Extrato CC Setor Belo Horizonte-N. Sra. Esperança/Piedade: mudanças entre as edições

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== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
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|15/03/2017
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|707,47 C
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|05/04/2017
|05/04/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.300.229.339
|17,00 D
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|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|234.888
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|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.131
|650,00 C
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|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
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|17/04/2017
|17/04/2017
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|171.306.381.834.615
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|30/04/2017
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|S A L D O
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|1.285,47 C
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Edição das 18h30min de 4 de maio de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Belo Horizonte - Nossa Sra.Esperanca/Piedade
Agência 1244-0
Conta: 56.694-2

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2017 Saldo Anterior 707,47 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.339 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.888 72,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.131 650,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.448 873,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 171.306.381.834.615 1.000,00 D
30/04/2017 S A L D O 1.285,47 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 74,61 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.010 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.013 80,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.173 1.218,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.219 120,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.215 1.014,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 111.040.031.834.615 1.200,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Compra com Cartão 137.974 136,50 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.043.361.834.615 400,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Compra com Cartão 128.645 34,26 D
15/03/2017 15/03/2017 Compra com Cartão 229.233 11,38 D
31/03/2017 S A L D O 707,47 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 55,01 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.930 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.857 17,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Compra com Cartão 150.418 28,90 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.433,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 360,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 160.745.591.834.615 1.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 160.747.131.834.615 400,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 127.252 43,50 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 241.436.211.834.615 300,00 D
28/02/2017 S A L D O 74,61 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 630,67 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.824 48,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.871 15,75 D
11/01/2017 11/01/2017 Recebimentos Diversos 140.683 542,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 120.716.361.834.615 700,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Compra com Cartão 153.238 25,10 D
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 170.703.171.834.615 250,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Compra com Cartão 128.024 41,02 D
18/01/2017 18/01/2017 Compra com Cartão 228.813 15,83 D
18/01/2017 18/01/2017 Compra com Cartão 345.825 7,96 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.129.531.834.615 110,00 D
31/01/2017 S A L D O 55,01 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 712,55 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.201 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.831 56,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Compra com Cartão 152.914 40,80 D
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 117.861 1.498,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 140.755.521.834.615 400,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.329.411.834.615 1.000,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Compra com Cartão 130.934 143,84 D
19/12/2016 19/12/2016 Compra com Cartão 232.624 35,49 D
31/12/2016 S A L D O 630,67 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 954,63 C
07/11/2016 07/11/2016 Compra com Cartão 127.309 25,32 D
07/11/2016 07/11/2016 Compra com Cartão 227.942 15,36 D
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 70.701.461.834.615 200,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.518 15,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Compra com Cartão 161.934 180,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.434 945,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.460 340,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.768 32,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.526.281.834.615 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Compra com Cartão 128.947 26,18 D
16/11/2016 16/11/2016 Compra com Cartão 229.707 13,27 D
28/11/2016 28/11/2016 Compra com Cartão 138.873 83,20 D
30/11/2016 S A L D O 712,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 873,54 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.378 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.946 340,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.175 1.002,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.847 32,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.003.031.834.615 1.000,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 180.742.551.834.615 200,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Compra com Cartão 126.788 26,80 D
19/10/2016 19/10/2016 Compra com Cartão 227.911 11,99 D
20/10/2016 20/10/2016 Compra com Cartão 123.284 12,80 D
27/10/2016 27/10/2016 Compra com Cartão 126.512 20,40 D
27/10/2016 27/10/2016 Compra com Cartão 227.080 5,17 D
31/10/2016 S A L D O 954,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 496,29 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.248 100,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.862 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.472 1.077,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.756 200,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 150.949.021.834.615 1.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.185 16,00 C
30/09/2016 S A L D O 873,54 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 224,06 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732030 48,00 C
04/08/2016 04/08/2016 Compra com Cartão 140555 69,20 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641924 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397930 1.231,00 C
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151338421834615 1.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110769 112,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Compra com Cartão 140833 33,82 D
