Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Ponta Grossa"

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Edição das 17h22min de 3 de fevereiro de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Ponta Grossa
Agência 1244-0
Conta: 59.770-8

Índice

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.523,14 C
10/01/20 10/01/20 Tarifa Pacote de Serviços 880100902038542 42,00 D
14/01/20 14/01/20 TED-Crédito em Conta 9415774 2.332,78 C
21/01/20 21/01/20 Saque no TAA 211507011268899 1.500,00 D
21/01/20 21/01/20 Saque no TAA 211508521268899 1.500,00 D
S A L D O 1.813,92 C

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 3.349,46 C
02/12/19 02/12/19 Saque no TAA 21130261268899 1.500,00 D
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982590 6.215,68 C
10/12/19 10/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 883441000118753 42,00 D
17/12/19 17/12/19 Saque no TAA 171624591268899 1.500,00 D
17/12/19 17/12/19 Saque no TAA 171626041268899 1.500,00 D
19/12/19 19/12/19 Saque no TAA 191252211268899 1.500,00 D
19/12/19 19/12/19 Saque no TAA 191253201268899 1.000,00 D
S A L D O 2.523,14 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.256,87 C
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4413812 3.934,59 C
11/11/19 11/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 893151003683471 42,00 D
14/11/19 14/11/19 Saque no TAA 141609591268899 1.500,00 D
14/11/19 14/11/19 Saque no TAA 141611191268899 1.500,00 D
19/11/19 19/11/19 Saque no TAA 191005041268899 1.500,00 D
19/11/19 19/11/19 Saque no TAA 191006341268899 1.000,00 D
20/11/19 20/11/19 TED-Crédito em Conta 5081289 2.700,00 C
S A L D O 3.349,46 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 3.787,11 C
03/10/19 03/10/19 Saque no TAA 30927231268899 500,00 D
04/10/19 04/10/19 Saque no TAA 41305181268899 500,00 D
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077139 5.511,76 C
10/10/19 10/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 882831002505546 42,00 D
14/10/19 14/10/19 Saque no TAA 141328171268899 1.500,00 D
14/10/19 14/10/19 Saque no TAA 141329361268899 1.500,00 D
23/10/19 23/10/19 Saque no TAA 231504081268899 1.500,00 D
23/10/19 23/10/19 Saque no TAA 231505271268899 1.500,00 D
S A L D O 2.256,87 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.876,16 C
06/09/19 06/09/19 Saque no TAA 61334261268899 500,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446184 6.552,95 C
10/09/19 10/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 872530901271829 42,00 D
13/09/19 13/09/19 Saque no TAA 131630171268899 1.500,00 D
18/09/19 18/09/19 TED-Crédito em Conta 127629 400,00 C
26/09/19 26/09/19 Saque no TAA 261526321268899 1.500,00 D
26/09/19 26/09/19 Saque no TAA 261528041268899 1.500,00 D
27/09/19 27/09/19 Saque no TAA 272119501268899 1.000,00 D
S A L D O 3.787,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 212,71 C
07/08/19 07/08/19 TED-Crédito em Conta 9237633 2.650,00 C
12/08/19 12/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 872240900044096 33,60 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722186 6.047,05 C
14/08/19 14/08/19 Saque no TAA 141103281268899 1.500,00 D
21/08/19 21/08/19 Saque no TAA 211032451268899 1.500,00 D
21/08/19 21/08/19 Saque no TAA 211034021268899 1.500,00 D
22/08/19 22/08/19 Saque no TAA 221720111268899 1.500,00 D
S A L D O 2.876,16 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/19 27/06/19 Saldo Anterior 2.383,40 C
01/07/19 01/07/19 Saque no TAA 290757551268899 550,00 D
09/07/19 09/07/19 Saque no TAA 91625051268899 1.500,00 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4730991 2.411,31 C
10/07/19 10/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 871910900830089 32,00 D
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 161539031268899 1.500,00 D
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 161540241268899 1.000,00 D
31/07/19 S A L D O 212,71 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/19 23/05/19 Saldo Anterior 758,30 C
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792736 6.257,10 C
10/06/19 10/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 871610900733010 32,00 D
14/06/19 14/06/19 TED-Crédito em Conta 4798249 300,00 C
18/06/19 18/06/19 Saque no TAA 181029511268899 1.500,00 D
18/06/19 18/06/19 Saque no TAA 181031171268899 1.500,00 D
27/06/19 27/06/19 Saque no TAA 271711531268899 1.500,00 D
27/06/19 27/06/19 Saque no TAA 271713241268899 400,00 D
30/06/19 S A L D O 2.383,40 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/19 Saldo Anterior 1.491,74 C
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7400973 4.298,56 C
10/05/19 10/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 871300901093994 32,00 D
16/05/19 16/05/19 Saque no TAA 160710411268899 1.500,00 D
16/05/19 16/05/19 Saque no TAA 160714171268899 1.000,00 D
23/05/19 23/05/19 Saque no TAA 231442411268899 1.500,00 D
23/05/19 23/05/19 Saque no TAA 231443411268899 1.000,00 D
31/05/19 S A L D O 758,30 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 3.723,68 C
01/04/19 01/04/19 Saque no TAA 10808441268899 1.000,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4826207 5.800,06 C
10/04/19 10/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 871000900994522 32,00 D
11/04/19 11/04/19 Saque no TAA 110904411268899 1.500,00 D
23/04/19 23/04/19 Saque no TAA 230913511268899 1.500,00 D
23/04/19 23/04/19 Saque no TAA 230915181268899 1.500,00 D
29/04/19 29/04/19 Saque no TAA 291028081268899 1.500,00 D
29/04/19 29/04/19 Saque no TAA 291029241268899 1.000,00 D
S A L D O 1.491,74 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/19 Saldo Anterior 6.236,35 C
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118623 4.019,33 C
11/03/19 11/03/19 Saque no TAA 111013221268899 1.500,00 D
11/03/19 11/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 860700905451508 32,00 D
13/03/19 13/03/19 Saque no TAA 131759081268899 1.500,00 D
27/03/19 27/03/19 Saque no TAA 270759491268899 1.500,00 D
27/03/19 27/03/19 Saque no TAA 270801021268899 1.500,00 D
29/03/19 29/03/19 Saque no TAA 291517301268899 500,00 D
31/03/19 S A L D O 3.723,68 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/19 Saldo Anterior 2.769,06 C
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9112885 8.619,29 C
11/02/19 11/02/19 Saque no TAA 110850271268899 1.500,00 D
11/02/19 11/02/19 Saque no TAA 110853221268899 1.000,00 D
11/02/19 11/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 890421003619401 32,00 D
14/02/19 14/02/19 Recebimentos Diversos 94714 380,00 C
26/02/19 26/02/19 Saque no TAA 260816471268899 1.500,00 D
26/02/19 26/02/19 Saque no TAA 260818081268899 1.500,00 D
28/02/19 S A L D O 6.236,35 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/18 Saldo Anterior 1.668,18 C
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7097043 5.831,28 C
10/01/19 10/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 800101000685742 30,40 D
25/01/19 25/01/19 Saque no TAA 250908231268899 1.500,00 D
25/01/19 25/01/19 Saque no TAA 250909241268899 1.500,00 D
28/01/19 28/01/19 Saque no TAA 281327271268899 1.250,00 D
28/01/19 28/01/19 Saque no TAA 281328441268899 50,00 D
28/01/19 28/01/19 Saque no TAA 281335161268899 400,00 D
31/01/19 S A L D O 2.769,06 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/18 Saldo Anterior 3.389,56 C 3.389,56 C
05/12/18 05/12/18 Saque no TAA 51757251268899 980,00 D
05/12/18 05/12/18 Saque no TAA 51810221268899 480,00 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849657 4.319,02 C
10/12/18 10/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 893441003891523 30,40 D
18/12/18 18/12/18 Saque no TAA 181632261268899 1.500,00 D
18/12/18 18/12/18 Saque no TAA 181633541268899 1.450,00 D
20/12/18 20/12/18 Saque no TAA 201401481268899 1.100,00 D
20/12/18 20/12/18 Saque no TAA 201403041268899 500,00 D
31/12/18 S A L D O 1.668,18 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/18 Saldo Anterior 9.000,92 C
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4971634 88,00 C
09/11/18 09/11/18 Saque no TAA 91122141268899 110,00 D
12/11/18 12/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893161002278480 30,40 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974886 5.931,04 C
14/11/18 14/11/18 Saque no TAA 141417361268899 1.500,00 D
14/11/18 14/11/18 Saque no TAA 141419051268899 1.490,00 D
16/11/18 16/11/18 Saque no TAA 160834311268899 1.500,00 D
16/11/18 16/11/18 Saque no TAA 160837101268899 1.500,00 D
19/11/18 19/11/18 Saque no TAA 191154391268899 1.500,00 D
19/11/18 19/11/18 Saque no TAA 191156081268899 1.500,00 D
21/11/18 21/11/18 Saque no TAA 211639001268899 1.500,00 D
30/11/18 30/11/18 Saque no TAA 301809321268899 1.000,00 D
30/11/18 S A L D O 3.389,56 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/18 Saldo Anterior 14.178,07 C
02/10/18 02/10/18 Saque no TAA 21101181268899 900,00 D
08/10/18 08/10/18 Recebimentos Diversos 136120 1.100,00 C
09/10/18 09/10/18 Saque no TAA 91702361268899 1.000,00 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599885 1.553,25 C
10/10/18 10/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 892831001600375 30,40 D
16/10/18 16/10/18 Saque no TAA 161302101268899 1.450,00 D
16/10/18 16/10/18 Saque no TAA 161307591268899 1.500,00 D
22/10/18 22/10/18 Saque no TAA 221654151268899 1.500,00 D
22/10/18 22/10/18 Saque no TAA 221655301268899 1.450,00 D
31/10/18 S A L D O 9.000,92 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/18 Saldo Anterior 18.615,73 C
10/09/18 10/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802531001129312 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721548 1.592,74 C
18/09/18 18/09/18 Saque no TAA 181342561268898 1.500,00 D
