Extrato CC Setor Palmeira dos Índios: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
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|
|
|5.099,48 C
|5.099,48 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.659,29 C
|-
|02/12/19
|02/12/19
|Saque no TAA
|21316120551314
|1.000,00 D
|
|-
|04/12/19
|04/12/19
|Saque no TAA
|41731000551314
|600,00 D
|
|-
|06/12/19
|06/12/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|893401002172836
|42,00 D
|
|-
|10/12/19
|10/12/19
|TED-Crédito em Conta
|4982790
|4.033,50 C
|
|-
|11/12/19
|11/12/19
|Saque no TAA
|110907590551314
|1.500,00 D
|
|-
|11/12/19
|11/12/19
|Saque no TAA
|110908520551314
|1.500,00 D
|
|-
|12/12/19
|12/12/19
|Saque no TAA
|120745080551314
|1.500,00 D
|
|-
|12/12/19
|12/12/19
|Saque no TAA
|120746050551314
|1.500,00 D
|
|-
|13/12/19
|13/12/19
|Saque no TAA
|130806190551314
|1.500,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|550,79 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|36,54 C
|-
|05/11/19
|05/11/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|883091002342583
|36,54 D
|
|-
|11/11/19
|11/11/19
|TED-Crédito em Conta
|4413793
|5.164,75 C
|
|-
|11/11/19
|11/11/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|873150904478841
|5,46 D
|
|-
|12/11/19
|12/11/19
|Saque no TAA
|121021320551314
|2.000,00 D
|
|-
|12/11/19
|12/11/19
|Saque no TAA
|121022580551314
|1.000,00 D
|
|-
|14/11/19
|14/11/19
|Saque no TAA
|140845000551314
|1.100,00 D
|
|-
|20/11/19
|20/11/19
|TED-Crédito em Conta
|5081294
|5.600,00 C
|
|-
|27/11/19
|27/11/19
|Saque no TAA
|270820470551314
|1.000,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|5.659,29 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|419,31 C
|-
|07/10/19
|07/10/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|802801001130745
|42,00 D
|
|-
|10/10/19
|10/10/19
|TED-Crédito em Conta
|6077075
|3.759,23 C
|
|-
|11/10/19
|11/10/19
|Saque no TAA
|111210230551314
|1.500,00 D
|
|-
|11/10/19
|11/10/19
|Saque no TAA
|111214550551314
|1.500,00 D
|
|-
|21/10/19
|21/10/19
|Saque no TAA
|190939280551314
|500,00 D
|
|-
|29/10/19
|29/10/19
|Saque no TAA
|291256560551314
|600,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|36,54 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|602,60 C
|-
|05/09/19
|05/09/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|892481000758731
|42,00 D
|
|-
|10/09/19
|10/09/19
|TED-Crédito em Conta
|1446487
|4.658,71 C
|
|-
|12/09/19
|12/09/19
|Saque no TAA
|121718560551314
|1.500,00 D
|
|-
|13/09/19
|13/09/19
|Saque no TAA
|130938150551314
|1.500,00 D
|
|-
|13/09/19
|13/09/19
|Saque no TAA
|130939480551314
|1.200,00 D
|
|-
|13/09/19
|13/09/19
|Saque no TAA
|130948230551314
|200,00 D
|
|-
|16/09/19
|16/09/19
|Saque no TAA
|141559590551314
|400,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|419,31 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|08/08/19
|08/08/19
|TED-Crédito em Conta
|5193934
|54,64 C
|
|-
|13/08/19
|13/08/19
|TED-Crédito em Conta
|8722188
|5.847,96 C
|
|-
|15/08/19
|15/08/19
|Saque no TAA
|151513100551314
|1.500,00 D
|
|-
|15/08/19
|15/08/19
|Saque no TAA
|151514080551314
|1.500,00 D
|
|-
|16/08/19
|16/08/19
|Saque no TAA
|161810490551314
|1.500,00 D
|
|-
|16/08/19
|16/08/19
|Saque no TAA
|161812080551314
|400,00 D
|
|-
|28/08/19
|28/08/19
|Saque no TAA
|281202310551314
|400,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|602,60 C
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|5760-6
|-
|Conta:
|37.621-3
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|16/07/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|54,64
|-
|07/08/19
|TED D CC
|5343867
|
| -54,64
|
|-
|Total
|
|
|
|
|0,00
|}
== Lançamentos mês de julho de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|14/06/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 160,40
|-
|03/07/19
|SAQUE C/C BDN
|1389726
|
| -R$ 150,00
|
|-
|10/07/19
|TED-TRANSF
|1260401
|4922,94
|
|
|-
|10/07/19
|SAQUE COM
|6192084
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|11/07/19
|SAQUE C/C BDN
|1304537
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|11/07/19
|SAQUE OUTRA
|1006192
|
| -R$ 2.000,00
|
|-
|15/07/19
|TARIFA BANCARIA
|10719
|
| -R$ 78,70
|
|-
|16/07/19
|SAQUE C/C BDN
|1389625
|
| -R$ 800,00
|
|-
| colspan="3" |Total
|4922,94
| -R$ 5.028,70
|R$ 54,64
|}
== Lançamentos mês de junho de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|29/05/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 1.978,19
|-
|05/06/19
|SAQUE COM
|6192084
|
| -R$ 600,00
|
|-
|06/06/19
|SAQUE C/C BDN
|1389188
|
| -R$ 400,00
|
|-
|10/06/19
|TED-TRANSF ELET
|6812065
|R$ 6.460,91
|
|
|-
|12/06/19
|SAQUE C/C BDN
|7558816
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|12/06/19
|SAQUE OUTRA
|1026192
|
| -R$ 2.000,00
|
|-
|13/06/19
|SAQUE C/C BDN
|1389748
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|13/06/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1026192
|
| -R$ 2.000,00
|
|-
|14/06/19
|TARIFA BANCARIA
|30619
|
| -R$ 78,70
|
|-
|14/06/19
|SAQUE COM
|6192084
|
| -R$ 1.200,00
|
|-
| colspan="3" |Total
|R$ 6.460,91
| -R$ 8.278,70
|R$ 160,40
|}
== Lançamentos mês de maio de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|26/04/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 2.216,31
|-
|07/05/19
|SAQUE COM
|6192084
|
| -1000
|
|-
|10/05/19
|TED-TRANSF ELET
|2072509
|4950,18
|
|
|-
|10/05/19
|SAQUE C/C BDN
|8265424
|
| -1000
|
|-
|10/05/19
|SAQUE OUTRA
|1006192
|
| -2000
|
|-
|10/05/19
|SAQUE COM
|6192084
|
| -1500
|
|-
|13/05/19
|SAQUE COM
|6192084
|
| -1500
|
|-
|15/05/19
|TARIFA BANCARIA
|20519
|
| -78,7
|
|-
|15/05/19
|TARIFA BANCARIA
|500001
|
| -2,4
|
|-
|15/05/19
|TARIFA BANCARIA
|500002
|
| -7,2
|
|-
|28/05/19
|TED-TRANSF ELET
|9757563
|2000
|
|
|-
|29/05/19
|SAQUE COM
|6192084
|
| -100
|
|-
| colspan="3" |Total
|6950,18
| -7188,3
|R$ 1.978,19
|}
== Lançamentos mês de abril de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|21/03/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 79,07
|-
|04/04/19
|DOC CREDITO
|201929
|R$ 2.110,00
|
|
|-
|10/04/19
|TED-TRANSF ELET
|7985235
|R$ 7.932,74
|
|
|-
|11/04/19
|SAQUE C/C BDN
|8265163
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|11/04/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1006192
|
| -R$ 2.000,00
|
|-
|11/04/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -R$ 1.500,00
|
|-
|12/04/19
|SAQUE C/C BDN
|8265802
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|12/04/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1006192
|
| -R$ 2.000,00
|
|-
|15/04/19
|TARIFA BANCARIA
|400001
|
| -R$ 2,40
|
|-
|15/04/19
|TARIFA EMISSAO
|110419
|
| -R$ 3,10
|
|-
|17/04/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -R$ 200,00
|
|-
|26/04/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -R$ 200,00
|
|-
| colspan="3" |Total
|R$ 10.042,74
| -R$ 7.905,50
|R$ 2.216,31
|}
== Lançamentos mês de março de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|19/02/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 999,95
|-
|07/03/19
|SAQUE C/C BDN
|7558581
|
| -500
|
|-
|11/03/19
|TED-TRANSF ELET DISPON
|5055399
|3692,92
|
|
|-
|12/03/19
|SAQUE C/C BDN
|1389251
|
| -1000
|
|-
|14/03/19
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|120319
|
| -3,1
|
|-
|15/03/19
|TARIFA BANCARIA
|300001
|
| -3,5
|
|-
|15/03/19
|TARIFA BANCARIA
|300003
|
| -7,2
|
|-
|19/03/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1000
|
|-
|20/03/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1500
|
|-
|21/03/19
|SAQUE C/C BDN
|1389002
|
| -600
|
|-
| colspan="3" |Total
|3692,92
| -4613,8
|R$ 79,07
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|28/01/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|1145,04
|-
|07/02/19
|TARIFA BANCARIA
|10219
|
| -13,4
|
|-
|07/02/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1000,0
|
|-
|08/02/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -100,0
|
|-
|11/02/19
|TED-TRANSF ELET DISPON
|5272148
|9978,41
|
|
|-
|14/02/19
|SAQUE C/C BDN
|1389584
|
| -1000,0
|
|-
|15/02/19
|TARIFA BANCARIA
|200002
|
| -7,0
|
|-
|15/02/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1500,0
|
|-
|18/02/19
|SAQUE C/C BDN
|1304632
|
| -1000,0
|
|-
|18/02/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1006192
|
| -3000,0
|
|-
|18/02/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1500,0
|
|-
|18/02/19
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|140219
|
| -3,1
|
|-
|19/02/19
|SAQUE C/C BDN
|1389018
|
| -1000,0
|
|-
| colspan="3" |Total
|9978,41
| -10123,5
|999,95
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|17/12/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
|7.532,74
|-
|10/01/19
|TED-TRANSF ELET DISPON
|
|4112976
|1.623,00
|
|
|-
|15/01/19
|TARIFA BANCARIA
|
|100002
|
| -4,5
|
|-
|18/01/19
|SAQUE C/C BDN
|
|1304444
|
| -1000
|
|-
|22/01/19
|SAQUE C/C BDN
|
|7558851
|
| -1000
|
|-
|22/01/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|
|1006192
|
| -2000
|
|-
|22/01/19
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
|180119
|
| -3,1
|
|-
|23/01/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|
|6192084
|
| -1000
|
|-
|24/01/19
|SAQUE C/C BDN
|
|1304702
|
| -1000
|
|-
|24/01/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|
|1006192
|
| -2000
|
|-
|28/01/19
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
|240119
|
| -3,1
|
|-
| colspan="4" |Total
|1.623,00
| -8010,7
|1.145,04
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|20/11/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|4.199,29
|-
|03/12/18
|SAQUE C/C BDN
|1389057
|
| -200,00
|
|-
|05/12/18
|SAQUE C/C BDN
|8265634
|
| -250,00
|
|-
|05/12/18
|SAQUE C/C BDN
|8265637
|
| -250,00
|
|-
|10/12/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1184199
|6.853,10
|
|
|-
|11/12/18
|SAQUE C/C BDN
|1389924
|
| -1.000,00
|
|-
|13/12/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|111218
|
| -2,65
|
|-
|14/12/18
|SAQUE C/C BDN
|1389607
|
| -1.000,00
|
|-
|14/12/18
|TARIFA BANCARIA
|1200001
|
| -3,50
|
|-
|14/12/18
|TARIFA BANCARIA
|1200006
|
| -13,50
|
|-
|17/12/18
|SAQUE C/C BDN
|1304036
|
| -800,00
|
|-
| colspan="3" |Total
|6.853,10
| -3.519,65
|7.532,74
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|30/10/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|2.320,75
|-
|05/11/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|07/11/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|4877856
|5.588,00
|
|
|-
|07/11/18
|SAQUE C/C BDN
|7558498
|
| -900,00
|
|-
|08/11/18
|TARIFA BANCARIA
|11118
|
| -13,40
|
|-
|09/11/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|71118
|
| -2,65
|
|-
|12/11/18
|SAQUE C/C BDN
|1304646
|
| -1.000,00
|
|-
|13/11/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|2479979
|8.218,64
|
|
|-
|13/11/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192094
|
| -1.000,00
|
|-
|14/11/18
|SAQUE C/C BDN
|1304505
|
| -1.000,00
|
|-
|14/11/18
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1006192
|
| -2.000,00
|
|-
|14/11/18
|TARIFA BANCARIA
|1100003
|
| -6,75
|
|-
|14/11/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|16/11/18
