Extrato CC Setor Limeira: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
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|
|
|6.046,84
|6.046,84
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|7.770,74
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|5.092,00
|-
|09/12/19
|279
|CXE SAQUE 001925.002444
| -500,00
|
|-
|12/12/19
|5934
|RSHOP-BAGAROLLO I-002444
| -30,00
|
|-
|19/12/19
|277
|CXE SAQUE 000026.002444
| -750,00
|
|-
|19/12/19
|277
|CXE SAQUE 000034.002444
| -750,00
|
|-
|19/12/19
|277
|CXE SAQUE 000042.002444
| -750,00
|
|-
|19/12/19
|277
|CXE SAQUE 000059.002444
| -500,00
|
|-
|23/12/19
|8405
|CXE SAQUE 000109.002444
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|8.832,74
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|12.080,21
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|2.211,00
|-
|04/11/19
|279
|CXE SAQUE 000117.002444
| -750,00
|
|-
|04/11/19
|279
|CXE SAQUE 000125.002444
| -750,00
|
|-
|05/11/19
|277
|CXE SAQUE 000760.002444
| -750,00
|
|-
|05/11/19
|277
|CXE SAQUE 000778.002444
| -750,00
|
|-
|05/11/19
|277
|CXE SAQUE 000786.002444
| -500,00
|
|-
|18/11/19
|5934
|RSHOP-COVABRA LIM-002444
| -20,47
|
|-
|25/11/19
|279
|CXE SAQUE 000489.002444
| -750,00
|
|-
|25/11/19
|8405
|CXE SAQUE 000638.002444
| -750,00
|
|-
|25/11/19
|8405
|CXE SAQUE 000646.002444
| -1.500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|7.770,74
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|5.004,78
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|11.450,00
|-
|07/10/19
|8405
|CXE SAQUE 000174.002444
| -250,00
|
|-
|18/10/19
|5934
|RSHOP-SUPERMERCAD-002444
| -152,47
|
|-
|21/10/19
|279
|CXE SAQUE 000091.002444
| -750,00
|
|-
|21/10/19
|5934
|RSHOP-SUPERMERCAD-002444
| -107,21
|
|-
|23/10/19
|5934
|RSHOP-SUPERMERCAD-002444
| -252,80
|
|-
|25/10/19
|8405
|CXE SAQUE 001818.002444
| -750,00
|
|-
|25/10/19
|8405
|CXE SAQUE 001826.002444
| -750,00
|
|-
|25/10/19
|8405
|CXE SAQUE 001834.002444
| -750,00
|
|-
|25/10/19
|5934
|RSHOP-SUPERMERCAD-002444
| -612,09
|
|-
|
|
|Saldo
|
|12.080,21
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|5.672,30
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|2.722,00
|-
|20/09/19
|5934
|RSHOP-SUPERMERCAD-002444
| -89,52
|
|-
|20/09/19
|5934
|RSHOP-SUPERMERCAD-002444
| -89,52
|
|-
|20/09/19
|5934
|ESTORNO RSHOP
|89,52
|
|-
|23/09/19
|279
|CXE SAQUE 000323.002444
| -750,00
|
|-
|30/09/19
|279
|CXE SAQUE 000042.002444
| -750,00
|
|-
|30/09/19
|279
|CXE SAQUE 000059.002444
| -750,00
|
|-
|30/09/19
|279
|CXE SAQUE 000067.002444
| -750,00
|
|-
|30/09/19
|8405
|CXE SAQUE 001982.002444
| -300,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|5.004,78
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|5.538,29
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|3.742,00
|-
|21/08/19
|5934
|RSHOP-SUPERMERCAD-002444
| -106,94
|
|-
|22/08/19
|5934
|RSHOP-SUPERMERCAD-002444
| -143,17
|
|-
|23/08/19
|5934
|RSHOP-EMBALAGENS -002444
| -13,66
|
|-
|23/08/19
|5934
|RSHOP-SUPERMERCAD-002444
| -119,62
|
|-
|26/08/19
|5934
|RSHOP-BOLSAO DE C-002444
| -224,60
|
|-
|30/08/19
|8147
|CXE SAQUE 001347.002444
| -750,00
|
|-
|30/08/19
|8147
|CXE SAQUE 001354.002444
| -750,00
|
|-
|30/08/19
|8147
|CXE SAQUE 001362.002444
| -750,00
|
|-
|30/08/19
|8147
|CXE SAQUE 001370.002444
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|5.672,30
|}
== Lançamentos mês de julho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|7.580,09
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|2.027,00
|-
|01/07/19
|279
|CXE SAQUE 000026.002444
| -400,00
|
|-
|15/07/19
|277
|CXE SAQUE 001065.002444
| -540,00
|
|-
|24/07/19
|5934
|RSHOP-BAGAROLLO I-002444
| -78,80
|
|-
|24/07/19
|5934
|RSHOP-PAG*PromaqP-002444
| -500,00
|
|-
|25/07/19
|279
|CXE SAQUE 000869.002444
| -750,00
|
|-
|25/07/19
|279
|CXE SAQUE 000877.002444
| -750,00
|
|-
|25/07/19
|279
|CXE SAQUE 000885.002444
| -750,00
|
|-
|29/07/19
|8147
|CXE SAQUE 000034.002444
| -300,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|5.538,29
|}
== Lançamentos mês de junho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|8.147,15
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|2.733,00
|-
|17/06/19
|277
|CXE SAQUE 000828.002444
| -250,00
|
|-
|21/06/19
|5934
|RSHOP-SUPERMERCAD-002444
| -50,06
|
|-
|28/06/19
|277
|CXE SAQUE 000265.002444
| -750,00
|
|-
|28/06/19
|277
|CXE SAQUE 000273.002444
| -750,00
|
|-
|28/06/19
|277
|CXE SAQUE 000281.002444
| -750,00
|
|-
|28/06/19
|277
|CXE SAQUE 000299.002444
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|7.580,09
|}
== Lançamentos mês de maio de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|879,15
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|12.518,00
|-
|20/05/19
|8147
|CXE SAQUE 000042.002444
| -750,00
|
|-
|23/05/19
|277
|CXE SAQUE 000026.002444
| -750,00
|
|-
|23/05/19
|277
|CXE SAQUE 000034.002444
| -750,00
|
|-
|23/05/19
|277
|CXE SAQUE 000042.002444
| -750,00
|
|-
|23/05/19
|277
|CXE SAQUE 000059.002444
| -750,00
|
|-
|24/05/19
|279
|CXE SAQUE 001172.002444
| -750,00
|
|-
|24/05/19
|279
|CXE SAQUE 001180.002444
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|8.147,15
|}
== Lançamentos mês de abril de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|4.469,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|5.830,00
|-
|01/04/19
|5934
|RSHOP-BAGAROLLO I-002444
| -29,00
|
|-
|01/04/19
|5934
|RSHOP-PROMAQ PAPE-002444
| -841,75
|
|-
|05/04/19
|277
|AG. SAQUE 000562.002444
| -500,00
|
|-
|15/04/19
|279
|CXE SAQUE 000802.002444
| -750,00
|
|-
|15/04/19
|279
|CXE SAQUE 000810.002444
| -750,00
|
|-
|15/04/19
|279
|CXE SAQUE 000828.002444
| -750,00
|
|-
|15/04/19
|279
|CXE SAQUE 000836.002444
| -750,00
|
|-
|15/04/19
|7452
|CXE SAQUE 000943.002444
| -750,00
|
|-
|29/04/19
|277
|CXE SAQUE 000406.002444
| -1.500,00
|
|-
|29/04/19
|277
|CXE SAQUE 000414.002444
| -800,00
|
|-
|29/04/19
|8147
|CXE SAQUE 001040.002444
| -1.500,00
|
|-
|30/04/19
|1578
|CXE SAQUE 000687.002444
| -500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|879,15
|}
== Lançamentos mês de março de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|4.230,92
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|2.558,00
|-
|08/03/19
|277
|CXE SAQUE 002071.002444
| -700,00
|
|-
|13/03/19
|277
|CXE SAQUE 000422.002444
| -750,00
|
|-
|18/03/19
|5934
|RSHOP-SUPERMECADO-002444
| -71,70
|
|-
|26/03/19
|5934
|RSHOP-SUPERMERCAD-002444
| -47,32
|
|-
|28/03/19
|279
|CXE SAQUE 000513.002444
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|4.469,90
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|5.141,92
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|4.289,00
|-
|18/02/19
|279
|CXE SAQUE 000299.002444
| -200,00
|
|-
|22/02/19
|279
|CXE SAQUE 000703.002444
| -750,00
|
|-
|22/02/19
|279
|CXE SAQUE 000711.002444
| -750,00
|
|-
|22/02/19
|279
|CXE SAQUE 000729.002444
| -750,00
|
|-
|22/02/19
|279
|CXE SAQUE 000737.002444
| -750,00
|
|-
|25/02/19
|277
|AG. SAQUE 000091.002444
| -2.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|4.230,92
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|8.717,92
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|124,00
|-
|08/01/19
|8779
|CXE SAQUE 000133.002444
| -700,00
|
|-
|25/01/19
|8779
|CXE SAQUE 001818.002444
| -1.500,00
|
|-
|25/01/19
|8779
|CXE SAQUE 002162.002444
| -1.500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|5.141,92
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|9.445,28
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|708,00
|-
|07/12/2018
|5934
|RSHOP-SUPERMERCAD-002444
| - 35,36
|
|-
|10/12/2018
|7452
|CXE SAQUE 000067.002444
| - 700,00
|
|-
|10/12/2018
|7452
|CXE SAQUE 000075.002444
| - 700,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|8.717,92
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|15.273,71
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|3.240,00
|-
|01/11/18
|279
|CXE SAQUE 001065.002444
| -1.500,00
|
|-
|01/11/18
|279
|CXE SAQUE 001073.002444
| -1.500,00
|
|-
|01/11/18
|5934
|RSHOP-SUP SAO VIC-002444
| -55,71
|
|-
|05/11/18
|8147
|CXE SAQUE 000216.002444
| -540,00
|
|-
|05/11/18
|8147
|CXE SAQUE 000224.002444
| -100,00
|
|-
|05/11/18
|5934
|RSHOP-R A DE ALME-002444
| -142,69
|
|-
|05/11/18
|5934
|RSHOP-REI DAS FRU-002444
| -28,00
|
|-
|05/11/18
|5934
|RSHOP-REI DAS FRU-002444
| -25,00
|
|-
|05/11/18
|5934
|ESTORNO RSHOP
|25,00
|
|-
|07/11/18
|8779
|CXE SAQUE 002253.002444
| -700,00
|
|-
|07/11/18
|8779
|CXE SAQUE 002261.002444
| -700,00
|
|-
|16/11/18
|8779
|CXE SAQUE 000869.002444
| -700,00
|
|-
|23/11/18
|8779
|AG. SAQUE 000364.002444
| -1.500,00
|
|-
|23/11/18
|8779
|CXE SAQUE 001024.002444
| -750,00
|
|-
|29/11/18
|8779
|CXE SAQUE 000042.002444
| -750,00
|
|-
|30/11/18
|5934
|RSHOP-BAGAROLLO I-002444
| -30,00
|
|-
|30/11/18
|5934
|RSHOP-PAG*PromaqP-002444
| -28,20
|
|-
|30/11/18
|5934