18/09/18 18/09/18 Saque no TAA 181344161268898 1.500,00 D
26/09/18 26/09/18 Saque no TAA 261019391268898 1.500,00 D
26/09/18 26/09/18 Saque no TAA 261020481268898 1.500,00 D
30/09/18 S A L D O 14.178,07 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2018 Saldo Anterior 23.851,39 C
10/08/2018 10/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802221000425857 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624226 1.770,94 C
15/08/2018 15/08/2018 Saque no TAA 150935061268899 1.500,00 D
15/08/2018 15/08/2018 Saque no TAA 150936321268899 1.500,00 D
23/08/2018 23/08/2018 Saque no TAA 230849061268899 1.500,00 D
23/08/2018 23/08/2018 Saque no TAA 230850501268899 1.500,00 D
28/08/2018 28/08/2018 Saque no TAA 281724491268899 980,00 D
31/08/2018 S A L D O 18.615,73 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2018 Saldo Anterior 25.393,59 C
06/07/2018 06/07/2018 Saque no TAA 60.909.301.268.899 1.500,00 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.638 5.983,49 C
10/07/2018 10/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.911.000.436.041 25,69 D
27/07/2018 27/07/2018 Saque no TAA 271.028.131.268.899 1.500,00 D
27/07/2018 27/07/2018 Saque no TAA 271.030.121.268.899 1.500,00 D
30/07/2018 30/07/2018 Saque no TAA 301.111.241.268.899 1.500,00 D
30/07/2018 30/07/2018 Saque no TAA 301.113.411.268.899 1.500,00 D
31/07/2018 S A L D O 23.851,39 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2018 Saldo Anterior 25.689,20 C
04/06/2018 04/06/2018 Recebimentos Diversos 71.793 150,00 C
04/06/2018 04/06/2018 Recebimentos Diversos 285.832 1.100,00 C
05/06/2018 05/06/2018 Saque no TAA 50.921.511.268.899 1.500,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Saque no TAA 50.923.061.268.899 1.000,00 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.794 4.043,00 C
11/06/2018 11/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.621.003.297.935 25,69 D
18/06/2018 18/06/2018 Saque no TAA 180.934.361.268.899 1.500,00 D
18/06/2018 18/06/2018 Saque no TAA 180.935.521.268.899 1.500,00 D
19/06/2018 19/06/2018 TED-Crédito em Conta 9.020.775 1.467,08 C
20/06/2018 20/06/2018 Saque no TAA 201.020.201.268.899 680,00 D
20/06/2018 20/06/2018 Saque no TAA 201.022.011.268.899 850,00 D
30/06/2018 S A L D O 25.393,59 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 24.864,09 C
02/05/2018 02/05/2018 Compra com Cartão 185.288 100,00 D
10/05/2018 10/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.000.286.447 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.938 915,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.939 6.678,00 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.739 1.557,80 C
24/05/2018 24/05/2018 Recebimentos Diversos 98.874 300,00 C
24/05/2018 24/05/2018 Saque no TAA 241.714.071.268.899 1.000,00 D
24/05/2018 24/05/2018 Saque no TAA 241.715.231.268.899 1.500,00 D
28/05/2018 28/05/2018 Saque no TAA 280.925.281.268.899 1.500,00 D
28/05/2018 28/05/2018 Saque no TAA 280.926.521.268.899 1.500,00 D
29/05/2018 29/05/2018 Saque no TAA 290.905.231.268.899 1.500,00 D
29/05/2018 29/05/2018 Saque no TAA 290.906.351.268.899 1.500,00 D
31/05/2018 S A L D O 25.689,20 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 Saldo Anterior 14.452,42 C
02/04/2018 02/04/2018 Saque no TAA 311.837.141.268.899 600,00 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.495 16,00 C
09/04/2018 09/04/2018 Compra com Cartão 127.441 100,25 D
09/04/2018 09/04/2018 Saque no TAA 90.942.121.268.899 300,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.035 815,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.069 1.699,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.656.241.268.899 800,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.001.000.449.115 25,69 D
19/04/2018 19/04/2018 Saque no TAA 190.803.191.268.899 1.500,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Saque no TAA 190.804.301.268.899 1.500,00 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 150.870 1.286,61 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.261 11.421,00 C
30/04/2018 S A L D O 24.864,09 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2018 Saldo Anterior 9.729,17 C
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 408.880 100,00 C
05/03/2018 05/03/2018 Compra com Cartão 733.373 150,00 D
06/03/2018 06/03/2018 Saque no TAA 61.525.381.268.899 1.000,00 D
09/03/2018 09/03/2018 Compra com Cartão 97.611 30,20 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.027 8.775,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.295 32,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.711.000.226.499 25,69 D
13/03/2018 13/03/2018 Compra com Cartão 487.939 40,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.112 1.500,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.125 1.562,14 C
22/03/2018 22/03/2018 Saque no TAA 221.657.321.268.899 1.500,00 D
22/03/2018 22/03/2018 Saque no TAA 221.658.521.268.899 1.500,00 D
29/03/2018 29/03/2018 Saque no TAA 291.145.571.268.899 1.500,00 D
29/03/2018 29/03/2018 Saque no TAA 291.146.591.268.899 1.500,00 D
31/03/2018 S A L D O 14.452,42 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 Saldo Anterior 9.328,03 C
01/02/2018 01/02/2018 Compra com Cartão 365.330 60,00 D
08/02/2018 08/02/2018 Saque no TAA 80.749.191.268.899 1.200,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.451.000.263.922 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.819 4.758,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.931 24,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Recebimentos Diversos 147.614 1.707,50 C
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 191.024.261.268.899 1.000,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Saque no TAA 211.335.491.268.899 1.500,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Saque no TAA 231.637.511.268.899 1.000,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Saque no TAA 231.639.051.268.899 1.000,00 D
26/02/2018 26/02/2018 Compra com Cartão 716.030 245,00 D
26/02/2018 26/02/2018 Compra com Cartão 872.782 57,67 D
28/02/2018 S A L D O 9.729,17 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 Saldo Anterior 9.342,29 C
02/01/2018 02/01/2018 Compra com Cartão 951.372 46,00 D
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.802 1.653,95 C
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.633 144,00 C
09/01/2018 09/01/2018 Compra com Cartão 935.795 17,31 D
09/01/2018 09/01/2018 Compra com Cartão 952.362 50,00 D
10/01/2018 10/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.101.002.354.495 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.716 4.362,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Saque no TAA 111.139.561.268.899 200,00 D
16/01/2018 16/01/2018 Compra com Cartão 665.506 184,50 D
16/01/2018 16/01/2018 Compra com Cartão 705.186 19,44 D
17/01/2018 17/01/2018 Compra com Cartão 481.958 137,04 D
17/01/2018 17/01/2018 Saque no TAA 171.228.121.268.899 1.500,00 D
17/01/2018 17/01/2018 Saque no TAA 171.229.391.268.899 1.250,00 D
22/01/2018 22/01/2018 Recebimentos Diversos 325.485 350,00 C
23/01/2018 23/01/2018 Compra com Cartão 553.086 94,47 D
23/01/2018 23/01/2018 Saque no TAA 230.922.391.268.899 1.500,00 D
23/01/2018 23/01/2018 Saque no TAA 230.923.541.268.899 1.450,00 D
30/01/2018 30/01/2018 Compra com Cartão 714.485 36,60 D
31/01/2018 31/01/2018 Compra com Cartão 117.677 10,30 D
31/01/2018 31/01/2018 Tarifa Agenda Financ-TAA 850.311.200.505.686 1,85 D
31/01/2018 31/01/2018 Tarifa Agenda Financ-TAA 850.311.200.505.687 1,85 D
31/01/2018 S A L D O 9.328,03 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2017 Saldo Anterior 10.147,33 C
01/12/2017 01/12/2017 Saque no TAA 11.102.281.268.899 300,00 D
07/12/2017 07/12/2017 Saque no TAA 71.040.041.268.899 530,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.042 56,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.126 1.396,01 C
11/12/2017 11/12/2017 Compra com Cartão 513.182 257,40 D
11/12/2017 11/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 893.451.001.575.586 24,85 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.364 660,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.717 2.580,00 C
14/12/2017 14/12/2017 Saque no TAA 141.705.321.268.899 1.400,00 D
15/12/2017 15/12/2017 Compra com Cartão 121.375 29,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
29/12/2017 29/12/2017 Saque no TAA 291.624.301.268.899 1.500,00 D
29/12/2017 29/12/2017 Saque no TAA 291.626.081.268.899 1.500,00 D
31/12/2017 S A L D O 9.342,29 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 12.442,80 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.557 48,00 C
07/11/2017 07/11/2017 Saque no Caixa 801.910 155,40 D
07/11/2017 07/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 833.111.300.136.292 2,45 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.173 2.370,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Compra com Cartão 197.260 279,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 873.141.002.160.940 24,85 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.040 1.542,65 C
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 140.913.111.268.899 1.480,00 D
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 140.915.291.268.899 1.480,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Compra com Cartão 706.048 47,16 D
17/11/2017 17/11/2017 Compra com Cartão 788.859 53,96 D
17/11/2017 17/11/2017 Saque no TAA 171.001.521.268.899 990,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Saque no TAA 171.003.321.268.899 990,00 D
28/11/2017 28/11/2017 Compra com Cartão 584.098 153,30 D
28/11/2017 28/11/2017 Saque no TAA 281.338.321.268.899 600,00 D