31/08/2016 S A L D O 496,29 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 1.204,76 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397134 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Saque no TAA 60726381834615 200,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308412 2.141,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 120711301834615 1.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Compra com Cartão 126385 18,70 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 190727411834615 500,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 200701121834615 500,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Compra com Cartão 155190 91,30 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 280721511834615 800,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872101200278751 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 224,06 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.085,26 C
02/06/16 02/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 801541200049441 1,90 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898064 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357860 1.081,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358083 160,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 100725551834615 900,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605492 64,00 C
27/06/16 27/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 801791200184969 1,90 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301125211834615 270,00 D
30/06/16 S A L D O 1.204,76 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 1.123,79 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528698 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 91259101834615 800,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332570 180,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332726 1.464,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 110722501834615 600,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 130703101834615 400,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589119 128,00 C
31/05/16 S A L D O 1.085,26 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 1.790,52 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308703 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Saque no TAA 71648211834615 1.000,00 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 80659071834615 400,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292257 1.384,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292596 32,00 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 180708301834615 500,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Compra com Cartão 129341 172,20 D
30/04/2016 S A L D O 1.123,79 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 1.007,55 C
01/03/2016 01/03/2016 Tarifa Agenda Financ-TAA 830610700316766 1,60 D
01/03/2016 01/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 830610700339708 1,90 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305903 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266766 100,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266795 815,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452528 132,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151550381834615 500,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 169403 930,00 C
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 300717581834615 580,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301355381834615 100,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.790,52 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2016 Saldo Anterior 650,08 C
05/02/2016 05/02/2016 Recebimentos Diversos 1974849 202,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552139 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257232 330,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257292 1.186,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171316571834615 1.500,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375760 150,00 C
29/02/2016 S A L D O 1.007,55 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2015 Saldo Anterior 99,58 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370184 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390700 1.083,00 C
20/01/2016 20/01/2016 Saque no TAA 200916191834615 500,00 D
31/01/2016 S A L D O 650,08 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 1.067,18 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277613 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Recebimentos Diversos 70507 50,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687676 1.249,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687810 70,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111031261834615 500,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300491 60,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Compra com Cartão 134423 186,85 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 140727511834615 800,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 210707191834615 900,00 D
31/12/2015 S A L D O 99,58 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 1.833,05 C
04/11/2015 04/11/2015 Saque no TAA 41423541834615 500,00 D
04/11/2015 04/11/2015 Pagto conta telefone 110401 114,25 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559668 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375160 1.177,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Compra com Cartão 165393 143,50 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 120715521834615 1.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Compra com Cartão 126085 23,14 D
18/11/2015 18/11/2015 Compra com Cartão 228080 23,19 D
25/11/2015 25/11/2015 Compra com Cartão 160164 134,90 D
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 5,86 C
30/11/2015 S A L D O 1.067,18 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 2.504,00 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 50718451834615 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182641 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2370 890,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2464 1.276,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 130714011834615 1.000,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131341181834615 130,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179023 24,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Compra com Cartão 136716 35,50 D
20/10/2015 20/10/2015 Compra com Cartão 156022 46,35 D
20/10/2015 20/10/2015 Compra com Cartão 277351 29,35 D
22/10/2015 22/10/2015 Compra com Cartão 148034 110,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 300736591834615 500,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.833,05 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,82 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 3.981,99 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551561 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 100707391834615 1.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 140724301834615 500,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Compra com Cartão 127741 15,52 D
16/09/2015 16/09/2015 Compra com Cartão 228715 12,72 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125714 60,00 C
