|
|
Linha 274: |
Linha 274: |
| | | | | |
| |224,26 C | | |224,26 C |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |61,88 C
| |
| |-
| |
| |04/12/19
| |
| |04/12/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |5044922
| |
| |350,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/12/19
| |
| |06/12/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |893401002082914
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/12/19
| |
| |10/12/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |4982646
| |
| |2.629,72 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/12/19
| |
| |10/12/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |101309431362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/12/19
| |
| |11/12/19
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |213157
| |
| |33,90 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/12/19
| |
| |18/12/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |180939061362551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/12/19
| |
| |19/12/19
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |10002
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/12/19
| |
| |19/12/19
| |
| |Tar Saque Correspondente
| |
| |823531200037663
| |
| |2,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/12/19
| |
| |27/12/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |271400081362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/12/19
| |
| |30/12/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |301454381362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |363,70 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |87,45 C
| |
| |-
| |
| |05/11/19
| |
| |05/11/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |883091002253668
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/11/19
| |
| |11/11/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |4405757
| |
| |1.836,23 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/11/19
| |
| |14/11/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |140826431362551
| |
| |950,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/11/19
| |
| |18/11/19
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |10002
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/11/19
| |
| |18/11/19
| |
| |Tar Saque Correspondente
| |
| |883221200142324
| |
| |2,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/11/19
| |
| |20/11/19
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |867628
| |
| |17,80 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/11/19
| |
| |20/11/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |200934281362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/11/19
| |
| |27/11/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |271309341362551
| |
| |150,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |61,88 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |55,64 C
| |
| |-
| |
| |07/10/19
| |
| |07/10/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |802801001039981
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/10/19
| |
| |10/10/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |6077282
| |
| |4.136,91 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/10/19
| |
| |14/10/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |141448421362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/10/19
| |
| |14/10/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |141449421362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/10/19
| |
| |15/10/19
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |897305
| |
| |23,25 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/10/19
| |
| |15/10/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |151617151362551
| |
| |600,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/10/19
| |
| |15/10/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |151618331362551
| |
| |600,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/10/19
| |
| |15/10/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |151619541362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/10/19
| |
| |18/10/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |181011311362551
| |
| |1.300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/10/19
| |
| |21/10/19
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |955272
| |
| |39,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/10/19
| |
| |21/10/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |211054241362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/19
| |
| |31/10/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |311101141362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |87,45 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |585,46 C
| |
| |-
| |
| |02/09/19
| |
| |02/09/19
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |10002
| |
| |140,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/09/19
| |
| |05/09/19
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |185702
| |
| |37,30 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/09/19
| |
| |05/09/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |892481000670019
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/19
| |
| |10/09/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |1446345
| |
| |1.486,58 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/09/19
| |
| |13/09/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |131139021362551
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/09/19
| |
| |13/09/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |131140401362551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/09/19
| |
| |19/09/19
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |20670
| |
| |43,10 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/09/19
| |
| |19/09/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |191616051362551
| |
| |150,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/09/19
| |
| |20/09/19
| |
| |Tar Saque Correspondente
| |
| |872630800005847
| |
| |2,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/09/19
| |
| |20/09/19
| |
| |Tar Saque Correspondente
| |
| |872630800005848
| |
| |2,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/09/19
| |
| |25/09/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |251029131362551
| |
| |400,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |55,64 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |587,96 C
| |
| |-
| |
| |05/08/19
| |
| |05/08/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |802171000246034
| |
| |33,60 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/08/19
| |
| |12/08/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |121354311362551
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/08/19
| |
| |13/08/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |8722196
| |
| |2.083,10 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/08/19
| |
| |15/08/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |150931271362551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/08/19
| |
| |26/08/19
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |10002
| |
| |150,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/08/19
| |
| |26/08/19
| |
| |Tar Saque Correspondente
| |
| |862381200287037
| |
| |2,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/08/19
| |
| |30/08/19
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |10002
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |585,46 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de julho de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |28/06/19
| |
| |28/06/19
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.496,56 C
| |
| |-
| |
| |03/07/19
| |
| |03/07/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |30936411362551
| |
| |1.300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |04/07/19
| |
| |04/07/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |41147581362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/07/19
| |
| |05/07/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |891861001619265
| |
| |32,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/07/19
| |
| |08/07/19
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |49871
| |
| |36,45 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/07/19
| |
| |09/07/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |91109201362551
| |
| |100,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/19
| |
| |10/07/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |4741321
| |
| |2.600,55 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/07/19
| |
| |15/07/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |151328021362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/07/19
| |
| |16/07/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |161022481362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/07/19
| |
| |23/07/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |231628031362551
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/07/19
| |
| |26/07/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |261704221362551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/19
| |
| |31/07/19
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |470058
| |
| |40,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/19
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |587,96 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de junho de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/05/19
| |
| |30/05/19
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.012,40 C
| |
| |-
| |
| |05/06/19
| |
| |05/06/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |891561001122269
| |
| |32,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/06/19
| |
| |10/06/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |7792851
| |
| |2.053,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/06/19
| |
| |10/06/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |101538541362551
| |
| |1.300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/19
| |
| |11/06/19
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |819289
| |
| |37,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/06/19
| |
| |13/06/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |131518151362551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/06/19
| |
| |18/06/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |181430521362551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/06/19
| |
| |21/06/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |211037301362551
| |
| |400,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/06/19
| |
| |27/06/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |6463725
| |
| |200,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/06/19
| |
| |28/06/19
| |
| |Transferência recebida
| |
| |11488000009076
| |
| |2.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/19
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.496,56 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de maio de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |29/04/19
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |877,75 C
| |
| |-
| |
| |07/05/19
| |
| |07/05/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |891271000297480
| |
| |32,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/05/19
| |
| |10/05/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |7400181
| |
| |5.823,30 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/05/19
| |
| |14/05/19
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |552396
| |
| |57,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/05/19
| |
| |14/05/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |140825491362551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/05/19
| |
| |15/05/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |150859471362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/05/19
| |
| |21/05/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |211312061362551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/05/19
| |
| |22/05/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |6684105
| |
| |1.600,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/05/19
| |
| |22/05/19
| |
| |Transferido para Poupança
| |
| |220998510013659
| |
| |499,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/05/19
| |
| |24/05/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |241811091362551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/05/19
| |
| |27/05/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |251800291362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/05/19
| |
| |28/05/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |281320521362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/05/19
| |
| |30/05/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |300752191362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/19
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.012,40 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de abril de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |27,21 C
| |
| |-
| |
| |05/04/19
| |
| |05/04/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890951001736203
| |
| |27,21 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/19
| |
| |10/04/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |4711441
| |
| |4.182,54 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/19
| |
| |10/04/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |100919591362551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/19
| |
| |10/04/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |871000900777096
| |
| |4,79 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/19
| |
| |11/04/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |111654481362551
| |
| |1.400,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/04/19
| |
| |23/04/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |230826441362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/04/19
| |
| |25/04/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |8257095
| |
| |800,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/04/19
| |
| |29/04/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |291742331362551
| |
| |700,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |877,75 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |28/02/19
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |94,99 C
| |
| |-
| |
| |07/03/19
| |
| |07/03/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890661001252446
| |
| |32,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/03/19
| |
| |11/03/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |3118313
| |
| |986,27 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/03/19
| |
| |12/03/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |120853221362551
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/03/19
| |
| |19/03/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |190809541362551
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/03/19
| |
| |27/03/19
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |226815
| |
| |22,05 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/19
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |27,21 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. Movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |23/01/19
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |123,40 C
| |
| |-
| |
| |06/02/19
| |
| |06/02/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |870371005497828
| |
| |32,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/02/19
| |
| |11/02/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |9113077
| |
| |2.503,59 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/02/19
| |
| |12/02/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |121046561362551
| |
| |1.400,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/02/19
| |
| |18/02/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |161450391362551
| |
| |600,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/19
| |
| |28/02/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |281639221362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/19
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |94,99 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |27/12/18
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |54,52 C
| |
| |-
| |
| |07/01/19
| |
| |07/01/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890071004174219
| |
| |30,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/01/19
| |
| |10/01/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |7096290
| |
| |1.799,28 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/01/19
| |
| |22/01/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |221756361362551
| |
| |20,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/01/19
| |
| |22/01/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |221758141362551
| |
| |1.480,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/01/19
| |
| |23/01/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |230833231362551
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/01/19
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |123,40 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. Balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |21/11/18
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |241,66 C
| |
| |241,66 C
| |
| |-
| |
| |04/12/18
| |
| |04/12/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |41547271362551
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/12/18
| |
| |05/12/18
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |803391100061684
| |
| |30,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/12/18
| |
| |10/12/18
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |8849832
| |
| |5.643,96 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/12/18
| |
| |11/12/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |110945461362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/12/18
| |
| |13/12/18
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |886993
| |
| |38,90 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/12/18
| |
| |20/12/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |201348181362551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/12/18
| |
| |21/12/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |211122201362551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/12/18
| |
| |26/12/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |260802201362551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/12/18
| |
| |27/12/18
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |327199
| |
| |61,80 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/12/18
| |
| |27/12/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |270823181362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/12/18
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |54,52 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. Balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/10/18
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |163,19 C
| |
| |-
| |
| |06/11/18
| |
| |06/11/18
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |893101101035839
| |
| |30,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/11/18
| |
| |07/11/18
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |4928875
| |
| |112,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/11/18
| |
| |13/11/18
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |4974553
| |
| |2.507,82 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/11/18
| |
| |16/11/18
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |115896
| |
| |20,30 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/11/18
| |
| |16/11/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |160804531362551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/11/18
| |
| |19/11/18
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |68080
| |
| |40,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/11/18
| |
| |19/11/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |170955111362551
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/11/18
