Extrato CC Setor Caetité: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
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| -R$ 10.939,68
| -R$ 10.939,68
|R$ 10.502,77
|R$ 10.502,77
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|14/11/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 5.024,94
|-
|04/12/19
|TED-TRANSF ELET
|6748594
|R$ 595,00
|
|
|-
|04/12/19
|SAQUE C/C BDN
|3266355
|
| -R$ 1.250,00
|
|-
|06/12/19
|SAQUE C/C BDN
|9424044
|
| -R$ 2.500,00
|
|-
|10/12/19
|TED-TRANSF ELET
|7319996
|R$ 14.850,65
|
|
|-
|10/12/19
|SAQUE C/C BDN
|5526440
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|11/12/19
|SAQUE C/C BDN
|5526692
|
| -R$ 2.500,00
|
|-
|13/12/19
|TARIFA BANCARIA
|21219
|
| -R$ 86,70
|
|-
|16/12/19
|SAQUE C/C BDN
|9700300
|
| -R$ 2.500,00
|
|-
|19/12/19
|CARTAO VISA
|888511
|
| -R$ 44,20
|
|-
|20/12/19
|SAQUE C/C BDN
|1910552
|
| -R$ 300,00
|
|-
|26/12/19
|ESTORNO
|5760
|R$ 1.431,90
|
|
|-
|26/12/19
|SAQUE C/C BDN
|9700152
|
| -R$ 300,00
|
|-
| colspan="3" |Total
|R$ 16.877,55
| -R$ 10.480,90
|R$ 11.421,59
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|31/10/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 3.732,09
|-
|04/11/19
|SAQUE C/C BDN
|9700520
|
| -R$ 300,00
|
|-
|05/11/19
|TED-TRANSF ELET
|4458103
|
| -R$ 2.131,03
|
|-
|05/11/19
|DOC/TED PESSOAL
|4458103
|
| -R$ 19,05
|
|-
|08/11/19
|SAQUE C/C BDN
|9424327
|
| -R$ 200,00
|
|-
|11/11/19
|TED-TRANSF ELET
|4473455
|R$ 11.471,63
|
|
|-
|12/11/19
|SAQUE C/C BDN
|5526946
|
| -R$ 2.500,00
|
|-
|12/11/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -R$ 1.500,00
|
|-
|13/11/19
|SAQUE C/C BDN
|5526703
|
| -R$ 2.500,00
|
|-
|13/11/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -R$ 950,00
|
|-
|14/11/19
|TARIFA BANCARIA
|11119
|
| -R$ 78,70
|
|-
| colspan="3" |Total
|R$ 11.471,63
| -R$ 10.178,78
|R$ 5.024,94
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|26/09/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 7.519,72
|-
|03/10/19
|SAQUE C/C BDN
|4184849
|
| -R$ 500,00
|
|-
|07/10/19
|SAQUE C/C BDN
|130129
|
| -R$ 500,00
|
|-
|07/10/19
|SAQUE C/C BDN
|9424718
|
| -R$ 500,00
|
|-
|09/10/19
|SAQUE C/C BDN
|5526493
|
| -R$ 420,00
|
|-
|10/10/19
|TED-TRANSF ELET
|1865157
|R$ 13.311,15
|
|
|-
|10/10/19
|SAQUE C/C BDN
|9424911
|
| -R$ 100,00
|
|-
|14/10/19
|SAQUE C/C BDN
|1910432
|
| -R$ 2.500,00
|
|-
|14/10/19
|SAQUE C/C BDN
|9700407
|
| -R$ 2.500,00
|
|-
|15/10/19
|TARIFA BANCARIA
|11019
|
| -R$ 78,70
|
|-
|16/10/19
|SAQUE C/C BDN
|9700347
|
| -R$ 2.500,00
|
|-
|17/10/19
|SAQUE C/C BDN
|9700203
|
| -R$ 2.500,00
|
|-
|21/10/19
|SAQUE C/C BDN
|9700447
|
| -R$ 2.500,00
|
|-
|31/10/19
|SAQUE C/C BDN
|1910268
|
| -R$ 350,00
|
|-
|31/10/19
|TED-TRANSF ELET
|7401613
|
| -R$ 2.131,03
|
|-
|31/10/19
|DOC/TED PESSOAL
|7401613
|
| -R$ 19,05
|
|-
| colspan="3" |Total
|R$ 13.311,15
| -R$ 17.098,78
|R$ 3.732,09
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|26/08/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 21.901,86
|-
|02/09/19
|SAQUE C/C BDN
|4017660
|
| -R$ 200,00
|
|-
|02/09/19
|SAQUE C/C BDN
|5526866
|
| -R$ 500,00
|
|-
|05/09/19
|SAQUE C/C BDN
|4184980
|
| -R$ 200,00
|
|-
|10/09/19
|TED-TRANSF ELET
|9656121
|14107,25
|
|
|-
|10/09/19
|SAQUE C/C BDN
|9700201
|
| -R$ 2.500,00
|
|-
|11/09/19
|DOC CREDITO
|300012
|502,8
|
|
|-
|12/09/19
|SAQUE C/C BDN
|5526912
|
| -R$ 2.500,00
|
|-
|16/09/19
|SAQUE OUTRA AG.
|1023632
|
| -R$ 3.000,00
|
|-
|17/09/19
|SAQUE OUTRA AG.
|1023632
|
| -R$ 3.000,00
|
|-
|17/09/19
|TARIFA BANCARIA
|20919
|
| -R$ 78,70
|
|-
|18/09/19
|SAQUE C/C BDN
|9700118
|
| -R$ 1.500,00
|
|-
|20/09/19
|CARTAO VISA
|36955
|
| -R$ 27,23
|
|-
|24/09/19
|SAQUE C/C BDN
|9700981
|
| -R$ 450,00
|
|-
|24/09/19
|TED-TRANSF ELET
|6714570
|
| -R$ 14.917,21
|
|-
|24/09/19
|DOC/TED PESSOAL
|6714570
|
| -R$ 19,05
|
|-
|26/09/19
|SAQUE C/C BDN
|130930
|
| -R$ 100,00
|
|-
| colspan="3" |Total
|14610,05
| -R$ 28.992,19
|R$ 7.519,72
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|29/07/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
|R$ 22.698,20
|-
|01/08/19
|SAQUE C/C BDN
|
|5526077
|
| -R$ 2.000,00
|
|-
|01/08/19
|SAQUE C/C BDN
|
|5526083
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|02/08/19
|SAQUE C/C BDN
|
|3847306
|
| -R$ 1.250,00
|
|-
|05/08/19
|SAQUE C/C BDN
|
|130806
|
| -R$ 1.250,00
|
|-
|08/08/19
|SAQUE C/C BDN
|
|130324
|
| -R$ 2.500,00
|
|-
|13/08/19
|TED-TRANSF ELET
|
|3707716
|11332,36
|
|
|-
|14/08/19
|SAQUE COM
|
|3632084
|
| -R$ 1.500,00
|
|-
|15/08/19
|SAQUE C/C BDN
|
|5526103
|
| -R$ 1.500,00
|
|-
|15/08/19
|TARIFA BANCARIA
|
|10819
|
| -R$ 78,70
|
|-
|22/08/19
|SAQUE C/C BDN
|
|4184524
|
| -R$ 600,00
|
|-
|22/08/19
|CARTAO VISA
|
|737986
|
| -R$ 50,00
|
|-
|26/08/19
|SAQUE C/C BDN
|
|5526296
|
| -R$ 400,00
|
|-
| colspan="4" |Total
|11332,36
| -R$ 12.128,70
|R$ 21.901,86
|}
== Lançamentos mês de julho de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|27/06/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 16.484,55
|-
|03/07/19
|SAQUE C/C BDN
|5526991
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|03/07/19
|SAQUE COM
|3632078
|
| -R$ 600,00
|
|-
|04/07/19
|SAQUE C/C BDN
|3847396
|
| -R$ 400,00
|
|-
|05/07/19
|CARTAO VISA
|888013
|
| -R$ 54,50
|
|-
|10/07/19
|TED-TRANSF ELET
|1260393
|13115
|
|
|-
|10/07/19
|SAQUE C/C BDN
|6402204
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|10/07/19
|SAQUE OUTRA AG
|1023632
|
| -R$ 3.000,00
|
|-
|15/07/19
|SAQUE C/C BDN
|6402364
|
| -R$ 500,00
|
|-
|15/07/19
|TARIFA BANCARIA
|10719
|
| -R$ 78,70
|
|-
|18/07/19
|CARTAO VISA
|327441
|
| -R$ 17,85
|
|-
|19/07/19
|CARTAO VISA ELEC
|630979
|
| -R$ 13,70
|
|-
|22/07/19
|CARTAO VISA ELEC
|885232
|
| -R$ 26,60
|
|-
|23/07/19
|SAQUE C/C BDN
|5526802
|
| -R$ 130,00
|
|-
|29/07/19
|SAQUE C/C BDN
|9700964
|
| -R$ 80,00
|
|-
| colspan="3" |Total
|13115
| -R$ 6.901,35
|R$ 22.698,20
|}
== Lançamentos mês de junho de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|23/05/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 27.221,93
|-
|06/06/19
|PGTO.MEDIANTE
|5760
|
| -R$ 23.000,00
|
|-
|10/06/19
|TED-TRANSF ELET
|6811989
|R$ 11.841,32
|
|
|-
|14/06/19
|TARIFA BANCARIA
|30619
|
| -R$ 78,70
|
|-
|27/06/19
|TED-TRANSF ELET
|4264115
|R$ 500,00
|
|
|-
| colspan="3" |Total
|R$ 12.341,32
| -R$ 23.078,70
|R$ 16.484,55
|}
== Lançamentos mês de maio de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|15/04/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 29.390,88
|-
|10/05/19
|TED-TRANSF ELET
|2072050
|12916,95
|
|
|-
|15/05/19
|TARIFA BANCARIA
|20519
|
| -78,7
|
|-
|15/05/19
|TARIFA BANCARIA
|500002
|
| -7,2
|
|-
|23/05/19
|PGTO.MEDIANTE
|363223
|
| -15000
|
|-
| colspan="3" |Total
|12916,95
| -15085,9
|R$ 27.221,93
|}
== Lançamentos mês de abril de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|25/03/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 25.882,72
|-
|01/04/19
|SAQUE C/C BDN
|130715
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|02/04/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1023632
|
| -R$ 3.000,00
|
|-
|03/04/19
|DOC CREDITO
|100021
|R$ 381,60
|
|
|-
|03/04/19
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|310319
|
| -R$ 3,10
|
|-
|09/04/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1023632
|
| -R$ 3.000,00
|
|-
|10/04/19
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8019204
|R$ 11.205,76
|
|
|-
|12/04/19
|SAQUE C/C BDN
|9700246
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|15/04/19
|TARIFA BANCARIA
|10419
|
| -R$ 55,10
|
|-
|15/04/19
|TARIFA BANCARIA
|400006
|
| -R$ 21,00
|
|-
| colspan="3" |Total
|R$ 11.587,36
| -R$ 8.079,20
|R$ 29.390,88
|}
== Lançamentos mês de março de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|25/02/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|26304,23
|-
|01/03/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1020675
|
| -1000
|
|-
|01/03/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1020675
|
| -2000
|
|-
|07/03/19
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1506895
|500
|
|
|-
|07/03/19
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|10319
|
| -3,1
|
|-
|08/03/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1010675
|
| -3000
|
|-
|11/03/19
|TED-TRANSF ELET DISPON
|5055431
|12044,09
|
|
|-
|11/03/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1023632
|
| -1000
|
|-
|11/03/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1023632
|
| -2000
|
|-
|11/03/19
|TARIFA BANCARIA
|10319
|
| -13,4
|
|-
|13/03/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1023632
|
| -3000
|
|-
|14/03/19
|SAQUE C/C BDN
|3847297
|
| -1000
|
|-
|15/03/19
|TARIFA BANCARIA
|10319
|
| -55,1
|
|-
|15/03/19
|TARIFA BANCARIA
|300004
|
| -14
|
|-
|20/03/19
|SAQUE C/C BDN
|6402608
|
| -1000
|
|-
|22/03/19
|TED-TRANSF ELET DISPON
|7816143
|2120
|
|
|-
|25/03/19
|SAQUE C/C BDN
|6402517
|
| -1000
|
|-
| colspan="3" |Total
|14664,09
| -15085,6
|25882,72
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|30/01/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|22.995,46
|-
|04/02/19
|SAQUE C/C BDN
|6402824
|
| -1000
|
|-
|06/02/19
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|20219
|
| -3,1
|
|-
|07/02/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1010675
|
| -3000
|
|-
|08/02/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1020675
|
| -2000
|
|-
|11/02/19
|TED-TRANSF ELET DISPON
|5272146
|14293,57
|
|
|-
|
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1023632
|
| -2000
|
|-
|12/02/19
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1023632
|
| -2000
|
|-
|13/02/19
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|700014
|349,8
|
|
|-
|14/02/19
|SAQUE C/C BDN
|130750
|
| -1000
|
|-
|14/02/19
|CARTAO VISA ELECTRON
|195911
|
| -48
|
|-
|15/02/19
|TARIFA BANCARIA
|10219
|
| -55,1
|
|-
|15/02/19
|TARIFA BANCARIA
|200008
|
| -19,2
|
|-
|20/02/19
|SAQUE C/C BDN
|6402535
|
| -1000
|
|-
|20/02/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -500
|
|-
|25/02/19
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|200021
|190,8
|
|
|-
|25/02/19
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8886253
|1100
|
|
|-
| colspan="3" |Total
|15934,17
| -12625,4
|26.304,23
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|27/12/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
|25.348,63
|-
|04/01/19
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
|20119
|
| -3,1
|
|-
|10/01/19
|TED-TRANSF ELET DISPON
|
|4112887
|9.121,63
|
|
|-
|10/01/19
|SAQUE C/C BDN
|
|6402157
|
| -1000
|
|-
|10/01/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|
|3632084
|
| -1500
|
|-
|14/01/19
|SAQUE C/C BDN
|
|5526497
|
| -1000
|
|-
|14/01/19
|SAQUE C/C BDN
|
|6402509
|
| -1000
|
|-
|14/01/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|
|3632084
|
| -1000
|
|-
|15/01/19
|TARIFA BANCARIA
|
|20119
|
| -55,1
|
|-
|15/01/19
|TARIFA BANCARIA
|
|100006
|
| -13,5
|
|-
|15/01/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|
|3632084
|
| -1000
|
|-
|17/01/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|
|3632084
|
| -1000
|
|-
|18/01/19
|SAQUE COM CARTAO CB
|
|3632078
|
| -1000
|
|-
|22/01/19
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
|180119
|
| -3,1
|
|-
|23/01/19
|SAQUE C/C BDN
|
|6402697
|
| -1000
|
|-
|24/01/19
|SAQUE C/C BDN
|
|9202204
|
| -1000
|
|-
|28/01/19
|SAQUE C/C BDN
|
|4362767
|
| -600
|
|-
|30/01/19
|SAQUE C/C BDN
|
|9700231
|
| -300
|
|-
| colspan="4" |Total
|9.121,63
| -11474,8
|22.995,46
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|30/11/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|23.865,06
|-
|04/12/18
|SAQUE C/C BDN
|9700606
|
| -50,00
|
|-
|05/12/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|11218
|
| -2,65
|
|-
|06/12/18
|SAQUE C/C BDN
|130480
|
| -200,00
|
|-
|07/12/18
|TARIFA BANCARIA
|11218
|
| -13,40
|
|-
|10/12/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1184283
|9.810,07
|
|
|-
|10/12/18
|SAQUE C/C BDN
|130691
|
| -1.000,00
|
|-
|10/12/18
|SAQUE C/C BDN
|9700596
|
| -1.000,00
|
|-
|10/12/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|11/12/18
|SAQUE C/C BDN
|130868
|
| -1.000,00
|
|-
|11/12/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|675069
|
| -1.000,00
|
|-
|13/12/18
|SAQUE C/C BDN
|6402989
|
| -1.000,00
|
|-
|14/12/18
|TARIFA BANCARIA
|31218
|
| -50,90
|
|-
|14/12/18
|TARIFA BANCARIA
|1200020
|
| -45,00
|
|-
|17/12/18
|SAQUE C/C BDN
|130863
|
| -1.000,00
|
|-