|SAQUE C/C BDN
|1389599
|
| -1.000,00
|
|-
|16/11/18
|SAQUE C/C BDN
|8265121
|
| -1.000,00
|
|-
|16/11/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|131118
|
| -2,65
|
|-
|19/11/18
|SAQUE C/C BDN
|1389127
|
| -1.000,00
|
|-
|19/11/18
|SAQUE C/C BDN
|1389676
|
| -1.000,00
|
|-
|20/11/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|151118
|
| -2,65
|
|-
| colspan="3" |Total
|13.806,64
| -11.928,10
|4.199,29
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|20/09/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|1.512,65
|-
|03/10/18
|SAQUE C/C BDN
|1304594
|
| -800,00
|
|-
|05/10/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|31018
|
| -2,65
|
|-
|05/10/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|31018
|
| -2,65
|
|-
|08/10/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -200,00
|
|-
|10/10/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|5924021
|6.326,20
|
|
|-
|11/10/18
|SAQUE C/C BDN
|1304273
|
| -1.000,00
|
|-
|15/10/18
|TARIFA BANCARIA
|1000001
|
| -3,40
|
|-
|15/10/18
|TARIFA BANCARIA
|1000003
|
| -6,75
|
|-
|16/10/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|16/10/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|111018
|
| -2,65
|
|-
|17/10/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|19/10/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|30/10/18
|SAQUE C/C BDN
|1304139
|
| -500,00
|
|-
|Total
|
|
|6.326,20
| -5.518,10
|2.320,75
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|23/08/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|8,35
|-
|03/09/18
|RESGATE INVEST FACIL
|2162866
|792,65
|
|
|-
|03/09/18
|SAQUE C/C BDN
|1304974
|
| -800,00
|
|-
|05/09/18
|RESGATE INVEST FACIL
|2162866
|10,00
|
|
|-
|05/09/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|30918
|
| -2,65
|
|-
|11/09/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|6972179
|7.562,25
|
|
|-
|11/09/18
|SAQUE C/C BDN
|1389008
|
| -1.000,00
|
|-
|12/09/18
|SAQUE C/C BDN
|1389599
|
| -1.000,00
|
|-
|13/09/18
|SAQUE C/C BDN
|1389445
|
| -1.000,00
|
|-
|13/09/18
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1006192
|
| -2.000,00
|
|-
|13/09/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|14/09/18
|RESGATE INVEST FACIL
|2162866
|1.355,25
|
|
|-
|14/09/18
|TARIFA BANCARIA
|900001
|
| -3,40
|
|-
|14/09/18
|TARIFA BANCARIA
|900002
|
| -4,50
|
|-
|14/09/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -900,00
|
|-
|14/09/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|120918
|
| -2,65
|
|-
|18/09/18
|SAQUE C/C BDN
|1304601
|
| -500,00
|
|-
|20/09/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|180918
|
| -2,65
|
|-
|Total
|
|
|9.720,15
| -8.215,85
|1.512,65
|}
{| class="wikitable"
|30/09/18
|RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|R$ 0,16
|-
|30/09/18
|SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|R$ 0,00
|}
==Lançamentos mês de agosto de 2018==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|24/07/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 4.193,86
|-
|01/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|1389870
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|03/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|1389965
|
| -R$ 500,00
|
|-
|03/08/2018
|APLIC.INVEST FACIL
|2162866
|
| -R$ 2.692,86
|
|-
|07/08/2018
|RESGATE INVEST FACIL
|2162866
|R$ 16,05
|
|
|-
|07/08/2018
|TARIFA BANCARIA
|10818
|
| -R$ 13,40
|
|-
|07/08/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|30818
|
| -R$ 2,65
|
|-
|13/08/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8737777
|R$ 5.006,89
|
|
|-
|13/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|1389656
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|15/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|1389887
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|15/08/2018
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1006192
|
| -R$ 2.000,00
|
|-
|15/08/2018
|TARIFA BANCARIA
|800005
|
| -R$ 11,25
|
|-
|15/08/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|130818
|
| -R$ 2,65
|
|-
|16/08/2018
|RESGATE INVEST FACIL
|2162866
|R$ 10,00
|
|
|-
|16/08/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|16/08/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|140818
|
| -R$ 2,65
|
|-
|21/08/2018
|RESGATE INVEST FACIL
|2162866
|R$ 499,66
|
|
|-
|21/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|7558768
|
| -R$ 500,00
|
|-
|23/08/2018
|RESGATE INVEST FACIL
|2162866
|R$ 10,00
|
|
|-
|23/08/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|210818
|
| -R$ 2,65
|
|-
| colspan="3" |Total
|R$ 5.542,60
| -R$ 9.728,11
|R$ 8,35
|}
{| class="wikitable"
|31/08/18
|RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|R$ 0,60
|-
|31/08/18
|SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|R$ 2.157,75
|}
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|18/06/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|6.387,98
|-
|04/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|1389147
|
| -1.000,00
|
|-
|05/07/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|10/07/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8122103
|6.193,13
|
|
|-
|12/07/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -750,00
|
|-
|13/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|1389777
|
| -1.000,00
|
|-
|13/07/2018
|TARIFA BANCARIA
|700002
|
| -6,80
|
|-
|13/07/2018
|TARIFA BANCARIA
|700010
|
| -22,50
|
|-
|16/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|1389001
|
| -1.000,00
|
|-
|16/07/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|16/07/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|17/07/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|130718
|
| -2,65
|
|-
|18/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|7558765
|
| -1.000,00
|
|-
|20/07/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|180718
|
| -2,65
|
|-
|20/07/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|180718
|
| -2,65
|
|-
|24/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|8265021
|
| -600,00
|
|-
|Total
|
|
|6.193,13
| -8.387,25
|4.193,86
|}
== Lançamentos mês de junho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|29/05/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|13.992,80
|-
|01/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|7558328
|
| -1.000,00
|
|-
|04/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|7558031
|
| -500,00
|
|-
|05/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|1389764
|
| -1.000,00
|
|-
|06/06/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|20618
|
| -2,65
|
|-
|07/06/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8955440
|24,00
|
|
|-
|07/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|8265325
|
| -250,00
|
|-
|07/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|8265328
|
| -250,00
|
|-
|07/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|8265331
|
| -200,00
|
|-
|07/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|8265334
|
| -200,00
|
|-
|11/06/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|2450307
|6.310,23
|
|
|-
|12/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|7558763
|
| -1.000,00
|
|-
|12/06/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|13/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|1389973
|
| -1.000,00
|
|-
|13/06/2018
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1006192
|
| -2.000,00
|
|-
|13/06/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|14/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|7558419
|
| -1.000,00
|
|-
|14/06/2018
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1006192
|
| -2.000,00
|
|-
|14/06/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|15/06/2018
|TARIFA BANCARIA
|600015
|
| -33,75
|
|-
|15/06/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -500,00
|
|-
|18/06/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|140618
|
| -2,65
|
|-
|Total
|
|
|6.334,23
| -13.939,05
|6.387,98
|}
== Lançamentos mês de maio de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|30/04/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|15.320,25
|-
|02/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|1389406
|
| -500,00
|
|-
|08/05/2018
|TARIFA BANCARIA
|10518
|
| -13,40
|
|-
|08/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -500,00
|
|-
|11/05/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|303708
|1.600,00
|
|
|-
|11/05/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|403795
|700,00
|
|
|-
|11/05/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|453647
|40,00
|
|
|-
|11/05/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|7084195
|7.493,00
|
|
|-
|11/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|14/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|1304711
|
| -1.000,00
|
|-
|15/05/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1251350
|1.858,86
|
|
|-
|15/05/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1251422
|118,49
|
|
|-
|15/05/2018
|TARIFA BANCARIA
|500009
|
| -20,25
|
|-
|15/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -500,00
|
|-
|15/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -500,00
|
|-
|16/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|16/05/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|140518
|
| -2,65
|
|-
|17/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|18/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|1304713
|
| -1.000,00
|
|-
|18/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|21/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -500,00
|
|-
|22/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|7558517
|
| -1.000,00
|
|-
|22/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -500,00
|
|-
|22/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192095
|
| -500,00
|
|-
|23/05/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|7007897
|2.401,15
|
|
|-
|23/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|7558086
|
| -1.000,00
|
|-
|23/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|24/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|1266827
|
| -1.000,00
|
|-
|24/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|25/05/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|230518
|
| -2,65
|
|-
|29/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|Total
|
|
|14.211,50
| -15.538,95
|13.992,80
|}
== Lançamentos mês de abril de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|23/03/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|2.575,54
|-
|10/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|7558930
|
| -1.000,00
|
|-
|10/04/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192095
|
| -500,00
|
|-
|11/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1671010
|1.065,00
|
|
|-
|11/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1671026
|16,00
|
|
|-
|11/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1671034
|5.336,00
|
|
|-
|12/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|1304948
|
| -1.000,00
|
|-
|12/04/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192095
