Extrato CC Setor Foz do Iguaçu: mudanças entre as edições

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|Conta:
|Conta:
|59.608-6
|59.608-6
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== Lançamentos mês de junho de 2017 ==
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|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/05/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.556,60 C
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|02/06/2017
|02/06/2017
|Compra com Cartão
|256.509
|132,06 D
|
|-
|02/06/2017
|02/06/2017
|Pagamento conta luz
|60.201
|82,48 D
|
|-
|05/06/2017
|05/06/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.000.019.491
|17,00 D
|
|-
|09/06/2017
|09/06/2017
|Recebimentos Diversos
|208.413
|1.046,10 C
|
|-
|09/06/2017
|09/06/2017
|Saque no Caixa
|14.000
|5.000,00 D
|
|-
|09/06/2017
|09/06/2017
|Saque no TAA
|91.145.471.362.528
|1.500,00 D
|
|-
|09/06/2017
|09/06/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|861.601.200.136.472
|2,40 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|253.893
|800,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|253.945
|640,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|254.085
|5.101,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Compra com Cartão
|165.684
|501,80 D
|
|-
|13/06/2017
|13/06/2017
|Compra com Cartão
|510.204
|41,00 D
|
|-
|16/06/2017
|16/06/2017
|Compra com Cartão
|496.234
|16,89 D
|
|-
|16/06/2017
|16/06/2017
|Compra com Cartão
|520.539
|25,40 D
|
|-
|16/06/2017
|16/06/2017
|Saque no TAA
|161.059.021.362.528
|500,00 D
|
|-
|16/06/2017
|16/06/2017
|Pagto conta telefone
|61.601
|171,16 D
|
|-
|16/06/2017
|16/06/2017
|Pagamento conta luz
|61.602
|107,17 D
|
|-
|19/06/2017
|19/06/2017
|Compra com Cartão
|19.787
|21,00 D
|
|-
|19/06/2017
|19/06/2017
|Compra com Cartão
|608.237
|135,05 D
|
|-
|19/06/2017
|19/06/2017
|Compra com Cartão
|946.370
|43,70 D
|
|-
|19/06/2017
|19/06/2017
|Compra com Cartão
|989.800
|52,50 D
|
|-
|19/06/2017
|19/06/2017
|Compra com Cartão
|999.634
|36,80 D
|
|-
|20/06/2017
|20/06/2017
|Compra com Cartão
|416.930
|207,67 D
|
|-
|23/06/2017
|23/06/2017
|Saque no TAA
|231.116.281.362.528
|830,00 D
|
|-
|23/06/2017
|23/06/2017
|Pagto conta telefone
|62.301
|212,53 D
|
|-
|30/06/2017
|30/06/2017
|Saque no TAA
|301.022.221.362.528
|1.420,00 D
|
|-
|30/06/2017
|30/06/2017
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|831.811.200.482.484
|2,40 D
|
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|30/06/2017
|
|S A L D O
|
|
|3.084,69 C
|}
|}


Edição das 18h20min de 5 de julho de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Foz do Iguaçu
Agência 1244-0
Conta: 59.608-6

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2017 Saldo Anterior 6.556,60 C
02/06/2017 02/06/2017 Compra com Cartão 256.509 132,06 D
02/06/2017 02/06/2017 Pagamento conta luz 60.201 82,48 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.491 17,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.413 1.046,10 C
09/06/2017 09/06/2017 Saque no Caixa 14.000 5.000,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 91.145.471.362.528 1.500,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.601.200.136.472 2,40 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.893 800,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.945 640,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.085 5.101,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Compra com Cartão 165.684 501,80 D
13/06/2017 13/06/2017 Compra com Cartão 510.204 41,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Compra com Cartão 496.234 16,89 D
16/06/2017 16/06/2017 Compra com Cartão 520.539 25,40 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 161.059.021.362.528 500,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Pagto conta telefone 61.601 171,16 D
16/06/2017 16/06/2017 Pagamento conta luz 61.602 107,17 D
19/06/2017 19/06/2017 Compra com Cartão 19.787 21,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Compra com Cartão 608.237 135,05 D
19/06/2017 19/06/2017 Compra com Cartão 946.370 43,70 D
19/06/2017 19/06/2017 Compra com Cartão 989.800 52,50 D
19/06/2017 19/06/2017 Compra com Cartão 999.634 36,80 D
20/06/2017 20/06/2017 Compra com Cartão 416.930 207,67 D
23/06/2017 23/06/2017 Saque no TAA 231.116.281.362.528 830,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Pagto conta telefone 62.301 212,53 D
30/06/2017 30/06/2017 Saque no TAA 301.022.221.362.528 1.420,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831.811.200.482.484 2,40 D
30/06/2017 S A L D O 3.084,69 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2017 Saldo Anterior 1.638,82 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.140 17,00 D
09/05/2017 09/05/2017 Saque no TAA 91.127.461.362.528 1.500,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Compra com Cartão 951.172 33,23 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.324 1.353,81 C
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.367 580,00 C
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.379 580,00 C
19/05/2017 19/05/2017 Recebimentos Diversos 113.963 4.540,00 C
19/05/2017 19/05/2017 Compra com Cartão 968.780 85,80 D
19/05/2017 19/05/2017 Saque no TAA 191.929.261.362.528 500,00 D
31/05/2017 S A L D O 6.556,60 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2017 Saldo Anterior 4.724,28 C
04/04/2017 04/04/2017 Compra com Cartão 422.042 24,20 D
04/04/2017 04/04/2017 Compra com Cartão 455.609 21,44 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.416 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.068 794,95 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 102.013.181.362.528 1.500,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 102.017.391.362.528 1.500,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Compra com Cartão 701.706 147,12 D
11/04/2017 11/04/2017 Compra com Cartão 708.595 20,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Compra com Cartão 763.898 29,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Compra com Cartão 471.688 375,70 D
18/04/2017 18/04/2017 Compra com Cartão 889.935 134,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Pagamento conta luz 42.001 111,95 D
30/04/2017 S A L D O 1.638,82 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2017 Saldo Anterior 12.099,88 C
01/03/2017 01/03/2017 Compra com Cartão 451.934 138,93 D
01/03/2017 01/03/2017 Compra com Cartão 644.018 151,68 D
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 281.628.511.362.528 1.500,00 D
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 281.630.251.362.528 1.500,00 D
02/03/2017 02/03/2017 Compra com Cartão 342.360 75,16 D
02/03/2017 02/03/2017 Compra com Cartão 487.051 37,50 D
02/03/2017 02/03/2017 Pagamento conta luz 30.201 74,92 D
02/03/2017 02/03/2017 Pagamento conta luz 30.202 118,37 D
03/03/2017 03/03/2017 Compra com Cartão 78.146 24,64 D
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 300,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Compra com Cartão 464.486 246,99 D
06/03/2017 06/03/2017 Compra com Cartão 764.845 216,53 D
06/03/2017 06/03/2017 Compra com Cartão 819.605 36,70 D
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 61.206.191.362.528 3.000,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.089 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.150 4.548,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.463 1.094,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.470 1.077,55 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.605.491.362.528 870,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Pagamento conta luz 31.001 95,38 D
13/03/2017 13/03/2017 Compra com Cartão 812.399 309,01 D
17/03/2017 17/03/2017 Pagto conta telefone 31.701 174,72 D
20/03/2017 20/03/2017 Compra com Cartão 128.360 102,19 D
20/03/2017 20/03/2017 Compra com Cartão 924.124 25,40 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.558.511.362.528 2.850,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 800.791.200.025.916 2,40 D
22/03/2017 22/03/2017 Compra com Cartão 34.313 33,20 D
23/03/2017 23/03/2017 Compra com Cartão 503.111 265,03 D
23/03/2017 23/03/2017 Compra com Cartão 503.623 147,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.141.371.362.528 2.380,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860.861.200.587.823 2,40 D
31/03/2017 S A L D O 4.724,28 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 2.127,50 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.586 350,00 C
02/02/2017 02/02/2017 Compra com Cartão 727.934 24,70 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.937 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Compra com Cartão 223.044 152,02 D
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.726 1.243,75 C
09/02/2017 09/02/2017 Compra com Cartão 29.141 591,65 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 10.024,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 160.958.511.362.528 580,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.618.041.362.528 280,00 D
28/02/2017 S A L D O 12.099,88 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2016 Saldo Anterior 529,31 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.952 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.619 2.266,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.810 1.014,66 C
16/01/2017 16/01/2017 Compra com Cartão 148.566 50,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Compra com Cartão 781.897 108,26 D
17/01/2017 17/01/2017 Compra com Cartão 252.791 20,00 D
20/01/2017 20/01/2017 Compra com Cartão 32.418 15,90 D
23/01/2017 23/01/2017 Compra com Cartão 94.774 161,00 D
23/01/2017 23/01/2017 Compra com Cartão 871.058 58,70 D
24/01/2017 24/01/2017 Compra com Cartão 330.817 52,86 D
30/01/2017 30/01/2017 Compra com Cartão 360.040 50,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 280.932.261.362.528 300,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.348.321.362.528 850,00 D
31/01/2017 S A L D O 2.127,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 1.680,32 C
01/12/2016 01/12/2016 Compra com Cartão 163.875 144,97 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.283 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.219 946,23 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.521 20,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.599 2.912,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Compra com Cartão 890.305 134,64 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 111.112.151.973.019 300,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 111.115.191.973.019 300,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 111.116.541.973.019 500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 111.118.381.973.019 1.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Compra com Cartão 138.108 703,88 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.038.051.973.019 800,00 D
21/12/2016 21/12/2016 Compra com Cartão 619.587 20,00 D
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 211.506.421.973.019 560,00 D
26/12/2016 26/12/2016 Saque no TAA 241.225.091.973.019 550,00 D
31/12/2016 S A L D O 529,31 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 2.649,31 C
03/11/2016 03/11/2016 Compra com Cartão 799.889 32,30 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.608 15,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Compra com Cartão 169.523 28,50 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.119 5.391,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.268 300,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no Caixa 14.000 3.500,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Compra com Cartão 781.917 24,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Compra com Cartão 991.464 203,01 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.151.300.143.168 2,40 D
14/11/2016 14/11/2016 Compra com Cartão 381.855 161,02 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.558 936,47 C
18/11/2016 18/11/2016 Compra com Cartão 18.876 847,60 D
21/11/2016 21/11/2016 Pagamento conta luz 112.101 81,46 D
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 231.628.111.973.019 1.600,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.056.501.973.019 800,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Pagto conta telefone 113.001 173,37 D
30/11/2016 30/11/2016 Pagamento conta luz 113.002 127,05 D
30/11/2016 S A L D O 1.680,32 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 2.375,77 C
05/10/2016 05/10/2016 Compra com Cartão 958.623 24,50 D
05/10/2016 05/10/2016 Compra com Cartão 967.975 20,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.467 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Compra com Cartão 591.995 111,68 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.091 4.989,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.112 420,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 357.909 1.400,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 101.927.121.973.019 3.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 218.002 950,08 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.407.271.973.019 850,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Compra com Cartão 149.393 515,45 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.228.391.973.019 250,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Compra com Cartão 812.444 52,34 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.839.511.973.019 1.350,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 251.537.081.973.019 930,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Compra com Cartão 222.732 28,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Compra com Cartão 229.309 85,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Pagto conta telefone 103.101 176,41 D
31/10/2016 31/10/2016 Pagamento conta luz 103.102 76,41 D
31/10/2016 S A L D O 2.649,31 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 2.733,03 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.952 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.631 3.964,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.694 200,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.436.281.973.019 3.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque em Corresp Bancário 829.821 420,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.571.200.122.195 1,65 D
16/09/2016 16/09/2016 Compra com Cartão 640.194 117,04 D
19/09/2016 19/09/2016 Compra com Cartão 817.665 847,10 D
20/09/2016 20/09/2016 Compra com Cartão 161.916 20,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Pagto conta telefone 92.001 176,81 D
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.850 1.177,09 C
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.044.161.973.019 1.100,00 D
30/09/2016 S A L D O 2.375,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2016 Saldo Anterior 3.859,80 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100642013 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162573 1.198,30 C