|18/12/18
|SAQUE C/C BDN
|130962
|
| -1.000,00
|
|-
|26/12/18
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|800003
|190,80
|
|
|-
|26/12/18
|CONTA DE TELEFONE
|2961303
|
| -152,70
|
|-
|27/12/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|221218
|
| -2,65
|
|-
| colspan="3" |Total
|10.000,87
| -8.517,30
|25.348,63
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|23/10/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|29.830,02
|-
|01/11/18
|SAQUE C/C BDN
|5526723
|
| -1.000,00
|
|-
|01/11/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -500,00
|
|-
|05/11/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|311018
|
| -2,65
|
|-
|07/11/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|4878514
|40,00
|
|
|-
|08/11/18
|SAQUE C/C BDN
|6402037
|
| -100,00
|
|-
|09/11/18
|SAQUE C/C BDN
|9202212
|
| -300,00
|
|-
|12/11/18
|SAQUE C/C BDN
|5526817
|
| -50,00
|
|-
|13/11/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|2479677
|12.748,79
|
|
|-
|13/11/18
|SAQUE C/C BDN
|5526473
|
| -500,00
|
|-
|13/11/18
|SAQUE C/C BDN
|6402749
|
| -520,00
|
|-
|13/11/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|14/11/18
|SAQUE C/C BDN
|6402214
|
| -1.000,00
|
|-
|14/11/18
|TARIFA BANCARIA
|11118
|
| -50,90
|
|-
|14/11/18
|TARIFA BANCARIA
|1100008
|
| -18,00
|
|-
|14/11/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|14/11/18
|CONTA DE TELEFONE
|2961303
|
| -182,20
|
|-
|16/11/18
|SAQUE C/C BDN
|6402707
|
| -1.000,00
|
|-
|16/11/18
|SAQUE C/C BDN
|9424325
|
| -1.000,00
|
|-
|19/11/18
|SAQUE C/C BDN
|6402736
|
| -1.000,00
|
|-
|19/11/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|20/11/18
|SAQUE C/C BDN
|6402607
|
| -1.000,00
|
|-
|20/11/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|21/11/18
|SAQUE C/C BDN
|3847950
|
| -1.000,00
|
|-
|21/11/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|675069
|
| -1.000,00
|
|-
|22/11/18
|SAQUE C/C BDN
|6402620
|
| -10,00
|
|-
|22/11/18
|SAQUE C/C BDN
|6402626
|
| -1.000,00
|
|-
|23/11/18
|SAQUE C/C BDN
|9202569
|
| -1.000,00
|
|-
|26/11/18
|SAQUE C/C BDN
|130763
|
| -600,00
|
|-
|26/11/18
|SAQUE C/C BDN
|9424112
|
| -1.000,00
|
|-
|30/11/18
|SAQUE C/C BDN
|6402413
|
| -920,00
|
|-
| colspan="3" |Total
|12.788,79
| -18.753,75
|23.865,06
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|28/09/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|25.348,09
|-
|02/10/18
|CONTA DE TELEFONE
|2961303
|
| -171,07
|
|-
|04/10/18
|SAQUE C/C BDN
|9700910
|
| -1.000,00
|
|-
|08/10/18
|SAQUE C/C BDN
|3847850
|
| -1.000,00
|
|-
|08/10/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|08/10/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|41018
|
| -2,90
|
|-
|08/10/18
|CARTAO VISA ELECTRON
|703719
|
| -18,30
|
|-
|09/10/18
|SAQUE C/C BDN
|130823
|
| -1.000,00
|
|-
|09/10/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|675069
|
| -1.000,00
|
|-
|10/10/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|5923994
|14.465,32
|
|
|-
|10/10/18
|SAQUE C/C BDN
|3847552
|
| -1.000,00
|
|-
|10/10/18
|CONTA DE TELEFONE
|2961303
|
| -144,97
|
|-
|15/10/18
|SAQUE C/C BDN
|6402635
|
| -400,00
|
|-
|15/10/18
|TARIFA BANCARIA
|11018
|
| -50,90
|
|-
|15/10/18
|TARIFA BANCARIA
|1000009
|
| -20,25
|
|-
|16/10/18
|SAQUE C/C BDN
|6402607
|
| -1.000,00
|
|-
|17/10/18
|SAQUE C/C BDN
|6402033
|
| -1.000,00
|
|-
|18/10/18
|SAQUE C/C BDN
|9202685
|
| -400,00
|
|-
|18/10/18
|CARTAO VISA ELECTRON
|302501
|
| -45,00
|
|-
|19/10/18
|SAQUE C/C BDN
|9202187
|
| -180,00
|
|-
|23/10/18
|SAQUE C/C BDN
|6402052
|
| -550,00
|
|-
|Total
|
|
|14.465,32
| -9.983,39
|29.830,02
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|31/08/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|5.300,61
|-
|05/09/18
|SAQUE C/C BDN
|9700915
|
| -1.000,00
|
|-
|05/09/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|06/09/18
|SAQUE C/C BDN
|3847273
|
| -1.000,00
|
|-
|06/09/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|675091
|
| -1.000,00
|
|-
|10/09/18
|RESGATE INVEST FACIL
|2162858
|713,79
|
|
|-
|10/09/18
|SAQUE C/C BDN
|1910705
|
| -1.000,00
|
|-
|10/09/18
|TARIFA BANCARIA
|10918
|
| -13,40
|
|-
|10/09/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632062
|
| -1.000,00
|
|-
|11/09/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|6972211
|10.102,25
|
|
|-
|13/09/18
|SAQUE C/C BDN
|6402170
|
| -1.000,00
|
|-
|13/09/18
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|14/09/18
|RESGATE INVEST FACIL
|2162858
|19.327,24
|
|
|-
|14/09/18
|TARIFA BANCARIA
|30918
|
| -50,90
|
|-
|14/09/18
|TARIFA BANCARIA
|900014
|
| -31,50
|
|-
|17/09/18
|SAQUE C/C BDN
|9202176
|
| -500,00
|
|-
|24/09/18
|SAQUE C/C BDN
|6402243
|
| -100,00
|
|-
|24/09/18
|SAQUE C/C BDN
|9700271
|
| -600,00
|
|-
|25/09/18
|SAQUE C/C BDN
|6402676
|
| -250,00
|
|-
|28/09/18
|SAQUE C/C BDN
|9424937
|
| -550,00
|
|-
|Total
|
|
|30.143,28
| -10.095,80
|25.348,09
|}
{| class="wikitable"
|30/09/18
|RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|R$ 2,17
|-
|30/09/18
|SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|R$ 0,00
|}
==Lançamentos mês de agosto de 2018==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|31/07/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 24.070,88
|-
|02/08/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|310718
|
| -R$ 2,65
|
|-
|03/08/2018
|CARTAO VISA ELECTRON
|812612
|
| -R$ 31,75
|
|-
|03/08/2018
|APLIC.INVEST FACIL
|2162858
|
| -R$ 24.035,48
|
|-
|09/08/2018
|RESGATE INVEST FACIL
|2162858
|R$ 2.000,00
|
|
|-
|09/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402489
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|09/08/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|10/08/2018
|RESGATE INVEST FACIL
|2162858
|R$ 2.000,00
|
|
|-
|10/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|9424030
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|10/08/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|675091
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|13/08/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8737468
|R$ 17.301,01
|
|
|-
|13/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|9126048
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|13/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|9202721
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|13/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|9700125
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|13/08/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|14/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|3847520
|
| -R$ 1.020,00
|
|-
|15/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|9700978
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|15/08/2018
|TARIFA BANCARIA
|10818
|
| -R$ 50,90
|
|-
|15/08/2018
|TARIFA BANCARIA
|800008
|
| -R$ 10,40
|
|-
|15/08/2018
|TARIFA BANCARIA
|800016
|
| -R$ 36,00
|
|-
|15/08/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRAT
|110818
|
| -R$ 2,65
|
|-
|15/08/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|130818
|
| -R$ 2,65
|
|-
|16/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526749
|
| -R$ 300,00
|
|-
|17/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|130936
|
| -R$ 800,00
|
|-
|20/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402059
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|27/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526250
|
| -R$ 190,00
|
|-
|28/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526097
|
| -R$ 500,00
|
|-
|30/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|1910350
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|30/08/2018
|CARTAO VISA ELECTRON
|426212
|
| -R$ 68,80
|
|-
|31/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|3847061
|
| -R$ 1.020,00
|
|-
|31/08/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|675069
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
| colspan="3" |Total
|R$ 21.301,01
| -R$ 40.071,28
|R$ 5.300,61
|}
{| class="wikitable"
|31/08/18
|RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|R$ 3,59
|-
|31/08/18
|SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|R$ 20.039,11
|}
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|29/06/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|31.521,97
|-
|02/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|1910347
|
| -1.020,00
|
|-
|02/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|1910696
|
| -1.000,00
|
|-
|02/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402688
|
| -1.020,00
|
|-
|03/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|3847755
|
| -1.000,00
|
|-
|03/07/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|675091
|
| -1.000,00
|
|-
|04/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526907
|
| -1.000,00
|
|-
|04/07/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|20718
|
| -2,65
|
|-
|04/07/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|20718
|
| -2,90
|
|-
|05/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402015
|
| -1.000,00
|
|-
|05/07/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|06/07/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|675091
|
| -530,00
|
|-
|09/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|1910253
|
| -1.000,00
|
|-
|09/07/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|130026
|
| -350,00
|
|-
|09/07/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|130031
|
| -500,00
|
|-
|09/07/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|675091
|
| -600,00
|
|-
|10/07/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8121695
|12.933,98
|
|
|-
|10/07/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|6402728
|
| -300,00
|
|-
|10/07/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|6402746
|
| -350,00
|
|-
|10/07/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|6402764
|
| -89,09
|
|-
|10/07/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|6402774
|
| -256,92
|
|-
|10/07/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|6402779
|
| -18,82
|
|-
|10/07/2018
|CONTA DE TELEFONE
|2961303
|
| -184,74
|
|-
|10/07/2018
|CONTA DE TELEFONE
|2961303
|
| -193,82
|
|-
|11/07/2018
|TRANSFERENCIA C/P BDN
|6402862
|
| -82,60
|
|-
|11/07/2018
|CARTAO VISA ELECTRON
|328101
|
| -34,00
|
|-
|12/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402038
|
| -600,00
|
|-
|12/07/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|6402023
|
| -19,26
|
|-
|12/07/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|6402028
|
| -194,17
|
|-
|12/07/2018
|TRANSFERENCIA C/P BDN
|6402018
|
| -300,00
|
|-
|13/07/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|6402834
|
| -300,00
|
|-
|13/07/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|9700238
|
| -800,00
|
|-
|13/07/2018
|TARIFA BANCARIA
|20718
|
| -50,90
|
|-
|13/07/2018
|TARIFA BANCARIA
|700006
|
| -7,80
|
|-
|13/07/2018
|TARIFA BANCARIA
|700011
|
| -24,75
|
|-
|16/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526868
|
| -1.000,00
|
|-
|17/07/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|130718
|
| -2,65
|
|-
|19/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|9202068
|
| -500,00
|
|-
|20/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402383
|
| -250,00
|
|-
|23/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526673
|
| -1.000,00
|
|-
|23/07/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -400,00
|
|-
|24/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|9700899
|
| -500,00
|
|-
|31/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|9700463
|
| -1.000,00
|
|-
|31/07/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -900,00
|
|-
|Total
|
|
|12.933,98
| -20.385,07
|24.070,88
|}
== Lançamentos mês de junho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|30/05/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|32.428,77
|-
|01/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|3847863
|
| -500,00
|
|-
|01/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402804
|
| -100,00
|
|-
|01/06/2018
|CARTAO VISA ELECTRON
|248298
|
| -45,80
|
|-
|04/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402960
|
| -600,00
|
|-
|05/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402701
|
| -500,00
|
|-
|05/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402726
|
| -500,00
|
|-
|07/06/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8955702
|448,00
|
|
|-
|07/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|3847227
