Extrato CC Grande Metrópole Fortaleza: mudanças entre as edições

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|51.805-0
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== Lançamentos mês de julho de 2017 ==
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|Dt. balancete
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|29/06/2017
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|1.091,32 C
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|05/07/2017
|05/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.861.100.142.586
|68,00 D
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|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.831
|1.500,00 C
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|21/07/2017
|21/07/2017
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|211.631.280.419.061
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|1.323,32 C
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Edição das 19h30min de 2 de agosto de 2017

Extrato da Conta Corrente
Grande Metrópole - Fortaleza
Agência 1244-0
Conta: 51.805-0

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2017 Saldo Anterior 1.091,32 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.586 68,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.831 1.500,00 C
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 211.631.280.419.061 1.200,00 D
31/07/2017 S A L D O 1.323,32 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2017 Saldo Anterior 808,32 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.260 17,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.070 1.500,00 C
29/06/2017 29/06/2017 Saque no TAA 290.834.220.419.061 1.200,00 D
30/06/2017 S A L D O 1.091,32 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2017 Saldo Anterior 1.475,32 C
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 291.343.140.419.061 300,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.905 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.955 1.500,00 C
17/05/2017 17/05/2017 Saque no TAA 171.603.160.419.061 1.500,00 D
24/05/2017 24/05/2017 Recebimentos Diversos 97.013 580,00 C
24/05/2017 24/05/2017 Recebimentos Diversos 97.014 510,00 C
24/05/2017 24/05/2017 Recebimentos Diversos 97.016 480,00 C
25/05/2017 25/05/2017 Recebimentos Diversos 232.130 580,00 C
29/05/2017 29/05/2017 Saque no TAA 291.620.350.419.061 2.000,00 D
30/05/2017 30/05/2017 Saque no TAA 301.257.120.419.061 500,00 D
31/05/2017 S A L D O 808,32 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 1.292,32 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.172 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.273 1.500,00 C
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 201.251.360.419.061 1.300,00 D
30/04/2017 S A L D O 1.475,32 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 1.409,32 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.831 17,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.379 1.500,00 C
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.012.000.419.061 1.200,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.320.040.419.061 200,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.323.570.419.061 200,00 D
31/03/2017 S A L D O 1.292,32 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2017 Saldo Anterior 806,87 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.671 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Recebimentos Diversos 748.281 100,00 C
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.097 184,45 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.500,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.335,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.634.400.419.061 1.500,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.418.030.419.061 1.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.409,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 Saldo Anterior 1.399,47 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 125.147 900,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.679 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.405 473,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.638 1.500,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Saque no TAA 131.643.370.419.061 1.500,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.838 50,15 C
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.045.490.419.061 1.500,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.713.550.419.061 500,00 D
31/01/2017 S A L D O 806,87 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 1.220,27 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.005 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.399 200,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.420 512,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.585 1.500,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.658 39,95 C
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 117.854 443,00 C
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.431.530.419.061 1.000,00 D
23/12/2016 23/12/2016 Saque no TAA 230.908.500.419.061 1.500,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.399,47 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 1.251,87 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.312 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.281 1.500,00 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.428.450.419.061 1.000,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Recebimentos Diversos 138.782 84,15 C
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.325.530.419.061 600,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.220,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2016 Saldo Anterior 1.467,62 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.175 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.133 1.500,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.716.130.419.061 1.000,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.713.510.419.061 700,00 D
31/10/2016 S A L D O 1.251,87 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 983,37 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.654 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.613 1.500,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.421.330.419.061 1.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.467,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2016 Saldo Anterior 1.249,12 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641714 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397926 1.500,00 C
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181255390419061 1.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Saque no TAA 241019390419061 450,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 291505440419061 300,00 D
31/08/2016 S A L D O 983,37 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2016 Saldo Anterior 1.360,77 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 10911020419061 600,00 D
01/07/2016 01/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861831200052939 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396925 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308256 1.500,00 C
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141525130419061 800,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201713160419061 200,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.249,12 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.674,37 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897853 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861601200101948 1,90 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357844 1.500,00 C
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 170936520419061 600,00 D
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 170938040419061 600,00 D
