|
|
Linha 204: |
Linha 204: |
| | | | | |
| |12.698,94 C | | |12.698,94 C |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.787,94 C
| |
| |-
| |
| |06/12/19
| |
| |06/12/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |893401002082868
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/12/19
| |
| |10/12/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |4982495
| |
| |5.784,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/12/19
| |
| |11/12/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |111106464932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/12/19
| |
| |19/12/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |190948504932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |11.529,94 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.421,94 C
| |
| |-
| |
| |05/11/19
| |
| |05/11/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |50908124932341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/11/19
| |
| |05/11/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |883091002253622
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/11/19
| |
| |07/11/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |70825204932341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/11/19
| |
| |08/11/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |80852184932341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/11/19
| |
| |11/11/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |4413757
| |
| |3.408,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.787,94 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.441,94 C
| |
| |-
| |
| |07/10/19
| |
| |07/10/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |802801001039933
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/10/19
| |
| |10/10/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |6077267
| |
| |3.371,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/10/19
| |
| |11/10/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |111705304932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/10/19
| |
| |23/10/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |5055432
| |
| |4.251,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/10/19
| |
| |23/10/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |231141004932341
| |
| |600,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/10/19
| |
| |24/10/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |241302224932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/10/19
| |
| |25/10/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |251430084932341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/10/19
| |
| |28/10/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |270752474932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.421,94 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.692,94 C
| |
| |-
| |
| |05/09/19
| |
| |05/09/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |892481000669972
| |
| |42,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/19
| |
| |10/09/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |1446431
| |
| |2.791,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/09/19
| |
| |11/09/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |110849484932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/09/19
| |
| |19/09/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |190841524932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.441,94 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.083,54 C
| |
| |-
| |
| |05/08/19
| |
| |05/08/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |802171000245980
| |
| |33,60 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/08/19
| |
| |08/08/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |81908234932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/08/19
| |
| |13/08/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |8722219
| |
| |4.143,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/08/19
| |
| |13/08/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |131658124932341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.692,94 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de julho de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |25/06/19
| |
| |25/06/19
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.913,54 C
| |
| |-
| |
| |05/07/19
| |
| |05/07/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |891861001619211
| |
| |32,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/19
| |
| |10/07/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |4732741
| |
| |4.202,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/19
| |
| |10/07/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |101223274932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/07/19
| |
| |25/07/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |251201214932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/19
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.083,54 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de junho de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/05/19
| |
| |30/05/19
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |28,54 C
| |
| |-
| |
| |05/06/19
| |
| |05/06/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |891561001122216
| |
| |28,54 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/06/19
| |
| |10/06/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |7792462
| |
| |4.917,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/06/19
| |
| |10/06/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |871610900513557
| |
| |3,46 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/19
| |
| |11/06/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |110825384932341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/06/19
| |
| |13/06/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |130853044932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/06/19
| |
| |25/06/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |250840364932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/19
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.913,54 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de maio de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |24/04/19
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.324,54 C
| |
| |-
| |
| |03/05/19
| |
| |03/05/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |30845344932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/05/19
| |
| |07/05/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |891271000297421
| |
| |32,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/05/19
| |
| |09/05/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |90839184932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/05/19
| |
| |10/05/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |7381798
| |
| |136,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/05/19
| |
| |16/05/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |160932214932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/05/19
| |
| |30/05/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |300740174932341
| |
| |400,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/19
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |28,54 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de abril de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.752,54 C
| |
| |-
| |
| |05/04/19
| |
| |05/04/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890951001736138
| |
| |32,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/04/19
| |
| |08/04/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |80846034932341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/04/19
| |
| |09/04/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |91418184932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/19
| |
| |10/04/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |4828467
| |
| |104,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/04/19
| |
| |16/04/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |161423154932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/04/19
| |
| |24/04/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |240849314932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.324,54 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |28/02/19
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |11.212,54 C
| |
| |-
| |
| |07/03/19
| |
| |07/03/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |72041044932341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/03/19
| |
| |07/03/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890661001252380
| |
| |32,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/03/19
| |
| |11/03/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |3118380
| |
| |72,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/03/19
| |
| |13/03/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |130823034932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/03/19
| |
| |29/03/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |290905464932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/19
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.752,54 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. Movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |28/01/19
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |15.560,54 C
| |
| |-
| |
| |06/02/19
| |
| |06/02/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |870371005497757
| |
| |32,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/02/19
| |
| |11/02/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |9113097
| |
| |184,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/02/19
| |
| |13/02/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |131021184932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/02/19
| |
| |20/02/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |200849534932341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/02/19
| |
| |26/02/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |260810364932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/19
| |
| |28/02/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |281717354932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/19
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |11.212,54 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |19/12/18
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |15.257,94 C
| |
| |-
| |
| |07/01/19
| |
| |07/01/19
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890071004174147
| |
| |30,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/01/19
| |
| |10/01/19
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |7097134
| |
| |1.333,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/01/19
| |
| |28/01/19
| |
| |Saque no TAA
| |
| |280951304932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/01/19
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |15.560,54 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. Balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |21/11/18
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |9.005,34 C
| |
| |9.005,34 C
| |
| |-
| |
| |05/12/18
| |
| |05/12/18
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |146708
| |
| |4.150,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/12/18
| |
| |05/12/18
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |803391100061614
| |
| |30,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/12/18
| |
| |06/12/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |61001364932341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/12/18
| |
| |10/12/18
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |8849834
| |
| |5.133,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/12/18
| |
| |17/12/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |171031394932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/12/18
| |
| |19/12/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |191026124932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/12/18
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |15.257,94 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. Balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |10/10/18
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.990,74 C
| |
| |-
| |
| |01/11/18
| |
| |01/11/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |10840394932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/11/18
| |
| |06/11/18
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |893101101035765
| |
| |30,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/11/18
| |
| |07/11/18
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |4972357
| |
| |48,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/11/18
| |
| |13/11/18
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |4974639
| |
| |2.497,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/11/18
| |
| |21/11/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |210934584932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/18
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.005,34 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |18/09/18
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.885,14 C
| |
| |-
| |
| |05/10/18
| |
| |05/10/18
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |802781000820344
| |
| |30,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/10/18
| |
| |10/10/18
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |9599951
| |
| |136,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/18
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.990,74 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de setembro de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/08/18
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.843,54 C
| |
| |-
| |
| |05/09/18
| |
| |05/09/18
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |802481000242956
| |
| |30,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/09/18
| |
| |11/09/18
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |3721823
| |
| |72,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/09/18
| |
| |18/09/18
| |
| |Saque no TAA
| |
| |180901304932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/18
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.885,14 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de agosto de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |19/07/2018
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |12.686,14 C
| |
| |-
| |
| |03/08/2018
| |
| |03/08/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |30917424932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/08/2018
| |
| |06/08/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |802181000646256
| |
| |26,60 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/08/2018
| |
| |13/08/2018
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |5623045
| |
| |184,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/08/2018
| |
| |16/08/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |160906304932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/08/2018
| |
| |27/08/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |271336264932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/08/2018
| |
| |30/08/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |300906324932341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.843,54 C
| |
| |}
| |
|
| |
| ==Lançamentos mês de julho de 2018==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |19/06/2018
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |14.615,83 C
| |
| |-
| |
| |05/07/2018
| |
| |05/07/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |851.861.100.228.955