|
| -1.000,00
|
|-
|07/06/2018
|TARIFA BANCARIA
|10618
|
| -13,40
|
|-
|07/06/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|50618
|
| -2,90
|
|-
|11/06/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|2450722
|12.921,34
|
|
|-
|11/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|9202896
|
| -1.020,00
|
|-
|11/06/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|12/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526042
|
| -720,00
|
|-
|12/06/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|5526596
|
| -243,74
|
|-
|12/06/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|5526601
|
| -111,78
|
|-
|12/06/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|5526606
|
| -91,19
|
|-
|12/06/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|5526615
|
| -120,11
|
|-
|12/06/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|6402236
|
| -113,69
|
|-
|12/06/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|6402249
|
| -150,00
|
|-
|12/06/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|6402254
|
| -116,91
|
|-
|13/06/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|6402131
|
| -457,30
|
|-
|13/06/2018
|TRANSFERENCIA C/P BDN
|5526926
|
| -521,40
|
|-
|13/06/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|14/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402959
|
| -1.000,00
|
|-
|15/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526796
|
| -400,00
|
|-
|15/06/2018
|DEPOSIT TRANSFER BDN
|5526801
|
| -459,00
|
|-
|15/06/2018
|TRANSFERENCIA C/P BDN
|5526806
|
| -397,52
|
|-
|15/06/2018
|TARIFA BANCARIA
|10618
|
| -50,90
|
|-
|15/06/2018
|TARIFA BANCARIA
|600018
|
| -40,50
|
|-
|18/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|9202396
|
| -1.000,00
|
|-
|28/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402193
|
| -1.000,00
|
|-
|29/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|130390
|
| -1.000,00
|
|-
|Total
|
|
|13.369,34
| -14.276,14
|31.521,97
|}
== Lançamentos mês de maio de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|30/04/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|38.540,47
|-
|02/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526898
|
| -1.000,00
|
|-
|02/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402304
|
| -1.000,00
|
|-
|02/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|03/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|9700244
|
| -1.000,00
|
|-
|03/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|04/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|9202256
|
| -1.000,00
|
|-
|07/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526959
|
| -1.000,00
|
|-
|07/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|9202558
|
| -1.000,00
|
|-
|07/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|08/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526896
|
| -990,00
|
|-
|08/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|09/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|9424233
|
| -1.000,00
|
|-
|11/05/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|103653
|1.120,00
|
|
|-
|11/05/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|203648
|56,00
|
|
|-
|11/05/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|253717
|1.390,00
|
|
|-
|11/05/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|7084139
|8.576,00
|
|
|-
|11/05/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|90518
|
| -2,90
|
|-
|14/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526118
|
| -1.000,00
|
|-
|14/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|15/05/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1251325
|3.156,10
|
|
|-
|15/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|9700241
|
| -1.000,00
|
|-
|15/05/2018
|TARIFA BANCARIA
|20518
|
| -50,90
|
|-
|15/05/2018
|TARIFA BANCARIA
|500016
|
| -36,00
|
|-
|15/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|16/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526551
|
| -1.000,00
|
|-
|16/05/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|17/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|1910398
|
| -1.000,00
|
|-
|24/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526645
|
| -200,00
|
|-
|28/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526253
|
| -1.000,00
|
|-
|30/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526676
|
| -130,00
|
|-
|Total
|
|
|14.298,10
| -20.409,80
|32.428,77
|}
== Lançamentos mês de abril de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|28/03/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|14.829,36
|-
|04/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526899
|
| -1.000,00
|
|-
|04/04/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|05/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|130497
|
| -1.000,00
|
|-
|11/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1670994
|64,00
|
|
|-
|11/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1671021
|10.920,00
|
|
|-
|11/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1671037
|2.600,00
|
|
|-
|11/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1671067
|6.850,00
|
|
|-
|11/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526112
|
| -1.000,00
|
|-
|12/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526498
|
| -1.000,00
|
|-
|13/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|1910560
|
| -1.000,00
|
|-
|13/04/2018
|TARIFA BANCARIA
|20418
|
| -50,90
|
|-
|13/04/2018
|TARIFA BANCARIA
|400013
|
| -29,25
|
|-
|16/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526402
|
| -1.000,00
|
|-
|16/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|9424967
|
| -1.000,00
|
|-
|16/04/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|16/04/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|120418
|
| -2,90
|
|-
|17/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526306
|
| -500,00
|
|-
|17/04/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|18/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|9700958
|
| -1.000,00
|
|-
|18/04/2018
|SAQUE COM CARTAO CB
|3632084
|
| -1.000,00
|
|-
|19/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402424
|
| -1.000,00
|
|-
|20/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|9202589
|
| -1.000,00
|
|-
|23/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1003309
|2.993,70
|
|
|-
|23/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1003331
|19.891,00
|
|
|-
|23/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526158
|
| -1.000,00
|
|-
|27/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|3847653
|
| -1.000,00
|
|-
|30/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|1910042
|
| -1.000,00
|
|-
|30/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402024
|
| -1.000,00
|
|-
|30/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|9424763
|
| -1.000,00
|
|-
|30/04/2018
|CARTAO VISA ELECTRON
|489138
|
| -24,54
|
|-
|Total
|
|
|43.318,70
| -19.607,59
|38.540,47
|}
== Lançamentos mês de março de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|26/02/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|13.511,71
|-
|02/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|130449
|
| -500,00
|
|-
|05/03/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|10318
|
| -2,90
|
|-
|06/03/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|9369850
|1.800,00
|
|
|-
|07/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|9424807
|
| -1.000,00
|
|-
|07/03/2018
|TARIFA BANCARIA
|10318
|
| -13,40
|
|-
|08/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|9202750
|
| -1.000,00
|
|-
|12/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526209
|
| -150,00
|
|-
|12/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|9202303
|
| -300,00
|
|-
|14/03/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|800013
|3.138,85
|
|
|-
|14/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526458
|
| -1.000,00
|
|-
|15/03/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8434645
|11.522,00
|
|
|-
|15/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|130172
|
| -1.000,00
|
|-
|15/03/2018
|TARIFA BANCARIA
|10318
|
| -50,90
|
|-
|15/03/2018
|TARIFA BANCARIA
|300008
|
| -18,00
|
|-
|19/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402412
|
| -1.000,00
|
|-
|19/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402525
|
| -1.000,00
|
|-
|20/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402409
|
| -1.000,00
|
|-
|21/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402107
|
| -1.200,00
|
|-
|22/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402148
|
| -1.020,00
|
|-
|23/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|9424041
|
| -1.000,00
|
|-
|26/03/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|350462
|112,00
|
|
|-
|26/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526723
|
| -1.000,00
|
|-
|26/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|9202435
|
| -1.000,00
|
|-
|27/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526842
|
| -1.000,00
|
|-
|28/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526255
|
| -1.000,00
|
|-
|Total
|
|
|16.572,85
| -15.255,20
|14.829,36
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|31/01/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|13.298,79
|-
|01/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|3847854
|
| -700,00
|
|-
|02/02/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|310118
|
| -2,65
|
|-
|05/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|3847037
|
| -300,00
|
|-
|06/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402053
|
| -400,00
|
|-
|08/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402285
|
| -80,00
|
|-
|09/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|9424500
|
| -1.600,00
|
|-
|09/02/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|70218
|
| -2,65
|
|-
|09/02/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|70218
|
| -2,65
|
|-
|14/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|130299
|
| -1.250,00
|
|-
|14/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|9424439
|
| -250,00
|
|-
|15/02/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|3956499
|72,00
|
|
|-
|15/02/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|3957576
|2.300,00
|
|
|-
|15/02/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|3958453
|4.769,00
|
|
|-
|15/02/2018
|TARIFA BANCARIA
|10218
|
| -50,90
|
|-
|15/02/2018
|TARIFA BANCARIA
|200005
|
| -11,25
|
|-
|19/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|1501520
|
| -1.600,00
|
|-
|19/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402354
|
| -300,00
|
|-
|20/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|6402086
|
| -1.000,00
|
|-
|22/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|130684
|
| -1.000,00
|
|-
|23/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|3847453
|
| -1.000,00
|
|-
|26/02/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|700016
|2.622,02
|
|
|-
|Total
|
|
|9.763,02
| -9.550,10
|13.511,71
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|21/12/2017
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|9.884,89
|-
|03/01/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526695
|
| -40,00
|
|-
|04/01/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|20118
|
| -2,90
|
|-
|05/01/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|30118
|
| -2,65
|
|-
|09/01/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|200026
|1.620,00
|
|
|-
|09/01/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|700010
|40,00
|
|
|-
|15/01/2018
|TARIFA BANCARIA
|20118
|
| -50,90
|
|-
|15/01/2018
|TARIFA BANCARIA
|100004
|
| -9,00
|
|-
|17/01/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1812871
|6.025,00
|
|
|-
|18/01/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526450
|
| -1.250,00
|
|-
|18/01/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526454
|
| -350,00
|
|-
|19/01/2018
|SAQUE C/C BDN
|130871
|
| -1.250,00
|
|-
|19/01/2018
|SAQUE C/C BDN
|9202292
|
| -350,00
|
|-
|22/01/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526237
|
| -1.500,00
|
|-
|23/01/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|200011
|2.637,00
|
|
|-
|24/01/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526540
|
| -1.250,00
|
|-
|24/01/2018
|SAQUE C/C BDN
|5526568
|
| -350,00
|
|-
|24/01/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|200118