09/08/2016 09/08/2016 Compra com Cartão 899956 128,16 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397705 3.716,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Compra com Cartão 312775 105,73 D
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 101424511973019 3.000,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111746471973019 260,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Compra com Cartão 233036 565,98 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 161153331973019 1.500,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Compra com Cartão 11558 60,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Compra com Cartão 905515 31,80 D
19/08/2016 19/08/2016 Recebimentos Diversos 139361 500,00 C
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221156221973019 850,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Compra com Cartão 297097 23,65 D
31/08/2016 S A L D O 2.733,03 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2016 Saldo Anterior 4.076,97 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397224 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308059 1.196,62 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308235 3.096,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Compra com Cartão 474685 13,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111256001973019 2.500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131582 1.000,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Compra com Cartão 842664 912,34 D
19/07/2016 19/07/2016 Compra com Cartão 923503 111,14 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191123451973019 1.680,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Compra com Cartão 444218 44,14 D
21/07/2016 21/07/2016 Compra com Cartão 469877 23,22 D
25/07/2016 25/07/2016 Compra com Cartão 201652 68,88 D
26/07/2016 26/07/2016 Compra com Cartão 594151 52,44 D
26/07/2016 26/07/2016 Compra com Cartão 712613 91,78 D
26/07/2016 26/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 832081200274449 2,35 D
31/07/2016 S A L D O 3.859,80 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 4.738,11 C
06/06/16 06/06/16 Compra com Cartão 463723 170,50 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898154 39,00 D
07/06/16 07/06/16 Compra com Cartão 874027 16,75 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357751 260,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358096 4.555,00 C
10/06/16 10/06/16 Compra com Cartão 142263 43,95 D
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101629201973019 1.500,00 D
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101751071973019 1.500,00 D
13/06/16 13/06/16 Compra com Cartão 487249 636,53 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137320 1.119,23 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151000111973019 500,00 D
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171219371973019 180,00 D
17/06/16 17/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871691200027413 1,90 D
22/06/16 22/06/16 Compra com Cartão 810105 84,72 D
24/06/16 24/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871761200141484 1,90 D
27/06/16 27/06/16 Compra com Cartão 474510 85,14 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271224431973019 1.290,00 D
27/06/16 27/06/16 Pagamento conta luz 62701 125,37 D
27/06/16 27/06/16 Pagamento conta luz 62702 124,44 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153885 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801791200184970 2,35 D
28/06/16 28/06/16 Compra com Cartão 761416 16,75 D
29/06/16 29/06/16 Compra com Cartão 33710 274,12 D
30/06/16 S A L D O 4.076,97 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 6.595,76 C
02/05/16 02/05/16 Pagto conta telefone 50201 164,40 D
03/05/16 03/05/16 Compra com Cartão 65575 67,85 D
04/05/16 04/05/16 Saque no TAA 41112181973019 100,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528778 35,10 D
09/05/16 09/05/16 Saque no Caixa 14000 4.000,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332410 3.547,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332751 1.341,94 C
10/05/16 10/05/16 Compra com Cartão 532304 260,00 D
11/05/16 11/05/16 Compra com Cartão 898882 44,75 D
11/05/16 11/05/16 Compra com Cartão 904256 50,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131018081973019 500,00 D
16/05/16 16/05/16 Compra com Cartão 655720 250,00 D
17/05/16 17/05/16 Compra com Cartão 882068 1.179,56 D
18/05/16 18/05/16 Compra com Cartão 136313 37,37 D
18/05/16 18/05/16 Compra com Cartão 151023 26,10 D
23/05/16 23/05/16 Compra com Cartão 807645 14,60 D
31/05/16 31/05/16 Compra com Cartão 157892 16,86 D
31/05/16 S A L D O 4.738,11 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 6.891,94 C
05/04/2016 05/04/2016 Compra com Cartão 388947 135,48 D
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51528111973019 100,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Pagto conta telefone 40501 152,04 D
05/04/2016 05/04/2016 Pagto conta telefone 40502 153,24 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308783 35,10 D
06/04/2016 06/04/2016 Compra com Cartão 578622 314,99 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291913 749,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291947 1.131,15 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292148 5.569,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292329 370,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no Caixa 14000 4.000,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Compra com Cartão 68787 11,80 D
11/04/2016 11/04/2016 Compra com Cartão 97887 15,75 D
12/04/2016 12/04/2016 Compra com Cartão 285768 124,28 D
13/04/2016 13/04/2016 Compra com Cartão 576155 25,25 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191132501973019 1.500,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191136251973019 400,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Compra com Cartão 366336 67,16 D
20/04/2016 20/04/2016 Compra com Cartão 402392 13,93 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque em Corresp Bancário 829791 18,50 D
20/04/2016 20/04/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 821111300041302 1,90 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque em Corresp Bancário 829791 18,50 D
22/04/2016 22/04/2016 Compra com Cartão 957263 24,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Compra com Cartão 740992 21,85 D
29/04/2016 29/04/2016 Compra com Cartão 743637 981,56 D
30/04/2016 S A L D O 6.595,76 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2016 Saldo Anterior 0,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164166 1.294,34 C
17/03/2016 17/03/2016 Transferência on line 221244000052964 5.166,69 C
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400449 1.000,68 C
21/03/2016 21/03/2016 Compra com Cartão 385149 104,09 D
21/03/2016 21/03/2016 Pagamento conta luz 32101 98,91 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221156301973019 182,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Compra com Cartão 59055 32,20 D
31/03/2016 31/03/2016 Compra com Cartão 100591 152,57 D
31/03/2016 S A L D O 6.891,94 C
Agência 1244-0
Conta: 52.964-8

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 9.460,96 C
01/03/2016 01/03/2016 Estorno de Débito 140698 77,04 C
01/03/2016 01/03/2016 Compra com Cartão 140698 77,04 D
01/03/2016 01/03/2016 Compra com Cartão 340754 77,04 D
04/03/2016 04/03/2016 Compra com Cartão 144816 142,39 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305771 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Compra com Cartão 135815 12,10 D
09/03/2016 09/03/2016 Saque no TAA 91702210419442 3.000,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Compra com Cartão 169076 65,81 D
14/03/2016 14/03/2016 Compra com Cartão 236440 28,40 D
15/03/2016 15/03/2016 Compra com Cartão 138715 45,40 D
15/03/2016 15/03/2016 Compra com Cartão 261027 597,60 D
16/03/2016 16/03/2016 Compra com Cartão 159734 315,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Transferência on line 221244000059608 5.166,69 D
31/03/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/12/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/02/2016 02/02/2016 Recebimentos Diversos 136752 4.702,00 C
02/02/2016 02/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890330802071834 32,50 D
03/02/2016 03/02/2016 Recebimentos Diversos 111463 1.222,53 C
03/02/2016 03/02/2016 Recebimentos Diversos 111465 2.953,00 C
03/02/2016 03/02/2016 Recebimentos Diversos 294792 1.951,00 C
03/02/2016 03/02/2016 Recebimentos Diversos 294793 4.867,00 C
04/02/2016 04/02/2016 Compra com Cartão 142187 1.241,06 D
04/02/2016 04/02/2016 Compra com Cartão 243818 869,00 D
04/02/2016 04/02/2016 Compra com Cartão 345200 165,05 D
04/02/2016 04/02/2016 Compra com Cartão 654986 118,98 D
04/02/2016 04/02/2016 Pagamento conta luz 20401 303,50 D
04/02/2016 04/02/2016 Pagamento conta luz 20402 285,78 D
05/02/2016 05/02/2016 Compra com Cartão 145372 233,89 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552002 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257088 598,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257229 5.694,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 91430340419442 100,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 101705000419442 1.600,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Compra com Cartão 165166 260,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 14000 6.500,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Compra com Cartão 163955 11,64 D
16/02/2016 16/02/2016 Compra com Cartão 270066 138,30 D
19/02/2016 19/02/2016 Compra com Cartão 137346 22,85 D
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 169691 76,22 D
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 141542 1.118,81 C
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 138131 71,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 262181 30,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 157298 75,08 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 291803360419442 1.500,00 D
29/02/2016 S A L D O 9.460,96 C
Agência 1244-0
Conta: 55.463-4

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2015 Saldo Anterior 294,56 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370129 32,50 D
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 251718318271110 250,00 D
31/01/2016 S A L D O 12,06 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2015 Saldo Anterior 5.352,76 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no TAA 11031048271110 1.100,00 D
02/12/2015 02/12/2015 Compra com Cartão 135413 143,00 D
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 21605488271110 400,00 D
02/12/2015 02/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 813351300060341 1,70 D
04/12/2015 04/12/2015 Compra com Cartão 158355 100,88 D
07/12/2015 07/12/2015 Compra com Cartão 161211 170,35 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277557 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101237098271110 1.500,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141239478271110 1.000,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Compra com Cartão 150634 632,52 D
31/12/2015 S A L D O 294,56 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 2.250,83 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 289837 800,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559612 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 833101200096294 1,70 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374869 900,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375024 4.401,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375101 260,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409876 1.144,76 C
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 231646178271110 250,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Compra com Cartão 161137 670,28 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241218078271110 1.500,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Compra com Cartão 157699 472,10 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251231388271110 1.500,00 D
30/11/2015 S A L D O 5.352,76 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2015 Saldo Anterior 629,74 C
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21621198271110 200,00 D
02/10/2015 02/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 842751200061836 1,70 D
05/10/2015 05/10/2015 Compra com Cartão 160513 32,52 D
06/10/2015 06/10/2015 Recebimentos Diversos 1085129 1.700,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182585 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Compra com Cartão 160946 55,40 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2375 4.726,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2487 480,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131656278271110 1.700,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151104258271110 1.200,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191359428271110 2.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Compra com Cartão 138484 900,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Compra com Cartão 244005 827,72 D
21/10/2015 21/10/2015 Compra com Cartão 359869 28,90 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 261543428271110 200,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116107 700,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116154 1.172,78 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque em Corresp Bancário 511409 200,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291250388271110 250,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Recebimentos Diversos 1397349 700,00 C
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301405118271110 250,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 833031200338684 1,70 D
31/10/2015 S A L D O 2.250,83 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2015 Saldo Anterior 1.157,39 C
01/09/2015 01/09/2015 Saque no TAA 11234188271110 300,00 D
02/09/2015 02/09/2015 Compra com Cartão 160116 62,04 D
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326488 200,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551502 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352545 7.429,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Compra com Cartão 145249 83,50 D
10/09/2015 10/09/2015 Saque no Caixa 327000 4.300,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Compra com Cartão 157386 193,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Compra com Cartão 145647 288,64 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no Caixa 327000 3.200,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397748 1.249,74 C
22/09/2015 22/09/2015 Compra com Cartão 156743 598,12 D
23/09/2015 23/09/2015 Compra com Cartão 160082 29,88 D