30/09/2015 S A L D O 2.504,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,77 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 3.900,09 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735960 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323230 140,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232264 36,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Recebimentos Diversos 66504 50,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Compra com Cartão 146750 66,42 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 120704261834615 1.000,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Recebimentos Diversos 127916 140,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Recebimentos Diversos 127934 1.425,00 C
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 152003401834615 500,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Compra com Cartão 126342 33,98 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 301023311834615 100,00 D
31/08/2015 S A L D O 3.981,99 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,73 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Pagto conta telefone 70101 139,71 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 139,71 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4.360,34 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600470 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856941 24,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353455 671,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Compra com Cartão 137332 30,68 D
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 140714531834615 600,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
28/07/2015 28/07/2015 Compra com Cartão 126337 15,87 D
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 300727261834615 500,00 D
31/07/2015 S A L D O 3.900,09 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,68 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,86 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/2015 Saldo Anterior 2.882,82 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251223 21,90 D
05/06/2015 05/06/2015 Recebimentos Diversos 1230992 1.150,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111971 456,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112081 310,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536848 24,00 C
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 200754291834615 300,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.500,92 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502741 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1,57 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.500,95 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,60 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 2.808,72 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605180 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335782 96,00 C
31/05/2015 S A L D O 2.882,82 C
Agência 1244-0
Conta: 51.805-0

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 4.333,95 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131356 450,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253536 1.598,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253578 48,00 C
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 150744420419061 1.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 221018520419061 1.000,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Pagto conta telefone 92901 140,04 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301529530419061 700,00 D
30/09/2014 S A L D O 3.589,91 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/04/2014 Saldo Anterior 0,00 C
07/08/2014 07/08/2014 Recebimentos Diversos 840994 24,00 C
07/08/2014 07/08/2014 Recebimentos Diversos 840997 871,00 C
07/08/2014 07/08/2014 Recebimentos Diversos 840998 60,00 C
07/08/2014 07/08/2014 Recebimentos Diversos 840999 552,00 C
07/08/2014 07/08/2014 Recebimentos Diversos 841000 1.382,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119809 460,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262641 1.668,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149068 36,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121306400419061 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141513130419061 200,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 49575 200,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 160747200419061 200,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 160749330419061 100,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 160750430419061 100,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 160752470419061 200,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181708430419061 100,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181709520419061 100,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218903 1,27 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218904 1,27 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218905 1,27 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218906 1,27 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 190729570419061 100,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 190731200419061 100,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 190732490419061 100,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 190734050419061 100,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 190736170419061 100,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 190737330419061 100,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 190738520419061 100,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 190740120419061 100,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220814 1,27 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220815 1,27 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220816 1,27 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220817 1,27 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220818 1,27 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220819 1,27 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220820 1,27 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220821 1,27 D
20/08/2014 20/08/2014 Recebimentos Diversos 214847 3.050,00 C
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 200933130419061 500,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tarifa Saque Terminal 852321200260645 1,27 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211735370419061 500,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211736570419061 500,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862331200255369 1,27 D
21/08/2014 21/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862331200255370 1,27 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 44870 350,00 C
31/08/2014 S A L D O 4.333,95 C
Agência 3494-0
Conta: 23.642-X

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.799,30 C
01/07/2014 01/07/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850177 800,00 D
15/07/2014 15/07/2014 3494-0 0435 TAR PACOTE SERV 841960900192176 42,00 D
21/07/2014 21/07/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850178 800,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 157,30 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/05/2014 SALDO ANTERIOR 2.558,30 C
02/06/2014 02/06/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850174 1.170,00 D