| |
| |21/11/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |211341041362551
| |
| |150,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/18
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |241,66 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |25/09/18
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |496,50 C
| |
| |-
| |
| |05/10/18
| |
| |05/10/18
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |802781000820418
| |
| |30,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/10/18
| |
| |10/10/18
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |9599800
| |
| |2.435,14 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/10/18
| |
| |17/10/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |171622561362551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/10/18
| |
| |17/10/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |171624101362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/10/18
| |
| |18/10/18
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |794287
| |
| |38,05 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/10/18
| |
| |18/10/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |181220081362551
| |
| |700,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/10/18
| |
| |30/10/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |300959071362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/18
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |163,19 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de setembro de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |20/08/18
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.971,92 C
| |
| |-
| |
| |03/09/18
| |
| |03/09/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |31118361362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/09/18
| |
| |05/09/18
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |802481000243039
| |
| |30,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/09/18
| |
| |06/09/18
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |938961
| |
| |37,30 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/09/18
| |
| |11/09/18
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |3721715
| |
| |1.946,18 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/09/18
| |
| |14/09/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |141728151362551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/09/18
| |
| |14/09/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |141729181362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/09/18
| |
| |17/09/18
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |183883
| |
| |600,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/09/18
| |
| |18/09/18
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |772175
| |
| |53,90 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/09/18
| |
| |18/09/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |181025401362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/09/18
| |
| |18/09/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |181027061362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/09/18
| |
| |21/09/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |210958421362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/09/18
| |
| |21/09/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |211002271362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/09/18
| |
| |25/09/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |251657131362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/18
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |496,50 C
| |
| |}
| |
|
| |
| ==Lançamentos mês de agosto de 2018==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |27/07/2018
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.235,72 C
| |
| |-
| |
| |03/08/2018
| |
| |03/08/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |31017271362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/08/2018
| |
| |03/08/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |31019581362551
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/08/2018
| |
| |06/08/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |802181000646346
| |
| |26,60 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/08/2018
| |
| |13/08/2018
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |5625396
| |
| |2.262,80 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/08/2018
| |
| |13/08/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |131326481362551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/08/2018
| |
| |13/08/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |131332161362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/08/2018
| |
| |14/08/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |141426561362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/08/2018
| |
| |14/08/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |141428541362551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/08/2018
| |
| |20/08/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |201105131362551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/08/2018
| |
| |20/08/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |201106151362551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.971,92 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de julho de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |28/06/2018
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.272,73 C
| |
| |-
| |
| |03/07/2018
| |
| |03/07/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |30.927.031.362.551
| |
| |100,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/07/2018
| |
| |03/07/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |30.927.521.362.551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/07/2018
| |
| |03/07/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |30.929.231.362.551
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/07/2018
| |
| |05/07/2018
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |400.209
| |
| |34,20 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/07/2018
| |
| |05/07/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |50.812.541.362.551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/07/2018
| |
| |05/07/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |851.861.100.229.049
| |
| |25,69 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/07/2018
| |
| |09/07/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |91.634.131.362.551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/07/2018
| |
| |09/07/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |91.635.381.362.551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2018
| |
| |10/07/2018
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |3.050.537
| |
| |3.822,88 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2018
| |
| |10/07/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |101.734.001.362.551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2018
| |
| |10/07/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |101.736.451.362.551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/07/2018
| |
| |19/07/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |191.724.341.362.551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/07/2018
| |
| |27/07/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |270.850.551.362.551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.235,72 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de junho de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/05/2018
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.570,78 C
| |
| |-
| |
| |05/06/2018
| |
| |05/06/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |801.561.100.228.681
| |
| |25,69 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/06/2018
| |
| |07/06/2018
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |3.444.545
| |
| |128,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/2018
| |
| |11/06/2018
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |8.566.440
| |
| |2.840,44 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/06/2018
| |
| |12/06/2018
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |59.500
| |
| |3.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/06/2018
| |
| |12/06/2018
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |662.434
| |
| |38,20 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/06/2018
| |
| |12/06/2018
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |861.631.200.219.383
| |
| |2,60 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/06/2018
| |
| |28/06/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |107.456
| |
| |2.800,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.272,73 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de maio de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |24/04/2018
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.760,65 C
| |
| |-
| |
| |02/05/2018
| |
| |02/05/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |20.825.491.362.551
| |
| |600,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |02/05/2018
| |
| |02/05/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |21.152.431.362.551
| |
| |900,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/05/2018
| |
| |03/05/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |344.283
| |
| |1.100,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/05/2018
| |
| |07/05/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |71.708.411.362.551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/05/2018
| |
| |07/05/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |801.271.100.220.687
| |
| |25,69 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/05/2018
| |
| |08/05/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |464.193
| |
| |80,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/05/2018
| |
| |08/05/2018
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |141.062
| |
| |38,20 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/05/2018
| |
| |11/05/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |85.778
| |
| |500,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/05/2018
| |
| |11/05/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |85.779
| |
| |1.825,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/05/2018
| |
| |14/05/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |140.930.191.362.551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/05/2018
| |
| |15/05/2018
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |9.780.274
| |
| |387,01 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/05/2018
| |
| |16/05/2018
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |4.640.720
| |
| |398,96 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/05/2018
| |
| |18/05/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |180.758.251.362.551
| |
| |600,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/05/2018
| |
| |21/05/2018
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |761.565
| |
| |16,95 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/05/2018
| |
| |21/05/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |210.755.221.362.551
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/05/2018
| |
| |24/05/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |241.714.191.362.551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/05/2018
| |
| |30/05/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |300.817.191.362.551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/05/2018
| |
| |30/05/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |300.819.591.362.551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.570,78 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de abril de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |23/03/2018
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.115,84 C
| |
| |-
| |
| |05/04/2018
| |
| |05/04/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |446.820
| |
| |2.610,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/04/2018
| |
| |05/04/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |51.436.421.362.551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/04/2018
| |
| |05/04/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |800.951.100.423.800
| |
| |25,69 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/04/2018
| |
| |09/04/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |128.532
| |
| |48,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2018
| |
| |10/04/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |252.914
| |
| |3.250,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2018
| |
| |10/04/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |252.931
| |
| |2.703,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/2018
| |
| |11/04/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |111.437.031.362.551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/04/2018
| |
| |12/04/2018
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |803.390
| |
| |33,50 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/04/2018
| |
| |12/04/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |120.811.221.362.551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/04/2018
| |
| |13/04/2018
| |
| |Depósito Online
| |
| |5.951.221.300.025
| |
| |2.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/04/2018
| |
| |18/04/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |180.819.371.362.551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/04/2018
| |
| |19/04/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |190.804.151.362.551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/04/2018
| |
| |23/04/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |121.175
| |
| |5.593,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/04/2018
| |
| |23/04/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |231.627.201.362.551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/04/2018
| |
| |24/04/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |240.818.471.362.551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/04/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.760,65 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |23/02/2018
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.227,28 C
| |
| |-
| |
| |02/03/2018
| |
| |02/03/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |408.845
| |
| |1.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |02/03/2018
| |
| |02/03/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |21.751.031.362.551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/03/2018
| |
| |05/03/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |800.641.100.461.133
| |
| |25,69 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/03/2018
| |
| |09/03/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |244.426
| |
| |81,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/03/2018
| |
| |09/03/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |244.434
| |
| |122,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/03/2018
| |
| |13/03/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |35.052
| |
| |915,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/03/2018
| |
| |13/03/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |35.056
| |
| |32,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/03/2018
| |
| |13/03/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |35.062
| |
| |2.080,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/03/2018
| |
| |13/03/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |130.824.321.362.551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/03/2018
| |
| |14/03/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |127.186
| |
| |737,60 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/03/2018
| |
| |14/03/2018
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |460.314
| |
| |35,80 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/03/2018
| |
| |14/03/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |140.819.101.362.551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/03/2018
| |
| |15/03/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |150.807.041.362.551
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/03/2018
| |
| |22/03/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |220.805.161.362.551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/03/2018
| |
| |23/03/2018
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |592.638
| |
| |17,55 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.115,84 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |26/01/2018
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.192,03 C
| |
| |-
| |
| |05/02/2018
| |
| |05/02/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |860.361.300.412.797
| |
| |25,69 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/02/2018
| |
| |08/02/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |168.463
| |
| |1.100,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/02/2018
| |
| |08/02/2018
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |59.500
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/02/2018
| |
| |08/02/2018
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |860.391.200.159.204
| |
| |2,60 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/02/2018
| |
| |15/02/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |97.870
| |
| |2.743,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/02/2018
| |
| |15/02/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |97.960
| |
| |88,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/02/2018
| |
| |20/02/2018
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |681.115
| |
| |35,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/02/2018
| |
| |20/02/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |201.723.361.362.551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/02/2018
| |
| |21/02/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |210.811.071.362.551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/02/2018
| |
| |23/02/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |217.981
| |
| |668,39 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.227,28 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de janeiro de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |28/12/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |960,05 C
| |
| |-
| |
| |05/01/2018
| |
| |05/01/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |910.818
| |
| |672,93 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/01/2018
| |
| |08/01/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |830.080.900.358.304
| |
| |24,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/01/2018
| |
| |09/01/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |38.534
| |
| |96,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/01/2018
| |
| |11/01/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |80.761
| |
| |1.023,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/01/2018
| |
| |25/01/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |250.945.141.362.551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/01/2018
| |
| |26/01/2018
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |79.932
| |
| |35,10 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/01/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.192,03 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/11/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |750,91 C
| |
| |-
| |
| |05/12/2017
| |
| |05/12/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |51.726.211.362.551
| |
| |700,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/12/2017
| |
| |05/12/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |803.391.200.633.655
| |
| |24,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/12/2017
| |
| |11/12/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |336.052
| |
| |104,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/12/2017
| |
| |12/12/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |95.520
| |