|RSHOP-SUPERMERCAD-002444
| -43,83
|
|-
|
|
|Saldo
|
|9.445,28
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|8.075,71
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|10.538,00
|-
|25/10/18
|8779
|CXE SAQUE 001313.002444
| -700,00
|
|-
|25/10/18
|8779
|CXE SAQUE 001321.002444
| -700,00
|
|-
|26/10/18
|279
|CXE SAQUE 000729.002444
| -700,00
|
|-
|26/10/18
|279
|CXE SAQUE 000737.002444
| -700,00
|
|-
|29/10/18
|8147
|CXE SAQUE 000026.002444
| -540,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|15.273,71
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|7.953,71
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|3.072,00
|-
|18/09/18
|8779
|CXE SAQUE 000281.002444
| -1.500,00
|
|-
|28/09/18
|8779
|CXE SAQUE 000661.002444
| -700,00
|
|-
|28/09/18
|8779
|CXE SAQUE 000679.002444
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|8.075,71
|}
==Lançamentos mês de agosto de 2018==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.110,00
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|5.843,71
|-
|
|
|Saldo
|
|7.953,71
|}
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|0,00
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|2.110,00
|-
|
|
|Saldo
|
|2.110,00
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|59.771-6
|}
==Lançamentos mês de agosto de 2018==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/07/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.030,31 C
|-
|10/08/2018
|10/08/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|802221000425858
|26,60 D
|
|-
|14/08/2018
|14/08/2018
|Transferência enviada
|551244000023889
|3.003,71 D
|
|-
|31/08/2018
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/06/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.256,00 C
|-
|10/07/2018
|10/07/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|891.911.000.436.042
|25,69 D
|
|-
|17/07/2018
|17/07/2018
|Saque no TAA
|171.201.132.846.438
|1.200,00 D
|
|-
|23/07/2018
|23/07/2018
|Saque no TAA
|210.710.582.846.438
|500,00 D
|
|-
|27/07/2018
|27/07/2018
|Saque no TAA
|271.208.572.846.438
|1.000,00 D
|
|-
|27/07/2018
|27/07/2018
|Saque no TAA
|271.210.192.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|31/07/2018
|
|S A L D O
|
|
|3.030,31 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/05/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.711,69 C
|-
|07/06/2018
|07/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|3.446.058
|64,00 C
|
|-
|11/06/2018
|11/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|8.566.206
|2.006,00 C
|
|-
|11/06/2018
|11/06/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|891.621.003.297.936
|25,69 D
|
|-
|26/06/2018
|26/06/2018
|Saque no TAA
|261.949.312.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|28/06/2018
|28/06/2018
|Saque no TAA
|281.046.432.846.438
|1.000,00 D
|
|-
|30/06/2018
|
|S A L D O
|
|
|7.256,00 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/04/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.112,38 C
|-
|03/05/2018
|03/05/2018
|Saque no TAA
|31.319.082.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|08/05/2018
|08/05/2018
|Recebimentos Diversos
|464.238
|32,00 C
|
|-
|10/05/2018
|10/05/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|891.301.000.286.448
|25,69 D
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|85.922
|60,00 C
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|85.923
|2.033,00 C
|
|-
|22/05/2018
|22/05/2018
|Saque no TAA
|221.216.592.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|22/05/2018
|22/05/2018
|Saque no TAA
|221.217.582.846.438
|500,00 D
|
|-
|31/05/2018
|
|S A L D O
|
|
|7.711,69 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/03/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.954,07 C
|-
|02/04/2018
|02/04/2018
|Recebimentos Diversos
|458.640
|2.300,00 C
|
|-
|09/04/2018
|09/04/2018
|Recebimentos Diversos
|128.473
|40,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|252.898
|1.174,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|253.104
|3.860,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|891.001.000.449.116
|25,69 D
|
|-
|23/04/2018
|23/04/2018
|Recebimentos Diversos
|121.253
|3.810,00 C
|
|-
|25/04/2018
|25/04/2018
|Saque no TAA
|251.712.392.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|25/04/2018
|25/04/2018
|Saque no TAA
|251.714.082.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|26/04/2018
|26/04/2018
|Saque no TAA
|261.721.072.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|26/04/2018
|26/04/2018
|Saque no TAA
|261.722.282.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|27/04/2018
|27/04/2018
|Saque no TAA
|271.623.462.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|27/04/2018
|27/04/2018
|Saque no TAA
|271.624.592.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|30/04/2018
|
|S A L D O
|
|
|9.112,38 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/02/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.811,76 C
|-
|02/03/2018
|02/03/2018
|Recebimentos Diversos
|408.843
|2.400,00 C
|
|-
|05/03/2018
|05/03/2018
|Saque no TAA
|31.242.412.846.438
|500,00 D
|
|-
|08/03/2018
|08/03/2018
|Saque no TAA
|81.221.212.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|08/03/2018
|08/03/2018
|Saque no TAA
|81.223.312.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Recebimentos Diversos
|194.103
|5.660,00 C
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Recebimentos Diversos
|194.330
|8,00 C
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Saque no TAA
|101.635.022.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Saque no TAA
|101.635.542.846.438
|1.000,00 D
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.711.000.226.500
|25,69 D
|
|-
|15/03/2018
|15/03/2018
|Recebimentos Diversos
|114.207
|3.600,00 C
|
|-
|15/03/2018
|15/03/2018
|Saque no TAA
|151.706.452.846.438
|1.000,00 D
|
|-
|23/03/2018
|23/03/2018
|Saque no TAA
|231.610.032.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|23/03/2018
|23/03/2018
|Saque no TAA
|231.611.412.846.438
|1.000,00 D
|
|-
|31/03/2018
|
|S A L D O
|
|
|6.954,07 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/01/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.003,45 C
|-
|01/02/2018
|01/02/2018
|Saque no TAA
|11.233.432.846.438
|1.000,00 D
|
|-
|09/02/2018
|09/02/2018
|Recebimentos Diversos
|338.135
|2.300,00 C
|
|-
|14/02/2018
|14/02/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.451.000.263.923
|25,69 D
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|97.758
|1.030,00 C
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|97.981
|104,00 C
|
|-
|19/02/2018
|19/02/2018
|Saque no TAA
|171.821.092.846.438
|600,00 D
|
|-
|28/02/2018
|
|S A L D O
|
|
|4.811,76 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/12/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.600,30 C
|-
|09/01/2018
|09/01/2018
|Recebimentos Diversos
|38.623
|56,00 C
|
|-
|10/01/2018
|10/01/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|880.101.002.354.496
|24,85 D
|
|-
|11/01/2018
|11/01/2018
|Recebimentos Diversos
|80.851
|872,00 C
|
|-
|19/01/2018
|19/01/2018
|Saque no TAA
|191.950.222.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|19/01/2018
|19/01/2018
|Saque no TAA
|191.953.142.846.438
|500,00 D
|
|-
|22/01/2018
|22/01/2018
|Saque no TAA
|201.632.482.846.438
|500,00 D
|
|-
|31/01/2018
|
|S A L D O
|
|
|3.003,45 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/11/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.589,95 C
|-
|11/12/2017
|11/12/2017
|Recebimentos Diversos
|336.048
|32,00 C
|
|-
|11/12/2017
|11/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.451.001.575.587
|24,85 D
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.633
|1.504,00 C
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.718
|1.455,00 C
|
|-
|15/12/2017
|15/12/2017
|Saque no TAA
|152.019.092.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|15/12/2017
|15/12/2017
|Saque no TAA
|152.020.142.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|19/12/2017
|19/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|103.530.900.044.070
|44,20 C
|
|-
|31/12/2017
|
|S A L D O
|
|
|4.600,30 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/10/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.554,80 C
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|Recebimentos Diversos
|338.552
|112,00 C
|
|-
|10/11/2017
|10/11/2017
|Recebimentos Diversos
|140.225
|1.448,00 C
|
|-
|10/11/2017
|10/11/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|873.141.002.160.941
|24,85 D
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|Saque no TAA
|110.742.492.846.438
|500,00 D
|
|-
|23/11/2017
|23/11/2017
|Saque no TAA
|230.644.242.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|23/11/2017
|23/11/2017
|Saque no TAA
