Extrato CC Setor Osasco

Extrato da Conta Corrente

Setor de Osasco

Agência	1244-0
Conta:	59.999-9

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2017		Saldo Anterior			3.406,79 C
05/06/2017	05/06/2017	Compra com Cartão	741.156	39,00 D
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.506	17,00 D
06/06/2017	06/06/2017	Recebimentos Diversos	852.550	48,00 C
09/06/2017	09/06/2017	Saque no TAA	91.848.430.288.831	1.500,00 D
09/06/2017	09/06/2017	Saque no TAA	91.850.040.288.831	100,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	253.899	270,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.180	1.101,00 C
27/06/2017	27/06/2017	Tar Extr Mês Anterior-Ag	851.781.200.148.665	2,80 D
27/06/2017	27/06/2017	Tar Extr até 6 meses Ant	851.781.200.148.666	2,80 D
30/06/2017		S A L D O			3.164,19 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			4.380,89 C
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.504.154	17,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Recebimentos Diversos	800.591	16,00 C
08/05/2017	08/05/2017	Compra com Cartão	892.958	214,04 D
08/05/2017	08/05/2017	Pagto conta telefone	50.801	156,39 D
08/05/2017	08/05/2017	Pagto conta telefone	50.802	170,66 D
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.904	630,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	234.076	453,00 C
24/05/2017	24/05/2017	Compra com Cartão	497.146	276,16 D
24/05/2017	24/05/2017	Saque no TAA	241.405.000.288.831	600,00 D
26/05/2017	26/05/2017	Compra com Cartão	682.940	87,66 D
26/05/2017	26/05/2017	Compra com Cartão	711.320	154,37 D
26/05/2017	26/05/2017	Compra com Cartão	776.309	19,28 D
29/05/2017	29/05/2017	Compra com Cartão	31.422	43,03 D
29/05/2017	29/05/2017	Compra com Cartão	266.710	41,93 D
29/05/2017	29/05/2017	Compra com Cartão	696.728	100,00 D
29/05/2017	29/05/2017	Compra com Cartão	822.487	17,97 D
29/05/2017	29/05/2017	Compra com Cartão	824.637	34,68 D
29/05/2017	29/05/2017	Pagto conta telefone	52.901	139,93 D
31/05/2017		S A L D O			3.406,79 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2017		Saldo Anterior			4.254,80 C
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.431	17,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	234.940	32,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.332	1.505,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.529	110,00 C
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.320.310.288.831	1.000,00 D
20/04/2017	20/04/2017	Saque no TAA	201.419.520.288.831	480,00 D
28/04/2017	28/04/2017	Pagamento de Título	42.801	23,91 D
30/04/2017		S A L D O			4.380,89 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2017		Saldo Anterior			739,80 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.613.104	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	124.967	16,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.229	1.274,00 C
08/03/2017	08/03/2017	Pagto conta telefone	30.801	212,62 D
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.160	2.900,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.250	701,00 C
17/03/2017	17/03/2017	Saque no TAA	171.640.190.288.831	650,00 D
17/03/2017	17/03/2017	Saque no TAA	171.642.250.288.831	100,00 D
20/03/2017	20/03/2017	Compra com Cartão	794.559	57,45 D
27/03/2017	27/03/2017	Compra com Cartão	845.009	38,93 D
27/03/2017	27/03/2017	Saque no TAA	271.627.330.288.831	300,00 D
31/03/2017		S A L D O			4.254,80 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2017		Saldo Anterior			1.193,32 C
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.912	16,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.952	17,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Compra com Cartão	663.181	99,80 D
13/02/2017	13/02/2017	Compra com Cartão	639.301	55,72 D
13/02/2017	13/02/2017	Compra com Cartão	835.952	80,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.303,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	80,00 C
17/02/2017	17/02/2017	Saque no TAA	171.654.550.288.831	1.000,00 D
20/02/2017	20/02/2017	Saque no TAA	181.221.470.288.831	600,00 D
28/02/2017		S A L D O			739,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2016		Saldo Anterior			1.422,70 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.967	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.378	702,00 C
18/01/2017	18/01/2017	Compra com Cartão	936.697	82,30 D
18/01/2017	18/01/2017	Saque no TAA	181.926.130.288.831	700,00 D
27/01/2017	27/01/2017	Pagto conta telefone	12.701	133,33 D
31/01/2017		S A L D O			1.193,32 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			1.544,00 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.298	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.778	40,00 C
06/12/2016	06/12/2016	Saque no TAA	62.014.400.288.831	250,00 D
06/12/2016	06/12/2016	Pagto conta telefone	120.601	129,55 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.538	1.534,00 C
16/12/2016	16/12/2016	Saque no TAA	161.759.390.288.831	1.300,00 D