|
| -2,65
|
|-
|31/01/2018
|SAQUE C/C BDN
|3847303
|
| -500,00
|
|-
|Total
|
|
|10.322,00
| -6.908,10
|13.298,79
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|29/11/2017
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|9.038,12
|-
|05/12/2017
|SAQUE C/C BDN
|130061
|
| -1.600,00
|
|-
|07/12/2017
|TARIFA BANCARIA
|11217
|
| -13,40
|
|-
|07/12/2017
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|51217
|
| -2,90
|
|-
|11/12/2017
|SAQUE C/C BDN
|6402744
|
| -1.600,00
|
|-
|12/12/2017
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|21
|2.755,02
|
|
|-
|12/12/2017
|TED-TRANSF ELET DISPON
|9076301
|8.361,00
|
|
|-
|12/12/2017
|TED-TRANSF ELET DISPON
|9076901
|64,00
|
|
|-
|12/12/2017
|SAQUE C/C BDN
|9700808
|
| -1.600,00
|
|-
|15/12/2017
|TARIFA BANCARIA
|11217
|
| -47,90
|
|-
|15/12/2017
|TARIFA BANCARIA
|1200001
|
| -3,30
|
|-
|15/12/2017
|TARIFA BANCARIA
|1200007
|
| -15,75
|
|-
|19/12/2017
|SAQUE C/C BDN
|6402412
|
| -1.250,00
|
|-
|20/12/2017
|SAQUE C/C BDN
|130207
|
| -350,00
|
|-
|20/12/2017
|SAQUE C/C BDN
|9424810
|
| -1.250,00
|
|-
|20/12/2017
|SAQUE COM CARTAO CB
|675069
|
| -1.000,00
|
|-
|21/12/2017
|SAQUE C/C BDN
|6402922
|
| -1.600,00
|
|-
|Total
|
|
|11.180,02
| -10.333,25
|9.884,89
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/10/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.258,10 C
|-
|01/11/2017
|01/11/2017
|DEPOSITO CC BDN
|4035970
|2.765,81 C
|
|-
|01/11/2017
|01/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|6402610
|300,00 D
|
|-
|01/11/2017
|01/11/2017
|SAQUE OUTRA AG
|1023632
|1.943,03 D
|
|-
|03/11/2017
|03/11/2017
|TAR EXTRATO
|0311017
|2,65 D
|
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|9424626
|600,00 D
|
|-
|07/11/2017
|07/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|9202539
|200,00 D
|
|-
|09/11/2017
|09/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|1910023
|1.600,00 D
|
|-
|10/11/2017
|10/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|0130050
|1.250,00 D
|
|-
|10/11/2017
|10/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|9202449
|350,00 D
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|TED-T ELET DISP
|3638616
|8.572,00 C
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0938038
|2.614,39 C
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|0130173
|1.600,00 D
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|9700327
|1.000,00 D
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|6402651
|1.600,00 D
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|0011117
|47,90 D
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|1100002
|6,60 D
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|1100010
|22,00 D
|
|-
|23/11/2017
|23/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|3847532
|50,00 D
|
|-
|29/11/2017
|29/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|5526407
|600,00 D
|
|-
|30/11/2017
|
|SALDO
|
|
|9.038,12 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/09/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.567,73 C
|-
|02/10/2017
|02/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|5526871
|200,00 D
|
|-
|02/10/2017
|02/10/2017
|VISA ELECTRON
|0759494
|25,90 D
|
|-
|04/10/2017
|04/10/2017
|TAR EXTRATO
|0300917
|2,65 D
|
|-
|04/10/2017
|04/10/2017
|ENCARGO SD VINC
|7140277
|0,25 D
|
|-
|05/10/2017
|05/10/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0938966
|2.250,00 C
|
|-
|06/10/2017
|06/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|1910255
|1.250,00 D
|
|-
|06/10/2017
|06/10/2017
|SAQUE OUTRA AG
|1020675
|1.943,03 D
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0937018
|13.012,00 C
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0937026
|8,00 C
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|9700773
|1.250,00 D
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|0021017
|47,90 D
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|1000001
|3,30 D
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|1000003
|6,60 D
|
|-
|16/10/2017
|16/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|6402583
|1.600,00 D
|
|-
|16/10/2017
|16/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|9202229
|250,00 D
|
|-
|17/10/2017
|17/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|9424693
|1.600,00 D
|
|-
|18/10/2017
|18/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|1910035
|1.250,00 D
|
|-
|18/10/2017
|18/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|9424473
|350,00 D
|
|-
|19/10/2017
|19/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|0130792
|350,00 D
|
|-
|19/10/2017
|19/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|1910851
|1.250,00 D
|
|-
|19/10/2017
|19/10/2017
|SAQUE OUTRA AG
|1020675
|1.000,00 D
|
|-
|19/10/2017
|19/10/2017
|SAQUE CARTAO CB
|0675069
|1.000,00 D
|
|-
|20/10/2017
|20/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|1910588
|1.250,00 D
|
|-
|20/10/2017
|20/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|3847284
|350,00 D
|
|-
|23/10/2017
|23/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|1910685
|1.600,00 D
|
|-
|31/10/2017
|
|SALDO
|
|
|6.258,10 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|09/08/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|15/09/2017
|15/09/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0937741
|2.817,67 C
|
|-
|15/09/2017
|15/09/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0937745
|4.231,00 C
|
|-
|15/09/2017
|15/09/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0937749
|1.712,00 C
|
|-
|15/09/2017
|15/09/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0937753
|6.783,00 C
|
|-
|15/09/2017
|15/09/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0937757
|40,00 C
|
|-
|15/09/2017
|15/09/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|0010917
|13,40 D
|
|-
|15/09/2017
|15/09/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|0010917
|47,90 D
|
|-
|19/09/2017
|19/09/2017
|SAQUE C/C BDN
|9700678
|1.250,00 D
|
|-
|19/09/2017
|19/09/2017
|SAQUE C/C BDN
|9700963
|350,00 D
|
|-
|20/09/2017
|20/09/2017
|SAQUE C/C BDN
|9202343
|1.600,00 D
|
|-
|20/09/2017
|20/09/2017
|SAQUE OUTRA AG
|1040675
|1.943,03 D
|
|-
|21/09/2017
|21/09/2017
|SAQUE C/C BDN
|9202831
|1.250,00 D
|
|-
|25/09/2017
|25/09/2017
|VISA ELECTRON
|0086572
|51,61 D
|
|-
|26/09/2017
|26/09/2017
|SAQUE C/C BDN
|5526535
|10,00 D
|
|-
|26/09/2017
|26/09/2017
|SAQUE C/C BDN
|5526539
|300,00 D
|
|-
|29/09/2017
|29/09/2017
|SAQUE C/C BDN
|9202452
|1.200,00 D
|
|-
|30/09/2017
|
|
|
|
|7.567,73 C
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|52.916-8
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/12/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|30,34 C
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Saque no TAA
|51.802.153.615.036
|20,00 D
|
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|860.051.200.073.081
|1,95 D
|
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.051.100.753.754
|8,39 D
|
|-
|31/01/2017
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|230,44 C
|-
|01/12/2016
|01/12/2016
|Saque no TAA
|11.539.243.615.036
|220,00 D
|
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.401.100.304.081
|9,75 D
|
|-
|06/12/2016
|06/12/2016
|Recebimentos Diversos
|965.818
|112,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.635
|960,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.656
|8.304,00 C
|
|-
|13/12/2016
|13/12/2016
|Saque no TAA
|132.051.203.615.036
|3.000,00 D
|
|-
|14/12/2016
|14/12/2016
|Saque no Caixa
|23.000
|6.000,00 D
|
|-
|14/12/2016
|14/12/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|833.491.200.200.948
|2,40 D
|
|-
|15/12/2016
|15/12/2016
|Recebimentos Diversos
|573.668
|2.856,05 C
|
|-
|15/12/2016
|15/12/2016
|Saque no TAA
|151.652.333.615.036
|3.000,00 D
|
|-
|22/12/2016
|22/12/2016
|Saque no TAA
|221.945.453.615.036
|200,00 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|30,34 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|7,02 C
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.392
|7,02 D
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.445
|4.638,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.450
|300,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Saque no TAA
|101.149.493.615.036
|3.000,00 D
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|883.150.900.836.461
|2,73 D
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Recebimentos Diversos
|405.769
|16,00 C
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Saque no TAA
|110.916.013.615.036
|1.900,00 D
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Saque no TAA
|161.839.263.615.036
|50,00 D
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Recebimentos Diversos
|425.604
|2.829,17 C
|
|-
|24/11/2016
|24/11/2016
|Saque no TAA
|241.747.393.615.036
|2.600,00 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|230,44 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.995,71 C
|-
|04/10/2016
|04/10/2016
|Saque no TAA
|41.632.263.615.036
|600,00 D
|
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.791.100.618.255
|9,75 D
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.126
|40,00 C
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.148
|6.629,00 C
|
|-
|11/10/2016
|11/10/2016
|Recebimentos Diversos
|217.977
|2.945,26 C
|
|-
|13/10/2016
|13/10/2016
|Saque no TAA
|121.308.383.615.036
|3.000,00 D
|
|-
|13/10/2016
|13/10/2016
|Saque no TAA
|130.737.053.615.036
|3.000,00 D
|
|-
|14/10/2016
|14/10/2016
|Saque no Caixa
|23.000
|5.000,00 D
|
|-
|14/10/2016
|14/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|822.881.200.186.727
|2,40 D
|
|-
|17/10/2016
|17/10/2016
|Recebimentos Diversos
|231.857
|16,00 C
|
|-
|18/10/2016
|18/10/2016
|Saque no TAA
|181.833.523.615.036
|700,00 D
|
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Saque no TAA
|221.718.113.615.036
|300,00 D
|
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Tarifa Saque Terminal
|802.981.200.019.832
|2,00 D
|
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|802.981.200.042.544
|2,40 D
|
|-
|28/10/2016
|28/10/2016
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|833.021.200.323.534
|2,40 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|7,02 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|338,25 C
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.491.100.555.734
|9,75 D
|
|-
|08/09/2016
|08/09/2016
|Recebimentos Diversos
|774.672
|2.955,61 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.640
|6.257,00 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.783
|235,00 C
|
|-
|15/09/2016
|15/09/2016
|Saque no TAA
|150.821.383.615.036
|3.000,00 D
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Recebimentos Diversos
|177.190
|24,00 C
|
|-
|22/09/2016
|22/09/2016
|Saque no TAA
|220.919.543.615.036
|3.000,00 D
|
|-
|22/09/2016
|22/09/2016
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|852.661.200.231.211
|2,40 D
|
|-
|23/09/2016
|23/09/2016
|Saque no TAA
|230.959.143.615.036
|1.500,00 D
|
|-
|26/09/2016
|26/09/2016
|Saque no TAA
|241.032.453.615.036
|500,00 D
|
|-
|28/09/2016
|28/09/2016
|Recebimentos Diversos
|60.540
|1.200,00 C
|
|-
|29/09/2016
|29/09/2016
|Recebimentos Diversos
|255.255
|2.500,00 C
|
|-
|29/09/2016
|29/09/2016
|Saque no TAA
|290.838.273.615.036
|2.500,00 D
|
|-
|29/09/2016
|29/09/2016
|Tarifa Saque Terminal
|852.731.200.022.794
|2,00 D
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|2.995,71 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|112,16 C
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Recebimentos Diversos
|732125
|16,00 C
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Saque no TAA
|50731253615036
|100,00 D
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892181100641794
|9,75 D
|
|-
|09/08/2016
|09/08/2016
|Recebimentos Diversos
|162521
|2.702,84 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397567
|6.601,00 C
|
|-
|11/08/2016
|11/08/2016
|Saque no TAA
|110825323615036
|3.000,00 D
|
|-
|12/08/2016
|12/08/2016
|Saque no TAA
|121814193615036
|3.000,00 D
|
|-
|23/08/2016
|23/08/2016
|Saque no TAA
|231058133615036
|3.000,00 D
|
|-
|24/08/2016
|24/08/2016
|Recebimentos Diversos
|110703
|16,00 C
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|338,25 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|270,51 C
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|891871100397005
|9,75 D
|
|-
|08/07/2016