|230.645.222.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|30/11/2017
|
|S A L D O
|
|
|4.589,95 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/09/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.979,65 C
|-
|09/10/2017
|09/10/2017
|Recebimentos Diversos
|136.617
|8,00 C
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|Recebimentos Diversos
|226.113
|2.822,00 C
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.831.000.364.694
|24,85 D
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|Recebimentos Diversos
|254.152
|2.270,00 C
|
|-
|25/10/2017
|25/10/2017
|Saque no TAA
|251.210.362.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|25/10/2017
|25/10/2017
|Saque no TAA
|251.211.352.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|26/10/2017
|26/10/2017
|Saque no TAA
|261.209.212.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|31/10/2017
|
|S A L D O
|
|
|6.554,80 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/08/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.944,50 C
|-
|11/09/2017
|11/09/2017
|Recebimentos Diversos
|196.164
|136,00 C
|
|-
|11/09/2017
|11/09/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|802.541.000.765.501
|24,85 D
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.676
|1.924,00 C
|
|-
|25/09/2017
|25/09/2017
|Saque no TAA
|232.021.442.846.438
|1.000,00 D
|
|-
|26/09/2017
|26/09/2017
|Saque no TAA
|261.435.492.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|26/09/2017
|26/09/2017
|Saque no TAA
|261.437.212.846.438
|500,00 D
|
|-
|30/09/2017
|
|S A L D O
|
|
|5.979,65 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/07/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.851,35 C
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Recebimentos Diversos
|867.517
|56,00 C
|
|-
|08/08/2017
|08/08/2017
|Recebimentos Diversos
|111.075
|106,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.589
|1.041,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.854
|1.915,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.221.000.544.189
|24,85 D
|
|-
|24/08/2017
|24/08/2017
|Saque no TAA
|241.223.502.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|24/08/2017
|24/08/2017
|Saque no TAA
|241.225.092.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|31/08/2017
|
|S A L D O
|
|
|6.944,50 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/06/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.804,35 C
|-
|07/07/2017
|07/07/2017
|Recebimentos Diversos
|791.275
|150,00 C
|
|-
|10/07/2017
|10/07/2017
|Recebimentos Diversos
|255.033
|56,00 C
|
|-
|10/07/2017
|10/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.911.001.224.137
|68,00 D
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.940
|1.909,00 C
|
|-
|20/07/2017
|20/07/2017
|Saque no TAA
|201.158.412.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|20/07/2017
|20/07/2017
|Saque no TAA
|201.159.322.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|31/07/2017
|
|S A L D O
|
|
|6.851,35 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.201,35 C
|-
|05/06/2017
|05/06/2017
|Saque no TAA
|41.118.482.846.438
|350,00 D
|
|-
|06/06/2017
|06/06/2017
|Recebimentos Diversos
|852.569
|120,00 C
|
|-
|08/06/2017
|08/06/2017
|Saque no TAA
|81.715.132.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|254.097
|2.550,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|254.311
|800,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.631.001.515.512
|17,00 D
|
|-
|21/06/2017
|21/06/2017
|Saque no TAA
|211.208.172.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|21/06/2017
|21/06/2017
|Saque no TAA
|211.209.072.846.438
|1.000,00 D
|
|-
|26/06/2017
|26/06/2017
|Saque no TAA
|240.728.212.846.438
|500,00 D
|
|-
|30/06/2017
|
|S A L D O
|
|
|7.804,35 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/04/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.973,35 C
|-
|08/05/2017
|08/05/2017
|Recebimentos Diversos
|800.674
|96,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.747
|1.569,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|234.032
|130,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|891.301.001.056.891
|17,00 D
|
|-
|23/05/2017
|23/05/2017
|Saque no TAA
|231.224.102.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|26/05/2017
|26/05/2017
|Recebimentos Diversos
|283.704
|1.950,00 C
|
|-
|29/05/2017
|29/05/2017
|Saque no TAA
|271.028.362.846.438
|1.000,00 D
|
|-
|31/05/2017
|
|S A L D O
|
|
|9.201,35 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|16/03/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.221,85 C
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|234.959
|16,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.204
|930,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.302
|2.631,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Pagto cartão crédito
|96.438.039
|8,50 D
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.001.002.726.898
|17,00 D
|
|-
|20/04/2017
|20/04/2017
|Saque no TAA
|201.205.212.846.438
|1.000,00 D
|
|-
|25/04/2017
|25/04/2017
|Saque no TAA
|251.213.122.846.438
|1.500,00 D
|
|-
|25/04/2017
|25/04/2017
|Saque no TAA
|251.214.342.846.438
|1.300,00 D
|
|-
|30/04/2017
|
|S A L D O
|
|
|7.973,35 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/02/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.826,25 C
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|1.000,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.045
|48,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.369
|2.284,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.399
|300,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.456
|1.583,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.691.000.977.565
|17,00 D
|
|-
|16/03/2017
|16/03/2017
|Recebimentos Diversos
|113.576
|200,00 C
|
|-
|16/03/2017
|16/03/2017
|Saque no Caixa
|782.203
|3.000,00 D
|
|-
|16/03/2017
|16/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.751.200.222.168
|2,40 D
|
|-
|31/03/2017
|
|S A L D O
|
|
|8.221,85 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/01/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.169,25 C
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Recebimentos Diversos
|998.826
|72,00 C
|
|-
|10/02/2017
|10/02/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.411.001.069.500
|17,00 D
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|1.300,00 C
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|2.602,00 C
|
|-
|20/02/2017
|20/02/2017
|Saque no TAA
|201.713.451.268.907
|1.500,00 D
|
|-
|20/02/2017
|20/02/2017
|Saque no TAA
|201.715.141.268.907
|1.500,00 D
|
|-
|22/02/2017
|22/02/2017
|Saque no TAA
|221.207.521.268.907
|1.300,00 D
|
|-
|28/02/2017
|
|S A L D O
|
|
|5.826,25 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|14/12/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.820,00 C
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Recebimentos Diversos
|374.826
|8,00 C
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.530
|2.357,00 C
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.101.001.228.166
|15,75 D
|
|-
|11/01/2017
|11/01/2017
|Recebimentos Diversos
|54.266
|3.000,00 C
|
|-
|19/01/2017
|19/01/2017
|Saque no TAA
|191.221.381.268.907
|1.500,00 D
|
|-
|19/01/2017
|19/01/2017
|Saque no TAA
|191.222.571.268.907
|1.500,00 D
|
|-
|30/01/2017
|30/01/2017
|Saque no TAA
|280.652.211.268.907
|1.500,00 D
|
|-
|30/01/2017
|30/01/2017
|Saque no TAA
|280.653.321.268.907
|1.500,00 D
|
|-
|31/01/2017
|
|S A L D O
|
|
|6.169,25 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.823,45 C
|-
|06/12/2016
|06/12/2016
|Recebimentos Diversos
|965.770
|104,00 C
|
|-
|06/12/2016
|06/12/2016
|Tarifa Agenda Financ-TAA
|843.410.800.208.547
|1,70 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.535
|2.360,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.471.001.169.759
|15,75 D
|
|-
|14/12/2016
|14/12/2016
|Saque no TAA
|141.324.371.268.907
|2.450,00 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.820,00 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.120,20 C
|-
|04/11/2016
|04/11/2016
|Recebimentos Diversos
|490.863
|2.900,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.134
|2.587,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.158
|2.260,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|873.151.001.686.650
|15,75 D
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Recebimentos Diversos
|405.706
|72,00 C
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Saque no TAA
|161.213.081.268.907
|1.500,00 D
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Saque no TAA
|161.214.101.268.907
|1.500,00 D
|
|-
|23/11/2016
|23/11/2016
|Saque no TAA
|231.200.511.268.907
|2.500,00 D
|
|-
|30/11/2016
|30/11/2016
|Saque no TAA
|301.633.211.268.907
|600,00 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.823,45 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.851,95 C