| |1.270,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/12/2017
| |
| |12/12/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |95.584
| |
| |2.444,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/12/2017
| |
| |12/12/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |204.515
| |
| |710,09 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/12/2017
| |
| |18/12/2017
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |59.500
| |
| |3.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/12/2017
| |
| |18/12/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |823.521.300.370.068
| |
| |2,45 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/12/2017
| |
| |19/12/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |103.530.900.044.070
| |
| |44,20 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/12/2017
| |
| |19/12/2017
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |145.780
| |
| |35,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/12/2017
| |
| |21/12/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |210.921.531.362.551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/12/2017
| |
| |28/12/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |281.825.431.362.551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/12/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |960,05 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |25/10/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.269,40 C
| |
| |-
| |
| |03/11/2017
| |
| |03/11/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |20.910.301.362.551
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/11/2017
| |
| |06/11/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |338.553
| |
| |128,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/11/2017
| |
| |06/11/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |803.101.200.175.430
| |
| |24,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/11/2017
| |
| |08/11/2017
| |
| |Transferência recebida
| |
| |221.244.000.047.330
| |
| |931,40 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/11/2017
| |
| |08/11/2017
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |720.694
| |
| |36,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/11/2017
| |
| |08/11/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |81.603.461.362.551
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/11/2017
| |
| |10/11/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |140.093
| |
| |3.513,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/11/2017
| |
| |10/11/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |101.852.141.362.551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/11/2017
| |
| |13/11/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |248.055
| |
| |674,11 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/11/2017
| |
| |16/11/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |160.912.081.362.551
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/11/2017
| |
| |17/11/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |170.908.091.362.551
| |
| |1.200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/11/2017
| |
| |23/11/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |10.003
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/11/2017
| |
| |23/11/2017
| |
| |Tar Saque Correspondente
| |
| |863.271.200.304.863
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2017
| |
| |30/11/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |10.003
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2017
| |
| |30/11/2017
| |
| |Tar Saque Correspondente
| |
| |843.341.200.107.238
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |750,91 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |29/09/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.000,61 C
| |
| |-
| |
| |03/10/2017
| |
| |03/10/2017
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |334.320
| |
| |19,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/10/2017
| |
| |03/10/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/10/2017
| |
| |03/10/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |892.761.300.056.578
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |04/10/2017
| |
| |04/10/2017
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |578.317
| |
| |17,45 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |04/10/2017
| |
| |04/10/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |04/10/2017
| |
| |04/10/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |04/10/2017
| |
| |04/10/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |862.771.200.064.583
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |04/10/2017
| |
| |04/10/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |862.771.200.064.584
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/10/2017
| |
| |05/10/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |480.801
| |
| |1.120,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/10/2017
| |
| |05/10/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |882.781.200.144.328
| |
| |24,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/10/2017
| |
| |09/10/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |136.622
| |
| |104,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/10/2017
| |
| |10/10/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |225.946
| |
| |3.197,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/10/2017
| |
| |16/10/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |204.260
| |
| |749,24 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/10/2017
| |
| |17/10/2017
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |704.633
| |
| |14,25 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/10/2017
| |
| |18/10/2017
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |59.500
| |
| |3.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/10/2017
| |
| |18/10/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |862.911.200.255.574
| |
| |2,45 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/10/2017
| |
| |19/10/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |190.930.061.362.551
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/10/2017
| |
| |23/10/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |211.415.361.362.551
| |
| |450,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/10/2017
| |
| |23/10/2017
| |
| |Transferência enviada
| |
| |220.595.000.023.215
| |
| |50,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/10/2017
| |
| |25/10/2017
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |391.383
| |
| |18,20 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.269,40 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de setembro de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |22/08/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.448,89 C
| |
| |-
| |
| |01/09/2017
| |
| |01/09/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |972.199
| |
| |400,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |01/09/2017
| |
| |01/09/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |862.441.200.039.029
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/09/2017
| |
| |06/09/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |882.491.200.049.351
| |
| |24,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/09/2017
| |
| |11/09/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |196.241
| |
| |216,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/09/2017
| |
| |12/09/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |65.435
| |
| |80,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/09/2017
| |
| |12/09/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |65.669
| |
| |2.733,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/09/2017
| |
| |12/09/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |122.856
| |
| |719,82 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/09/2017
| |
| |14/09/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |54.251
| |
| |2.020,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/09/2017
| |
| |14/09/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/09/2017
| |
| |14/09/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |852.571.200.152.811
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/09/2017
| |
| |15/09/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/09/2017
| |
| |15/09/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |862.581.200.137.613
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/09/2017
| |
| |18/09/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/09/2017
| |
| |18/09/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |822.611.300.140.546
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/09/2017
| |
| |21/09/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |115.685
| |
| |2.020,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/09/2017
| |
| |21/09/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/09/2017
| |
| |21/09/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |872.641.200.154.618
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/09/2017
| |
| |27/09/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/09/2017
| |
| |27/09/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/09/2017
| |
| |27/09/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |862.701.200.261.808
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/09/2017
| |
| |27/09/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |862.701.200.261.809
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/09/2017
| |
| |29/09/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |291.307.271.362.551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.000,61 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de agosto de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |31/07/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.747,67 C
| |
| |-
| |
| |07/08/2017
| |
| |07/08/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |867.555
| |
| |96,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/08/2017
| |
| |07/08/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |892.191.200.873.020
| |
| |24,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2017
| |
| |10/08/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |129.752
| |
| |320,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2017
| |
| |10/08/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |129.866
| |
| |2.899,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2017
| |
| |10/08/2017
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |300.136
| |
| |17,45 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2017
| |
| |10/08/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/08/2017
| |
| |11/08/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |218.624
| |
| |656,27 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/08/2017
| |
| |11/08/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |822.230.700.053.295
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/08/2017
| |
| |15/08/2017
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |425.475
| |
| |19,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/08/2017
| |
| |15/08/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |972.199
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/08/2017
| |
| |15/08/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |862.271.200.174.902
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/08/2017
| |
| |16/08/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |972.199
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/08/2017
| |
| |16/08/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |802.281.200.125.423
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/08/2017
| |
| |17/08/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |972.199
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/08/2017
| |
| |17/08/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |862.291.200.181.329
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/08/2017
| |
| |22/08/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |972.199
| |
| |700,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/08/2017
| |
| |22/08/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |872.341.200.228.801
| |
| |1,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.448,89 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de julho de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |21/06/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.913,74 C
| |
| |-
| |
| |03/07/2017
| |
| |03/07/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |04/07/2017
| |
| |04/07/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |871.850.800.122.265
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/07/2017
| |
| |05/07/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/07/2017
| |
| |05/07/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |801.861.100.142.808
| |
| |68,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/07/2017
| |
| |05/07/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |861.861.200.054.651
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/07/2017
| |
| |06/07/2017
| |
| |Depósito Online
| |
| |57.578.048.970.147
| |
| |300,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/07/2017
| |
| |06/07/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |854.689
| |
| |800,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/07/2017
| |
| |06/07/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/07/2017
| |
| |06/07/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |821.871.300.015.217
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2017
| |
| |10/07/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |255.046
| |
| |64,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/07/2017
| |
| |11/07/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |73.888
| |
| |741,68 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/07/2017
| |
| |12/07/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |52.856
| |
| |160,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/07/2017
| |
| |12/07/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |53.049
| |
| |2.893,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/07/2017
| |
| |18/07/2017
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |812.191
| |
| |33,30 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/07/2017
| |
| |24/07/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/07/2017
| |
| |24/07/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |892.051.200.239.351
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/2017
| |
| |31/07/2017
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |529.108
| |
| |16,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.747,67 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de junho de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |24/05/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.279,44 C
| |
| |-
| |
| |05/06/2017
| |
| |05/06/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |801.561.000.019.493
| |
| |17,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/06/2017
| |
| |06/06/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |852.488
| |
| |64,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/06/2017
| |
| |09/06/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |208.433
| |
| |673,20 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/06/2017
| |
| |12/06/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |253.901
| |
| |360,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/06/2017
| |
| |12/06/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |253.947
| |
| |3.478,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/06/2017
| |
| |12/06/2017
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |790.844
| |
| |19,80 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/06/2017
| |
| |12/06/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/06/2017
| |
| |13/06/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |861.640.700.000.616
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/06/2017
| |
| |14/06/2017
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |59.500
| |
| |4.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/06/2017
| |
| |14/06/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |811.651.200.202.567
| |
| |2,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/06/2017
| |
| |16/06/2017
| |
| |Depósito Online
| |
| |57.578.048.970.032
| |
| |1.400,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/06/2017
| |
| |21/06/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |134.784
| |
| |200,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/06/2017
| |
| |21/06/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |134.804
| |
| |1.500,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.913,74 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de maio de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |27/04/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.740,53 C
| |
| |-
| |
| |05/05/2017
| |
| |05/05/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |851.251.100.504.142
| |
| |17,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/05/2017
| |
| |08/05/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |800.587
| |
| |104,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/05/2017
| |
| |09/05/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/05/2017
| |
| |09/05/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |841.291.200.117.364
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/05/2017
| |
| |10/05/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |233.762
| |
| |570,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/05/2017
| |
| |10/05/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |233.802
| |
| |3.009,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/05/2017
| |
| |11/05/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |188.387
| |
| |779,71 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/05/2017
| |
| |16/05/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/05/2017
| |
| |16/05/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |871.361.200.164.291
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/05/2017
| |
| |17/05/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/05/2017
| |
| |17/05/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |861.371.200.190.273
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/05/2017
| |
| |24/05/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |39.741
| |
| |800,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/05/2017
| |
| |24/05/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/05/2017
| |
| |24/05/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |861.441.200.172.735
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.279,44 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de abril de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |24/03/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.959,32 C
| |
| |-
| |
| |05/04/2017
| |
| |05/04/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |800.951.300.229.418
| |
| |17,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2017
| |
| |10/04/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |234.947
| |
| |48,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2017
| |
| |10/04/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |235.073
| |
| |676,86 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2017
| |
| |10/04/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |235.505
| |
| |605,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2017
| |
| |10/04/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |235.525
| |
| |2.588,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2017
| |
| |10/04/2017
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |59.500
| |
| |4.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2017
| |
| |10/04/2017
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |184.540
| |
| |15,55 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/2017
| |