23/09/2015 23/09/2015 Pagamento de Título 92301 341,46 D
30/09/2015 S A L D O 629,74 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 1.222,99 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 30846138271110 200,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735901 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1053 120,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1089 5.366,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323294 1.169,43 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque em Corresp Bancário 511410 1.439,90 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111159068271110 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque em Corresp Bancário 511410 1.500,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131329038271110 600,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Compra com Cartão 163187 103,76 D
21/08/2015 21/08/2015 Compra com Cartão 159274 275,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Compra com Cartão 159319 65,04 D
24/08/2015 24/08/2015 Compra com Cartão 259736 389,53 D
24/08/2015 24/08/2015 Compra com Cartão 360652 710,37 D
24/08/2015 24/08/2015 Pagamento de Título 82401 341,46 D
25/08/2015 25/08/2015 Compra com Cartão 144086 87,27 D
31/08/2015 S A L D O 1.157,39 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 Recebimentos Diversos 529716 600,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 598,06 C
06/07/2015 06/07/2015 Compra com Cartão 160356 32,51 D
06/07/2015 06/07/2015 Saque em Corresp Bancário 511411 400,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600409 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Saque em Corresp Bancário 511412 100,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 821880700131765 1,25 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353497 460,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353540 1.992,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131212168271110 1.500,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160382 900,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160429 1.211,51 C
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 151245298271110 1.500,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
16/07/2015 16/07/2015 Compra com Cartão 162668 499,92 D
28/07/2015 28/07/2015 Compra com Cartão 161753 441,20 D
28/07/2015 28/07/2015 Compra com Cartão 261805 55,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.222,99 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,06 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 3.005,88 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251160 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Compra com Cartão 157985 276,50 D
05/06/2015 05/06/2015 Recebimentos Diversos 1230991 600,00 C
05/06/2015 05/06/2015 Saque no TAA 51536528271110 400,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889605 150,00 C
08/06/2015 08/06/2015 Compra com Cartão 142068 278,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Compra com Cartão 160477 28,90 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91147548271110 270,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112111 3.256,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no Caixa 327000 3.500,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121232048271110 800,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 164993 1.187,24 C
17/06/2015 17/06/2015 Saque em Corresp Bancário 511411 1.113,47 D
17/06/2015 17/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 861681200212116 1,20 D
22/06/2015 22/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891731200156979 1,57 D
23/06/2015 23/06/2015 Compra com Cartão 146924 909,58 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 598,00 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 598,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2015 Saldo Anterior 1.251,38 C
05/05/2015 05/05/2015 Recebimentos Diversos 218625 1.000,00 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605116 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202950 1.024,07 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179666 4.048,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Compra com Cartão 134315 843,75 D
12/05/2015 12/05/2015 Saque no Caixa 327000 4.400,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162587 1.221,26 C
18/05/2015 18/05/2015 Compra com Cartão 161473 30,73 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque em Corresp Bancário 511411 240,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 821471200284615 1,20 D
27/05/2015 27/05/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 821471200284616 1,25 D
31/05/2015 S A L D O 3.005,88 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 2.357,67 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182911 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Saque no TAA 61540018271110 300,00 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque no Caixa 327000 200,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133429 4.384,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133489 130,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Compra com Cartão 160310 223,45 D
10/04/2015 10/04/2015 Pagamento conta luz 41001 235,03 D
10/04/2015 10/04/2015 Pagamento conta luz 41002 249,01 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170210 1.191,49 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no Caixa 327000 4.500,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151026298271110 300,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Compra com Cartão 143921 782,39 D
30/04/2015 S A L D O 1.251,38 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/02/2015 Saldo Anterior 2.467,86 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 21630008271110 800,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214900 21,90 D
06/03/2015 06/03/2015 Recebimentos Diversos 1773578 1.200,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Compra com Cartão 132079 134,70 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221459 620,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221586 3.578,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no Caixa 327000 4.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Compra com Cartão 162144 179,88 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73447 2.055,51 C
17/03/2015 17/03/2015 Compra com Cartão 163546 96,03 D
20/03/2015 20/03/2015 Compra com Cartão 142491 635,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 231639038271110 600,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Compra com Cartão 158311 496,19 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301417388271110 600,00 D
31/03/2015 S A L D O 2.357,67 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 2.581,82 C
02/02/2015 02/02/2015 Compra com Cartão 160939 265,00 D
02/02/2015 02/02/2015 Saque no TAA 21245038271110 800,00 D
03/02/2015 03/02/2015 Saque no TAA 31303318271110 200,00 D
06/02/2015 06/02/2015 Saque no TAA 61601368271110 300,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238818 3.228,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238841 3.063,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 101245488271110 300,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Saque no Caixa 327000 4.000,00 D
13/02/2015 13/02/2015 Compra com Cartão 159463 67,50 D
13/02/2015 13/02/2015 Compra com Cartão 265873 180,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Compra com Cartão 160548 108,46 D
18/02/2015 18/02/2015 Compra com Cartão 262303 184,00 D
28/02/2015 S A L D O 2.467,86 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2014 Saldo Anterior 1.366,05 C
08/01/2015 08/01/2015 Compra com Cartão 164009 262,59 D
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 80923088271110 800,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294058 4.588,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque em Corresp Bancário 511412 300,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 870161200015780 1,20 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191135108271110 800,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Compra com Cartão 160512 602,66 D
22/01/2015 22/01/2015 Compra com Cartão 134267 174,25 D
22/01/2015 22/01/2015 Saque em Corresp Bancário 511409 300,00 D
22/01/2015 22/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 870221200134974 1,20 D
23/01/2015 23/01/2015 Saque no TAA 231548538271110 450,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 261628068271110 800,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Recebimentos Diversos 82492 1.119,67 C
31/01/2015 S A L D O 2.581,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 3.553,13 C
03/12/2014 03/12/2014 Saque no TAA 31026478271110 750,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Saque no TAA 41014128271110 350,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863381200084691 1,48 D
05/12/2014 05/12/2014 Compra com Cartão 151411 193,37 D
05/12/2014 05/12/2014 Saque no TAA 51455288271110 250,00 D
08/12/2014 08/12/2014 Saque em Corresp Bancário 511410 250,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 90746128271110 750,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 823430700208784 1,20 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439398 1.430,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439525 4.250,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Compra com Cartão 147412 80,05 D
10/12/2014 10/12/2014 Saque no Caixa 327000 4.000,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 366990 1.325,38 C
12/12/2014 12/12/2014 Compra com Cartão 130560 1.163,68 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161735588271110 200,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863501200285504 1,48 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque em Corresp Bancário 511410 400,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863511200279783 1,20 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740520 800,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181454408271110 800,00 D
19/12/2014 19/12/2014 Saque no TAA 191133018271110 800,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.366,05 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2014 Saldo Anterior 2.833,62 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551445 1.114,98 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 30829178271110 200,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41610508271110 500,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143222 580,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143491 6.103,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284510 950,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Compra com Cartão 155553 727,83 D
10/11/2014 10/11/2014 Compra com Cartão 256896 132,65 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101437388271110 400,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Saque no Caixa 327000 5.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque em Corresp Bancário 511412 300,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 853181200016319 1,20 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque em Corresp Bancário 511412 320,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 853211200329228 1,20 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 190833208271110 150,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Compra com Cartão 133982 183,73 D
21/11/2014 21/11/2014 Compra com Cartão 148082 238,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207804 1.277,34 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 240811468271110 500,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261656558271110 200,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque em Corresp Bancário 511409 450,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863311200295550 1,20 D
30/11/2014 S A L D O 3.553,13 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 3.702,61 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21420108271110 1.000,00 D
03/10/2014 03/10/2014 Compra com Cartão 156032 175,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 61029318271110 300,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 61030528271110 300,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 90750258271110 400,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294615 1.150,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294665 7.923,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Compra com Cartão 128761 82,85 D
10/10/2014 10/10/2014 Compra com Cartão 261758 607,27 D
10/10/2014 10/10/2014 Compra com Cartão 364296 68,96 D
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 100746338271110 400,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no Caixa 14000 5.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Compra com Cartão 150827 80,46 D
13/10/2014 13/10/2014 Compra com Cartão 253893 68,81 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141030418271110 800,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141034478271110 200,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Recebimentos Diversos 522356 950,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 160829338271110 800,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 170837588271110 440,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque em Corresp Bancário 511409 167,44 D
27/10/2014 27/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 863001200477779 1,20 D
31/10/2014 S A L D O 2.833,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 3.319,13 C
02/09/2014 02/09/2014 Compra com Cartão 136087 795,79 D
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21009498271110 300,00 D
03/09/2014 03/09/2014 Compra com Cartão 135549 626,25 D
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 31034578271110 150,00 D
04/09/2014 04/09/2014 Compra com Cartão 127986 75,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Recebimentos Diversos 1936032 500,00 C
05/09/2014 05/09/2014 Saque no TAA 50815418271110 300,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Estorno de Débito 147060 156,16 C
08/09/2014 08/09/2014 Compra com Cartão 147060 156,16 D
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 61323368271110 200,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91608118271110 600,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131395 1.178,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253353 8.691,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no Caixa 257700 3.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Compra com Cartão 134889 99,98 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no Caixa 327000 3.500,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Recebimentos Diversos 501983 1.500,00 C