|
| -500,00
|
|-
|12/04/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192095
|
| -500,00
|
|-
|12/04/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|100418
|
| -2,65
|
|-
|13/04/2018
|TARIFA BANCARIA
|400008
|
| -18,00
|
|-
|13/04/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|16/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|5080545
|2.050,00
|
|
|-
|16/04/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|16/04/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|120418
|
| -2,65
|
|-
|16/04/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|120418
|
| -2,65
|
|-
|17/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|7558013
|
| -1.000,00
|
|-
|17/04/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|18/04/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|19/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|1389971
|
| -1.000,00
|
|-
|19/04/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|170418
|
| -2,65
|
|-
|20/04/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -500,00
|
|-
|23/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1003357
|13.170,00
|
|
|-
|23/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1003381
|2.138,96
|
|
|-
|27/04/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|250418
|
| -2,65
|
|-
|30/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|1304028
|
| -1.000,00
|
|-
|Total
|
|
|23.775,96
| -11.031,25
|15.320,25
|}
== Lançamentos mês de março de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|28/02/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|1.633,15
|-
|01/03/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|270218
|
| -2,65
|
|-
|06/03/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|9369854
|2.050,00
|
|
|-
|06/03/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -600,00
|
|-
|08/03/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|60318
|
| -2,65
|
|-
|13/03/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|6290878
|5.692,00
|
|
|-
|13/03/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|6290917
|340,00
|
|
|-
|13/03/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|14/03/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|800010
|3.918,14
|
|
|-
|15/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|7558254
|
| -1.000,00
|
|-
|15/03/2018
|TARIFA BANCARIA
|300001
|
| -3,40
|
|-
|15/03/2018
|TARIFA BANCARIA
|300007
|
| -15,75
|
|-
|15/03/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|16/03/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|9421389
|72,00
|
|
|-
|16/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|7558923
|
| -1.000,00
|
|-
|16/03/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|19/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|7558410
|
| -1.000,00
|
|-
|19/03/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|19/03/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|19/03/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|150318
|
| -2,65
|
|-
|19/03/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|150318
|
| -2,65
|
|-
|20/03/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|22/03/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|23/03/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -500,00
|
|-
|Total
|
|
|12.072,14
| -11.129,75
|2.575,54
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|31/01/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|2.467,83
|-
|05/02/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|10218
|
| -2,90
|
|-
|07/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|1389669
|
| -1.000,00
|
|-
|07/02/2018
|TARIFA BANCARIA
|10218
|
| -13,40
|
|-
|15/02/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|3949807
|112,00
|
|
|-
|15/02/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|3950996
|8.996,00
|
|
|-
|15/02/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|16/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|8265716
|
| -1.200,00
|
|-
|16/02/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|19/02/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|19/02/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|150218
|
| -2,65
|
|-
|20/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|7558654
|
| -1.600,00
|
|-
|20/02/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|160218
|
| -2,65
|
|-
|21/02/2018
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1006192
|
| -2.000,00
|
|-
|21/02/2018
|
|
|
|
|
|-
|22/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|1389995
|
| -1.000,00
|
|-
|22/02/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|23/02/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -750,00
|
|-
|26/02/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|300019
|3.634,22
|
|
|-
|27/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|7558796
|
| -1.000,00
|
|-
|27/02/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|27/02/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|230218
|
| -2,65
|
|-
|28/02/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|260218
|
| -2,65
|
|-
|Total
|
|
|12.742,22
| -13.576,90
|1.633,15
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|28/12/2017
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|2.745,51
|-
|02/01/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|271217
|
| -2,65
|
|-
|03/01/2018
|SAQUE C/C BDN
|5142218
|
| -1.200,00
|
|-
|09/01/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|400018
|32,00
|
|
|-
|12/01/2018
|SAQUE C/C BDN
|8265710
|
| -1.570,00
|
|-
|15/01/2018
|TARIFA BANCARIA
|100001
|
| -3,30
|
|-
|16/01/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|120118
|
| -1,56
|
|-
|17/01/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1810677
|730,00
|
|
|-
|17/01/2018
|PEND.TARIFAS BANCARIA
|100004
|
| -9,00
|
|-
|17/01/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|120118
|
| -1,09
|
|-
|17/01/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|120118
|
| -2,90
|
|-
|19/01/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -700,00
|
|-
|23/01/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|500013
|1.961,42
|
|
|-
|23/01/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|190118
|
| -2,65
|
|-
|24/01/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|220118
|
| -2,65
|
|-
|25/01/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|230118
|
| -2,65
|
|-
|29/01/2018
|SAQUE C/C BDN
|1389042
|
| -900,00
|
|-
|29/01/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|250118
|
| -2,65
|
|-
|31/01/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|400011
|1.061,00
|
|
|-
|31/01/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|600017
|339,00
|
|
|-
|Total
|
|
|4.123,42
| -4.401,10
|2.467,83
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|10/10/2017
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|0,00
|-
|18/12/2017
|TED-TRANSF ELET DISPON
|5222446
|3.521,00
|
|
|-
|18/12/2017
|TED-TRANSF ELET DISPON
|5224209
|1.415,00
|
|
|-
|18/12/2017
|TED-TRANSF ELET DISPON
|5224855
|1.315,00
|
|
|-
|18/12/2017
|TARIFA BANCARIA
|11117
|
| -13,40
|
|-
|18/12/2017
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|131217
|
| -2,65
|
|-
|20/12/2017
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8073712
|6.690,00
|
|
|-
|21/12/2017
|SAQUE C/C BDN
|7558404
|
| -1.600,00
|
|-
|22/12/2017
|SAQUE C/C BDN
|3621263
|
| -1.600,00
|
|-
|26/12/2017
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1006192
|
| -2.000,00
|
|-
|26/12/2017
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -179,44
|
|-
|26/12/2017
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -600,00
|
|-
|27/12/2017
|SAQUE C/C BDN
|1304301
|
| -1.000,00
|
|-
|27/12/2017
|SAQUE C/C BDN
|1304305
|
| -600,00
|
|-
|27/12/2017
|SAQUE COM CARTAO CB
|6192084
|
| -1.000,00
|
|-
|28/12/2017
|SAQUE C/C BDN
|1304324
|
| -1.600,00
|
|-
|Total
|
|
|12.941,00
| -10.195,49
|2.745,51
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|54.952-5
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/09/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|6,88 C
|-
|02/10/2017
|02/10/2017
|Saque em Corresp Bancário
|10.001
|6,88 D
|
|-
|31/10/2017
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/08/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.870,64 C
|-
|06/09/2017
|06/09/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|882.491.200.049.252
|24,85 D
|
|-
|11/09/2017
|11/09/2017
|Recebimentos Diversos
|196.296
|64,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.517
|535,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.521
|4.456,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|122.945
|2.012,03 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Saque no TAA
|121.340.097.329.224
|3.000,00 D
|
|-
|14/09/2017
|14/09/2017
|Ch.Avulso entre Agências
|33.100
|2.999,99 D
|
|-
|14/09/2017
|14/09/2017
|SAQUEpessoal
|852.571.200.005.483
|2,45 D
|
|-
|19/09/2017
|19/09/2017
|Saque em Corresp Bancário
|10.001
|200,00 D
|
|-
|19/09/2017
|19/09/2017
|Tar Saque Correspondente
|872.621.200.151.637
|1,75 D
|
|-
|20/09/2017
|20/09/2017
|Saque em Corresp Bancário
|10.001
|200,00 D
|
|-
|20/09/2017
|20/09/2017
|Tar Saque Correspondente
|862.631.200.301.983
|1,75 D
|
|-
|22/09/2017
|22/09/2017
|Saque no TAA
|221.514.097.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|26/09/2017
|26/09/2017
|Saque no TAA
|261.649.487.329.224
|1.500,00 D
|
|-
|30/09/2017
|
|S A L D O
|
|
|6,88 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|14/07/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.710,59 C
|-
|04/08/2017
|04/08/2017
|Saque no TAA
|41.447.377.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.191.200.872.919
|24,85 D
|
|-
|14/08/2017
|14/08/2017
|Recebimentos Diversos
|70.442
|1.200,00 C
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Recebimentos Diversos
|46.834
|2.443,00 C
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Recebimentos Diversos
|46.835
|2.750,65 C
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Recebimentos Diversos
|46.836
|147,00 C
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Recebimentos Diversos
|46.837
|40,00 C
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Recebimentos Diversos
|46.838
|2.175,00 C
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Recebimentos Diversos
|46.839
|450,00 C
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Saque no TAA
|160.842.197.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|17/08/2017
|17/08/2017
|Saque em Corresp Bancário
|10.002
|200,00 D
|
|-
|17/08/2017
|17/08/2017
|Tar Saque Correspondente
|862.291.200.254.300
|1,75 D
|
|-
|18/08/2017
|18/08/2017
|Saque no TAA
|181.638.027.329.224
|1.500,00 D
|
|-
|21/08/2017
|21/08/2017
|Saque no TAA
|191.328.557.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|21/08/2017
|21/08/2017
|Saque no TAA
|191.330.077.329.224
|500,00 D
|
|-
|21/08/2017
|21/08/2017
|Saque no TAA
|191.331.157.329.224
|280,00 D
|
|-
|24/08/2017
|24/08/2017
|Saque no TAA
|241.655.467.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|24/08/2017
|24/08/2017
|Saque no TAA