| |
| |25,69 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2018
| |
| |10/07/2018
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |3.050.422
| |
| |96,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/07/2018
| |
| |11/07/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |110.917.174.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/07/2018
| |
| |19/07/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |190.836.304.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |12.686,14 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de junho de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |17/05/2018
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |14.567,52 C
| |
| |-
| |
| |01/06/2018
| |
| |01/06/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |10.828.224.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/06/2018
| |
| |05/06/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |801.561.100.228.587
| |
| |25,69 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/06/2018
| |
| |07/06/2018
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |3.444.443
| |
| |304,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/2018
| |
| |11/06/2018
| |
| |TED-Crédito em Conta
| |
| |8.565.561
| |
| |1.770,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/06/2018
| |
| |19/06/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |191.119.204.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |14.615,83 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de maio de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/04/2018
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.916,21 C
| |
| |-
| |
| |07/05/2018
| |
| |07/05/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |801.271.100.220.578
| |
| |25,69 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/05/2018
| |
| |08/05/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |464.177
| |
| |64,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/05/2018
| |
| |11/05/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |85.718
| |
| |1.488,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/05/2018
| |
| |11/05/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |85.719
| |
| |2.075,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/05/2018
| |
| |16/05/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |160.828.354.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/05/2018
| |
| |17/05/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |89.827
| |
| |1.050,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |14.567,52 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de abril de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |28/03/2018
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.320,90 C
| |
| |-
| |
| |04/04/2018
| |
| |04/04/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |40.922.334.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/04/2018
| |
| |05/04/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |800.951.100.423.691
| |
| |25,69 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/04/2018
| |
| |09/04/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |128.484
| |
| |104,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/2018
| |
| |11/04/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |81.807
| |
| |2.405,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/2018
| |
| |11/04/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |81.809
| |
| |2.942,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/2018
| |
| |11/04/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |111.523.314.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/04/2018
| |
| |13/04/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |131.459.114.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/04/2018
| |
| |17/04/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |170.947.434.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/04/2018
| |
| |23/04/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |121.140
| |
| |4.670,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/04/2018
| |
| |26/04/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |260.834.284.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/04/2018
| |
| |30/04/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |291.216.474.932.341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/04/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.916,21 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |23/02/2018
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.590,59 C
| |
| |-
| |
| |05/03/2018
| |
| |05/03/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |50.938.344.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/03/2018
| |
| |05/03/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |800.641.100.461.024
| |
| |25,69 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/03/2018
| |
| |07/03/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |70.909.504.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/03/2018
| |
| |12/03/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |194.265
| |
| |56,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/03/2018
| |
| |14/03/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |140.904.454.932.341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/03/2018
| |
| |15/03/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |151.609.354.932.341
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/03/2018
| |
| |22/03/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |100.553
| |
| |1.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/03/2018
| |
| |28/03/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |281.326.484.932.341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.320,90 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |26/01/2018
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.551,28 C
| |
| |-
| |
| |05/02/2018
| |
| |05/02/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |860.361.300.412.687
| |
| |25,69 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/02/2018
| |
| |07/02/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |70.957.204.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/02/2018
| |
| |14/02/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |120.958.304.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/02/2018
| |
| |15/02/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |97.690
| |
| |3.145,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/02/2018
| |
| |15/02/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |97.886
| |
| |120,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/02/2018
| |
| |23/02/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |217.943
| |
| |800,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.590,59 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de janeiro de 2018 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |19/12/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.646,13 C
| |
| |-
| |
| |08/01/2018
| |
| |08/01/2018
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |830.080.900.358.180
| |
| |24,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/01/2018
| |
| |09/01/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |38.626
| |
| |48,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/01/2018
| |
| |11/01/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |80.749
| |
| |2.731,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/01/2018
| |
| |15/01/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |151.450.444.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/01/2018
| |
| |24/01/2018
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |102.581
| |
| |151,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/01/2018
| |
| |26/01/2018
| |
| |Saque no TAA
| |
| |261.129.494.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/01/2018
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.551,28 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |27/11/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.053,78 C
| |
| |-
| |
| |05/12/2017
| |
| |05/12/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |803.391.200.633.527
| |
| |24,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/12/2017
| |
| |11/12/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |336.005
| |
| |168,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/12/2017
| |
| |12/12/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |95.434
| |
| |1.200,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/12/2017
| |
| |12/12/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |95.586
| |
| |2.205,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/12/2017
| |
| |19/12/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |103.530.900.044.070
| |
| |44,20 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/12/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.646,13 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |27/10/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.442,63 C
| |
| |-
| |
| |06/11/2017
| |
| |06/11/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |338.490
| |
| |264,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/11/2017
| |
| |06/11/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |803.101.200.175.269
| |
| |24,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/11/2017
| |
| |10/11/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |140.246
| |
| |4.372,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/11/2017
| |
| |14/11/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |140.927.574.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/11/2017
| |
| |22/11/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |220.900.224.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/11/2017
| |
| |27/11/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |251.733.174.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.053,78 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |21/09/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.030,48 C
| |
| |-
| |
| |02/10/2017
| |
| |02/10/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |301.834.444.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/10/2017
| |
| |05/10/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |882.781.200.144.165
| |
| |24,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/10/2017
| |
| |09/10/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |136.647
| |
| |48,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/10/2017
| |
| |13/10/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |254.140
| |
| |2.800,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/10/2017
| |
| |19/10/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |54.821
| |
| |246,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/10/2017
| |
| |19/10/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |54.822
| |
| |343,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/10/2017
| |
| |20/10/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |201.021.204.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/10/2017
| |
| |26/10/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |260.951.474.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/10/2017
| |
| |27/10/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |271.001.264.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.442,63 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de setembro de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |23/08/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |11.446,33 C
| |
| |-
| |
| |01/09/2017
| |
| |01/09/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |10.916.324.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/09/2017
| |
| |06/09/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |882.491.200.049.188
| |
| |24,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/09/2017
| |
| |08/09/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |744.498
| |
| |1.360,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/09/2017
| |
| |08/09/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |80.840.394.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/09/2017
| |
| |11/09/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |196.196
| |
| |152,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/09/2017
| |
| |12/09/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |65.487
| |
| |2.097,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/09/2017
| |
| |12/09/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |120.818.084.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/09/2017
| |
| |19/09/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |190.945.014.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/09/2017
| |
| |21/09/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |210.825.564.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.030,48 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de agosto de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |31/07/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.748,18 C
| |
| |-
| |
| |07/08/2017
| |
| |07/08/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |867.487
| |
| |104,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/08/2017
| |
| |07/08/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |892.191.200.872.854
| |
| |24,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2017
| |
| |10/08/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |129.624
| |
| |475,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2017
| |
| |10/08/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |129.815
| |
| |1.150,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2017
| |
| |10/08/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |129.969
| |
| |4.494,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/08/2017
| |
| |16/08/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |160.927.294.932.341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/08/2017
| |
| |17/08/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |170.945.304.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/08/2017
| |
| |23/08/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |230.802.154.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |11.446,33 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de julho de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/06/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.117,18 C
| |
| |-
| |
| |05/07/2017
| |
| |05/07/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |50.815.084.932.341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/07/2017
| |
| |05/07/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |801.861.100.142.619
| |
| |68,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2017
| |
| |10/07/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |254.977
| |
| |136,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/07/2017
| |
| |11/07/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |110.907.194.932.341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/07/2017
| |
| |12/07/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |52.824
| |
| |1.360,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/07/2017
| |
| |12/07/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |52.957
| |
| |7.703,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/07/2017
| |
| |13/07/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |131.056.064.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/07/2017
| |
| |26/07/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |260.852.014.932.341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/2017