|-
|06/10/2016
|06/10/2016
|Recebimentos Diversos
|937.917
|2.720,00 C
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|161.993
|2.154,00 C
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.195
|810,00 C
|
|-
|11/10/2016
|11/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.841.400.460.265
|15,75 D
|
|-
|21/10/2016
|21/10/2016
|Saque no TAA
|211.159.391.268.907
|2.700,00 D
|
|-
|27/10/2016
|27/10/2016
|Saque no TAA
|271.206.031.268.907
|2.700,00 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.120,20 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.559,70 C
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Depósito Online
|2.523.965.974
|260,00 C
|
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Saque no TAA
|40.742.202.301.848
|400,00 D
|
|-
|09/09/2016
|09/09/2016
|Saque no TAA
|91.827.402.301.848
|600,00 D
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|802.561.000.476.658
|15,75 D
|
|-
|13/09/2016
|13/09/2016
|Recebimentos Diversos
|64.596
|1.500,00 C
|
|-
|16/09/2016
|16/09/2016
|Saque no TAA
|161.638.352.301.848
|1.500,00 D
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Recebimentos Diversos
|177.080
|48,00 C
|
|-
|26/09/2016
|26/09/2016
|Saque no TAA
|240.705.242.301.848
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.851,95
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.205,35 C
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Recebimentos Diversos
|732139
|48,00 C
|
|-
|09/08/2016
|09/08/2016
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|802221200124088
|1,95 D
|
|-
|09/08/2016
|09/08/2016
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|802221200124089
|1,95 D
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397722
|1.798,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397899
|450,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892231000203076
|9,75 D
|
|-
|24/08/2016
|24/08/2016
|Recebimentos Diversos
|110805
|72,00 C
|
|-
|26/08/2016
|26/08/2016
|Saque no TAA
|261211522301848
|2.500,00 D
|
|-
|29/08/2016
|29/08/2016
|Saque no TAA
|291204252301848
|500,00 D
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.559,70 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.670,00 C
|-
|01/07/2016
|01/07/2016
|Saque no TAA
|11212552301848
|1.200,00 D
|
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|841871200074318
|1,90 D
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308285
|3.657,00 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308475
|90,00 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|801931000950916
|9,75 D
|
|-
|26/07/2016
|26/07/2016
|Saque no TAA
|261705332301848
|3.000,00 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|7.205,35 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.152,00 C
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|358000
|1.193,00 C
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891621000393584
|39,00 D
|
|-
|17/06/16
|17/06/16
|Recebimentos Diversos
|254726
|1.800,00 C
|
|-
|20/06/16
|20/06/16
|Recebimentos Diversos
|605446
|64,00 C
|
|-
|22/06/16
|22/06/16
|Saque no TAA
|221705152301848
|1.500,00 D
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|7.670,00 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/03/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332820
|3.123,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332822
|994,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332826
|2.510,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332832
|48,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332833
|250,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332834
|1.345,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332836
|1.620,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332839
|278,00 C
|
|-
|16/05/16
|16/05/16
|Saque no TAA
|141355432301848
|500,00 D
|
|-
|24/05/16
|24/05/16
|Saque no TAA
|241205132301848
|2.000,00 D
|
|-
|24/05/16
|24/05/16
|Saque no TAA
|241206432301848
|1.000,00 D
|
|-
|27/05/16
|27/05/16
|Recebimentos Diversos
|324336
|1.200,00 C
|
|-
|27/05/16
|27/05/16
|Saque no Caixa
|782203
|900,00 D
|
|-
|30/05/16
|30/05/16
|Saque no TAA
|301708272301848
|1.000,00 D
|
|-
|31/05/16
|31/05/16
|Recebimentos Diversos
|589218
|184,00 C
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|6.152,00 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|56.329-3
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|05/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|78,51 C
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Ch.Avulso entre Agências
|782201
|78,51 D
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.689,04 C
|-
|01/04/2016
|01/04/2016
|Recebimentos Diversos
|543067
|1.200,00 C
|
|-
|01/04/2016
|01/04/2016
|Saque no Caixa
|782201
|2.800,00 D
|
|-
|04/04/2016
|04/04/2016
|Recebimentos Diversos
|379317
|250,00 C
|
|-
|04/04/2016
|04/04/2016
|Saque no TAA
|41943100213845
|250,00 D
|
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308684
|10,53 D
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|78,51 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.394,57 C
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305884
|10,53 D
|
|-
|09/03/2016
|09/03/2016
|Saque no Caixa
|782203
|1.902,00 D
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266753
|2.967,00 C
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266992
|90,00 C
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Recebimentos Diversos
|452556
|150,00 C
|
|-
|17/03/2016
|17/03/2016
|Saque no Caixa
|782203
|5.500,00 D
|
|-
|22/03/2016
|22/03/2016
|Saque no TAA
|221507120213845
|500,00 D
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|1.689,04 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.112,10 C
|-
|01/02/2016
|01/02/2016
|Recebimentos Diversos
|899190
|200,00 C
|
|-
|01/02/2016
|01/02/2016
|Saque no TAA
|300750190213845
|1.000,00 D
|
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100552120
|10,53 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257114
|100,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257260
|3.093,00 C
|
|-
|19/02/2016
|19/02/2016
|Saque no Caixa
|782201
|3.100,00 D
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.394,57 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.932,60 C
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100370165
|32,50 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390704
|1.212,00 C
|
|-
|26/01/2016
|26/01/2016
|Saque no TAA
|260753180213845
|1.000,00 D
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|7.112,10 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|11.340,63 C
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277594
|9,75 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300478
|24,00 C
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Recebimentos Diversos
|265970
|3.091,00 C
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Saque no Caixa
|782203
|7.463,28 D
|
|-
|16/12/2015
|16/12/2015
|Recebimentos Diversos
|342399
|600,00 C
|
|-
|21/12/2015
|21/12/2015
|Saque no TAA
|190736280213845
|650,00 D
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|6.932,60 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/10/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|13.597,01 C
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559649
|9,75 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375103
|2.485,00 C
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375108
|310,00 C
|
|-
|11/11/2015
|11/11/2015
|Recebimentos Diversos
|135506
|600,00 C
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Saque no Caixa
|782201
|5.000,00 D
|
|-
|27/11/2015
|27/11/2015
|Saque no TAA
|271535000213845
|650,00 D
|
|-
|30/11/2015
|30/11/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|8,37 C
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|11.340,63 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/11/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''30/11/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,06 C'''
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/09/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|17.796,46 C
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|852790700044437
|1,70 D
|
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|872790900182622
|9,75 D
|
|-
|09/10/2015
|09/10/2015
|Recebimentos Diversos
|326382
|2.200,00 C
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Recebimentos Diversos
|178997
|12,00 C
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Saque no TAA
|171648200213845
|1.000,00 D
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Saque no TAA
|191517090213845
|1.000,00 D
|
|-
|20/10/2015
|20/10/2015
|Saque no TAA
|201451270213845
|1.000,00 D
|
|-
|21/10/2015
|21/10/2015
|Recebimentos Diversos
|69430
