Extrato CC Setor São Mateus: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
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|
|
|2.340,01 C
|2.340,01 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.119,26 C
|-
|06/12/19
|06/12/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|893401002082867
|42,00 D
|
|-
|10/12/19
|10/12/19
|TED-Crédito em Conta
|4982500
|2.173,29 C
|
|-
|16/12/19
|16/12/19
|Saque no TAA
|161024206049241
|1.000,00 D
|
|-
|16/12/19
|16/12/19
|Saque no TAA
|161025246049241
|300,00 D
|
|-
|30/12/19
|30/12/19
|Saque no TAA
|300848036049241
|300,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|1.650,55 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|268,30 C
|-
|05/11/19
|05/11/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|883091002253621
|42,00 D
|
|-
|11/11/19
|11/11/19
|TED-Crédito em Conta
|4405514
|4.945,96 C
|
|-
|12/11/19
|12/11/19
|Saque no Caixa
|80600
|2.200,00 D
|
|-
|12/11/19
|12/11/19
|Tarifa Saque Pessoal
|813161200250691
|3,00 D
|
|-
|13/11/19
|13/11/19
|Saque no TAA
|131426436049241
|1.000,00 D
|
|-
|13/11/19
|13/11/19
|Saque no TAA
|131427566049241
|500,00 D
|
|-
|28/11/19
|28/11/19
|TED-Crédito em Conta
|4931792
|750,00 C
|
|-
|28/11/19
|28/11/19
|Saque no TAA
|281214326049241
|500,00 D
|
|-
|28/11/19
|28/11/19
|Saque no TAA
|281222216049241
|300,00 D
|
|-
|29/11/19
|29/11/19
|Saque no TAA
|290926246049241
|300,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|1.119,26 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.002,46 C
|-
|07/10/19
|07/10/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|802801001039932
|42,00 D
|
|-
|08/10/19
|08/10/19
|Compra com Cartão
|131538
|67,00 D
|
|-
|10/10/19
|10/10/19
|DOC Crédito em Conta
|351214
|300,00 C
|
|-
|10/10/19
|10/10/19
|TED-Crédito em Conta
|6077194
|3.674,84 C
|
|-
|14/10/19
|14/10/19
|TED-Crédito em Conta
|3023898
|350,00 C
|
|-
|15/10/19
|15/10/19
|Saque no TAA
|151619026049241
|1.000,00 D
|
|-
|21/10/19
|21/10/19
|Saque no TAA
|211607226049241
|1.000,00 D
|
|-
|23/10/19
|23/10/19
|Saque no TAA
|231452326049241
|1.000,00 D
|
|-
|25/10/19
|25/10/19
|Saque no TAA
|251452566049241
|700,00 D
|
|-
|28/10/19
|28/10/19
|Saque no TAA
|280806366049241
|500,00 D
|
|-
|28/10/19
|28/10/19
|Saque no TAA
|281454156049241
|750,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|268,30 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.255,98 C
|-
|05/09/19
|05/09/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|892481000669971
|42,00 D
|
|-
|10/09/19
|10/09/19
|TED-Crédito em Conta
|1446243
|1.838,48 C
|
|-
|12/09/19
|12/09/19
|Saque no TAA
|121415306049241
|500,00 D
|
|-
|16/09/19
|16/09/19
|Saque no TAA
|161503406049241
|300,00 D
|
|-
|18/09/19
|18/09/19
|Saque no TAA
|181412146049241
|300,00 D
|
|-
|20/09/19
|20/09/19
|Saque no TAA
|201330546049241
|300,00 D
|
|-
|23/09/19
|23/09/19
|Saque no TAA
|231303196049241
|650,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|1.002,46 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|792,35 C
|-
|05/08/19
|05/08/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|802171000245979
|33,60 D
|
|-
|08/08/19
|08/08/19
|Saque no TAA
|81400176049241
|300,00 D
|
|-
|13/08/19
|13/08/19
|TED-Crédito em Conta
|8722144
|2.289,23 C
|
|-
|14/08/19
|14/08/19
|Saque no TAA
|141403596049241
|1.000,00 D
|
|-
|21/08/19
|21/08/19
|Transferência recebida
|551244000012983
|1.118,00 C
|
|-
|21/08/19
|21/08/19
|Saque no TAA
|211423016049241
|350,00 D
|
|-
|26/08/19
|26/08/19
|Saque no TAA
|260934146049241
|1.000,00 D
|
|-
|27/08/19
|27/08/19
|Saque no TAA
|271329586049241
|260,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|1.255,98 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/06/19
|27/06/19
|Saldo Anterior
|
|
|734,08 C
|-
|05/07/19
|05/07/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|891861001619210
|32,00 D
|
|-
|08/07/19
|08/07/19
|Saque no TAA
|60743126049241
|500,00 D
|
|-
|10/07/19
|10/07/19
|TED-Crédito em Conta
|4740984
|1.999,27 C
|
|-
|12/07/19
|12/07/19
|Saque no TAA
|121613166049241
|500,00 D
|
|-
|16/07/19
|16/07/19
|Compra com Cartão
|133517
|109,00 D
|
|-
|22/07/19
|22/07/19
|Saque no TAA
|221434076049241
|800,00 D
|
|-
|31/07/19
|
|S A L D O
|
|
|792,35 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/05/19
|27/05/19
|Saldo Anterior
|
|
|3.094,08 C
|-
|03/06/19
|03/06/19
|Saque no TAA
|31032176049241
|500,00 D
|
|-
|05/06/19
|05/06/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|891561001122215
|32,00 D
|
|-
|10/06/19
|10/06/19
|TED-Crédito em Conta
|7792910
|722,00 C
|
|-
|19/06/19
|19/06/19
|Saque no TAA
|190911576049241
|750,00 D
|
|-
|25/06/19
|25/06/19
|Saque no TAA
|250735216049241
|600,00 D
|
|-
|25/06/19
|25/06/19
|Saque no TAA
|250736286049241
|1.000,00 D
|
|-
|27/06/19
|27/06/19
|Saque no TAA
|270726466049241
|200,00 D
|
|-
|30/06/19
|
|S A L D O
|
|
|734,08 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/04/19
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.190,36 C
|-
|06/05/19
|06/05/19
|Saque no TAA
|61040476049241
|1.000,00 D
|
|-
|07/05/19
|07/05/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|891271000297420
|32,00 D
|
|-
|10/05/19
|10/05/19
|TED-Crédito em Conta
|7382029
|2.668,20 C
|
|-
|20/05/19
|20/05/19
|Compra com Cartão
|139250
|143,48 D
|
|-
|23/05/19
|23/05/19
|Saque no TAA
|231258276049241
|500,00 D
|
|-
|27/05/19
|27/05/19
|Compra com Cartão
|125777
|89,00 D
|
|-
|31/05/19
|
|S A L D O
|
|
|3.094,08 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.144,20 C
|-
|05/04/19
|05/04/19
|Saque no TAA
|51318316049241
|1.900,00 D
|
|-
|05/04/19
|05/04/19
|Saque no TAA
|51319336049241
|1.000,00 D
|
|-
|05/04/19
|05/04/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|890951001736137
|32,00 D
|
|-
|09/04/19
|09/04/19
|Saque no TAA
|90939056049241
|500,00 D
|
|-
|10/04/19
|10/04/19
|TED-Crédito em Conta
|4711640
|1.178,16 C
|
|-
|12/04/19
|12/04/19
|Saque no TAA
|121549456049241
|1.500,00 D
|
|-
|17/04/19
|17/04/19
|Recebimentos Diversos
|27719
|300,00 C
|
|-
|23/04/19
|23/04/19
|Saque no TAA
|231402476049241
|500,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|2.190,36 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|14/02/19
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.076,37 C
|-
|07/03/19
|07/03/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|890661001252379
|32,00 D
|
|-
|11/03/19
|11/03/19
|Recebimentos Diversos
|37732
|300,00 C
|
|-
|11/03/19
|11/03/19
|TED-Crédito em Conta
|3118699
|1.049,83 C
|
|-
|20/03/19
|20/03/19
|Saque no TAA
|200809506049241
|500,00 D
|
|-
|28/03/19
|28/03/19
|Saque no TAA
|281443326049241
|750,00 D
|
|-
|31/03/19
|
|S A L D O
|
|
|6.144,20 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/01/19
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.130,74 C
|-
|01/02/19
|01/02/19
|TED-Crédito em Conta
|3721402
|1.792,00 C
|
|-
|04/02/19
|04/02/19
|Saque no TAA
|40948066049241
|500,00 D
|
|-
|06/02/19
|06/02/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|870371005497756
|32,00 D
|
|-
|11/02/19
|11/02/19
|TED-Crédito em Conta
|9113053
|1.005,63 C
|
|-
|11/02/19
|11/02/19
|Saque no TAA
|110856356049241
|20,00 D
|
|-
|11/02/19
|11/02/19
|Saque no TAA
|110857446049241
|800,00 D
|
|-
|13/02/19
|13/02/19
|Saque no TAA
|131452196049241
|1.800,00 D
|
|-
|14/02/19
|14/02/19
|Recebimentos Diversos
|94711
|300,00 C
|
|-
|28/02/19
|
|S A L D O
|
|
|6.076,37 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|17/12/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.442,43 C
|-
|07/01/19
|07/01/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|890071004174146
|30,40 D
|
|-
|10/01/19
|10/01/19
|TED-Crédito em Conta
|7097214
|1.418,71 C
|
|-
|11/01/19
|11/01/19
|Recebimentos Diversos
|92354
|300,00 C
|
|-
|21/01/19
|21/01/19
|Saque no TAA
|211428496049241
|500,00 D
|
|-
|28/01/19
|28/01/19
|Saque no TAA
|281013456049241
|1.500,00 D
|
|-
|31/01/19
|
|S A L D O
|
|
|6.130,74 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. Balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.877,26 C
|-
|05/12/2018
|05/12/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|803391100061613
|30,40 D
|
|-
|10/12/2018
|10/12/2018
|TED-Crédito em Conta
|8849679
|1.145,57 C
|
|-
|14/12/2018
|14/12/2018
|Recebimentos Diversos
|219454
|300,00 C
|
|-
|17/12/2018
|17/12/2018
|Saque no TAA
|170938166049241
|850,00 D
|
|-
|31/12/2018
|
|S A L D O
|
|
|6.442,43 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. Balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/10/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.907,72 C
|-
|01/11/18
|01/11/18
|Saque no TAA
|10707416049241
|300,00 D
|
|-
|06/11/18
|06/11/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|893101101035763
|30,40 D
|
|-
|07/11/18
|07/11/18
|TED-Crédito em Conta
|4929808
|48,00 C
|
|-
|13/11/18
|13/11/18
|TED-Crédito em Conta
|4974712
|10.451,32 C
|
|-
|13/11/18
|13/11/18
|TED-Crédito em Conta
|4974744
|1.772,32 C
|
|-
|16/11/18
|16/11/18
|TED-Crédito em Conta
|3252862
|300,00 C
|
|-
|20/11/18
|20/11/18
|Saque no Caixa
|80600
|500,00 D
|
|-
|20/11/18
|20/11/18
|TED
|555664
|10.900,00 D
|
|-
|20/11/18
|20/11/18
|Tarifa Saque Pessoal
|863241200284938
|2,85 D
|
|-
|20/11/18
|20/11/18
|TEDpessoal
|873241200078257
|18,85 D
|
|-
|23/11/18
|23/11/18
|Recebimentos Diversos
|275721
|1.000,00 C
|
|-
|26/11/18
|26/11/18
|Recebimentos Diversos
|214036
|450,00 C
|
|-
|26/11/18
|26/11/18
|Recebimentos Diversos
|214037
|700,00 C
|
|-
|26/11/18
|26/11/18
|Saque no TAA
|260828406049241
|1.000,00 D
|
|-
|30/11/18
|30/11/18
|Saque no TAA
|301944046049241
|1.500,00 D
|
|-
|30/11/18
|30/11/18
|Saque no TAA
|301944536049241
|500,00 D
|
|-
|30/11/18
|
|S A L D O
|
|
|5.877,26 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete 
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/09/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.771,19 C
|-
|02/10/18
|02/10/18
|Saque no TAA
|21504236049241
|500,00 D
|
|-
|04/10/18
|04/10/18
|Saque no TAA
|41435156049241
|300,00 D
|
|-
|05/10/18
|05/10/18
|Recebimentos Diversos
|1602388
|950,00 C
|
|-
|05/10/18
|05/10/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|802781000820342
|30,40 D
|
|-
|09/10/18
|09/10/18
|Saque no TAA
|90901276049241
|500,00 D
|
|-
|10/10/18
|10/10/18
|TED-Crédito em Conta
|9599740
|2.282,90 C
|
|-
|10/10/18
|10/10/18
|TED-Crédito em Conta
|9600042
|9.894,73 C
|
|-
|10/10/18
|10/10/18
|Saque no TAA
|101747406049241
|1.000,00 D
|
|-
|10/10/18
|10/10/18
|Saque no TAA
|101749106049241
|1.000,00 D
|
|-
|15/10/18
|15/10/18
|Saque no Caixa
|80600
|400,00 D
|
|-
|15/10/18
|15/10/18
|TED
|613217
|11.400,00 D
|
|-
|15/10/18
|15/10/18
|Saque no TAA
|130900206049241
|800,00 D
|
|-
|15/10/18
|15/10/18
|Tarifa Saque Pessoal
|812881300513297
|2,85 D
|
|-
|15/10/18
|15/10/18
|TEDpessoal
|822881300092981
|18,85 D
|
|-
|17/10/18
|17/10/18
|Saque no TAA
|171357476049241
|300,00 D
|
|-
|23/10/18
|23/10/18
|TED-Crédito em Conta
|6840707
|61,00 C
|
|-
|24/10/18
|24/10/18
|Saque no TAA
|241530266049241
|700,00 D
|
|-
|30/10/18
|30/10/18
|Saque no TAA
|301526526049241
|100,00 D
|
|-
|31/10/18
|
|S A L D O
|
|