| |
| |31/07/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |311.002.184.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.748,18 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de junho de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |18/05/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.233,32 C
| |
| |-
| |
| |01/06/2017
| |
| |01/06/2017
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |152.427
| |
| |209,14 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |02/06/2017
| |
| |02/06/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |21.745.054.932.341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/06/2017
| |
| |05/06/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |801.561.000.019.296
| |
| |17,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/06/2017
| |
| |06/06/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |852.524
| |
| |160,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/06/2017
| |
| |08/06/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |80.854.374.932.341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/06/2017
| |
| |16/06/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |221.453
| |
| |450,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2017
| |
| |30/06/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |300.903.394.932.341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.117,18 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de maio de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |20/04/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |12.022,32 C
| |
| |-
| |
| |03/05/2017
| |
| |03/05/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |30.833.094.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/05/2017
| |
| |05/05/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |51.145.334.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/05/2017
| |
| |05/05/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |851.251.100.503.946
| |
| |17,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/05/2017
| |
| |08/05/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |800.613
| |
| |120,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/05/2017
| |
| |10/05/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |234.058
| |
| |260,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/05/2017
| |
| |10/05/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |234.118
| |
| |1.748,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/05/2017
| |
| |15/05/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |150.744.314.932.341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/05/2017
| |
| |17/05/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |170.839.594.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/05/2017
| |
| |18/05/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |96.233
| |
| |600,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.233,32 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de abril de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |16/03/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.625,32 C
| |
| |-
| |
| |05/04/2017
| |
| |05/04/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |800.951.300.229.215
| |
| |17,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/04/2017
| |
| |06/04/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |881.153
| |
| |830,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/04/2017
| |
| |07/04/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |70.902.084.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2017
| |
| |10/04/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |234.859
| |
| |152,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2017
| |
| |10/04/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |235.299
| |
| |1.450,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2017
| |
| |10/04/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |235.496
| |
| |3.482,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2017
| |
| |10/04/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |100.950.474.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/04/2017
| |
| |19/04/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |190.842.554.932.341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/04/2017
| |
| |20/04/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |200.849.494.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/04/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |12.022,32 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |23/02/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.673,13 C
| |
| |-
| |
| |06/03/2017
| |
| |06/03/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890.651.100.612.881
| |
| |17,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/03/2017
| |
| |07/03/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |124.963
| |
| |64,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/03/2017
| |
| |07/03/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |125.080
| |
| |4.339,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/03/2017
| |
| |10/03/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |270.427
| |
| |5.054,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/03/2017
| |
| |13/03/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |145.810
| |
| |950,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/03/2017
| |
| |13/03/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |130.909.164.932.341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/03/2017
| |
| |13/03/2017
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |31.301
| |
| |2.937,81 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/03/2017
| |
| |14/03/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |140.822.564.932.341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/03/2017
| |
| |16/03/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |160.824.184.932.341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.625,32 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/01/2017
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.055,68 C
| |
| |-
| |
| |06/02/2017
| |
| |06/02/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |998.796
| |
| |296,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/02/2017
| |
| |06/02/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890.371.100.396.724
| |
| |17,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/02/2017
| |
| |13/02/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |130.934.384.932.341
| |
| |600,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/02/2017
| |
| |13/02/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |132.048.394.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/02/2017
| |
| |14/02/2017
| |
| |Transferência on line
| |
| |551.244.000.023.889
| |
| |4.729,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/02/2017
| |
| |14/02/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |140.920.384.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/02/2017
| |
| |16/02/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |161.022.014.932.341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/02/2017
| |
| |20/02/2017
| |
| |Transferência on line
| |
| |551.244.000.023.889
| |
| |2.937,81 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/02/2017
| |
| |21/02/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |210.944.154.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/02/2017
| |
| |23/02/2017
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |157.296
| |
| |98,36 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/02/2017
| |
| |23/02/2017
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |257.461
| |
| |130,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.673,13 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |22/12/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.305,43 C
| |
| |-
| |
| |05/01/2017
| |
| |05/01/2017
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890.051.100.753.733
| |
| |15,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/01/2017
| |
| |10/01/2017
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |275.320
| |
| |1.266,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/01/2017
| |
| |20/01/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |201.209.114.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/01/2017
| |
| |30/01/2017
| |
| |Saque no TAA
| |
| |301.023.224.932.341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/01/2017
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.055,68 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |29/11/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.820,80 C
| |
| |-
| |
| |05/12/2016
| |
| |05/12/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |893.401.100.304.060
| |
| |15,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/12/2016
| |
| |06/12/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |965.678
| |
| |136,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/12/2016
| |
| |06/12/2016
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |120.601
| |
| |2.937,81 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/12/2016
| |
| |06/12/2016
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |120.602
| |
| |2.937,81 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/12/2016
| |
| |12/12/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |413.257
| |
| |11.660,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/12/2016
| |
| |12/12/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |413.288
| |
| |1.080,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/12/2016
| |
| |13/12/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |131.005.514.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/12/2016
| |
| |14/12/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |140.919.284.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/12/2016
| |
| |19/12/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |190.940.344.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/12/2016
| |
| |20/12/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |200.918.114.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/12/2016
| |
| |22/12/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |220.941.044.932.341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/12/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.305,43 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |31/10/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.512,93 C
| |
| |-
| |
| |03/11/2016
| |
| |03/11/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |135.814
| |
| |400,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/11/2016
| |
| |07/11/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |803.121.200.142.371
| |
| |15,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/11/2016
| |
| |11/11/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |405.675
| |
| |48,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/11/2016
| |
| |11/11/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |111.003.564.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/11/2016
| |
| |17/11/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |170.924.584.932.341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/11/2016
| |
| |18/11/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |145.504
| |
| |5.875,62 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/11/2016
| |
| |29/11/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |291.129.234.932.341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.820,80 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |20/09/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.688,68 C
| |
| |-
| |
| |05/10/2016
| |
| |05/10/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |892.791.100.618.234
| |
| |15,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/10/2016
| |
| |06/10/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |60.808.554.932.341
| |
| |600,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/10/2016
| |
| |17/10/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |231.840
| |
| |40,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/10/2016
| |
| |17/10/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |171.452.584.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/10/2016
| |
| |19/10/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |190.950.054.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/2016
| |
| |31/10/2016
| |
| |Transferência on line
| |
| |223.851.000.031.660
| |
| |400,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.512,93 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |29/08/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.038,07 C
| |
| |-
| |
| |01/09/2016
| |
| |01/09/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |595.199
| |
| |2.770,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |01/09/2016
| |
| |01/09/2016
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |155.264
| |
| |230,18 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |01/09/2016
| |
| |01/09/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |11.605.484.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/09/2016
| |
| |05/09/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |31.830.424.932.341
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/09/2016
| |
| |05/09/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |892.491.100.555.713
| |
| |15,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/09/2016
| |
| |15/09/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |153.893
| |
| |5.875,62 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/09/2016
| |
| |15/09/2016
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |152.965
| |
| |339,33 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/09/2016
| |
| |15/09/2016
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |253.148
| |
| |107,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/09/2016
| |
| |15/09/2016
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |353.331
| |
| |115,59 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/09/2016
| |
| |15/09/2016
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |653.487
| |
| |51,84 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/09/2016
| |
| |15/09/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |150.904.574.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/09/2016
| |
| |16/09/2016
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |130.064
| |
| |75,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/09/2016
| |
| |16/09/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |160.829.384.932.341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/09/2016
| |
| |19/09/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |177.184
| |
| |16,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/09/2016
| |
| |19/09/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |171.318.044.932.341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/09/2016
| |
| |20/09/2016
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |92.001
| |
| |2.937,81 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/09/2016
| |
| |20/09/2016
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |92.002
| |
| |2.937,81 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.688,68 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |22/07/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.224,82 C
| |
| |-
| |
| |01/08/2016
| |
| |01/08/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |732077
| |
| |136,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |04/08/2016
