Extrato CC Setor Sete Lagoas: mudanças entre as edições

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|60.348-1
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== Lançamentos mês de junho de 2017 ==
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|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
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|31/05/2017
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|Saldo Anterior
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|1.210,50 C
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|01/06/2017
|01/06/2017
|Recebimentos Diversos
|562.580
|180,00 C
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|05/06/2017
|05/06/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.000.019.541
|17,00 D
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|08/06/2017
|08/06/2017
|Saque no TAA
|81.524.201.383.987
|1.100,00 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|253.920
|1.528,00 C
|
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|22/06/2017
|22/06/2017
|Transferido para Poupança
|220.395.510.047.866
|1.040,00 D
|
|-
|23/06/2017
|23/06/2017
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|
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|28/06/2017
|28/06/2017
|Recebimentos Diversos
|84.359
|1.040,00 C
|
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|28/06/2017
|28/06/2017
|Transferido para Poupança
|220.395.510.047.866
|500,00 D
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|28/06/2017
|28/06/2017
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|222.475.000.014.214
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|30/06/2017
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|S A L D O
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|1.363,50 C
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Edição das 13h25min de 5 de julho de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Sete Lagoas
Agência 1244-0
Conta: 60.348-1

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2017 Saldo Anterior 1.210,50 C
01/06/2017 01/06/2017 Recebimentos Diversos 562.580 180,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.541 17,00 D
08/06/2017 08/06/2017 Saque no TAA 81.524.201.383.987 1.100,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.920 1.528,00 C
22/06/2017 22/06/2017 Transferido para Poupança 220.395.510.047.866 1.040,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Recebimentos Diversos 512.379 452,00 C
28/06/2017 28/06/2017 Recebimentos Diversos 84.359 1.040,00 C
28/06/2017 28/06/2017 Transferido para Poupança 220.395.510.047.866 500,00 D
28/06/2017 28/06/2017 Transferência on line 222.475.000.014.214 390,00 D
30/06/2017 S A L D O 1.363,50 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/2017 Saldo Anterior 1.916,00 C
05/05/2017 05/05/2017 Recebimentos Diversos 1.034.586 503,50 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.189 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.577 48,00 C
17/05/2017 17/05/2017 Saque no TAA 171.627.151.383.987 700,00 D
31/05/2017 31/05/2017 Saque no TAA 311.058.251.383.987 540,00 D
31/05/2017 S A L D O 1.210,50 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/03/2017 Saldo Anterior 1.934,00 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.466 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.956 48,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.142 1.611,00 C
19/04/2017 19/04/2017 Transferência on line 220.395.000.047.866 1.660,00 D
30/04/2017 S A L D O 1.916,00 C
Agência 1244-0
Conta: 58.505-x

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/02/2017 Saldo Anterior 860,45 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.055 17,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Transferência on line 551.244.000.013.609 843,45 D
31/03/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2017 Saldo Anterior 877,45 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.903 17,00 D
28/02/2017 S A L D O 860,45 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 Saldo Anterior 4.022,85 C
04/01/2017 04/01/2017 Saque em Corresp Bancário 513.431 1.500,00 D
04/01/2017 04/01/2017 Saque no TAA 41.428.154.859.528 1.000,00 D
04/01/2017 04/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.041.200.050.075 1,65 D
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.874 16,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.918 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.289 456,00 C
26/01/2017 26/01/2017 Saque no TAA 261.519.404.859.528 1.100,00 D
31/01/2017 S A L D O 877,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/11/2016 Saldo Anterior 5.390,60 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.249 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.735 48,00 C
23/12/2016 23/12/2016 Saque no TAA 231.638.384.859.528 1.400,00 D
31/12/2016 S A L D O 4.022,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 5.913,35 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.574 15,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 80.907.584.859.528 1.500,00 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 80.919.474.859.528 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.346 1.961,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.708 32,00 C
30/11/2016 S A L D O 5.390,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2016 Saldo Anterior 5.890,10 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.433 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.151 1.219,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.254 480,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.314.494.859.528 1.450,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.772 80,00 C
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.041.554.859.528 290,00 D
31/10/2016 S A L D O 5.913,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 5.773,85 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.917 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque no TAA 61.621.464.859.528 1.300,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.528 180,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.840 1.561,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.177 16,00 C
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 271.408.464.859.528 325,00 D
30/09/2016 S A L D O 5.890,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 4.944,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732032 112,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 1571357 1.545,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641979 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397541 150,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397561 1.370,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111026394859528 1.100,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 251459264859528 1.000,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311903124859528 235,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852441200463904 2,40 D