| |11/04/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |851.010.700.089.373
| |
| |2,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/04/2017
| |
| |27/04/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |600,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/04/2017
| |
| |27/04/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |871.171.200.101.153
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/04/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.740,53 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |22/02/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.834,81 C
| |
| |-
| |
| |06/03/2017
| |
| |06/03/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/03/2017
| |
| |06/03/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890.651.100.613.091
| |
| |17,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/03/2017
| |
| |07/03/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |125.066
| |
| |88,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/03/2017
| |
| |07/03/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |125.159
| |
| |3.239,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/03/2017
| |
| |07/03/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |810.651.300.141.917
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/03/2017
| |
| |10/03/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |107.249
| |
| |1.582,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/03/2017
| |
| |13/03/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |145.817
| |
| |739,31 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/03/2017
| |
| |13/03/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/03/2017
| |
| |13/03/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |870.721.300.084.271
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/03/2017
| |
| |14/03/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |972.199
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/03/2017
| |
| |14/03/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |860.731.100.177.180
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/03/2017
| |
| |24/03/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/03/2017
| |
| |24/03/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |870.831.200.162.825
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.959,32 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |25/01/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.688,27 C
| |
| |-
| |
| |06/02/2017
| |
| |06/02/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |998.880
| |
| |200,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/02/2017
| |
| |06/02/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890.371.100.396.939
| |
| |17,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/02/2017
| |
| |09/02/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/02/2017
| |
| |09/02/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |860.401.200.095.677
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/02/2017
| |
| |10/02/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |305.081
| |
| |728,64 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/02/2017
| |
| |14/02/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/02/2017
| |
| |14/02/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |870.451.200.144.107
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/02/2017
| |
| |15/02/2017
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.400,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/02/2017
| |
| |15/02/2017
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |860.461.200.075.353
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/02/2017
| |
| |16/02/2017
| |
| |Transferência on line
| |
| |551.244.000.023.889
| |
| |4.640,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/02/2017
| |
| |22/02/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |220.856.091.362.551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.834,81 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |15/12/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.711,00 C
| |
| |-
| |
| |05/01/2017
| |
| |05/01/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |374.861
| |
| |32,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/01/2017
| |
| |05/01/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890.051.100.753.954
| |
| |15,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/01/2017
| |
| |10/01/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |275.628
| |
| |2.257,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/01/2017
| |
| |18/01/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |85.202
| |
| |704,02 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/01/2017
| |
| |25/01/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |250.933.511.362.551
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/01/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.688,27 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |18/11/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.882,68 C
| |
| |-
| |
| |05/12/2016
| |
| |05/12/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |893.401.100.304.285
| |
| |15,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/12/2016
| |
| |06/12/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |965.781
| |
| |104,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/12/2016
| |
| |06/12/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/12/2016
| |
| |06/12/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |873.411.200.081.844
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/12/2016
| |
| |12/12/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |413.372
| |
| |645,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/12/2016
| |
| |12/12/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |413.437
| |
| |3.411,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/12/2016
| |
| |13/12/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/12/2016
| |
| |13/12/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |873.481.200.163.100
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/12/2016
| |
| |14/12/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/12/2016
| |
| |14/12/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |833.491.200.170.518
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/12/2016
| |
| |15/12/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |573.659
| |
| |690,67 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/12/2016
| |
| |15/12/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/12/2016
| |
| |15/12/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |853.501.200.051.174
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/12/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.711,00 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |26/10/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.103,19 C
| |
| |-
| |
| |04/11/2016
| |
| |04/11/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |04/11/2016
| |
| |04/11/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |893.091.300.056.902
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/11/2016
| |
| |07/11/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |803.121.200.142.610
| |
| |15,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/11/2016
| |
| |10/11/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |384.214
| |
| |1.345,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/11/2016
| |
| |10/11/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |384.390
| |
| |3.131,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/11/2016
| |
| |11/11/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |405.748
| |
| |64,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/11/2016
| |
| |11/11/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/11/2016
| |
| |11/11/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |893.161.300.130.926
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/11/2016
| |
| |14/11/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |120.943.441.973.043
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/11/2016
| |
| |18/11/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |425.580
| |
| |758,54 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.882,68 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |28/09/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.369,92 C
| |
| |-
| |
| |05/10/2016
| |
| |05/10/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |892.791.100.618.469
| |
| |15,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/10/2016
| |
| |06/10/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |937.908
| |
| |1.230,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/10/2016
| |
| |10/10/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |161.966
| |
| |2.249,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/10/2016
| |
| |10/10/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |161.990
| |
| |790,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/10/2016
| |
| |11/10/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |217.989
| |
| |756,27 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/10/2016
| |
| |11/10/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/10/2016
| |
| |11/10/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |872.851.200.081.397
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/10/2016
| |
| |13/10/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/10/2016
| |
| |13/10/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |802.871.200.164.540
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/10/2016
| |
| |14/10/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/10/2016
| |
| |14/10/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |822.881.200.156.496
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/10/2016
| |
| |17/10/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |231.808
| |
| |32,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/10/2016
| |
| |18/10/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/10/2016
| |
| |18/10/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |832.921.200.182.382
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/10/2016
| |
| |26/10/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/10/2016
| |
| |26/10/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |893.001.300.031.418
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.103,19 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |24/08/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.980,79 C
| |
| |-
| |
| |01/09/2016
| |
| |01/09/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |01/09/2016
| |
| |01/09/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |872.451.200.037.892
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/09/2016
| |
| |05/09/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |892.491.100.555.954
| |
| |15,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/09/2016
| |
| |08/09/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |774.679
| |
| |750,43 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/09/2016
| |
| |13/09/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |114.579
| |
| |3.462,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/09/2016
| |
| |14/09/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |972.199
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/09/2016
| |
| |14/09/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |852.581.200.129.767
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/09/2016
| |
| |16/09/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |972.199
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/09/2016
| |
| |16/09/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |862.601.200.165.493
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/09/2016
| |
| |19/09/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |177.168
| |
| |80,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/09/2016
| |
| |20/09/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978.411
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/09/2016
| |
| |20/09/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |862.641.200.201.494
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/09/2016
| |
| |27/09/2016
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |410.347
| |
| |30,95 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/09/2016
| |
| |27/09/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |271.238.351.973.043
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/09/2016
| |
| |28/09/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |60.532
| |
| |2.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/09/2016
| |
| |28/09/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |60.538
| |
| |150,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.369,92 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |20/07/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.153,05 C
| |
| |-
| |
| |01/08/2016
| |
| |01/08/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |732093
| |
| |64,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/08/2016
| |
| |05/08/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |892181100642015
| |
| |9,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/08/2016
| |
| |09/08/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |162527
| |
| |703,14 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2016
| |
| |10/08/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |397782
| |
| |80,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2016
| |
| |10/08/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |397812
| |
| |2.912,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/08/2016
| |
| |22/08/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |221330561973043
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/08/2016
| |
| |23/08/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/08/2016
| |
| |23/08/2016
| |
| |Tarifa Saque Pessoal
| |
| |802361200111080
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/08/2016
| |
| |24/08/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |110818
| |
| |80,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.980,79 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de julho de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |20/06/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.940,13 C
| |
| |-
| |
| |01/07/2016
| |
| |01/07/2016
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |59500
| |
| |7.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/07/2016
| |
| |05/07/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |891871100397226
| |
| |9,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/07/2016
| |
| |11/07/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |308350
| |
| |470,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/07/2016
| |
| |11/07/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |308368
| |
| |3.480,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/07/2016
| |
| |12/07/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |131670
| |
| |772,67 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/07/2016
| |
| |19/07/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |191032041973043
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/07/2016
| |
| |20/07/2016
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |59500
| |
| |5.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.153,05 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de junho de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |31/05/16
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.664,95 C
| |
| |-
| |
| |06/06/16
| |
| |06/06/16
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |891581100898156
| |
| |39,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/06/16
| |
| |10/06/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |357826
| |
| |4.280,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/06/16
| |
| |10/06/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |358050
| |
| |180,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/06/16
| |
| |14/06/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |137298
| |
| |798,18 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/06/16
| |
| |20/06/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |605403
| |
| |56,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/16
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.940,13 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de maio de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |22/04/16
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.331,32 C
| |
| |-
| |
| |05/05/16
| |
| |05/05/16
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/05/16
| |
| |05/05/16
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |891261100528780
| |
| |35,10 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/05/16
| |
| |06/05/16
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/05/16
| |
| |09/05/16
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/05/16
| |
| |10/05/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |332372
| |
| |710,13 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/05/16
| |
| |10/05/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |332394
| |
| |2.416,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/05/16
| |
| |10/05/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |332398
| |
| |260,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/05/16
| |
| |12/05/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |169093
| |
| |1.730,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/05/16
| |
| |12/05/16
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |33,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/05/16
| |
| |20/05/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |190219
| |
| |150,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/05/16
| |
| |27/05/16
| |
| |Saque no TAA
| |
| |271218061973043
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/16
| |
| |31/05/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |589082
| |
| |136,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/16
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.664,95 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de abril de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |31/03/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.040,27 C
| |
| |-
| |
| |05/04/2016
| |
| |05/04/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890961100308785
| |
| |35,10 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/2016
| |
| |11/04/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |292252
| |
| |810,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/2016
| |
| |11/04/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |292254
| |
| |741,55 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/2016
| |
| |11/04/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |292373
| |
| |4.156,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/2016
| |
| |11/04/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |292559
| |
| |152,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/04/2016
| |
| |18/04/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/04/2016
| |
| |22/04/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |700,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/04/2016
| |
| |22/04/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |33,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/04/2016
| |
| |22/04/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |220852121973043
| |
| |1.300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/04/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.331,32 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |15/02/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |0,00 C
| |
| |-
| |
| |11/03/2016
| |
| |11/03/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |108390
| |
| |1.605,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/03/2016
| |