31/12/2016		S A L D O			1.422,70 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			1.882,75 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.623	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.177	1.161,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.728	16,00 C
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	161.718.440.288.831	300,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	161.721.300.288.831	500,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	161.723.000.288.831	700,00 D
30/11/2016		S A L D O			1.544,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2016		Saldo Anterior			1.816,50 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.482	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.162	1.292,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.202	670,00 C
14/10/2016	14/10/2016	Saque no TAA	141.709.470.288.831	1.200,00 D
14/10/2016	14/10/2016	Saque no TAA	141.713.330.288.831	500,00 D
21/10/2016	21/10/2016	Recebimentos Diversos	175.217	120,00 C
21/10/2016	21/10/2016	Saque no TAA	211.436.250.288.831	300,00 D
31/10/2016		S A L D O			1.882,75 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			1.740,25 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.967	15,75 D
08/09/2016	08/09/2016	Recebimentos Diversos	774.647	100,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.513	960,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.848	324,00 C
16/09/2016	16/09/2016	Saque no TAA	161.922.160.288.831	900,00 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.166	8,00 C
19/09/2016	19/09/2016	Saque no TAA	191.003.210.288.831	400,00 D
30/09/2016		S A L D O			1.816,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			1.704,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100642027	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397739	300,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397866	1.330,00 C
18/08/2016	18/08/2016	Saque no TAA	181635110288831	1.600,00 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110806	16,00 C
31/08/2016		S A L D O			1.740,25 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2016	19/07/2016	Recebimentos Diversos	105310	120,00 C
19/07/2016	19/07/2016	Recebimentos Diversos	105311	1.045,00 C
19/07/2016	19/07/2016	Recebimentos Diversos	105313	2.217,00 C
19/07/2016	19/07/2016	Recebimentos Diversos	105319	422,00 C
29/07/2016	29/07/2016	Saque no Caixa	782701	2.100,00 D
31/07/2016		S A L D O			1.704,00 C

---

Agência	1244-0
Conta:	52.035-7

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			157,23 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396937	9,75 D
31/07/2016		S A L D O			147,48 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			1.028,78 C
06/06/16	06/06/16	Recebimentos Diversos	1059206	600,00 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897865	11,70 D
09/06/16	09/06/16	Saque no TAA	91147032799447	900,00 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357960	1.666,00 C
10/06/16	10/06/16	Saque no TAA	101738552799447	750,00 D
10/06/16	10/06/16	Saque no TAA	101740022799447	750,00 D
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605486	16,00 C
29/06/16	29/06/16	Saque no TAA	291540052799447	250,00 D
29/06/16	29/06/16	Saque no TAA	291541242799447	350,00 D
29/06/16	29/06/16	Pagto conta telefone	62901	119,50 D
29/06/16	29/06/16	Tarifa Saque Terminal	871811200084729	1,95 D
30/06/16	30/06/16	Pagamento de Título	63001	20,40 D
30/06/16		S A L D O			157,23 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/16		Saldo Anterior			1.033,56 C
04/05/16	04/05/16	Pagto conta telefone	50401	122,64 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528493	10,53 D
06/05/16	06/05/16	Recebimentos Diversos	1607962	990,00 C
09/05/16	09/05/16	Pagamento de Título	50901	19,94 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332437	1.549,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332590	96,00 C
17/05/16	17/05/16	Saque no Caixa	783204	1.600,00 D
20/05/16	20/05/16	Saque no TAA	201757432799447	500,00 D
27/05/16	27/05/16	Saque no TAA	271028282799447	300,00 D
27/05/16	27/05/16	Pagto conta telefone	52701	134,67 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589137	48,00 C
31/05/16		S A L D O			1.028,78 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			1.423,44 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308496	10,53 D
06/04/2016	06/04/2016	Compra com Cartão	158820	28,35 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	291987	1.763,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292137	770,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292599	16,00 C
13/04/2016	13/04/2016	Saque no TAA	131034212799447	1.000,00 D
14/04/2016	14/04/2016	Saque no Caixa	783204	1.500,00 D
19/04/2016	19/04/2016	Saque no TAA	191205442799447	400,00 D
30/04/2016		S A L D O			1.033,56 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			3.573,91 C
03/03/2016	03/03/2016	Saque no TAA	31533362799447	1.000,00 D
04/03/2016	04/03/2016	Saque no Caixa	783204	1.300,00 D
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305690	10,53 D
08/03/2016	08/03/2016	Saque no TAA	81628532799447	300,00 D
