Extrato CC Setor Guaxupé: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 10: Linha 10:
|Conta:
|Conta:
|54.125-7
|54.125-7
|}
== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.937,22 C
|-
|03/04/2017
|03/04/2017
|Saque no TAA
|10.742.352.729.044
|1.500,00 D
|
|-
|03/04/2017
|03/04/2017
|Saque no TAA
|10.743.032.729.044
|500,00 D
|
|-
|05/04/2017
|05/04/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.300.229.273
|17,00 D
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|234.918
|408,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.181
|2.052,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.369
|295,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Saque no TAA
|81.401.322.729.044
|1.000,00 D
|
|-
|18/04/2017
|18/04/2017
|Saque no TAA
|181.330.162.729.044
|2.000,00 D
|
|-
|20/04/2017
|20/04/2017
|Saque no TAA
|200.749.392.729.044
|1.000,00 D
|
|-
|24/04/2017
|24/04/2017
|Saque no TAA
|221.111.562.729.044
|300,00 D
|
|-
|30/04/2017
|
|S A L D O
|
|
|2.375,22 C
|}
|}


Edição das 19h01min de 4 de maio de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Guaxupe
Agência 1244-0
Conta: 54.125-7

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 5.937,22 C
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 10.742.352.729.044 1.500,00 D
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 10.743.032.729.044 500,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.273 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.918 408,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.181 2.052,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.369 295,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 81.401.322.729.044 1.000,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.330.162.729.044 2.000,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 200.749.392.729.044 1.000,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 221.111.562.729.044 300,00 D
30/04/2017 S A L D O 2.375,22 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 4.633,22 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 30.725.432.729.044 1.500,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.941 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.069 128,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.162 2.521,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.308 140,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.271 2.032,00 C
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 310.724.072.729.044 1.500,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 310.724.452.729.044 500,00 D
31/03/2017 S A L D O 5.937,22 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 6.605,22 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.602 370,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.815 144,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.322.532.729.044 1.500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.785 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Saque no TAA 71.646.322.729.044 2.000,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Saque no TAA 81.410.262.729.044 2.000,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.710 3.900,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 410,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.721,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.343.572.729.044 2.000,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.307.012.729.044 2.000,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 200.729.072.729.044 600,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 200.729.542.729.044 400,00 D
28/02/2017 S A L D O 4.633,22 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/12/2016 Saldo Anterior 1.170,44 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 125.149 1.320,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.888 64,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.795 15,75 D
09/01/2017 09/01/2017 Saque no TAA 81.107.472.729.044 600,00 D
09/01/2017 09/01/2017 Saque no TAA 81.108.462.729.044 600,00 D
09/01/2017 09/01/2017 Saque no TAA 81.109.382.729.044 300,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.414 800,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.566 1.867,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Compra com Cartão 166.000 245,50 D
16/01/2017 16/01/2017 Compra com Cartão 133.164 104,97 D
26/01/2017 26/01/2017 Recebimentos Diversos 95.844 5.100,00 C
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.312.442.729.044 1.500,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 310.732.042.729.044 350,00 D
31/01/2017 S A L D O 6.605,22 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 1.754,19 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.123 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.692 440,00 C
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 80.645.442.729.044 1.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.304 3.142,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.313 200,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 101.206.102.729.044 1.600,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.220.022.729.044 1.600,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.214.132.729.044 150,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.170,44 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2016 Saldo Anterior 1.871,94 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.434 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.082 1.810,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.093 1.372,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.522.592.729.044 1.500,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.683 16,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 151.120.132.729.044 600,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 281.224.212.729.044 1.200,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.754,19 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 273,69 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.298 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.928 1.500,00 C
07/10/2016 07/10/2016 Saque no TAA 71.306.482.729.044 1.500,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.131 2.312,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.293 2.770,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.335.462.729.044 1.500,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.336.342.729.044 500,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.404.542.729.044 1.500,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.759 32,00 C
31/10/2016 S A L D O 1.871,94 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 1,44 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.240 500,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.778 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.684 225,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.785 2.071,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 101.222.242.729.044 1.500,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 111.412.462.729.044 1.280,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.071 272,00 C
30/09/2016 S A L D O 273,69 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/06/2016 Saldo Anterior 0,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187684 2.050,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892230800228417 7,06 D