| |
| |04/08/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |40852124932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/08/2016
| |
| |05/08/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |386828
| |
| |5.875,62 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/08/2016
| |
| |05/08/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |892181100641773
| |
| |9,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2016
| |
| |10/08/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |397600
| |
| |4.121,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2016
| |
| |10/08/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |397679
| |
| |470,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/08/2016
| |
| |12/08/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |120853134932341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/08/2016
| |
| |15/08/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |150900334932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/08/2016
| |
| |24/08/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |110700
| |
| |96,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/08/2016
| |
| |29/08/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |290801444932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/08/2016
| |
| |29/08/2016
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |82901
| |
| |2.937,81 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/08/2016
| |
| |29/08/2016
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |82902
| |
| |2.937,81 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.038,07 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de julho de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |20/06/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.519,57 C
| |
| |-
| |
| |04/07/2016
| |
| |04/07/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |41349254932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/07/2016
| |
| |05/07/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |891871100396984
| |
| |9,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/07/2016
| |
| |08/07/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |81400404932341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/07/2016
| |
| |11/07/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |308218
| |
| |3.395,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/07/2016
| |
| |11/07/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |308485
| |
| |320,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/07/2016
| |
| |11/07/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |110914214932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/07/2016
| |
| |22/07/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |221946154932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.224,82 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de junho de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |31/05/16
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.330,27 C
| |
| |-
| |
| |02/06/16
| |
| |02/06/16
| |
| |Saque no TAA
| |
| |21804404932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/06/16
| |
| |03/06/16
| |
| |Saque no TAA
| |
| |31944424932341
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/06/16
| |
| |06/06/16
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |891581100897913
| |
| |11,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/06/16
| |
| |07/06/16
| |
| |Saque no TAA
| |
| |71927464932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/06/16
| |
| |09/06/16
| |
| |Saque no TAA
| |
| |90850384932341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/06/16
| |
| |10/06/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |357924
| |
| |470,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/06/16
| |
| |10/06/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |357937
| |
| |4.983,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/06/16
| |
| |20/06/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |605477
| |
| |48,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/16
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.519,57 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de maio de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |29/04/16
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.544,61 C
| |
| |-
| |
| |05/05/16
| |
| |05/05/16
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |891261100528542
| |
| |10,53 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/05/16
| |
| |12/05/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |90472
| |
| |1.168,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/05/16
| |
| |16/05/16
| |
| |Saque no TAA
| |
| |160911504932341
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/05/16
| |
| |20/05/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |622956
| |
| |770,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/05/16
| |
| |24/05/16
| |
| |Saque no TAA
| |
| |240857304932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/05/16
| |
| |27/05/16
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |52701
| |
| |2.937,81 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/16
| |
| |31/05/16
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |589089
| |
| |96,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/16
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.330,27 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de abril de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |23/03/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.106,33 C
| |
| |-
| |
| |05/04/2016
| |
| |05/04/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890961100308546
| |
| |10,53 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/04/2016
| |
| |07/04/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |71830374932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/2016
| |
| |11/04/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |292253
| |
| |3.059,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/2016
| |
| |11/04/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |292260
| |
| |920,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/2016
| |
| |11/04/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |292666
| |
| |32,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/04/2016
| |
| |13/04/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |130841324932341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/04/2016
| |
| |14/04/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |65136
| |
| |2.937,81 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/04/2016
| |
| |29/04/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |290932224932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/04/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |10.544,61 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |29/02/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.083,15 C
| |
| |-
| |
| |03/03/2016
| |
| |03/03/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |30921064932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/03/2016
| |
| |07/03/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |860671101305741
| |
| |10,53 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/03/2016
| |
| |10/03/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |267127
| |
| |4.669,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/03/2016
| |
| |11/03/2016
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |148906
| |
| |177,29 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/03/2016
| |
| |11/03/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |111142194932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/03/2016
| |
| |15/03/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |452641
| |
| |42,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/03/2016
| |
| |15/03/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |151114164932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/03/2016
| |
| |18/03/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |180838434932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/03/2016
| |
| |23/03/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |231542564932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.106,33 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |27/01/2016
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.998,38 C
| |
| |-
| |
| |03/02/2016
| |
| |03/02/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |294790
| |
| |1.522,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/02/2016
| |
| |05/02/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890361100551972
| |
| |10,53 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/02/2016
| |
| |10/02/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |257096
| |
| |290,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/02/2016
| |
| |10/02/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |257333
| |
| |2.548,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/02/2016
| |
| |11/02/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |111929044932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/02/2016
| |
| |12/02/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |214583
| |
| |1.030,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/02/2016
| |
| |17/02/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |170939564932341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/02/2016
| |
| |18/02/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |126251
| |
| |5.875,62 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/02/2016
| |
| |25/02/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |257475
| |
| |790,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/02/2016
| |
| |26/02/2016
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |166429
| |
| |84,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/02/2016
| |
| |29/02/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |281052344932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/02/2016
| |
| |29/02/2016
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |22901
| |
| |2.937,81 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/02/2016
| |
| |29/02/2016
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |22902
| |
| |2.937,81 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/02/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.083,15 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |29/12/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.852,88 C
| |
| |-
| |
| |06/01/2016
| |
| |06/01/2016
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |890061100370014
| |
| |32,50 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/01/2016
| |
| |11/01/2016
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |390795
| |
| |1.678,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/01/2016
| |
| |15/01/2016
| |
| |Transferência on line
| |
| |223851000031660
| |
| |1.522,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/01/2016
| |
| |15/01/2016
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |11501
| |
| |1.522,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/01/2016
| |
| |18/01/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |181552304932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/01/2016
| |
| |22/01/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |221718194932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/01/2016
| |
| |27/01/2016
| |
| |Saque no TAA
| |
| |271106524932341
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/01/2016
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.998,38 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/11/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.536,31 C
| |
| |-
| |
| |01/12/2015
| |
| |01/12/2015
| |
| |Tar Extr até 6 Meses Ant
| |
| |883351200373667
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/12/2015
| |
| |03/12/2015
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |147876
| |
| |262,34 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/12/2015
| |
| |03/12/2015
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |247956
| |
| |57,24 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/12/2015
| |
| |03/12/2015
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |348060
| |
| |24,11 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/12/2015
| |
| |03/12/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |31636004932341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |04/12/2015
| |
| |04/12/2015
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |144895
| |
| |222,69 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/12/2015
| |
| |07/12/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |803411001277434
| |
| |9,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/12/2015
| |
| |10/12/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |101013294932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/12/2015
| |
| |14/12/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |300568
| |
| |90,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/12/2015
| |
| |15/12/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |266017
| |
| |5.875,62 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/12/2015
| |
| |21/12/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |251626
| |
| |2.306,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/12/2015
| |
| |22/12/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |221409044932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/12/2015
| |
| |23/12/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |122301
| |
| |2.937,81 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/12/2015
| |
| |23/12/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |122302
| |
| |2.937,81 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/12/2015
| |
| |23/12/2015
| |
| |Tar Extr Mês Anterior-TAA
| |
| |843571200414133
| |
| |1,65 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/12/2015
| |
| |29/12/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |291547294932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/12/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.852,88 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/10/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.519,06 C
| |
| |-
| |
| |05/11/2015
| |
| |05/11/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |893091001559488
| |
| |9,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/11/2015
| |
| |10/11/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |375237
| |
| |4.292,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/11/2015
| |
| |10/11/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |375295
| |
| |575,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/11/2015
| |
| |11/11/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |256300
| |
| |2.680,78 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/11/2015
| |
| |11/11/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |110939574932341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/11/2015
| |
| |13/11/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |130907234932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/11/2015
| |
| |19/11/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |303048
| |
| |3.160,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2015
| |
| |30/11/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |281541354932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2015
| |
| |30/11/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |113001
| |