30/11/2017 S A L D O 10.147,33 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/2017 Saldo Anterior 9.709,93 C
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.553 88,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.123 9.535,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.831.000.364.693 24,85 D
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 131.830.531.268.899 1.490,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.236 1.794,72 C
17/10/2017 17/10/2017 Saque no TAA 171.809.481.268.899 90,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Saque no TAA 171.811.311.268.899 990,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 231.701.181.268.899 990,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 231.703.321.268.899 1.500,00 D
26/10/2017 26/10/2017 Saque no TAA 261.144.351.268.899 1.500,00 D
26/10/2017 26/10/2017 Saque no TAA 261.146.131.268.899 1.500,00 D
31/10/2017 31/10/2017 Saque no TAA 310.908.241.268.899 600,00 D
31/10/2017 S A L D O 12.442,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2017 Saldo Anterior 9.893,17 C
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.213 48,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 802.541.000.765.500 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.514 3.199,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.950 1.684,61 C
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 141.300.351.268.899 1.500,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 141.302.501.268.899 1.380,00 D
18/09/2017 18/09/2017 Recebimentos Diversos 126.203 700,00 C
20/09/2017 20/09/2017 Recebimentos Diversos 524.455 150,00 C
20/09/2017 20/09/2017 Saque no TAA 201.558.221.268.899 980,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Saque no TAA 201.600.091.268.899 980,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 211.657.371.268.899 450,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 211.658.521.268.899 650,00 D
30/09/2017 S A L D O 9.709,93 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 9.764,59 C
01/08/2017 01/08/2017 Saque no TAA 11.248.351.268.899 400,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.574 120,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.739 3.880,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.221.000.544.188 24,85 D
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.587 1.643,43 C
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 211.356.091.268.899 1.500,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 211.357.201.268.899 1.500,00 D
22/08/2017 22/08/2017 Saque no TAA 221.225.051.268.899 990,00 D
22/08/2017 22/08/2017 Saque no TAA 221.227.051.268.899 1.100,00 D
31/08/2017 S A L D O 9.893,17 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 11.029,62 C
03/07/2017 03/07/2017 Saque no TAA 31.203.531.268.899 1.000,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.106 24,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.911.001.224.136 68,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.874 1.894,97 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.036 2.184,00 C
25/07/2017 25/07/2017 Saque no TAA 251.647.511.268.899 1.500,00 D
28/07/2017 28/07/2017 Saque no TAA 280.820.441.268.899 1.500,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Saque no TAA 311.110.491.268.899 550,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Saque no TAA 311.112.531.268.899 750,00 D
31/07/2017 S A L D O 9.764,59 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2017 Saldo Anterior 8.555,92 C
01/06/2017 01/06/2017 Compra com Cartão 702.006 39,81 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.540 64,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.378 1.716,51 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.909 7.386,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.631.001.515.511 17,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 201.510.311.268.899 1.500,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 201.511.481.268.899 1.500,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Saque no TAA 231.156.041.268.899 1.500,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Saque no TAA 231.200.391.268.899 1.500,00 D
27/06/2017 27/06/2017 Compra com Cartão 474.740 36,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Saque no TAA 300.913.331.268.899 600,00 D
30/06/2017 S A L D O 11.029,62 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2017 Saldo Anterior 8.027,64 C
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.567 32,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.874 1.271,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.001.056.890 17,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.336 2.277,49 C
15/05/2017 15/05/2017 Compra com Cartão 649.691 75,60 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.374 80,00 C
25/05/2017 25/05/2017 Saque no TAA 250.935.591.268.899 1.500,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Saque no TAA 250.937.111.268.899 1.500,00 D
29/05/2017 29/05/2017 Compra com Cartão 319.395 39,61 D
31/05/2017 S A L D O 8.555,92 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2017 Saldo Anterior 7.387,31 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.966 96,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.002 1.377,33 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.383 352,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.394 4.832,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.001.002.726.897 17,00 D
13/04/2017 13/04/2017 Saque no TAA 131.157.391.268.899 1.500,00 D
13/04/2017 13/04/2017 Saque no TAA 131.159.171.268.899 1.500,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 170.912.241.268.899 1.500,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 170.913.381.268.899 1.500,00 D
30/04/2017 S A L D O 8.027,64 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2017 Saldo Anterior 5.989,00 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 30.938.481.268.899 1.000,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 550,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.944 16,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.199 4.004,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.508 2.725,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.515 1.720,31 C
10/03/2017 10/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.691.000.977.564 17,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.413.421.268.899 600,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.333.161.268.899 1.500,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.335.211.268.899 1.500,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.612.331.268.899 1.500,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.614.131.268.899 1.500,00 D
31/03/2017 S A L D O 7.387,31 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2017 Saldo Anterior 4.903,25 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.592 450,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.860 72,00 C
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.713 1.754,75 C
09/02/2017 09/02/2017 Saque no TAA 91.440.131.268.899 500,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.411.001.069.499 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 6.326,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.528.571.268.899 1.500,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.718.211.268.899 1.500,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.719.421.268.899 1.500,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.109.041.268.899 1.500,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.112.401.268.899 1.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 5.989,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2016 Saldo Anterior 7.461,02 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.890 16,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.507 480,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.612 1.671,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.101.001.228.165 15,75 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.817 1.793,38 C
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 241.313.031.268.899 1.500,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 241.316.031.268.899 1.500,00 D
26/01/2017 26/01/2017 Saque no Caixa 3.000 2.000,00 D
26/01/2017 26/01/2017 Saque no TAA 261.523.451.268.899 1.500,00 D
26/01/2017 26/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.261.200.268.971 2,40 D
31/01/2017 S A L D O 4.903,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 7.240,16 C
01/12/2016 01/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.351.400.040.462 2,40 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.726 112,00 C
07/12/2016 07/12/2016 Saque no TAA 71.213.492.301.830 2.500,00 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.332.182.301.830 2.500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.206 1.753,01 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.458 4.374,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.471.001.169.758 15,75 D
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 211.313.102.301.830 1.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 7.461,02 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2016 Saldo Anterior 7.009,40 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque no TAA 10.946.132.301.830 1.500,00 D
03/11/2016 03/11/2016 Compra com Cartão 558.559 49,25 D
09/11/2016 09/11/2016 Compra com Cartão 418.971 80,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.226 2.468,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.260 384,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 873.151.001.686.649 15,75 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.589 1.623,76 C