|08/07/2016
|Saque no TAA
|81753393615036
|250,00 D
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308136
|600,00 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308420
|7.047,00 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Saque no Caixa
|23000
|4.500,00 D
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Saque no TAA
|110801093615036
|3.000,00 D
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Recebimentos Diversos
|131604
|2.956,75 C
|
|-
|25/07/2016
|25/07/2016
|Saque no TAA
|231649383615036
|3.000,00 D
|
|-
|25/07/2016
|25/07/2016
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|802071200246280
|2,35 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|112,16 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|73,73 C
|-
|02/06/16
|02/06/16
|Saque no TAA
|20956483884933
|70,00 D
|
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891581100897934
|3,73 D
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|357939
|190,00 C
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|357989
|7.205,00 C
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|881620801780899
|7,97 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Recebimentos Diversos
|137288
|2.775,41 C
|
|-
|16/06/16
|16/06/16
|Saque no Caixa
|23000
|1.821,58 D
|
|-
|16/06/16
|16/06/16
|Saque no Caixa
|23000
|5.400,00 D
|
|-
|17/06/16
|17/06/16
|Saque no TAA
|170829323884933
|2.700,00 D
|
|-
|17/06/16
|17/06/16
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|871691200027407
|2,35 D
|
|-
|20/06/16
|20/06/16
|Recebimentos Diversos
|605440
|32,00 C
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|270,51 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|15/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|622,44 C
|-
|03/05/16
|03/05/16
|Recebimentos Diversos
|268509
|500,00 C
|
|-
|03/05/16
|03/05/16
|Recebimentos Diversos
|268510
|455,00 C
|
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Saque no TAA
|51527503884933
|1.500,00 D
|
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891261100528563
|10,53 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332385
|7.186,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332393
|250,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332640
|2.706,82 C
|
|-
|11/05/16
|11/05/16
|Saque em Corresp Bancário
|87095
|1.500,00 D
|
|-
|13/05/16
|13/05/16
|Saque no Caixa
|23000
|5.500,00 D
|
|-
|13/05/16
|13/05/16
|Saque no TAA
|130834393884933
|3.000,00 D
|
|-
|20/05/16
|20/05/16
|Recebimentos Diversos
|190222
|300,00 C
|
|-
|25/05/16
|25/05/16
|Saque no TAA
|251046123884933
|500,00 D
|
|-
|31/05/16
|31/05/16
|Recebimentos Diversos
|589073
|64,00 C
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|73,73 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.923,41 C
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308567
|10,53 D
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292078
|1.120,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292334
|6.590,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292345
|2.967,56 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292532
|32,00 C
|
|-
|13/04/2016
|13/04/2016
|Saque no Caixa
|23000
|10.000,00 D
|
|-
|15/04/2016
|15/04/2016
|Saque no TAA
|150905203884933
|2.000,00 D
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|622,44 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|183,91 C
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Saque no TAA
|51311033884933
|60,00 D
|
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Saque no TAA
|51312423884933
|100,00 D
|
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305762
|10,53 D
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266690
|6.539,00 C
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266712
|260,00 C
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Saque no TAA
|101356093884933
|1.500,00 D
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Recebimentos Diversos
|164171
|2.571,49 C
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Recebimentos Diversos
|452580
|2.867,54 C
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Recebimentos Diversos
|452672
|72,00 C
|
|-
|17/03/2016
|17/03/2016
|Saque no TAA
|170852443884933
|3.000,00 D
|
|-
|18/03/2016
|18/03/2016
|Saque no Caixa
|23000
|7.800,00 D
|
|-
|31/03/2016
|31/03/2016
|Recebimentos Diversos
|1447977
|1.900,00 C
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|1.923,41 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|46,33 C
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100551993
|10,53 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257171
|970,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257283
|8.503,00 C
|
|-
|11/02/2016
|11/02/2016
|Recebimentos Diversos
|99126
|2.310,00 C
|
|-
|11/02/2016
|11/02/2016
|Saque no TAA
|111407453884933
|1.500,00 D
|
|-
|11/02/2016
|11/02/2016
|Saque no TAA
|111408133884933
|1.000,00 D
|
|-
|17/02/2016
|17/02/2016
|Saque no TAA
|171000183884933
|2.000,00 D
|
|-
|17/02/2016
|17/02/2016
|Saque no TAA
|171001453884933
|1.000,00 D
|
|-
|19/02/2016
|19/02/2016
|Recebimentos Diversos
|423948
|2.865,11 C
|
|-
|19/02/2016
|19/02/2016
|Saque no TAA
|191328303884933
|1.500,00 D
|
|-
|19/02/2016
|19/02/2016
|Saque no TAA
|191329193884933
|1.500,00 D
|
|-
|22/02/2016
|22/02/2016
|Saque no TAA
|201334163884933
|3.000,00 D
|
|-
|26/02/2016
|26/02/2016
|Saque no TAA
|260941523884933
|2.000,00 D
|
|-
|26/02/2016
|26/02/2016
|Saque no TAA
|261041523884933
|1.000,00 D
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|183,91 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|46,83 C
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100370035
|32,50 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390773
|3.332,00 C
|
|-
|15/01/2016
|15/01/2016
|Saque no TAA
|150853073884933
|2.000,00 D
|
|-
|29/01/2016
|29/01/2016
|Saque no TAA
|291554233884933
|1.300,00 D
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|46,33 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.089,75 C
|-
|01/12/2015
|01/12/2015
|Saque em Corresp Bancário
|87095
|1.500,00 D
|
|-
|04/12/2015
|04/12/2015
|Recebimentos Diversos
|1233129
|600,00 C
|
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Saque no TAA
|50919253884933
|500,00 D
|
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Saque no TAA
|50920303884933
|500,00 D
|
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Saque no TAA
|50920583884933
|500,00 D
|
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Saque no TAA
|50921263884933
|500,00 D
|
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277455
|9,75 D
|
|-
|08/12/2015
|08/12/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|873420700075530
|1,70 D
|
|-
|08/12/2015
|08/12/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|873420700075531
|1,70 D
|
|-
|09/12/2015
|09/12/2015
|Saque em Corresp Bancário
|12305
|200,00 D
|
|-
|09/12/2015
|09/12/2015
|Tar Saque Correspondente
|803431200125465
|1,40 D
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Recebimentos Diversos
|687746
|5.924,00 C
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300415
|2.863,65 C
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300575
|42,00 C
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Saque em Corresp Bancário
|10001
|200,00 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Tar Saque Correspondente
|863481200315422
|1,40 D
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Saque no Caixa
|166000
|9.406,62 D
|
|-
|23/12/2015
|23/12/2015
|Saque no TAA
|231759503884933
|150,00 D
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|46,83 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/10/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.025,15 C
|-
|03/11/2015
|03/11/2015
|Recebimentos Diversos
|746902
|2.827,66 C
|
|-
|03/11/2015
|03/11/2015
|Saque no Caixa
|23000
|3.156,62 D
|
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559509
|9,75 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375223
|170,00 C
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375227
|8.828,00 C
|
|-
|11/11/2015
|11/11/2015
|Saque no TAA
|110859263884933
|1.500,00 D
|
|-
|16/11/2015
|16/11/2015
|Recebimentos Diversos
|409923
|2.855,31 C
|
|-
|18/11/2015
|18/11/2015
|Saque em Corresp Bancário
|87095
|1.500,00 D
|
|-
|19/11/2015
|19/11/2015
|Saque em Corresp Bancário
|402110
|1.500,00 D
|
|-
|20/11/2015
|20/11/2015
|Saque em Corresp Bancário
|402110
|1.500,00 D
|
|-
|23/11/2015
|23/11/2015
|Saque no TAA
|230825383884933
|3.000,00 D
|
|-
|26/11/2015
|26/11/2015
|Saque em Corresp Bancário
|401929
|1.450,00 D
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|4.089,75 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/09/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|77,19 C
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|872790900182480
|9,75 D
|
|-
|08/10/2015
|08/10/2015
|Recebimentos Diversos
|175852
|1.500,00 C
|
|-
|09/10/2015
|09/10/2015
|Recebimentos Diversos
|326456
|3.098,71 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2642
|1.290,00 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2648
|8.557,00 C
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Saque no TAA
|151703193884933
|1.000,00 D
|
|-
|16/10/2015
|16/10/2015
|Saque no TAA
|160733223884933
|1.000,00 D
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Recebimentos Diversos
|179073
|12,00 C
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Saque no TAA
|171022223884933
|1.000,00 D
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Saque no TAA
|190703043884933
|1.000,00 D
|
|-
|20/10/2015
|20/10/2015
|Saque em Corresp Bancário
|402110
|1.500,00 D
|
|-
|20/10/2015
|20/10/2015
|Saque no TAA
|201728113884933
|1.000,00 D
|
|-
|21/10/2015
|21/10/2015
|Saque no TAA
|210855023884933
|2.000,00 D
|
|-
|21/10/2015
|21/10/2015
|Saque no TAA
|210856333884933
|1.000,00 D
|
|-
|22/10/2015
|22/10/2015
|Saque no TAA
|222057323884933
|2.000,00 D
|
|-
|31/10/2015
|
|S A L D O
|
|
|3.025,15 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|61,94 C
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551394
|9,75 D
|
|-
|09/09/2015
|09/09/2015
|Recebimentos Diversos
|150843
|1.450,00 C
|
|-
|09/09/2015
|09/09/2015
|Saque no TAA
|90815153884933
|1.000,00 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352752
|6.819,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352770
|1.760,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Saque no Caixa
|23000
|1.828,00 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Saque no Caixa
|23000
|1.500,00 D
|
|-
|17/09/2015
|17/09/2015
|Saque no Caixa
|23000
|5.000,00 D
|
|-
|22/09/2015
|22/09/2015
|Recebimentos Diversos
|125783
|24,00 C
|
|-
|25/09/2015
|25/09/2015
|Saque no TAA
|251221133884933
|700,00 D
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|77,19 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|435,72 C
|-
|03/08/2015
|03/08/2015
|Saque no TAA
|21902483884933
|400,00 D
|
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735791
|8,70 D
|
|-
|07/08/2015
|07/08/2015
|Recebimentos Diversos
|942692
|557,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1293
|300,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1314
|8.239,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|323369
|3.108,92 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Saque no TAA
|101531403884933
|600,00 D
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Recebimentos Diversos
|232360
|30,00 C
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Saque no Caixa
|23000
|3.000,00 D
|
|-
|19/08/2015
|19/08/2015
|Saque no Caixa
|23000
|8.000,00 D
|
|-
|26/08/2015
|26/08/2015
|Saque no TAA
|261326383884933
|600,00 D
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|61,94 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/08/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/08/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|263,44 C
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600299
|29,00 D
|
|-
|07/07/2015
|07/07/2015
|Recebimentos Diversos
|857013
|24,00 C
|
|-
|08/07/2015
|08/07/2015
|Saque no TAA
|81152553884933
|250,00 D
|
|-
|08/07/2015
|08/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|0,26 C
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|101900800036166
|20,30 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353684