| |2.680,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.536,31 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/09/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.841,66 C
| |
| |-
| |
| |06/10/2015
| |
| |06/10/2015
| |
| |Tar Extrato Mês-Eletrônic
| |
| |862791200082235
| |
| |1,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/10/2015
| |
| |06/10/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |872790900182459
| |
| |9,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |08/10/2015
| |
| |08/10/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |175920
| |
| |2.680,78 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/10/2015
| |
| |13/10/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |2622
| |
| |3.225,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/10/2015
| |
| |14/10/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |140849414932341
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/10/2015
| |
| |19/10/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |179082
| |
| |66,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/10/2015
| |
| |20/10/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |200835004932341
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/10/2015
| |
| |30/10/2015
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |166411
| |
| |102,15 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/10/2015
| |
| |30/10/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |301934464932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/10/2015
| |
| |30/10/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |103001
| |
| |2.680,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.519,06 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |31/08/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.860,41 C
| |
| |-
| |
| |08/09/2015
| |
| |08/09/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |802511001551373
| |
| |9,75 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/09/2015
| |
| |09/09/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |90822274932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/2015
| |
| |10/09/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |352734
| |
| |320,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/2015
| |
| |10/09/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |352772
| |
| |2.352,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/09/2015
| |
| |11/09/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |118481
| |
| |5.361,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/09/2015
| |
| |17/09/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |171028184932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/09/2015
| |
| |18/09/2015
| |
| |Transferido para Poupança
| |
| |224109510007291
| |
| |741,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/09/2015
| |
| |22/09/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |125802
| |
| |60,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2015
| |
| |30/09/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |93001
| |
| |2.680,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2015
| |
| |30/09/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |93002
| |
| |2.680,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.841,66 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |24/07/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.592,67 C
| |
| |-
| |
| |05/08/2015
| |
| |05/08/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |892171000735770
| |
| |8,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2015
| |
| |10/08/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |1320
| |
| |290,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/08/2015
| |
| |10/08/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |1345
| |
| |3.300,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/08/2015
| |
| |11/08/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |232349
| |
| |48,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/08/2015
| |
| |21/08/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |210945204932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/08/2015
| |
| |21/08/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |210946184932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/08/2015
| |
| |21/08/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |82101
| |
| |2.680,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/08/2015
| |
| |21/08/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |82102
| |
| |2.680,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2015
| |
| |31/08/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |291116394932341
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.860,41 C
| |
| |}
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |'''31/08/2015'''
| |
| |'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
| |
| |'''0,00''' '''C'''
| |
| |-
| |
| |'''31/08/2015'''
| |
| |'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
| |
| |'''0,00 C'''
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de julho de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/06/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |0,00 C
| |
| |-
| |
| |03/07/2015
| |
| |03/07/2015
| |
| |BB Curto Prazo Automático
| |
| |1200005
| |
| |2.278,86 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/07/2015
| |
| |06/07/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |801871001600277
| |
| |29,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/07/2015
| |
| |07/07/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |857014
| |
| |36,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/07/2015
| |
| |09/07/2015
| |
| |BB Curto Prazo Automático
| |
| |1200005
| |
| |2,25 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/07/2015
| |
| |09/07/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |101900800036166
| |
| |20,30 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2015
| |
| |10/07/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |353649
| |
| |630,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2015
| |
| |10/07/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |353719
| |
| |1.284,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2015
| |
| |10/07/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |100841363646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/07/2015
| |
| |14/07/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |76856
| |
| |5.361,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/07/2015
| |
| |24/07/2015
| |
| |Tarifa Pacote de Serviços
| |
| |102050800038145
| |
| |8,70 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.592,67 C
| |
| |}
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |'''31/07/2015'''
| |
| |'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
| |
| |'''0,00''' '''C'''
| |
| |-
| |
| |'''31/07/2015'''
| |
| |'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
| |
| |'''0,20 C'''
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de junho de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |26/05/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.680,19 C
| |
| |-
| |
| |02/06/2015
| |
| |02/06/2015
| |
| |Tar Manuten Conta Ativa
| |
| |801530700251032
| |
| |21,90 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/06/2015
| |
| |03/06/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |30940483646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/2015
| |
| |11/06/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |112273
| |
| |420,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/2015
| |
| |11/06/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |112278
| |
| |1.236,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/06/2015
| |
| |15/06/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |536867
| |
| |138,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/06/2015
| |
| |15/06/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |150901543646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/06/2015
| |
| |15/06/2015
| |
| |Tar Ourocard Empresarial
| |
| |831660700070242
| |
| |4,50 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/06/2015
| |
| |15/06/2015
| |
| |Tar Extr Mês em Curso-TAA
| |
| |891661200353774
| |
| |1,57 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/06/2015
| |
| |19/06/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |61901
| |
| |2.680,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/06/2015
| |
| |19/06/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |61902
| |
| |2.680,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/06/2015
| |
| |22/06/2015
| |
| |Transferência on line
| |
| |224109000014727
| |
| |73,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/06/2015
| |
| |22/06/2015
| |
| |Transferido para Poupança
| |
| |224109510007291
| |
| |233,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/06/2015
| |
| |29/06/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |290853103646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2015
| |
| |30/06/2015
| |
| |BB Curto Prazo Automático
| |
| |5
| |
| |2.278,66 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |0,00 C
| |
| |}
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |'''30/06/2015'''
| |
| |'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
| |
| |'''2.278,66''' '''C'''
| |
| |-
| |
| |'''30/06/2015'''
| |
| |'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
| |
| |'''0,00''' '''C'''
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de maio de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |29/04/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.531,03 C
| |
| |-
| |
| |05/05/2015
| |
| |05/05/2015
| |
| |Tar Manuten Conta Ativa
| |
| |851250801604984
| |
| |21,90 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/05/2015
| |
| |11/05/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |179779
| |
| |2.457,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/05/2015
| |
| |11/05/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |335856
| |
| |66,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/05/2015
| |
| |12/05/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |86789
| |
| |140,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/05/2015
| |
| |13/05/2015
| |
| |Tar Ourocard Empresarial
| |
| |841330700054603
| |
| |4,50 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/05/2015
| |
| |14/05/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |141350003646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/05/2015
| |
| |20/05/2015
| |
| |Transferência on line
| |
| |224109000014727
| |
| |136,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/05/2015
| |
| |20/05/2015
| |
| |Transferido para Poupança
| |
| |224109510007291
| |
| |213,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/05/2015
| |
| |21/05/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |210826223646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/05/2015
| |
| |26/05/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |52317
| |
| |5.361,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.680,19 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de abril de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |31/03/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.042,47 C
| |
| |-
| |
| |02/04/2015
| |
| |02/04/2015
| |
| |Tar Manuten Conta Ativa
| |
| |820920700182776
| |
| |21,90 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |02/04/2015
| |
| |02/04/2015
| |
| |Tar Extrato Mês-Eletrônic
| |
| |830921200049926
| |
| |1,48 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2015
| |
| |10/04/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |133467
| |
| |928,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2015
| |
| |10/04/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |133584
| |
| |1.250,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/04/2015
| |
| |13/04/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |131943383646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/04/2015
| |
| |13/04/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |41301
| |
| |2.680,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/04/2015
| |
| |13/04/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |41302
| |
| |2.680,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/04/2015
| |
| |14/04/2015
| |
| |Tar Ourocard Empresarial
| |
| |821040700110420
| |
| |4,50 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/04/2015
| |
| |23/04/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |230936013646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/04/2015
| |
| |29/04/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |291234003646407
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/04/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.531,03 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |27/02/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.524,31 C
| |
| |-
| |
| |03/03/2015
| |
| |03/03/2015
| |
| |Tar Manuten Conta Ativa
| |
| |830620900214763
| |
| |21,90 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/03/2015
| |
| |06/03/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |61900213646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/03/2015
| |
| |09/03/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |232391
| |
| |150,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/03/2015
| |
| |10/03/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |221249
| |
| |110,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/03/2015
| |
| |10/03/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |221562
| |
| |1.843,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/03/2015
| |
| |12/03/2015
| |
| |Tar Ourocard Empresarial
| |
| |830711200080036
| |
| |4,50 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/03/2015
| |
| |13/03/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |131756003646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/03/2015
| |
| |18/03/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |180850143646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/03/2015
| |
| |23/03/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |62492
| |
| |580,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/03/2015
| |
| |30/03/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |311240
| |
| |5.361,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2015
| |
| |31/03/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |310848123646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.042,47 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/01/2015
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.380,31 C
| |
| |-
| |
| |03/02/2015
| |
| |30/02/2015
| |
| |SAQUE NO TAA
| |
| |31.725.033.646.407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/02/2015
| |
| |10/02/2015
| |
| |RECEB DIVERSOS
| |
| |238.516
| |
| |520,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/02/2015
| |
| |10/02/2015
| |
| |RECEB DIVERSOS
| |
| |238.639
| |
| |1.124,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/02/2015
| |
| |18/02/2015
| |
| |SAQUE NO TAA
| |
| |161.001.583.646.407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/02/2015
| |
| |23/02/2015
| |
| |SAQUE NO TAA
| |
| |231.042.353.646.407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/02/2015
| |
| |27/02/2015
| |
| |SAQUE NO TAA
| |
| |270.949.273.646.407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/2015
| |
| |
| |
| |SALDO
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.524,31 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |22/12/2014
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.771,11 C
| |
| |-