|241.656.527.329.224
|500,00 D
|
|-
|24/08/2017
|24/08/2017
|Saque no TAA
|241.658.277.329.224
|490,00 D
|
|-
|25/08/2017
|25/08/2017
|Saque no TAA
|251.631.167.329.224
|1.500,00 D
|
|-
|29/08/2017
|29/08/2017
|Recebimentos Diversos
|80.704
|313,00 C
|
|-
|29/08/2017
|29/08/2017
|Recebimentos Diversos
|80.707
|250,00 C
|
|-
|29/08/2017
|29/08/2017
|Recebimentos Diversos
|80.713
|188,00 C
|
|-
|30/08/2017
|30/08/2017
|Saque no TAA
|301.224.187.329.224
|800,00 D
|
|-
|31/08/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.870,64 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/06/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|896,24 C
|-
|03/07/2017
|03/07/2017
|Recebimentos Diversos
|206.465
|328,00 C
|
|-
|05/07/2017
|05/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.861.100.142.696
|68,00 D
|
|-
|10/07/2017
|10/07/2017
|Recebimentos Diversos
|255.087
|48,00 C
|
|-
|11/07/2017
|11/07/2017
|Recebimentos Diversos
|73.955
|1.803,75 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.767
|405,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|53.018
|3.300,00 C
|
|-
|14/07/2017
|14/07/2017
|Saque no Caixa
|33.100
|5.000,00 D
|
|-
|14/07/2017
|14/07/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|861.951.200.202.464
|2,40 D
|
|-
|31/07/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.710,59 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|17/05/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.299,69 C
|-
|01/06/2017
|01/06/2017
|Recebimentos Diversos
|562.561
|2.000,00 C
|
|-
|05/06/2017
|05/06/2017
|Saque no TAA
|31.101.057.329.224
|500,00 D
|
|-
|05/06/2017
|05/06/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.000.019.376
|17,00 D
|
|-
|06/06/2017
|06/06/2017
|Recebimentos Diversos
|852.472
|56,00 C
|
|-
|09/06/2017
|09/06/2017
|Recebimentos Diversos
|208.408
|1.374,95 C
|
|-
|09/06/2017
|09/06/2017
|Saque no TAA
|91.628.457.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|253.927
|4.820,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|253.930
|165,00 C
|
|-
|14/06/2017
|14/06/2017
|Saque no Caixa
|33.100
|5.000,00 D
|
|-
|14/06/2017
|14/06/2017
|Saque no TAA
|141.107.367.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|14/06/2017
|14/06/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|811.651.200.202.557
|2,40 D
|
|-
|16/06/2017
|16/06/2017
|Saque no TAA
|161.445.157.329.224
|800,00 D
|
|-
|21/06/2017
|21/06/2017
|Recebimentos Diversos
|134.795
|500,00 C
|
|-
|21/06/2017
|21/06/2017
|Saque no TAA
|211.214.477.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|30/06/2017
|
|S A L D O
|
|
|896,24 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/04/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.155,16 C
|-
|05/05/2017
|05/05/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|851.251.100.504.025
|17,00 D
|
|-
|08/05/2017
|08/05/2017
|Recebimentos Diversos
|800.626
|32,00 C
|
|-
|08/05/2017
|08/05/2017
|Saque no TAA
|61.302.477.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.774
|110,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.938
|1.494,00 C
|
|-
|11/05/2017
|11/05/2017
|Recebimentos Diversos
|188.344
|1.527,93 C
|
|-
|12/05/2017
|12/05/2017
|Saque no Caixa
|33.100
|5.000,00 D
|
|-
|12/05/2017
|12/05/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|871.321.200.114.835
|2,40 D
|
|-
|17/05/2017
|17/05/2017
|Saque no TAA
|171.213.177.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|31/05/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.299,69 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/03/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.814,06 C
|-
|05/04/2017
|05/04/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.300.229.298
|17,00 D
|
|-
|07/04/2017
|07/04/2017
|Saque no TAA
|71.529.307.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|234.893
|64,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.013
|1.315,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.219
|7.587,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.251
|100,00 C
|
|-
|11/04/2017
|11/04/2017
|Saque no Caixa
|33.100
|5.000,00 D
|
|-
|11/04/2017
|11/04/2017
|Saque no TAA
|111.132.467.329.224
|2.000,00 D
|
|-
|11/04/2017
|11/04/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|851.011.200.025.626
|2,40 D
|
|-
|13/04/2017
|13/04/2017
|Recebimentos Diversos
|313.249
|94,50 C
|
|-
|18/04/2017
|18/04/2017
|Saque no TAA
|181.228.037.329.224
|2.000,00 D
|
|-
|26/04/2017
|26/04/2017
|Saque no TAA
|261.022.307.329.224
|800,00 D
|
|-
|30/04/2017
|
|S A L D O
|
|
|5.155,16 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/02/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.132,45 C
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.651.100.612.966
|17,00 D
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|124.992
|152,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.236
|6.954,00 C
|
|-
|08/03/2017
|08/03/2017
|Saque no TAA
|81.158.237.329.224
|1.020,00 D
|
|-
|09/03/2017
|09/03/2017
|Saque no Caixa
|33.100
|5.000,00 D
|
|-
|09/03/2017
|09/03/2017
|Saque no TAA
|91.449.517.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|09/03/2017
|09/03/2017
|Saque no TAA
|91.451.037.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|09/03/2017
|09/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|860.681.200.146.099
|2,40 D
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.510
|5.517,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.543
|1.298,01 C
|
|-
|16/03/2017
|16/03/2017
|Saque no TAA
|161.346.387.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|22/03/2017
|22/03/2017
|Saque no TAA
|221.244.287.329.224
|2.000,00 D
|
|-
|23/03/2017
|23/03/2017
|Recebimentos Diversos
|93.667
|1.400,00 C
|
|-
|29/03/2017
|29/03/2017
|Saque no TAA
|291.010.137.329.224
|600,00 D
|
|-
|31/03/2017
|
|S A L D O
|
|
|6.814,06 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/01/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.002,48 C
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Recebimentos Diversos
|998.855
|80,00 C
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Recebimentos Diversos
|998.950
|1.000,00 C
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.371.100.396.810
|17,00 D
|
|-
|10/02/2017
|10/02/2017
|Recebimentos Diversos
|305.072
|1.630,37 C
|
|-
|13/02/2017
|13/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|1.150,00 C
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|9.089,00 C
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Saque no TAA
|141.756.177.329.224
|2.000,00 D
|
|-
|16/02/2017
|16/02/2017
|Saque no Caixa
|110.300
|5.000,00 D
|
|-
|16/02/2017
|16/02/2017
|Saque no TAA
|161.428.487.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|16/02/2017
|16/02/2017
|Saque no TAA
|161.430.137.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|16/02/2017
|16/02/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.471.200.185.425
|2,40 D
|
|-
|17/02/2017
|17/02/2017
|Saque no TAA
|171.715.577.329.224
|1.800,00 D
|
|-
|21/02/2017
|21/02/2017
|Saque no TAA
|211.237.577.329.224
|2.000,00 D
|
|-
|28/02/2017
|
|S A L D O
|
|
|3.132,45 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|14/12/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.006,58 C
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Recebimentos Diversos
|374.850
|8,00 C
|
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.051.100.753.820
|15,75 D
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.449
|4.107,00 C
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.506
|570,00 C
|
|-
|11/01/2017
|11/01/2017
|Saque no Caixa
|33.100
|5.000,00 D
|
|-
|11/01/2017
|11/01/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|860.111.100.136.463
|2,40 D
|
|-
|16/01/2017
|16/01/2017
|Recebimentos Diversos
|209.853
|1.329,05 C
|
|-
|16/01/2017
|16/01/2017
|Saque no TAA
|141.411.437.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|19/01/2017
|19/01/2017
|Saque no TAA
|191.252.427.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|31/01/2017
|
|S A L D O
|
|
|3.002,48 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.212,12 C
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.401.100.304.148
|15,75 D
|
|-
|06/12/2016
|06/12/2016
|Recebimentos Diversos
|965.760
|152,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.221
|1.382,61 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.456
|240,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.528
|8.038,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Saque no Caixa
|33.100
|5.000,00 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Saque no TAA
|121.501.217.329.224
|2.000,00 D
|
|-
|13/12/2016
|13/12/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|813.480.700.446.716
|2,40 D
|
|-
|14/12/2016
|14/12/2016
|Saque no TAA
|141.240.427.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.006,58 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.664,33 C
|-
|03/11/2016
|03/11/2016
|Recebimentos Diversos
|284.601
|1.800,00 C
|
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Saque no TAA
|51.255.057.329.224
|600,00 D
|
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.460
|15,75 D
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.210
|1.205,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.367
|5.866,00 C
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Recebimentos Diversos
|405.721
|56,00 C
|
|-
|14/11/2016
|14/11/2016
|Recebimentos Diversos
|365.349
|1.238,94 C
|
|-
|14/11/2016
|14/11/2016
|Saque no TAA
|141.513.077.329.224
|3.000,00 D
|
|-
|17/11/2016
|17/11/2016
|Saque no Caixa
|33.100
|3.000,00 D
|
|-
|17/11/2016
|17/11/2016
|Saque no TAA
|171.511.177.329.224
|600,00 D
|
|-
|17/11/2016
|17/11/2016
|Saque no TAA
|171.512.347.329.224
|600,00 D
|
|-
|17/11/2016
|17/11/2016
|Saque no TAA
|171.518.487.329.224
|1.800,00 D
|
|-
|17/11/2016
|17/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|863.221.200.204.531
|2,40 D
|
|-
|21/11/2016
|21/11/2016
|Saque no TAA
|211.221.487.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|2.212,12 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.516,28 C
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.791.100.618.323
|15,75 D
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|161.920
|570,00 C
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.176
|7.113,00 C
|
|-
|11/10/2016
|11/10/2016
|Recebimentos Diversos
|217.954
|1.379,20 C
|
|-
|13/10/2016
|13/10/2016
|Saque no Caixa
|33.100
|5.000,00 D
|
|-
|13/10/2016
|13/10/2016
|Saque no TAA
|131.350.477.329.224
|2.000,00 D
|
|-
|13/10/2016
|13/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|802.871.200.201.612
|2,40 D
|
|-
|17/10/2016
|17/10/2016
|Recebimentos Diversos
|231.825
|104,00 C
|
|-
|19/10/2016
|19/10/2016
|Saque no TAA
|191.224.457.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|2.664,33 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.529,04 C
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.491.100.555.803
|15,75 D
|
|-
|09/09/2016
|09/09/2016
|Recebimentos Diversos
|330.016