|4.474,00 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353716
|90,00 C
|
|-
|17/07/2015
|17/07/2015
|Saque no TAA
|170749393884933
|1.000,00 D
|
|-
|24/07/2015
|24/07/2015
|Saque no TAA
|241403193884933
|1.000,00 D
|
|-
|27/07/2015
|27/07/2015
|Recebimentos Diversos
|212978
|2.842,72 C
|
|-
|27/07/2015
|27/07/2015
|Saque no TAA
|251132403884933
|1.000,00 D
|
|-
|30/07/2015
|30/07/2015
|Saque no Caixa
|23000
|4.000,00 D
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|435,72 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,02 C'''
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|47,12 C
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700251054
|21,90 D
|
|-
|08/06/2015
|08/06/2015
|Recebimentos Diversos
|889661
|2.986,77 C
|
|-
|10/06/2015
|10/06/2015
|Saque no Caixa
|23000
|3.000,00 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112233
|4.625,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112289
|180,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Saque no TAA
|111214373884933
|1.000,00 D
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Recebimentos Diversos
|536884
|48,00 C
|
|-
|19/06/2015
|19/06/2015
|Saque no Caixa
|23000
|2.000,00 D
|
|-
|22/06/2015
|22/06/2015
|Saque no TAA
|201003493884933
|800,00 D
|
|-
|29/06/2015
|29/06/2015
|Saque no TAA
|291506573884933
|800,00 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|841810700306275
|1,57 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|263,42 D
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''263,42''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.617,89 C
|-
|04/05/2015
|04/05/2015
|Saque no TAA
|11117343884933
|300,00 D
|
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801605008
|21,90 D
|
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|851250801851079
|1,57 D
|
|-
|06/05/2015
|06/05/2015
|Saque no TAA
|61607233884933
|800,00 D
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|179769
|4.036,00 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|335857
|30,00 C
|
|-
|15/05/2015
|15/05/2015
|Saque no Caixa
|23000
|3.000,00 D
|
|-
|20/05/2015
|20/05/2015
|Recebimentos Diversos
|685612
|3.386,70 C
|
|-
|21/05/2015
|21/05/2015
|Saque no Caixa
|23000
|4.900,00 D
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|47,12 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.320,18 C
|-
|01/04/2015
|01/04/2015
|Saque no Caixa
|453900
|500,00 D
|
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Recebimentos Diversos
|610060
|2.200,00 C
|
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|820920700182800
|21,90 D
|
|-
|07/04/2015
|07/04/2015
|Saque no TAA
|71136073884933
|1.000,00 D
|
|-
|09/04/2015
|09/04/2015
|Saque no TAA
|90804153884933
|1.000,00 D
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133502
|4.904,00 C
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133588
|720,00 C
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Recebimentos Diversos
|170231
|2.778,65 C
|
|-
|14/04/2015
|14/04/2015
|Saque no TAA
|141519043884933
|1.000,00 D
|
|-
|15/04/2015
|15/04/2015
|Saque no Caixa
|23000
|9.000,00 D
|
|-
|29/04/2015
|29/04/2015
|Saque no TAA
|291105293884933
|1.000,00 D
|
|-
|29/04/2015
|29/04/2015
|Tarifa Saque Terminal
|851191200347929
|1,52 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Recebimentos Diversos
|703563
|1.610,00 C
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Saque no TAA
|300732573884933
|390,00 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Tarifa Saque Terminal
|801201200110744
|1,52 D
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|1.617,89 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/02/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|6,24 C
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830620900214787
|6,24 D
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232196
|2.679,19 C
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232415
|66,00 C
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Saque no TAA
|91320203884933
|1.000,00 D
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830680801238729
|15,66 D
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|840681300190776
|1,48 D
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221581
|4.181,00 C
|
|-
|12/03/2015
|12/03/2015
|Saque no Caixa
|23000
|5.700,00 D
|
|-
|12/03/2015
|12/03/2015
|Saque no TAA
|121008463884933
|150,00 D
|
|-
|17/03/2015
|17/03/2015
|Recebimentos Diversos
|73408
|3.374,01 C
|
|-
|20/03/2015
|20/03/2015
|Saque no Caixa
|23000
|2.400,00 D
|
|-
|20/03/2015
|20/03/2015
|Saque no TAA
|200845323884933
|1.000,00 D
|
|-
|30/03/2015
|30/03/2015
|Recebimentos Diversos
|311334
|3.288,60 C
|
|-
|30/03/2015
|30/03/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|840891200740236
|1,48 D
|
|-
|31/03/2015
|
|S A L D O
|
|
|3.320,18 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|88,24 C
|-
|09/02/2015
|09/02/2015
|SAQUE NO TAA
|91.201.263.884.933
|50,00 D
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|RECEB DIVERSOS
|238.850
|2.010,00 C
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|RECEB DIVERSOS
|238.965
|2.888,00 C
|
|-
|11/02/2015
|11/02/2015
|SAQUE NO TAA
|111.901.573.884.933
|1.000,00 D
|
|-
|12/02/2015
|12/02/2015
|SAQUE NO TAA
|121.828.303.884.933
|1.000,00 D
|
|-
|13/02/2015
|13/02/2015
|SAQUE NO TAA
|130.858.073.884.933
|1.000,00 D
|
|-
|18/02/2015
|18/02/2015
|SAQUE NO TAA
|161.211.433.884.933
|350,00 D
|
|-
|19/02/2015
|19/02/2015
|SAQUE NO TAA
|191.957.433.884.933
|1.000,00 D
|
|-
|20/02/2015
|20/02/2015
|SAQUE NO TAA
|201.117.463.884.933
|580,00 D
|
|-
|28/02/2015
|
|SALDO
|
|
|6,24 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/12/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.570,24 C
|-
|05/01/2015
|05/01/2015
|Saque no TAA
|31026153884933
|1.000,00 D
|
|-
|05/01/2015
|05/01/2015
|Saque no TAA
|51522193884933
|560,00 D
|
|-
|12/01/2015
|12/01/2015
|Recebimentos Diversos
|294103
|2.888,00 C
|
|-
|16/01/2015
|16/01/2015
|Saque no TAA
|160910553884933
|1.000,00 D
|
|-
|21/01/2015
|21/01/2015
|Saque no TAA
|211111023884933
|1.000,00 D
|
|-
|22/01/2015
|22/01/2015
|Saque no TAA
|221158073884933
|510,00 D
|
|-
|28/01/2015
|28/01/2015
|Saque no TAA
|281057573884933
|300,00 D
|
|-
|31/01/2015
|
|S A L D O
|
|
|88,24 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/11/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|197,66 C
|-
|02/12/2014
|02/12/2014
|Saque no TAA
|21130133884933
|150,00 D
|
|-
|09/12/2014
|09/12/2014
|Recebimentos Diversos
|137119
|42,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439549
|4.789,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439652
|570,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Saque no TAA
|101247573884933
|1.000,00 D
|
|-
|11/12/2014
|11/12/2014
|Saque no TAA
|111151543884933
|250,00 D
|
|-
|11/12/2014
|11/12/2014
|Saque no TAA
|111736373884933
|200,00 D
|
|-
|17/12/2014
|17/12/2014
|Saque no TAA
|171602223884933
|1.000,00 D
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Saque no TAA
|182118193884933
|1.000,00 D
|
|-
|22/12/2014
|22/12/2014
|Saque no TAA
|221008053884933
|1.000,00 D
|
|-
|23/12/2014
|23/12/2014
|Saque no TAA
|231652183884933
|190,00 D
|
|-
|26/12/2014
|26/12/2014
|Recebimentos Diversos
|167668
|2.861,58 C
|
|-
|26/12/2014
|26/12/2014
|Saque no TAA
|261115173884933
|300,00 D
|
|-
|30/12/2014
|30/12/2014
|Depósito Online
|57578016360197
|200,00 C
|
|-
|30/12/2014
|30/12/2014
|Saque no TAA
|300838023884933
|1.000,00 D
|
|-
|31/12/2014
|31/12/2014
|Saque no TAA
|311008233884933
|1.000,00 D
|
|-
|31/12/2014
|
|S A L D O
|
|
|1.570,24 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|175,25 C
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143193
|7.327,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|284660
|36,00 C
|
|-
|11/11/2014
|11/11/2014
|Saque no TAA
|111807103884933
|780,00 D
|
|-
|13/11/2014
|13/11/2014
|Saque no TAA
|131954483884933
|1.000,00 D
|
|-
|14/11/2014
|14/11/2014
|Saque no TAA
|142131563884933
|500,00 D
|
|-
|18/11/2014
|18/11/2014
|Saque no TAA
|180938153884933
|500,00 D
|
|-
|19/11/2014
|19/11/2014
|Saque no Caixa
|23000
|1.535,62 D
|
|-
|19/11/2014
|19/11/2014
|Saque no Caixa
|23000
|3.000,00 D
|
|-
|24/11/2014
|24/11/2014
|Recebimentos Diversos
|207807
|2.975,03 C
|
|-
|24/11/2014
|24/11/2014
|Saque no TAA
|241850333884933
|1.000,00 D
|
|-
|25/11/2014
|25/11/2014
|Saque no TAA
|251730033884933
|1.000,00 D
|
|-
|26/11/2014
|26/11/2014
|Saque no TAA
|261034413884933
|1.000,00 D
|
|-
|30/11/2014
|
|S A L D O
|
|
|197,66 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/09/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.453,95 C
|-
|02/10/2014
|02/10/2014
|Recebimentos Diversos
|301143
|1.850,00 C
|
|-
|02/10/2014
|02/10/2014
|Saque no TAA
|20830513884933
|1.000,00 D
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294597
|90,00 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294649
|8.321,00 C
|
|-
|13/10/2014
|13/10/2014
|Saque no TAA
|121933013884933
|1.000,00 D
|
|-
|13/10/2014
|13/10/2014
|Saque no TAA
|131720493884933
|1.000,00 D
|
|-
|14/10/2014
|14/10/2014
|Saque no TAA
|141708033884933
|1.000,00 D
|
|-
|15/10/2014
|15/10/2014
|Saque no Caixa
|23000
|7.500,00 D
|
|-
|21/10/2014
|21/10/2014
|Recebimentos Diversos
|139927
|2.860,30 C
|
|-
|28/10/2014
|28/10/2014
|Saque no TAA
|281832493884933
|1.000,00 D
|
|-
|30/10/2014
|30/10/2014
|Saque no TAA
|300853433884933
|1.000,00 D
|
|-
|31/10/2014
|31/10/2014
|Saque no TAA
|311930173884933
|900,00 D
|
|-
|31/10/2014
|
|S A L D O
|
|
|175,25 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.235,29 C
|-
|03/09/2014
|03/09/2014
|Saque no TAA
|31738323884933
|1.000,00 D
|
|-
|08/09/2014
|08/09/2014
|Recebimentos Diversos
|170274
|2.951,28 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|131394
|300,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253479
|9.191,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253611
|12,00 C
|
|-
|11/09/2014
|11/09/2014
|Saque no TAA
|111604413884933
|1.000,00 D
|
|-
|17/09/2014
|17/09/2014
|Saque no TAA
|171705133884933
|1.000,00 D
|
|-
|18/09/2014
|18/09/2014
|Saque no Caixa
|23000
|10.035,62 D
|
|-
|22/09/2014
|22/09/2014
|Saque no TAA
|221838063884933
|1.000,00 D
|
|-
|24/09/2014
|24/09/2014
|Saque no TAA
|240813393884933
|200,00 D
|
|-
|30/09/2014
|
|S A L D O
|
|
|1.453,95 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/07/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.703,54 C
|-
|01/08/2014
|01/08/2014
|Saque no TAA
|11517143884933
|1.000,00 D
|
|-
|04/08/2014
|04/08/2014
|Saque no TAA
|41745113884933
|1.000,00 D
|
|-
|05/08/2014
|05/08/2014
|Saque no TAA
|51142253884933
|400,00 D
|
|-
|06/08/2014
|06/08/2014
|Saque no TAA
|61014223884933
|1.000,00 D
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|119729
|1.220,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|262757
|6.946,00 C
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Recebimentos Diversos
|149194
|30,00 C
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Saque no TAA
|121917223884933
|1.000,00 D
|
|-
|13/08/2014
|13/08/2014
|Saque no Caixa
|23000
|8.000,00 D
|
|-
|18/08/2014
|18/08/2014
|Saque no TAA
|160830333884933
|1.000,00 D
|
|-
|18/08/2014
|18/08/2014
|Tarifa Saque Terminal
|862301200218919
|1,27 D
|
|-
|26/08/2014
|26/08/2014
|Recebimentos Diversos
|98146
|2.737,02 C
|
|-
|28/08/2014
|28/08/2014
|Saque no TAA
|280819113884933
|1.000,00 D
|
|-
|29/08/2014
|29/08/2014
|Saque no TAA
|291919113884933
|1.000,00 D
|
|-
|31/08/2014
|
|S A L D O
|
|
|3.235,29 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.937,32 C
|-
|01/07/2014
|01/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|11430343884933
|1.000,00 D
|
|-
|03/07/2014
|03/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|354576
|2.765,15 C
|
|-
|04/07/2014
|04/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|40815203884933
|1.000,00 D
|
|-
|07/07/2014
|07/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|51227053884933
|100,00 D
|
|-
|08/07/2014
|08/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|81419303884933
|250,00 D
|
|-
|09/07/2014
|09/07/2014
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|57578010340049
|500,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233733
|7.520,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|23000
|11.005,62 D
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|135688
|30,00 C