| |
| |05/01/2015
| |
| |05/01/2015
| |
| |Emissão de DOC
| |
| |10501
| |
| |240,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/01/2015
| |
| |05/01/2015
| |
| |Tar DOC/TED Eletrônico
| |
| |860051100011016
| |
| |7,80 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |06/01/2015
| |
| |06/01/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |60955363646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/01/2015
| |
| |16/01/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |65682
| |
| |5.361,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/01/2015
| |
| |19/01/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |190953393646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/01/2015
| |
| |23/01/2015
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |215607
| |
| |1.357,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/01/2015
| |
| |26/01/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |12601
| |
| |2.680,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/01/2015
| |
| |26/01/2015
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |12602
| |
| |2.680,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/01/2015
| |
| |30/01/2015
| |
| |Saque no TAA
| |
| |301008483646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/01/2015
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.380,31 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |27/11/2014
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.187,59 C
| |
| |-
| |
| |01/12/2014
| |
| |01/12/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |11316223646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |04/12/2014
| |
| |04/12/2014
| |
| |Tar Extrato Mês-Eletrônic
| |
| |863381200084690
| |
| |1,48 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/12/2014
| |
| |10/12/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |439477
| |
| |42,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/12/2014
| |
| |10/12/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |439626
| |
| |1.881,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/12/2014
| |
| |16/12/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |161359583646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/12/2014
| |
| |18/12/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |181646373646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/12/2014
| |
| |22/12/2014
| |
| |Transferido para Poupança
| |
| |224109510007291
| |
| |338,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/12/2014
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.771,11 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/10/2014
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |15.860,62 C
| |
| |-
| |
| |10/11/2014
| |
| |10/11/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |143464
| |
| |2.548,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/11/2014
| |
| |10/11/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |143535
| |
| |90,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/11/2014
| |
| |10/11/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |284671
| |
| |48,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/11/2014
| |
| |17/11/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |171007583646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/11/2014
| |
| |19/11/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |191947193646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/11/2014
| |
| |21/11/2014
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |139412
| |
| |33,92 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/11/2014
| |
| |21/11/2014
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |272579
| |
| |249,68 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/11/2014
| |
| |21/11/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |210911103646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/11/2014
| |
| |24/11/2014
| |
| |Compra com Cartão
| |
| |160022
| |
| |97,87 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/11/2014
| |
| |24/11/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |221419003646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/11/2014
| |
| |24/11/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |240957083646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/11/2014
| |
| |25/11/2014
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |112501
| |
| |2.488,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/11/2014
| |
| |25/11/2014
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |112502
| |
| |2.488,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/11/2014
| |
| |26/11/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |261007143646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/11/2014
| |
| |27/11/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |271804293646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2014
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.187,59 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/09/2014
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.874,06 C
| |
| |-
| |
| |08/10/2014
| |
| |08/10/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |80736113646407
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/10/2014
| |
| |10/10/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |294759
| |
| |80,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/10/2014
| |
| |10/10/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |294791
| |
| |2.430,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/10/2014
| |
| |15/10/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |150921183646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/10/2014
| |
| |17/10/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |177487
| |
| |4.977,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/10/2014
| |
| |22/10/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |221002233646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/10/2014
| |
| |23/10/2014
| |
| |Transferência on line
| |
| |224109000014727
| |
| |41,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/10/2014
| |
| |30/10/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |491730
| |
| |3.140,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/10/2014
| |
| |30/10/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |300943323646407
| |
| |400,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/2014
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |15.860,62 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |29/08/2014
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.378,06 C
| |
| |-
| |
| |01/09/2014
| |
| |01/09/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |301425573646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/09/2014
| |
| |03/09/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |31634103646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/2014
| |
| |10/09/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |131335
| |
| |370,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/2014
| |
| |10/09/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |253234
| |
| |108,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/2014
| |
| |10/09/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |253588
| |
| |4.218,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/09/2014
| |
| |15/09/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |150922183646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/09/2014
| |
| |16/09/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |161153153646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/09/2014
| |
| |18/09/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |180854013646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/09/2014
| |
| |29/09/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |290902083646407
| |
| |700,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2014
| |
| |30/09/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |301123293646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2014
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.874,06 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |25/07/2014
| |
| |
| |
| |Saldo Anterior
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.950,06 C
| |
| |-
| |
| |11/08/2014
| |
| |11/08/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |119726
| |
| |830,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/08/2014
| |
| |11/08/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |262635
| |
| |2.134,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/08/2014
| |
| |11/08/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |92020313646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/08/2014
| |
| |12/08/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |149096
| |
| |24,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/08/2014
| |
| |13/08/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |130928593646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/08/2014
| |
| |14/08/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |150041
| |
| |1.940,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/08/2014
| |
| |14/08/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |150083
| |
| |4.977,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/08/2014
| |
| |19/08/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |191103043646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/08/2014
| |
| |21/08/2014
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |82101
| |
| |2.488,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/08/2014
| |
| |21/08/2014
| |
| |Pagamento de Título
| |
| |82102
| |
| |2.488,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/08/2014
| |
| |22/08/2014
| |
| |Recebimentos Diversos
| |
| |152736
| |
| |1.500,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/08/2014
| |
| |28/08/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |281038553646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/08/2014
| |
| |29/08/2014
| |
| |Saque no TAA
| |
| |290845353646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2014
| |
| |
| |
| |S A L D O
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.378,06 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de julho de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |27/06/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.889,06 C
| |
| |-
| |
| |01/07/2014
| |
| |01/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |697309
| |
| |4.977,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2014
| |
| |10/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |233668
| |
| |3.229,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2014
| |
| |10/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |233807
| |
| |320,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2014
| |
| |10/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAGTO TITULO
| |
| |71001
| |
| |2.488,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2014
| |
| |10/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAGTO TITULO
| |
| |71002
| |
| |2.488,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/07/2014
| |
| |14/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |135671
| |
| |12,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/07/2014
| |
| |16/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |160841173646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/07/2014
| |
| |21/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |211235143646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/07/2014
| |
| |24/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |241011583646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/07/2014
| |
| |25/07/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |251445463646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.950,06 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de junho de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |28/05/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.914,86 C
| |
| |-
| |
| |02/06/2014
| |
| |02/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |659136
| |
| |350,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |05/06/2014
| |
| |05/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |50859203646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/2014
| |
| |11/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |127887
| |
| |3.445,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/2014
| |
| |11/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |127936
| |
| |54,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/06/2014
| |
| |11/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |128311
| |
| |1.420,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/06/2014
| |
| |16/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |160919403646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/06/2014
| |
| |23/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Emissão de DOC
| |
| |62301
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/06/2014
| |
| |23/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0310 TAR DOC/TED-E
| |
| |861740900016150
| |
| |7,80 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/06/2014
| |
| |27/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0470 TRF ONLINE
| |
| |224109000014727
| |
| |254,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/06/2014
| |
| |27/06/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0120 TRANSF POUPANCA
| |
| |224109510007291
| |
| |533,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.889,06 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de maio de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |22/04/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.338,86 C
| |
| |-
| |
| |02/05/2014
| |
| |02/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |789269
| |
| |350,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/05/2014
| |
| |07/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |1214565
| |
| |9.438,96 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/05/2014
| |
| |09/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |261616
| |
| |2.342,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/05/2014
| |
| |09/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |261648
| |
| |530,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/05/2014
| |
| |12/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |231604
| |
| |54,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/05/2014
| |
| |12/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |120922343646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/05/2014
| |
| |16/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |160911473646407
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/05/2014
| |
| |19/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |171546433646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/05/2014
| |
| |19/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |191833353646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/05/2014
| |
| |20/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |52001
| |
| |2.488,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/05/2014
| |
| |20/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |52002
| |
| |2.488,78 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/05/2014
| |
| |20/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |52003
| |
| |2.230,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/05/2014
| |
| |20/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |52004
| |
| |2.230,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/05/2014