|600,00 C
|
|-
|21/10/2015
|21/10/2015
|Saque no TAA
|211748590213845
|1.000,00 D
|
|-
|22/10/2015
|22/10/2015
|Saque no TAA
|222021570213845
|1.000,00 D
|
|-
|23/10/2015
|23/10/2015
|Saque no TAA
|231519160213845
|1.000,00 D
|
|-
|26/10/2015
|26/10/2015
|Saque no TAA
|240742130213845
|1.000,00 D
|
|-
|31/10/2015
|
|S A L D O
|
|
|13.597,01 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/10/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''8,31''' '''C'''
|-
|'''31/10/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,06 C'''
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|17.976,21 C
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551541
|9,75 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352507
|380,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352594
|3.326,00 C
|
|-
|16/09/2015
|16/09/2015
|Recebimentos Diversos
|148172
|600,00 C
|
|-
|21/09/2015
|21/09/2015
|Saque no TAA
|191238500213845
|500,00 D
|
|-
|22/09/2015
|22/09/2015
|Recebimentos Diversos
|125716
|24,00 C
|
|-
|23/09/2015
|23/09/2015
|Saque no Caixa
|782201
|4.000,00 D
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|17.796,46 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/09/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''8,25''' '''C'''
|-
|'''30/09/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,07 C'''
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|15.553,91 C
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735940
|8,70 D
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1002
|2.330,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1132
|930,00 C
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Recebimentos Diversos
|232298
|36,00 C
|
|-
|19/08/2015
|19/08/2015
|Recebimentos Diversos
|53217
|1.200,00 C
|
|-
|19/08/2015
|19/08/2015
|Saque no Caixa
|782201
|3.000,00 D
|
|-
|26/08/2015
|26/08/2015
|Saque no Caixa
|782201
|1.200,00 D
|
|-
|28/08/2015
|28/08/2015
|Recebimentos Diversos
|456439
|2.135,00 C
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|17.976,21 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/08/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''8,18''' '''C'''
|-
|'''31/08/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,06 C'''
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|6.328,55 C
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600450
|29,00 D
|
|-
|07/07/2015
|07/07/2015
|Recebimentos Diversos
|856957
|30,00 C
|
|-
|08/07/2015
|08/07/2015
|Recebimentos Diversos
|120457
|10.000,06 C
|
|-
|08/07/2015
|08/07/2015
|Recebimentos Diversos
|120458
|600,00 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353452
|604,00 C
|
|-
|16/07/2015
|16/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|101970800043364
|20,30 C
|
|-
|24/07/2015
|24/07/2015
|Saque no TAA
|241830500213845
|1.000,00 D
|
|-
|27/07/2015
|27/07/2015
|Saque no TAA
|250754320213845
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|15.553,91 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''8,12''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''COBRANÇA IOF'''
|'''1,20 D'''
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.990,60 C
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700251203
|21,90 D
|
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|801530700320881
|1,57 D
|
|-
|03/06/2015
|03/06/2015
|Recebimentos Diversos
|209555
|3.000,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112083
|862,00 C
|
|-
|24/06/2015
|24/06/2015
|Saque no Caixa
|782201
|4.000,00 D
|
|-
|29/06/2015
|29/06/2015
|Saque no TAA
|270756520213845
|500,00 D
|
|-
|29/06/2015
|29/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|6.329,13 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|841811200502735
|1,57 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|1,57 C
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''6.329,81''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''2,25''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.412,50 C
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801605160
|21,90 D
|
|-
|19/05/2015
|19/05/2015
|Saque no Caixa
|782201
|1.400,00 D
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|6.990,60 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.795,88 C
|-
|01/04/2015
|01/04/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|860911200051880
|1,48 D
|
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|820920700182955
|21,90 D
|
|-
|06/04/2015
|06/04/2015
|Recebimentos Diversos
|290095
|2.200,00 C
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133259
|1.170,00 C
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133484
|1.470,00 C
|
|-
|17/04/2015
|17/04/2015
|Saque no Caixa
|782201
|2.200,00 D
|
|-
|27/04/2015
|27/04/2015
|Saque no TAA
|250841060213845
|1.000,00 D
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|8.412,50 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/02/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.227,26 C
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830620900214944
|21,90 D
|
|-
|04/03/2015
|04/03/2015
|Recebimentos Diversos
|109673
|250,00 C
|
|-
|04/03/2015
|04/03/2015
|Recebimentos Diversos
|109675
|250,00 C
|
|-
|05/03/2015
|05/03/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|850641200079498
|1,48 D
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232395
|60,00 C
|
|-
|11/03/2015
|11/03/2015
|Recebimentos Diversos
|85889
|1.532,00 C
|
|-
|25/03/2015
|25/03/2015
|Saque no Caixa
|782201
|2.500,00 D
|
|-
|31/03/2015
|
|S A L D O
|
|
|6.795,88 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.935,26 C
|-
|02/02/2015
|02/02/2015
|Saque no TAA
|310813270213845
|1.000,00 D
|
|-
|03/02/2015
|03/02/2015
|Saque no TAA
|31514320213845
|1.000,00 D
|
|-
|09/02/2015
|09/02/2015
|Recebimentos Diversos
|114021
|190,00 C
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Recebimentos Diversos
|238574
|442,00 C
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Recebimentos Diversos
|238912
|360,00 C
|
|-
|19/02/2015
|19/02/2015
|Saque no Caixa
|782201
|1.700,00 D
|
|-
|28/02/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.227,26 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/12/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.815,26 C
|-
|12/01/2015
|12/01/2015
|Recebimentos Diversos
|294068
|920,00 C
|
|-
|21/01/2015
|21/01/2015
|Recebimentos Diversos
|141704
|1.200,00 C
|
|-
|31/01/2015
|
|S A L D O
|
|
|9.935,26 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/11/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.297,26 C
|-
|03/12/2014
|03/12/2014
|Recebimentos Diversos
|127654
|250,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439420
|1.896,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439472
|72,00 C
|
|-
|22/12/2014
|22/12/2014
|Recebimentos Diversos
|787212
|50,00 C
|
|-
|24/12/2014
|24/12/2014
|Recebimentos Diversos
|201242
|250,00 C
|
|-
|29/12/2014
|29/12/2014
|Saque no TAA
|272011100213845
|1.000,00 D
|
|-
|31/12/2014
|31/12/2014
|Saque no TAA
|311821590213845
|1.000,00 D
|
|-
|31/12/2014
|
|S A L D O
|
|
|7.815,26 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/10/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.989,26 C
|-
|07/11/2014
|07/11/2014
|Recebimentos Diversos
|874646
|3.200,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143234
|2.024,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|284561
|84,00 C
|
|-
|12/11/2014
|12/11/2014
|Recebimentos Diversos
|80554
|250,00 C
|
|-
|18/11/2014
|18/11/2014
|Saque no Caixa
|782203
|5.000,00 D
|
|-
|18/11/2014
|18/11/2014
|Saque no TAA
|181421330213845
|250,00 D
|
|-
|30/11/2014
|
|S A L D O
|
|
|7.297,26 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/09/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.568,26 C
|-
|01/10/2014
|01/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294447
|250,00 C
|
|-
|01/10/2014
|01/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294448
|250,00 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294681
|4.181,00 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294854
|940,00 C
|
|-
|22/10/2014
|22/10/2014
|Saque no TAA
|221940470213845
|1.000,00 D
|
|-
|24/10/2014
|24/10/2014
|Saque no Caixa
|782201
|3.200,00 D
|
|-
|31/10/2014
|
|S A L D O
|
|
|6.989,26 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|0319-0
|-
|Conta:
|66.561-4
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|12/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|14.498,16 C
|-
|02/09/2014
|02/09/2014
|TARIFA MANUT CONTA ATIVA
|852450800266782
|21,90 D
|
|-
|02/09/2014
|02/09/2014
|CHEQUE COMPENSADO
|850085
|633,00 D
|
|-
|02/09/2014
|02/09/2014
|CHEQUE COMPENSADO
|850086
|1.154,00 D
|
|-
|02/09/2014
|02/09/2014
|CHEQUE COMPENSADO
|850087
|933,00 D
|
|-
|02/09/2014
|02/09/2014
|CHEQUE COMPENSADO
|850089
|2.299,00 D