09/03/2016	09/03/2016	Compra com Cartão	136826	179,00 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266763	320,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266991	668,00 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452593	48,00 C
21/03/2016	21/03/2016	Saque no TAA	210858042799447	100,00 D
23/03/2016	23/03/2016	Pagto conta telefone	32301	127,00 D
30/03/2016	30/03/2016	Saque no TAA	301019502799447	150,00 D
30/03/2016	30/03/2016	Pagamento de Título	33001	19,94 D
31/03/2016		S A L D O			1.423,44 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2016		Saldo Anterior			2.460,21 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551921	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257189	120,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257249	1.666,00 C
11/02/2016	11/02/2016	Compra com Cartão	133720	21,90 D
11/02/2016	11/02/2016	Compra com Cartão	244573	21,30 D
17/02/2016	17/02/2016	Compra com Cartão	147101	34,90 D
18/02/2016	18/02/2016	Saque no Caixa	783204	1.500,00 D
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	423926	2.000,00 C
23/02/2016	23/02/2016	Compra com Cartão	150183	392,93 D
23/02/2016	23/02/2016	Compra com Cartão	253253	340,62 D
25/02/2016	25/02/2016	Saque no TAA	251356012799447	200,00 D
25/02/2016	25/02/2016	Pagto conta telefone	22501	130,18 D
29/02/2016	29/02/2016	Pagamento de Título	22901	19,94 D
29/02/2016		S A L D O			3.573,91 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			3.011,31 C
04/01/2016	04/01/2016	Pagto conta telefone	10401	133,60 D
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369963	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390541	715,00 C
22/01/2016	22/01/2016	Saque no TAA	221617452799447	100,00 D
26/01/2016	26/01/2016	Saque no TAA	261421552799447	1.000,00 D
31/01/2016		S A L D O			2.460,21 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			2.887,00 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277383	9,75 D
08/12/2015	08/12/2015	Saque no TAA	81500592799447	1.000,00 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687520	1.148,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300431	6,00 C
30/12/2015	30/12/2015	Pagamento de Título	123001	19,94 D
31/12/2015		S A L D O			3.011,31 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			3.500,23 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559436	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374879	1.124,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Saque no Caixa	783204	1.200,00 D
11/11/2015	11/11/2015	Pagto conta telefone	111101	123,87 D
16/11/2015	16/11/2015	Saque no TAA	140715382799447	200,00 D
27/11/2015	27/11/2015	Saque no TAA	271455542799447	50,00 D
27/11/2015	27/11/2015	Pagto conta telefone	112701	133,67 D
30/11/2015	30/11/2015	Pagamento de Título	113001	19,94 D
30/11/2015		S A L D O			2.887,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			3.410,98 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182406	9,75 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2235	380,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2268	982,00 C
14/10/2015	14/10/2015	Compra com Cartão	136777	169,00 D
14/10/2015	14/10/2015	Saque no TAA	140933422799447	1.000,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	178960	6,00 C
30/10/2015	30/10/2015	Saque no TAA	301500462799447	100,00 D
31/10/2015		S A L D O			3.500,23 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2015		Saldo Anterior			3.434,30 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551320	9,75 D
09/09/2015	09/09/2015	Saque no TAA	91033022799447	300,00 D
11/09/2015	11/09/2015	Recebimentos Diversos	118455	1.689,00 C
16/09/2015	16/09/2015	Saque no TAA	160903132799447	990,00 D
18/09/2015	18/09/2015	Saque no Caixa	783204	300,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125671	30,00 C
30/09/2015	30/09/2015	Pagto conta telefone	93001	123,55 D
30/09/2015	30/09/2015	Pagamento de Título	93002	19,02 D
30/09/2015		S A L D O			3.410,98 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			3.450,98 C
04/08/2015	04/08/2015	Recebimentos Diversos	346926	1.000,00 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735716	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	856	2.122,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	895	700,00 C
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232224	6,00 C
12/08/2015	12/08/2015	Compra com Cartão	138968	161,90 D
13/08/2015	13/08/2015	Compra com Cartão	141119	487,21 D
13/08/2015	13/08/2015	Saque no Caixa	783204	2.000,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Compra com Cartão	165998	186,87 D
14/08/2015	14/08/2015	Saque no TAA	141116462799447	1.000,00 D
31/08/2015		S A L D O			3.434,30 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015	01/07/2015	Pagto conta telefone	70101	107,62 D
01/07/2015	01/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	107,62 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	2.314,93 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600220	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	856880	6,00 C