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151115598271110 500,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Compra com Cartão 158879 265,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Compra com Cartão 155181 151,74 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379784 1.099,70 C
22/09/2014 22/09/2014 Compra com Cartão 158063 30,31 D
22/09/2014 22/09/2014 Saque em Corresp Bancário 511412 230,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Pagamento conta luz 92201 176,18 D
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 230834008271110 850,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 832660700159488 1,20 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 250753048271110 200,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862681200321975 1,48 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque em Corresp Bancário 511409 531,09 D
29/09/2014 29/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 892721200145436 1,20 D
30/09/2014 S A L D O 3.702,61 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 4.614,94 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 11431428271110 360,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Compra com Cartão 140895 142,24 D
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 40830398271110 250,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Compra com Cartão 156999 228,20 D
07/08/2014 07/08/2014 Compra com Cartão 162274 380,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Saque no TAA 80755468271110 300,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119713 440,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262624 8.843,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no Caixa 327000 5.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Compra com Cartão 127721 653,93 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 130803158271110 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no Caixa 257700 2.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Recebimentos Diversos 485433 800,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110727 1.345,30 C
18/08/2014 18/08/2014 Saque em Corresp Bancário 511412 250,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 862301200210420 1,20 D
20/08/2014 20/08/2014 Compra com Cartão 132910 742,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852321200265642 1,48 D
21/08/2014 21/08/2014 Compra com Cartão 127257 525,18 D
22/08/2014 22/08/2014 Dep Cheque BB Liquidado 1401208500137 970,75 C
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221113028271110 650,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Tarifa Saque Terminal 822341200296100 1,27 D
22/08/2014 22/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 822341200301182 1,48 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque em Corresp Bancário 511412 405,20 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 251638288271110 450,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 802371200325835 1,20 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291411538271110 350,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862411200500738 1,48 D
31/08/2014 S A L D O 3.319,13 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
30/06/14 SALDO ANTERIOR 5.159,96 C
01/07/14 01/07/14 1244-0 Saque no TAA 11047408271110 800,00 D
03/07/14 03/07/14 1244-0 Saque no TAA 31605558271110 700,00 D
04/07/14 04/07/14 1244-0 Saque no TAA 41013548271110 200,00 D
10/07/14 10/07/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233619 830,00 C
10/07/14 10/07/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233874 8.665,00 C
10/07/14 10/07/14 1244-0 Saque no TAA 100750078271110 300,00 D
11/07/14 11/07/14 1244-0 Saque no caixa 327000 5.000,00 D
14/07/14 14/07/14 1244-0 Saque no caixa 73500 1.500,00 D
14/07/14 14/07/14 1244-0 Saque no TAA 140753168271110 800,00 D
14/07/14 14/07/14 1244-0 Saque no TAA 140755298271110 200,00 D
15/07/14 15/07/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 566765 950,00 C
17/07/14 17/07/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 129527 95,02 D
18/07/14 18/07/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483119 350,00 D
18/07/14 18/07/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483130 1.208,08 C
18/07/14 18/07/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 129964 552,59 D
18/07/14 18/07/14 1244-0 Saque em COBAN 511412 200,00 D
18/07/14 18/07/14 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861991200243820 1,20 D
21/07/14 21/07/14 1244-0 Saque no TAA 211011008271110 600,00 D
22/07/14 22/07/14 1244-0 Saque no TAA 221330368271110 200,00 D
22/07/14 22/07/14 1244-0 TAR EXTRATO TAA 852031200264821 1,48 D
25/07/14 25/07/14 1244-0 Saque no TAA 251349578281110 450,00 D
28/07/14 28/07/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 13384 202,60 D
28/07/14 28/07/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 239570 30,31 D
28/07/14 28/07/14 1244-0 0109 PGTO TITULO 72801 414,90 D
29/07/14 29/07/14 1244-0 Saque no TAA 290751118271110 300,00 D
31/07/14 SALDO ATUAL 4.614,94 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
29/05/14 SALDO ANTERIOR 2.879,29 C
06/06/14 06/06/14 1244-0 Saque no TAA 61251228271110 200,00 D
09/06/14 09/06/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 162493 726,15 D
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127777 10.406,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128164 180,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224800 950,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 Saque no caixa 14000 2.000,00 D
11/06/14 11/06/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 129645 204,77 D
11/06/14 11/06/14 1244-0 Saque no TAA 111009188271110 150,00 D
13/06/14 13/06/14 1244-0 Saque no caixa 327000 4.000,00 D
16/06/14 16/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233591 100,00 C
16/06/14 16/06/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 154706 23,15 D
17/06/14 17/06/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 134970 43,55 D
17/06/14 17/06/14 1244-0 Saque em COBAN 511412 300,00 D
17/06/14 17/06/14 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861681200177365 1,20 D
23/06/14 23/06/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 132538 121,00 D
23/06/14 23/06/14 1244-0 Saque no TAA 231350128271110 800,00 D
24/06/14 24/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100237 1.194,49 C
25/06/14 25/06/14 1244-0 Saque no TAA 251642268271110 500,00 D
30/06/14 30/06/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 137119 1.080,00 D
30/06/14 30/06/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 240036 400,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 5.159,96 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
05/02/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261294 6.851,00 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261525 376,00 C
12/05/14 12/05/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTÃO 126697 568,19 D
13/05/14 13/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 113422 1.400,00 C
13/05/14 13/05/14 1244-0 0330 SAQUE NO CAIXA 14000 5.000,00 D
15/05/14 15/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 150746358271110 400,00 D
16/05/14 16/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167773 1.239,09 C
20/05/14 20/05/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTÃO 157338 127,02 D
23/05/14 23/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 231625368271110 270,00 D
27/05/14 27/05/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTÃO 158499 234,70 D
28/05/14 28/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 280853538271110 200,00 D
29/05/14 29/05/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTÃO 164001 186,89 D
31/05/14 SALDO ATUAL 2.879,29 C
Agência 0140-6
Conta: 58.775-3

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.056,85 C
01/07/2014 01/07/2014 140-6 0263 TAR EXTR AGENCI 801820800154755 2,10 D
07/07/2014 07/07/2014 140-6 0435 TAR PACOTE SERV 871881100151053 42,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.012,75 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 4.258,85 C
05/06/2014 05/06/2014 140-6 0002 CHEQUE 851516 600,00 D
06/06/2014 06/06/2014 140-6 0263 TAR EXTR AGENCI 871570700030857 2,00 D
11/06/2014 11/06/2014 140-6 0002 CHEQUE 851460 100,00 D
11/06/2014 11/06/2014 140-6 0002 CHEQUE 851517 2.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 140-6 0002 CHEQUE 851518 500,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.056,85 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 5.434,65 C
02/05/2014 02/05/2014 140-6 0103 CH PAGO AG 851494 279,00 D
02/05/2014 02/05/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851488 146,40 D
02/05/2014 02/05/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851515 300,00 D
05/05/2014 05/05/2014 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 516993 600,00 C
05/05/2014 05/05/2014 140-6 0002 CHEQUE 851486 347,60 D
05/05/2014 05/05/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851490 200,00 D
08/05/2014 08/05/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851481 84,00 D
26/05/2014 26/05/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851433 304,00 D
28/05/2014 28/05/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851500 114,80 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 4.258,85 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 5.231,38 C
01/04/2014 01/04/2014 140-6 0103 CH PAGO AG 0851462 279,00 D
03/04/2014 03/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851328 66,00 D
03/04/2014 03/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851357 150,00 D
03/04/2014 03/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851474 150,00 D
07/04/2014 07/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851420 369,60 D
08/04/2014 08/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851403 60,00 D
08/04/2014 08/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851472 50,00 D
10/04/2014 10/04/2014 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 0226801 9.759,00 C
10/04/2014 10/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851476 159,40 D
10/04/2014 10/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851492 200,00 D
11/04/2014 11/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851407 100,00 D
11/04/2014 11/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851464 210,40 D
11/04/2014 11/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851465 170,00 D
14/04/2014 14/04/2014 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 0160424 1.500,00 C
14/04/2014 14/04/2014 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 0160490 1.151,97 C
14/04/2014 14/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851475 390,00 D
14/04/2014 14/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851497 526,00 D
15/04/2014 15/04/2014 140-6 0103 CH PAGO AG 0851498 703,00 D
15/04/2014 15/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851501 213,80 D
15/04/2014 15/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851503 474,20 D
15/04/2014 15/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851505 600,00 D
15/04/2014 15/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851506 750,00 D
16/04/2014 16/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851478 155,00 D
17/04/2014 17/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851495 126,00 D
17/04/2014 17/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851507 800,00 D
22/04/2014 22/04/2014 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 0366117 340,00 C
22/04/2014 22/04/2014 140-6 0002 CHEQUE 0851510 300,00 D
22/04/2014 22/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851477 120,00 D
23/04/2014 23/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851491 150,00 D
23/04/2014 23/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851508 742,00 D
24/04/2014 24/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851484 386,00 D
24/04/2014 24/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851489 276,00 D
25/04/2014 25/04/2014 140-6 0002 CHEQUE 0851487 462,60 D
25/04/2014 25/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851504 471,00 D
28/04/2014 28/04/2014 140-6 0002 CHEQUE 0851480 55,00 D
28/04/2014 28/04/2014 140-6 0002 CHEQUE 0851485 231,00 D
28/04/2014 28/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851358 302,00 D
28/04/2014 28/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851496 127,20 D
28/04/2014 28/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851499 435,60 D
28/04/2014 28/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851502 207,00 D
28/04/2014 28/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851512 120,00 D
28/04/2014 28/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851513 200,00 D
29/04/2014 29/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851483 79,20 D
29/04/2014 29/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851493 101,20 D
29/04/2014 29/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851511 626,00 D
29/04/2014 29/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851514 260,00 D
30/04/2014 30/04/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851451 193,50 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 5.434,65 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 10.220,49 C
05/03/2014 05/03/2014 140-6 0103 CH PAGO AG 851438 175,60 D
05/03/2014 05/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851426 70,00 D
05/03/2014 05/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851435 450,00 D
06/03/2014 06/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851299 70,00 D
06/03/2014 06/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851429 103,20 D
06/03/2014 06/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851457 830,00 D
07/03/2014 07/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851424 98,40 D
10/03/2014 10/03/2014 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 227343 4.538,00 C
10/03/2014 10/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851459 250,00 D
11/03/2014 11/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851441 223,00 D
12/03/2014 12/03/2014 140-6 0002 CHEQUE 851411 421,60 D
12/03/2014 12/03/2014 140-6 0103 CH PAGO AG 851437 225,00 D
12/03/2014 12/03/2014 140-6 0002 CHEQUE 851456 648,00 D
12/03/2014 12/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851434 120,00 D
12/03/2014 12/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851436 73,20 D
13/03/2014 13/03/2014 140-6 0002 CHEQUE 851410 65,00 D
13/03/2014 13/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851408 155,00 D
13/03/2014 13/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851449 347,00 D
14/03/2014 14/03/2014 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 447863 1.266,69 C
14/03/2014 14/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851405 499,60 D
14/03/2014 14/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851415 464,00 D
14/03/2014 14/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851416 532,80 D