31/08/2016 S A L D O 5.773,85 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2016 Saldo Anterior 5.818,75 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397190 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111539464859528 2.000,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131713 1.595,00 C
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 291300504859528 460,00 D
31/07/2016 S A L D O 4.944,00 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 5.883,45 C
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 61114334859528 1.330,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898120 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357972 1.235,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357977 250,00 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605454 32,00 C
29/06/16 29/06/16 Saque no TAA 291047234859528 240,00 D
30/06/16 S A L D O 5.818,75 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 6.543,98 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 302023064859528 50,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528748 10,53 D
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90484 2.078,00 C
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121538234859528 950,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171009334859528 1.500,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301406204859528 260,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589191 32,00 C
31/05/16 S A L D O 5.883,45 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 5.815,51 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308753 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292141 80,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292222 1.491,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292514 32,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131605314859528 1.820,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47445 956,00 C
30/04/2016 S A L D O 6.543,98 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 5.482,04 C
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 71531474859528 1.500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305955 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Saque no TAA 91113224859528 170,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266846 420,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267056 1.842,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452610 72,00 C
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 220923334859528 120,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301028164859528 200,00 D
31/03/2016 S A L D O 5.815,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 4.725,57 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552190 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257212 2.961,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257322 180,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 150957464859528 1.500,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151007474859528 600,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375755 200,00 C
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 291427514859528 474,00 D
29/02/2016 S A L D O 5.482,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2015 Saldo Anterior 5.830,07 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370235 32,50 D
08/01/2016 08/01/2016 Saque no TAA 80947394859528 500,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390631 428,00 C
28/01/2016 28/01/2016 Saque no TAA 281628484859528 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 4.725,57 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 9.841,98 C
02/12/2015 02/12/2015 Pagamento de Título 120201 1.508,16 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277665 9,75 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300471 36,00 C
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171606434859528 1.500,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Movimento do Dia 201503950000542 1.500,00 C
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 181415024859528 1.500,00 D
29/12/2015 29/12/2015 Saque no TAA 291511244859528 1.030,00 D
31/12/2015 S A L D O 5.830,07 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 10.387,73 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559719 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375078 860,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375147 2.035,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101605314859528 1.500,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101607014859528 200,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256276 3.033,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121653394859528 2.000,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 130937444859528 600,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 150808294859528 1.315,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251005024859528 800,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301800474859528 49,00 D
30/11/2015 S A L D O 9.841,98 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 346,10 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182692 9,75 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 63480 2.871,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179013 24,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Transferência on line 221244000052809 6.398,38 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211504344859528 1.000,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271631284859528 1.700,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Recebimentos Diversos 1397350 3.923,00 C
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 300755054859528 465,00 D
31/10/2015 S A L D O 10.387,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352471 356,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Tar Manuten Conta Ativa 842530801199820 21,90 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125743 12,00 C
30/09/2015 S A L D O 346,10 C
Agência 1244-0
Conta: 52.809-9

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 7.587,88 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551390 9,75 D
24/09/2015 24/09/2015 Saque no TAA 241555493646761 900,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301104093646761 270,00 D
30/09/2015 S A L D O 6.408,13 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 7.437,58 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735787 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 983 2.575,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1037 270,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101514053646761 1.860,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232315 24,00 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311455123646761 850,00 D
31/08/2015 S A L D O 7.587,88 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.889,41 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600295 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856924 24,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,87 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
