002 CHEQUE 850036 1.528,00 D
18/12/13 18/12/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 308436 24,00 C
20/12/13 20/12/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 3268594 400,00 C
31/12/13 SALDO ATUAL 4.033,93 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/13 SALDO ANTERIOR 4.619,73 C
04/11/13 04/11/13 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 813080700192601 21,90 D
08/11/13 08/11/13 2455-4 0002 CHEQUE 850033 1.653,00 D
11/11/13 11/11/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 285541 36,00 C
11/11/13 11/11/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 285680 1.991,00 C
13/11/13 13/11/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 65354 300,00 C
28/11/13 28/11/13 2455-4 0002 CHEQUE 850034 1.650,00 D
28/11/13 28/11/13 2455-4 0002 CHEQUE 850035 200,00 D
30/11/13 SALDO ATUAL 3.421,83 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/09/13 SALDO ANTERIOR 4.576,63 C
02/10/13 02/10/13 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 832750700056273 21,90 D
15/10/13 15/10/13 2455-4 0002 CHEQUE 850031 1.385,00 D
29/10/13 29/10/13 2455-4 0502 DEPOS EM DINHEIRO 24551311300037 1.650,00 C
29/10/13 29/10/13 2455-4 0002 CHEQUE 850032 200,00 D
31/10/13 SALDO ATUAL 4.619,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/13 SALDO ANTERIOR 4.834,53 C
03/09/13 03/09/13 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 802460800341205 21,90 D
09/09/13 09/09/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 165177 48,00 C
10/09/13 10/09/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 264830 2.118,00 C
11/09/13 11/09/13 2455-4 0002 CHEQUE 850029 800,00 D
12/09/13 12/09/13 2455-4 0002 CHEQUE 850030 1.727,00 D
13/09/13 13/09/13 2455-4 0502 DEPOS EM DINHEIRO 24551311300255 125,00 C
30/09/13 SALDO ATUAL 4.576,63 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/13 SALDO ANTERIOR 6.634,88 C
01/08/13 01/08/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 8589240 1.650,00 C
01/08/13 01/08/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 589253 0,55 C
02/08/13 02/08/13 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 8721407000206650 21,90 D
09/08/13 09/08/13 2455-4 0002 CHEQUE 850026 1.509,00 D
23/08/13 23/08/13 2455-4 0002 CHEQUE 850027 1.650,00 D
23/08/13 23/08/13 2455-4 0002 CHEQUE 850028 270,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 4.834,53 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/06/13 SALDO ANTERIOR 6.665,78 C
02/07/13 02/07/13 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 821830700253925 21,90 D
08/07/13 08/07/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 232080 300,00 C
10/07/13 10/07/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 245656 1.851,00 C
12/07/13 12/07/13 2455-4 0002 CHEQUE 850024 1.633,00 D
15/07/13 15/07/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 533922 24,00 C
19/07/13 19/07/13 2455-4 0002 CHEQUE 850025 551,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 6.634,88 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/13 SALDO ANTERIOR 10.183,68 C
04/06/13 04/06/13 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 831550803265014 21,90 D
10/06/13 10/06/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 99752 2.502,00 C
14/06/13 14/06/13 2455-4 0002 CHEQUE 850022 2.022,00 D
14/06/13 14/06/13 2455-4 0002 CHEQUE 850023 4.000,00 D
17/06/13 17/06/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 153217 24,00 C
30/06/13 SALDO ATUAL 6.665,78 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/04/13 SALDO ANTERIOR 6.211,98 C
03/05/13 03/05/13 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 801230700228286 21,90 D
10/05/13 10/05/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 36217 2.547,00 C