14/03/2014 14/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851466 315,00 D
14/03/2014 14/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851467 850,00 D
17/03/2014 17/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851461 126,80 D
18/03/2014 18/03/2014 140-6 0002 CHEQUE 851404 235,60 D
18/03/2014 18/03/2014 140-6 0103 CH PAGO AG 851414 647,60 D
18/03/2014 18/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851406 285,00 D
20/03/2014 20/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851458 120,00 D
20/03/2014 20/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851469 260,00 D
20/03/2014 20/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851470 150,00 D
20/03/2014 20/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851471 100,00 D
21/03/2014 21/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851419 182,00 D
24/03/2014 24/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851417 126,00 D
24/03/2014 24/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851418 143,00 D
25/03/2014 25/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851401 290,00 D
26/03/2014 26/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851402 84,80 D
27/03/2014 27/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851463 519,20 D
27/03/2014 27/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851468 120,00 D
27/03/2014 27/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851473 150,00 D
31/03/2014 31/03/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851413 267,40 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 5.231,38 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/01/2014 SALDO ANTERIOR 7.806,15 C
04/02/2014 04/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851398 200,00 D
05/02/2014 05/02/2014 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 509280 1.183,44 C
07/02/2014 07/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851421 360,00 D
10/02/2014 10/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851399 800,00 D
11/02/2014 11/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851373 154,00 D
13/02/2014 13/02/2014 140-6 0002 CHEQUE 851444 500,00 D
13/02/2014 13/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851423 200,00 D
14/02/2014 14/02/2014 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 171973 9.780,00 C
14/02/2014 14/02/2014 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 171978 210,00 C
17/02/2014 17/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851428 332,40 D
18/02/2014 18/02/2014 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 81117 1.262,90 C
18/02/2014 18/02/2014 140-6 0002 CHEQUE 851450 400,00 D
18/02/2014 18/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851422 200,00 D
18/02/2014 18/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851440 800,00 D
18/02/2014 18/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851445 850,00 D
18/02/2014 18/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851446 400,00 D
19/02/2014 19/02/2014 140-6 0002 CHEQUE 851431 85,00 D
19/02/2014 19/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851400 120,00 D
19/02/2014 19/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851442 237,60 D
20/02/2014 20/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851382 50,00 D
20/02/2014 20/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851432 174,00 D
20/02/2014 20/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851443 290,00 D
20/02/2014 20/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851447 120,00 D
21/02/2014 21/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851359 396,40 D
21/02/2014 21/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851453 1.091,00 D
24/02/2014 24/02/2014 140-6 0002 CHEQUE 851427 100,00 D
24/02/2014 24/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851425 382,80 D
24/02/2014 24/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851430 196,80 D
24/02/2014 24/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851452 200,00 D
24/02/2014 24/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851454 800,00 D
27/02/2014 27/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851455 200,00 D
28/02/2014 28/02/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851329 382,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 10.220,49 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 6.181,35 C
03/01/2014 03/01/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851369 100,00 D
03/01/2014 03/01/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851371 208,00 D
06/01/2014 06/01/2014 140-6 0002 CHEQUE 851362 470,40 D
07/01/2014 07/01/2014 140-6 0103 CH PAGO AG 851379 668,80 D
13/01/2014 13/01/2014 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 124718 5.690,00 C
21/01/2014 21/01/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851393 600,00 D
22/01/2014 22/01/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851392 434,00 D
24/01/2014 24/01/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851356 322,00 D
24/01/2014 24/01/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851395 900,00 D
27/01/2014 27/01/2014 140-6 0263 TARIFA EXTR AG 860271200070689 2,00 D
27/01/2014 27/01/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851391 380,00 D
28/01/2014 28/01/2014 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 117325 1.350,00 C
28/01/2014 28/01/2014 140-6 0127 TARIF FORNEC CH 830280700040576 22,00 D
28/01/2014 28/01/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851257 100,00 D
28/01/2014 28/01/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851384 162,00 D
28/01/2014 28/01/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851397 300,00 D
29/01/2014 29/01/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851394 120,00 D
29/01/2014 29/01/2014 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851396 626,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 7.806,15 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 4.896,55 C
03/12/2013 03/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851334 325,00 D
03/12/2013 03/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851340 227,00 D
05/12/2013 05/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851344 296,00 D
09/12/2013 09/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851261 346,00 D
10/12/2013 10/12/2013 140-6 0127 TARIF FORNEC CH 843440801050074 22,00 D
10/12/2013 10/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851258 69,20 D
10/12/2013 10/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851352 95,00 D
11/12/2013 11/12/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 197209 8.899,00 C
11/12/2013 11/12/2013 140-6 0002 CHEQUE 851365 318,60 D
12/12/2013 12/12/2013 140-6 0002 CHEQUE 851332 349,00 D
12/12/2013 12/12/2013 140-6 0002 CHEQUE 851363 516,40 D
12/12/2013 12/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851355 250,00 D
12/12/2013 12/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851361 270,80 D
12/12/2013 12/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851367 268,00 D
13/12/2013 13/12/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 947994 1.312,20 C
13/12/2013 13/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851354 60,00 D
13/12/2013 13/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851368 72,60 D
13/12/2013 13/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851370 800,00 D
13/12/2013 13/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851378 376,60 D
13/12/2013 13/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851385 1.200,00 D
16/12/2013 16/12/2013 140-6 0002 CHEQUE 851364 100,00 D
16/12/2013 16/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851349 500,00 D
16/12/2013 16/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851353 190,00 D
16/12/2013 16/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851374 115,80 D
17/12/2013 17/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851376 108,00 D
18/12/2013 18/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851388 360,00 D
19/12/2013 19/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851351 100,00 D
19/12/2013 19/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851366 366,00 D
20/12/2013 20/12/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 3268605 920,00 C
20/12/2013 20/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851360 100,00 D
20/12/2013 20/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851372 445,60 D
20/12/2013 20/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851377 132,00 D
20/12/2013 20/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851383 200,00 D
20/12/2013 20/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851390 500,00 D
23/12/2013 23/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851375 162,80 D
23/12/2013 23/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851387 200,00 D
26/12/2013 26/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851380 314,00 D
26/12/2013 26/12/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851386 90,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 6.181,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.287,12 C
04/11/2013 04/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851204 349,00 D
04/11/2013 04/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851313 361,40 D
05/11/2013 05/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851278 160,80 D
05/11/2013 05/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851291 194,00 D
05/11/2013 05/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851300 311,00 D
06/11/2013 06/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851310 115,20 D
07/11/2013 07/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851318 150,00 D
11/11/2013 11/11/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 285448 8.866,00 C
11/11/2013 11/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851321 500,00 D
12/11/2013 12/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851280 116,40 D
13/11/2013 13/11/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 65285 1.200,00 C
13/11/2013 13/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851320 695,00 D
14/11/2013 14/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851323 86,00 D
18/11/2013 18/11/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851345 164,00 D
18/11/2013 18/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851343 531,60 D
18/11/2013 18/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851346 700,00 D
19/11/2013 19/11/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851309 111,40 D
19/11/2013 19/11/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851322 193,00 D
19/11/2013 19/11/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851324 70,00 D
19/11/2013 19/11/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851325 127,00 D
19/11/2013 19/11/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851326 591,00 D
19/11/2013 19/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851319 100,00 D
19/11/2013 19/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851337 82,00 D
19/11/2013 19/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851348 350,00 D
20/11/2013 20/11/2013 140-6 0002 CHEQUE 851347 783,00 D
20/11/2013 20/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851342 767,00 D
21/11/2013 21/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851336 384,80 D
21/11/2013 21/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851350 262,00 D
22/11/2013 22/11/2013 140-6 0002 CHEQUE 851333 441,80 D
22/11/2013 22/11/2013 140-6 0002 CHEQUE 851335 100,00 D
25/11/2013 25/11/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 311054 1.173,63 C
25/11/2013 25/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851327 211,00 D
25/11/2013 25/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851339 130,00 D
27/11/2013 27/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851330 268,00 D
27/11/2013 27/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851338 150,00 D
27/11/2013 27/11/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851341 73,80 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 4.896,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 3.016,57 C
02/10/2013 02/10/2013 140-6 0454 MENSALID SEGURO 3717 411,36 D
04/10/2013 04/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851267 179,00 D
08/10/2013 08/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851233 100,00 D
08/10/2013 08/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851281 183,40 D
09/10/2013 09/10/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 48727 100,00 C
10/10/2013 10/10/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 156597 640,00 C
10/10/2013 10/10/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 156748 8.363,00 C
11/10/2013 11/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851287 450,00 D
14/10/2013 14/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851286 100,00 D
14/10/2013 14/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851288 760,00 D
15/10/2013 15/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851289 500,00 D
16/10/2013 16/10/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 116615 1.276,09 C
16/10/2013 16/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851285 214,00 D
18/10/2013 18/10/2013 140-6 0002 CHEQUE 851270 100,00 D
18/10/2013 18/10/2013 140-6 0002 CHEQUE 851306 100,00 D
18/10/2013 18/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851259 84,00 D
18/10/2013 18/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851290 477,00 D
18/10/2013 18/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851314 300,00 D
18/10/2013 18/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851315 500,00 D
21/10/2013 21/10/2013 140-6 0002 CHEQUE 851264 486,40 D
21/10/2013 21/10/2013 140-6 0002 CHEQUE 851297 452,00 D
21/10/2013 21/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851298 65,00 D
21/10/2013 21/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851303 451,00 D
21/10/2013 21/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851308 687,78 D
21/10/2013 21/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851312 101,60 D
22/10/2013 22/10/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851295 712,00 D
22/10/2013 22/10/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851296 180,40 D
22/10/2013 22/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851293 80,00 D
22/10/2013 22/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851302 350,00 D
22/10/2013 22/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851304 103,60 D
22/10/2013 22/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851307 60,00 D
23/10/2013 23/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851316 100,00 D
24/10/2013 24/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851311 526,60 D
25/10/2013 25/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851301 227,00 D