28/11/2016 28/11/2016 Recebimentos Diversos 210.366 2.400,00 C
30/11/2016 30/11/2016 Saque no Caixa 3.000 5.000,00 D
30/11/2016 S A L D O 7.240,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 10.124,59 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.248 3.957,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.257 150,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 101.249.022.301.830 200,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.979 1.679,96 C
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.841.400.460.264 15,75 D
14/10/2016 14/10/2016 Compra com Cartão 860.327 232,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.818 48,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.110.202.301.830 1.000,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no Caixa 3.000 7.500,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.001.300.075.828 2,40 D
31/10/2016 S A L D O 7.009,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 10.119,37 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.508 5.685,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.754 456,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 802.561.000.476.657 15,75 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.145 24,00 C
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 211.052.502.301.830 150,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 211.054.232.301.830 1.500,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.253.062.301.830 1.500,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.861 2.005,97 C
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.030.332.301.830 1.500,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.034.072.301.830 1.500,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.304.282.301.830 2.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 10.124,59 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2016 Saldo Anterior 11.703,98 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732146 184,00 C
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162587 1.968,14 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397727 4.001,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397767 90,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892231000203075 9,75 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque no Caixa 3000 2.000,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no Caixa 3000 5.000,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Recebimentos Diversos 139359 150,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110813 32,00 C
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 310941472301830 700,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 310944172301830 300,00 D
31/08/2016 S A L D O 10.119,37 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2016 Saldo Anterior 9.690,49 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308051 1.953,24 C
11/07/2016 11/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 801931000950915 9,75 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131700 4.770,00 C
22/07/2016 22/07/2016 Saque no Caixa 3000 4.700,00 D
31/07/2016 S A L D O 11.703,98 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 11.995,45 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357801 3.288,00 C
10/06/16 10/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891621000393583 39,00 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137257 1.906,04 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605444 40,00 C
23/06/16 23/06/16 Saque no Caixa 3000 7.500,00 D
30/06/16 S A L D O 9.690,49 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/16 Saldo Anterior 0,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332818 4.731,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332819 2.161,92 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332821 1.899,27 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332823 168,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332824 1.676,57 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332825 120,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332827 16,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332828 360,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332829 4.169,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332830 4.827,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332831 2.256,69 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332835 120,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332837 1.784,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332838 4.400,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332840 90,00 C
20/05/16 20/05/16 Saque no Caixa 3000 17.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589101 216,00 C
31/05/16 S A L D O 11.995,45 C
Agência 1244-0
Conta: 55.464-2

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/04/16 Saldo Anterior 133,09 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528646 10,53 D
31/05/16 S A L D O 122,56 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/03/2016 Saldo Anterior 143,62 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308650 10,53 D
30/04/2016 S A L D O 133,09 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2016 Saldo Anterior 154,15 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305850 10,53 D
31/03/2016 S A L D O 143,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2016 Saldo Anterior 6.635,19 C
01/02/2016 01/02/2016 Tar Extrato Meio Magnét 890321100011639 2,70 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552085 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257113 400,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257394 6.021,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque no Caixa 3000 7.500,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 145536 3.643,16 C
23/02/2016 23/02/2016 Compra com Cartão 153524 328,80 D
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 60617 200,00 C
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 141547 1.942,19 C
25/02/2016 25/02/2016 Saque no Caixa 3000 10.845,36 D
29/02/2016 S A L D O 154,15 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 Saldo Anterior 8.852,29 C
04/01/2016 04/01/2016 Tar Extrato Meio Magnét 890041100011596 2,50 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370130 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390609 2.846,00 C
26/01/2016 26/01/2016 Saque no Caixa 3000 1.946,10 D
26/01/2016 26/01/2016 Saque no Caixa 3000 2.280,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Saque no Caixa 3000 102,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Saque no Caixa 3000 700,00 D
31/01/2016 S A L D O 6.635,19 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2015 Saldo Anterior 14.229,03 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277558 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687631 4.083,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687845 80,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque no Caixa 3000 4.271,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no Caixa 3000 1.846,80 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no Caixa 3000 2.796,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no Caixa 3000 1.586,20 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300526 102,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265998 3.643,16 C
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866585 2.068,01 C
23/12/2015 23/12/2015 Saque no Caixa 3000 4.843,16 D
31/12/2015 S A L D O 8.852,29 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 4.097,50 C
03/11/2015 03/11/2015 Recebimentos Diversos 746876 2.300,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559613 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374996 5.609,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375135 270,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256275 1.656,62 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409893 1.964,33 C
23/11/2015 23/11/2015 Ch.Avulso entre Agências 3000 1.656,62 D
23/11/2015 23/11/2015 SAQUEpessoal 863271200007834 2,05 D
30/11/2015 S A L D O 14.229,03 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 3.803,61 C
05/10/2015 05/10/2015 Recebimentos Diversos 492648 1.200,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182586 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175895 1.656,62 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2546 390,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2578 5.491,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179049 84,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116139 1.934,14 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 3000 1.656,62 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 3000 4.445,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 3000 1.818,40 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 3000 84,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 3000 866,20 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 3000 1.286,40 D
29/10/2015 29/10/2015 Compra com Cartão 137995 295,50 D
31/10/2015 S A L D O 4.097,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 1.497,92 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551503 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352447 4.857,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352479 870,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397766 2.109,64 C