| |11/03/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |108403
| |
| |4.965,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/03/2016
| |
| |11/03/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |108409
| |
| |751,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/03/2016
| |
| |14/03/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |81118
| |
| |1.863,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/03/2016
| |
| |14/03/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |164199
| |
| |757,45 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/03/2016
| |
| |14/03/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |140913261973043
| |
| |600,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/03/2016
| |
| |14/03/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |140914031973043
| |
| |600,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/03/2016
| |
| |14/03/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |140914391973043
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/03/2016
| |
| |15/03/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |452634
| |
| |782,82 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/03/2016
| |
| |15/03/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |452649
| |
| |216,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/03/2016
| |
| |16/03/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |161806371973043
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/03/2016
| |
| |17/03/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.400,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/03/2016
| |
| |17/03/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |171726101973043
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2016
| |
| |31/03/2016
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.040,27 C
| |
| |}
| |
| ----
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Agência
| |
| |1244-0
| |
| |-
| |
| |Conta:
| |
| |45.176-2
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |29/02/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.905,00 C
| |
| |-
| |
| |02/03/2016
| |
| |02/03/2016
| |
| |Transferência on line
| |
| |221244000047330
| |
| |1.905,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |0,00 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |25/01/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.994,85 C
| |
| |-
| |
| |05/02/2016
| |
| |05/02/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890361100551849
| |
| |10,53 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/02/2016
| |
| |10/02/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |257089
| |
| |660,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/02/2016
| |
| |10/02/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |257346
| |
| |1.786,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/02/2016
| |
| |11/02/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |99127
| |
| |4.210,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/02/2016
| |
| |18/02/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |126235
| |
| |3.643,16 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/02/2016
| |
| |19/02/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |423977
| |
| |764,68 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/02/2016
| |
| |25/02/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |251758008897542
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/02/2016
| |
| |26/02/2016
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |59500
| |
| |10.643,16 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/02/2016
| |
| |29/02/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |271724448897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/02/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.905,00 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |16/12/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.455,35 C
| |
| |-
| |
| |06/01/2016
| |
| |06/01/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890061100369889
| |
| |32,50 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/01/2016
| |
| |11/01/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |390739
| |
| |1.072,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/01/2016
| |
| |25/01/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |231213118897542
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/01/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.994,85 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |26/11/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.128,15 C
| |
| |-
| |
| |02/12/2015
| |
| |02/12/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |21248388897542
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/12/2015
| |
| |03/12/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |31138188897542
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/12/2015
| |
| |07/12/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |803411001277304
| |
| |9,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/12/2015
| |
| |10/12/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |687717
| |
| |4.531,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/12/2015
| |
| |14/12/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |300397
| |
| |775,95 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/12/2015
| |
| |14/12/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |300538
| |
| |162,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/12/2015
| |
| |15/12/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |266012
| |
| |3.643,16 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/12/2015
| |
| |15/12/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |266013
| |
| |400,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/12/2015
| |
| |15/12/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/12/2015
| |
| |15/12/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |121501
| |
| |1.821,58 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/12/2015
| |
| |15/12/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |121502
| |
| |1.821,58 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/12/2015
| |
| |16/12/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |32,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/12/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.455,35 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |20/10/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.978,45 C
| |
| |-
| |
| |03/11/2015
| |
| |03/11/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |746900
| |
| |791,68 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/11/2015
| |
| |03/11/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |311301278897542
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/11/2015
| |
| |03/11/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |311302568897542
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/11/2015
| |
| |05/11/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |893091001559355
| |
| |9,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/11/2015
| |
| |09/11/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/11/2015
| |
| |09/11/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |110901
| |
| |1.656,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/11/2015
| |
| |10/11/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |375209
| |
| |790,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/11/2015
| |
| |10/11/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |375210
| |
| |3.384,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/11/2015
| |
| |11/11/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |256295
| |
| |1.656,62 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/11/2015
| |
| |12/11/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/11/2015
| |
| |13/11/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |130929398897542
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/11/2015
| |
| |16/11/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |409905
| |
| |747,37 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/11/2015
| |
| |16/11/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |141402048897542
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/11/2015
| |
| |19/11/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |44,25 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/11/2015
| |
| |26/11/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |9,35 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.128,15 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/09/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.036,08 C
| |
| |-
| |
| |05/10/2015
| |
| |05/10/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |51836358897542
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/10/2015
| |
| |06/10/2015
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |157148
| |
| |40,50 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/10/2015
| |
| |06/10/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |872790900182324
| |
| |9,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/10/2015
| |
| |08/10/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |175912
| |
| |1.656,62 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/10/2015
| |
| |08/10/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |14,15 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/10/2015
| |
| |08/10/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |81136208897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/10/2015
| |
| |08/10/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |81138098897542
| |
| |480,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/10/2015
| |
| |09/10/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |326447
| |
| |802,02 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/10/2015
| |
| |09/10/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |108,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/10/2015
| |
| |09/10/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |100901
| |
| |1.656,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/10/2015
| |
| |13/10/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |2604
| |
| |4.308,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/10/2015
| |
| |13/10/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |2605
| |
| |410,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/10/2015
| |
| |15/10/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/10/2015
| |
| |16/10/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.020,50 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/10/2015
| |
| |19/10/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |179060
| |
| |96,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/10/2015
| |
| |20/10/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |201101528897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.978,45 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |31/08/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.090,55 C
| |
| |-
| |
| |03/09/2015
| |
| |03/09/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |340669
| |
| |1.125,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/09/2015
| |
| |08/09/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |802511001551237
| |
| |9,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/09/2015
| |
| |09/09/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |150838
| |
| |2.845,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/09/2015
| |
| |09/09/2015
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |139536
| |
| |11,15 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/09/2015
| |
| |09/09/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/2015
| |
| |10/09/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |352692
| |
| |270,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/2015
| |
| |10/09/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |352693
| |
| |3.058,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/09/2015
| |
| |14/09/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |121033028897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/09/2015
| |
| |14/09/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |121034158897542
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/09/2015
| |
| |14/09/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |141701128897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/09/2015
| |
| |14/09/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |141702358897542
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/09/2015
| |
| |15/09/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |150908208897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/09/2015
| |
| |15/09/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |150909538897542
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/09/2015
| |
| |22/09/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |125771
| |
| |102,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/09/2015
| |
| |22/09/2015
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |59500
| |
| |2.111,87 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/09/2015
| |
| |23/09/2015
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |133430
| |
| |21,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2015
| |
| |30/09/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |301807368897542
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.036,08 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/07/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.500,25 C
| |
| |-
| |
| |05/08/2015
| |
| |05/08/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |892171000735633
| |
| |8,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/08/2015
| |
| |07/08/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |71934128897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2015
| |
| |10/08/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |1248
| |
| |130,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2015
| |
| |10/08/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |1249
| |
| |4.555,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2015
| |
| |10/08/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |1250
| |
| |3.313,24 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2015
| |
| |10/08/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |323342
| |
| |761,03 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2015
| |
| |10/08/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |81148368897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/08/2015
| |
| |11/08/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |232332
| |
| |162,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/08/2015
| |
| |12/08/2015
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |155142
| |
| |35,25 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/08/2015
| |
| |12/08/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/08/2015
| |
| |12/08/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |81201
| |
| |1.656,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/08/2015
| |
| |12/08/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |81202
| |
| |100,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/08/2015
| |
| |18/08/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/08/2015
| |
| |20/08/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |201735478897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/08/2015
| |
| |21/08/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |211732178897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/08/2015
| |
| |24/08/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |20214
| |
| |30,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2015
| |
| |31/08/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |311443538897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.090,55 C
| |
| |}
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |'''31/08/2015'''
| |
| |'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
| |
| |'''0,00''' '''C'''
| |
| |-
| |
| |'''31/08/2015'''
| |
| |'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
| |
| |'''0,00 C'''
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de julho de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/06/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |0,00 C
| |
| |-
| |
| |03/07/2015
| |
| |03/07/2015
| |
| |BB Curto Prazo Automático
| |
| |1200005
| |
| |2.918,19 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/07/2015
| |
| |03/07/2015
| |
| |Tar Extr Mês Anterior-TAA
| |
| |881841300063367
| |
| |1,48 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/07/2015
| |
| |06/07/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |801871001600135
| |
| |29,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/07/2015
| |
| |07/07/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |856986
| |
| |180,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/07/2015
| |
| |08/07/2015
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |154232
| |
| |14,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/07/2015
| |
| |08/07/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/07/2015
| |
| |09/07/2015
| |
| |BB Curto Prazo Automático
| |
| |1200005
| |
| |4,23 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/07/2015
| |
| |09/07/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |101900800036166
| |
| |20,30 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2015
| |
| |10/07/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |353637
| |
| |1.899,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2015
| |
| |10/07/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2015
| |
| |10/07/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |71001
| |
| |1.656,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2015
| |
| |10/07/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |71002
| |
| |100,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/07/2015
| |
| |14/07/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |76850
| |
| |3.313,24 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/07/2015
| |
| |21/07/2015
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |153059
| |
| |19,30 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/07/2015
| |
| |21/07/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/07/2015
| |
| |27/07/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |212968
| |
| |788,44 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/07/2015
| |
| |30/07/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |302,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.500,25 C
| |
| |}
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |'''31/07/2015'''
| |
| |'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
| |
| |'''0,00''' '''C'''
| |
| |-
| |
| |'''31/07/2015'''
| |
| |'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
| |
| |'''0,00 C'''
| |
| |-
| |
| |'''31/07/2015'''
| |
| |'''COBRANÇA IOF'''
| |
| |'''0,56 D'''
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de junho de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |26/05/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.794,16 C
| |
| |-
| |
| |02/06/2015
| |
| |02/06/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |21133548897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/06/2015
| |
| |03/06/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |31800588897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/06/2015
| |
| |05/06/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/06/2015
| |
| |05/06/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |60501
| |
| |1.656,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/06/2015
| |
| |05/06/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |60502
| |
| |1.656,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/06/2015
| |
| |05/06/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |801561000507563
| |
| |46,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/06/2015
| |