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892230800375951 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892230800563615 9,75 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181341552729044 1.500,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191316062729044 520,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110780 320,00 C
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 260650292729044 322,00 D
31/08/2016 S A L D O 1,44 C
Agência 1244-0
Conta: 59.163-7

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2016 Saldo Anterior 1.649,68 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.104 256,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.998 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 71.521.500.403.600 1.500,00 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 71.522.300.403.600 286,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.975 1.000,00 C
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 251.319.080.403.600 100,00 D
31/08/2016 S A L D O 1.003,93 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 65,43 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397209 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308200 3.214,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308497 930,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308499 1.000,00 C
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 211447260403600 3.000,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 231724260403600 550,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.649,68 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 905,88 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21917060403600 500,00 D
06/06/16 06/06/16 Recebimentos Diversos 1059209 400,00 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898139 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Transferência on line 551244000023889 1.794,00 C
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 81848210403600 1.000,00 D
08/06/16 08/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861601200101952 1,90 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358117 1.000,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137346 2.369,00 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605429 176,00 C
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211438500403600 1.500,00 D
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211440430403600 100,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 261610450403600 2.000,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 261703420403600 860,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271458010403600 600,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153882 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153883 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153884 1,95 D
30/06/16 S A L D O 65,43 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 588,41 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528766 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 92147570403600 400,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332788 1.000,00 C
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 260941310403600 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589064 400,00 C
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589115 328,00 C
31/05/16 S A L D O 905,88 C
Agência 1244-0
Conta: 54.125-7

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2016 Saldo Anterior 0,70 C
05/04/2016 05/04/2016 Recebimentos Diversos 182123 1.300,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308611 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 80648185656917 1.290,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292005 2.310,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292041 1.125,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292573 200,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111341395656917 1.500,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 130652265656917 1.500,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 140650385656917 300,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 140651285656917 300,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 140652245656917 30,00 D
30/04/2016 S A L D O 5,17 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 509,23 C
04/03/2016 04/03/2016 Saque no TAA 41334505656917 500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305808 9,23 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266892 1.320,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267089 4.024,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890700800032138 1,30 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452657 648,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161345155656917 300,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161345595656917 300,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161346455656917 300,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161347365656917 300,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161348235656917 300,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 190726425656917 500,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 190727305656917 300,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 190728245656917 600,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 190729125656917 100,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 210649185656917 1.500,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 220652005656917 1.490,00 D
31/03/2016 S A L D O 0,70 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 4.360,76 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no Caixa 30900 4.360,00 D
04/02/2016 04/02/2016 Recebimentos Diversos 378222 1.800,00 C
04/02/2016 04/02/2016 Saque no TAA 41354355656917 1.200,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552042 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257094 3.229,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257334 300,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 70920215656917 600,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 120629105656917 1.000,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 120629545656917 200,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 120630425656917 500,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 150648005656917 1.810,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375753 500,00 C
29/02/2016 S A L D O 509,23 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 Saldo Anterior 0,26 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370085 0,26 D
07/01/2016 07/01/2016 Recebimentos Diversos 1043966 620,00 C
07/01/2016 07/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890070800958440 32,24 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390579 883,00 C
13/01/2016 13/01/2016 Saque no TAA 131123045656917 1.200,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141921415656917 270,00 D
28/01/2016 28/01/2016 Recebimentos Diversos 255533 4.360,00 C
31/01/2016 S A L D O 4.360,76 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2015 Saldo Anterior 0,01 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277507 0,01 D
08/12/2015 08/12/2015 Recebimentos Diversos 70490 470,00 C
08/12/2015 08/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 873420801135310 9,74 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687570 1.988,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687800 80,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300447 282,00 C
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171327005656917 1.200,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 180642185656917 1.200,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221345165656917 410,00 D