|
|-
|03/09/2014
|03/09/2014
|CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA
|850090
|1.000,00 D
|
|-
|04/09/2014
|04/09/2014
|CHEQUE COMPENSADO
|850088
|1.043,00 D
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA
|850091
|7.414,26 D
|
|-
|30/09/2014
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/07/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.849,06 C
|-
|04/09/2014
|04/09/2014
|TAR MANU CONTA
|872160700098945
|21,90 C
|
|-
|06/08/2014
|06/08/2014
|CHEQ COMPENSADO
|850083
|4.200,00 D
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|RECEB DIVERSOS
|119822
|1.572,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|RECEB DIVERSOS
|262618
|7.275,00 C
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|RECEB DIVERSOS
|149152
|24,00 C
|
|-
|31/08/2014
|
|SALDO ATUAL
|
|
|14.498,16 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|11/06/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.901,96 C
|-
|02/07/14
|02/07/14
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|841830700138029
|21,90 D
|
|-
|04/07/14
|04/07/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1307527
|1.900,00 C
|
|-
|14/07/14
|14/07/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|135611
|12,00 C
|
|-
|14/07/14
|14/07/14
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850081
|1.900,00 D
|
|-
|24/07/14
|24/07/14
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850082
|3.243,00 D
|
|-
|30/07/14
|30/07/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|627464
|4.200,00 C
|
|-
|31/07/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.849,06 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.239,86 C
|-
|03/06/14
|03/06/14
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|861540801458659
|21,90 D
|
|-
|10/06/14
|10/06/14
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850080
|370,00 D
|
|-
|11/06/14
|11/06/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127997
|54,00 C
|
|-
|30/06/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.901,96 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/04/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.327,36 C
|-
|02/05/14
|02/05/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|789273
|1.900,00 C
|
|-
|05/05/14
|05/05/14
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|851250801502322
|21,90 D
|
|-
|09/05/14
|09/05/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261708
|2.269,00 C
|
|-
|12/05/14
|12/05/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|231569
|90,00 C
|
|-
|13/05/14
|13/05/14
|0319-0
|
|0127 TAR FORNEC CHEQUE
|821330700116954
|17,60 D
|
|-
|15/05/14
|15/05/14
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850071
|2.600,00 D
|
|-
|20/05/14
|20/05/14
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850073
|535,00 D
|
|-
|20/05/14
|20/05/14
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850075
|1.017,00 D
|
|-
|21/05/14
|21/05/14
|0319-0
|
|0002 CHEQUE
|59276
|250,00 C
|
|-
|26/05/14
|26/05/14
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850076
|295,00 D
|
|-
|28/05/14
|28/05/14
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850074
|724,00 D
|
|-
|28/05/14
|28/05/14
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850077
|534,00 D
|
|-
|28/05/14
|28/05/14
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850078
|646,00 D
|
|-
|29/05/14
|29/05/14
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850072
|789,00 D
|
|-
|29/05/14
|29/05/14
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850079
|417,00 D
|
|-
|31/05/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.239,86 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/03/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.979,26 C
|-
|02/04/14
|02/04/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|120776
|250,00 C
|
|-
|02/04/14
|02/04/14
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|840920700164069
|21,90 D
|
|-
|22/04/14
|22/04/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|100473
|120,00 C
|
|-
|30/04/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.327,36 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Historico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/02/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.461,16 C
|-
|05/03/14
|05/03/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|817223
|12,00 C
|
|-
|06/03/14
|06/03/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|306553
|250,00 C
|
|-
|06/03/14
|06/03/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|306554
|250,00 C
|
|-
|06/03/14
|06/03/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|306555
|250,00 C
|
|-
|06/03/14
|06/03/14
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|860650800764126
|21,90 D
|
|-
|10/03/14
|10/03/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227388
|3.044,00 C
|
|-
|10/03/14
|10/03/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227636
|540,00 C
|
|-
|28/03/14
|28/03/14
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850066
|3.806,00 D
|
|-
|31/03/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.979,26 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/01/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.027,06 C
|-
|04/02/14
|04/02/14
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|840350801387679
|21,90 D
|
|-
|10/02/14
|10/02/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|138936
|2.992,00 C
|
|-
|10/02/14
|10/02/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139141
|480,00 C
|
|-
|24/02/14
|24/02/14
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850060
|2.250,00 D
|
|-
|25/02/14
|25/02/14
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850064
|626,00 D
|
|-
|25/02/14
|25/02/14
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850065
|440,00 D
|
|-
|26/02/14
|26/02/14
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850062
|700,00 D
|
|-
|28/02/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.461,16 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/12/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.048,96 C
|-
|03/01/14
|03/01/14
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|830030700157921
|21,90 D
|
|-
|13/01/14
|13/01/14
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124638
|1.859,00 C
|
|-
|24/01/14
|24/01/14
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850058
|1.859,00 D
|
|-
|31/01/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.027,06 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/11/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|14.285,46 C
|-
|03/12/13
|03/12/13
|0319-9
|
|0103 CH PAGO AG
|850056
|2.000,00 D
|
|-
|03/12/13
|03/12/13
|0319-9
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|843370801348706
|21,90 D
|
|-
|04/12/13
|04/12/13
|0319-9
|
|0127 TAR FORNEC CHEQUE
|820380700096508
|17,60 D
|
|-
|11/12/13
|11/12/13
|0319-9
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197351
|2.023,00 C
|
|-
|18/12/13
|18/12/13
|0319-9
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308320
|12,00 C
|
|-
|19/12/13
|19/12/13
|0319-9
|
|0103 CH PAGO AG
|850057
|3.000,00 D
|
|-
|20/12/13
|20/12/13
|0319-9
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|3268580
|770,00 C
|
|-
|27/12/13
|27/12/13
|0319-9
|
|0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|863611200293275
|2,00 D
|
|-
|31/12/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12,048,96
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/10/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.501,56 C
|-
|04/11/13
|04/11/13
|0319-9
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|4110018533281
|10.000,00 C
|
|-
|04/11/13
|04/11/13
|0319-9
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|4110018533281
|16,80 C
|
|-
|04/11/13
|04/11/13
|0319-9
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|810080700151984
|21,90 D
|
|-
|11/11/13
|11/11/13
|0319-9
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285488
|72,00 C
|
|-
|11/11/13
|11/11/13
|0319-9
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285627
|3.187,00 C
|
|-
|13/11/13
|13/11/13
|0319-9
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|65367
|80,00 C
|
|-
|22/11/13
|22/11/13
|0319-9
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|276292
|1.700,00 C
|
|-
|28/11/13
|28/11/13
|0319-9
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|296780
|250,00 C
|
|-
|28/11/13
|28/11/13
|0319-9
|
|0103 CH PAGO AG
|850055
|2.500,00 D
|
|-
|30/11/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|14.285,46 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|16/09/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.513,46 C
|-
|02/10/13
|02/10/13
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|822750700041835
|21,90 D
|
|-
|10/10/13
|10/10/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156442