25/10/2013 25/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851305 455,80 D
28/10/2013 28/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851317 230,00 D
29/10/2013 29/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851292 134,00 D
29/10/2013 29/10/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851294 246,60 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.287,12 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 3.986,59 C
02/09/2013 02/09/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 370948 1.800,00 C
02/09/2013 02/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851237 200,00 D
02/09/2013 02/09/2013 140-6 0454 MENSALID SEGURO 3717 411,38 D
03/09/2013 03/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851219 153,20 D
03/09/2013 03/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851220 145,00 D
03/09/2013 03/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851242 100,00 D
03/09/2013 03/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851249 120,00 D
03/09/2013 03/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851250 300,00 D
04/09/2013 04/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851247 144,00 D
05/09/2013 05/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851226 139,00 D
05/09/2013 05/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851230 312,00 D
06/09/2013 06/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851253 500,00 D
10/09/2013 10/09/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 264567 1.280,76 C
10/09/2013 10/09/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 264812 7.720,00 C
10/09/2013 10/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851218 159,80 D
10/09/2013 10/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851232 100,00 D
10/09/2013 10/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851255 200,00 D
10/09/2013 10/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851256 600,00 D
11/09/2013 11/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851251 332,00 D
11/09/2013 11/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851252 195,00 D
12/09/2013 12/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851213 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851254 837,00 D
12/09/2013 12/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851275 418,00 D
13/09/2013 13/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851276 645,60 D
16/09/2013 16/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851263 488,80 D
17/09/2013 17/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851262 274,80 D
17/09/2013 17/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851266 200,00 D
17/09/2013 17/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851271 693,60 D
17/09/2013 17/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851283 200,00 D
18/09/2013 17/09/2013 140-6 0686 CHQ DEVOLVIDO 851271 693,60 C
18/09/2013 18/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851225 135,00 D
18/09/2013 18/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851284 150,00 D
19/09/2013 19/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851268 227,00 D
23/09/2013 23/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851265 105,40 D
23/09/2013 23/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851272 339,40 D
24/09/2013 24/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851231 323,00 D
24/09/2013 24/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851282 448,80 D
25/09/2013 25/09/2013 140-6 0002 CHEQUE 851271 693,60 D
26/09/2013 26/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851274 134,20 D
27/09/2013 27/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851269 307,00 D
27/09/2013 27/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851277 139,00 D
30/09/2013 30/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851260 100,00 D
30/09/2013 30/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851273 346,20 D
30/09/2013 30/09/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851279 146,60 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 3.016,57 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2013 SALDO ANTERIOR 4.914,94 C
01/08/2013 01/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851188 97,40 D
02/08/2013 02/08/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851196 110,00 D
02/08/2013 02/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851197 170,00 D
02/08/2013 02/08/2013 140-6 0454 MENSALID SEGURO 3717 411,38 D
05/08/2013 05/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851198 345,00 D
06/08/2013 06/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851184 214,40 D
06/08/2013 06/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851214 100,00 D
07/08/2013 07/08/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 787637 1.255,23 C
07/08/2013 07/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851216 500,00 D
09/08/2013 09/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851217 632,00 D
12/08/2013 12/08/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 251468 40,00 C
12/08/2013 12/08/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 251717 8.818,00 C
12/08/2013 12/08/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 251755 800,00 C
13/08/2013 13/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851190 128,00 D
13/08/2013 13/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851212 1.425,00 D
13/08/2013 13/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851215 799,00 D
13/08/2013 13/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851224 150,00 D
14/08/2013 14/08/2013 140-6 0002 CHEQUE 851235 369,00 D
14/08/2013 14/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851241 200,00 D
15/08/2013 15/08/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851221 439,00 D
16/08/2013 16/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851206 500,00 D
19/08/2013 19/08/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 182950 600,00 C
19/08/2013 19/08/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851227 128,40 D
19/08/2013 19/08/2013 140-6 0002 CHEQUE 851240 497,80 D
19/08/2013 19/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851199 353,80 D
19/08/2013 19/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851228 347,40 D
19/08/2013 19/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851243 150,00 D
19/08/2013 19/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851244 1.100,00 D
21/08/2013 21/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851223 579,20 D
21/08/2013 21/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851238 372,20 D
22/08/2013 22/08/2013 140-6 0002 CHEQUE 851229 112,00 D
23/08/2013 23/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851245 500,00 D
26/08/2013 26/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851222 141,00 D
26/08/2013 26/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851234 302,80 D
26/08/2013 26/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851239 256,00 D
29/08/2013 29/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851246 150,00 D
29/08/2013 29/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851248 459,00 D
30/08/2013 30/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851154 303,00 D
30/08/2013 30/08/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851236 98,80 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 3.986,59 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 8.161,22 C
02/07/2013 02/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851172 100,00 D
02/07/2013 02/07/2013 140-6 0454 MENSALID SEGURO 0003717 411,38 D
03/07/2013 03/07/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 0241053 2.500,00 C
03/07/2013 03/07/2013 140-6 0002 CHEQUE 0851155 66,00 D
03/07/2013 03/07/2013 140-6 0002 CHEQUE 0851173 454,00 D
03/07/2013 03/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851174 700,00 D
04/07/2013 04/07/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 0851152 342,00 D
04/07/2013 04/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851158 219,00 D
08/07/2013 08/07/2013 140-6 0002 CHEQUE 0851179 1.000,00 D
08/07/2013 08/07/2013 140-6 0002 CHEQUE 0851180 504,00 D
08/07/2013 08/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851132 123,60 D
08/07/2013 08/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851153 461,00 D
08/07/2013 08/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851176 200,00 D
09/07/2013 09/07/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 0103060 1.246,30 C
10/07/2013 10/07/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 0245366 8.564,00 C
10/07/2013 10/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851157 87,80 D
10/07/2013 10/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851162 140,00 D
11/07/2013 11/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851164 398,80 D
11/07/2013 11/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851175 378,00 D
11/07/2013 11/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851178 632,00 D
15/07/2013 15/07/2013 140-6 0002 CHEQUE 0851186 725,80 D
15/07/2013 15/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851195 180,00 D
15/07/2013 15/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851205 800,00 D
16/07/2013 16/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851149 111,00 D
16/07/2013 16/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851177 100,00 D
16/07/2013 16/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851191 341,00 D
16/07/2013 16/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851193 774,60 D
18/07/2013 18/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851183 100,00 D
18/07/2013 18/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851185 443,80 D
19/07/2013 19/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851194 475,60 D
19/07/2013 19/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851207 300,00 D
22/07/2013 22/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851165 170,00 D
22/07/2013 22/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851192 100,00 D
22/07/2013 22/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851200 200,00 D
22/07/2013 22/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851202 520,60 D
23/07/2013 23/07/2013 140-6 0002 CHEQUE 0851189 59,20 D
23/07/2013 23/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851150 74,80 D
23/07/2013 23/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851181 193,00 D
23/07/2013 23/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851209 900,00 D
23/07/2013 23/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851210 800,00 D
23/07/2013 23/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851211 800,00 D
25/07/2013 25/07/2013 140-6 0002 CHEQUE 0851151 330,40 D
25/07/2013 25/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851187 369,20 D
29/07/2013 29/07/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 0851203 302,20 D
31/07/2013 31/07/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0851201 167,80 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 4.914,94 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 10.126,71 C
03/06/2013 03/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851116 100,00 D
03/06/2013 03/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851123 649,20 D
04/06/2013 04/06/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 287870 1.339,41 C
04/06/2013 04/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851114 482,00 D
04/06/2013 04/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851127 180,80 D
04/06/2013 04/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851139 820,00 D
05/06/2013 05/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851141 200,00 D
07/06/2013 07/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851111 201,20 D
10/06/2013 10/06/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 99374 7.937,00 C
10/06/2013 10/06/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 99659 270,00 C
11/06/2013 11/06/2013 140-6 0002 CHEQUE 851142 335,00 D
12/06/2013 12/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851124 100,00 D
14/06/2013 14/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851125 168,00 D
14/06/2013 14/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851140 100,00 D
14/06/2013 14/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851143 1.000,00 D
18/06/2013 18/06/2013 140-6 0002 CHEQUE 851107 252,00 D
18/06/2013 18/06/2013 140-6 0002 CHEQUE 851147 144,80 D
18/06/2013 18/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851144 631,70 D
20/06/2013 20/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851160 433,00 D
21/06/2013 21/06/2013 140-6 0002 CHEQUE 851146 514,00 D
21/06/2013 21/06/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851159 130,00 D
21/06/2013 21/06/2013 140-6 0002 CHEQUE 851168 400,00 D
21/06/2013 21/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851167 84,00 D
24/06/2013 24/06/2013 140-6 0776 DOC DEVOLVIDO 819558 504,00 C
24/06/2013 24/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851156 251,00 D
24/06/2013 24/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851166 300,00 D
25/06/2013 25/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851163 363,00 D
26/06/2013 26/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851148 374,40 D
26/06/2013 26/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851161 801,80 D
27/06/2013 27/06/2013 140-6 0002 CHEQUE 851170 1.700,00 D
27/06/2013 27/06/2013 140-6 0002 CHEQUE 851171 1.100,00 D
27/06/2013 27/06/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851169 200,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 8.161,22 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 17.461,27 C
02/05/2013 02/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851076 117,00 D
03/05/2013 03/05/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 560150 1.292,64 C
03/05/2013 03/05/2013 140-6 0002 CHEQUE 851102 460,00 D
08/05/2013 08/05/2013 140-6 0002 CHEQUE 851117 243,00 D
08/05/2013 08/05/2013 140-6 0002 CHEQUE 851118 498,00 D
08/05/2013 08/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851077 338,60 D
08/05/2013 08/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851092 127,40 D
09/05/2013 09/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851104 632,00 D
09/05/2013 09/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851120 438,60 D
09/05/2013 09/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851126 400,00 D
10/05/2013 10/05/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 362475 780,00 C
10/05/2013 10/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851108 483,40 D
10/05/2013 10/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851119 200,00 D
13/05/2013 13/05/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 206376 12,00 C
14/05/2013 14/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851103 100,00 D