24/06/16 24/06/16 Saque no TAA 241126420419061 600,00 D
30/06/16 S A L D O 1.360,77 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/16 Saldo Anterior 1.284,90 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528481 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332690 1.500,00 C
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171245170419061 900,00 D
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311055010419061 200,00 D
31/05/16 S A L D O 1.674,37 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 1.095,43 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308484 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292247 1.500,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111508400419061 600,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201014440419061 700,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.284,90 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 1.205,96 C
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 51350270419061 300,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305678 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266894 1.500,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151339430419061 700,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311531380419061 600,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.095,43 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 1.116,49 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 312014580419061 300,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551909 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257065 1.500,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151024390419061 700,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 291105520419061 400,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.205,96 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 1.648,99 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369951 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390729 1.500,00 C
20/01/2016 20/01/2016 Saque no TAA 201427290419061 1.000,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291202200419061 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 1.116,49 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 1.858,74 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277371 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687607 1.500,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101455570419061 1.000,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221138190419061 500,00 D
30/12/2015 30/12/2015 Saque no TAA 301512090419061 200,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.648,99 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2015 Saldo Anterior 1.971,79 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559424 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375167 1.500,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101610150419061 500,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 853141200129548 1,65 D
10/11/2015 10/11/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 853141200129549 1,65 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131042560419061 200,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 262220250419061 300,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301139300419061 600,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.858,74 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/2015 Saldo Anterior 1.481,54 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182394 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2511 1.500,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151214590419061 700,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221609300419061 300,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.971,79 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 1.491,29 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551308 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352444 1.500,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 102203380419061 300,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 180928090419061 700,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 211555090419061 500,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.481,54 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 1.299,99 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735704 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1105 1.500,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 120852420419061 1.000,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311708410419061 300,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.491,29 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.506,65 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600208 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,04 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353615 1.500,00 C
22/07/2015 22/07/2015 Saque no TAA 221744180419061 1.000,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231520140419061 400,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 311327550419061 300,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.299,99 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,29 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 1.928,29 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250965 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112009 1.500,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121015000419061 1.000,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181624460419061 500,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.906,39 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 302033480419061 400,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.506,94 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,55 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 1.651,76 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604917 21,90 D
08/05/2015 08/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841281200105688 1,57 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179667 1.500,00 C
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191430490419061 600,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 221707350419061 200,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 271523090419061 400,00 D
31/05/2015 S A L D O 1.928,29 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 1.776,62 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182708 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840970801612418 1,48 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 840970801629603 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133610 1.500,00 C
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171029190419061 600,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171031170419061 400,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301749110419061 600,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.651,76 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/02/2015 Saldo Anterior 1.000,00 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 282126540419061 200,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214692 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830620900261773 1,48 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221565 1.500,00 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311255390419061 500,00 D
31/03/2015 S A L D O 1.776,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/12/2014 Saldo Anterior 0,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239002 1.500,00 C
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 181637220419061 500,00 D
28/02/2015 S A L D O 1.000,00 C
Agência 0675-0
Conta: 107.048-7

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 1,72 C