07/07/2015	07/07/2015	Saque no TAA	71515232799447	600,00 D
09/07/2015	09/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	3,01 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353325	444,00 C
30/07/2015	30/07/2015	Pagto conta telefone	73001	108,26 D
31/07/2015	31/07/2015	Recebimentos Diversos	1316300	1.400,00 C
31/07/2015		S A L D O			3.450,98 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,48 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2015		Saldo Anterior			2.726,57 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700250974	21,90 D
10/06/2015	10/06/2015	Saque no TAA	100856272799447	700,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	111877	374,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536749	48,00 C
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	2.426,67 D
30/06/2015	30/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	841810700288029	4,50 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	4,50 C
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.423,03 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,86 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			2.922,97 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801604926	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179566	1.322,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335735	18,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86658	390,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Saque no Caixa	783204	1.400,00 D
25/05/2015	25/05/2015	Saque no TAA	231536292799447	500,00 D
28/05/2015	28/05/2015	Tar Ourocard Empresarial	841481200236061	4,50 D
31/05/2015		S A L D O			2.726,57 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			1.415,37 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182717	21,90 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133477	664,00 C
15/04/2015	15/04/2015	Saque no TAA	150911022799447	1.000,00 D
23/04/2015	23/04/2015	Recebimentos Diversos	186742	2.020,00 C
28/04/2015	28/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	821181200318197	4,50 D
30/04/2015	30/04/2015	Saque no TAA	301512322799447	150,00 D
30/04/2015		S A L D O			2.922,97 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2015		Saldo Anterior			1.652,27 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	830620900174061	4,50 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214701	21,90 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232349	66,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221499	828,00 C
11/03/2015	11/03/2015	Saque no TAA	111502092799447	100,00 D
18/03/2015	18/03/2015	Saque no TAA	180951562799447	800,00 D
27/03/2015	27/03/2015	Saque no TAA	271601332799447	200,00 D
31/03/2015	31/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	890900700078818	4,50 D
31/03/2015		S A L D O			1.415,37 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2015		Saldo Anterior			2.062,27 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238576	200,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238789	390,00 C
20/02/2015	20/02/2015	Saque no Caixa	783204	1.000,00 D
28/02/2015		S A L D O			1.652,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2014		Saldo Anterior			2.972,27 C
21/01/2015	21/01/2015	Saque no Caixa	783204	1.500,00 D
23/01/2015	23/01/2015	Recebimentos Diversos	215585	590,00 C
31/01/2015		S A L D O			2.062,27 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			3.158,27 C
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137077	48,00 C
09/12/2014	09/12/2014	Compra com Cartão	154532	106,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439474	270,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439520	602,00 C
11/12/2014	11/12/2014	Saque no Caixa	783204	1.000,00 D
22/12/2014	22/12/2014	Saque no TAA	220947242799447	200,00 D
23/12/2014	23/12/2014	Recebimentos Diversos	169674	200,00 C
31/12/2014		S A L D O			2.972,27 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2014		Saldo Anterior			3.317,24 C
07/11/2014	07/11/2014	Saque no TAA	71321182799447	40,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143369	560,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143449	1.024,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284582	48,00 C
11/11/2014	11/11/2014	Saque no Caixa	783204	1.500,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Compra com Cartão	148056	137,65 D
27/11/2014	27/11/2014	Pagto conta telefone	112701	113,32 D
30/11/2014		S A L D O			3.158,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2014		Saldo Anterior			3.581,17 C
01/10/2014	01/10/2014	Saque no TAA	11451412799447	50,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294882	1.394,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Saque no Caixa	783204	500,00 D
14/10/2014	14/10/2014	Saque no TAA	141422002799447	800,00 D
23/10/2014	23/10/2014	Saque no TAA	230959572799447	200,00 D
27/10/2014	27/10/2014	Pagto conta telefone	102701	107,93 D
31/10/2014		S A L D O			3.317,24 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			3.827,58 C
01/09/2014	01/09/2014	Compra com Cartão	127769	14,50 D