15/05/2013 15/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851083 87,20 D
15/05/2013 15/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851110 389,20 D
15/05/2013 15/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851129 108,80 D
15/05/2013 15/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851130 439,00 D
16/05/2013 16/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851113 100,00 D
17/05/2013 17/05/2013 140-6 0002 CHEQUE 851112 100,00 D
17/05/2013 17/05/2013 140-6 0002 CHEQUE 851133 409,00 D
17/05/2013 17/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851135 850,00 D
20/05/2013 20/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851115 330,00 D
20/05/2013 20/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851136 300,00 D
21/05/2013 21/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851109 520,60 D
22/05/2013 22/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851122 119,00 D
22/05/2013 22/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851128 121,20 D
23/05/2013 23/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851105 339,80 D
23/05/2013 23/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851134 254,00 D
27/05/2013 27/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851137 105,00 D
27/05/2013 27/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851138 400,00 D
28/05/2013 28/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851106 176,40 D
29/05/2013 29/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851081 132,00 D
31/05/2013 31/05/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851121 100,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 10.126,71 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 19.566,35 C
02/04/2013 02/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851046 123,60 D
02/04/2013 02/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851060 133,40 D
02/04/2013 02/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851066 694,00 D
04/04/2013 04/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851063 116,00 D
05/04/2013 05/04/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851058 121,00 D
08/04/2013 08/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851059 102,40 D
08/04/2013 08/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851067 106,00 D
09/04/2013 09/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851061 138,00 D
09/04/2013 09/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851070 243,90 D
10/04/2013 10/04/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 224888 1.110,00 C
10/04/2013 10/04/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 224893 8.398,00 C
10/04/2013 10/04/2013 140-6 0002 CHEQUE 851047 549,00 D
10/04/2013 10/04/2013 140-6 0002 CHEQUE 851080 681,60 D
10/04/2013 10/04/2013 140-6 0002 CHEQUE 851089 400,00 D
10/04/2013 10/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851051 100,00 D
10/04/2013 10/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851069 100,00 D
10/04/2013 10/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851073 471,00 D
11/04/2013 11/04/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 152966 1.315,62 C
15/04/2013 15/04/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 525144 12,00 C
15/04/2013 15/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851044 737,00 D
16/04/2013 16/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851042 166,80 D
16/04/2013 16/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851095 850,00 D
17/04/2013 17/04/2013 140-6 0002 CHEQUE 851088 100,00 D
17/04/2013 17/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851090 139,80 D
19/04/2013 19/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851049 568,00 D
19/04/2013 19/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851075 318,00 D
19/04/2013 19/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851094 1.170,00 D
22/04/2013 22/04/2013 140-6 0002 CHEQUE 851097 340,00 D
22/04/2013 22/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851078 169,80 D
23/04/2013 23/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851084 294,00 D
23/04/2013 23/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851085 480,00 D
23/04/2013 23/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851087 100,00 D
23/04/2013 23/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851098 600,00 D
24/04/2013 24/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851086 100,00 D
24/04/2013 24/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851096 240,00 D
25/04/2013 25/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851071 485,00 D
25/04/2013 25/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851082 121,60 D
26/04/2013 26/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851100 250,00 D
29/04/2013 29/04/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 561924 800,00 C
29/04/2013 29/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851054 266,00 D
29/04/2013 29/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851057 576,60 D
29/04/2013 29/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851074 136,00 D
29/04/2013 29/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851079 352,40 D
30/04/2013 30/04/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851072 120,00 D
30/04/2013 30/04/2013 140-6 0002 CHEQUE 851099 132,00 D
30/04/2013 30/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851091 491,00 D
30/04/2013 30/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851093 156,80 D
30/04/2013 30/04/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851101 200,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 17.461,27 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 25.958,71 C
04/03/2013 04/03/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 385207 617,00 C
04/03/2013 04/03/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851019 144,00 D
04/03/2013 04/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851038 300,00 D
05/03/2013 05/03/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 564761 1.197,44 C
05/03/2013 05/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851008 204,00 D
05/03/2013 05/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851020 210,00 D
05/03/2013 05/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851024 181,60 D
06/03/2013 06/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851007 100,00 D
08/03/2013 08/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851018 226,00 D
13/03/2013 13/03/2013 140-6 0002 CHEQUE 851045 433,00 D
13/03/2013 13/03/2013 140-6 0002 CHEQUE 851052 135,00 D
13/03/2013 13/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851033 100,00 D
13/03/2013 13/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851040 113,00 D
13/03/2013 13/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851041 114,00 D
14/03/2013 14/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851037 100,00 D
14/03/2013 14/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851055 468,40 D
15/03/2013 15/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851039 110,00 D
15/03/2013 15/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851050 595,00 D
18/03/2013 18/03/2013 140-6 0002 CHEQUE 851048 1.167,00 D
18/03/2013 18/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851064 300,00 D
19/03/2013 19/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851065 1.000,00 D
20/03/2013 20/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851062 143,00 D
26/03/2013 26/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851043 371,80 D
27/03/2013 27/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851009 480,00 D
28/03/2013 28/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851053 419,00 D
28/03/2013 28/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851056 142,00 D
28/03/2013 28/03/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851068 650,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 19.566,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/01/2013 SALDO ANTERIOR 22.040,99 C
04/02/2013 04/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851003 400,00 D
05/02/2013 05/02/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 248757 1.321,12 C
05/02/2013 05/02/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 850968 97,00 D
07/02/2013 07/02/2013 140-6 0103 CH PAGO AG 851001 100,00 D
07/02/2013 07/02/2013 140-6 0002 CHEQUE 851011 534,00 D
13/02/2013 13/02/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 225582 11.156,00 C
13/02/2013 13/02/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 225963 36,00 C
13/02/2013 13/02/2013 140-6 0002 CHEQUE 851027 700,00 D
13/02/2013 13/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850981 300,00 D
13/02/2013 13/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851005 200,00 D
13/02/2013 13/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851006 609,00 D
13/02/2013 13/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851015 559,00 D
13/02/2013 13/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851028 819,40 D
13/02/2013 13/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851029 800,00 D
14/02/2013 14/02/2013 140-6 0002 CHEQUE 851030 500,00 D
14/02/2013 14/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851002 100,00 D
14/02/2013 14/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851004 250,00 D
15/02/2013 15/02/2013 140-6 0002 CHEQUE 851012 105,00 D
19/02/2013 19/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850975 141,40 D
19/02/2013 19/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851021 295,00 D
19/02/2013 19/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851023 128,00 D
19/02/2013 19/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851031 104,20 D
20/02/2013 20/02/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 712221 2.230,00 C
20/02/2013 20/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851032 500,00 D
22/02/2013 22/02/2013 140-6 0002 CHEQUE 851034 550,00 D
22/02/2013 22/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851010 100,00 D
25/02/2013 25/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851035 800,00 D
26/02/2013 26/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851013 123,00 D
26/02/2013 26/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851016 100,00 D
27/02/2013 27/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851014 375,00 D
27/02/2013 27/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851017 233,00 D
27/02/2013 27/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851022 153,00 D
27/02/2013 27/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851025 100,00 D
27/02/2013 27/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851036 974,40 D
28/02/2013 28/02/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851026 75,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 25.958,71 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/12/2012 SALDO ANTERIOR 15.730,79 C
03/01/2013 03/01/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850927 130,80 D
10/01/2013 10/01/2013 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 241666 8.542,00 C
11/01/2013 11/01/2013 140-6 0002 CHEQUE 850984 294,00 D
11/01/2013 11/01/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850988 257,00 D
23/01/2013 23/01/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850999 300,00 D
25/01/2013 25/01/2013 140-6 0002 CHEQUE 850998 650,00 D
28/01/2013 28/01/2013 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 851000 600,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 22.040,99 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 20.307,27 C
03/12/2012 03/12/2012 140-6 0103 CH PAGO AG 850954 106,00 D
03/12/2012 03/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850939 400,00 D
04/12/2012 04/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850945 247,40 D
04/12/2012 04/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850961 200,00 D
05/12/2012 05/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850926 172,40 D
05/12/2012 05/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850946 348,00 D
07/12/2012 07/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850938 224,00 D
07/12/2012 07/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850955 300,00 D
07/12/2012 07/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850962 200,00 D
10/12/2012 10/12/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 208942 6.293,00 C
10/12/2012 10/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850963 100,00 D
11/12/2012 11/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850965 300,00 D
11/12/2012 11/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850967 455,00 D
12/12/2012 12/12/2012 140-6 0002 CHEQUE 850964 170,00 D
12/12/2012 12/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850952 254,00 D
12/12/2012 12/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850966 960,00 D
12/12/2012 12/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850971 235,00 D
12/12/2012 12/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850973 300,00 D
14/12/2012 14/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850978 550,20 D
14/12/2012 14/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850986 487,00 D
14/12/2012 14/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850993 1.700,00 D
17/12/2012 17/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850970 232,00 D
17/12/2012 17/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850976 217,60 D
17/12/2012 17/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850982 100,00 D
18/12/2012 18/12/2012 140-6 0002 CHEQUE 850983 359,60 D
18/12/2012 18/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850994 81,00 D
18/12/2012 18/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850996 600,00 D
19/12/2012 19/12/2012 140-6 0002 CHEQUE 850987 100,00 D
19/12/2012 19/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850969 391,00 D
19/12/2012 19/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850974 164,80 D
19/12/2012 19/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850985 120,40 D
20/12/2012 20/12/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 2968346 1.269,72 C
20/12/2012 20/12/2012 140-6 0002 CHEQUE 850997 600,00 D
20/12/2012 20/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850991 294,00 D
20/12/2012 20/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850995 78,20 D
21/12/2012 21/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850992 100,00 D
24/12/2012 24/12/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 305265 12,00 C
24/12/2012 24/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850980 150,00 D
28/12/2012 28/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850972 159,00 D
28/12/2012 28/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850977 204,20 D
28/12/2012 28/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850979 140,00 D
28/12/2012 28/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850989 168,40 D