|
|-
|21/07/2014
|21/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|440221
|2.906,69 C
|
|-
|29/07/2014
|29/07/2014
|1244-0
|
|0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|35801473700250
|2.400,00 *
|
|-
|30/07/2014
|30/07/2014
|1244-0
|
|0631 DESBLOQ DEPOS
|35801473700250
|2.400,00 C
|
|-
|31/07/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.703,54 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.416,32 C
|-
|03/06/2014
|03/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|31809133884933
|500,00 D
|
|-
|06/06/2014
|06/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|61142113884933
|800,00 D
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127743
|11.543,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128014
|48,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128227
|4.450,00 C
|
|-
|12/06/2014
|12/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|23000
|10.000,00 D
|
|-
|16/06/2014
|16/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|161147183884933
|220,00 D
|
|-
|30/06/2014
|30/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301205523884933
|1.000,00 D
|
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.937,32 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.068,63 C
|-
|05/05/2014
|05/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|31356393884933
|1.000,00 D
|
|-
|06/05/2014
|06/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|61721203884933
|1.000,00 D
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261578
|7.280,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|91553353884933
|1.000,00 D
|
|-
|12/05/2014
|12/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|231672
|54,00 C
|
|-
|12/05/2014
|12/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|101345313884933
|500,00 D
|
|-
|13/05/2014
|13/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|23000
|5.000,00 D
|
|-
|16/05/2014
|16/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|161459353884933
|200,00 D
|
|-
|20/05/2014
|20/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|697538
|2.913,69 C
|
|-
|22/05/2014
|22/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|109409
|1.300,00 C
|
|-
|23/05/2014
|23/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|231755163884933
|1.000,00 D
|
|-
|26/05/2014
|26/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|241321373884933
|1.000,00 D
|
|-
|26/05/2014
|26/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|261151273884933
|1.000,00 D
|
|-
|29/05/2014
|29/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|290937383884933
|500,00 D
|
|-
|31/05/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.416,32 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.176,02 C
|-
|01/04/2014
|01/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|11741123884933
|200,00 D
|
|-
|02/04/2014
|02/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|20942193884933
|500,00 D
|
|-
|03/04/2014
|03/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|30805333884933
|500,00 D
|
|-
|07/04/2014
|07/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1041486
|24,00 C
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226758
|8.305,00 C
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|23000
|9.000,00 D
|
|-
|14/04/2014
|14/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|160470
|2.763,61 C
|
|-
|30/04/2014
|30/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301804553884933
|1.000,00 D
|
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.068,63 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/02/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|772,71 C
|-
|05/03/2014
|05/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|817281
|36,00 C
|
|-
|06/03/2014
|06/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|878922
|1.600,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227375
|7.120,00 C
|
|-
|12/03/2014
|12/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|121920003884933
|1.000,00 D
|
|-
|14/03/2014
|14/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|141632493884933
|1.000,00 D
|
|-
|17/03/2014
|17/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|150633373884933
|1.000,00 D
|
|-
|17/03/2014
|17/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|171705473884933
|1.000,00 D
|
|-
|18/03/2014
|18/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|181807003884933
|1.000,00 D
|
|-
|20/03/2014
|20/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|23000
|4.000,00 D
|
|-
|21/03/2014
|21/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|201091
|3.059,87 C
|
|-
|21/03/2014
|21/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|201093
|2.937,44 C
|
|-
|24/03/2014
|24/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|220927123884933
|1.000,00 D
|
|-
|25/03/2014
|25/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|251411373884933
|500,00 D
|
|-
|25/03/2014
|25/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|251412223884933
|500,00 D
|
|-
|26/03/2014
|26/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|260649443884933
|1.000,00 D
|
|-
|28/03/2014
|28/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|281513133884933
|150,00 D
|
|-
|31/03/2014
|31/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|300650433884933
|1.000,00 D
|
|-
|31/03/2014
|31/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|311001233884933
|200,00 D
|
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.176,02 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/01/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.101,57 C
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139153
|8.006,00 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|101821553884933
|50,00 D
|
|-
|13/02/2014
|13/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|131057473884933
|1.000,00 D
|
|-
|14/02/2014
|14/02/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|23000
|5.000,00 D
|
|-
|19/02/2014
|19/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124783
|2.715,14 C
|
|-
|19/02/2014
|19/02/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|23000
|8.000,00 D
|
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|772,71 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/12/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.199,57 C
|-
|02/01/2014
|02/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|21322433884933
|210,00 D
|
|-
|10/01/2014
|10/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|100944073884933
|1.000,00 D
|
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124778
|6.912,00 C
|
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|122114453884933
|500,00 D
|
|-
|20/01/2014
|20/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|182044563884933
|700,00 D
|
|-
|20/01/2014
|20/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|200858163884933
|600,00 D
|
|-
|21/01/2014
|21/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|212007403884933
|1.000,00 D
|
|-
|22/01/2014
|22/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|221701433884933
|1.000,00 D
|
|-
|23/01/2014
|23/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|231929523884933
|1.000,00 D
|
|-
|24/01/2014
|24/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|241926313884933
|1.000,00 D
|
|-
|27/01/2014
|27/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|250837443884933
|1.000,00 D
|
|-
|30/01/2014
|30/01/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|23000
|5.000,00 D
|
|-
|31/01/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.101,57 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/11/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.330,27 C
|-
|06/12/2013
|06/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|23000
|5.000,00 D
|
|-
|09/12/2013
|09/12/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|91347253884933
|200,00 D
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308406
|6,00 C
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308518
|6.032,00 C
|
|-
|20/12/2013
|20/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|3268543
|70,00 C
|
|-
|23/12/2013
|23/12/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|231409463884933
|1.000,00 D
|
|-
|26/12/2013
|26/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|135491
|2.961,30 C
|
|-
|31/12/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.199,57 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/10/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.540,52 C
|-
|06/11/2013
|06/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|23000
|100,00 D
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285232
|2.873,53 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285349
|8.688,00 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285512
|138,00 C
|
|-
|13/11/2013
|13/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|65334
|800,00 C
|
|-
|19/11/2013
|19/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|23000
|10.000,00 D
|
|-
|21/11/2013
|21/11/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|211446533884933
|500,00 D
|
|-
|27/11/2013
|27/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|240136
|300,00 C
|
|-
|29/11/2013
|29/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|23000
|1.309,78 D
|
|-
|29/11/2013
|29/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|23000
|100,00 D
|
|-
|30/11/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.330,27 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/09/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.329,24 C
|-
|02/10/2013
|02/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|270433
|3.006,23 C
|
|-
|02/10/2013
|02/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|20948203884933
|1.000,00 D
|
|-
|08/10/2013
|08/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|81348403884933
|1.000,00 D
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156451
|9.925,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156621
|450,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|277627
|1.900,00 C
|
|-
|14/10/2013
|14/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|120940193884933
|1.000,00 D
|
|-
|15/10/2013
|15/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|150755503884933
|1.000,00 D
|
|-
|16/10/2013
|16/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|116655
|2.930,05 C
|
|-
|18/10/2013
|18/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|181256173884933
|1.000,00 D
|
|-
|22/10/2013
|22/10/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|23000
|12.000,00 D
|
|-
|23/10/2013
|23/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|231554163884933
|1.000,00 D
|
|-
|24/10/2013
|24/10/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|23000
|5.000,00 D
|
|-
|25/10/2013
|25/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|250853543884933
|1.000,00 D
|
|-
|31/10/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.540,52 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/08/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|20.999,24 C
|-
|02/09/2013
|02/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|21744283884933
|1.000,00 D
|
|-
|05/09/2013
|05/09/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|23000
|5.000,00 D
|
|-
|06/09/2013
|06/09/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|23000
|7.000,00 D
|
|-
|09/09/2013
|09/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|165286
|102,00 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264839
|5.828,00 C
|
|-
|17/09/2013
|17/09/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|23000
|1.000,00 D
|
|-
|24/09/2013
|24/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|241734003884933
|600,00 D
|
|-
|30/09/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.329,24 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|17/07/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.553,18 C
|-
|09/08/2013
|09/08/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|91606593884933
|500,00 D
|
|-
|14/08/2013
|14/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|23000
|2.000,00 D
|
|-
|15/08/2013
|15/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|504819
|2.846,06 C
|
|-
|23/08/2013
|23/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|129300
|8.100,00 C
|
|-
|31/08/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|20.999,24 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|17/06/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.672,88 C