|5.907,72 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/08/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|13.963,55 C
|-
|05/09/18
|05/09/18
|Saque no Caixa
|80600
|500,00 D
|
|-
|05/09/18
|05/09/18
|TED
|501620
|10.000,00 D
|
|-
|05/09/18
|05/09/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|802481000242954
|30,40 D
|
|-
|05/09/18
|05/09/18
|Tarifa Saque Pessoal
|842481300069102
|2,85 D
|
|-
|05/09/18
|05/09/18
|TEDpessoal
|852481300031257
|18,85 D
|
|-
|11/09/18
|11/09/18
|TED-Crédito em Conta
|3721650
|2.135,07 C
|
|-
|11/09/18
|11/09/18
|TED-Crédito em Conta
|3721675
|9.925,84 C
|
|-
|12/09/18
|12/09/18
|Saque no Caixa
|80600
|5.000,00 D
|
|-
|12/09/18
|12/09/18
|Tarifa Saque Pessoal
|862551200211156
|2,85 D
|
|-
|18/09/18
|18/09/18
|TED-Crédito em Conta
|7672336
|101,68 C
|
|-
|27/09/18
|27/09/18
|Saque no TAA
|271438166049241
|800,00 D
|
|-
|30/09/18
|
|S A L D O
|
|
|9.771,19 C
|}
==Lançamentos mês de agosto de 2018==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/07/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.786,09 C
|-
|06/08/2018
|06/08/2018
|Saque no TAA
|60914066049241
|500,00 D
|
|-
|06/08/2018
|06/08/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|802181000646254
|26,60 D
|
|-
|13/08/2018
|13/08/2018
|TED-Crédito em Conta
|5624182
|12.125,16 C
|
|-
|13/08/2018
|13/08/2018
|TED-Crédito em Conta
|5624220
|2.479,26 C
|
|-
|14/08/2018
|14/08/2018
|TED
|656442
|11.000,00 D
|
|-
|14/08/2018
|14/08/2018
|TEDpessoal
|822261200298995
|18,85 D
|
|-
|16/08/2018
|16/08/2018
|Saque no TAA
|161520576049241
|500,00 D
|
|-
|27/08/2018
|27/08/2018
|Saque no TAA
|270830386049241
|600,00 D
|
|-
|31/08/2018
|31/08/2018
|Recebimentos Diversos
|512146
|318,49 C
|
|-
|31/08/2018
|31/08/2018
|Recebimentos Diversos
|1237889
|900,00 C
|
|-
|31/08/2018
|
|S A L D O
|
|
|13.963,55 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/06/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|12.658,04 C
|-
|05/07/2018
|05/07/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|851.861.100.228.953
|25,69 D
|
|-
|10/07/2018
|10/07/2018
|TED-Crédito em Conta
|3.050.039
|300,00 C
|
|-
|10/07/2018
|10/07/2018
|TED-Crédito em Conta
|3.051.440
|11.504,62 C
|
|-
|10/07/2018
|10/07/2018
|TED-Crédito em Conta
|3.056.045
|1.617,97 C
|
|-
|12/07/2018
|12/07/2018
|TED
|657.906
|14.000,00 D
|
|-
|12/07/2018
|12/07/2018
|TEDpessoal
|861.931.200.302.792
|18,85 D
|
|-
|13/07/2018
|13/07/2018
|Saque no TAA
|131.502.086.049.241
|500,00 D
|
|-
|16/07/2018
|16/07/2018
|Saque no TAA
|161.446.016.049.241
|300,00 D
|
|-
|26/07/2018
|26/07/2018
|Saque no TAA
|261.633.396.049.241
|150,00 D
|
|-
|30/07/2018
|30/07/2018
|Saque no TAA
|301.437.266.049.241
|300,00 D
|
|-
|31/07/2018
|
|S A L D O
|
|
|10.786,09 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/05/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|12.920,46 C
|-
|01/06/2018
|01/06/2018
|Saque no TAA
|11.233.326.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|04/06/2018
|04/06/2018
|Recebimentos Diversos
|71.792
|300,00 C
|
|-
|05/06/2018
|05/06/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.100.228.585
|25,69 D
|
|-
|06/06/2018
|06/06/2018
|Saque no TAA
|61.512.456.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|07/06/2018
|07/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|3.446.135
|32,00 C
|
|-
|07/06/2018
|07/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|3.446.564
|160,00 C
|
|-
|08/06/2018
|08/06/2018
|Recebimentos Diversos
|132.576
|950,00 C
|
|-
|11/06/2018
|11/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|8.565.061
|7.442,00 C
|
|-
|11/06/2018
|11/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|8.566.549
|3.067,00 C
|
|-
|14/06/2018
|14/06/2018
|TED
|17.618
|14.000,00 D
|
|-
|14/06/2018
|14/06/2018
|TEDpessoal
|851.651.200.289.327
|18,85 D
|
|-
|18/06/2018
|18/06/2018
|Saque no TAA
|181.422.346.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|19/06/2018
|19/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|9.020.614
|5.881,58 C
|
|-
|19/06/2018
|19/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|9.020.668
|249,54 C
|
|-
|21/06/2018
|21/06/2018
|Saque no TAA
|211.559.226.049.241
|1.300,00 D
|
|-
|30/06/2018
|
|S A L D O
|
|
|12.658,04 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/04/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|23.459,58 C
|-
|02/05/2018
|02/05/2018
|Saque no TAA
|21.547.116.049.241
|1.500,00 D
|
|-
|07/05/2018
|07/05/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.271.100.220.576
|25,69 D
|
|-
|08/05/2018
|08/05/2018
|Recebimentos Diversos
|464.224
|32,00 C
|
|-
|08/05/2018
|08/05/2018
|Recebimentos Diversos
|464.225
|48,00 C
|
|-
|09/05/2018
|09/05/2018
|DOC Crédito em Conta
|251.421
|54,12 C
|
|-
|09/05/2018
|09/05/2018
|Saque no Caixa
|80.600
|500,00 D
|
|-
|09/05/2018
|09/05/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|861.291.200.172.323
|2,60 D
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|85.884
|770,00 C
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|85.885
|5.417,00 C
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|85.888
|1.160,00 C
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|85.889
|1.765,00 C
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|TED
|743.768
|22.000,00 D
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|TEDpessoal
|841.311.200.281.126
|18,85 D
|
|-
|16/05/2018
|16/05/2018
|TED-Crédito em Conta
|4.640.641
|405,93 C
|
|-
|16/05/2018
|16/05/2018
|TED-Crédito em Conta
|4.640.715
|5.765,15 C
|
|-
|17/05/2018
|17/05/2018
|Recebimentos Diversos
|38.137
|300,00 C
|
|-
|18/05/2018
|18/05/2018
|Saque no TAA
|181.524.566.049.241
|1.500,00 D
|
|-
|24/05/2018
|24/05/2018
|Recebimentos Diversos
|98.873
|790,82 C
|
|-
|28/05/2018
|28/05/2018
|Saque no TAA
|281.038.566.049.241
|1.500,00 D
|
|-
|31/05/2018
|
|S A L D O
|
|
|12.920,46 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/03/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.582,18 C
|-
|05/04/2018
|05/04/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.100.423.689
|25,69 D
|
|-
|09/04/2018
|09/04/2018
|Recebimentos Diversos
|128.455
|152,00 C
|
|-
|09/04/2018
|09/04/2018
|Recebimentos Diversos
|128.516
|16,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|118.011
|300,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|252.814
|5.232,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|252.918
|1.029,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|252.925
|4.660,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|253.001
|2.435,00 C
|
|-
|11/04/2018
|11/04/2018
|TED
|39.577
|8.065,00 D
|
|-
|11/04/2018
|11/04/2018
|Saque no Caixa
|80.600
|2.500,00 D
|
|-
|11/04/2018
|11/04/2018
|Saque no TAA
|110.931.286.049.241
|1.500,00 D
|
|-
|11/04/2018
|11/04/2018
|Saque no TAA
|110.933.456.049.241
|1.500,00 D
|
|-
|11/04/2018
|11/04/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|861.011.200.210.395
|2,60 D
|
|-
|11/04/2018
|11/04/2018
|TEDpessoal
|861.011.200.260.453
|18,85 D
|
|-
|13/04/2018
|13/04/2018
|TED
|203.477
|5.650,00 D
|
|-
|13/04/2018
|13/04/2018
|TEDpessoal
|861.031.200.352.978
|18,85 D
|
|-
|16/04/2018
|16/04/2018
|Recebimentos Diversos
|65.555
|37,00 C
|
|-
|20/04/2018
|20/04/2018
|DOC Crédito em Conta
|400.647
|519,16 C
|
|-
|20/04/2018
|20/04/2018
|TED-Crédito em Conta
|8.761.395
|5.619,03 C
|
|-
|23/04/2018
|23/04/2018
|Recebimentos Diversos
|121.231
|13.782,00 C
|
|-
|23/04/2018
|23/04/2018
|Recebimentos Diversos
|121.233
|2.343,00 C
|
|-
|23/04/2018
|23/04/2018
|Saque no TAA
|231.531.136.049.241
|1.500,00 D
|
|-
|23/04/2018
|23/04/2018
|Saque no TAA
|231.532.146.049.241
|1.500,00 D
|
|-
|25/04/2018
|25/04/2018
|TED-Crédito em Conta
|7.926.688
|34,20 C
|
|-
|26/04/2018
|26/04/2018
|Saque no TAA
|261.231.516.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|30/04/2018
|
|S A L D O
|
|
|23.459,58 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/02/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.394,05 C
|-
|05/03/2018
|05/03/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.641.100.461.022
|25,69 D
|
|-
|08/03/2018
|08/03/2018
|Saque no TAA
|81.159.396.049.241
|2.000,00 D
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Recebimentos Diversos
|194.025
|2.134,00 C
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Recebimentos Diversos
|194.343
|96,00 C
|
|-
|13/03/2018
|13/03/2018
|Recebimentos Diversos
|35.054
|1.955,00 C
|
|-
|13/03/2018
|13/03/2018
|Recebimentos Diversos
|35.055
|8,00 C
|
|-
|13/03/2018
|13/03/2018
|Recebimentos Diversos
|35.057
|7.352,00 C
|
|-
|13/03/2018
|13/03/2018
|Saque no TAA
|130.907.356.049.241
|1.500,00 D
|
|-
|14/03/2018
|14/03/2018
|Recebimentos Diversos
|127.226
|3.327,79 C
|
|-
|14/03/2018
|14/03/2018
|Recebimentos Diversos
|127.231
|6.762,76 C
|
|-
|14/03/2018
|14/03/2018
|Recebimentos Diversos
|127.239
|794,12 C
|
|-
|14/03/2018
|14/03/2018
|TED
|287.141
|16.000,00 D
|
|-
|14/03/2018
|14/03/2018
|Saque no TAA
|140.912.536.049.241
|500,00 D
|
|-
|14/03/2018
|14/03/2018
|TEDpessoal
|860.731.200.284.837
|18,85 D
|
|-
|15/03/2018
|15/03/2018
|Recebimentos Diversos
|114.184
|1.153,00 C
|
|-
|21/03/2018
|21/03/2018
|Saque no TAA
|211.008.186.049.241
|1.900,00 D
|
|-
|27/03/2018
|27/03/2018
|Saque no TAA
|270.814.156.049.241
|450,00 D
|
|-
|31/03/2018
|
|S A L D O
|
|
|10.582,18 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/01/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|15.294,81 C
|-
|05/02/2018
|05/02/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|860.361.300.412.685
|25,69 D
|
|-
|08/02/2018
|08/02/2018
|TED
|943.148
|8.900,00 D
|
|-
|08/02/2018
|08/02/2018
|TEDpessoal
|860.391.200.211.262
|18,85 D
|
|-
|14/02/2018
|14/02/2018
|Recebimentos Diversos
|194.961
|6.514,33 C
|
|-
|14/02/2018
|14/02/2018
|Recebimentos Diversos
|194.962
|2.836,22 C
|
|-
|14/02/2018
|14/02/2018
|Recebimentos Diversos
|194.974
|766,08 C
|
|-
|14/02/2018
|14/02/2018
|Saque no TAA
|121.207.056.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|97.847
|7.649,00 C
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|97.855
|1.308,00 C
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|97.986
|72,00 C
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|97.988
|64,00 C
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|98.029
|1.153,00 C
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Saque no TAA
|151.807.476.049.241
|1.900,00 D
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Saque no TAA
|151.809.096.049.241
|1.100,00 D
|
|-
|16/02/2018
|16/02/2018
|TED
|388.373
|10.000,00 D
|
|-
|16/02/2018
|16/02/2018
|TEDpessoal
|860.471.200.214.648
|18,85 D
|
|-
|21/02/2018
|21/02/2018
|Saque no TAA
|211.050.116.049.241
|2.000,00 D
|
|-
|21/02/2018
|21/02/2018
|Saque no TAA
|211.051.536.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|28/02/2018
|28/02/2018
|Saque no TAA
|281.427.496.049.241
|300,00 D
|
|-
|28/02/2018
|
|S A L D O
|
|
|9.394,05 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/12/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|14.366,49 C
|-
|05/01/2018
|05/01/2018
|Recebimentos Diversos
|910.750
|6.681,88 C
|
|-
|05/01/2018
|05/01/2018
|Recebimentos Diversos
|910.774
|2.582,71 C
|
|-
|05/01/2018
|05/01/2018