|1.388,95 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.791
|7.738,00 C
|
|-
|14/09/2016
|14/09/2016
|Saque no TAA
|140.812.387.329.224
|1.500,00 D
|
|-
|15/09/2016
|15/09/2016
|Saque no TAA
|151.416.387.329.224
|1.500,00 D
|
|-
|15/09/2016
|15/09/2016
|Saque no TAA
|151.417.457.329.224
|500,00 D
|
|-
|15/09/2016
|15/09/2016
|Saque no TAA
|151.418.527.329.224
|800,00 D
|
|-
|15/09/2016
|15/09/2016
|Saque no TAA
|151.421.057.329.224
|200,00 D
|
|-
|15/09/2016
|15/09/2016
|Pagto conta telefone
|91.501
|87,96 D
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Recebimentos Diversos
|177.074
|64,00 C
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Saque no TAA
|171.257.507.329.224
|500,00 D
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Saque no TAA
|171.300.267.329.224
|600,00 D
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Saque no TAA
|171.301.367.329.224
|600,00 D
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Saque no TAA
|171.302.327.329.224
|600,00 D
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Saque no TAA
|171.303.567.329.224
|500,00 D
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Saque no TAA
|171.306.377.329.224
|200,00 D
|
|-
|20/09/2016
|20/09/2016
|Saque no TAA
|201.156.177.329.224
|1.000,00 D
|
|-
|21/09/2016
|21/09/2016
|Saque no TAA
|211.125.547.329.224
|600,00 D
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|1.516,28 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.316,31 C
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Recebimentos Diversos
|732163
|160,00 C
|
|-
|03/08/2016
|03/08/2016
|Saque no TAA
|31421337329224
|300,00 D
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892181100641864
|9,75 D
|
|-
|09/08/2016
|09/08/2016
|Recebimentos Diversos
|162568
|1.428,48 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397753
|5.598,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397908
|280,00 C
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Saque no Caixa
|33100
|5.000,00 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Saque no TAA
|171405187329224
|1.000,00 D
|
|-
|18/08/2016
|18/08/2016
|Saque no TAA
|181346327329224
|1.000,00 D
|
|-
|24/08/2016
|24/08/2016
|Recebimentos Diversos
|110701
|56,00 C
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|1.529,04 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.785,16 C
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Saque no TAA
|51217377329224
|800,00 D
|
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|891871100397072
|9,75 D
|
|-
|06/07/2016
|06/07/2016
|Recebimentos Diversos
|987504
|1.170,07 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308123
|7.209,00 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308391
|75,00 C
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Recebimentos Diversos
|131634
|1.386,83 C
|
|-
|13/07/2016
|13/07/2016
|Saque no Caixa
|33100
|5.000,00 D
|
|-
|13/07/2016
|13/07/2016
|Saque no TAA
|131251217329224
|2.000,00 D
|
|-
|18/07/2016
|18/07/2016
|Saque no TAA
|161326357329224
|1.500,00 D
|
|-
|20/07/2016
|20/07/2016
|Saque no TAA
|201443557329224
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|1.316,31 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.800,86 C
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Saque no TAA
|41019347329224
|800,00 D
|
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891581100898002
|11,70 D
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|357922
|6.222,00 C
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|358054
|210,00 C
|
|-
|13/06/16
|13/06/16
|Saque no Caixa
|33100
|5.000,00 D
|
|-
|13/06/16
|13/06/16
|Saque no TAA
|131403347329224
|1.500,00 D
|
|-
|20/06/16
|20/06/16
|Recebimentos Diversos
|605381
|64,00 C
|
|-
|20/06/16
|20/06/16
|Saque no TAA
|181410077329224
|1.000,00 D
|
|-
|22/06/16
|22/06/16
|Recebimentos Diversos
|143846
|800,00 C
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|1.785,16 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.881,60 C
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891261100528632
|10,53 D
|
|-
|06/05/16
|06/05/16
|Saque no TAA
|61331507329224
|500,00 D
|
|-
|09/05/16
|09/05/16
|Recebimentos Diversos
|232218
|1.321,79 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332414
|6.960,00 C
|
|-
|11/05/16
|11/05/16
|Saque no Caixa
|33100
|5.000,00 D
|
|-
|11/05/16
|11/05/16
|Saque no TAA
|111327207329224
|2.000,00 D
|
|-
|18/05/16
|18/05/16
|Saque no TAA
|181427427329224
|1.500,00 D
|
|-
|20/05/16
|20/05/16
|Recebimentos Diversos
|190220
|520,00 C
|
|-
|25/05/16
|25/05/16
|Saque no TAA
|251320487329224
|1.000,00 D
|
|-
|31/05/16
|31/05/16
|Recebimentos Diversos
|589072
|128,00 C
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|2.800,86 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.532,08 C
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308636
|10,53 D
|
|-
|06/04/2016
|06/04/2016
|Saque no TAA
|61427297329224
|1.500,00 D
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292087
|80,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292287
|8.232,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292618
|96,00 C
|
|-
|12/04/2016
|12/04/2016
|Saque no Caixa
|33100
|5.000,00 D
|
|-
|12/04/2016
|12/04/2016
|Saque no TAA
|121456367329224
|2.000,00 D
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Saque no TAA
|141415347329224
|1.500,00 D
|
|-
|19/04/2016
|19/04/2016
|Saque no TAA
|191157317329224
|1.000,00 D
|
|-
|20/04/2016
|20/04/2016
|Recebimentos Diversos
|682489
|952,05 C
|
|-
|26/04/2016
|26/04/2016
|Saque no TAA
|261355227329224
|1.000,00 D
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|3.881,60 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.278,06 C
|-
|03/03/2016
|03/03/2016
|Saque no TAA
|31524147329224
|1.500,00 D
|
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305836
|10,53 D
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266921
|7.277,00 C
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|267040
|800,00 C
|
|-
|11/03/2016
|11/03/2016
|Saque no Caixa
|33100
|5.000,00 D
|
|-
|11/03/2016
|11/03/2016
|Saque no TAA
|111417027329224
|1.900,00 D
|
|-
|11/03/2016
|11/03/2016
|Saque no TAA
|111418197329224
|100,00 D
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Recebimentos Diversos
|452568
|264,00 C
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Saque no TAA
|151203097329224
|1.500,00 D
|
|-
|21/03/2016
|21/03/2016
|Saque no TAA
|191326467329224
|1.000,00 D
|
|-
|28/03/2016
|28/03/2016
|Recebimentos Diversos
|169414
|1.923,55 C
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.532,08 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|14/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.568,21 C
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100552071
|10,53 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|256999
|896,38 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257350
|9.504,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257429
|320,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Saque no TAA
|61059167329224
|1.000,00 D
|
|-
|11/02/2016
|11/02/2016
|Recebimentos Diversos
|179902
|1.000,00 C
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Saque no Caixa
|33100
|5.000,00 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Saque no TAA
|131652177329224
|2.000,00 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Saque no TAA
|151510257329224
|1.000,00 D
|
|-
|16/02/2016
|16/02/2016
|Saque no TAA
|161319557329224
|1.000,00 D
|
|-
|24/02/2016
|24/02/2016
|Saque no Caixa
|33100
|1.000,00 D
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|7.278,06 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. Balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.416,71 C
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100370116
|32,50 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390605
|4.184,00 C
|
|-
|14/01/2016
|14/01/2016
|Saque no Caixa
|33100
|5.000,00 D
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.568,21 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.295,05 C
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277543
|9,75 D
|
|-
|09/12/2015
|09/12/2015
|Saque no TAA
|91338257329224
|1.500,00 D
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Recebimentos Diversos
|275171
|200,00 C
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Recebimentos Diversos
|687600
|4.989,00 C
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Saque no TAA
|101555167329224
|2.000,00 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300365
|634,57 C
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300527
|108,00 C
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Saque no TAA
|121425397329224
|1.000,00 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Saque no TAA
|121426547329224
|500,00 D
|
|-
|18/12/2015
|18/12/2015
|Recebimentos Diversos
|2866578
|1.199,84 C
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.416,71 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/10/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.675,80 C
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Saque no Caixa
|128500
|1.500,00 D
|
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559598
|9,75 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375025
|9.129,00 C
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375044
|1.000,00 C
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Saque no Caixa
|128500
|5.000,00 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Saque no TAA
|101250337329224
|2.000,00 D
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Saque no TAA
|121459097329224
|2.000,00 D
|
|-
|17/11/2015
|17/11/2015
|Saque no TAA
|171221337329224
|1.000,00 D
|
|-
|26/11/2015
|26/11/2015
|Saque no TAA
|260944347329224
|1.000,00 D
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|5.295,05 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/09/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|14.775,26 C
|-
|02/10/2015
|02/10/2015
|Saque no TAA
|21538247329224
|1.000,00 D
|
|-
|05/10/2015
|05/10/2015
|Saque no Caixa
|128500
|5.000,00 D
|
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|872790900182571
|9,75 D
|
|-
|08/10/2015
|08/10/2015
|Saque no TAA
|81516137329224
|1.500,00 D
|
|-
|09/10/2015
|09/10/2015
|Recebimentos Diversos
|326442
|993,29 C
|
|-
|09/10/2015
|09/10/2015
|Saque no TAA
|90951217329224
|2.000,00 D
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2399
|6.552,00 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2558
|705,00 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Saque no TAA
|131041197329224
|2.000,00 D
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Saque no TAA
|151348357329224
|980,00 D
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Saque no TAA
|151350317329224
|1.020,00 D
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Recebimentos Diversos
|179012
|60,00 C
|
|-
|21/10/2015
|21/10/2015
|Saque no TAA
|211531587329224
|2.000,00 D
|
|-
|28/10/2015
|28/10/2015
|Saque no TAA
|281232367329224
|110,00 D
|
|-
|28/10/2015
|28/10/2015
|Saque no TAA
|281234187329224