21/09/2015 21/09/2015 Saque no Caixa 3000 3.430,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125722 66,00 C
25/09/2015 25/09/2015 Saque no Caixa 3000 66,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Saque no Caixa 3000 2.091,20 D
30/09/2015 S A L D O 3.803,61 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735902 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 978 6.974,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1075 720,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1149 3.313,24 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323304 2.053,57 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 13.060,81 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232303 78,00 C
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 78,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no Caixa 3000 1.656,62 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no Caixa 3000 1.656,62 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no Caixa 3000 78,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no Caixa 3000 5.328,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no Caixa 3000 1.930,80 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no Caixa 3000 500,00 D
17/08/2015 17/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 11.150,04 C
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.097,92 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no Caixa 3000 600,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.497,92 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 32,72 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 12,57 C
01/07/2015 01/07/2015 Tar Extrato Meio Magnét 841821200022444 2,50 D
03/07/2015 03/07/2015 Recebimentos Diversos 529718 100,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 110,07 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600410 29,00 D
06/07/2015 06/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 29,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856912 36,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353406 330,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353534 2.471,00 C
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.837,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76819 3.313,24 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160430 2.020,82 C
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.334,06 D
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
17/07/2015 17/07/2015 Saque no Caixa 3000 7.290,24 D
17/07/2015 17/07/2015 Saque no Caixa 3000 400,00 D
17/07/2015 17/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 7.669,94 C
31/07/2015 31/07/2015 Saque no Caixa 3000 500,00 D
31/07/2015 31/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 85,13 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,94 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 48,42 C
01/06/2015 01/06/2015 Tar Extrato Meio Magnét 871521100010191 2,50 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251161 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 490918 100,00 C
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889606 100,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112002 1.954,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112062 150,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536843 60,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 164994 2.028,05 C
22/06/2015 22/06/2015 Saque no Caixa 3000 1.808,50 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no Caixa 3000 100,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no Caixa 3000 2.105,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no Caixa 3000 390,00 D
30/06/2015 S A L D O 12,57 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 99,15 C
04/05/2015 04/05/2015 Tar Extrato Meio Magnét 861241100012290 2,50 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605117 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202955 1.754,74 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179698 3.908,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335791 30,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no Caixa 3000 3.042,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no Caixa 3000 1.649,60 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no Caixa 3000 600,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162585 2.050,53 C
25/05/2015 25/05/2015 Saque no Caixa 3000 1.928,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52287 3.313,24 C
28/05/2015 28/05/2015 Saque no Caixa 3000 3.863,24 D
31/05/2015 S A L D O 48,42 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 17,04 C
01/04/2015 01/04/2015 Tar Extrato Meio Magnét 860911200042167 2,50 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182912 14,54 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133247 3.764,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841000801247288 7,36 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170214 180,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170215 1.998,31 C
23/04/2015 23/04/2015 Saque no Caixa 3000 1.878,80 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque no Caixa 3000 2.457,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque no Caixa 3000 800,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no Caixa 3000 700,00 D
30/04/2015 S A L D O 99,15 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 842,04 C
02/03/2015 02/03/2015 Tar Extrato Meio Magnét 890611100012313 2,50 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214901 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232416 60,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221265 3.472,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221534 200,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no Caixa 3000 850,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73366 3.476,80 C
19/03/2015 19/03/2015 Saque no Caixa 3000 3.270,40 D
19/03/2015 19/03/2015 Saque no Caixa 3000 2.359,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Saque no Caixa 3000 1.300,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311224 3.313,24 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque no Caixa 3000 1.656,62 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no Caixa 3000 1.656,62 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no Caixa 3000 230,00 D
31/03/2015 S A L D O 17,04 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 329,04 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238764 1.450,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238862 2.063,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Saque no Caixa 3000 3.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 842,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 1.615,11 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294029 2.305,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65632 3.313,24 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no Caixa 3000 3.313,24 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no Caixa 3000 2.305,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no Caixa 3000 1.000,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Recebimentos Diversos 82507 1.903,93 C
30/01/2015 30/01/2015 Saque no Caixa 3000 1.790,00 D
30/01/2015 30/01/2015 Saque no Caixa 3000 400,00 D
31/01/2015 S A L D O 329,04 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 358,42 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137113 30,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439247 3.911,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439570 560,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367010 2.188,29 C
17/12/2014 17/12/2014 Saque no Caixa 3000 2.045,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no Caixa 3000 2.057,60 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no Caixa 3000 30,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no Caixa 3000 1.500,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740428 200,00 C
31/12/2014 S A L D O 1.615,11 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 6.969,49 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551433 1.960,87 C
04/11/2014 04/11/2014 Estorno de Débito 437,00 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque no Caixa 3000 437,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Saque no Caixa 3000 1.843,60 D
04/11/2014 04/11/2014 Saque no Caixa 3000 1.000,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Saque no Caixa 3000 4.379,00 D
07/11/2014 07/11/2014 Recebimentos Diversos 874643 700,00 C
07/11/2014 07/11/2014 Compra com Cartão 151177 138,50 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143367 960,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143467 4.299,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284603 210,00 C
21/11/2014 21/11/2014 Saque no Caixa 3000 3.101,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no Caixa 3000 2.065,60 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no Caixa 3000 210,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no Caixa 3000 1.500,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207800 2.196,76 C
28/11/2014 28/11/2014 Saque no Caixa 3000 2.700,00 D
30/11/2014 S A L D O 358,42 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2014 Saldo Anterior 2.347,49 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177476 3.071,24 C
17/10/2014 17/10/2014 Saque no Caixa 3000 1.800,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Recebimentos Diversos 458191 2.300,00 C
27/10/2014 27/10/2014 Saque no Caixa 3000 3.071,24 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque no Caixa 3000 1.000,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Recebimentos Diversos 68907 5.122,00 C