10/05/13 10/05/13 2455-4 0002 CHEQUE 850019 2.096,00 D
13/05/13 13/05/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 206322 24,00 C
17/05/13 17/05/13 2455-4 0002 CHEQUE 850020 321,40 D
23/05/13 23/05/13 2455-4 0002 CHEQUE 850021 200,00 D
31/05/13 31/05/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 1292722 4.040,00 C
31/05/13 SALDO ATUAL 10.183,68 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/13 SALDO ANTERIOR 7.554,48 C
02/04/13 02/04/13 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 870920801681489 21,90 D
12/04/13 12/04/13 2455-4 0002 CHEQUE 850018 1.327,00 D
15/04/13 15/04/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 525059 24,00 C
17/04/13 17/04/13 2455-4 0127 TAR FORNEC CHEQUE 821070700030000 17,60 D
30/04/13 SALDO ATUAL 6.211,98 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/02/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/03/2013 01/03/2013 2455-4 0002 CHEQUE 850015 380,00 D
01/03/2013 01/03/2013 2455-4 0855 BB RENDA FIXA LP 100 000002 380,00 C
04/03/2013 04/03/2013 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 850630700057374 21,90 D
04/03/2013 04/03/2013 2455-4 0855 BB RENDA FIXA LP 000002 50,00 C
08/03/2013 08/03/2013 2455-4 0002 CHEQUE 850016 1.399,00 D
08/03/2013 08/03/2013 2455-4 0855 BB RENDA FIXA LP 100 000002 1.370,90 D
11/03/2013 11/03/2013 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 226804 24,00 C
11/03/2013 11/03/2013 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 227134 10,00 C
11/03/2013 11/03/2013 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 227340 1.742,00 C
11/03/2013 11/03/2013 2455-4 0345 BB RENDA FIXA LP 000002 1.776,00 D
22/03/2013 22/03/2013 2455-4 0002 CHEQUE 850017 162,00 D
22/03/2013 22/03/2013 2455-4 0855 BB RENDA FIXA LP 000002 162,00 C
28/03/2013 28/03/2013 2455-4 0855 BB RENDA FIXA LP 1200002 7.554,48 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 7.554,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/01/2013 SALDO ANTERIOR 6.417,50 C
05/02/2013 05/02/2013 2455-4 231-TAR MANUT CONTA 800351400072790 21,90 D
07/02/2013 07/02/2013 2455-4 345-RENDA FIXA 0000002 6.395,60 D
08/02/2013 08/02/2013 2455-4 002-CHEQUE 0850012 2.531,00 D
08/02/2013 08/02/2013 2455-4 002-CHEQUE 0850013 365,00 D
08/02/2013 08/02/2013 2455-4 855-RENDA FIXA 0000002 2.896,00 C
13/02/2013 13/02/2013 2455-4 612-RECEB DIVERSOS 0225781 3.615,00 C
13/02/2013 13/02/2013 2455-4 612-RECEB DIVERSOS 0226118 72,00 C
13/02/2013 13/02/2013 2455-4 345-RENDA FIXA 0000002 3.687,00 D
20/02/2013 20/02/2013 2455-4 612-RECEB DIVERSOS 0712053 620,00 C
20/02/2013 20/02/2013 2455-4 345-RENDA FIXA 0000002 620,00 D
21/02/2013 21/02/2013 2455-4 002-CHEQUE 0850014 92,00 D
21/02/2013 21/02/2013 2455-4 855-RENDA FIXA 0000002 92,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/12 SALDO ANTERIOR 6.501,40 C
03/01/13 03/01/13 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 850030700086668 21,90 D
10/01/13 10/01/13 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 241482 1.880,00 C
11/01/13 11/01/13 2455-4 0002 CHEQUE 850009 355,00 D
11/01/13 11/01/13 2455-4 0002 CHEQUE 850010 497,00 D
23/01/13 23/01/13 2455-4 0002 CHEQUE 850011 1.090,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 6.417,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/12 SALDO ANTERIOR 7.467,36 C
04/12/12 04/12/12 2455-4 0231 TAR MANUT CONTA 893390800308562 21,90 D
10/12/12 10/12/12 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 208844 1.926,00 C
11/12/12 11/12/12 2455-4 0002 CHEQUE 850008 2.900,00 D
24/12/12 24/12/12 2455-4 0612 RECEB DIVERSOS 305281 30,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 6.501,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/10/12 SALDO ANTERIOR 5.324,20 C