| |08/06/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |889658
| |
| |822,13 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/06/2015
| |
| |09/06/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |91437338897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/06/2015
| |
| |10/06/2015
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |156859
| |
| |33,20 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/06/2015
| |
| |10/06/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |61001
| |
| |90,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/2015
| |
| |11/06/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |112191
| |
| |160,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/2015
| |
| |11/06/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |112192
| |
| |1.027,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/06/2015
| |
| |15/06/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |536855
| |
| |108,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/06/2015
| |
| |24/06/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |60052
| |
| |500,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/06/2015
| |
| |29/06/2015
| |
| |BB Curto Prazo Automático
| |
| |5
| |
| |4.428,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2015
| |
| |30/06/2015
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |157598
| |
| |11,15 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2015
| |
| |30/06/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2015
| |
| |30/06/2015
| |
| |BB Curto Prazo Automático
| |
| |5
| |
| |1.511,15 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |0,00 C
| |
| |}
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |'''30/06/2015'''
| |
| |'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
| |
| |'''2.918,76''' '''C'''
| |
| |-
| |
| |'''30/06/2015'''
| |
| |'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
| |
| |'''1,06''' '''C'''
| |
| |}
| |
| v
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de maio de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |28/04/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.897,94 C
| |
| |-
| |
| |06/05/2015
| |
| |06/05/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |871261100874206
| |
| |46,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/05/2015
| |
| |11/05/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |179755
| |
| |1.909,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/05/2015
| |
| |11/05/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |335838
| |
| |78,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/05/2015
| |
| |12/05/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |86751
| |
| |855,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/05/2015
| |
| |20/05/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |685610
| |
| |827,38 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/05/2015
| |
| |22/05/2015
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |152722
| |
| |40,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/05/2015
| |
| |22/05/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/05/2015
| |
| |26/05/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |52312
| |
| |3.313,24 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.794,16 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de abril de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/03/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.950,94 C
| |
| |-
| |
| |06/04/2015
| |
| |06/04/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |800961000691198
| |
| |46,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2015
| |
| |10/04/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |41001
| |
| |90,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2015
| |
| |10/04/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |41002
| |
| |1.656,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/04/2015
| |
| |13/04/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |170196
| |
| |739,62 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/04/2015
| |
| |17/04/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |171813128897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/04/2015
| |
| |20/04/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |181217298897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/04/2015
| |
| |22/04/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |221440278897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/04/2015
| |
| |28/04/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |280723218897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/04/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.897,94 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |25/02/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.588,20 C
| |
| |-
| |
| |04/03/2015
| |
| |04/03/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |41734578897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/03/2015
| |
| |05/03/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |800641100061668
| |
| |46,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/03/2015
| |
| |09/03/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |232233
| |
| |748,17 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/03/2015
| |
| |09/03/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |232370
| |
| |258,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/03/2015
| |
| |09/03/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |91008198897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/03/2015
| |
| |10/03/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |221256
| |
| |629,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/03/2015
| |
| |10/03/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |31001
| |
| |1.656,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/03/2015
| |
| |11/03/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |31101
| |
| |90,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/03/2015
| |
| |17/03/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |73327
| |
| |832,73 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/03/2015
| |
| |17/03/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |171035238897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/03/2015
| |
| |23/03/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |231200388897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/03/2015
| |
| |27/03/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/03/2015
| |
| |30/03/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |311255
| |
| |3.313,24 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/03/2015
| |
| |30/03/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |311308
| |
| |874,22 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.950,94 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |16/01/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |15.655,06 C
| |
| |-
| |
| |05/02/2015
| |
| |05/02/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |850361100767142
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/02/2015
| |
| |09/02/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/02/2015
| |
| |09/02/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |20901
| |
| |1.656,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/02/2015
| |
| |09/02/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |20902
| |
| |1.656,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/02/2015
| |
| |09/02/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |20903
| |
| |1.656,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/02/2015
| |
| |10/02/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |238517
| |
| |1.272,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/02/2015
| |
| |10/02/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |238972
| |
| |673,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/02/2015
| |
| |11/02/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |111542368897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/02/2015
| |
| |19/02/2015
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/02/2015
| |
| |25/02/2015
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |148800
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.588,20 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |26/12/2014
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.361,82 C
| |
| |-
| |
| |06/01/2015
| |
| |06/01/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890061002255772
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/01/2015
| |
| |12/01/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |293994
| |
| |2.022,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/01/2015
| |
| |16/01/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |65662
| |
| |3.313,24 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/01/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |15.655,06 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |24/11/2014
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.380,65 C
| |
| |-
| |
| |05/12/2014
| |
| |05/12/2014
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |863391100005052
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/12/2014
| |
| |09/12/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |137092
| |
| |108,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/12/2014
| |
| |10/12/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |439473
| |
| |740,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/12/2014
| |
| |10/12/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |439604
| |
| |2.265,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/12/2014
| |
| |17/12/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |171818348897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/12/2014
| |
| |26/12/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |167670
| |
| |910,17 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/12/2014
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.361,82 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |29/10/2014
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.222,19 C
| |
| |-
| |
| |05/11/2014
| |
| |05/11/2014
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |893091000656088
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/11/2014
| |
| |06/11/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |61642088897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/11/2014
| |
| |10/11/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |143406
| |
| |3.702,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/11/2014
| |
| |10/11/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |284607
| |
| |144,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/11/2014
| |
| |14/11/2014
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/11/2014
| |
| |20/11/2014
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |112001
| |
| |1.535,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/11/2014
| |
| |24/11/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |207860
| |
| |890,08 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/11/2014
| |
| |24/11/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |240848158897542
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2014
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.380,65 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |16/09/2014
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.545,45 C
| |
| |-
| |
| |02/10/2014
| |
| |02/10/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |21811478897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/10/2014
| |
| |03/10/2014
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |20214
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/10/2014
| |
| |06/10/2014
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |802791001482438
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/10/2014
| |
| |07/10/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |71753518897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/10/2014
| |
| |10/10/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |294809
| |
| |290,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/10/2014
| |
| |10/10/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |295027
| |
| |3.477,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/10/2014
| |
| |10/10/2014
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |101001
| |
| |1.535,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/10/2014
| |
| |16/10/2014
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |750,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/10/2014
| |
| |17/10/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |177443
| |
| |3.071,24 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/10/2014
| |
| |21/10/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |139913
| |
| |816,12 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/10/2014
| |
| |23/10/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |97307
| |
| |1.350,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/10/2014
| |
| |27/10/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |251251208897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/10/2014
| |
| |28/10/2014
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/10/2014
| |
| |29/10/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |291840348897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/2014
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.222,19 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês setembro de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |28/08/2014
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.833,43 C
| |
| |-
| |
| |04/09/2014
| |
| |04/09/2014
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |156739
| |
| |1.270,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/09/2014
| |
| |05/09/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |51643358897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/09/2014
| |
| |05/09/2014
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |852481101748784
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/09/2014
| |
| |08/09/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |170332
| |
| |863,64 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/2014
| |
| |10/09/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |131416
| |
| |160,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/2014
| |
| |10/09/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |253453
| |
| |138,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/2014
| |
| |10/09/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |253617
| |
| |4.398,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/09/2014
| |
| |16/09/2014
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/09/2014
| |
| |16/09/2014
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |91601
| |
| |1.535,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2014
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.545,45 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês agosto de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/07/2014
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.497,59 C
| |
| |-
| |
| |05/08/2014
| |
| |05/08/2014
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |872171100635375
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/08/2014
| |
| |08/08/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |275533
| |
| |2.500,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/08/2014
| |
| |11/08/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |119805
| |
| |900,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/08/2014
| |
| |11/08/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |262647
| |
| |3.506,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/08/2014
| |
| |11/08/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |111527508897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/08/2014
| |
| |11/08/2014
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |81101
| |
| |1.535,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/08/2014
| |
| |12/08/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |149195
| |
| |168,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/08/2014
| |
| |12/08/2014
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/08/2014
| |
| |14/08/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |150052
| |
| |3.071,24 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/08/2014
| |
| |15/08/2014
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |156042
| |
| |18,30 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/08/2014
| |
| |15/08/2014
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/08/2014
| |
| |19/08/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |191931428897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/08/2014
| |
| |20/08/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |200659188897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/08/2014
| |
| |21/08/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |210842558897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/08/2014
| |
| |26/08/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |98171
| |
| |786,52 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/08/2014
| |
| |26/08/2014
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |59500
| |
| |5.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/08/2014
| |
| |28/08/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |281751588897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2014
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.833,43 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de julho de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/06/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.505,31 C
| |
| |-
| |
| |01/07/2014
| |
| |01/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |697302
| |
| |3.071,24 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/07/2014
| |
| |03/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |354522
| |
| |800,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/07/2014
| |
| |03/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |354585
| |
| |787,70 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/07/2014
| |
| |07/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0231 TAR PACOTE SERV
| |
| |871881100243589
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2014
| |
| |10/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |233598
| |
| |50,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2014
| |
| |10/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |233767
| |
| |4.370,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/07/2014
| |
| |11/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/07/2014
| |
| |11/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAGTO TITULO
| |
| |71101
| |
| |1.535,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/07/2014
| |
| |11/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAGTO TITULO
| |
| |71102
| |
| |90,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/07/2014
| |
| |14/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |135654
| |
| |36,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/07/2014
| |
| |14/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |121425558897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/07/2014
| |
| |18/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/07/2014
| |
| |21/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |440175
| |
| |814,96 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/07/2014
| |
| |21/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |191051078897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/07/2014
| |
| |22/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/07/2014
| |
| |24/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |117810
| |
| |830,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/07/2014
| |
| |28/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |261456088897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/07/2014