31/12/2015 S A L D O 0,26 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 2,57 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559561 2,57 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374940 440,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374950 2.719,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883140802197126 7,18 D
10/11/2015 10/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.151,82 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161436545656917 300,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161437495656917 300,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161438425656917 300,00 D
16/11/2015 16/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 900,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Saque no Caixa 30900 2.261,60 D
24/11/2015 24/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.261,60 C
25/11/2015 25/11/2015 Resgate BB Fix 1300005 0,01 C
30/11/2015 S A L D O 0,01 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,79 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182534 9,75 D
06/10/2015 06/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2299 2.646,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2310 1.985,00 C
13/10/2015 13/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.631,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178970 246,00 C
19/10/2015 19/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 246,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201506235656917 600,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201507155656917 600,00 D
20/10/2015 20/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.200,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211323285656917 600,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211324325656917 600,00 D
21/10/2015 21/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.200,00 C
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221314305656917 300,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221315215656917 300,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221316125656917 300,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221317025656917 300,00 D
22/10/2015 22/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.200,00 C
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 231307535656917 1.000,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 231309015656917 200,00 D
23/10/2015 23/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.200,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271351435656917 270,00 D
27/10/2015 27/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 270,00 C
28/10/2015 28/10/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,57 C
31/10/2015 S A L D O 2,57 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 12,89 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352434 2.300,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892530800037990 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.290,25 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no Caixa 30900 2.291,10 D
11/09/2015 11/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.291,10 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125693 192,00 C
22/09/2015 22/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 192,00 D
30/09/2015 S A L D O 0,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 192,43 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,28 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 954 1.320,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 956 3.406,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882221201896474 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.717,30 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232247 258,00 C
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 258,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no Caixa 30900 4.980,77 D
13/08/2015 13/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.980,77 C
31/08/2015 S A L D O 0,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,47 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856899 108,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851880801412306 1,57 D
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386148 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 77,43 D
09/07/2015 09/07/2015 Recebimentos Diversos 112283 3.000,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Recebimentos Diversos 112289 3.600,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
09/07/2015 09/07/2015 Saque no TAA 91320545656917 1.000,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.620,30 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353362 984,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353368 800,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no Caixa 30900 7.481,81 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.697,81 C
17/07/2015 17/07/2015 Recebimentos Diversos 205011 1.000,00 C
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 171231085656917 1.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,08 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/2015 Saldo Anterior 0,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111922 1.114,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111930 750,00 C
11/06/2015 11/06/2015 SAQUEpessoal 831620800047440 2,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022130 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831620801171487 1,57 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536769 210,00 C
19/06/2015 19/06/2015 Saque no Caixa 30900 2.048,53 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2015 Saldo Anterior 6,12 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605069 6,12 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179602 1.585,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335756 144,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841310801277850 15,78 D
11/05/2015 11/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841310801457540 1,57 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86667 686,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 130870 370,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861341200157458 1,57 D
20/05/2015 20/05/2015 Ch.Avulso entre Agências 30900 2.766,08 D
31/05/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 3,50 C
01/04/2015 01/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860911200051872 1,48 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182863 2,02 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133422 1.316,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841000801247278 19,88 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque no TAA 161631075656917 1.000,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 201236115656917 290,00 D
30/04/2015 S A L D O 6,12 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 4.900,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214852 21,90 D
06/03/2015 06/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 820651300027920 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232388 480,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221587 1.949,00 C