|5.791,00 C
|
|-
|10/10/13
|10/10/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156494
|3.010,00 C
|
|-
|15/10/13
|15/10/13
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850053
|5.791,00 D
|
|-
|21/10/13
|21/10/13
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850054
|2.900,00 D
|
|-
|22/10/13
|22/10/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|54181
|250,00 C
|
|-
|22/10/13
|22/10/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|54183
|250,00 C
|
|-
|23/10/13
|23/10/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99372
|2.400,00 C
|
|-
|28/10/13
|28/10/13
|0319-0
|
|0351 APLICAÇÃO BB CDB DI
|4110018533281
|10.000,00 D
|
|-
|31/10/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.501,56 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/08/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.838,36 C
|-
|03/09/13
|03/09/13
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|802460800301551
|21,90 D
|
|-
|04/09/13
|04/09/13
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850051
|1.200,00 D
|
|-
|09/09/13
|09/09/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|165285
|54,00 C
|
|-
|10/09/13
|10/09/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264749
|2.990,00 C
|
|-
|16/09/13
|16/09/13
|0319-0
|
|0103 CHEQUE PAGO AG
|850052
|2.147,00 D
|
|-
|30/09/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.513,46 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|26/07/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.636,26 C
|-
|02/08/13
|02/08/13
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|872140700167682
|21,90 D
|
|-
|12/08/13
|12/08/13
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850049
|700,00 D
|
|-
|13/08/13
|13/08/13
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850048
|1.200,00 D
|
|-
|14/08/13
|14/08/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|57266
|2.424,00 C
|
|-
|14/08/13
|14/08/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|57319
|1.200,00 C
|
|-
|22/08/13
|22/08/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|58278
|250,00 C
|
|-
|22/08/13
|22/08/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|58281
|250,00 C
|
|-
|30/08/13
|30/08/13
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850050
|3.000,00 D
|
|-
|31/08/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.838,36 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|19/06/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|19.141,46 C
|-
|01/07/13
|01/07/13
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850042
|1.169,20 D
|
|-
|01/07/13
|01/07/13
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850043
|610,00 D
|
|-
|02/07/13
|02/07/13
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|821830700215646
|21,90 D
|
|-
|02/07/13
|02/07/13
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850046
|8.400,00 D
|
|-
|08/07/13
|08/07/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|232008
|60,00 C
|
|-
|08/07/13
|08/07/13
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850044
|487,00 D
|
|-
|10/07/13
|10/07/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245350
|96,00 C
|
|-
|10/07/13
|10/07/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245641
|2.629,00 C
|
|-
|10/07/13
|10/07/13
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850045
|838,10 D
|
|-
|15/07/13
|15/07/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|833954
|36,00 C
|
|-
|17/07/13
|17/07/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|56000
|1.200,00 C
|
|-
|26/07/13
|26/07/13
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850047
|2.000,00 D
|
|-
|31/07/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.636,26 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/05/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.341,36 C
|-
|03/06/13
|03/06/13
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850036
|1.029,00 D
|
|-
|03/06/13
|03/06/13
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850037
|1.254,00 D
|
|-
|04/06/13
|04/06/13
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|831550803227141
|21,90 D
|
|-
|05/06/13
|05/06/13
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850038
|464,00 D
|
|-
|05/06/13
|05/06/13
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850040
|444,00 D
|
|-
|10/06/13
|10/06/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99465
|3.486,00 C
|
|-
|10/06/13
|10/06/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99658
|110,00 C
|
|-
|10/06/13
|10/06/13
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850039
|323,00 D
|
|-
|17/06/13
|17/06/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|153271
|90,00 C
|
|-
|19/06/13
|19/06/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|57755
|250,00 C
|
|-
|19/06/13
|19/06/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|57758
|8.400,00 C
|
|-
|30/06/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|19.141,46 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|25/04/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.036,26 C
|-
|03/05/13
|03/05/13
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|801230700190496
|21,90 D
|
|-
|07/05/13
|07/05/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|447901
|250,00 C
|
|-
|07/05/13
|07/05/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|447905
|250,00 C
|
|-
|10/05/13
|10/05/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362332
|1.570,00 C
|
|-
|10/05/13
|10/05/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362516
|3.885,00 C
|
|-
|13/05/13
|13/05/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|92252
|80,00 C
|
|-
|13/05/13
|13/05/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|206339
|42,00 C
|
|-
|29/05/13
|29/05/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|553572
|250,00 C
|
|-
|31/05/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.341,36 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|22/03/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.327,76 C
|-
|02/04/13
|02/04/13
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|870920801643631
|21,90 D
|
|-
|08/04/13
|08/04/13
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850034
|2.000,00 D
|
|-
|15/04/13
|15/04/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|525053
|48,00 C
|
|-
|24/04/13
|24/04/13
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850035
|3.300,00 D
|
|-
|25/04/13
|25/04/13
|0319-0
|
|0127 TAR FORNEC CHEQUE
|821150700036541
|17,60 D
|
|-
|30/04/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.036,26 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/02/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.478,66 C
|-
|04/03/13
|04/03/13
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|840630700056416
|21,90 D
|
|-
|07/03/13
|07/03/13
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850029
|987,00 D
|
|-
|06/03/13
|06/03/13
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850028
|1.021,00 D
|
|-
|11/03/13
|11/03/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226884
|30,00 C
|
|-
|11/03/13
|11/03/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227190
|2.159,00 C
|
|-
|11/03/13
|11/03/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227293
|390,00 C
|
|-
|14/03/13
|14/03/13
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850032
|1.200,00 D
|
|-
|21/03/13
|21/03/13
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850033
|1500,00 D
|
|-
|22/03/13
|22/03/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|179735
|2.000,00 C
|
|-
|31/03/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.327,76 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|15/01/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.364,56 C
|-
|05/02/2013
|05/02/2013
|0319-0
|
|231-TAR MANUT CONTA
|800351400034824
|21,90 D
|
|-
|07/02/2013
|07/02/2013
|0319-0
|
|103-CH PAGO AG
|0850025
|2.000,00 D
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|0319-0
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0225649
|5.507,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|0319-0
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0226006
|192,00 C
|
|-
|20/02/2013
|20/02/2013
|0319-0
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0712078
|846,00 C
|
|-
|25/02/2013
|25/02/2013
|0319-0
|
|102-CHEQ COMPENSADO
|0850026
|1.855,00 D
|
|-
|25/02/2013
|25/02/2013
|0319-0
|
|102-CHEQ COMPENSADO
|0850027
|701,00 D
|
|-
|25/02/2013
|25/02/2013
|0319-0
|
|102-CHEQ COMPENSADO
|0850030
|1.761,00 D
|
|-
|26/02/2013
|26/02/2013
|0319-0
|
|102-CHEQ COMPENSADO
|0850031
|592,00 D
|
|-
|27/02/2013
|27/02/2013
|0319-0
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0207259
|250,00 C
|
|-
|27/02/2013
|27/02/2013
|0319-0
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0207260
|250,00 C