|990,00 D
|
|-
|29/10/2015
|29/10/2015
|Recebimentos Diversos
|522203
|1.200,00 C
|
|-
|31/10/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.675,80 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.379,11 C
|-
|04/09/2015
|04/09/2015
|Recebimentos Diversos
|1326530
|718,75 C
|
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551487
|9,75 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352332
|800,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352452
|7.788,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352531
|260,00 C
|
|-
|18/09/2015
|18/09/2015
|Recebimentos Diversos
|397805
|815,15 C
|
|-
|22/09/2015
|22/09/2015
|Recebimentos Diversos
|125700
|24,00 C
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|14.775,26 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.566,49 C
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735885
|8,70 D
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|980
|7.856,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|323312
|953,32 C
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Recebimentos Diversos
|232296
|12,00 C
|
|-
|17/08/2015
|17/08/2015
|Saque no Caixa
|128500
|5.000,00 D
|
|-
|17/08/2015
|17/08/2015
|Saque no TAA
|171154507329224
|1.000,00 D
|
|-
|18/08/2015
|18/08/2015
|Saque no TAA
|181205257329224
|1.000,00 D
|
|-
|25/08/2015
|25/08/2015
|Saque no TAA
|251048177329224
|1.500,00 D
|
|-
|26/08/2015
|26/08/2015
|Saque no TAA
|261234487329224
|1.500,00 D
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|4.379,11 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/08/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/08/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|01/07/2015
|01/07/2015
|Recebimentos Diversos
|741704
|853,48 C
|
|-
|01/07/2015
|01/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|853,48 D
|
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|3.783,63 C
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600393
|29,00 D
|
|-
|07/07/2015
|07/07/2015
|Recebimentos Diversos
|856940
|36,00 C
|
|-
|08/07/2015
|08/07/2015
|Recebimentos Diversos
|240089
|853,48 C
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|Recebimentos Diversos
|112284
|1.100,00 C
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|101900800036166
|20,30 C
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|Saque no TAA
|91519487329224
|500,00 D
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353511
|3.317,00 C
|
|-
|14/07/2015
|14/07/2015
|Recebimentos Diversos
|160452
|853,48 C
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|Saque no TAA
|151017187329224
|1.000,00 D
|
|-
|20/07/2015
|20/07/2015
|Recebimentos Diversos
|706157
|853,48 C
|
|-
|22/07/2015
|22/07/2015
|Saque no Caixa
|33100
|4.800,00 D
|
|-
|22/07/2015
|22/07/2015
|Saque no TAA
|220947097329224
|1.000,00 D
|
|-
|22/07/2015
|22/07/2015
|Saque no TAA
|221106157329224
|500,00 D
|
|-
|23/07/2015
|23/07/2015
|Recebimentos Diversos
|146490
|1.700,00 C
|
|-
|27/07/2015
|27/07/2015
|Recebimentos Diversos
|212934
|878,12 C
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|5.566,49 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,30 C'''
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.087,80 C
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700251149
|21,90 D
|
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|801530700326725
|1,48 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112116
|3.337,00 C
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Recebimentos Diversos
|536786
|30,00 C
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Saque no Caixa
|128500
|4.000,00 D
|
|-
|26/06/2015
|26/06/2015
|Saque no TAA
|261139147329224
|500,00 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|841811200502729
|1,57 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|2.929,85 D
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''2.929,85''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.797,70 C
|-
|04/05/2015
|04/05/2015
|Saque no TAA
|41526437329224
|1.000,00 D
|
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801605105
|21,90 D
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|179720
|5.154,00 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|335764
|18,00 C
|
|-
|12/05/2015
|12/05/2015
|Recebimentos Diversos
|86720
|440,00 C
|
|-
|12/05/2015
|12/05/2015
|Saque no Caixa
|128500
|4.500,00 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Saque no TAA
|181550407329224
|800,00 D
|
|-
|27/05/2015
|27/05/2015
|Saque no TAA
|271350447329224
|1.000,00 D
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|4.087,80 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.222,12 C
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|820920700182900
|21,90 D
|
|-
|08/04/2015
|08/04/2015
|Recebimentos Diversos
|168459
|853,48 C
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133220
|4.234,00 C
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133288
|2.010,00 C
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Saque no Caixa
|128500
|4.500,00 D
|
|-
|15/04/2015
|15/04/2015
|Saque no TAA
|151120237329224
|1.000,00 D
|
|-
|27/04/2015
|27/04/2015
|Saque no TAA
|251357167329224
|1.000,00 D
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|5.797,70 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/02/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.439,70 C
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830620900214889
|21,90 D
|
|-
|04/03/2015
|04/03/2015
|Recebimentos Diversos
|224645
|853,48 C
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232357
|48,00 C
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221439
|5.531,00 C
|
|-
|11/03/2015
|11/03/2015
|Saque no TAA
|111258507329224
|1.000,00 D
|
|-
|12/03/2015
|12/03/2015
|Saque no Caixa
|128500
|4.500,00 D
|
|-
|13/03/2015
|13/03/2015
|Saque no TAA
|131449207329224
|1.000,00 D
|
|-
|19/03/2015
|19/03/2015
|Recebimentos Diversos
|97974
|1.018,36 C
|
|-
|19/03/2015
|19/03/2015
|Saque no TAA
|191423527329224
|1.000,00 D
|
|-
|30/03/2015
|30/03/2015
|Recebimentos Diversos
|311305
|853,48 C
|
|-
|31/03/2015
|
|S A L D O
|
|
|5.222,12 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.835,18 C
|-
|06/02/2015
|06/02/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|860371200107042
|1,48 D
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Recebimentos Diversos
|238527
|430,00 C
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Recebimentos Diversos
|238690
|2.976,00 C
|
|-
|12/02/2015
|12/02/2015
|Saque no TAA
|121410037329224
|1.000,00 D
|
|-
|19/02/2015
|19/02/2015
|Saque no TAA
|191624537329224
|1.000,00 D
|
|-
|23/02/2015
|23/02/2015
|Saque no TAA
|231033327329224
|1.000,00 D
|
|-
|26/02/2015
|26/02/2015
|Saque no TAA
|261414087329224
|800,00 D
|
|-
|28/02/2015
|
|S A L D O
|
|
|4.439,70 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/12/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.649,66 C
|-
|06/01/2015
|06/01/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|870061200013070
|1,48 D
|
|-
|12/01/2015
|12/01/2015
|Recebimentos Diversos
|294054
|2.187,00 C
|
|-
|27/01/2015
|27/01/2015
|Saque no Caixa
|128500
|3.000,00 D
|
|-
|29/01/2015
|29/01/2015
|Saque no TAA
|291107487329224
|1.000,00 D
|
|-
|31/01/2015
|
|S A L D O
|
|
|4.835,18 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/11/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.111,14 C
|-
|02/12/2014
|02/12/2014
|Saque no TAA
|21617367329224
|1.000,00 D
|
|-
|02/12/2014
|02/12/2014
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|893360800321811
|1,48 D
|
|-
|09/12/2014
|09/12/2014
|Recebimentos Diversos
|137073
|24,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439307
|4.988,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439686
|328,00 C
|
|-
|11/12/2014
|11/12/2014
|Saque no Caixa
|128500
|5.000,00 D
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Recebimentos Diversos
|740550
|200,00 C
|
|-
|31/12/2014
|
|S A L D O
|
|
|6.649,66 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/10/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.295,14 C
|-
|03/11/2014
|03/11/2014
|Recebimentos Diversos
|551419
|853,48 C
|
|-
|04/11/2014
|04/11/2014
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|863080900308205
|1,48 D
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143349
|160,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143480
|6.375,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|284525
|54,00 C
|
|-
|11/11/2014
|11/11/2014
|Saque no TAA
|111210117329224
|1.000,00 D
|
|-
|13/11/2014
|13/11/2014
|Saque no Caixa
|128500
|7.000,00 D
|
|-
|17/11/2014
|17/11/2014
|Saque no TAA
|151015537329224
|800,00 D
|
|-
|26/11/2014
|26/11/2014
|Recebimentos Diversos
|177429
|175,00 C
|
|-
|30/11/2014
|
|S A L D O
|
|
|7.111,14 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/09/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.622,62 C
|-
|03/10/2014
|03/10/2014
|Saque no TAA
|31230467329224
|1.000,00 D
|
|-
|03/10/2014
|03/10/2014
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|852761200048580
|1,48 D
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294621
|8.194,00 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294779
|80,00 C
|
|-
|14/10/2014
|14/10/2014
|Saque no Caixa
|128500
|7.000,00 D
|
|-
|17/10/2014
|17/10/2014
|Saque no TAA
|171432457329224
|1.000,00 D
|
|-
|27/10/2014
|27/10/2014
|Saque no TAA
|271135567329224
|800,00 D
|
|-
|30/10/2014
|30/10/2014
|Recebimentos Diversos
|491713
|1.200,00 C
|
|-
|31/10/2014
|
|S A L D O
|
|
|8.295,14 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.390,63 C
|-
|02/09/2014
|02/09/2014
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|852450800410604
|1,48 D
|
|-
|05/09/2014
|05/09/2014
|Saque no TAA
|51323187329224
|1.000,00 D
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|131489
|2.603,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253358
|18,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253560
|6.099,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Saque no Caixa
|128500
|6.000,00 D
|
|-
|19/09/2014
|19/09/2014
|Saque no TAA
|191003347329224
|1.000,00 D
|
|-
|22/09/2014
|22/09/2014
|Recebimentos Diversos
|379807
|513,47 C
|
|-
|30/09/2014
|
|S A L D O
|
|
|8.622,62 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/07/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.763,63 C
|-
|05/08/2014
|05/08/2014
|Saque no Caixa
|128500
|800,00 D
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|119767
|490,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|262806
|8.481,00 C
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Recebimentos Diversos
|149064
|6,00 C
|
|-
|14/08/2014
|14/08/2014
|Saque no Caixa
|128500
|7.000,00 D
|
|-
|19/08/2014
|19/08/2014
|Saque no Caixa
|33100
|1.500,00 D
|
|-
|22/08/2014
|22/08/2014
|Recebimentos Diversos
|152729
|250,00 C
|
|-
|25/08/2014
|25/08/2014
|Saque no TAA
|251518537329224
|300,00 D
|
|-
|27/08/2014
|27/08/2014
|Saque no TAA
|271140077329224
|1.000,00 D
|
|-
|31/08/2014
|
|S A L D O
|
|