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 212005005656917 1.000,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 231315185656917 1.000,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 241307515656917 1.000,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 251326305656917 1.000,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261338515656917 1.000,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840851200223149 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 291141035656917 300,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 291141485656917 300,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 291146035656917 300,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 291146545656917 100,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301309045656917 1.000,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729120 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729121 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729122 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729123 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729124 1,52 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 310645565656917 290,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tarifa Saque Terminal 850901200497095 1,52 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504972 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 3,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
02/01/2015 Saldo Anterior 5,44 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238647 1.758,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238693 2.623,00 C
18/02/2015 18/02/2015 Saque no Caixa 30900 4.386,44 D
26/02/2015 26/02/2015 Recebimentos Diversos 238607 4.500,00 C
26/02/2015 26/02/2015 Recebimentos Diversos 238609 400,00 C
28/02/2015 S A L D O 4.900,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 355,44 C
02/01/2015 02/01/2015 Saque no TAA 11137145656917 350,00 D
31/01/2015 S A L D O 5,44 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 0,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137117 144,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439321 1.394,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439445 1.130,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269093 1.942,98 C
17/12/2014 17/12/2014 Saque no Caixa 30900 2.082,98 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740473 350,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181412365656917 940,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 201504405656917 600,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 201505155656917 400,00 D
29/12/2014 29/12/2014 Compra com Cartão 142620 32,56 D
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 271550175656917 500,00 D
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 271603045656917 50,00 D
31/12/2014 S A L D O 355,44 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 2.900,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143334 625,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143547 3.096,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284674 126,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 91744495656917 300,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 91745265656917 300,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 91746055656917 300,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 91747335656917 100,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101124105656917 600,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101125025656917 400,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111400495656917 1.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121534005656917 600,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Recebimentos Diversos 113173 550,00 C
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181259185656917 300,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181300255656917 250,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 241853485656917 1.000,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 251844465656917 1.000,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261850335656917 1.000,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Compra com Cartão 162472 147,00 D
30/11/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 0,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294801 120,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294963 1.660,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101550305656917 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 121101035656917 600,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 121101565656917 180,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 491711 2.900,00 C
31/10/2014 S A L D O 2.900,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 0,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131358 1.585,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253233 138,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253249 1.762,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 842530800654574 1,48 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 120957145656917 300,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 120958045656917 300,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 120958545656917 300,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121000335656917 100,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Compra com Cartão 163686 97,84 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 131756335656917 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no Caixa 30900 1.385,68 D
30/09/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2014 Saldo Anterior 23,22 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119879 286,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262658 3.827,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149103 114,00 C
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191439035656917 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862311200225105 1,48 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 222211235656917 300,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no Caixa 30900 1.948,74 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 231010015656917 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 706,22 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233471 2.149,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233493 610,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135674 198,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 121520065656917 1.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 182103175656917 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 191808045656917 1.000,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 261021455656917 640,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 23,22 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2014 SALDO ANTERIOR 830,22 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 311228185656917 260,00 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 92006305656917 550,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127874 102,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127984 3.604,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128117 1.500,00 C