03/09/2014	03/09/2014	Saque no TAA	30957242799447	100,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131468	210,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253292	18,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253542	1.249,00 C
16/09/2014	16/09/2014	Saque no Caixa	783204	1.500,00 D
26/09/2014	26/09/2014	Saque no Caixa	783204	108,91 D
30/09/2014		S A L D O			3.581,17 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2014		Saldo Anterior			3.749,64 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119856	700,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262612	1.429,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149070	36,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Saque no Caixa	783204	1.600,00 D
27/08/2014	27/08/2014	Saque no TAA	271616362799447	300,00 D
27/08/2014	27/08/2014	Pagto conta telefone	82701	85,16 D
29/08/2014	29/08/2014	Compra com Cartão	134685	101,90 D
31/08/2014		S A L D O			3.827,58 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2014				SALDO ANTERIOR			4.091,64 C
11/07/2014	11/07/2014	1244-0		Saque no TAA	111527312799447	200,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	58946	1.120,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	58947	220,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135692	18,00 C
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		Saque no TAA	161606022799447	500,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	783204	1.000,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			3.749,64 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			4.801,54 C
06/06/2014	06/06/2014	1244-0		Saque no TAA	61104132799447	400,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127959	12,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128174	1.561,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128326	295,00 C
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		Saque no TAA	131440482799447	300,00 D
17/06/2014	17/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	783204	1.500,00 D
26/06/2014	26/06/2014	1244-0		Saque no TAA	261417052799447	250,00 D
27/06/2014	27/06/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	62701	127,90 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			4.091,64 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014				SALDO ANTERIOR			4.018,75 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261283	1.274,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261583	1.055,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231563	72,00 C
13/05/2014	13/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	783204	1.300,00 D
16/05/2014	16/05/2014	1244-0		Saque no TAA	161059132799447	300,00 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	53001	18,21 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			4.801,54 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2014				SALDO ANTERIOR			1.546,96 C
03/04/2014	03/04/2014	1244-0		Saque no TAA	31539122799447	200,00 D
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041375	36,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226733	2.874,00 C
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	783204	1.800,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no TAA	120751112799447	300,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	493239	2.200,00 C
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		Saque no TAA	251726212799447	200,00 D
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	42501	120,25 D
30/04/2014	30/04/2014	1244-0		0109 PAG TITULO	43001	17,96 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			4.018,75 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2014				SALDO ANTERIOR			3.246,96 C
12/03/2014	12/03/2014	1244-0		Saque no TAA	120934262799447	800,00 D
17/03/2014	17/03/2014	1244-0		Saque no TAA	151749522799447	400,00 D
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		Saque no TAA	211428042799447	300,00 D
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		Saque no TAA	281507342799447	200,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			1.546,96 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2014				SALDO ANTERIOR			2.574,86 C
06/02/2014	06/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1205238	2.000,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139023	290,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139195	1.984,00 C
13/02/2014	13/02/2014	1244-0		Saque no TAA	130950472799447	1.000,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	140940402799447	500,00 D
20/02/2014	20/02/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	137724	101,90 D
21/02/2014	21/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	783204	2.000,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			3.246,96 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2013				SALDO ANTERIOR			4.098,86 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124731	426,00 C
17/01/2014	17/01/2014	1244-0		Saque no TAA	170930402799447	200,00 D