| |
| |28/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |281652138897542
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/07/2014
| |
| |29/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
| |
| |35801473700248
| |
| |2.900,00 *
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/07/2014
| |
| |29/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/07/2014
| |
| |30/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0631 DESBLOQ DEPOS
| |
| |35801473700248
| |
| |2.900,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.497,59 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de junho de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |29/05/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.877,93 C
| |
| |-
| |
| |10/06/2014
| |
| |10/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/06/2014
| |
| |10/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/2014
| |
| |11/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |128030
| |
| |3.891,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/2014
| |
| |11/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |128047
| |
| |132,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/2014
| |
| |11/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |128142
| |
| |730,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/2014
| |
| |11/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |61101
| |
| |1.535,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/2014
| |
| |11/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |61102
| |
| |90,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2014
| |
| |30/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |301931038897542
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2014
| |
| |30/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |301932058897542
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.505,31 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de maio de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |29/04/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.290,22 C
| |
| |-
| |
| |02/05/2014
| |
| |02/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |789271
| |
| |730,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/05/2014
| |
| |06/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |60750573264146
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/05/2014
| |
| |07/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |1214556
| |
| |3.071,24 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/05/2014
| |
| |07/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |71929233264146
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/05/2014
| |
| |08/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/05/2014
| |
| |08/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |50801
| |
| |1.535,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/05/2014
| |
| |09/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |261255
| |
| |608,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/05/2014
| |
| |09/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |261704
| |
| |6.790,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/05/2014
| |
| |09/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/05/2014
| |
| |12/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |231695
| |
| |144,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/05/2014
| |
| |15/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |151746513264146
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/05/2014
| |
| |15/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |151748103264146
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/05/2014
| |
| |20/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |697532
| |
| |780,09 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/05/2014
| |
| |22/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |221220383264146
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/05/2014
| |
| |29/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |59500
| |
| |4.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.877,93 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de abril de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |27/03/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.044,54 C
| |
| |-
| |
| |01/04/2014
| |
| |01/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Tar Extrato Mês-Eletrônic
| |
| |830911200029715
| |
| |1,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/04/2014
| |
| |07/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |1041400
| |
| |96,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/2014
| |
| |11/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/04/2014
| |
| |14/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |160517
| |
| |776,70 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/04/2014
| |
| |14/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |41401
| |
| |1.535,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/04/2014
| |
| |17/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |563035
| |
| |910,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/04/2014
| |
| |17/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |563036
| |
| |1.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/04/2014
| |
| |28/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |280734083264146
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/04/2014
| |
| |28/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |280735383264146
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/04/2014
| |
| |29/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/04/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.290,22 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |26/02/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.763,07 C
| |
| |-
| |
| |05/03/2014
| |
| |05/03/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |817306
| |
| |108,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/03/2014
| |
| |21/03/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |201095
| |
| |788,23 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/03/2014
| |
| |21/03/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |201131
| |
| |841,68 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/03/2014
| |
| |21/03/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque em Corresp Bancário
| |
| |978411
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/03/2014
| |
| |26/03/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |59500
| |
| |5.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/03/2014
| |
| |27/03/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |94689
| |
| |2.619,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/03/2014
| |
| |27/03/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |94691
| |
| |4.924,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.044,54 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/01/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.820,60 C
| |
| |-
| |
| |07/02/2014
| |
| |07/02/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |20701
| |
| |90,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/02/2014
| |
| |07/02/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |20702
| |
| |1.309,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/02/2014
| |
| |10/02/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |138920
| |
| |550,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/02/2014
| |
| |10/02/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |139061
| |
| |2.040,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/02/2014
| |
| |19/02/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |124759
| |
| |752,25 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/02/2014
| |
| |26/02/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |59500
| |
| |4.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.763,07 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |26/12/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.873,60 C
| |
| |-
| |
| |13/01/2014
| |
| |13/01/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |124729
| |
| |5.947,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/01/2014
| |
| |30/01/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no Caixa
| |
| |59500
| |
| |5.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/01/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.820,60 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |28/11/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.760,82 C
| |
| |-
| |
| |06/12/2013
| |
| |06/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |120601
| |
| |1.309,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/12/2013
| |
| |06/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |120602
| |
| |1.309,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/12/2013
| |
| |11/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
| |
| |35801473900379
| |
| |2.000,00 *
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/12/2013
| |
| |11/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0470 TRF ONLINE
| |
| |221244000047330
| |
| |2.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/12/2013
| |
| |11/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |197214
| |
| |1.466,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/12/2013
| |
| |12/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0631 DESBL DE DEPOSITO
| |
| |35801473900379
| |
| |2.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/12/2013
| |
| |16/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |59500
| |
| |4.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/12/2013
| |
| |18/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |308417
| |
| |84,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/12/2013
| |
| |18/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |308505
| |
| |2.619,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/12/2013
| |
| |18/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |59500
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/12/2013
| |
| |18/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |59500
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/12/2013
| |
| |20/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |3268558
| |
| |60,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/12/2013
| |
| |26/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |135494
| |
| |802,78 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/12/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.873,60 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |29/10/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.907,29 C
| |
| |-
| |
| |07/11/2013
| |
| |07/11/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |59500
| |
| |6.389,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/11/2013
| |
| |11/11/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |285264
| |
| |767,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/11/2013
| |
| |11/11/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |285552
| |
| |4.691,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/11/2013
| |
| |11/11/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |285614
| |
| |48,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/11/2013
| |
| |13/11/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |65411
| |
| |1.800,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/11/2013
| |
| |28/11/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0234 COMPRA C/CARTAO
| |
| |142121
| |
| |63,25 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/11/2013
| |
| |28/11/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |978411
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.760,82 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |27/09/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.244,79 C
| |
| |-
| |
| |02/10/2013
| |
| |02/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |270443
| |
| |803,19 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/10/2013
| |
| |09/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |979306
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/10/2013
| |
| |09/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |100901
| |
| |1.309,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/10/2013
| |
| |09/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |100902
| |
| |80,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/10/2013
| |
| |15/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |151137463264146
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/10/2013
| |
| |16/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |116653
| |
| |799,53 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/10/2013
| |
| |17/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |3.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/10/2013
| |
| |21/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |131821
| |
| |2.619,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/10/2013
| |
| |24/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |128146
| |
| |1.330,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/10/2013
| |
| |29/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |979306
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.907,29 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |23/08/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |13.927,57 C
| |
| |-
| |
| |09/09/2013
| |
| |09/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |165170
| |
| |36,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/2013
| |
| |10/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |264903
| |
| |4.091,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/2013
| |
| |10/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |787803
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/2013
| |
| |10/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |91001
| |
| |1.309,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/09/2013
| |
| |18/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |979306
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/09/2013
| |
| |23/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |231514533264146
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/09/2013
| |
| |26/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |979306
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/09/2013
| |
| |27/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |979306
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.244,79 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |26/07/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.857,41 C
| |
| |-
| |
| |05/08/2013
| |
| |05/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |973204
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/08/2013
| |
| |05/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |80501
| |
| |1.309,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/08/2013
| |
| |08/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |3.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/08/2013
| |
| |12/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |251452
| |
| |2.249,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/08/2013
| |
| |12/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |251469
| |
| |5.228,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/08/2013
| |
| |15/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |504783
| |
| |783,38 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/08/2013
| |
| |15/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |2.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/08/2013
| |
| |20/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |723232
| |
| |2.619,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/08/2013
| |
| |23/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |129301
| |
| |5.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/08/2013
| |
| |23/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |5.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |13.927,57 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de julho de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |27/06/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |15.663,17 C
| |
| |-
| |
| |01/07/2013
| |
| |01/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |808833
| |
| |2.619,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |04/07/2013
| |
| |04/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |422955
| |
| |860,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |04/07/2013
| |
| |04/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |973204
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/07/2013
| |
| |09/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |40120
| |
| |150,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/07/2013
| |
| |09/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |103038
| |
| |771,32 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/07/2013
| |
| |09/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |70901
| |
| |1.309,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2013
| |
| |10/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |245702
| |
| |2.920,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2013
| |
| |10/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |1.100,26 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/07/2013
| |
| |12/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0234 COMPRA COM CARTÃO
| |
| |134507
| |
| |246,60 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/07/2013
| |
| |15/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |533846
| |
| |30,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/07/2013
| |
| |17/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |973204
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/07/2013
| |
| |19/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |973204
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/07/2013
| |
| |22/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |973204
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/07/2013
| |
| |26/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0470 TRF ONLINE
| |
| |221244000047330
| |
| |5.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.857,41 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de junho de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |29/05/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |13.181,87 C
| |
| |-
| |
| |04/06/2013
| |
| |04/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |287911
| |
| |801,38 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/06/2013
| |
| |05/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0435 TAR PACOTE SERV
| |
| |881561101208060
| |
| |36,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/06/2013
| |
| |06/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0234 COMPRA COM CARTÃO
| |
| |129432
| |
| |27,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/06/2013
| |
| |06/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |60601
| |
| |1.309,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/06/2013
| |
| |06/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |60602
| |
| |80,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/06/2013
| |
| |10/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |99437
| |
| |4.177,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/06/2013
| |
| |12/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |924,60 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/06/2013
| |
| |17/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |153260
| |
| |6,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/06/2013
| |
| |20/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |782146
| |
| |875,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/06/2013
| |
| |27/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |271538203264146