|Recebimentos Diversos
|910.848
|770,03 C
|
|-
|05/01/2018
|05/01/2018
|Saque no TAA
|51.300.226.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|08/01/2018
|08/01/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|830.080.900.358.178
|24,85 D
|
|-
|09/01/2018
|09/01/2018
|Recebimentos Diversos
|38.562
|32,00 C
|
|-
|09/01/2018
|09/01/2018
|Recebimentos Diversos
|38.625
|24,00 C
|
|-
|10/01/2018
|10/01/2018
|Saque no TAA
|101.359.276.049.241
|1.700,00 D
|
|-
|11/01/2018
|11/01/2018
|Recebimentos Diversos
|80.748
|363,00 C
|
|-
|11/01/2018
|11/01/2018
|Recebimentos Diversos
|80.777
|1.749,00 C
|
|-
|15/01/2018
|15/01/2018
|Saque no TAA
|151.554.116.049.241
|1.900,00 D
|
|-
|15/01/2018
|15/01/2018
|Saque no TAA
|151.556.206.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|17/01/2018
|17/01/2018
|Recebimentos Diversos
|39.446
|1.153,00 C
|
|-
|17/01/2018
|17/01/2018
|Saque no Caixa
|80.600
|4.500,00 D
|
|-
|17/01/2018
|17/01/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|870.171.200.083.208
|2,45 D
|
|-
|29/01/2018
|29/01/2018
|Saque no TAA
|290.759.256.049.241
|1.800,00 D
|
|-
|29/01/2018
|29/01/2018
|Saque no TAA
|290.801.426.049.241
|500,00 D
|
|-
|31/01/2018
|
|S A L D O
|
|
|15.294,81 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/11/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|12.376,59 C
|-
|05/12/2017
|05/12/2017
|Saque no TAA
|50.841.516.049.241
|500,00 D
|
|-
|05/12/2017
|05/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.391.200.633.525
|24,85 D
|
|-
|07/12/2017
|07/12/2017
|Saque no TAA
|71.548.286.049.241
|1.900,00 D
|
|-
|08/12/2017
|08/12/2017
|Saque no TAA
|81.207.066.049.241
|1.500,00 D
|
|-
|11/12/2017
|11/12/2017
|Recebimentos Diversos
|336.013
|112,00 C
|
|-
|11/12/2017
|11/12/2017
|Recebimentos Diversos
|336.093
|1.955,17 C
|
|-
|11/12/2017
|11/12/2017
|Recebimentos Diversos
|336.099
|4.837,37 C
|
|-
|11/12/2017
|11/12/2017
|Recebimentos Diversos
|336.151
|603,86 C
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.430
|725,00 C
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.483
|1.754,00 C
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.574
|6.569,00 C
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.743
|3.180,00 C
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.760
|1.153,00 C
|
|-
|13/12/2017
|13/12/2017
|TED
|686.329
|15.000,00 D
|
|-
|13/12/2017
|13/12/2017
|TEDpessoal
|863.471.200.312.955
|18,85 D
|
|-
|19/12/2017
|19/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|103.530.900.044.070
|44,20 C
|
|-
|31/12/2017
|
|S A L D O
|
|
|14.366,49 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/10/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|12.789,49 C
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|Recebimentos Diversos
|338.454
|430,00 C
|
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|Recebimentos Diversos
|338.466
|48,00 C
|
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|Recebimentos Diversos
|338.529
|250,00 C
|
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|Recebimentos Diversos
|338.594
|96,00 C
|
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.101.200.175.266
|24,85 D
|
|-
|07/11/2017
|07/11/2017
|Recebimentos Diversos
|280.614
|1.692,00 C
|
|-
|07/11/2017
|07/11/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|5.000,00 D
|
|-
|07/11/2017
|07/11/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|833.111.300.136.290
|2,45 D
|
|-
|09/11/2017
|09/11/2017
|Saque no TAA
|91.147.276.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|10/11/2017
|10/11/2017
|Recebimentos Diversos
|140.103
|1.237,00 C
|
|-
|10/11/2017
|10/11/2017
|Recebimentos Diversos
|140.239
|7.393,00 C
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|Recebimentos Diversos
|93.978
|1.153,00 C
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|Recebimentos Diversos
|248.046
|2.207,28 C
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|Recebimentos Diversos
|248.082
|5.584,29 C
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|Recebimentos Diversos
|248.091
|661,53 C
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|Saque no TAA
|131.017.046.049.241
|1.900,00 D
|
|-
|16/11/2017
|16/11/2017
|TED Devolvida
|217.560
|13.200,00 C
|
|-
|16/11/2017
|16/11/2017
|TED
|217.560
|13.200,00 D
|
|-
|16/11/2017
|16/11/2017
|TEDpessoal
|853.201.300.121.633
|18,85 D
|
|-
|20/11/2017
|20/11/2017
|TED
|988.584
|13.200,00 D
|
|-
|20/11/2017
|20/11/2017
|TEDpessoal
|823.241.300.510.130
|18,85 D
|
|-
|30/11/2017
|
|S A L D O
|
|
|12.376,59 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/09/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.031,53 C
|-
|03/10/2017
|03/10/2017
|Saque no TAA
|31.041.286.049.241
|500,00 D
|
|-
|05/10/2017
|05/10/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|882.781.200.144.162
|24,85 D
|
|-
|09/10/2017
|09/10/2017
|Recebimentos Diversos
|136.585
|104,00 C
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|Recebimentos Diversos
|226.008
|2.322,00 C
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|Recebimentos Diversos
|226.141
|1.153,00 C
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|Saque no TAA
|130.926.096.049.241
|1.100,00 D
|
|-
|16/10/2017
|16/10/2017
|Saque no TAA
|160.743.226.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|17/10/2017
|17/10/2017
|Recebimentos Diversos
|29
|10.732,00 C
|
|-
|17/10/2017
|17/10/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|6.000,00 D
|
|-
|17/10/2017
|17/10/2017
|Saque no TAA
|171.436.436.049.241
|1.900,00 D
|
|-
|17/10/2017
|17/10/2017
|Saque no TAA
|171.438.066.049.241
|1.100,00 D
|
|-
|17/10/2017
|17/10/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|872.901.200.107.705
|2,45 D
|
|-
|18/10/2017
|18/10/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|4.300,00 D
|
|-
|18/10/2017
|18/10/2017
|Saque no TAA
|180.957.156.049.241
|1.500,00 D
|
|-
|18/10/2017
|18/10/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|862.911.200.255.564
|2,45 D
|
|-
|19/10/2017
|19/10/2017
|Recebimentos Diversos
|54.816
|193,00 C
|
|-
|19/10/2017
|19/10/2017
|Compra com Cartão
|159.959
|35,00 D
|
|-
|19/10/2017
|19/10/2017
|Compra com Cartão
|260.414
|56,18 D
|
|-
|20/10/2017
|20/10/2017
|Compra com Cartão
|129.030
|69,00 D
|
|-
|20/10/2017
|20/10/2017
|Compra com Cartão
|252.981
|103,66 D
|
|-
|24/10/2017
|24/10/2017
|Recebimentos Diversos
|95.283
|5.100,80 C
|
|-
|24/10/2017
|24/10/2017
|Recebimentos Diversos
|95.284
|2.182,83 C
|
|-
|24/10/2017
|24/10/2017
|Recebimentos Diversos
|95.292
|726,92 C
|
|-
|24/10/2017
|24/10/2017
|Compra com Cartão
|136.051
|13,00 D
|
|-
|26/10/2017
|26/10/2017
|Saque no TAA
|260.703.396.049.241
|1.500,00 D
|
|-
|30/10/2017
|30/10/2017
|Saque no TAA
|281.216.566.049.241
|550,00 D
|
|-
|31/10/2017
|
|S A L D O
|
|
|12.789,49 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/08/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.863,42 C
|-
|06/09/2017
|06/09/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|882.491.200.049.185
|24,85 D
|
|-
|11/09/2017
|11/09/2017
|Recebimentos Diversos
|196.208
|168,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.556
|1.123,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.649
|150,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.760
|1.153,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|122.879
|2.073,68 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|122.959
|575,28 C
|
|-
|29/09/2017
|29/09/2017
|Recebimentos Diversos
|1.464.736
|750,00 C
|
|-
|29/09/2017
|29/09/2017
|Saque no TAA
|290.710.356.049.241
|1.800,00 D
|
|-
|29/09/2017
|29/09/2017
|Saque no TAA
|290.711.556.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2017
|
|S A L D O
|
|
|10.031,53 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/07/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.949,14 C
|-
|04/08/2017
|04/08/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|5.000,00 D
|
|-
|04/08/2017
|04/08/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|812.161.300.118.236
|2,45 D
|
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Recebimentos Diversos
|867.473
|48,00 C
|
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.191.200.872.850
|24,85 D
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.561
|600,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.628
|2.421,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.977
|1.153,00 C
|
|-
|11/08/2017
|11/08/2017
|Recebimentos Diversos
|218.664
|1.871,20 C
|
|-
|11/08/2017
|11/08/2017
|Recebimentos Diversos
|218.679
|522,83 C
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|4.500,00 D
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|802.281.200.198.602
|2,45 D
|
|-
|23/08/2017
|23/08/2017
|Saque no TAA
|230.940.436.049.241
|1.600,00 D
|
|-
|29/08/2017
|29/08/2017
|Recebimentos Diversos
|80.693
|174,00 C
|
|-
|29/08/2017
|29/08/2017
|Recebimentos Diversos
|80.697
|254,00 C
|
|-
|31/08/2017
|
|S A L D O
|
|
|6.863,42 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/06/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|17.723,53 C
|-
|03/07/2017
|03/07/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|5.000,00 D
|
|-
|04/07/2017
|04/07/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|871.850.800.258.634
|2,40 D
|
|-
|05/07/2017
|05/07/2017
|Recebimentos Diversos
|404.854
|280,00 C
|
|-
|05/07/2017
|05/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.861.100.142.609
|68,00 D
|
|-
|10/07/2017
|10/07/2017
|Recebimentos Diversos
|255.107
|184,00 C
|
|-
|11/07/2017
|11/07/2017
|Recebimentos Diversos
|73.968
|2.086,74 C
|
|-
|11/07/2017
|11/07/2017
|Recebimentos Diversos
|73.988
|574,67 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.889
|140,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.913
|1.153,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.941
|2.280,00 C
|
|-
|19/07/2017
|19/07/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|5.500,00 D
|
|-
|19/07/2017
|19/07/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|832.001.200.178.676
|2,40 D
|
|-
|24/07/2017
|24/07/2017
|Saque no TAA
|241.606.126.049.241
|1.900,00 D
|
|-
|24/07/2017
|24/07/2017
|Saque no TAA
|241.607.396.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/2017
|
|S A L D O
|
|
|10.949,14 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/05/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|21.091,96 C
|-
|05/06/2017
|05/06/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|6.131,92 D
|
|-
|05/06/2017
|05/06/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.000.019.286
|17,00 D
|
|-
|06/06/2017
|06/06/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|821.570.700.154.387
|2,40 D
|
|-
|09/06/2017
|09/06/2017
|Recebimentos Diversos
|208.444
|1.671,05 C
|
|-
|09/06/2017
|09/06/2017
|Recebimentos Diversos
|208.449
|540,84 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|253.994
|840,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|254.005
|2.878,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|254.323
|1.153,00 C
|
|-
|19/06/2017
|19/06/2017
|Saque no TAA
|190.949.566.049.241
|1.900,00 D
|
|-
|19/06/2017
|19/06/2017
|Saque no TAA
|190.951.536.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|21/06/2017