22/01/2014	22/01/2014	1244-0		Saque no TAA	221632332799447	700,00 D
23/01/2014	23/01/2014	1244-0		Saque no TAA	230942432799447	700,00 D
27/01/2014	27/01/2014	1244-0		Saque no TAA	271609392799447	150,00 D
31/01/2014	31/01/2014	1244-0		Saque no TAA	311636002799447	200,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			2.574,86 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2013				SALDO ANTERIOR			4.847,48 C
02/12/2013	02/12/2013	1244-0		Saque no TAA	301631322799447	100,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197119	1.405,00 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	140089	543,72 D
12/12/2013	12/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	141337	101,90 D
12/12/2013	12/12/2013	1244-0		Saque no TAA	121039062799447	1.000,00 D
13/12/2013	13/12/2013	1244-0		Saque no TAA	131444422799447	500,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308389	12,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268470	80,00 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			4.098,86 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013				SALDO ANTERIOR			4.318,58 C
08/11/2013	08/11/2013	1244-0		Saque no TAA	81613472799447	700,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285452	1.558,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285493	48,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65427	550,00 C
14/11/2013	14/11/2013	1244-0		Saque no TAA	140957562799447	800,00 D
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		0109 PAG TITULO	112701	17,96 D
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	112702	109,14 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			4.847,48 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2013				SALDO ANTERIOR			4.476,58 C
04/10/2013	04/10/2013	1244-0		Saque no TAA	41702282799447	400,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156412	1.432,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156450	960,00 C
15/10/2013	15/10/2013	1244-0		Saque no TAA	150915442799447	800,00 D
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		Saque no TAA	160839302799447	500,00 D
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		Saque no TAA	160840252799447	300,00 D
29/10/2013	29/10/2013	1244-0		Saque no TAA	291340242799447	250,00 D
31/10/2013	31/10/2013	1244-0		Saque no TAA	311816552799447	300,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			4.318,58 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2013				SALDO ANTERIOR			4.816,00 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165237	42,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264782	1.196,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		Saque no TAA	101703062799447	800,00 D
13/09/2013	13/09/2013	1244-0		Saque no TAA	131531222799447	150,00 D
26/09/2013	26/09/2013	1244-0		Saque no TAA	261408192799447	500,00 D
26/09/2013	26/09/2013	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	92601	127,42 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			4.476,58 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2013				SALDO ANTERIOR			4.739,00 C
09/08/2013	09/08/2013	1244-0		Saque no TAA	91027152799447	500,00 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251419	520,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251471	1.657,00 C
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		Saque no TAA	140915042799447	800,00 D
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		Saque no TAA	150955182799447	800,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			4.816,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2013				SALDO ANTERIOR			1.147,00 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232121	50,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245246	4.000,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245427	1.330,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533831	12,00 C
18/07/2013	18/07/2013	1244-0		Saque no TAA	180938442799447	700,00 D
23/07/2013	23/07/2013	1244-0		Saque no TAA	231140092799447	1.000,00 D
25/07/2013	25/07/2013	1244-0		Saque no TAA	250951282799447	100,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			4.739,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99674	1.335,00 C
14/06/2013	14/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	523544	2.000,00 C
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153235	12,00 C
28/06/2013	28/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	783204	2.200,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			1.147,00 C

---

Agência	1201-7
Conta:	19.950-8

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
13/06/2013				SALDO ANTERIOR			641,37 C
30/08/2013	30/08/2013	1201-7		0103 CH PAGO AG	850132	641,37 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
13/06/2013				SALDO ANTERIOR			641,37 C
31/07/2013				SALDO ATUAL			641,37 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
17/05/2013				SALDO ANTERIOR			2.141,37 C
13/06/2013	13/06/2013	1201-7		0103 CH PAGO AG	850130	1.500,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			641,37 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