31/10/2014 S A L D O 6.969,49 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2014 Saldo Anterior 7.879,56 C
03/09/2014 03/09/2014 Saque no Caixa 3000 4.571,24 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131432 1.428,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253306 4.891,00 C
18/09/2014 18/09/2014 Compra com Cartão 137756 227,26 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379818 2.013,62 C
23/09/2014 23/09/2014 Saque no Caixa 3000 3.991,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Saque no Caixa 3000 1.893,20 D
23/09/2014 23/09/2014 Saque no Caixa 3000 1.681,99 D
23/09/2014 23/09/2014 Saque no Caixa 3000 1.500,00 D
30/09/2014 S A L D O 2.347,49 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2014 Saldo Anterior 8.013,18 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119902 760,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262759 5.522,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no Caixa 3000 2.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149180 48,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150046 3.071,24 C
15/08/2014 15/08/2014 Recebimentos Diversos 485435 200,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110702 2.417,34 C
19/08/2014 19/08/2014 Saque no Caixa 3000 4.440,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no Caixa 3000 1.939,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no Caixa 3000 2.273,20 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no Caixa 3000 1.500,00 D
31/08/2014 S A L D O 7.879,56 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 6.570,90 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697297 3.071,24 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233574 5.116,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233675 600,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 3000 5.071,24 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135738 18,00 C
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 3000 4.605,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483114 250,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483143 2.063,28 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 8.013,18 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
22/05/14 SALDO ANTERIOR 5.040,56 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127947 6.647,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127981 66,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128140 240,00 C
16/06/14 16/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233581 250,00 C
20/06/14 20/06/14 1244-0 SAQUE NO CAIXA 3000 7.780,60 D
24/06/14 24/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100282 2.107,94 C
30/06/14 SALDO ATUAL 6.570,90 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/14 SALDO ANTERIOR 5.305,26 C
05/05/14 05/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 516998 550,00 C
07/05/14 07/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214589 3.071,24 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261431 1.180,00 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261630 5.030,00 C
12/05/14 12/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231658 60,00 C
13/05/14 13/05/14 1244-0 0330 SAQUE NO CAIXA 3000 3.500,00 D
16/05/14 16/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167746 2.176,80 C
22/05/14 22/05/14 1244-0 0330 SAQUE NO CAIXA 3000 8.832,74 C
31/05/14 SALDO ATUAL 5.040,56 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
05/02/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/04/14 07/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041472 24,00 C
10/04/14 10/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226681 6.084,00 C
14/04/14 14/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160437 1.917,54 C
15/04/14 15/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493252 250,00 C
22/04/14 22/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366113 2.300,00 C
28/04/14 28/04/14 1244-0 0330 SAQUE NO CAIXA 3000 7.055,80 C
30/04/14 30/04/14 1244-0 0910 DEPOS CH BB LIQUID 301466800191 1.785,52 C
30/04/14 SALDO ATUAL 5.305,26 C
Agência 0030-2
Conta: 57.704-9

||

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
30/04/14 30/04/14 0030-2 0004 SAQUE C/RECIBO 3000 1.785,52 D
30/04/14 30/04/14 0030-2 0181 TAR SAQUE PESSOAL 841201200007978 1,41 D
30/04/14 30/04/14 0030-2 0855 BB RENDA FIXA 2 1.786,93 C
30/04/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
19/02/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/03/14 05/03/14 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 817294 42,00 C
05/03/14 05/03/14 0030-2 0002 CHEQUE 850213 1.850,00 D
05/03/14 05/03/14 0030-2 0855 BB RENDA FIXA 2 1.808,00 C
06/03/14 06/03/14 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 306541 2.619,56 C
06/03/14 06/03/14 0030-2 0855 BB RENDA FIXA 2 2.619,56 D
10/03/14 10/03/14 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 227293 4.258,00 C
10/03/14 10/03/14 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 227536 490,00 C
10/03/14 10/03/14 0030-2 0002 CHEQUE 850214 2.619,56 D
10/03/14 10/03/14 0030-2 0855 BB RENDA FIXA 2 2.128,44 D
14/03/14 14/03/14 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 447877 2.214,59 C
14/03/14 14/03/14 0030-2 0855 BB RENDA FIXA 2 2.214,59 D
19/03/14 19/03/14 0030-2 0002 CHEQUE 850215 900,00 D
19/03/14 19/03/14 0030-2 0855 BB RENDA FIXA 2 900,00 C
27/03/14 27/03/14 0030-2 0002 CHEQUE 850216 2.913,00 D
27/03/14 27/03/14 0030-2 0002 CHEQUE 850217 2.082,40 D
27/03/14 27/03/14 0030-2 0855 BB RENDA FIXA 2 4.995,40 C
28/03/14 28/03/14 0030-2 0002 CHEQUE 850218 1.000,00 D
28/03/14 28/03/14 0030-2 0855 BB RENDA FIXA 2 1.000,00 C
31/03/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/02/14 05/02/14 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 509269 2.081,18 C
05/02/14 05/02/14 0030-2 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 2 2.081,18 D
10/02/14 10/02/14 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 138888 524,00 C
10/02/14 10/02/14 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 139201 4.536,00 C
10/02/14 10/02/14 0030-2 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 2 5.060,00 D
12/02/14 12/02/14 0030-2 0002 CHEQUE 850209 2.928,00 D
12/02/14 12/02/14 0030-2 0002 CHEQUE 850210 1.956,80 D
12/02/14 12/02/14 0030-2 0002 CHEQUE 850211 1.000,00 D
12/02/14 12/02/14 0030-2 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 2 5.884,80 C
18/02/14 18/02/14 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 81146 2.217,61 C
18/02/14 18/02/14 0030-2 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 2 2.217,61 D
19/02/14 19/02/14 0030-2 0002 CHEQUE 850212 2.085,20 D
19/02/14 19/02/14 0030-2 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 2 2.085,20 C
28/02/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
13/01/14 13/01/14 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 124653 5.007,00 C
13/01/14 13/01/14 0030-2 0855 BB RENDA FIXA 2 5.007,00 D
14/01/14 14/01/14 0030-2 0002 CHEQUE 850205 4.143,00 D
14/01/14 14/01/14 0030-2 0002 CHEQUE 850206 2.156,00 D
14/01/14 14/01/14 0030-2 0855 BB RENDA FIXA 2 6.299,00 C
23/01/14 23/01/14 0030-2 0002 CHEQUE 850207 4.360,00 D
23/01/14 23/01/14 0030-2 0002 CHEQUE 850208 1.600,00 D
23/01/14 23/01/14 0030-2 0855 BB RENDA FIXA 2 5.960,00 C
31/01/14 | SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
02/12/13 02/12/13 0030-2 0002 CHEQUE 850202 1.000,00 D
02/12/13 02/12/13 0030-2 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 2 1.000,00 C
11/12/13 11/12/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 197178 5.130,00 C
11/12/13 11/12/13 0030-2 0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 2 5.130,00 D
13/12/13 13/12/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 947998 2.292,79 C
13/12/13 13/12/13 0030-2 0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 2 2.292,79 D
18/12/13 18/12/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 308418 18,00 C
18/12/13 18/12/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 308517 2.619,56 C
18/12/13 18/12/13 0030-2 0002 CHEQUE 850203 4.106,00 D
18/12/13 18/12/13 0030-2 0002 CHEQUE 850204 2.619,56 D
18/12/13 18/12/13 0030-2 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 2 4.088,00 C
20/12/13 20/12/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 3268414 1.130,00 C
20/12/13 20/12/13 0030-2 0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 2 1.130,00 D
31/12/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/11/13 06/11/13 0030-2 0002 CHEQUE 850198 1.000,00 D
06/11/13 06/11/13 0030-2 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 2 1.000,00 C
11/11/13 11/11/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 285346 5.686,00 C
11/11/13 11/11/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 285582 90,00 D
11/11/13 11/11/13 0030-2 0002 CHEQUE 850199 1.000,00 D
11/11/13 11/11/13 0030-2 0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 2 4.776,00 D
13/11/13 13/11/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 65288 1.760,00 C
13/11/13 13/11/13 0030-2 0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 2 1.760,00 D
22/11/13 22/11/13 0030-2 0002 CHEQUE 850200 1.940,40 D
22/11/13 22/11/13 0030-2 0002 CHEQUE 850201 4.389,00 D
22/11/13 22/11/13 0030-2 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 2 6.329,40 C
25/11/13 25/11/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 311071 2.063,80 C
25/11/13 25/11/13 0030-2 0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 2 2.063,80 D
30/11/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