28/12/2012 28/12/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850990 182,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 15.730,79 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 13.845,92 C
05/11/2012 05/11/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 531239 1.236,97 C
06/11/2012 06/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850886 217,60 D
08/11/2012 08/11/2012 140-6 0103 CH PAGO AG 850895 105,00 D
08/11/2012 08/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850923 135,00 D
09/11/2012 09/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850922 165,00 D
12/11/2012 12/11/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 330647 8.613,00 C
13/11/2012 13/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850893 161,00 D
14/11/2012 14/11/2012 140-6 0103 CH PAGO AG 850921 65,00 D
14/11/2012 14/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850944 275,00 D
14/11/2012 14/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850957 702,27 D
14/11/2012 14/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850959 800,00 D
16/11/2012 16/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850947 625,40 D
19/11/2012 19/11/2012 140-6 0002 CHEQUE 850936 569,60 D
19/11/2012 19/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850899 100,00 D
19/11/2012 19/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850951 100,00 D
19/11/2012 19/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850956 495,00 D
20/11/2012 20/11/2012 140-6 0002 CHEQUE 850930 512,00 D
20/11/2012 20/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850960 178,40 D
21/11/2012 21/11/2012 140-6 0002 CHEQUE 850889 113,00 D
21/11/2012 21/11/2012 140-6 0002 CHEQUE 850937 100,00 D
21/11/2012 21/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850940 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 180047 3.100,00 C
22/11/2012 22/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850950 1.113,20 D
23/11/2012 23/11/2012 140-6 0002 CHEQUE 850891 324,20 D
23/11/2012 23/11/2012 140-6 0002 CHEQUE 850933 237,00 D
23/11/2012 23/11/2012 140-6 0002 CHEQUE 850934 182,00 D
26/11/2012 26/11/2012 140-6 0103 CH PAGO AG 850948 167,40 D
27/11/2012 27/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850925 178,60 D
27/11/2012 27/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850929 475,80 D
27/11/2012 27/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850932 535,00 D
27/11/2012 27/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850953 161,00 D
28/11/2012 28/11/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 302120 2.418,80 C
28/11/2012 28/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850928 200,00 D
30/11/2012 30/11/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 2533105 1.343,65 C
30/11/2012 30/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850931 100,00 D
30/11/2012 30/11/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850935 157,60 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 20.307,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/2012 SALDO ANTERIOR 14.199,33 C
01/10/2012 01/10/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 814991 1.000,00 C
02/10/2012 02/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850910 134,20 D
03/10/2012 03/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850903 409,40 D
04/10/2012 04/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850876 219,40 D
04/10/2012 04/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850907 151,00 D
05/10/2012 05/10/2012 140-6 0002 CHEQUE 850878 228,40 D
08/10/2012 08/10/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 204197 1.283,26 C
08/10/2012 08/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850912 436,60 D
08/10/2012 08/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850917 200,00 D
09/10/2012 09/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850764 439,80 D
09/10/2012 09/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850871 402,00 D
11/10/2012 11/10/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 374081 9.046,00 C
11/10/2012 11/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850916 100,00 D
11/10/2012 11/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850918 1.000,00 D
15/10/2012 15/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850919 110,00 D
16/10/2012 16/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850881 400,00 D
16/10/2012 16/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850920 150,00 D
17/10/2012 17/10/2012 140-6 0002 CHEQUE 850887 580,60 D
18/10/2012 18/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850883 363,20 D
19/10/2012 19/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850882 628,80 D
19/10/2012 19/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850885 257,47 D
22/10/2012 22/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850897 858,20 D
22/10/2012 22/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850898 506,20 D
22/10/2012 22/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850941 600,00 D
22/10/2012 22/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850942 1.000,00 D
24/10/2012 24/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850894 267,00 D
24/10/2012 24/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850943 260,00 D
25/10/2012 25/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850900 174,00 D
26/10/2012 26/10/2012 140-6 0002 CHEQUE 850884 219,60 D
26/10/2012 26/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850911 194,80 D
29/10/2012 29/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850890 129,00 D
29/10/2012 29/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850924 393,00 D
30/10/2012 30/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850896 358,00 D
31/10/2012 31/10/2012 140-6 0103 CH PAGO AG 850888 431,00 D
31/10/2012 31/10/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850892 81,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 13.845,92 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/2012 SALDO ANTERIOR 11.782,71 C
03/09/2012 03/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850839 156,20 D
04/09/2012 04/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850823 874,00 D
04/09/2012 04/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850824 100,00 D
05/09/2012 05/09/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 696356 1.373,42 C
06/09/2012 06/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850840 333,20 D
10/09/2012 10/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850868 200,00 D
11/09/2012 11/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850867 318,60 D
12/09/2012 12/09/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 179092 9.090,00 C
12/09/2012 12/09/2012 140-6 0002 CHEQUE 850874 532,00 D
12/09/2012 12/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850901 1.000,00 D
13/09/2012 13/09/2012 140-6 0002 CHEQUE 850830 312,60 D
13/09/2012 13/09/2012 140-6 0002 CHEQUE 850877 323,00 D
13/09/2012 13/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850828 208,80 D
14/09/2012 14/09/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 486461 2.418,80 C
14/09/2012 14/09/2012 140-6 0103 CH PAGO AG 850905 501,60 D
17/09/2012 17/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850835 380,00 D
17/09/2012 17/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850836 164,00 D
17/09/2012 17/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850870 138,00 D
17/09/2012 17/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850875 560,00 D
17/09/2012 17/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850913 1.000,00 D
18/09/2012 18/09/2012 140-6 0002 CHEQUE 850873 255,00 D
18/09/2012 18/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850880 838,00 D
18/09/2012 18/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850908 93,60 D
20/09/2012 20/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850872 396,20 D
21/09/2012 21/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850879 73,40 D
24/09/2012 24/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850914 1.000,00 D
25/09/2012 25/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850909 176,60 D
27/09/2012 27/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850902 132,80 D
27/09/2012 27/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850906 213,00 D
27/09/2012 27/09/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850915 85,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 14.199,33 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2012 SALDO ANTERIOR 1.042,44 C
01/08/2012 01/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850815 386,00 D
01/08/2012 01/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850855 200,00 D
02/08/2012 02/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850817 132,80 D
06/08/2012 06/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850847 73,00 D
07/08/2012 07/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850742 165,40 D
07/08/2012 07/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850808 152,00 D
07/08/2012 07/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850846 90,00 D
07/08/2012 07/08/2012 140-6 0855 BB RF 5 MIL 1 156,76 C
10/08/2012 10/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850857 300,00 D
10/08/2012 10/08/2012 140-6 0855 BB RF 5 MIL 1 300,00 C
13/08/2012 13/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850826 750,00 D
13/08/2012 13/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850856 200,00 D
13/08/2012 13/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850860 568,00 D
13/08/2012 13/08/2012 140-6 0855 BB RF 5 MIL 1 1.518,00 C
14/08/2012 14/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850825 231,00 D
14/08/2012 14/08/2012 140-6 0855 BB RF 5 MIL 1 231,00 C
15/08/2012 15/08/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 212127 9.060,00 C
15/08/2012 15/08/2012 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 212228 542,00 C
15/08/2012 15/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850864 100,00 D
16/08/2012 16/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850861 160,60 D
17/08/2012 17/08/2012 140-6 0855 BB RF 5 MIL 1200001 7.300,61 C
17/08/2012 17/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850827 90,00 D
17/08/2012 17/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850843 417,00 D
20/08/2012 20/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850810 100,00 D
20/08/2012 20/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850821 148,00 D
21/08/2012 21/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850865 600,00 D
22/08/2012 22/08/2012 140-6 0002 CHEQUE 850834 442,60 D
22/08/2012 22/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850831 304,40 D
22/08/2012 22/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850832 71,40 D
23/08/2012 23/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850833 541,20 D
24/08/2012 24/08/2012 140-6 0002 CHEQUE 850838 100,00 D
27/08/2012 27/08/2012 140-6 0002 CHEQUE 850829 234,60 D
27/08/2012 27/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850862 494,00 D
28/08/2012 28/08/2012 140-6 0103 CH PAGO AG 850822 147,00 D
28/08/2012 28/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850818 108,00 D
28/08/2012 28/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850863 138,60 D
29/08/2012 29/08/2012 140-6 0002 CHEQUE 850837 253,40 D
29/08/2012 29/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850859 220,00 D
30/08/2012 30/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850858 269,60 D
30/08/2012 30/08/2012 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850866 179,50 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 11.782,71 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/12 SALDO ANTERIOR 218,01 C
02/07/12 02/07/12 140-6 0103 CH PAGO AG 850761 152,00 D
02/07/12 02/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850768 211,00 D
02/07/12 02/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850779 200,00 D
02/07/12 02/07/12 140-6 0855 RESGATE BB FIX 1 344,99 C
03/07/12 03/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850795 100,00 D
03/07/12 03/07/12 140-6 0855 RESGATE BB FIX 1 100,00 C
06/07/12 06/07/12 140-6 0002 CHEQUE 850773 432,00 D
06/07/12 06/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850780 250,00 D
06/07/12 06/07/12 140-6 0855 RESGATE BB FIX 1 682,00 C
10/07/12 10/07/12 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 242853 8.502,00 C
10/07/12 10/07/12 140-6 0002 CHEQUE 850804 459,00 D
10/07/12 10/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850796 445,40 D
11/07/12 11/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850811 300,00 D
12/07/12 12/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850805 573,00 D
12/07/12 12/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 8508 373,60 D
13/07/12 13/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850806 1.183,00 D
13/07/12 13/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850813 231,00 D
16/07/12 16/07/12 140-6 0002 CHEQUE 850845 532,40 D
16/07/12 16/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850851 1.200,00 D
17/07/12 17/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850816 113,80 D
17/07/12 17/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850819 102,00 D
17/07/12 17/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850848 246,60 D
19/07/12 19/07/12 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 148896 1.317,33 C
19/07/12 19/07/12 140-6 0002 CHEQUE 850820 68,40 D
23/07/12 23/07/12 140-6 0103 CH PAGO AG 850802 437,00 D
23/07/12 23/07/12 140-6 0127 TARIF FORNEC CH 842050700038259 30,00 D
23/07/12 23/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850803 355,00 D
23/07/12 23/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850849 630,31 D
23/07/12 23/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850853 200,00 D
24/07/12 24/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850770 461,00 D
24/07/12 24/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850800 147,00 D
25/07/12 25/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850758 147,60 D
26/07/12 26/07/12 140-6 0002 CHEQUE 850850 100,00 D
26/07/12 26/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850844 152,20 D
27/07/12 27/07/12 140-6 0612 RECEB DIVERSOS 245669 1.295,62 C
27/07/12 27/07/12 140-6 0002 CHEQUE 850841 231,40 D
30/07/12 30/07/12 140-6 0002 CHEQUE 850842 330,00 D
30/07/12 30/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850809 260,00 D
30/07/12 30/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850814 124,80 D
30/07/12 30/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850852 200,00 D
30/07/12 30/07/12 140-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850854 290,00 D
31/07/12 31/07/12 140-6 0103 CH PAGO AG 850807 148,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 1.042,44 C
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