05/11/12 05/11/12 2455-4 231 TAR MANUT CONTA 833100900267506 21,90 D
07/11/12 07/11/12 2455-4 002 CHEQUE 850004 1417,00 D
22/11/12 22/11/12 2455-4 612 RECEB DIVERSOS 179834 2.042,00 C
22/11/12 22/11/12 2455-4 612 RECEB DIVERSOS 180020 2.060,00 C
22/11/12 22/11/12 2455-4 002 CHEQUE 850005 130,00 D
27/11/12 27/11/12 2455-4 002 CHEQUE 850006 150,00 D
29/11/12 29/11/12 2455-4 002 CHEQUE 850007 240,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 7.467,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 3.616,10 C
02/10/2012 02/10/2012 2455-4 231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA 812760700262672 21,90 D
08/10/2012 08/10/2012 2455-4 002 CHEQUE 850002 100,00 D
10/10/2012 10/10/2012 8337 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 95487 12,00 C
11/10/2012 11/10/2012 2455-4 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374216 2.018,00 C
19/10/2012 19/10/2012 2455-4 002 CHEQUE 850003 200,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 5.324,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
08/08/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/09/12 10/09/12 2455-4 612 RECEB DIVERSOS 469808 804,00 C
10/09/12 10/09/12 2455-4 612 RECEB DIVERSOS 469809 2.025,00 C
10/09/12 10/09/12 2455-4 231 TAR MANUT CONTA 832540903226383 21,90 D
10/09/12 10/09/12 2455-4 612 RECEB DIVERSOS 178951 2.431,00 C
12/09/12 12/09/12 2455-4 127 TARIFA DE FORN CHEQUE 872620700010604 24,00 D
18/09/12 18/09/12 2455-4 612 RECEB DIVERSOS 177526 12,00 C
19/09/12 19/09/12 2455-4 002 CHEQUE 850001 1.920,00 D
28/09/12 28/09/12 2455-4 612 RECEB DIVERSOS 1433332 310,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 3.616,10 C
Agência 2989-0
Conta: 4.050-9

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2012 SALDO ANTERIOR 2.094,03 C
04/10/2012 04/10/2012 2989-0 0103 CH PAGO AG 0850278 2.094,03 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2012 SALDO ANTERIOR 2.094,03 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 2.094,03 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 6.145,45 C
02/08/2012 02/08/2012 2989-0 0612 RECEB DIVERSOS 324664 2.250,00 C
02/08/2012 02/08/2012 2989-0 0103 CH PAGO AG 850272 2.300,00 D
03/08/2012 03/08/2012 2989-0 0103 CH PAGO AG 850273 3.700,00 D
03/08/2012 03/08/2012 2989-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850271 246,00 D
06/08/2012 06/08/2012 2989-0 0612 RECEB DIVERSOS 1299406 36,00 C
10/08/2012 10/08/2012 2989-0 0612 RECEB DIVERSOS 306993 2.258,00 C
14/08/2012 14/08/2012 2989-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850274 636,00 D
14/08/2012 14/08/2012 2989-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850275 800,00 D
15/08/2012 15/08/2012 2989-0 0612 RECEB DIVERSOS 212386 1.570,00 C
15/08/2012 15/08/2012 2989-0 0103 CH PAGO AG 850276 500,00 D
29/08/2012 29/08/2012 2989-0 0103 CH PAGO AG 850277 1.983,42 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 2.094,03 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 3.638,25 C
02/07/12 02/07/12 2989-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850262 900,00 D
02/07/12 02/07/12 2989-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850263 100,00 D
10/07/12 10/07/12 2989-0 0612 RECEB DIVERSOS 2429 2.159,00 C
11/07/12 11/07/12 2989-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850268 50,00 D
13/07/12 13/07/12 2989-0 0612 RECEB DIVERSOS 457669 1.500,00 C
17/07/12 17/07/12 2989-0 0103 CH PAGO AG 850269 900,00 D
19/07/12 19/07/12 2989-0 0612 RECEB DIVERSOS 148871 2.300,00 C
27/07/12 27/07/12 2989-0 0103 CH PAGO AG 850270 1.500,00 D
27/07/12 27/07/12 2989-0 0263 TAR EXTRATO TAA 832091200304909 1,80 D
31/07/12 SALDO ATUAL 6.145,45 C
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