09/10/13 09/10/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 48730 100,00 C
09/10/13 09/10/13 0030-2 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 2 100,00 D
10/10/13 10/10/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 156308 1.200,00 C
10/10/13 10/10/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 156463 5.308,00 C
10/10/13 10/10/13 0030-2 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 2 6.508,00 D
14/10/13 14/10/13 0030-2 0002 CHEQUE 850192 2.619,56 D
14/10/13 14/10/13 0030-2 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 2 2.619,56 C
15/10/13 15/10/13 0030-2 0002 CHEQUE 850193 4.000,00 D
15/10/13 15/10/13 0030-2 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 2 4.000,00 C
16/10/13 16/10/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 116622 2.224,01 C
16/10/13 16/10/13 0030-2 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 2 2.224,01 D
18/10/13 18/10/13 0030-2 0002 CHEQUE 850194 4.651,00 D
18/10/13 18/10/13 0030-2 0002 CHEQUE 850195 2.091,20 D
18/10/13 18/10/13 0030-2 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 2 6.742,20 C
21/10/13 21/10/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 131833 2.619,56 C
21/10/13 21/10/13 0030-2 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 2 2.619,56 D
25/10/13 25/10/13 0030-2 0002 CHEQUE 850196 2.619,56 D
25/10/13 25/10/13 0030-2 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 2 2.619,56 C
28/10/13 28/10/13 0030-2 0002 CHEQUE 850197 1.000,00 D
28/10/13 28/10/13 0030-2 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 2 1.000,00 C
31/10/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
02/09/13 02/09/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 370955 990,00 C
02/09/13 02/09/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 990,00 D
09/09/13 09/09/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 165230 78,00 C
09/09/13 09/09/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 78,00 D
10/09/13 10/09/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 264564 2.136,88 C
10/09/13 10/09/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 264642 6.262,00 C
10/09/13 10/09/13 0030-2 0002 CHEQUE 850188 1.000,00 D
10/09/13 10/09/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 7.398,88 D
12/09/13 12/09/13 0030-2 0002 CHEQUE 850189 2.009,20 D
12/09/13 12/09/13 0030-2 0002 CHEQUE 850190 4.410,00 D
12/09/13 12/09/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 6.419,20 C
17/09/13 17/09/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 110515 2.619,56 C
17/09/13 17/09/13 0030-2 0002 CHEQUE 850191 600,00 D
17/09/13 17/09/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 2.019,56 D
23/09/13 23/09/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 150669 1.800,00 C
23/09/13 23/09/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 1.800,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/07/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/08/13 06/08/13 0030-2 0002 CHEQUE 850182 1.000,00 d
06/08/13 06/08/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 1.000,00 C
07/08/13 07/08/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 787585 2.214,24 C
07/08/13 07/08/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 2.214,24 D
12/08/13 12/08/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 251350 200,00 C
12/08/13 12/08/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 200,00 D
14/08/13 14/08/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 57265 4.912,00 C
14/08/13 14/08/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 4.912,00 D
15/08/13 15/08/13 0030-2 0002 CHEQUE 850183 3.752,00 D
15/08/13 15/08/13 0030-2 0002 CHEQUE 850184 2.082,00 D
15/08/13 15/08/13 0030-2 0002 CHEQUE 850185 500,00 D
15/08/13 15/08/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 6.334,00 C
19/08/13 19/08/13 0030-2 0002 CHEQUE 850186 1.000,00 D
19/08/13 19/08/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 1.000,00 C
29/08/13 29/08/13 0030-2 0002 CHEQUE 850187 800,00 D
29/08/13 29/08/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 800,00 C
31/08/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/06/13 SALDO ANTERIOR 42,00 C
01/07/13 01/07/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 808839 2.619,56 C
01/07/13 01/07/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 2.661,56 D
02/07/13 02/07/13 0030-2 0002 CHEQUE 850178 2.619,56 D
02/07/13 02/07/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 2.619,56 C
09/07/13 09/07/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 103094 2.085,86 C
09/07/13 09/07/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 2.085,86 D
10/07/13 10/07/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 245627 600,00 C
10/07/13 10/07/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 245653 6.252,00 C
10/07/13 10/07/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 6.852,00 D
11/07/13 11/07/13 0030-2 0580 ESTORNO AUTENTICAÇÃO PGTO 850181 1.962,20 C
11/07/13 11/07/13 0030-2 0002 CHEQUE 850179 5.060,00 D
11/07/13 11/07/13 0030-2 0002 CHEQUE 850180 1.000,00 D
11/07/13 11/07/13 0030-2 0002 CHEQUE 850181 1.962,20 D
11/07/13 11/07/13 0030-2 0002 CHEQUE 850181 1.961,20 D
11/07/13 11/07/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 8.021,20 C
15/07/13 15/07/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 533887 84,00 C
15/07/13 15/07/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 84,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/06/13 04/06/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 287930 2.296,67 C
04/06/13 04/06/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 2.296,67 D
05/06/13 05/06/13 0030-2 0435 TAR PACOTE SERV 881561101106497 36,00 D
05/06/13 05/06/13 0030-2 0855 BB RENDA FIXA 500 2 50,00 C
07/06/13 07/06/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 854038 350,00 C
07/06/13 07/06/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 364,00 D
10/06/13 10/06/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 99666 1.600,00 C
10/06/13 10/06/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 99743 5.318,00 C
10/06/13 10/06/13 0030-2 0002 CHEQUE 850175 1.000,00 D
10/06/13 10/06/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 5.918,00 D
13/06/13 13/06/13 0030-2 0002 CHEQUE 850176 2.159,60 D
13/06/13 13/06/13 0030-2 0002 CHEQUE 850177 4.113,00 D
13/06/13 13/06/13 0030-2 0855 BB RENDA FIXA 500 2 6.272,60 C
17/06/13 17/06/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 153281 42,00 C
30/06/13 SALDO ATUAL 42,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/05/13 03/05/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 560112 2.209,94 C
03/05/13 03/05/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 2.209,94 D
06/05/13 06/05/13 0030-2 0435 TAR PACOTE SERV 871261101097520 36,00 D
06/05/13 06/05/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 50,00 C
09/05/13 09/05/13 0030-2 0002 CHEQUE 850169 500,00 D
09/05/13 09/05/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 486,00 C
10/05/13 10/05/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 362455 120,00 C
10/05/13 10/05/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 362641 6.779,00 C
10/05/13 10/05/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 6.899,00 D
13/05/13 13/05/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 206392 48,00 C
15/05/13 15/05/13 0030-2 0002 CHEQUE 850170 2.078,00 D
15/05/13 15/05/13 0030-2 0002 CHEQUE 850171 2.211,20 D
15/05/13 15/05/13 0030-2 0002 CHEQUE 850172 4.814,00 D
15/05/13 15/05/13 0030-2 0002 CHEQUE 850173 552,00 D
15/05/13 15/05/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 9.607,20 C
27/05/13 27/05/13 0030-2 0580 ESTORNO AUTENTICAÇÃO PAGAMENTO 850174 1.500,00 C
27/05/13 27/05/13 0030-2 0002 CHEQUE 850174 1.500,00 D
27/05/13 27/05/13 0030-2 0002 CHEQUE 850174 1.200,00 D
27/05/13 27/05/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 1.200,00 C
31/05/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/04/13 05/04/13 0030-2 0435 TAR PACOTE SERV 890951100644614 36,00 D
05/04/13 05/04/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 50,00 C
11/04/13 11/04/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 152970 2.351,45 C
11/04/13 11/04/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 2.365,45 D
15/04/13 15/04/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 525048 48,00 C
17/04/13 17/04/13 0030-2 0002 CHEQUE 850167 1.000,00 D
17/04/13 17/04/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 952,00 C
25/04/13 25/04/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 252604 2.619,56 C
25/04/13 25/04/13 0030-2 0002 CHEQUE 850168 2.619,56 D
30/04/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/03/13 05/03/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 564792 2.107,94 C
05/03/13 05/03/13 0030-2 0435 TAR PACOTE SERV 800641100421764 36,00 D
05/03/13 05/03/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 2.071,94 D
06/03/13 06/03/13 0030-2 0102 CH COMPENSADO 850161 4.630,00 D
06/03/13 06/03/13 0030-2 0002 CHEQUE 850162 600,00 D
06/03/13 06/03/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 5.230,00 C
07/03/13 07/03/13 0030-2 0002 CHEQUE 850163 2.418,80 D
07/03/13 07/03/13 0030-2 0002 CHEQUE 850164 1900,00 D
07/03/13 07/03/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 4.318,80 C
11/03/13 11/03/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 226892 18,00 C
11/03/13 11/03/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 227091 5.109,00 C
11/03/13 11/03/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 227182 60,00 C
11/03/13 11/03/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 227301 200,00 C