11/06/2014 11/06/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 127780 48,00 C
11/06/2014 11/06/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 128017 1.713,00 C
11/06/2014 11/06/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 128138 350,00 C
12/06/2014 12/06/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850176 1.700,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.799,30 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.028,30 C
05/05/2014 05/05/2014 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850171 660,00 D
09/05/2014 09/05/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 130143 2.700,00 C
09/05/2014 09/05/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 261461 867,00 C
09/05/2014 09/05/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 261636 1.445,00 C
09/05/2014 09/05/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850172 2.000,00 D
12/05/2014 12/05/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 231640 78,00 C
15/05/2014 15/05/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850173 1.700,00 D
23/05/2014 23/05/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 206152 800,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 2.558,30 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.430,70 C
01/04/2014 01/04/2014 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850166 265,00 D
07/04/2014 07/04/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041402 24,00 C
08/04/2014 08/04/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 147928 664,00 C
09/04/2014 09/04/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850169 800,00 D
10/04/2014 10/04/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 226725 2.211,00 C
11/04/2014 11/04/2014 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850168 265,00 D
14/04/2014 14/04/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850170 2.300,00 D
25/04/2014 25/04/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 153570 330,00 C
29/04/2014 29/04/2014 3494-0 0263 TAR EXTRATO TAA 871191200002861 1,40 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.028,30 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2014 SALDO ANTERIOR 11,70 C
05/03/2014 05/03/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 817290 48,00 C
07/03/2014 07/03/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 1110625 1.600,00 C
10/03/2014 10/03/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 227420 1.521,00 C
10/03/2014 10/03/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 227655 230,00 C
18/03/2014 18/03/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 38610 1.450,00 C
20/03/2014 20/03/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 215487 170,00 C
20/03/2014 20/03/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850165 3.200,00 D
28/03/2014 28/03/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850167 400,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.430,70 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.599,10 C
04/02/2014 04/02/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 246747 30,00 C
04/02/2014 04/02/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 246757 80,00 C
07/02/2014 07/02/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850162 900,00 D
10/02/2014 10/02/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 139140 1.774,00 C
10/02/2014 10/02/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 139204 30,00 C
12/02/2014 12/02/2014 3494-0 0263 TAR EXTRATO TAA 810431200132150 1,40 D
13/02/2014 13/02/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850163 2.200,00 D
25/02/2014 25/02/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850164 400,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 11,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 961,10 C
13/01/2014 13/01/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 124631 1.052,00 C
13/01/2014 13/01/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 124742 500,00 C
16/01/2014 16/01/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850159 2.000,00 D
23/01/2014 23/01/2014 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850160 265,00 D
24/01/2014 24/01/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 131034 1.451,00 C
28/01/2014 28/01/2014 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 117323 800,00 C
29/01/2014 29/01/2014 3494-0 0103 CH PAGO AG 850161 900,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.599,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.626,10 C
04/12/2013 04/12/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850156 500,00 D
11/12/2013 11/12/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 197126 1.337,00 C
11/12/2013 11/12/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 197141 500,00 C
16/12/2013 16/12/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850157 2.150,00 D
18/12/2013 18/12/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 308413 36,00 C
19/12/2013 19/12/2013 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850158 318,00 D
20/12/2013 20/12/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268604 430,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 961,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.300,10 C
01/11/2013 01/11/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 266851 260,00 C
08/11/2013 08/11/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 310088 456,00 C
11/11/2013 11/11/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 285422 500,00 C
11/11/2013 11/11/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 285435 60,00 C
11/11/2013 11/11/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 285594 1.210,00 C
12/11/2013 12/11/2013 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850153 265,00 D
13/11/2013 13/11/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 65361 285,00 C
18/11/2013 18/11/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850154 2.000,00 D
21/11/2013 21/11/2013 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850155 180,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.626,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.260,10 C
10/10/2013 10/10/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 156499 500,00 C
10/10/2013 10/10/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 156646 800,00 C
10/10/2013 10/10/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 156708 1.405,00 C
11/10/2013 11/10/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 261490 500,00 C
14/10/2013 14/10/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850150 2.700,00 D
16/10/2013 16/10/2013 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850151 265,00 D
21/10/2013 21/10/2013 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850152 200,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.300,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/2013 SALDO ANTERIOR 428,10 C
02/08/2013 02/08/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 389144 500,00 C
09/08/2013 09/08/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 246504 330,00 C
12/08/2013 12/08/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 251332 500,00 C
12/08/2013 12/08/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 251683 1.226,00 C
12/08/2013 12/08/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 251691 570,00 C
19/08/2013 19/08/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850147 1.500,00 D