|7.390,63 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/06/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.747,75 C
|-
|01/07/2014
|01/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|11052297329224
|600,00 D
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233789
|5.393,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233825
|240,00 C
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|135637
|24,00 C
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|33100
|5.000,00 D
|
|-
|15/07/2014
|15/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|151509367329224
|1.000,00 D
|
|-
|18/07/2014
|18/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|483147
|958,88 C
|
|-
|23/07/2014
|23/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|33100
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.763,63 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/05/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.890,76 C
|-
|09/06/2014
|09/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|91349557329224
|1.000,00 D
|
|-
|10/06/2014
|10/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|110300
|5.000,00 D
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127659
|24,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127848
|10.153,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128284
|1.540,00 C
|
|-
|16/06/2014
|16/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|141458337329224
|300,00 D
|
|-
|16/06/2014
|16/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|141459587329224
|300,00 D
|
|-
|17/06/2014
|17/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|33100
|2.000,00 D
|
|-
|17/06/2014
|17/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|170906007329224
|1.000,00 D
|
|-
|24/06/2014
|24/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|100230
|739,99 C
|
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.747,75 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/04/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.473,33 C
|-
|05/05/2014
|05/05/2014
|1244-0
|
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|851250801801241
|1,40 D
|
|-
|08/05/2014
|08/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|782197
|250,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261357
|140,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261455
|7.875,00 C
|
|-
|12/05/2014
|12/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|231704
|78,00 C
|
|-
|12/05/2014
|12/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|33100
|5.000,00 D
|
|-
|12/05/2014
|12/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|101131207329224
|1.000,00 D
|
|-
|13/05/2014
|13/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|131300127329224
|1.000,00 D
|
|-
|14/05/2014
|14/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|141436197329224
|1.000,00 D
|
|-
|20/05/2014
|20/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|697540
|519,00 C
|
|-
|21/05/2014
|21/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|211101497329224
|350,00 D
|
|-
|21/05/2014
|21/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|211103077329224
|300,00 D
|
|-
|26/05/2014
|26/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|241003437329224
|1.000,00 D
|
|-
|26/05/2014
|26/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|261404307329224
|500,00 D
|
|-
|30/05/2014
|30/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1522869
|706,83 C
|
|-
|31/05/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.890,76 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.751,33 C
|-
|07/04/2014
|07/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1041355
|24,00 C
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226739
|7.198,00 C
|
|-
|14/04/2014
|14/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|33100
|4.500,00 D
|
|-
|14/04/2014
|14/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|141403507329224
|1.000,00 D
|
|-
|16/04/2014
|16/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|161344537329224
|1.000,00 D
|
|-
|22/04/2014
|22/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|33100
|2.000,00 D
|
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.473,33 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.909,10 C
|-
|05/03/2014
|05/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|817254
|24,00 C
|
|-
|05/03/2014
|05/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|817340
|717,90 C
|
|-
|06/03/2014
|06/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|61744487329224
|800,00 D
|
|-
|06/03/2014
|06/03/2014
|1244-0
|
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|810651300071328
|1,40 D
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227459
|6.791,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227609
|450,00 C
|
|-
|14/03/2014
|14/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|447865
|763,37 C
|
|-
|14/03/2014
|14/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|141750037329224
|1.000,00 D
|
|-
|14/03/2014
|14/03/2014
|1244-0
|
|0363 PAGTO TELEFONE
|31401
|102,64 D
|
|-
|17/03/2014
|17/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|128500
|1.000,00 D
|
|-
|17/03/2014
|17/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|171032377329224
|1.000,00 D
|
|-
|18/03/2014
|18/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|33100
|4.000,00 D
|
|-
|18/03/2014
|18/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|180854537329224
|1.000,00 D
|
|-
|19/03/2014
|19/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|191420137329224
|1.000,00 D
|
|-
|21/03/2014
|21/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|211722397329224
|1.000,00 D
|
|-
|25/03/2014
|25/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|251724157329224
|1.000,00 D
|
|-
|31/03/2014
|31/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|311703067329224
|1.000,00 D
|
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.751,33 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/10/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|138898
|12.056,00 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139130
|900,00 C
|
|-
|13/02/2014
|13/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|130956507329224
|1.000,00 D
|
|-
|14/02/2014
|14/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|141521227329224
|1.000,00 D
|
|-
|17/02/2014
|17/02/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|128500
|4.500,00 D
|
|-
|17/02/2014
|17/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|151535007329224
|1.000,00 D
|
|-
|17/02/2014
|17/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|171143027329224
|1.000,00 D
|
|-
|21/02/2014
|21/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|190469
|900,00 C
|
|-
|25/02/2014
|25/02/2014
|1244-0
|
|0144 TRANSFERENCIA
|7164280010100
|7.707,10 C
|
|-
|26/02/2014
|26/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|261052347329224
|800,00 D
|
|-
|28/02/2014
|28/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1876150
|646,00 C
|
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.909,10 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1285-8
|-
|Conta:
|9.940-6
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/01/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|<nowiki>| |7.707,10 C</nowiki>
|-
|25/02/14
|25/02/14
|1285-8
|
|0144 TRANSFERÊNCIA
|7164280010100
|7.707,10 D
|
|-
|28/02/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/12/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.135,10 C
|-
|13/01/14
|13/01/14
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124597
|2.574,00 C
|
|-
|13/01/14
|13/01/14
|1285-8
|
|0263 TAR EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA
|830131100047847
|2,00 D
|
|-
|20/01/14
|20/01/14
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850094
|5.000,00 D
|
|-
|31/01/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.707,10 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/11/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.097,51 C
|-
|11/12/13
|11/12/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197164
|6.446,00 C
|
|-
|12/12/13
|12/12/13
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850093
|8.000,00 D
|
|-
|18/12/13
|18/12/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308362
|24,00 C
|
|-
|20/12/13
|20/12/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|3268439
|780,00 C
|
|-
|26/12/13
|26/12/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|135486
|787,59 C
|
|-
|31/12/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.135,10 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/10/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.431,13 C
|-
|05/11/13
|05/11/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|495151
|522,38 C
|
|-
|07/11/13
|07/11/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1625165
|1.100,00 C
|
|-
|11/11/13
|11/11/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285467
|66,00 C
|
|-
|11/11/13
|11/11/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285579
|7.768,00 C
|
|-
|11/11/13
|11/11/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|65364
|900,00 D
|
|-
|21/11/13
|21/11/13
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850092
|10.000,00 D
|
|-
|27/11/13
|27/11/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|240116
|120,00 C
|
|-
|30/11/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.097,51 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/09/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.921,00 C
|-
|01/10/13
|01/10/13
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850089
|1.000,00 D
|
|-
|10/10/13
|10/10/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156635
|830,00 C
|
|-
|10/10/13
|10/10/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156702
|9.315,00 C
|
|-
|10/10/13
|10/10/13
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850090
|9.000,00 D
|
|-
|24/10/13
|24/10/13
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850091
|2.000,00 D
|
|-
|29/10/13
|29/10/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|120296
|365,13 C
|
|-
|31/10/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.431,13 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/08/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|14.082,00 C
|-
|09/09/13
|09/09/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|165129
|30,00 C
|
|-
|10/09/13
|10/09/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264709
|6.609,00 C
|
|-
|13/09/13
|13/09/13
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850088
|9.000,00 D
|
|-
|18/09/13
|18/09/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|113396
|200,00 C
|
|-
|30/09/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.921,00 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|23/07/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|14.307,00 C
|-
|12/08/13
|12/08/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251395
|7.349,00 C
|
|-
|12/08/13
|12/08/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251512
|980,00 C
|
|-
|15/08/13