| |
| |22/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |109421
| |
| |1.500,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/05/2014
| |
| |27/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |271641383646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/05/2014
| |
| |28/05/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |281354083646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.914,86 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de abril de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |25/03/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.664,86 C
| |
| |-
| |
| |01/04/2014
| |
| |01/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |561140
| |
| |350,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |02/04/2014
| |
| |02/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |21727433646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/04/2014
| |
| |07/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |1041452
| |
| |36,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/2014
| |
| |11/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |108090
| |
| |2.288,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/04/2014
| |
| |11/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |111152313646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/04/2014
| |
| |14/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |140938003646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/04/2014
| |
| |22/04/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |220921453646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/04/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.338,86 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| | colspan="3" |SALDO ATUAL
| |
| | colspan="3" |6.914,86 C
| |
| |}
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |27/02/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.686,86 C
| |
| |-
| |
| |05/03/2014
| |
| |05/03/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |817162
| |
| |350,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/03/2014
| |
| |10/03/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |227268
| |
| |3.008,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/03/2014
| |
| |10/03/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |227690
| |
| |1.620,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/03/2014
| |
| |12/03/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |121033233646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/03/2014
| |
| |14/03/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |141403043646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/03/2014
| |
| |17/03/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
| |
| |57121086900042
| |
| |2.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/03/2014
| |
| |25/03/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |250959353646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |7.664,86 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |24/01/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.507,86 C
| |
| |-
| |
| |03/02/2014
| |
| |03/02/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |532525
| |
| |350,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/02/2014
| |
| |03/02/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |31732133646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/02/2014
| |
| |10/02/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |138988
| |
| |70,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/02/2014
| |
| |10/02/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |139125
| |
| |2.889,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/02/2014
| |
| |10/02/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |101927453646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/02/2014
| |
| |13/02/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |131132503646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/02/2014
| |
| |17/02/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |171216013646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/02/2014
| |
| |20/02/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |693907
| |
| |1.870,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/02/2014
| |
| |27/02/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |271113013646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.686,86 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/12/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.487,86 C
| |
| |-
| |
| |02/01/2014
| |
| |02/01/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |331191
| |
| |1.650,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/01/2014
| |
| |13/01/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |124672
| |
| |1.370,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/01/2014
| |
| |15/01/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |151718273646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/01/2014
| |
| |17/01/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |171021573646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/01/2014
| |
| |20/01/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |201545373646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/01/2014
| |
| |24/01/2014
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |241029013646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/01/2014
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.507,86 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |22/11/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.556,86 C
| |
| |-
| |
| |11/12/2013
| |
| |11/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |197142
| |
| |2.173,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/12/2013
| |
| |18/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |308332
| |
| |18,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/12/2013
| |
| |18/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |308474
| |
| |4.461,40 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/12/2013
| |
| |19/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |191040303646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/12/2013
| |
| |20/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |1139101
| |
| |1.650,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/12/2013
| |
| |20/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |3268512
| |
| |90,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/12/2013
| |
| |30/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |291456563646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/12/2013
| |
| |30/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |123001
| |
| |2.230,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/12/2013
| |
| |30/12/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |123002
| |
| |2.230,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/12/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |4.487,86 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |31/10/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.941,86 C
| |
| |-
| |
| |04/11/2013
| |
| |04/11/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |41131023646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/11/2013
| |
| |11/11/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |285282
| |
| |2.283,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/11/2013
| |
| |11/11/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |285501
| |
| |102,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/11/2013
| |
| |13/11/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |65315
| |
| |30,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/11/2013
| |
| |14/11/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |141650253646407
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/11/2013
| |
| |19/11/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |191015483646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/11/2013
| |
| |22/11/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |221318253646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.556,86 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/09/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.201,02 C
| |
| |-
| |
| |03/10/2013
| |
| |03/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |31211113646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |04/10/2013
| |
| |04/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0234 COMPRA C/CARTAO
| |
| |140049
| |
| |159,76 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |04/10/2013
| |
| |04/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |40759333646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/10/2013
| |
| |09/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |91125583646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/10/2013
| |
| |10/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |156376
| |
| |560,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/10/2013
| |
| |10/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |156473
| |
| |2.342,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/10/2013
| |
| |15/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |150844003646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/10/2013
| |
| |15/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
| |
| |892881200067554
| |
| |1,40 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/10/2013
| |
| |21/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |131834
| |
| |4.461,40 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/10/2013
| |
| |25/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |252043203646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/10/2013
| |
| |25/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |102501
| |
| |2.230,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/10/2013
| |
| |25/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |102502
| |
| |2.230,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/2013
| |
| |31/10/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |311136393646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.941,86 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |30/08/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.894,38 C
| |
| |-
| |
| |04/09/2013
| |
| |04/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |41332023646407
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/09/2013
| |
| |09/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |165270
| |
| |48,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/09/2013
| |
| |10/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |264661
| |
| |2.756,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/09/2013
| |
| |12/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |154076
| |
| |6.160,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/09/2013
| |
| |16/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |160909573646407
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/09/2013
| |
| |19/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |190839363646407
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/09/2013
| |
| |23/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |231659123646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/09/2013
| |
| |26/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |260805533646407
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/09/2013
| |
| |27/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0234 COMPRA C/CARTAO
| |
| |140806
| |
| |301,85 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/09/2013
| |
| |27/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0234 COMPRA C/CARTAO
| |
| |241016
| |
| |155,51 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/09/2013
| |
| |27/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |270844033646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2013
| |
| |30/09/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |281834543646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |5.201,02 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |18/07/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.447,38 C
| |
| |-
| |
| |06/08/2013
| |
| |06/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |60834443646407
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/08/2013
| |
| |12/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |251347
| |
| |2.867,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/08/2013
| |
| |12/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |251557
| |
| |500,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/08/2013
| |
| |12/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |120928153646407
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/08/2013
| |
| |13/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |131239223646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/08/2013
| |
| |14/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |57303
| |
| |980,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/08/2013
| |
| |15/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |151322333646407
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/08/2013
| |
| |20/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |723230
| |
| |4.461,40 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/08/2013
| |
| |20/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |200938503646407
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/08/2013
| |
| |27/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |271100213646407
| |
| |200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/08/2013
| |
| |29/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |82901
| |
| |2.230,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/08/2013
| |
| |29/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |82902
| |
| |2.230,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/08/2013
| |
| |30/08/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |301126463646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.894,38 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de julho de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |28/06/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |741,38 C
| |
| |-
| |
| |01/07/2013
| |
| |01/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |808830
| |
| |4.461,40 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |03/07/2013
| |
| |03/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |241066
| |
| |240,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2013
| |
| |10/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |245466
| |
| |868,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2013
| |
| |10/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |245652
| |
| |580,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/07/2013
| |
| |10/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |101346133646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/07/2013
| |
| |15/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |533928
| |
| |18,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/07/2013
| |
| |15/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |71501
| |
| |2.230,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/07/2013
| |
| |15/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |71502
| |
| |2.230,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/07/2013
| |
| |18/07/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |Saque no TAA
| |
| |180930513646407
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/07/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.447,38 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de junho de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. movimento