11/03/13 11/03/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 5.387,00 D
25/03/13 25/03/13 0030-2 0002 CHEQUE 850160 1.200,00 D
25/03/13 25/03/13 0030-2 0002 CHEQUE 850165 3.730,00 D
25/03/13 25/03/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 4.930,00 C
26/03/13 26/03/13 0030-2 0002 CHEQUE 850166 1.982,00 D
26/03/13 26/03/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 1.982,00 C
31/03/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/02/13 05/02/13 0030-2 612-RECEB DIVERSOS 0248758 2.190,84 C
05/02/13 05/02/13 0030-2 002-CHEQUE 0850154 1.500,00 D
05/02/13 05/02/13 0030-2 002-CHEQUE 0850155 1.345,00 D
05/02/13 05/02/13 0030-2 002-CHEQUE 0850156 2.067,20 D
05/02/13 05/02/13 0030-2 435-TAR PACOTE SERV 890361101446344 36,00 D
05/02/13 05/02/13 0030-2 855-RENDA FIXA 0000002 2.757,36 C
13/02/13 13/02/13 0030-2 612-RECEB DIVERSOS 0225599 7.923,00 C
13/02/13 13/02/13 0030-2 612-RECEB DIVERSOS 0225962 150,00 C
13/02/13 13/02/13 0030-2 345-RENDA FIXA 0000002 8.073,00 D
20/02/13 20/02/13 0030-2 612-RECEB DIVERSOS 0712063 1.310,00 C
20/02/13 20/02/13 0030-2 002-CHEQUE 0850157 6.074,00 D
20/02/13 20/02/13 0030-2 002-CHEQUE 0850158 2.060,00 D
20/02/13 20/02/13 0030-2 002-CHEQUE 0850159 400,00 D
20/02/13 20/02/13 0030-2 855-RENDA FIXA 0000002 7.224,00 C
25/02/13 25/02/13 0030-2 612-RECEB DIVERSOS 0314904 1.700,00 C
25/02/13 25/02/13 0030-2 345-RENDA FIXA 0000002 1.700,00 D
26/02/13 26/02/13 0030-2 612-RECEB DIVERSOS 0144528 2.418,80 C
26/02/13 26/02/13 0030-2 345-RENDA FIXA 0000002 2.418,80 D
28/02/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/01/13 07/01/13 0030-2 0435 TAR PACOTE SERV 800071100715841 36,00 D
07/01/13 07/01/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 000002 50,00 C
09/01/13 09/01/13 0030-2 0002 CHEQUE 850153 2.418,80 D
09/01/13 09/01/13 0030-2 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 000002 2.418,80 C
10/01/13 10/01/13 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 241657 1.817,00 C
10/01/13 10/01/13 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 000002 1.817,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/12/12 05/12/12 0030-2 0435 TAR PACOTE SERV 863401201626660 36,00 D
05/12/12 05/12/12 0030-2 0855 BB RENDA FIXA LP 100 2 50,00 C
10/12/12 10/12/12 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 208881 7.137,00 C
10/12/12 10/12/12 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 7151,00 D
11/12/12 11/12/12 0030-2 0002 CHEQUE 850149 2.154,00 D
11/12/12 11/12/12 0030-2 0002 CHEQUE 850150 5.136,00 D
11/12/12 11/12/12 0030-2 0002 CHEQUE 850151 500,00 D
11/12/12 11/12/12 0030-2 0855 BB RENDA FIXA LP 100 2 7.790,00 C
14/12/12 14/12/12 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 1040229 2.418,80 C
14/12/12 14/12/12 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 2.418,80 D
17/12/12 17/12/12 0030-2 0670 TAR PACOTE SERV 1035820800002050 36,00 C
18/12/12 18/12/12 0030-2 0670 TAR PACOTE SERV 103530800001496 36,00 C
18/12/12 18/12/12 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 72,00 D
19/12/12 19/12/12 0030-2 0002 CHEQUE 850152 600,00 D
19/12/12 19/12/12 0030-2 0855 BB RENDA FIXA LP 100 2 600,00 C
20/12/12 20/12/12 0030-2 0612 RECEB DIVERSOS 2968307 2.198,47 C
20/12/12 20/12/12 0030-2 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 2 2.198,47 D
31/12/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/12 SALDO ANTERIOR ,00 C
05/11/12 05/11/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 531220 2.178,94 C
05/11/12 05/11/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 2.178,94 D
06/11/12 06/11/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 436886 12,00 C
06/11/12 06/11/12 0030-2 435 TAR PACOTE SERV 893111301011484 36,00 D
06/11/12 06/11/12 0030-2 855 BB RENDA FICA LP 100 2 50,00 C
08/11/12 08/11/12 0030-2 670 TAR PACOTE DE SERV 103130800002529 36,00 C
08/11/12 08/11/12 0030-2 670 TAR PACOTE DE SERV 103130800002529 36,00 C
08/11/12 08/11/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 98,00 D
12/11/12 12/11/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 330792 4.949,00 C
12/11/12 12/11/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 4.949,00 D
19/11/12 19/11/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 285665 1.400,00 C
19/11/12 19/11/12 0030-2 002 CHEQUE 850144 4.068,00 D
19/11/12 19/01/12 0030-2 002 CHEQUE 850145 2.048,80 D
19/11/12 19/11/12 0030-2 002 CHEQUE 850146 650,00 D
19/11/12 19/11/12 0030-2 855 BB RENDA FICA LP 100 2 5.366,80 C
22/11/12 22/11/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 179931 3.460,00 C
22/11/12 22/11/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 3.460,00 D
29/11/12 29/11/12 0030-2 002 CHEQUE 850147 1.400,00 D
29/11/12 29/11/12 0030-2 002 CHEQUE 850148 400,00 D
29/11/12 29/11/12 0030-2 855 BB RENDA FICA LP 100 2 1.800,00 C
30/11/12 30/11/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 2533107 2.290,71 C
30/11/12 30/11/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 2.290,71 D
30/11/12 SALDO ATUAL ,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/10/12 05/10/12 0030-2 002 CHEQUE 850138 300,00 D
05/10/12 05/10/12 0030-2 435 TAR PACOTE SERV 892791101503574 36,00 D
05/10/12 05/10/12 0030-2 855 BB RENDA FIXA LP 100 2 336,00 C
08/10/12 08/10/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 204200 2.203,14 C
08/10/12 08/10/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 2.203,14 D
10/10/12 10/10/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 95526 54,00 C
10/10/12 10/10/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 54,00 D
11/10/12 11/10/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 374164 185,00 C
11/10/12 11/10/12 0030-2 345 BB CURTO PRAZO 2 185,00 D
16/10/12 16/10/12 0030-2 002 CHEQUE 850139 3.778,00 D
16/10/12 16/10/12 0030-2 002 CHEQUE 850140 2.071,60 D
16/10/12 16/10/12 0030-2 002 CHEQUE 850141 1.000,00 D
16/10/12 16/10/12 0030-2 855 BB RENDA FIXA LP 100 2 6.849,60 C
17/10/12 17/10/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 114658 2.418,80 C
17/10/12 17/10/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 2.418,80 D
29/10/12 29/10/12 0030-2 002 CHEQUE 850142 2.418,80 D
29/10/12 29/10/12 0030-2 002 CHEQUE 850143 500,00 D
29/10/12 29/10/12 0030-2 855 BB RENDA FIXA LP 100 2 2.918,80 C
31/10/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/09/12 04/09/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 305583 72,00 C
04/09/12 04/09/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 72,00 D
05/09/12 05/09/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 696366 24.410,17 C
05/09/12 05/09/12 0030-2 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 872491300946379 36,00 D
05/09/12 05/09/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 2.374,17 D
10/09/12 10/09/12 0030-2 002 CHEQUE 850133 600,00 D
10/09/12 10/09/12 0030-2 855 BB RENDA FIXA LP 100 2 600,00 C
27/09/12 27/09/12 0030-2 002 CHEQUE 850135 2.266,40 D
27/09/12 27/09/12 0030-2 002 CHEQUE 850136 1.850,00 D
27/09/12 27/09/12 0030-2 002 CHEQUE 850137 4.224,00 D
27/09/12 27/09/12 0030-2 855 BB RENDA FIXA LP 100 2 8.340,40 C
30/09/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/08/12 06/08/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 1299392 84,00 C
06/08/12 06/08/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 84,00 D
10/08/12 10/08/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 306983 5.463,00 C
10/08/12 10/08/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 5.463,00 D
13/08/12 13/08/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 232462 3.800,00 C
13/08/12 13/08/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 3.800,00 D
14/08/12 14/08/12 0030-2 002 CHEQUE 850125 4.429,00 D
14/08/12 14/08/12 0030-2 002 CHEQUE 850126 2.091,20 D
14/08/12 14/08/12 0030-2 002 CHEQUE 850127 2.002,00 D
14/08/12 14/08/12 0030-2 002 CHEQUE 850128 1.800,00 D
14/08/12 14/08/12 0030-2 855 BB RENDA FIXA LP 100 2 10.322,20 C
15/08/12 15/08/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 212262 5.032,00 C
15/08/12 15/08/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 5.032,00 D
21/08/12 21/08/12 0030-2 002 CHEQUE 850129 3.800,00 D
21/08/12 21/08/12 0030-2 002 CHEQUE 850130 500,00 D
21/08/12 21/08/12 0030-2 855 BB RENDA FIXA LP 100 2 4.300,00 C
27/08/12 27/08/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 98834 2.418,80 D
27/08/12 27/08/12 0030-2 345 BB FIX 2 42.418,80 D
29/08/12 29/08/12 0030-2 002 CHEQUE 850131 600,00 D
29/08/12 29/08/12 0030-2 002 CHEQUE 850132 3.018,80 C
29/08/12 29/08/12 0030-2 855 BB RENDA FIXA LP 100 2 3.018,80 C
31/08/12 SALDO ATUAL 0,00

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/07/12 03/07/12 0030-2 002 CHEQUE 850120 2.418,80 D
03/07/12 03/07/12 0030-2 002 CHEQUE 850121 1.000,00 D
03/07/12 03/07/12 0030-2 855 RESGATE BB FIX 2 3.418,80 C
05/07/12 05/07/12 0030-2 002 CHEQUE 850122 5.135,00 D
05/07/12 05/07/12 0030-2 002 CHEQUE 850123 1.600,00 D
05/07/12 05/07/12 0030-2 855 RESGATE BB FIX 2 6.735,00 C
10/07/12 10/07/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 242858 5.594,00 C
10/07/12 10/07/12 0030-2 345 BB FIX 2 5.594,00 D
12/07/12 12/07/12 0030-2 002 CHEQUE 850124 1.000,00 D
12/07/12 12/07/12 0030-2 855 BB RENDA FIXA LP 100 2 1.000,00 C
19/07/12 19/07/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 148885 2.223,96 C
19/07/12 19/07/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 2.223,96 D
27/07/12 27/07/12 0030-2 612 RECEB DIVERSOS 245642 2.129,21 C
27/07/12 27/07/12 0030-2 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 2.129,251 D
31/07/12 SALDO ATUAL 0,00 C
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