|21/06/2017
|Saque no TAA
|211.454.106.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|28/06/2017
|28/06/2017
|Saque no TAA
|281.608.536.049.241
|400,00 D
|
|-
|30/06/2017
|
|S A L D O
|
|
|17.723,53 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/04/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|18.837,23 C
|-
|05/05/2017
|05/05/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|851.251.100.503.935
|17,00 D
|
|-
|08/05/2017
|08/05/2017
|Recebimentos Diversos
|800.671
|32,00 C
|
|-
|08/05/2017
|08/05/2017
|Saque no TAA
|70.826.186.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.799
|2.741,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|234.096
|1.010,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|234.161
|1.153,00 C
|
|-
|11/05/2017
|11/05/2017
|Recebimentos Diversos
|188.337
|2.064,20 C
|
|-
|11/05/2017
|11/05/2017
|Recebimentos Diversos
|188.404
|573,93 C
|
|-
|17/05/2017
|17/05/2017
|Saque no TAA
|170.845.226.049.241
|250,00 D
|
|-
|18/05/2017
|18/05/2017
|Saque no TAA
|180.818.596.049.241
|500,00 D
|
|-
|23/05/2017
|23/05/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|4.200,00 D
|
|-
|23/05/2017
|23/05/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|851.431.200.122.303
|2,40 D
|
|-
|26/05/2017
|26/05/2017
|Recebimentos Diversos
|283.701
|650,00 C
|
|-
|31/05/2017
|
|S A L D O
|
|
|21.091,96 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/03/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|22.254,38 C
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|5.000,00 D
|
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.941.200.068.451
|2,40 D
|
|-
|05/04/2017
|05/04/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.300.229.203
|17,00 D
|
|-
|06/04/2017
|06/04/2017
|Saque no TAA
|61.416.186.049.241
|1.900,00 D
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|234.919
|40,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.010
|3.152,96 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.042
|1.596,63 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.110
|450,46 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.123
|862,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.144
|6.180,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.244
|300,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.266
|3.272,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.540
|1.153,00 C
|
|-
|17/04/2017
|17/04/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|5.100,00 D
|
|-
|17/04/2017
|17/04/2017
|Saque no TAA
|171.340.466.049.241
|1.900,00 D
|
|-
|17/04/2017
|17/04/2017
|Saque no TAA
|171.341.506.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|17/04/2017
|17/04/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|861.071.200.214.841
|2,40 D
|
|-
|19/04/2017
|19/04/2017
|Saque no Caixa
|781.603
|3.000,00 D
|
|-
|20/04/2017
|20/04/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|821.091.302.047.482
|2,40 D
|
|-
|24/04/2017
|24/04/2017
|Saque no TAA
|211.218.026.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|24/04/2017
|24/04/2017
|Saque no TAA
|241.025.236.049.241
|1.500,00 D
|
|-
|30/04/2017
|
|S A L D O
|
|
|18.837,23 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/02/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|15.811,82 C
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|4.000,00 D
|
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Saque no TAA
|61.225.416.049.241
|1.900,00 D
|
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.651.100.612.869
|17,00 D
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.067
|64,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.145
|1.400,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.261
|5.744,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.426
|3.800,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|810.651.300.165.288
|2,40 D
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.205
|150,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.279
|80,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.344
|4.018,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.422
|1.875,22 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.468
|4.368,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.506
|3.878,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.549
|548,94 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.566
|1.153,00 C
|
|-
|20/03/2017
|20/03/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|10.500,00 D
|
|-
|20/03/2017
|20/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|800.791.200.042.171
|2,40 D
|
|-
|21/03/2017
|21/03/2017
|Saque no TAA
|211.713.046.049.241
|1.350,00 D
|
|-
|24/03/2017
|24/03/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|1.360,00 D
|
|-
|24/03/2017
|24/03/2017
|Saque no TAA
|241.056.046.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|24/03/2017
|24/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.831.200.204.491
|2,40 D
|
|-
|28/03/2017
|28/03/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|300,00 D
|
|-
|28/03/2017
|28/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|850.871.200.261.469
|2,40 D
|
|-
|30/03/2017
|30/03/2017
|Saque no TAA
|301.634.186.049.241
|200,00 D
|
|-
|31/03/2017
|
|S A L D O
|
|
|22.254,38 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/01/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|13.638,84 C
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|5.000,00 D
|
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Saque no TAA
|11.013.036.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|880.321.200.061.087
|2,40 D
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Recebimentos Diversos
|998.937
|72,00 C
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.371.100.396.712
|17,00 D
|
|-
|10/02/2017
|10/02/2017
|Recebimentos Diversos
|305.119
|2.185,55 C
|
|-
|10/02/2017
|10/02/2017
|Recebimentos Diversos
|305.127
|630,23 C
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|1.153,00 C
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|5.814,00 C
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|540,00 C
|
|-
|16/02/2017
|16/02/2017
|Saque no TAA
|161.046.096.049.241
|500,00 D
|
|-
|17/02/2017
|17/02/2017
|Transferência Agendada
|124.400.000.023.889
|4.394,40 C
|
|-
|17/02/2017
|17/02/2017
|Transferência Agendada
|124.400.000.023.889
|8.656,00 C
|
|-
|21/02/2017
|21/02/2017
|Saque no TAA
|211.741.106.049.241
|1.900,00 D
|
|-
|21/02/2017
|21/02/2017
|Saque no TAA
|211.743.126.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|22/02/2017
|22/02/2017
|Saque no Caixa
|80.600
|7.250,40 D
|
|-
|22/02/2017
|22/02/2017
|Saque no TAA
|221.228.456.049.241
|1.900,00 D
|
|-
|22/02/2017
|22/02/2017
|Saque no TAA
|221.229.496.049.241
|1.000,00 D
|
|-
|22/02/2017
|22/02/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.531.200.141.947
|2,40 D
|
|-
|24/02/2017
|24/02/2017
|Saque no TAA
|241.538.166.049.241
|1.700,00 D
|
|-
|28/02/2017
|
|S A L D O
|
|
|15.811,82 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/12/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.537,04 C
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.051.100.753.721
|15,75 D
|
|-
|09/01/2017
|09/01/2017
|Saque no TAA
|91.440.396.049.241
|200,00 D
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.372
|1.704,00 C
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.434
|180,00 C
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.668
|1.153,00 C
|
|-
|16/01/2017
|16/01/2017
|Recebimentos Diversos
|209.882
|1.821,67 C
|
|-
|16/01/2017
|16/01/2017
|Recebimentos Diversos
|209.915
|558,88 C
|
|-
|30/01/2017
|30/01/2017
|Saque no TAA
|301.404.416.049.241
|100,00 D
|
|-
|31/01/2017
|
|S A L D O
|
|
|13.638,84 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.808,79 C
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Saque no Caixa
|80.600
|4.300,00 D
|
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.401.100.304.048
|15,75 D
|
|-
|06/12/2016
|06/12/2016
|Recebimentos Diversos
|965.833
|16,00 C
|
|-
|06/12/2016
|06/12/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|843.410.800.231.507
|2,40 D
|
|-
|08/12/2016
|08/12/2016
|Saque no TAA
|80.833.276.049.241
|1.700,00 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.240
|1.915,56 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.242
|540,84 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.663
|280,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.670
|4.761,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.675
|1.153,00 C
|
|-
|19/12/2016
|19/12/2016
|Saque no TAA
|171.547.426.049.241
|920,00 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|8.537,04 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.140,13 C
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.359
|15,75 D
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.432
|3.038,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.447
|740,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.475
|1.153,00 C
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Recebimentos Diversos
|405.771
|8,00 C
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Saque no Caixa
|80.600
|5.500,00 D
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|893.161.300.158.613
|2,40 D
|
|-
|14/11/2016
|14/11/2016
|Recebimentos Diversos
|365.364
|1.902,71 C
|
|-
|14/11/2016
|14/11/2016
|Recebimentos Diversos
|365.366
|549,90 C
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Saque no TAA
|161.057.213.407.750
|600,00 D
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Recebimentos Diversos
|145.553
|2.937,81 C
|
|-
|21/11/2016
|21/11/2016
|Saque no TAA
|191.103.173.407.750
|600,00 D
|
|-
|28/11/2016
|28/11/2016
|Saque no Caixa
|80.600
|2.000,00 D
|
|-
|28/11/2016
|28/11/2016
|Saque no Caixa
|80.600
|2.937,81 D
|
|-
|29/11/2016
|29/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|833.340.700.206.284
|2,40 D
|
|-
|29/11/2016
|29/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|833.340.700.206.286
|2,40 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.808,79 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.945,46 C
|-
|03/10/2016
|03/10/2016
|Saque no Caixa
|80.600
|5.000,00 D
|
|-
|04/10/2016
|04/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|842.780.701.208.143
|2,40 D
|
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.791.100.618.222
|15,75 D
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.049
|180,00 C
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.150
|3.792,00 C
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.311
|1.153,00 C
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Saque no TAA
|100.848.383.407.750
|1.000,00 D
|
|-
|11/10/2016
|11/10/2016
|Recebimentos Diversos
|217.951
|2.162,72 C
|
|-
|11/10/2016
|11/10/2016
|Recebimentos Diversos
|218.011
|610,31 C
|
|-
|13/10/2016
|13/10/2016
|Recebimentos Diversos
|192.559
|900,00 C
|
|-
|17/10/2016
|17/10/2016
|Recebimentos Diversos
|231.843
|40,00 C
|
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Saque no Caixa
|80.600
|3.837,81 D
|
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|802.981.200.064.161