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171811595656917 1.000,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 191247235656917 1.000,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 211702585656917 1.000,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 231928485656917 900,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 281145575656917 530,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301748225656917 90,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 706,22 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.326,79 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782204 2.900,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261395 2.810,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261592 631,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231559 120,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 121439135656917 720,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 161328045656917 1.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 132646 124,94 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 243386 20,63 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191718425656917 1.000,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 200950505656917 1.000,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211046345656917 600,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211047235656917 400,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221431475656917 1.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 30900 300,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861431200323119 2,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 291005205656917 640,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 291010035656917 150,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 830,22 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 2.283,79 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 11545295656917 750,00 D
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41537595656917 250,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041470 30,00 C
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 Saque no TAA 81628145656917 200,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226609 1.725,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226622 1.125,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226751 4.813,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111451575656917 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 30900 2.850,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 121628385656917 980,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151443575656917 650,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563045 460,00 C
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563047 550,00 C
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no TAA 171822025656917 710,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 211424515656917 780,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251108465656917 560,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301118245656917 930,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.326,79 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 724,79 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817277 12,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227379 2.119,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227607 4.710,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 80735385656917 550,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Tar Extrato Solic Agência 860721200075568 2,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Tar Extrato Solic Agência 860721200075569 2,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Tar Extrato Solic Agência 860721200075570 2,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Tar Extrato Solic Agência 860721200075571 2,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Tar Extrato Solic Agência 860721200075572 2,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Tar Extrato Solic Agência 860721200075573 2,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141432565656917 500,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 181540045656917 880,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201551165656917 1.000,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 241328105656917 1.000,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 261101445656917 1.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311424245656917 340,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 2.283,79 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 398,79 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246762 450,00 C
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56849 2.700,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131448235656917 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 171960 3.676,00 C
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 140749155656917 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 171444085656917 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181602385656917 1.000,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191721515656917 800,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no TAA 271607105656917 1.000,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no TAA 281702525656917 700,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 724,79 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 2.110,79 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124852 888,00 C
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 181308095656917 400,00 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 Saque no TAA 221829185656917 700,00 D
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 Saque no TAA 301732285656917 600,00 D
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 Saque no TAA 301733055656917 400,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311814045656917 500,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 398,79 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.299,79 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197187 2.099,00 C
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 171453155656917 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308429 12,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268569 700,00 C
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301441395656917 600,00 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301442395656917 400,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 2.110,79 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 5.064,79 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Saque no TAA 11424585656917 600,00 D
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Saque no TAA 11425395656917 400,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285708 36,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285714 2.429,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121453105656917 600,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121453465656917 400,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65391 860,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131423195656917 1.000,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141439045656917 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181439405656917 1.000,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191548435656917 100,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 Saque no TAA 271555505656917 600,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 Saque no TAA 271556265656917 400,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291652375656917 990,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.299,79 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.166,79 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 Saque no TAA 11510275656917 550,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48739 700,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156309 2.748,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156731 1.350,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101523235656917 600,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101523505656917 400,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181557325656917 900,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 281450475656917 1.000,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1290947 2.550,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 5.064,79 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 2.131,00 C