09/07/2015 09/07/2015 Saque no TAA 91701313646761 900,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353438 763,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353551 600,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Recebimentos Diversos 57036 6.000,00 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 271211593646761 932,00 D
31/07/2015 S A L D O 7.437,58 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,16 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 1.408,22 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251050 21,90 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91633243646761 500,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112151 662,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536789 60,00 C
23/06/2015 23/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871740700068202 4,50 D
25/06/2015 25/06/2015 Recebimentos Diversos 311547 517,00 C
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301321283646761 230,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502720 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.889,25 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.889,25 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 1.247,19 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605004 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179632 621,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335814 48,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86727 120,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131318553646761 670,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841331200149402 1,57 D
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 130879 70,00 C
21/05/2015 21/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 871410700098540 4,50 D
31/05/2015 S A L D O 1.408,22 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 2.024,64 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182796 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133222 977,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131540223646761 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871031200256237 1,48 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141417533646761 600,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 861120700152201 4,50 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301844393646761 125,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117632 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 1.247,19 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2015 02/03/2015 Recebimentos Diversos 380627 1.383,00 C
02/03/2015 02/03/2015 Recebimentos Diversos 380629 549,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Saque no TAA 31426573646761 1.000,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214783 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860621200067695 1,48 D
04/03/2015 04/03/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121396500258 657,00 C
04/03/2015 04/03/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121396500260 390,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232299 108,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 91624273646761 530,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221345 60,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221370 1.087,00 C
18/03/2015 18/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860771200215241 1,48 D
20/03/2015 20/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860791200290410 4,50 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301302233646761 650,00 D
31/03/2015 S A L D O 2.024,64 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2015 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2015 S A L D O 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.310-0

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 2.878,99 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294066 1.657,00 C
13/01/2015 13/01/2015 Saque no Caixa 39500 1.657,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Saque no Caixa 39500 2.237,78 D
31/01/2015 S A L D O 641,21 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 3.036,99 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137040 12,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque no Caixa 39500 845,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439559 845,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269085 120,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231404333253022 290,00 D
31/12/2014 S A L D O 2.878,99 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 4.388,10 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143541 1.278,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284638 102,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque no Caixa 321200 1.270,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Recebimentos Diversos 113170 130,00 C
19/11/2014 19/11/2014 Recebimentos Diversos 106326 300,00 C
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 251029113253022 350,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque no Caixa 321200 1.541,11 D
30/11/2014 S A L D O 3.036,99 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 4.697,10 C
02/10/2014 02/10/2014 Recebimentos Diversos 301142 1.619,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294876 1.602,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no Caixa 321200 2.695,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311514403253022 835,00 D
31/10/2014 S A L D O 4.388,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 5.521,13 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131399 410,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253285 1.589,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253642 24,00 C
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 251513223253022 1.000,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no Caixa 39500 1.847,03 D
30/09/2014 S A L D O 4.697,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 6.857,49 C
08/08/2014 08/08/2014 Saque no Caixa 321200 1.150,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119743 240,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262677 1.755,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149199 24,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque no Caixa 321200 1.600,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150034 911,00 C
21/08/2014 21/08/2014 Pagamento de Título 82101 113,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Recebimentos Diversos 73497 113,00 C
28/08/2014 28/08/2014 Saque no Caixa 39500 1.516,36 D
31/08/2014 S A L D O 5.521,13 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 6.662,52 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 133400 907,68 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233771 1.439,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233906 80,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 321200 1.354,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135644 30,00 C