|2,40 D
|
|-
|25/10/2016
|25/10/2016
|Saque no TAA
|251.351.413.407.750
|785,00 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|8.140,13 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.428,96 C
|-
|02/09/2016
|02/09/2016
|Saque no Caixa
|80.600
|4.000,00 D
|
|-
|02/09/2016
|02/09/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|892.461.200.064.254
|2,40 D
|
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Saque no TAA
|51.219.333.407.750
|1.000,00 D
|
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.491.100.555.701
|15,75 D
|
|-
|09/09/2016
|09/09/2016
|Recebimentos Diversos
|329.995
|1.957,59 C
|
|-
|09/09/2016
|09/09/2016
|Recebimentos Diversos
|330.030
|599,34 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.478
|570,00 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.872
|5.490,00 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.902
|1.153,00 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Saque no TAA
|101.251.133.407.750
|1.000,00 D
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Saque no TAA
|120.847.033.407.750
|1.000,00 D
|
|-
|13/09/2016
|13/09/2016
|Saque no Caixa
|80.600
|4.000,00 D
|
|-
|13/09/2016
|13/09/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|872.571.200.147.893
|2,40 D
|
|-
|15/09/2016
|15/09/2016
|Recebimentos Diversos
|153.906
|5.875,62 C
|
|-
|16/09/2016
|16/09/2016
|Recebimentos Diversos
|58.863
|1.600,00 C
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Recebimentos Diversos
|177.179
|16,00 C
|
|-
|27/09/2016
|27/09/2016
|Saque no Caixa
|80.600
|6.000,00 D
|
|-
|27/09/2016
|27/09/2016
|Compra com Cartão
|141.252
|119,70 D
|
|-
|27/09/2016
|27/09/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|872.711.200.192.162
|2,40 D
|
|-
|28/09/2016
|28/09/2016
|Saque no Caixa
|80.600
|130,00 D
|
|-
|28/09/2016
|28/09/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|882.721.200.123.107
|2,40 D
|
|-
|30/09/2016
|30/09/2016
|Recebimentos Diversos
|1.625.462
|530,00 C
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|9.945,46 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.516,93 C
|-
|04/08/2016
|04/08/2016
|Recebimentos Diversos
|343558
|5.875,62 C
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892181100641761
|9,75 D
|
|-
|09/08/2016
|09/08/2016
|Recebimentos Diversos
|162596
|601,16 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397517
|210,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397746
|4.698,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397954
|1.153,00 C
|
|-
|16/08/2016
|16/08/2016
|Recebimentos Diversos
|38056
|2.652,00 C
|
|-
|16/08/2016
|16/08/2016
|Recebimentos Diversos
|38058
|1.084,00 C
|
|-
|19/08/2016
|19/08/2016
|Saque no Caixa
|80600
|3.500,00 D
|
|-
|22/08/2016
|22/08/2016
|Saque no Caixa
|80600
|5.900,00 D
|
|-
|24/08/2016
|24/08/2016
|Recebimentos Diversos
|110811
|48,00 C
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|9.428,96 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência:
|1244-0
|-
|Conta:
|56.286-6
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Recebimentos Diversos
|732.050
|56,00 C
|
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|852.140.802.210.068
|2,20 D
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.181.100.641.900
|15,75 D
|
|-
|09/08/2016
|09/08/2016
|Recebimentos Diversos
|162.535
|2.012,52 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Saque no TAA
|101.457.110.213.894
|600,00 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Saque no TAA
|171.034.140.213.894
|1.000,00 D
|
|-
|19/08/2016
|19/08/2016
|Saque no Caixa
|80.600
|450,57 D
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.440,67 C
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|891871100397109
|9,75 D
|
|-
|08/07/2016
|08/07/2016
|Recebimentos Diversos
|333545
|500,00 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308392
|3.926,00 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Saque no Caixa
|80600
|5.856,92 D
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Recebimentos Diversos
|131603
|2.027,85 C
|
|-
|25/07/2016
|25/07/2016
|Saque no TAA
|230836180213894
|1.000,00 D
|
|-
|26/07/2016
|26/07/2016
|Saque no TAA
|261351210213894
|1.020,00 D
|
|-
|28/07/2016
|28/07/2016
|Saque no Caixa
|80600
|7,85 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.805,56 C
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891581100898039
|11,70 D
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|357773
|3.626,00 C
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Saque no TAA
|100746050213894
|1.000,00 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Recebimentos Diversos
|137303
|1.876,81 C
|
|-
|20/06/16
|20/06/16
|Recebimentos Diversos
|605364
|144,00 C
|
|-
|27/06/16
|27/06/16
|Saque no Caixa
|80600
|5.000,00 D
|
|-
|27/06/16
|27/06/16
|Saque no TAA
|271701350213894
|1.000,00 D
|
|-
|27/06/16
|27/06/16
|Saque no TAA
|271707350213894
|1.000,00 D
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|1.440,67 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.268,54 C
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Saque no TAA
|51820560213894
|1.000,00 D
|
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891261100528671
|10,53 D
|
|-
|06/05/16
|06/05/16
|Saque no TAA
|61612240213894
|1.000,00 D
|
|-
|09/05/16
|09/05/16
|Recebimentos Diversos
|232214
|2.062,55 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332456
|390,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332653
|4.231,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Saque no Caixa
|80600
|5.000,00 D
|
|-
|25/05/16
|25/05/16
|Saque no TAA
|251414000213894
|1.000,00 D
|
|-
|27/05/16
|27/05/16
|Saque no TAA
|260916350213894
|200,00 D
|
|-
|31/05/16
|31/05/16
|Recebimentos Diversos
|589117
|64,00 C
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|3.805,56 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|15/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|12.476,59 C
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Saque no Caixa
|80600
|4.000,00 D
|
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308676
|10,53 D
|
|-
|06/04/2016
|06/04/2016
|Saque no TAA
|61520360213894
|1.000,00 D
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|291943
|1.815,48 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292239
|4.195,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292576
|32,00 C
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Saque no TAA
|141342380213894
|300,00 D
|
|-
|15/04/2016
|15/04/2016
|Saque no Caixa
|80600
|7.800,00 D
|
|-
|27/04/2016
|27/04/2016
|Saque no TAA
|271632110213894
|140,00 D
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.268,54 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|13.712,45 C
|-
|01/03/2016
|01/03/2016
|Saque no Caixa
|80600
|8.100,00 D
|
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305876
|10,53 D
|
|-
|08/03/2016
|08/03/2016
|Saque no TAA
|81407550213894
|200,00 D
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266723
|3.039,00 C
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266949
|2.630,00 C
|
|-
|11/03/2016
|11/03/2016
|Recebimentos Diversos
|232359
|1.621,67 C
|
|-
|11/03/2016
|11/03/2016
|Saque no TAA
|110819110213894
|300,00 D
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Recebimentos Diversos
|452546
|84,00 C
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|12.476,59 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|14/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.228,23 C
|-
|01/02/2016
|01/02/2016
|Saque no Caixa
|80600
|3.600,00 D
|
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100552112
|10,53 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|256962
|1.650,92 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257078
|6.219,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257380
|1.410,00 C
|
|-
|19/02/2016
|19/02/2016
|Recebimentos Diversos
|423973
|1.964,83 C
|
|-
|19/02/2016
|19/02/2016
|Saque no TAA
|191231060213894
|150,00 D
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|13.712,45 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|16/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.882,73 C
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100370157
|32,50 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390618
|1.878,00 C
|
|-
|14/01/2016
|14/01/2016
|Saque no Caixa
|80600
|3.500,00 D
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.228,23 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.815,29 C
|-
|02/12/2015
|02/12/2015
|Saque no Caixa
|80600
|4.800,00 D
|
|-
|02/12/2015
|02/12/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|813351300060343
|1,70 D
|
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277586
|9,75 D
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Recebimentos Diversos
|687612
|3.516,00 C
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300353
|1.670,89 C
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300486
|192,00 C
|
|-
|16/12/2015
|16/12/2015
|Saque no TAA
|161530160213894
|500,00 D
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.882,73 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/10/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.211,86 C
|-
|04/11/2015
|04/11/2015
|Saque no Caixa
|80600
|4.800,00 D
|
|-
|04/11/2015
|04/11/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|863080800312189
|1,70 D
|
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559641
|9,75 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375009
|1.208,00 C
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375159
|4.515,00 C
|
|-
|16/11/2015
|16/11/2015
|Recebimentos Diversos
|409865
|1.683,58 C
|
|-
|27/11/2015
|27/11/2015
|Saque no TAA
|270912000213894
|1.000,00 D
|
|-
|27/11/2015
|27/11/2015
|Saque no TAA
|271636520213894
|1.000,00 D
|
|-
|30/11/2015
|30/11/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|8,30 C
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.815,29 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/11/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''30/11/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,06 C'''
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/09/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.630,11 C
|-
|01/10/2015
|01/10/2015
|Saque no Caixa
|80600
|5.300,00 D
|
|-
|01/10/2015
|01/10/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|842741200054268
|1,70 D
|
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|872790900182614
|9,75 D
|
|-
|09/10/2015
|09/10/2015
|Recebimentos Diversos
|326428
|1.682,20 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2359
|4.131,00 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2495
|90,00 C
|
|-
|16/10/2015
|16/10/2015
|Saque no TAA
|161626070213894
|200,00 D
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Recebimentos Diversos
|179034
|18,00 C
|
|-
|23/10/2015
|23/10/2015
|Saque no TAA
|231031010213894
|300,00 D
|
|-
|27/10/2015
|27/10/2015
|Saque no TAA
|271500090213894
|700,00 D
|
|-
|29/10/2015
|29/10/2015
|Depósito Online
|2910305164
|172,00 C
|
|-