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 Saque no TAA 61529065656917 500,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165219 18,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264819 2.496,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154067 1.550,00 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 30900 1.750,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261528275656917 1.000,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 158401 178,21 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 291116085656917 600,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 301506185656917 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.166,79 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165797 824,00 C
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165804 2.089,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251275 2.708,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151555415656917 1.000,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 161523225656917 1.000,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221706125656917 500,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301458295656917 990,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL | |2.131,00 C
Agência 0194-5
Conta: 32.614-3

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/07/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
08/07/2013 08/07/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 232137 208,00 C
08/07/2013 08/07/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 232151 320,00 C
10/07/2013 10/07/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 245481 600,00 C
10/07/2013 10/07/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 245575 2.551,00 C
10/07/2013 10/07/2013 194-5 0345 BB R FIXA 50 1200010 3.679,00 D
15/07/2013 15/07/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 533882 18,00 C
15/07/2013 15/07/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851066 158,00 D
15/07/2013 15/07/2013 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 140,00 C
16/07/2013 16/07/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851067 42,80 D
16/07/2013 16/07/2013 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 50,00 C
18/07/2013 18/07/2013 194-5 0002 CHEQUE 851069 2.516,00 D
18/07/2013 18/07/2013 194-5 0002 CHEQUE 851070 250,00 D
18/07/2013 18/07/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851068 2.324,00 D
18/07/2013 18/07/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851071 538,00 D
18/07/2013 18/07/2013 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 5.620,80 C
23/07/2013 23/07/2013 194-5 0855 BB R FIXA 50 1200010 1.188,84 C
23/07/2013 23/07/2013 194-5 0002 CHEQUE 851072 1.188,84 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 2.671,34 C
04/06/2013 04/06/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851056 50,00 D
04/06/2013 04/06/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851058 944,58 D
10/06/2013 10/06/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 99517 3.268,00 C
10/06/2013 10/06/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 99628 295,00 C
12/06/2013 12/06/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851054 109,00 D
17/06/2013 17/06/2013 194-5 0435 TAR PACOTE SERV 871680901857440 36,00 D
19/06/2013 19/06/2013 194-5 0670 TAR PACOTE SERV 101700800015298 36,00 C
19/06/2013 19/06/2013 194-5 0670 TAR PACOTE SERV 101700800015298 36,00 C
19/06/2013 19/06/2013 194-5 0670 TAR PACOTE SERV 101700800015298 36,00 C
19/06/2013 19/06/2013 194-5 0670 TAR PACOTE SERV 101700800015298 36,00 C
19/06/2013 19/06/2013 194-5 0670 TAR PACOTE SERV 101700800015298 36,00 C
19/06/2013 19/06/2013 194-5 0670 TAR PACOTE SERV 101700800015298 36,00 C
19/06/2013 19/06/2013 194-5 0002 CHEQUE 851060 1.515,87 D
19/06/2013 19/06/2013 194-5 0345 BB R FIXA 50 1200010 5.094,74 D
19/06/2013 19/06/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851059 190,00 D
19/06/2013 19/06/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851061 309,00 D
19/06/2013 19/06/2013 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 1.798,85 C
20/06/2013 20/06/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851063 50,00 D
20/06/2013 20/06/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851064 42,80 D
20/06/2013 20/06/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851065 150,00 D
20/06/2013 20/06/2013 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 242,80 C
25/06/2013 25/06/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851062 80,00 D
25/06/2013 25/06/2013 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 80,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 2.102,84 C
07/05/2013 07/05/2013 194-5 0002 CHEQUE 851047 300,00 D
09/05/2013 09/05/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851030 100,00 D
10/05/2013 10/05/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 362308 930,00 C
10/05/2013 10/05/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 362634 3.917,00 C
13/05/2013 13/05/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 206469 12,00 C
15/05/2013 15/05/2013 194-5 0002 CHEQUE 851048 1.164,30 D
15/05/2013 15/05/2013 194-5 0435 TAR PACOTE SERV 841350900324745 36,00 D
15/05/2013 15/05/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851049 1.248,00 D
15/05/2013 15/05/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851050 605,40 D
20/05/2013 20/05/2013 194-5 0002 CHEQUE 851051 300,00 D
21/05/2013 21/05/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851053 350,00 D
21/05/2013 21/05/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851055 50,00 D
21/05/2013 21/05/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851057 42,80 D
29/05/2013 29/05/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851052 94,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 2.671,34 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/03/2013 SALDO ANTERIOR 4.120,74 C
04/04/2013 04/04/2013 194-5 0002 CHEQUE 851035 100,00 D
04/04/2013 04/04/2013 194-5 0002 CHEQUE 851036 300,00 D
04/04/2013 04/04/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851034 663,78 D
08/04/2013 08/04/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851033 100,00 D
10/04/2013 10/04/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 224605 869,00 C
15/04/2013 15/04/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 525080 12,00 C
15/04/2013 15/04/2013 194-5 0435 TAR PACOTE SERV 871050900772804 36,00 D
17/04/2013 17/04/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 41639 400,00 C
18/04/2013 18/04/2013 194-5 0002 CHEQUE 851037 110,00 D
18/04/2013 18/04/2013 194-5 0002 CHEQUE 851038 100,00 D
18/04/2013 18/04/2013 194-5 0002 CHEQUE 851039 400,00 D
19/04/2013 19/04/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851040 48,80 D
23/04/2013 23/04/2013 194-5 0002 CHEQUE 851043 500,00 D
23/04/2013 23/04/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851041 31,57 D