30/09/2013 30/09/2013 675-0 0231 TARIF.MANUT.CTA 1 1,72 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 1,72 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 1,72 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 1,72 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 1,72 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 1,72 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 1,72 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 1,72 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 1,72 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 1,72 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 1,72 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 421,72 C
07/03/2013 07/03/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 857922 500,00 C
11/03/2013 11/03/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 227367 2.490,00 C
12/03/2013 12/03/2013 675-0 0103 CH PAGO AG 850282 2.990,00 D
26/03/2013 26/03/2013 675-0 0103 CH PAGO AG 850283 420,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1,72 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.670,63 C
01/02/2013 01/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 651379 340,55 C
05/02/2013 05/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 248791 0,44 C
05/02/2013 05/02/2013 675-0 0103 CH PAGO AG 850279 1.400,00 D
13/02/2013 13/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 225870 550,00 C
13/02/2013 13/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 225879 2.490,00 C
13/02/2013 13/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 226134 366,10 C
15/02/2013 15/02/2013 675-0 0103 CH PAGO AG 850280 2.840,00 D
21/02/2013 21/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 162363 300,00 C
22/02/2013 22/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 181266 850,00 C
26/02/2013 26/02/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 144586 4.119,48 C
27/02/2013 27/02/2013 675-0 0103 CH PAGO AG 850281 6.025,48 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 421,72 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.856,13 C
10/01/2013 10/01/2013 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 241688 2.490,00 C
10/01/2013 10/01/2013 675-0 0103 CH PAGO AG 850277 2.490,00 D
28/01/2013 28/01/2013 675-0 0103 CH PAGO AG 850278 185,50 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.670,63 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 3.806,13 C
04/12/2012 04/12/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850273 350,00 D
10/12/2012 10/12/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 208969 2.490,00 C
14/12/2012 14/12/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040270 4.119,48 C
14/12/2012 14/12/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850274 2.490,00 D
14/12/2012 14/12/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850275 1.600,00 D
19/12/2012 19/12/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850276 4.119,48 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.856,13 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/10/2012 SALDO ANTERIOR 4.058,49 C
05/11/2012 05/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 531192 10,00 C
05/11/2012 05/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 531194 4,14 C
06/11/2012 06/11/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850270 1.830,00 D
08/11/2012 08/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 206961 525,00 C
12/11/2012 12/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 330855 2.490,00 C
14/11/2012 14/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 509718 347,85 C
16/11/2012 16/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 297889 350,00 C
20/11/2012 20/11/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850272 2.490,00 D
30/11/2012 30/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533208 340,65 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 3.806,13 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/09/2012 SALDO ANTERIOR 5.211,49 C
05/10/2012 05/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 2046497 192,95 C
05/10/2012 05/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 2046510 348,60 C
10/10/2012 10/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 95543 18,00 C
11/10/2012 11/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 374059 455,00 C
11/10/2012 11/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 374247 2.490,00 C
11/10/2012 11/10/2012 675-0 0263 TAR EXTRATO TAA 822851200116128 1,60 D
16/10/2012 16/10/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850266 3.990,00 D
17/10/2012 17/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 114679 4.119,48 C
17/10/2012 17/10/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850269 665,95 D
19/10/2012 19/10/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850271 4.119,48 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 4.058,49 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 6.950,49 C
06/09/2012 06/09/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 1688964 400,00 C
06/09/2012 06/09/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850265 300,00 D
12/09/2012 12/09/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 179175 921,00 C
13/09/2012 13/09/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 69880 2.490,00 C
14/09/2012 14/09/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 486455 350,00 C
17/09/2012 17/09/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 254244 400,00 C
19/09/2012 19/09/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850267 6.000,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 5.211,49 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/2012 SALDO ANTERIOR 9.504,78 C
01/08/2012 01/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 604703 203,15 C
01/08/2012 01/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 604724 341,85 C
02/08/2012 02/08/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850259 2.490,00 D
06/08/2012 06/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 1299309 36,00 C
08/08/2012 08/08/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850260 797,15 D
10/08/2012 10/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 307013 558,00 C
10/08/2012 10/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 307180 2.490,00 C
15/08/2012 15/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 212163 660,00 C
15/08/2012 15/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 212401 80,00 C
16/08/2012 16/08/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850262 232,34 D
23/08/2012 23/08/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850263 3.990,00 D
24/08/2012 24/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 249500 4.119,48 C
30/08/2012 30/08/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850264 4.119,48 D
31/08/2012 31/08/2012 675-0 0910 DEP CH BB LIQ 57121332700134 76,00 C
31/08/2012 31/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 1358058 175,95 C
31/08/2012 31/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 1358083 334,25 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 6.950,49 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 11.878,33 C
04/07/12 04/07/12 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 134693 120,00 C
06/07/12 06/07/12 675-0 0002 CHEQUE 850254 350,00 D
10/07/12 10/07/12 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 94699 2.490,00 C
11/07/12 11/07/12 675-0 0002 CHEQUE 850256 2.490,00 D
16/07/12 16/07/12 675-0 0103 CH PAGO AG 850257 3.788,10 D
17/07/12 17/07/12 675-0 0910 DEP CH BB LIQ 851179600158 3.144,55 C
19/07/12 19/07/12 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 148875 400,00 C
24/07/12 24/07/12 675-0 0103 CH PAGO AG 850258 1.900,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 9.504,78 C
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