|31/10/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.211,86 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/10/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''8,24''' '''C'''
|-
|'''31/10/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,06 C'''
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.984,09 C
|-
|03/09/2015
|03/09/2015
|Saque no Caixa
|80600
|3.300,00 D
|
|-
|04/09/2015
|04/09/2015
|Recebimentos Diversos
|1326507
|1.699,14 C
|
|-
|04/09/2015
|04/09/2015
|Saque no Caixa
|80600
|1.600,00 D
|
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551533
|9,75 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352511
|4.232,00 C
|
|-
|18/09/2015
|18/09/2015
|Recebimentos Diversos
|397719
|1.100,00 C
|
|-
|18/09/2015
|18/09/2015
|Recebimentos Diversos
|397754
|1.790,33 C
|
|-
|22/09/2015
|22/09/2015
|Recebimentos Diversos
|125706
|36,00 C
|
|-
|28/09/2015
|28/09/2015
|Saque no TAA
|281646580213894
|1.300,00 D
|
|-
|28/09/2015
|28/09/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|802711200131544
|1,70 D
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.630,11 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/09/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''8,18''' '''C'''
|-
|'''30/09/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,07 C'''
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|16/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.556,79 C
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Saque no Caixa
|80600
|4.550,00 D
|
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735932
|8,70 D
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1197
|4.962,00 C
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Recebimentos Diversos
|232287
|24,00 C
|
|-
|27/08/2015
|27/08/2015
|Saque no TAA
|271334440213894
|1.000,00 D
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|4.984,09 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/08/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''8,11''' '''C'''
|-
|'''31/08/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,06 C'''
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|02/07/2015
|02/07/2015
|Saque no Caixa
|80600
|4.900,00 D
|
|-
|02/07/2015
|02/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|4.900,00 C
|
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|2.474,67 C
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600442
|29,00 D
|
|-
|07/07/2015
|07/07/2015
|Recebimentos Diversos
|856977
|66,00 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353432
|1.492,00 C
|
|-
|14/07/2015
|14/07/2015
|Recebimentos Diversos
|160412
|1.532,82 C
|
|-
|16/07/2015
|16/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|101970800043364
|20,30 C
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|5.556,79 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''8,05''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''COBRANÇA IOF'''
|'''1,74 D'''
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.817,96 C
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Saque no Caixa
|80600
|3.800,00 D
|
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Saque no Caixa
|80600
|1.600,00 D
|
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700251195
|21,90 D
|
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|801530700320878
|1,57 D
|
|-
|08/06/2015
|08/06/2015
|Recebimentos Diversos
|889647
|1.597,36 C
|
|-
|08/06/2015
|08/06/2015
|Saque no TAA
|61617340213894
|300,00 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|111982
|270,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112042
|2.170,00 C
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Recebimentos Diversos
|536777
|42,00 C
|
|-
|26/06/2015
|26/06/2015
|Saque no TAA
|261250200213894
|500,00 D
|
|-
|29/06/2015
|29/06/2015
|Saque no TAA
|291545550213894
|300,00 D
|
|-
|29/06/2015
|29/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|7.373,85 D
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''7.376,47''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''2,62''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.298,78 C
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801605152
|21,90 D
|
|-
|06/05/2015
|06/05/2015
|Saque no Caixa
|80600
|3.600,00 D
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|179691
|4.546,00 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|335769
|54,00 C
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Recebimentos Diversos
|162586
|1.741,08 C
|
|-
|22/05/2015
|22/05/2015
|Saque no TAA
|221551020213894
|200,00 D
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|9.817,96 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.152,33 C
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|820920700182947
|21,90 D
|
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|830921200046497
|1,48 D
|
|-
|08/04/2015
|08/04/2015
|Saque no TAA
|81141570213894
|500,00 D
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133563
|2.105,00 C
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Recebimentos Diversos
|170276
|1.569,54 C
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Saque no TAA
|131403150213894
|1.000,00 D
|
|-
|27/04/2015
|27/04/2015
|Saque no TAA
|271004360213894
|1.000,00 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|801201200117646
|1,57 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|801201200117647
|1,57 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|801201200117648
|1,57 D
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.298,78 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/02/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.250,96 C
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830620900214936
|21,90 D
|
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|830620900261799
|1,48 D
|
|-
|04/03/2015
|04/03/2015
|Recebimentos Diversos
|224658
|1.477,11 C
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232249
|1.809,00 C
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232380
|60,00 C
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221482
|120,00 C
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221590
|2.575,00 C
|
|-
|16/03/2015
|16/03/2015
|Saque no Caixa
|80600
|300,00 D
|
|-
|17/03/2015
|17/03/2015
|Recebimentos Diversos
|73405
|1.583,64 C
|
|-
|26/03/2015
|26/03/2015
|Saque no TAA
|261723280213894
|600,00 D
|
|-
|31/03/2015
|31/03/2015
|Saque no Caixa
|80600
|1.800,00 D
|
|-
|31/03/2015
|31/03/2015
|Saque no TAA
|312143530213894
|1.000,00 D
|
|-
|31/03/2015
|
|S A L D O
|
|
|6.152,33 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|52.498-0
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/07/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|13.527,90 C
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|119851
|918,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|262611
|5.870,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|262860
|1.153,00 C
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Recebimentos Diversos
|149122
|174,00 C
|
|-
|14/08/2014
|14/08/2014
|Recebimentos Diversos
|150091
|4.977,56 C
|
|-
|18/08/2014
|18/08/2014
|Recebimentos Diversos
|110710
|1.668,43 C
|
|-
|18/08/2014
|18/08/2014
|Recebimentos Diversos
|110760
|613,20 C
|
|-
|20/08/2014
|20/08/2014
|Saque no Caixa
|80600
|6.000,00 D
|
|-
|21/08/2014
|21/08/2014
|Saque no Caixa
|80600
|4.917,24 D
|
|-
|31/08/2014
|
|S A L D O
|
|
|17.984,85 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/06/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.347,70 C
|-
|01/07/2014
|01/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|697353
|4.977,56 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233791
|220,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233808
|4.701,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233926
|1.153,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|100834423407750
|500,00 D
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|135660
|48,00 C
|
|-
|15/07/2014
|15/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|80600
|2.488,78 D
|
|-
|18/07/2014
|18/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|483167
|1.732,25 C
|
|-
|18/07/2014
|18/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|483183
|637,17 C
|
|-
|22/07/2014
|22/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|221526293407750
|600,00 D
|
|-
|30/07/2014
|30/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|80600
|6.700,00 D
|
|-
|31/07/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|13.527,90 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/05/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|14.518,42 C
|-
|06/06/2014
|06/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|80600
|652,00 D
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127704
|84,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127787
|4.625,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128068
|1.153,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128165
|450,00 C
|
|-
|17/06/2014
|17/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|171256343407750
|1.000,00 D
|
|-
|18/06/2014
|18/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|80600
|4.170,79 D
|
|-
|24/06/2014
|24/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|100243
|1.720,00 C
|
|-
|24/06/2014
|24/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|100298
|620,07 C
|
|-
|27/06/2014
|27/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|80600
|7.000,00 D
|
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.347,70 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/04/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|16.294,77 C
|-
|07/05/2014
|07/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1214596
|4.977,56 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261376
|3.344,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261480
|780,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261657
|1.153,00 C
|
|-
|12/05/2014
|12/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|231572
|120,00 C
|
|-
|15/05/2014
|15/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|80600
|2.988,78 D
|
|-
|16/05/2014
|16/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|167755
|1.708,06 C
|
|-
|16/05/2014
|16/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|167790
|629,81 C
|
|-
|21/05/2014
|21/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|80600
|3.500,00 D
|
|-
|22/05/2014
|22/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|221359133407750
|1.000,00 D
|
|-
|28/05/2014
|28/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|80600
|7.000,00 D
|
|-
|31/05/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|14.518,42 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/03/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|21.256,36 C
|-
|01/04/2014
|01/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|10825233407750
|1.000,00 D
|
|-
|07/04/2014
|07/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1041365
|42,00 C
|
|-
|07/04/2014
|07/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|70907073407750
|300,00 D
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|118908
|1.153,00 C
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226810