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57111208200176 113,00 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 321200 1.020,71 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 6.857,49 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 7.622,80 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127646 42,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128083 780,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128290 1.966,00 C
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 39500 2.093,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 39500 873,28 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301558013253022 782,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 6.662,52 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 8.923,40 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261703 1.904,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231633 78,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 321200 2.046,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 321200 600,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 59272 237,40 C
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231826113253022 500,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 301412483253022 374,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 7.622,80 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 9.711,00 C
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 Saque no TAA 31603043253022 700,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041471 18,00 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220395000093566 124,40 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226735 1.664,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 39500 203,60 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 32111291800098 113,00 C
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no TAA 171505543253022 170,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 39500 1.514,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 292281 100,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 292282 203,60 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 292283 339,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 292285 250,00 C
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 291429003253022 750,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301556293253022 262,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 8.923,40 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 9.776,40 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817301 60,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227503 1.824,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227557 90,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 39500 1.703,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3952238600521 68,00 C
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951432500071 135,60 C
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 321200 994,40 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 94708 791,00 C
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 94709 203,40 C
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281533363253022 540,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 9.711,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 9.334,00 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246766 120,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139265 510,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139290 3.526,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 321200 3.197,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3952238600028 67,80 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951432500104 135,60 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56076 100,00 C
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 211039303253022 120,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no TAA 281019433253022 700,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 9.776,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2013 SALDO ANTERIOR 7.524,00 C
06/01/2014 06/01/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951419200169 226,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124576 250,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124578 1.469,00 C
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3952238600140 67,80 C
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951419200096 135,60 C
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951657600134 113,00 C
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578006080080 135,60 C
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 32111466300093 113,00 C
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 39500 903,40 D
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 70563 903,40 C
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 70564 300,00 C
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311359283253022 1.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 9.334,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 9.166,39 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578056510050 248,80 C
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57111789100260 113,00 C
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 309812 1.017,00 C
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951419200348 226,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197162 1.743,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 4134349168 67,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 321200 1.560,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951657600008 113,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951432500080 135,60 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308348 60,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268434 150,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 39500 3.035,79 D
31/12/2013 31/12/2013 1244-0 Saque no TAA 311350403253022 920,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 7.524,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 7.311,74 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 266854 135,00 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57111212300178 113,00 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951432500037 226,00 C
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1625170 2.100,00 C
11/11/2013 41/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285384 2.274,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285525 54,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 321200 1.991,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 48261102900049 339,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65341 180,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951432500096 135,60 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951657600161 113,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57578006080089 135,60 C
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951657600029 226,00 C
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3952238600022 67,80 C
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 32111291800103 113,00 C
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 Saque no TAA 221709153253022 1.000,00 D