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.478,66 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|26/12/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.886,46 C
|-
|03/01/13
|03/01/13
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|840030700094000
|21,90 D
|
|-
|15/01/13
|15/01/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|175368
|250,00 C
|
|-
|15/01/13
|15/01/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|175370
|250,00 C
|
|-
|15/01/13
|15/01/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|175371
|500,00 C
|
|-
|15/01/13
|15/01/13
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|175372
|500,00 C
|
|-
|31/01/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.364,56 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|22/11/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.992,36 C
|-
|04/12/12
|04/12/12
|0319-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|893390800270296
|21,90 D
|
|-
|10/12/12
|10/12/12
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208693
|1.200,00 C
|
|-
|10/12/12
|10/12/12
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208929
|3.370,00 C
|
|-
|18/12/12
|18/12/12
|0319-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850022
|2.000,00 D
|
|-
|20/12/12
|20/12/12
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850023
|1.027,00 D
|
|-
|24/12/12
|24/12/12
|0319-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305326
|30,00 C
|
|-
|26/12/12
|26/12/12
|0319-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850024
|1.657,00 D
|
|-
|31/12/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.886,46 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|16/10/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.872,26 C
|-
|05/11/12
|05/11/12
|0319-0
|
|231 TAR MANUT CONTA
|833100900229250
|21,90 D
|
|-
|06/11/12
|06/11/12
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|436889
|42,00 C
|
|-
|08/11/12
|08/11/12
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850018
|750,00 D
|
|-
|09/11/12
|09/11/12
|7822
|
|103 CH PAGO AG
|850019
|1.500,00 D
|
|-
|13/11/12
|13/11/12
|7822
|
|103 CH PAGO AG
|850020
|1.200,00 D
|
|-
|21/11/12
|21/11/12
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|227180
|250,00 C
|
|-
|21/11/12
|21/11/12
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|227181
|500,00 C
|
|-
|22/11/12
|22/11/12
|1475
|
|103 CH PAGO AG
|850021
|1.200,00 D
|
|-
|30/11/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.992,36 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/09/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.754,76 C
|-
|02/10/2012
|02/10/2012
|0319-0
|
|231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
|812760700224674
|21,90 D
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|0319-0
|
|612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|95381
|250,00 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|0319-0
|
|612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|95385
|500,00 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|0319-0
|
|612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|955556
|84,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|0319-0
|
|612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|374122
|3.323,00 C
|
|-
|15/10/2012
|15/10/2012
|7822
|
|103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA
|850017
|3.000,00 D
|
|-
|16/10/2012
|16/10/2012
|0319-0
|
|127 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE
|882900700020545
|17,60 D
|
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.872,26 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/08/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.283,00 C
|-
|03/09/12
|03/09/12
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|549317
|40,00 C
|
|-
|04/09/12
|04/09/12
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|305629
|36,00 C
|
|-
|10/09/12
|10/09/12
|0319-0
|
|435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|802541001192691
|22,00 D
|
|-
|12/09/12
|12/09/12
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|179110
|4.318,00 C
|
|-
|17/09/12
|17/09/12
|0319-0
|
|670 TAR MANU CONTA ATIVA
|102610800045492
|22,00 C
|
|-
|17/09/12
|17/09/12
|7822
|
|103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN
|850013
|2.000,00 D
|
|-
|20/09/12
|20/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850016
|1.243,00 D
|
|-
|21/09/12
|21/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850015
|1.500,00 D
|
|-
|24/09/12
|24/09/12
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|138451
|20,76 C
|
|-
|26/09/12
|26/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850014
|2.400,00 D
|
|-
|27/09/12
|27/09/12
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|217597
|1.200,00 C
|
|-
|30/09/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.754,76 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|24/07/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.294,00 C
|-
|06/08/2012
|06/08/2012
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|1299328
|547,00 C
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|0307057
|2.757,00 C
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|0319-0
|
|435 TAR PACOTE SERV
|872231000999838
|22,00 D
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|1981
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|0850010
|750,00 D
|
|-
|15/08/2012
|15/08/2012
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|0212237
|3.050,00 C
|
|-
|15/08/2012
|15/08/2012
|7822
|
|103 CH PAGO AG
|0850011
|2.000,00 D
|
|-
|27/08/2012
|27/08/2012
|7822
|
|103 CH PAGO AG
|0850012
|2.000,00 D
|
|-
|29/08/2012
|29/08/2012
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|0087567
|1.200,00 C
|
|-
|29/08/2012
|29/08/2012
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|0087568
|1.200,00 C
|
|-
|29/08/2012
|29/08/2012
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|0087570
|500,00 C
|
|-
|29/08/2012
|29/08/2012
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|0087575
|500,00 C
|
|-
|29/08/2012
|29/08/2012
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|0087577
|250,00 C
|
|-
|29/08/2012
|29/08/2012
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|0087578
|250,00 C
|
|-
|31/08/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.283,00 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/06/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.889,00 C
|-
|03/07/2012
|03/07/2012
|1981
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850005
|737,00 D
|
|-
|04/07/2012
|04/07/2012
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|134689
|250,00 C
|
|-
|04/07/2012
|04/07/2012
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|134691
|500,00 C
|
|-
|05/07/2012
|05/07/2012
|1981
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850001
|316,00 D
|
|-
|10/07/2012
|10/07/2012
|0319-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|094687
|2.230,00 C
|
|-
|10/07/2012
|10/07/2012
|0319-0
|
|435 TAR PACOTE SERV
|801921000308445
|22,00 D
|
|-
|11/07/2012
|11/07/2012
|7822
|
|103 CH PAGO AG
|850008
|500,00 D
|
|-
|24/07/2012
|24/07/2012
|7822
|
|103 CH PAGO AG
|850009
|2.000,00 D
|
|-
|31/07/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.294,00 C
|}
|}

Edição das 13h10min de 12 de junho de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Limeira
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de abril de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.926,22
Receitas do mês 2.362,00
Saldo 10.288,22

Lançamentos mês de março de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 10.980,84
Receitas do mês 2.426,00
02/03/20 8405 CXE SAQUE 000067.002444 -750,00
02/03/20 8405 CXE SAQUE 000075.002444 -300,00
02/03/20 8405 CXE SAQUE 001552.002444 -750,00
06/03/20 8405 CXE SAQUE 002758.002444 -750,00
06/03/20 8405 CXE SAQUE 002774.002444 -750,00
06/03/20 8405 CXE SAQUE 002782.002444 -1.000,00
06/03/20 5934 RSHOP-PAULISTAO L-002444 -62,67
09/03/20 279 CXE SAQUE 001404.002444 -750,00
11/03/20 5934 RSHOP-PAG*PromaqP-002444 -367,95
Saldo 7.926,22

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.046,84
Receitas do mês 8.284,00
17/02/20 8405 CXE SAQUE 000604.002444 -750,00
27/02/20 8405 CXE SAQUE 001057.002444 -1.500,00
27/02/20 8405 CXE SAQUE 001065.002444 -1.100,00
Saldo 10.980,84

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 8.832,74
Receitas do mês 2.980,00
17/01/20 5934 RSHOP-MERCADOPAGO-002444 -15,90
22/01/20 277 CXE SAQUE 000513.002444 -750,00
22/01/20 277 CXE SAQUE 000521.002444 -750,00
22/01/20 277 CXE SAQUE 000539.002444 -750,00
22/01/20 277 CXE SAQUE 000547.002444 -750,00
27/01/20 8147 CXE SAQUE 000018.002444 -750,00
27/01/20 8147 CXE SAQUE 000026.002444 -750,00
31/01/20 277 CXE SAQUE 000638.002444 -750,00
31/01/20 277 CXE SAQUE 000646.002444 -500,00
Saldo 6.046,84
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