29/04/2013 29/04/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851042 400,00 D
30/04/2013 30/04/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851044 256,75 D
30/04/2013 30/04/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851045 102,00 D
30/04/2013 30/04/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851046 150,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.102,84 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 3.818,23 C
04/03/2013 04/03/2013 194-5 0002 CHEQUE 851024 350,00 D
04/03/2013 04/03/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851023 300,00 D
05/03/2013 05/03/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851021 77,30 D
06/03/2013 06/03/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851013 60,00 D
08/03/2013 08/03/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 288234 602,31 C
08/03/2013 08/03/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851022 54,50 D
11/03/2013 11/03/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 226833 6,00 C
11/03/2013 11/03/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 227067 510,00 C
11/03/2013 11/03/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 227356 1.626,00 C
12/03/2013 12/03/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851016 214,00 D
15/03/2013 15/03/2013 194-5 0002 CHEQUE 851025 50,00 D
15/03/2013 15/03/2013 194-5 0435 TAR PACOTE SERV 880740901257991 36,00 D
15/03/2013 15/03/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851026 40,00 D
19/03/2013 19/03/2013 194-5 0002 CHEQUE 851028 510,00 D
19/03/2013 19/03/2013 194-5 0002 CHEQUE 851032 100,00 D
19/03/2013 19/03/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851027 450,00 D
20/03/2013 20/03/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851029 100,00 D
20/03/2013 20/03/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851031 100,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 4.120,74 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.920,01 C
01/02/2013 01/02/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851003 800,00 D
01/02/2013 01/02/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851004 277,90 D
05/02/2013 05/02/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851002 750,00 D
07/02/2013 07/02/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851006 85,05 D
13/02/2013 13/02/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 225607 4.149,00 C
13/02/2013 13/02/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 225994 12,00 C
13/02/2013 13/02/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850998 110,00 D
15/02/2013 15/02/2013 194-5 0435 TAR PACOTE SERV 880460902289382 36,00 D
15/02/2013 15/02/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851007 176,27 D
19/02/2013 19/02/2013 194-5 0002 CHEQUE 851008 500,00 D
20/02/2013 20/02/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 712122 3.045,00 C
20/02/2013 20/02/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851010 51,00 D
25/02/2013 25/02/2013 194-5 0002 CHEQUE 851012 744,00 D
25/02/2013 25/02/2013 194-5 0002 CHEQUE 851015 100,00 D
25/02/2013 25/02/2013 194-5 0002 CHEQUE 851017 249,00 D
25/02/2013 25/02/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851011 910,56 D
25/02/2013 25/02/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851018 448,00 D
26/02/2013 26/02/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851014 162,00 D
26/02/2013 26/02/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851019 128,00 D
27/02/2013 27/02/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 207255 350,00 C
28/02/2013 28/02/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851009 100,00 D
28/02/2013 28/02/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851020 30,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 3.818,23 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 691,48 C
10/01/2013 10/01/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 241433 3.590,00 C
10/01/2013 10/01/2013 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 241564 2.300,00 C
15/01/2013 15/01/2013 194-5 0435 TAR PACOTE SERV 860150900648426 36,00 D
15/01/2013 15/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850974 143,00 D
16/01/2013 16/01/2013 194-5 0002 CHEQUE 850985 198,05 D
16/01/2013 16/01/2013 194-5 0002 CHEQUE 850988 1.647,00 D
16/01/2013 16/01/2013 194-5 0002 CHEQUE 850991 294,00 D
16/01/2013 16/01/2013 194-5 0002 CHEQUE 850992 300,00 D
17/01/2013 17/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850983 99,40 D
17/01/2013 17/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850984 179,27 D
17/01/2013 17/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850986 234,00 D
17/01/2013 17/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850987 200,00 D
17/01/2013 17/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850989 125,00 D
17/01/2013 17/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850995 313,50 D
18/01/2013 18/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850994 47,60 D
18/01/2013 18/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850996 70,00 D
22/01/2013 22/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850993 68,95 D
24/01/2013 24/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850990 173,00 D
24/01/2013 24/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850997 44,00 D
28/01/2013 28/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850999 35,00 D
29/01/2013 29/01/2013 194-5 0830 DEPOS.ONLINE 57578015720015 226,00 C
29/01/2013 29/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851000 59,70 D
30/01/2013 30/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851001 120,00 D
31/01/2013 31/01/2013 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 851005 500,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.920,01 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.763,35 C
03/12/2012 03/12/2012 194-5 0002 CHEQUE 850975 261,00 D
03/12/2012 03/12/2012 194-5 0002 CHEQUE 850976 131,00 D
04/12/2012 04/12/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850973 549,42 D
05/12/2012 05/12/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850977 40,00 D
10/12/2012 10/12/2012 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 208763 793,00 C
13/12/2012 13/12/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850981 40,00 D
17/12/2012 17/12/2012 194-5 0002 CHEQUE 850982 300,00 D
17/12/2012 17/12/2012 194-5 0435 TAR PACOTE SERV 863520900780984 36,00 D
17/12/2012 17/12/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850978 151,45 D
18/12/2012 18/12/2012 194-5 0670 TAR PACOTE SERV 103530800009752 36,00 C
18/12/2012 18/12/2012 194-5 0670 TAR PACOTE SERV 103530800009752 36,00 C
18/12/2012 18/12/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850980 290,00 D
19/12/2012 19/12/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850979 150,00 D
24/12/2012 24/12/2012 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 305328 12,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 691,48 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/11/2012 06/11/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850964 105,80 D
06/11/2012 06/11/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 105,80 C
08/11/2012 08/11/2012 194-5 0670 TAR PACOTE SERV 103130800015891 36,00 C
08/11/2012 08/11/2012 194-5 0670 TAR PACOTE SERV 103130800015891 36,00 C
12/11/2012 12/11/2012 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 330758 2.009,00 C
14/11/2012 14/11/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850967 40,00 D