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 296781 339,00 C
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 39500 1.705,35 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 9.166,39 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 6.862,14 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128022 405,60 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156367 380,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156632 2.797,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101433263253022 1.000,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111010413253022 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151031443253022 330,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951422600170 339,00 C
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951432500165 678,00 C
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 321200 1.820,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 7.311,74 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 8.363,14 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 Saque no TAA 21315063253022 1.000,00 D
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 31150053253022 270,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165224 60,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 321200 1.640,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264750 1.767,00 C
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3952238600237 135,00 C
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 231501393253022 405,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 85711 852,00 C
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 301819513253022 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 6.862,14 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 7.609,34 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 321200 1.722,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251415 1.973,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57258 1.150,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57260 1.000,00 C
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 32111291300031 135,00 C
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 241406383253022 1.000,00 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951422600041 67,80 C
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 Saque no TAA 281757113253022 110,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301759213253022 740,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 8.363,14 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2013 SALDO ANTERIOR 7.683,14 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291325083253022 900,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232060 325,40 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245586 1.894,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533828 24,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 321200 1.671,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 32111291300051 135,00 C
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 39500 824,80 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 32111291300164 67,80 C
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 101274 622,00 C
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 101277 376,00 C
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 101280 202,80 C
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261642583253022 325,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 7.609,34 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2013 SALDO ANTERIOR 6.296,34 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99536 40,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99702 1.927,00 C
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 321200 1.695,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 32111291800116 135,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153160 12,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153202 900,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 3951432500536 67,80 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 7.683,14 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2013 SALDO ANTERIOR 6.296,34 C
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 321200 1.583,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362259 1.120,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362510 1.747,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206449 24,00 C
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241549523253022 1.000,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 1518408958 622,00 *
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271549513253022 930,00 D
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0631 DESB DE DEPOSITO 1518408958 622,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 6.296,34 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 5.227,34 C
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 321200 2.173,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224726 2.608,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224819 810,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525046 24,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48182 400,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48184 400,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 41627 80,00 C
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 222023143253022 80,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251312343253022 500,00 D
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261711123253022 500,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 6.296,34 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 7.949,34 C
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71631053253022 130,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226859 24,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227158 1.979,00 C
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 321200 1.725,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0470 TRANSFERENCIA ON LINE 221244000013609 1.000,00 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251542373253022 1.000,00 D
28/03/2013 28/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281248123253022 870,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 5.227,34 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 5.105,24 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121094400338 126,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121094400339 3.867,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121094400340 1.000,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 840450801766478 4,50 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 321200 3.148,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840491300349870 1,40 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 321200 353,65 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121094400265 1.335,00 C
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127511 250,00 C
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127517 103,65 C