| |
| |Dt. balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |31/05/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |1,38 C
| |
| |-
| |
| |07/06/2013
| |
| |07/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |235052
| |
| |150,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/06/2013
| |
| |10/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |99338
| |
| |4.010,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/06/2013
| |
| |10/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |99663
| |
| |350,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/06/2013
| |
| |12/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |835218
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/06/2013
| |
| |17/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |153175
| |
| |30,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/06/2013
| |
| |25/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |835218
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/06/2013
| |
| |28/06/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |282132253646407
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/06/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |741,38 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de maio de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt. Movimento
| |
| |Dt. Balancete
| |
| |Ag Origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo
| |
| |-
| |
| |29/04/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.490,63 C
| |
| |-
| |
| |02/05/2013
| |
| |02/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |835218
| |
| |2.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/05/2013
| |
| |07/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |447909
| |
| |1.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |07/05/2013
| |
| |07/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |447911
| |
| |1.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |09/05/2013
| |
| |09/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |835218
| |
| |3.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/05/2013
| |
| |10/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |362348
| |
| |760,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/05/2013
| |
| |13/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |206324
| |
| |12,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/05/2013
| |
| |13/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |132018443646407
| |
| |600,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/05/2013
| |
| |13/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |132020493646407
| |
| |400,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/05/2013
| |
| |13/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |51301
| |
| |2.230,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/05/2013
| |
| |13/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |51302
| |
| |2.230,70 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/05/2013
| |
| |14/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |142000303646407
| |
| |300,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/2013
| |
| |31/05/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |1292738
| |
| |0,15 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/05/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |1,38 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de abril de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |18/03/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.802,07 C
| |
| |-
| |
| |10/04/2013
| |
| |10/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |224827
| |
| |1.879,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2013
| |
| |10/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |224892
| |
| |70,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/04/2013
| |
| |10/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |835218
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |15/04/2013
| |
| |15/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |525042
| |
| |120,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |16/04/2013
| |
| |16/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |835218
| |
| |2.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/04/2013
| |
| |22/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |221355253646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/04/2013
| |
| |25/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |252583
| |
| |2.619,56 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |29/04/2013
| |
| |29/04/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE COM CARTÃO
| |
| |271824273646407
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/04/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |8.490,63 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |27/11/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |0,00 C
| |
| |-
| |
| |14/03/2013
| |
| |14/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |118000
| |
| |2.059,74 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/03/2013
| |
| |18/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0470 TRANSFERENCIA ON LINE
| |
| |221244000042592
| |
| |7.742,33 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |9.802,07 C
| |
| |}
| |
| ----
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Agência
| |
| |1244-0
| |
| |-
| |
| |Conta:
| |
| |42.592-3
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de março de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |26/02/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |14.986,55 C
| |
| |-
| |
| |04/03/2013
| |
| |04/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |42102480494126
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/03/2013
| |
| |11/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |226801
| |
| |36,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/03/2013
| |
| |11/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |226963
| |
| |300,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/03/2013
| |
| |11/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |227099
| |
| |599,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/03/2013
| |
| |13/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |131924340494126
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/03/2013
| |
| |18/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0470 TRANSF.ON LINE
| |
| |221244000052784
| |
| |7.742,33 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/03/2013
| |
| |18/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |31801
| |
| |2.059,74 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/03/2013
| |
| |18/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |31802
| |
| |2.059,74 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/03/2013
| |
| |18/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0109 PAG TITULO
| |
| |31803
| |
| |2.059,74 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/03/2013
| |
| |22/03/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |179736
| |
| |2.000,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/03/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |2.000,00 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |25/01/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.974,33 C
| |
| |-
| |
| |13/02/2013
| |
| |13/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |225630
| |
| |5.231,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |13/02/2013
| |
| |13/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |226100
| |
| |72,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |14/02/2013
| |
| |14/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |141937290494126
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/02/2013
| |
| |18/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |161315410494126
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |18/02/2013
| |
| |18/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |182040120494126
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/02/2013
| |
| |19/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |132317
| |
| |2.059,74 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/02/2013
| |
| |19/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |192029150494126
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/02/2013
| |
| |20/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |712126
| |
| |2.230,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/02/2013
| |
| |20/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |201934050494126
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/02/2013
| |
| |21/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |162354
| |
| |2.300,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/02/2013
| |
| |26/02/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |144555
| |
| |4.119,48 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |28/02/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |14.986,55 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |26/12/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.670,33 C
| |
| |-
| |
| |04/01/2013
| |
| |04/01/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |0211501
| |
| |500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/01/2013
| |
| |10/01/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |0241508
| |
| |1.804,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/01/2013
| |
| |22/01/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |0211501
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/01/2013
| |
| |23/01/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |231656020494126
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/01/2013
| |
| |24/01/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |241155310494126
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/01/2013
| |
| |25/01/2013
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |251555410494126
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/01/2013
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |3.974,33 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |22/11/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.483,33 C
| |
| |-
| |
| |06/12/2012
| |
| |06/12/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |61045280494126
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/12/2012
| |
| |10/12/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |208884
| |
| |1.981,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/12/2012
| |
| |24/12/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |305273
| |
| |6,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |26/12/2012
| |
| |26/12/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |211501
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/12/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.670,33 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |25/10/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.264,33 C
| |
| |-
| |
| |06/11/2012
| |
| |06/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |436990
| |
| |18,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/11/2012
| |
| |12/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |330679
| |
| |1.201,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/11/2012
| |
| |22/11/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |221423460494126
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/11/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.483,33 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |27/09/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.224,53 C
| |
| |-
| |
| |01/10/2012
| |
| |01/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |327723
| |
| |930,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |01/10/2012
| |
| |01/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |211502
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |10/10/2012
| |
| |10/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |95423
| |
| |18,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/10/2012
| |
| |11/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0910 DEP CH BB LIQ
| |
| |57121332700280
| |
| |7.848,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |11/10/2012
| |
| |11/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |374004
| |
| |2.945,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |17/10/2012
| |
| |17/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |211502
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |19/10/2012
| |
| |19/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |211501
| |
| |700,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |23/10/2012
| |
| |23/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0331 SAQUE C/CARTAO
| |
| |231322030494126
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/10/2012
| |
| |24/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |211501
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/10/2012
| |
| |25/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |211501
| |
| |1.200,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |25/10/2012
| |
| |25/10/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0187 TARIFA SAQUE-P
| |
| |832991200172490
| |
| |1,20 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/10/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |6.264,33 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |31/08/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.125,53 C
| |
| |-
| |
| |04/09/2012
| |
| |04/09/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |0305526
| |
| |96,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |12/09/2012
| |
| |12/09/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |0179134
| |
| |1.803,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |24/09/2012
| |
| |24/09/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |0211501
| |
| |1.000,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |27/09/2012
| |
| |27/09/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |0211502
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |30/09/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.224,53 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |19/06/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |0,53 C
| |
| |-
| |
| |20/08/2012
| |
| |20/08/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |224487
| |
| |4.883,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |20/08/2012
| |
| |20/08/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0612 RECEB DIVERSOS
| |
| |224488
| |
| |42,00 C
| |
| |
| |
| |-
| |
| |21/08/2012
| |
| |21/08/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |211501
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |22/08/2012
| |
| |22/08/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |211501
| |
| |1.500,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2012
| |
| |31/08/2012
| |
| |1244-0
| |
| |
| |
| |0330 SAQUE C/CARTAO
| |
| |211501
| |
| |800,00 D
| |
| |
| |
| |-
| |
| |31/08/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |1.125,53 C
| |
| |}
| |
|
| |
| == Lançamentos mês de julho de 2012 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |Dt Movimento
| |
| |Dt Balancete
| |
| |Ag origem
| |
| |Lote
| |
| |Histórico
| |
| |Documento
| |
| |Valor R$
| |
| |Saldo R$
| |
| |-
| |
| |19/06/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ANTERIOR
| |
| |
| |
| |
| |
| |0,53 C
| |
| |-
| |
| |31/07/2012
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |SALDO ATUAL
| |
| |
| |
| |
| |
| |0,53 C
| |
| |} | | |} |