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |15.663,17 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de maio de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. Movimento
| |
| |Dt. Balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |25/04/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |20.882,47 C
| |
| |-
| |
| |02/05/2013
| |
| |02/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |749102
| |
| |845,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/05/2013
| |
| |03/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |560118
| |
| |18,10 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/05/2013
| |
| |03/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |560169
| |
| |766,86 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/05/2013
| |
| |03/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |3.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/05/2013
| |
| |06/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0435 TAR PACOTE SERV
| |
| |871261101200027
| |
| |36,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/05/2013
| |
| |07/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |50701
| |
| |3.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/05/2013
| |
| |07/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |50702
| |
| |1.309,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/05/2013
| |
| |07/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |50703
| |
| |1.309,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/05/2013
| |
| |07/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |50704
| |
| |80,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/05/2013
| |
| |08/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |373,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/05/2013
| |
| |09/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |140992
| |
| |900,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/05/2013
| |
| |10/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |362654
| |
| |4.889,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/05/2013
| |
| |16/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |68934
| |
| |3.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/05/2013
| |
| |22/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |5.511,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/05/2013
| |
| |28/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |116644
| |
| |5.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/05/2013
| |
| |29/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |5.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/05/2013
| |
| |29/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |3.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |13.181,87 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de abril de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |22/03/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |12.009,41 C
| |
| |-
| |
| |04/04/2013
| |
| |04/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |393905
| |
| |900,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/04/2013
| |
| |05/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0435 TAR PACOTE SERV
| |
| |890951100745027
| |
| |36,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/04/2013
| |
| |09/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |787803
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2013
| |
| |10/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |224865
| |
| |5.455,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/04/2013
| |
| |12/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Depósito bloquead.1d útil
| |
| |35801473700489
| |
| |2.175,00 *
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/04/2013
| |
| |15/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |525066
| |
| |36,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/04/2013
| |
| |15/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Desbloqueio de depósito
| |
| |35801473700489
| |
| |2.175,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/04/2013
| |
| |17/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |97064
| |
| |723,50 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/04/2013
| |
| |18/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0830 DEPOS.ONLINE
| |
| |57578003220184
| |
| |1.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/04/2013
| |
| |18/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |973204
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/04/2013
| |
| |19/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0830 DEPOS.ONLINE
| |
| |57578003220102
| |
| |1.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/04/2013
| |
| |19/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |973204
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/04/2013
| |
| |22/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0830 DEPOS.ONLINE
| |
| |57578003220232
| |
| |1.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/04/2013
| |
| |25/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |252598
| |
| |2.619,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/04/2013
| |
| |25/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |973204
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/04/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |20.882,47 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |28/02/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |16.260,36 C
| |
| |-
| |
| |05/03/2013
| |
| |05/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |564750
| |
| |805,45 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/03/2013
| |
| |05/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0435 TAR PACOTE SERV
| |
| |800641100521152
| |
| |36,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/03/2013
| |
| |07/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |2.789,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/03/2013
| |
| |07/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0234 COMPRA COM CARTÃO
| |
| |143205
| |
| |74,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/03/2013
| |
| |08/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |128848
| |
| |5.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/03/2013
| |
| |11/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |226905
| |
| |12,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/03/2013
| |
| |11/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |227062
| |
| |2.831,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/03/2013
| |
| |12/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |5.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/03/2013
| |
| |14/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |973204
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/03/2013
| |
| |15/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |973204
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/03/2013
| |
| |18/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |161318043264146
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/03/2013
| |
| |22/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |221424333264146
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |12.009,41 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |10/01/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |16.751,28 C
| |
| |-
| |
| |05/02/2013
| |
| |05/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |248775
| |
| |765,68 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/02/2013
| |
| |05/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0435 TAR PACOTE SERV
| |
| |890361101545831
| |
| |36,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/02/2013
| |
| |13/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |225802
| |
| |3.818,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/02/2013
| |
| |13/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |226007
| |
| |72,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/02/2013
| |
| |14/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |141504223264146
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/02/2013
| |
| |18/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |161835423264146
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/02/2013
| |
| |18/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |180853003264146
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/02/2013
| |
| |20/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |712104
| |
| |20,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/02/2013
| |
| |21/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |973204
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/02/2013
| |
| |21/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |22101
| |
| |1.209,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/02/2013
| |
| |26/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |144514
| |
| |2.418,80 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/02/2013
| |
| |26/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |973204
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/2013
| |
| |28/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |1481097
| |
| |1.160,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/2013
| |
| |28/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |221036
| |
| |600,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/2013
| |
| |28/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |287815
| |
| |900,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |16.260,36 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |28/12/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |15.076,28 C
| |
| |-
| |
| |07/01/2013
| |
| |07/01/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |973204
| |
| |1.200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/01/2013
| |
| |07/01/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |10701
| |
| |80,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/01/2013
| |
| |07/01/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0435 TAR PACOTE SERV
| |
| |800071100817918
| |
| |36,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/01/2013
| |
| |10/01/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |241631
| |
| |2.991,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/01/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |16.751,28 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |30/11/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |34.384,84 C
| |
| |-
| |
| |03/12/2012
| |
| |03/12/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |59500
| |
| |3.709,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/12/2012
| |
| |03/12/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |59500
| |
| |20.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/12/2012
| |
| |05/12/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0435 TAR PACOTE SERV
| |
| |873401200078278
| |
| |36,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/12/2012
| |
| |06/12/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |973204
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/12/2012
| |
| |10/12/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |208866
| |
| |3.955,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/12/2012
| |
| |14/12/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |1040204
| |
| |2.418,80 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/12/2012
| |
| |20/12/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |2968373
| |
| |760,44 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/12/2012
| |
| |24/12/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |305307
| |
| |12,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/12/2012
| |
| |28/12/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |973204
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/12/2012
| |
| |28/12/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |122801
| |
| |1.209,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/12/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |15.076,28 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |30/10/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |17.092,27 C
| |
| |-
| |
| |05/11/2012
| |
| |05/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |531263
| |
| |714,29 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/11/2012
| |
| |05/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |110501
| |
| |1.209,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/11/2012
| |
| |05/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |110502
| |
| |80,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/11/2012
| |
| |06/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |436920
| |
| |6,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/11/2012
| |
| |06/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0435 TAR PACOTE SERV
| |
| |893111301111170
| |
| |36,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/11/2012
| |
| |08/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |973204
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/11/2012
| |
| |12/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |330687
| |
| |2.646,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/11/2012
| |
| |19/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |59500
| |
| |1.913,59 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/11/2012
| |
| |19/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |973204
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/11/2012
| |
| |22/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |179947
| |
| |2.370,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/11/2012
| |
| |23/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0976 TED TRANSF.ELET
| |
| |9131124
| |
| |20.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/11/2012
| |
| |27/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |973204
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2012
| |
| |30/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |2533135
| |
| |795,27 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2012
| |
| |30/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |301847573264146
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |34.384,84 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |24/09/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |17.253,16 C
| |
| |-
| |
| |05/10/2012
| |
| |05/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0435 TAR PACOTE SERV
| |
| |892791101601318
| |
| |36,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/10/2012
| |
| |08/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |204202
| |
| |751,31 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/10/2012
| |
| |09/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |59500
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/10/2012
| |
| |17/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |114627
| |
| |2.418,80 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/10/2012
| |
| |17/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |973204
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/10/2012
| |
| |19/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |973204
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/10/2012
| |
| |19/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |191241073264146
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/10/2012
| |
| |25/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |253647
| |
| |4.705,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/10/2012
| |
| |30/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |973204
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/10/2012
| |
| |30/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |301231013264146
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |17.092,27 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |31/08/12
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |21.921,78 C
| |
| |-
| |
| |03/09/12
| |
| |03/09/12
| |
| |595
| |
| |
| |
| |330 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |1.832,62 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/09/12
| |
| |05/09/12
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS
| |
| |872491301043991
| |
| |36,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/09/12
| |
| |11/09/12
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |612 RECEB DIVERSOS
| |
| |235099
| |
| |200,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/09/12
| |
| |19/09/12
| |
| |595
| |
| |
| |
| |330 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |973204
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/09/12
| |
| |24/09/12
| |
| |595
| |
| |
| |
| |330 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |973204
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/12
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |17.253,16 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |27/07/12
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |22.857,16 C
| |
| |-
| |
| |09/08/12
| |
| |09/08/12
| |
| |595
| |
| |
| |
| |330 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |4.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/12
| |
| |10/08/12
| |
| |4147
| |
| |
| |
| |875 TRANSFERIDO DA POUPANÇA
| |
| |4147510005033
| |
| |25,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/12
| |
| |10/08/12
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |612 RECEB DIVERSOS
| |
| |306980
| |
| |4.156,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/08/12
| |
| |15/08/12
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |612 RECEB DIVERSOS
| |
| |212344
| |
| |990,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/08/12
| |
| |24/08/12
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |612 RECEB DIVERSOS
| |
| |249476
| |
| |2.418,80 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/08/12
| |
| |29/08/12
| |
| |595
| |
| |
| |
| |330 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |595000
| |
| |5.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/12
| |
| |31/08/12
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |612 RECEB DIVERSOS
| |
| |1358056
| |
| |744,82 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/12
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |21.921,78 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de julho de 2012 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |20/06/12
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |23.253,79 C
| |
| |-
| |
| |03/07/12
| |
| |03/07/12
| |
| |595
| |
| |
| |
| |330 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |5.291,45 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/07/12
| |
| |06/07/12
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |612 RECEB DIVERSOS
| |
| |1751943
| |
| |647,09 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/12
| |
| |10/07/12
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |612 RECEB DIVERSOS
| |
| |242820
| |
| |2.016,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/07/12
| |
| |12/07/12
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |612 RECEB DIVERSOS
| |
| |182737
| |
| |1.700,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/07/12
| |
| |24/07/12
| |
| |595
| |
| |
| |
| |330 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |59500
| |
| |5.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/07/12
| |
| |25/07/12
| |
| |3580
| |
| |
| |
| |911 DEPOS BLOQUEADO 1 DIA UTIL
| |
| |35801473900387
| |
| |2.600,00 *
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/07/12
| |
| |26/07/12
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |612 RECEB DIVERSOS
| |
| |127066
| |
| |1.932,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/07/12
| |
| |26/07/12
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |631 DESBLOQ DEPOSITO
| |
| |35801473900387
| |
| |2.600,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/07/12
| |
| |27/07/12
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |612 RECEB DIVERSOS
| |
| |245664
| |
| |729,73 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/12
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |22.857,16 C
| |
| |} | | |} |