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 207232 130,00 C
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281846223253022 460,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 7.949,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 6.722,24 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241437 563,00 C
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151446403253022 700,00 D
23/01/2013 23/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231614063253022 1.000,00 D
31/01/2013 31/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311642043253022 480,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 5.105,24 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208896 1.857,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 39500 1.857,00 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0910 DEP CH BB LIQ 3951001000620 6.710,24 C
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305290 12,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 6.722,24 C
Agência 0395-6
Conta: 64.107-3

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/12 SALDO ANTERIOR 7.419,50 C
11/12/12 11/12/12 0395-6 0002 CHEQUE 8503969 812,91 D
17/12/12 17/12/12 0395-6 0502 DEPOS EM DINHEIRO 3951657600138 103,65 C
18/12/12 18/12/12 0395-6 0002 CHEQUE 850370 6.710,24 D
31/12/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/10/2012 SALDO ANTERIOR 11.481,28 C
01/11/2012 01/11/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 710288 1.900,00 C
06/11/2012 06/11/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 436906 30,00 C
08/11/2012 08/11/2012 395-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850362 330,00 D
09/11/2012 09/11/2012 395-6 0002 CHEQUE 850364 539,73 D
09/11/2012 09/11/2012 395-6 0002 CHEQUE 850365 1.772,18 D
16/11/2012 16/11/2012 395-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850366 1.900,00 D
19/11/2012 19/11/2012 395-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850363 500,00 D
20/11/2012 20/11/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 199208 539,73 C
20/11/2012 20/11/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 199210 200,00 C
27/11/2012 27/11/2012 395-6 0002 CHEQUE 850367 1.689,60 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 7.419,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 14.037,55 C
03/10/2012 03/10/2012 395-6 0002 CHEQUE 850359 952,71 D
03/10/2012 03/10/2012 395-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850360 1.535,00 D
08/10/2012 08/10/2012 395-6 0830 DEPOS.ONLINE 32111291800352 208,00 C
08/10/2012 08/10/2012 395-6 0830 DEPOS.ONLINE 32111466300357 207,33 C
10/10/2012 10/10/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 95378 300,00 C
10/10/2012 10/10/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 95386 952,71 C
10/10/2012 10/10/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 95497 30,00 C
17/10/2012 17/10/2012 395-6 0830 DEPOS.ONLINE 511232400114 124,40 C
18/10/2012 18/10/2012 395-6 0002 CHEQUE 850361 1.981,00 D
24/10/2012 24/10/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 45558 90,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 11.481,28 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2012 SALDO ANTERIOR 12.977,84 C
03/09/2012 03/09/2012 395-6 0502 DEPOSITO 3951359400384 207,33 C
04/09/2012 04/09/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 305581 24,00 C
10/09/2012 10/09/2012 395-6 0830 DEPOS.ONLINE 46911449300425 124,40 C
11/09/2012 11/09/2012 395-6 0502 DEPOSITO 3951432500176 207,33 C
12/09/2012 12/09/2012 395-6 0830 DEPOS.ONLINE 2543656298 310,00 C
12/09/2012 12/09/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 179002 2.212,00 C
13/09/2012 13/09/2012 395-6 0002 CHEQUE 850357 871,80 D
13/09/2012 13/09/2012 395-6 0002 CHEQUE 850358 2.129,00 D
27/09/2012 27/09/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 217595 871,80 C
28/09/2012 28/09/2012 395-6 0502 DEPOSITO 3951308200004 103,65 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 14.037,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/2012 SALDO ANTERIOR 15.079,51 C
02/08/2012 02/08/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 324659 1.050,00 C
06/08/2012 06/08/2012 395-6 0502 DEPOSITO 3951432500227 207,33 C
06/08/2012 06/08/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 1299381 114,00 C
07/08/2012 07/08/2012 395-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850346 244,04 D
08/08/2012 08/08/2012 395-6 0002 CHEQUE 850349 874,20 D
08/08/2012 08/08/2012 395-6 0002 CHEQUE 850350 895,53 D
08/08/2012 08/08/2012 395-6 0002 CHEQUE 850351 866,83 D
10/08/2012 10/08/2012 395-6 0002 CHEQUE 850353 1.704,00 D
13/08/2012 13/08/2012 395-6 0830 DEPOS.ONLINE 2413962990 312,00 C
13/08/2012 13/08/2012 395-6 0830 DEPOS.ONLINE 46911448900410 124,40 C
15/08/2012 15/08/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 212356 680,00 C
15/08/2012 15/08/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 212406 874,20 C
15/08/2012 15/08/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 212409 895,53 C
17/08/2012 17/08/2012 395-6 0502 DEPOSITO 3951422600020 124,40 C
17/08/2012 17/08/2012 395-6 0002 CHEQUE 850354 1.050,00 D
17/08/2012 17/08/2012 395-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850352 300,00 D
22/08/2012 22/08/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 58192 135,00 C
22/08/2012 22/08/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 58196 135,00 C
22/08/2012 22/08/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 58198 135,00 C
22/08/2012 22/08/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 58199 135,00 C
23/08/2012 23/08/2012 395-6 0502 DEPOSITO 3951308200006 103,67 C
23/08/2012 23/08/2012 395-6 0002 CHEQUE 850355 1.421,50 D
24/08/2012 24/08/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 101000 660,00 C
28/08/2012 28/08/2012 395-6 0002 CHEQUE 850356 731,10 D
29/08/2012 29/08/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 87569 150,00 C
29/08/2012 29/08/2012 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 87571 150,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 12.977,84 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 15.391,60 C
05/07/12 05/07/12 395-6 0502 DEPOSITO 3951572800037 124,40 C
05/07/12 05/07/12 395-6 0502 DEPOSITO 3951572800038 124,40 C
05/07/12 05/07/12 395-6 0502 DEPOSITO 3951572800039 103,60 C
10/07/12 10/07/12 395-6 0502 DEPOSITO 3951375500165 107,40 C
10/07/12 10/07/12 395-6 0830 DEPOS.ONLINE 25321359700034 104,00 C
10/07/12 10/07/12 395-6 0830 DEPOS.ONLINE 25321359700035 104,00 C
10/07/12 10/07/12 395-6 0870 TRANSF.ON LINE 222404000032922 124,40 C
10/07/12 10/07/12 395-6 0612 RECEB DIVERSOS 242814 2.345,00 C
10/07/12 10/07/12 395-6 0002 CHEQUE 850343 1.949,00 D
10/07/12 10/07/12 395-6 0280 EST.CREDTO 25321359700034 104,00 D
13/07/12 13/07/12 395-6 0002 CHEQUE 850344 82,62 D
20/07/12 20/07/12 395-6 0102 CHEQ COMPENSADO 850345 510,00 D
24/07/12 24/07/12 395-6 0002 CHEQUE 850348 1.011,00 D
30/07/12 30/07/12 395-6 0502 DEPOSITO 3951358200092 207,33 C
31/07/12 SALDO ATUAL 15.079,51 C
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