16/04/2013				SALDO ANTERIOR			2.604,37 C
10/05/2013	10/05/2013	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	362403	60,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	362701	1.627,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	92253	150,00 C
14/05/2013	14/05/2013	1201-7		0103 CH PAGO AG	850128	1.800,00 D
17/05/2013	17/05/2013	1201-7		0103 CH PAGO AG	850129	500,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			2.141,37 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
13/03/2013				SALDO ANTERIOR			2.672,37 C
10/04/2013	10/04/2013	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	224584	1.312,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	224705	120,00 C
16/04/2013	16/04/2013	1201-7		0103 CH PAGO AG	850127	1.500,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			2.604,37 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/02/2013				SALDO ANTERIOR			2.116,37 C
11/03/2013	11/03/2013	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	227245	1.336,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	227268	1.020,00 C
13/03/2013	13/03/2013	1201-7		0103 CH PAGO AG	850126	1.800,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			2.672,37 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/01/2013				SALDO ANTERIOR			1.750,37 C
13/02/2013	13/02/2013	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	226053	54,00 C
14/02/2013	14/02/2013	1201-7		0103 CH PAGO AG	850124	1.500,00 D
25/02/2013	25/02/2013	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	314913	2.212,00 C
25/02/2013	25/02/2013	1201-7		0103 CH PAGO AG	850125	400,00 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			2.116,37 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/12/2012				SALDO ANTERIOR			2.027,37 C
10/01/2013	10/01/2013	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	241443	1.223,00 C
22/01/2013	22/01/2013	1201-7		0103 CH PAGO AG	850123	1.500,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			1.750,37 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/11/2012				SALDO ANTERIOR			2.094,37 C
03/12/2012	03/12/2012	1201-7		0103 CH PAGO AG	850121	350,00 D
10/12/2012	10/12/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	208697	1.271,00 C
10/12/2012	10/12/2012	1201-7		0103 CH PAGO AG	850122	1.500,00 D
19/12/2012	19/12/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	350042	500,00 C
24/12/2012	24/12/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	305264	12,00 C
31/12/2012				SALDO ATUAL			2.027,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/10/2012				SALDO ANTERIOR			2.363,37 C
06/11/2012	06/11/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	436885	42,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	330694	1.149,00 C
19/11/2012	19/11/2012	1201-7		0103 CH PAGO AG	850119	2.000,00 D
22/11/2012	22/11/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	180012	540,00 C
30/11/2012				SALDO ATUAL			2.094,37 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			3.556,37 C
10/10/2012	10/10/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	95504	24,00 C
11/10/2012	11/10/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	374112	1.433,00 C
15/10/2012	15/10/2012	1201-7		0103 CH PAGO AG	850116	2.000,00 D
26/10/2012	26/10/2012	1201-7		0103 CH PAGO AG	850120	650,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			2.363,37 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/08/2012				SALDO ANTERIOR			4.267,37 C
04/09/2012	04/09/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	305635	30,00 C
06/09/2012	06/09/2012	1201-7		0870 TRANSF.ON LINE	227009000019263	500,00 C
11/09/2012	11/09/2012	1201-7		0103 CH PAGO AG	850114	2.000,00 D
12/09/2012	12/09/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	179041	1.399,00 C
28/09/2012	28/09/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	1433325	60,00 C
28/09/2012	28/09/2012	1201-7		0103 CH PAGO AG	850115	700,00 D
30/09/2012				SALDO ATUAL			3.556,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
11/07/2012				SALDO ANTERIOR			2.955,77 C
02/08/2012	02/08/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	324674	2.800,00 C
06/08/2012	06/08/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	1299438	66,00 C
06/08/2012	06/08/2012	1201-7		0103 CH PAGO AG	850117	3.470,00 D
10/08/2012	10/08/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	307035	1.240,00 C
14/08/2012	14/08/2012	1201-7		0103 CH PAGO AG	850118	1.240,00 D
15/08/2012	15/08/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	212222	1.915,00 C
29/08/2012	29/08/2012	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	159663	0,60 C
31/08/2012				SALDO ATUAL			4.267,37 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/06/12				SALDO ANTERIOR			5.439,77 C
06/07/12	06/07/12	1201-7		0103 CH PAGO AG	850111	1.800,00 D
10/07/12	10/07/12	1201-7		0612 RECEB DIVERSOS	242916	1.476,00 C
11/07/12	11/07/12	1201-7		0102 CHEQ COMPENSADO	850113	2.160,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			2.955,77 C