16/11/2012 16/11/2012 194-5 0435 TAR PACOTE SERV 893211003276455 36,00 D
21/11/2012 21/11/2012 194-5 0002 CHEQUE 850966 181,65 D
21/11/2012 21/11/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850968 800,00 D
22/11/2012 22/11/2012 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 179987 2.062,00 C
27/11/2012 27/11/2012 194-5 0002 CHEQUE 850971 500,00 D
27/11/2012 27/11/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850969 240,00 D
28/11/2012 28/11/2012 194-5 0002 CHEQUE 850972 492,00 D
29/11/2012 29/11/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850970 90,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.763,35 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,40 C
01/10/2012 01/10/2012 194-5 0103 CH PAGO AG 850948 1.500,00 D
01/10/2012 01/10/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850947 285,28 D
01/10/2012 01/10/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 1.784,88 C
03/10/2012 03/10/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850950 84,00 D
03/10/2012 03/10/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 84,00 C
09/10/2012 09/10/2012 194-5 0002 CHEQUE 850956 100,00 D
09/10/2012 09/10/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 100,00 C
10/10/2012 10/10/2012 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 95420 12,00 C
10/10/2012 10/10/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850954 86,00 D
10/10/2012 10/10/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 74,00 C
15/10/2012 15/10/2012 194-5 0435 TAR PACOTE SERV 802891100544586 36,00 D
15/10/2012 15/10/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850957 44,50 D
15/10/2012 15/10/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 80,50 C
17/10/2012 17/10/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850955 260,00 D
17/10/2012 17/10/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 260,00 C
19/10/2012 19/10/2012 194-5 0002 CHEQUE 850958 417,00 D
19/10/2012 19/10/2012 194-5 0002 CHEQUE 850960 247,00 D
19/10/2012 19/10/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 664,00 C
22/10/2012 22/10/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850953 97,65 D
22/10/2012 22/10/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850959 64,00 D
22/10/2012 22/10/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850961 172,00 D
22/10/2012 22/10/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850962 174,24 D
22/10/2012 22/10/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 507,89 C
24/10/2012 24/10/2012 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 45566 250,00 C
25/10/2012 25/10/2012 194-5 0002 CHEQUE 850963 300,00 D
25/10/2012 25/10/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 50,00 C
26/10/2012 26/10/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850965 226,00 D
26/10/2012 26/10/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 226,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2012 SALDO ANTERIOR 764,59 C
04/09/2012 04/09/2012 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 305562 12,00 C
04/09/2012 04/09/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850939 38,20 D
04/09/2012 04/09/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850941 314,30 D
04/09/2012 04/09/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850942 500,00 D
04/09/2012 04/09/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 75,91 C
06/09/2012 06/09/2012 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 1688961 3.750,00 C
11/09/2012 11/09/2012 194-5 0002 CHEQUE 850943 110,00 D
17/09/2012 17/09/2012 194-5 0435 TAR PACOTE SERV 892610900305179 36,00 D
18/09/2012 18/09/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850944 339,05 D
19/09/2012 19/09/2012 194-5 0002 CHEQUE 850946 1.457,50 D
19/09/2012 19/09/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850945 76,00 D
24/09/2012 24/09/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850949 378,50 D
26/09/2012 26/09/2012 194-5 0002 CHEQUE 850952 2.011,73 D
26/09/2012 26/09/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 658,78 C
28/09/2012 28/09/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850951 49,60 D
28/09/2012 28/09/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 50,00 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 0,40 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2012 SALDO ANTERIOR 3.401,72 C
01/08/2012 01/08/2012 194-5 0002 CHEQUE 850918 166,70 D
01/08/2012 01/08/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850921 1.343,24 D
01/08/2012 01/08/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850922 750,00 D
02/08/2012 02/08/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850923 98,00 D
03/08/2012 03/08/2012 194-5 0002 CHEQUE 850928 300,00 D
03/08/2012 03/08/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850924 100,00 D
03/08/2012 03/08/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850927 600,00 D
06/08/2012 06/08/2012 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 1299281 12,00 C
06/08/2012 06/08/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850916 60,00 D
06/08/2012 06/08/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 50,00 C
07/08/2012 07/08/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850930 301,35 D
07/08/2012 07/08/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850932 1.800,00 D
07/08/2012 07/08/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 2.055,57 C
08/08/2012 08/08/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850931 51,00 D
08/08/2012 08/08/2012 194-5 0855 BB R FIXA 50 10 51,00 C
09/08/2012 09/08/2012 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 130199 3.200,00 C
09/08/2012 09/08/2012 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 130200 1.250,00 C
14/08/2012 14/08/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850929 260,00 D
17/08/2012 17/08/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850933 40,00 D
20/08/2012 20/08/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850935 147,00 D
20/08/2012 20/08/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850936 263,27 D
21/08/2012 21/08/2012 194-5 0002 CHEQUE 850937 2.548,00 D
28/08/2012 28/08/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850940 700,00 D
29/08/2012 29/08/2012 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 159667 302,86 C
29/08/2012 29/08/2012 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850938 30,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 764,59 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/06/12 SALDO ANTERIOR 4.356,92 C
10/07/12 10/07/12 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 8509 1.000,00 D
11/07/12 11/07/12 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850911 95,55 D
12/07/12 12/07/12 194-5 0612 RECEB DIVERSOS 182741 1.600,00 C
13/07/12 13/07/12 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850913 200,00 D
17/07/12 17/07/12 194-5 0002 CHEQUE 850914 259,25 D
17/07/12 17/07/12 194-5 0002 CHEQUE 850915 200,00 D
18/07/12 18/07/12 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850917 47,60 D
31/07/12 31/07/12 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850919 289,00 D
31/07/12 31/07/12 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850920 43,80 D
31/07/12 31/07/12 194-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850925 420,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 3.401,72 C
Disponível em “https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/index.php?title=Extrato_CC_Setor_Guaxupé&oldid=1996”