|5.428,00 C
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|80600
|1.500,00 D
|
|-
|14/04/2014
|14/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|160431
|1.617,62 C
|
|-
|14/04/2014
|14/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|160525
|586,57 C
|
|-
|29/04/2014
|29/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|80600
|8.500,00 D
|
|-
|29/04/2014
|29/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|80600
|2.488,78 D
|
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|16.294,77 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/02/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|16.330,05 C
|-
|05/03/2014
|05/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|817239
|30,00 C
|
|-
|06/03/2014
|06/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|878984
|4.461,40 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227481
|6.212,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227643
|550,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227701
|1.153,00 C
|
|-
|14/03/2014
|14/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|447880
|1.789,74 C
|
|-
|14/03/2014
|14/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|447935
|642,00 C
|
|-
|18/03/2014
|18/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|80600
|8.500,00 D
|
|-
|28/03/2014
|28/03/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/CARTAO
|262383
|1.411,83 D
|
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|21.256,36 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/01/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|16.964,69 C
|-
|05/02/2014
|05/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|509241
|1.455,26 C
|
|-
|05/02/2014
|05/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|509286
|536,68 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139308
|1.153,00 C
|
|-
|13/02/2014
|13/02/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|80600
|4.000,00 D
|
|-
|14/02/2014
|14/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|171957
|2.767,00 C
|
|-
|18/02/2014
|18/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|81127
|1.782,27 C
|
|-
|18/02/2014
|18/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|81218
|671,15 C
|
|-
|26/02/2014
|26/02/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|80600
|5.000,00 D
|
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|16.330,05 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/12/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|21.755,29 C
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124627
|3.519,00 C
|
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124879
|1.153,00 C
|
|-
|16/01/2014
|16/01/2014
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|80600
|4.461,40 D
|
|-
|29/01/2014
|29/01/2014
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|80600
|4.000,00 D
|
|-
|30/01/2014
|30/01/2014
|1244-0
|
|Saque em Corresp Bancário
|822572
|1.000,00 D
|
|-
|30/01/2014
|30/01/2014
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|860301200155576
|1,20 D
|
|-
|31/01/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|16.964,69 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/11/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|13.667,03 C
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197161
|4.335,00 C
|
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197362
|1.153,00 C
|
|-
|13/12/2013
|13/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|947989
|1.874,39 C
|
|-
|13/12/2013
|13/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|948019
|671,87 C
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308359
|54,00 C
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308545
|4.461,40 C
|
|-
|19/12/2013
|19/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|80600
|4.461,40 D
|
|-
|31/12/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|21.755,29 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/10/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|21.577,51 C
|-
|04/11/2013
|04/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|80600
|2.500,00 D
|
|-
|06/11/2013
|06/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|80600
|4.461,40 D
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285218
|1.708,11 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285278
|639,81 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285372
|84,00 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285569
|3.986,00 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285737
|1.153,00 C
|
|-
|13/11/2013
|13/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|65233
|480,00 C
|
|-
|20/11/2013
|20/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|80600
|9.000,00 D
|
|-
|30/11/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|13.667,03 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|18.220,28 C
|-
|01/10/2013
|01/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|10906173407750
|1.000,00 D
|
|-
|02/10/2013
|02/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|21334383407750
|1.000,00 D
|
|-
|03/10/2013
|03/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|31354343407750
|1.000,00 D
|
|-
|04/10/2013
|04/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1417692
|750,00 C
|
|-
|07/10/2013
|07/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|70909023407750
|1.000,00 D
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156603
|4.634,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156734
|780,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156776
|1.153,00 C
|
|-
|16/10/2013
|16/10/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|6.000,00 D
|
|-
|21/10/2013
|21/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|131857
|4.461,40 C
|
|-
|23/10/2013
|23/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99375
|1.643,57 C
|
|-
|23/10/2013
|23/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99430
|615,26 C
|
|-
|24/10/2013
|24/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|241406213407750
|1.000,00 D
|
|-
|25/10/2013
|25/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|403402
|320,00 C
|
|-
|31/10/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|21.577,51 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/08/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|16.360,48 C
|-
|09/09/2013
|09/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|165325
|54,00 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264535
|1.929,30 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264573
|690,30 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264852
|3.673,00 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264872
|4.461,40 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264875
|1.153,00 C
|
|-
|16/09/2013
|16/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|161437053407750
|1.000,00 D
|
|-
|19/09/2013
|19/09/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|5.100,00 D
|
|-
|25/09/2013
|25/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|251402463407750
|1.000,00 D
|
|-
|26/09/2013
|26/09/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|822572
|1.000,00 D
|
|-
|26/09/2013
|26/09/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|862691200107771
|1,20 D
|
|-
|27/09/2013
|27/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|270822583407750
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2013
|30/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301515423407750
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|18.220,28 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/07/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|22.560,45 C
|-
|09/08/2013
|09/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|2.000,00 D
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251298
|4.892,00 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251553
|430,00 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251773
|1.153,00 C
|
|-
|14/08/2013
|14/08/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|140841263407750
|1.000,00 D
|
|-
|15/08/2013
|15/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|504798
|1.666,57 C
|
|-
|15/08/2013
|15/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|504829
|619,86 C
|
|-
|20/08/2013
|20/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|4.461,40 D
|
|-
|28/08/2013
|28/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|7.500,00 D
|
|-
|31/08/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|16.360,48 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/06/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|15.806,28 C
|-
|01/07/2013
|01/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|808859
|4.461,40 C
|
|-
|08/07/2013
|08/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|232032
|200,00 C
|
|-
|09/07/2013
|09/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|103070
|1.740,31 C
|
|-
|09/07/2013
|09/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|103109
|635,46 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245441
|4.268,00 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245721
|1.260,00 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245739
|1.153,00 C
|
|-
|15/07/2013
|15/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|533863
|36,00 C
|
|-
|24/07/2013
|24/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|7.000,00 D
|
|-
|31/07/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|22.560,45 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|15.335,30 C
|-
|04/06/2013
|04/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|287910
|1.874,46 C
|
|-
|04/06/2013
|04/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|287969
|668,67 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99317
|1.153,00 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99720
|470,00 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99788
|5.003,00 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|2.000,00 D
|
|-
|26/06/2013
|26/06/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|831534300098
|301,85 C
|
|-
|27/06/2013
|27/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|7.000,00 D
|
|-
|30/06/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|15.806,28 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/04/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|17.830,81 C
|-
|03/05/2013
|03/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|560174
|1.773,42 C
|
|-
|03/05/2013
|03/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|560184
|638,67 C
|
|-
|06/05/2013
|06/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|1.000,00 D
|
|-
|09/05/2013
|09/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|4.461,40 D
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362366
|1.470,00 C
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362492
|1.153,00 C
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362572
|4.926,00 C
|
|-
|13/05/2013
|13/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|206406
|6,00 C
|
|-
|15/05/2013
|15/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|151306433407750
|1.000,00 D
|
|-
|21/05/2013
|21/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|826706