|-
|09/07/2013
|09/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|40128
|100,00 C
|
|-
|09/07/2013
|09/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|103098
|2.870,30 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245308
|6.864,00 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245391
|1.230,00 C
|
|-
|15/07/2013
|15/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|533911
|24,00 C
|
|-
|15/07/2013
|15/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|23000
|12.000,00 D
|
|-
|17/07/2013
|17/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|56002
|1.792,00 C
|
|-
|31/07/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.553,18 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.478,61 C
|-
|04/06/2013
|04/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|287873
|3.043,77 C
|
|-
|04/06/2013
|04/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|41632163884933
|1.000,00 D
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99485
|8.296,00 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99649
|1.185,00 C
|
|-
|11/06/2013
|11/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|23000
|12.000,00 D
|
|-
|13/06/2013
|13/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|125369
|627,50 C
|
|-
|17/06/2013
|17/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|153176
|42,00 C
|
|-
|30/06/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.672,88 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.928,67 C
|-
|02/05/2013
|02/05/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|38351565800158
|500,00 C
|
|-
|03/05/2013
|03/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|560106
|2.916,94 C
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362429
|350,00 C
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362598
|11.675,00 C
|
|-
|13/05/2013
|13/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|206366
|30,00 C
|
|-
|16/05/2013
|16/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|23000
|12.000,00 D
|
|-
|27/05/2013
|27/05/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|38351565800274
|678,00 C
|
|-
|31/05/2013
|31/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|301811353884933
|600,00 D
|
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.478,61 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/03/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.777,01 C
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224847
|8.201,00 C
|
|-
|11/04/2013
|11/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|23000
|12.000,00 D
|
|-
|12/04/2013
|12/04/2013
|1244-0
|
|Depósito bloquead.1d útil
|35801473700492
|2.540,00 *
|
|-
|12/04/2013
|12/04/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|57578047930079
|100,00 C
|
|-
|15/04/2013
|15/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|525009
|30,00 C
|
|-
|15/04/2013
|15/04/2013
|1244-0
|
|Desbloqueio de depósito
|35801473700492
|2.540,00 C
|
|-
|17/04/2013
|17/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|97080
|2.780,66 C
|
|-
|19/04/2013
|19/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|526558
|500,00 C
|
|-
|30/04/2013
|30/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|23000
|5.000,00 D
|
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.928,67 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|21/02/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.798,60 C
|-
|05/03/2013
|05/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|564752
|3.192,41 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226766
|12,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227292
|6.074,00 C
|
|-
|12/03/2013
|12/03/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|57578047930006
|100,00 C
|
|-
|13/03/2013
|13/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|23000
|10.000,00 D
|
|-
|18/03/2013
|18/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|58104
|300,00 C
|
|-
|20/03/2013
|20/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|201004523884933
|600,00 D
|
|-
|28/03/2013
|28/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1579283
|1.900,00 C
|
|-
|31/03/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.777,01 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|14/12/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|21/02/2013
|21/02/2013
|1244-0
| colspan="2" |0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|2301691200156
|9.798,60 C
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.798,60 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|0230-5
|-
|Conta:
|21.844-8
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/01/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.390,20 C
|-
|05/02/2013
|05/02/2013
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|248748
|3.002,40 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|225835
|12.857,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226008
|90,00 C
|
|-
|20/02/2013
|20/02/2013
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|712189
|3.459,00 C
|
|-
|21/02/2013
|21/02/2013
|230-5
|
|0002 CHEQUE
|850085
|12.000,00 D
|
|-
|21/02/2013
|21/02/2013
|230-5
|
|0002 CHEQUE
|850086
|9.798,60 D
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|24/12/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.324,87 C
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241424
|6.029,00 C
|
|-
|15/01/2013
|15/01/2013
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|175369
|829,00 C
|
|-
|28/01/2013
|28/01/2013
|230-5
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|57578010340123
|207,33 C
|
|-
|29/01/2013
|29/01/2013
|230-5
|
|0002 CHEQUE
|850084
|12.000,00 D
|
|-
|31/01/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.390,20 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/11/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.562,21 C
|-
|06/12/2012
|06/12/2012
|230-5
|
|0002 CHEQUE
|850081
|5.000,00 D
|
|-
|10/12/2012
|10/12/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208913
|14.481,00 C
|
|-
|11/12/2012
|11/12/2012
|230-5
|
|0002 CHEQUE
|850082
|10.000,00 D
|
|-
|12/12/2012
|12/12/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|170087
|200,00 C
|
|-
|13/12/2012
|13/12/2012
|230-5
|
|0002 CHEQUE
|850083
|5.000,00 D
|
|-
|20/12/2012
|20/12/2012
|230-5
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|38351565800127
|207,33 C
|
|-
|20/12/2012
|20/12/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2968355
|2.856,33 C
|
|-
|24/12/2012
|24/12/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305297
|18,00 C
|
|-
|31/12/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.324,87 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|25/10/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|15.172,48 C
|-
|05/11/2012
|05/11/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|531218
|2.714,24 C
|
|-
|06/11/2012
|06/11/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|436934
|60,00 C
|
|-
|06/11/2012
|06/11/2012
|230-5
|
|0002 CHEQUE
|850080
|15.000,00 D
|
|-
|20/11/2012
|20/11/2012
|230-5
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|57578047930095
|622,00 C
|
|-
|20/11/2012
|20/11/2012
|230-5
|
|0870 TRANSF.ON LINE
|223835000010255
|207,00 C
|
|-
|29/11/2012
|29/11/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|689173
|2.600,00 C
|
|-
|30/11/2012
|30/11/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2533142
|36,35 C
|
|-
|30/11/2012
|30/11/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2533166
|3.150,14 C
|
|-
|30/11/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.562,21 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/09/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.669,19 C
|-
|08/10/2012
|08/10/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|204181
|2.966,29 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|95496
|18,00 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|230-5
|
|0002 CHEQUE
|850078
|5.000,00 D
|
|-
|15/10/2012
|15/10/2012
|230-5
|
|0002 CHEQUE
|850079
|10.000,00 D
|
|-
|25/10/2012
|25/10/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|253650
|14.519,00 C
|
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|15.172,48 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/08/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.776,19 C
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305524
|48,00 C
|
|-
|11/09/2012
|11/09/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|235097
|360,00 C
|
|-
|11/09/2012
|11/09/2012
|230-5
|
|0002 CHEQUE
|850077
|3.000,00 D
|
|-
|20/09/2012
|20/09/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|690373
|4.000,00 C
|
|-
|28/09/2012
|28/09/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1433309
|2.485,00 C
|
|-
|30/09/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.669,19 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/07/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|15.323,33 C
|-
|01/08/2012
|01/08/2012
|230-5
|
|0263 TARIFA EXTRATO
|832141200036331
|1,80 D
|
|-
|06/08/2012
|06/08/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1299268
|60,00 C
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|230-5
|
|0002 CHEQUE
|850076
|10.000,00 D
|
|-
|30/08/2012
|30/08/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|719723
|360,00 C
|
|-
|31/08/2012
|31/08/2012
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1358021
|3.034,66 C
|
|-
|31/08/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.776,19 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|18/06/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.286,20 C
|-
|06/07/12
|06/07/12
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1751932
|2.896,37 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|242828
|9.323,00 C
|
|-
|13/07/12
|13/07/12
|230-5
|
|0002 CHEQUE
|850075
|12.000,00 D
|
|-
|25/07/12
|25/07/12
|230-5
|
|0911 DEP.BL.1D UTIL
|35801473900390
|3050
|
|-
|26/07/12
|26/07/12
|230-5
|
|0631 DESBL. DEPOSITO
|35801473900390
|3.050,00 C
|
|-
|27/07/12
|27/07/12
|230-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245632
|2.767,76 C
|
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|15.323,33 C
|}
|}

Edição das 17h58min de 7 de julho de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Caetité
Agência 5760-6
Conta: 37.299-4

Lançamentos mês de março de 2020

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/02/20 SALDO ANTERIOR R$ 11.149,91
02/03/20 SAQUE C/C BDN 9700659 -R$ 500,00
04/03/20 SAQUE C/C BDN 5526985 -R$ 2.000,00
05/03/20 SAQUE C/C BDN 1910849 -R$ 2.000,00
09/03/20 SAQUE C/C BDN 4184209 -R$ 2.000,00
SAQUE C/C BDN 4184540 -R$ 1.000,00
10/03/20 TED-TRANSF 7689989 -R$ 2.195,33
DOC/TED 7689989 -R$ 21,95
11/03/20 TED-TRANSF 8955235 R$ 12.398,83
SAQUE C/C BDN 9700369 -R$ 2.500,00
12/03/20 SAQUE C/C BDN 9700762 -R$ 2.000,00
13/03/20 TARIFA BANCARIA 20320 -R$ 86,70
19/03/20 SAQUE C/C BDN 5526067 -R$ 160,00
Total R$ 12.398,83 -R$ 14.463,98 R$ 9.084,76

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/01/20 SALDO ANTERIOR R$ 10.502,77
03/02/20 SAQUE C/C BDN 9700860 -R$ 300,00
04/02/20 SAQUE C/C BDN 9700888 -R$ 500,00
05/02/20 SAQUE C/C BDN 130050 -R$ 2.500,00
07/02/20 SAQUE C/C BDN 1910892 -R$ 500,00
10/02/20 SAQUE C/C BDN 1910344 -R$ 2.500,00
SAQUE C/C BDN 5526074 -R$ 2.500,00
11/02/20 TED-TRANSF ELET DISPON 7117950 R$ 11.883,84
12/02/20 SAQUE C/C BDN 130686 -R$ 1.400,00
13/02/20 SAQUE C/C BDN 6402130 -R$ 400,00
17/02/20 SAQUE C/C BDN 1910957 -R$ 200,00
TARIFA BANCARIA 30220 -R$ 86,70
20/02/20 SAQUE C/C BDN 4184209 -R$ 150,00
21/02/20 SAQUE C/C BDN 4338936 -R$ 200,00
Total R$ 11.883,84 -R$ 11.236,70 R$ 11.149,91

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/12/2019 SALDO ANTERIOR R$ 11.421,59
06/01/2020 SAQUE C/C BDN 9700769 -R$ 1.100,00
07/01/2020 SAQUE C/C BDN 6402231 -R$ 200,00
07/01/2020 TED-TRANSF ELET DISPON 6055485 -R$ 2.131,03
07/01/2020 DOC/TED PESSOAL 6055485 -R$ 21,95
08/01/2020 SAQUE C/C BDN 130703 -R$ 400,00
13/01/2020 SAQUE C/C BDN 5526539 -R$ 1.000,00
14/01/2020 TED-TRANSF ELET DISPON 6434177 R$ 10.020,86
14/01/2020 SAQUE C/C BDN 6402997 -R$ 2.000,00
15/01/2020 TARIFA BANCARIA 20120 -R$ 86,70
17/01/2020 SAQUE C/C BDN 5526591 -R$ 2.500,00
17/01/2020 SAQUE COM CARTAO CB 3632084 -R$ 1.500,00
Total R$ 10.020,86 -R$ 10.939,68 R$ 10.502,77
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