|15/08/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|504803
|646,00 C
|
|-
|20/08/13
|20/08/13
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850086
|8.000,00 D
|
|-
|30/08/13
|30/08/13
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850087
|1.200,00 D
|
|-
|31/08/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|14.082,00 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|24/06/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.261,00 C
|-
|05/07/13
|05/07/13
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850085
|7.500,00 D
|
|-
|10/07/13
|10/07/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245342
|1.430,00 C
|
|-
|10/07/13
|10/07/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245507
|8.440,00 C
|
|-
|15/07/13
|15/07/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|533840
|30,00 C
|
|-
|23/07/13
|23/07/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|116589
|646,00 C
|
|-
|31/07/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|14.307,00 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/05/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.471,00 C
|-
|04/06/13
|04/06/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|287859
|646,00 C
|
|-
|10/06/13
|10/06/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99342
|8.386,00 C
|
|-
|17/06/13
|17/06/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|153153
|12.531,44 D
|
|-
|17/06/13
|17/06/13
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850084
|9.000,00 D
|
|-
|20/06/13
|20/06/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|782150
|1.100,00 C
|
|-
|24/06/13
|24/06/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|154573
|646,00 C
|
|-
|30/06/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.261,00 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|15/04/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.982,00 C
|-
|10/05/13
|10/05/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362296
|180,00 C
|
|-
|10/05/13
|10/05/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362646
|7.303,00 C
|
|-
|13/05/13
|13/05/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|206383
|6,00 C
|
|-
|21/05/13
|21/05/13
|1285-8
|
|0103 CH PAGO AG
|850082
|4.000,00 D
|
|-
|22/05/13
|22/05/13
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850083
|5.000,00 D
|
|-
|31/05/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.471,00 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|22/03/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.911,00 C
|-
|10/04/13
|10/04/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224713
|8.373,00 C
|
|-
|10/04/13
|10/04/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224733
|540,00 C
|
|-
|11/04/13
|11/04/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|152965
|646,00 C
|
|-
|15/04/13
|15/04/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|525067
|12,00 C
|
|-
|15/04/13
|15/04/13
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850081
|8.500,00 D
|
|-
|30/04/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.982,00 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|20/02/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|13.221,00 C
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226777
|12,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227141
|6.392,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227306
|140,00 C
|
|-
|18/03/2013
|18/03/2013
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|162541
|646,00 C
|
|-
|18/03/2013
|18/03/2013
|1285-8
|
|0103 CH PAGO AG
|850079
|7.500,00 D
|
|-
|22/03/2013
|22/03/2013
|1285-8
|
|0103 CH PAGO AG
|850080
|3.000,00 D
|
|-
|31/03/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.911,00 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|17/01/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.455,00 C
|-
|01/02/2013
|01/02/2013
|1285-8
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0651354
|646,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|1285-8
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0225753
|10.326,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|1285-8
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0225912
|646,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|1285-8
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0226124
|78,00 C
|
|-
|15/02/2013
|15/02/2013
|1285-8
|
|780-ESTORNO DEBITO
|0850078
|8.500,00 C
|
|-
|15/02/2013
|15/02/2013
|1285-8
|
|103-CH PAGO AG
|0850078
|8.500,00 D
|
|-
|15/02/2013
|15/02/2013
|1285-8
|
|103-CH PAGO AG
|0850078
|9.500,00 D
|
|-
|20/02/2013
|20/02/2013
|1285-8
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0712184
|570,00 C
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|13.221,00 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|24/12/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.816,00 C
|-
|10/01/13
|10/01/13
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241588
|5.139,00 C
|
|-
|17/01/13
|17/01/13
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850077
|6.500,00 D
|
|-
|31/01/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.455,00 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/11/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|13.650,00 C
|-
|10/12/12
|10/12/12
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208892
|8.946,00 C
|
|-
|12/12/12
|12/12/12
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|170090
|150,00 D
|
|-
|13/12/12
|13/12/12
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850074
|8.500,00 D
|
|-
|17/12/12
|17/12/12
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|543260
|646,00 C
|
|-
|19/12/12
|19/12/12
|1285-8
|
|0002 CHEQUE
|850076
|3.100,00 D
|
|-
|24/12/12
|24/12/12
|1285-8
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305271
|24,00 C
|
|-
|31/12/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.816,00 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|16/10/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.488,00 C
|-
|06/11/12
|06/11/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|436888
|12,00 C
|
|-
|12/11/12
|12/11/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|330761
|5.224,00 C
|
|-
|13/11/12
|13/11/12
|1285-8
|
|002 CHEQUE
|850073
|6.500,00 D
|
|-
|14/11/12
|14/11/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|509704
|646,00 C
|
|-
|22/11/12
|22/11/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|179964
|780,00 C
|
|-
|29/11/12
|29/11/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|689174
|2.000,00 C
|
|-
|30/11/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|13.650,00 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|26/09/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.768,00 C
|-
|11/10/12
|11/10/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|374212
|4.574,00 C
|
|-
|15/10/12
|15/10/12
|1285-8
|
|002 CHEQUE
|850072
|5.500,00 D
|
|-
|16/10/12
|16/10/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|135297
|646,00 C
|
|-
|31/10/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.488,00 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|15/08/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.436,00 C
|-
|04/09/12
|04/09/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|305579
|36,00 C
|
|-
|05/09/12
|05/09/12
|1285-8
|
|435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|872491301046545
|36,00 D
|
|-
|06/09/12
|06/09/12
|1285-8
|
|002 CHEQUE
|850070
|1.200,00 D
|
|-
|10/09/12
|10/09/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|469785
|180,00 C
|
|-
|11/09/12
|11/09/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|235108
|160,00 C
|
|-
|12/09/12
|12/09/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|179087
|7.796,00 C
|
|-
|17/09/12
|17/09/12
|1285-8
|
|002 CHEQUE
|850071
|8.500,00 D
|
|-
|25/09/12
|25/09/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|229527
|250,00 C
|
|-
|26/09/12
|26/09/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|145749
|646,00 C
|
|-
|30/09/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.768,00 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|16/07/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.257,00 C
|-
|06/08/12
|06/08/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|1299272
|12,00 C
|
|-
|10/08/12
|10/08/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|307132
|5.251,00 C
|
|-
|13/08/12
|13/08/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|232487
|646,00 C
|
|-
|15/08/12
|15/08/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|212391
|1.270,00 C
|
|-
|15/08/12
|15/08/12
|1285-8
|
|002 CHEQUE
|850069
|6.000,00 D
|
|-
|31/08/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.436,00 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|18/06/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.935,00 C
|-
|10/07/12
|10/07/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|242671
|646,00 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|1285-8
|
|612 RECEB DIVERSOS
|242888
|5.676,00 C
|
|-
|16/07/12
|16/07/12
|1285-8
|
|002 CHEQUE
|850068
|6.000,00 D
|
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.257,00 C
|}
|}

Edição das 17h37min de 12 de junho de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Palmeira dos Índios
Agência 3041-4
Conta: 33662-9

Lançamentos mês de abril de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/20 Saldo Anterior 4.349,54 C 4.349,54 C
09/04/20 TED-Crédito em Conta 5190868 3.810,00 C
14/04/20 TED-Crédito em Conta 7408052 434,65 C
14/04/20 Saque no TAA 141523200551314 1.000,00 D
15/04/20 Tarifa Pacote de Serviços 881060904471290 60,00 D
30/04/20 S A L D O 7.534,19 C

Lançamentos mês de março de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/02/20 Saldo Anterior 4.538,20 C
04/03/20 04/03/20 Saque no TAA 40902300551314 500,00 D
05/03/20 05/03/20 Tarifa Pacote de Serviços 880651002194749 84,00 D
11/03/20 11/03/20 TED-Crédito em Conta 5731831 3.195,34 C
12/03/20 12/03/20 Saque no TAA 121849510551314 800,00 D
23/03/20 23/03/20 Saque no TAA 231519520551314 1.500,00 D
23/03/20 23/03/20 Saque no TAA 231522180551314 500,00 D
31/03/20 S A L D O 4.349,54 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 5.099,48 C
04/02/20 04/02/20 Saque no TAA 41114420551314 300,00 D
05/02/20 05/02/20 Tarifa Pacote de Serviços 880361000707786 42,00 D
11/02/20 11/02/20 TED-crédito em Conta 32764 4.980,72 C
11/02/20 11/02/20 Saque no TAA 110856520551314 1.500,00 D
11/02/20 11/02/20 Saque no TAA 110858400551314 1.500,00 D
13/02/20 13/02/20 Saque no TAA 130929240551314 1.500,00 D
13/02/20 13/02/20 Saque no TAA 130930440551314 700,00 D
S A L D O 4.538,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 550,79 C
06/01/20 06/01/20 Tarifa Pacote de Serviços 800061000580300 42,00 D
09/01/20 09/01/20 Saque no TAA 91651220551314 400,00 D
14/01/20 14/01/20 TED-Crédito em Conta 9415777 8.190,69 C
17/01/20 17/01/20 Saque no TAA 170839580551314 1.500,00 D
17/01/20 17/01/20 Saque no TAA 170840400551314 1.000,00 D
23/01/20 23/01/20 Saque no TAA 231125480551314 700,00 D
S A L D O 5.099,48 C
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