|1.000,00 D
|
|-
|21/05/2013
|21/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|211229543407750
|1.000,00 D
|
|-
|21/05/2013
|21/05/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|831411200587187
|1,20 D
|
|-
|27/05/2013
|27/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|271210383407750
|1.000,00 D
|
|-
|29/05/2013
|29/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|2.000,00 D
|
|-
|29/05/2013
|29/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|290821153407750
|1.000,00 D
|
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|15.335,30 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|26/03/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|14.736,91 C
|-
|09/04/2013
|09/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|5.000,00 D
|
|-
|09/04/2013
|09/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|91628423407750
|1.000,00 D
|
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224750
|1.400,00 C
|
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224869
|3.886,00 C
|
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224973
|1.153,00 C
|
|-
|11/04/2013
|11/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|152989
|1.562,66 C
|
|-
|11/04/2013
|11/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|152994
|594,84 C
|
|-
|11/04/2013
|11/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|111539543407750
|1.000,00 D
|
|-
|15/04/2013
|15/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|525087
|36,00 C
|
|-
|17/04/2013
|17/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|171502513407750
|1.000,00 D
|
|-
|22/04/2013
|22/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|221624023407750
|1.000,00 D
|
|-
|24/04/2013
|24/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|241215483407750
|1.000,00 D
|
|-
|25/04/2013
|25/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|252607
|4.461,40 C
|
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|17.830,81 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|26/02/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|22.426,40 C
|-
|04/03/2013
|04/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|5.000,00 D
|
|-
|04/03/2013
|04/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|8.238,96 D
|
|-
|05/03/2013
|05/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|564748
|1.558,61 C
|
|-
|05/03/2013
|05/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|564815
|560,86 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226842
|12,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227179
|860,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227188
|3.355,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227363
|1.153,00 C
|
|-
|12/03/2013
|12/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|121430553407750
|500,00 D
|
|-
|13/03/2013
|13/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|450,00 D
|
|-
|26/03/2013
|26/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|260853243407750
|1.000,00 D
|
|-
|31/03/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|14.736,91 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/01/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.395,45 C
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|225801
|6.732,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|225872
|1.153,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|225955
|54,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226137
|1.756,45 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226156
|656,54 C
|
|-
|15/02/2013
|15/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|700,00 D
|
|-
|19/02/2013
|19/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|132319
|4.119,48 C
|
|-
|20/02/2013
|20/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|712064
|1.140,00 C
|
|-
|20/02/2013
|20/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|4.000,00 D
|
|-
|26/02/2013
|26/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|144574
|4.119,48 C
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|22.426,40 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|24/12/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.299,45 C
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241438
|2.443,00 C
|
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241670
|1.153,00 C
|
|-
|15/01/2013
|15/01/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|151047023407750
|1.000,00 D
|
|-
|25/01/2013
|25/01/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|251329103407750
|1.000,00 D
|
|-
|31/01/2013
|31/01/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|80600
|2.500,00 D
|
|-
|31/01/2013
|31/01/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|311014573407750
|1.000,00 D
|
|-
|31/01/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.395,45 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|23/10/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|10/12/2012
|10/12/2012
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208704
|3.117,00 C
|
|-
|10/12/2012
|10/12/2012
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208962
|1.153,00 C
|
|-
|17/12/2012
|17/12/2012
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/ CARTÃO
|80600
|4.270,00 D
|
|-
|18/12/2012
|18/12/2012
|1244-0
|
|0910 DEP CH BB LIQ
|8061470200281
|7.097,42 C
|
|-
|20/12/2012
|20/12/2012
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2968308
|1.595,82 C
|
|-
|20/12/2012
|20/12/2012
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2968377
|594,21 C
|
|-
|24/12/2012
|24/12/2012
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305306
|12,00 C
|
|-
|31/12/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.299,45 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|0806-0
|-
|Conta:
|23.612-8
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.529,14 C
|-
|05/12/12
|05/12/12
|0806-0
|
|0435 TAR PACOTE SERV
|873401200047110
|22,00 D
|
|-
|18/12/12
|18/12/12
|0806-0
|
|0002 CHEQUE
|850041
|9.507,14 D
|
|-
|31/12/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|25/10/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.792,25 C
|-
|05/11/12
|05/11/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|531265
|1.489,94 C
|
|-
|05/11/12
|05/11/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|531275
|552,96 C
|
|-
|05/11/12
|05/11/12
|0806-0
|
|002 CHEQUE
|850030
|750,00 D
|
|-
|06/11/12
|06/11/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|436984
|12,00 C
|
|-
|06/11/12
|06/11/12
|0806-0
|
|435 TAR PACOTE SERV
|893111301079600
|22,00 D
|
|-
|12/11/12
|12/11/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|330831
|3.491,00 C
|
|-
|12/11/12
|12/11/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|330839
|1.153,00 C
|
|-
|21/11/12
|21/11/12
|0806-0
|
|002 CHEQUE
|850032
|500,00 D
|
|-
|22/11/12
|22/11/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|179850
|270,00 C
|
|-
|29/11/12
|29/11/12
|0806-0
|
|002 CHEQUE
|850033
|5.500,00 D
|
|-
|30/11/02
|30/11/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|2533194
|1.845,28 C
|
|-
|30/11/12
|30/11/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|2533204
|694,71 C
|
|-
|30/11/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.529,14 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|24/09/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.798,04 C
|-
|03/10/12
|03/10/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|293466
|5.296,00 C
|
|-
|05/10/12
|05/10/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|2046485
|1.682,21 C
|
|-
|05/10/12
|05/10/12
|0806-0
|
|435 TAR PACOTE SERV
|892791101570340
|22,00 D
|
|-
|18/10/12
|18/10/12
|0806-0
|
|002 CHEQUE
|850029
|11.500,00 D
|
|-
|25/10/12
|25/10/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|103605
|4.538,00 C
|
|-
|31/10/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.792,25 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
C
{| class="wikitable"
|31/08/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.374,04 C
|-
|05/09/12
|05/09/12
|0806-0
|
|435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|872491301013034
|22,00 D
|
|-
|12/09/12
|12/09/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|179168
|3.946,00 C
|
|-
|24/09/12
|24/09/12
|0806-0
|
|002 CHEQUE
|850028
|6.500,00 D
|
|-
|30/09/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.798,04 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|10/07/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.441,16 C
|-
|02/08/12
|02/08/12
|0806-0
|
|002 CHEQUE
|850026
|6.500,00 D
|
|-
|06/08/12
|06/08/12
|0806-0
|
|435 TAR PACOTE SERV
|802191101367941
|36,00 D
|
|-
|10/08/12
|10/08/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|307091
|4.513,00 C
|
|-
|13/08/12
|13/08/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|232473
|1.549,76 C
|
|-
|15/08/12
|15/08/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|212210
|3.472,00 C
|
|-
|22/08/12
|22/08/12
|0806-0
|
|002 CHEQUE
|850027
|7.000,00 D
|
|-
|31/08/12
|31/08/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|1358067
|1.934,12 C
|
|-
|31/08/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.374,04 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/06/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.439,16 C
|-
|05/07/12
|05/07/12
|0806-0
|
|435 TAR PACOTE SERV
|891871100783837
|36,00 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|0806-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|242750
|4.038,00 C
|
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.441,16 C
|}
|}

Edição das 12h34min de 15 de junho de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de São Mateus
Agência: 1244-0
Conta: 52.498-0

Lançamentos mês de abril de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/03/20 Saldo Anterior 707,26 C 707,26 C
09/04/20 TED-Crédito em Conta 5190866 1.289,54 C
15/04/20 Tarifa Pacote de Serviços 881060904441343 60,00 D
29/04/20 Saque no TAA 291047346049241 300,00 D
30/04/20 S A L D O 1.636,80 C

Lançamentos mês de março de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/20 Saldo Anterior 1.876,48 C
05/03/20 05/03/20 Tarifa Pacote de Serviços 880651002106679 84,00 D
11/03/20 11/03/20 TED-Crédito em Conta 5731950 1.674,78 C
11/03/20 11/03/20 Saque no TAA 111205246049241 1.000,00 D
23/03/20 23/03/20 Saque no TAA 231315006049241 1.000,00 D
25/03/20 25/03/20 Saque no TAA 251357536049241 760,00 D
31/03/20 S A L D O 707,26 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.340,01 C
03/02/20 03/02/20 Saque no TAA 11708366049241 800,00 D
05/02/20 05/02/20 Tarifa Pacote de Serviços 880361000619389 42,00 D
11/02/20 11/02/20 TED-crédito em Conta 32456 1.478,47 C
26/02/20 26/02/20 Saque no TAA 251435016049241 1.100,00 D
S A L D O 1.876,48 C

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.650,55 C
06/01/20 06/01/20 Tarifa Pacote de Serviços 800061000490283 42,00 D
10/01/20 10/01/20 Compra com Cartão 164041 10,00 D
14/01/20 14/01/20 TED-Crédito em Conta 9415742 1.441,46 C
22/01/20 22/01/20 Saque no TAA 221321486049241 500,00 D
27/01/20 27/01/20 Saque no TAA 271329176049241 200,00 D
S A L D O 2.340,01 C
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