21/08/2013 21/08/2013 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850146 159,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.895,10 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/06/2013 SALDO ANTERIOR 293,00 C
01/07/2013 01/07/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 0335825 400,00 C
08/07/2013 08/07/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 0232139 325,40 C
10/07/2013 10/07/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 0245465 120,00 C
10/07/2013 10/07/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 0245584 1.305,00 C
10/07/2013 10/07/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 0245685 500,00 C
11/07/2013 11/07/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 0130201 1.400,00 C
15/07/2013 15/07/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 0533824 24,00 C
15/07/2013 15/07/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 0850144 2.400,00 D
23/07/2013 23/07/2013 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 0850143 639,30 D
24/07/2013 24/07/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 0850145 900,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 428,10 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 2.893,00 C
07/06/2013 07/06/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850141 2.500,00 D
10/06/2013 10/06/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 99292 500,00 C
10/06/2013 10/06/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 99333 1.358,00 C
10/06/2013 10/06/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 99653 30,00 C
13/06/2013 13/06/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850142 2.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 153236 12,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 293,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/05/2013 10/05/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 362411 310,00 C
10/05/2013 10/05/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 362438 500,00 C
10/05/2013 10/05/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 362620 1.521,00 C
13/05/2013 13/05/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 206396 12,00 C
31/05/2013 31/05/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 1292716 550,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 2.893,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.176,07 C
10/04/2013 10/04/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 224743 500,00 C
12/04/2013 12/04/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850119 1.676,00 D
15/04/2013 15/04/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 525025 18,00 C
19/04/2013 19/04/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850120 800,00 D
19/04/2013 19/04/2013 3494-0 0855 CURTO PRAZO 42 781,93 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 1.194,00 C
11/03/2013 11/03/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 226995 90,00 C
11/03/2013 11/03/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 227170 1.004,00 C
11/03/2013 11/03/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 227247 500,00 C
13/03/2013 13/03/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850117 1.500,00 D
15/03/2013 15/03/2013 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850118 140,00 D
21/03/2013 21/03/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 140744 28,07 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.176,07 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/01/2013 SALDO ANTERIOR 701,00 C
13/02/2013 13/02/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 225658 2.076,00 C
13/02/2013 13/02/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 225765 500,00 C
13/02/2013 13/02/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 226091 12,00 C
18/02/2013 18/02/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850115 2.700,00 D
20/02/2013 20/02/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 712185 775,00 C
20/02/2013 20/02/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 712235 400,00 C
27/02/2013 27/02/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 207224 80,00 C
27/02/2013 27/02/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 207244 50,00 C
28/02/2013 28/02/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850116 700,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.194,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 834,00 C
10/01/2013 10/01/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 241473 500,00 C
10/01/2013 10/01/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 241594 1.027,00 C
14/01/2013 14/01/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850111 1.500,00 D
18/01/2013 18/01/2013 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 396316 1.100,00 C
25/01/2013 25/01/2013 3494-0 0103 CH PAGO AG 850113 700,00 D
25/01/2013 25/01/2013 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850112 560,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 701,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.340,00 C
10/12/2012 10/12/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 208784 982,00 C
10/12/2012 10/12/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 208951 500,00 C
13/12/2012 13/12/2012 3494-0 0103 CH PAGO AG 850109 1.700,00 D
17/12/2012 17/12/2012 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850110 318,00 D
24/12/2012 24/12/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 305351 30,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 834,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/10/2012 SALDO ANTERIOR 55,70 C
12/11/2012 12/11/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 330665 500,00 C
12/11/2012 12/11/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 330782 1.330,00 C
14/11/2012 14/11/2012 3494-0 0103 CH PAGO AG 850108 2.000,00 D
14/11/2012 14/11/2012 3494-0 0855 CURTO PRAZO 42 114,30 C
20/11/2012 20/11/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 199222 30,00 C
22/11/2012 22/11/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 180064 1.310,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.340,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.766,70 C
10/10/2012 10/10/2012 3494-0 0103 CH PAGO AG 850106 1.720,00 D
11/10/2012 11/10/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 374046 1.419,00 C
11/10/2012 11/10/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 374140 500,00 C
11/10/2012 11/10/2012 3494-0 0103 CH PAGO AG 850107 2.000,00 D
11/10/2012 11/10/2012 3494-0 0855 CURTO PRAZO 42 50,00 C
24/10/2012 24/10/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 45569 40,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 55,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 4.823,00 C
06/09/2012 06/09/2012 3494-0 0103 CH PAGO AG 850103 1.826,80 D
12/09/2012 12/09/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 179020 500,00 C
12/09/2012 12/09/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 179093 1.168,00 C
20/09/2012 20/09/2012 3494-0 0103 CH PAGO AG 850104 2.500,00 D
20/09/2012 20/09/2012 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850105 397,50 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 1.766,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/07/2012 SALDO ANTERIOR 1.000,95 C
08/08/2012 08/08/2012 3494-0 0103 CH PAGO AG 850100 836,35 D
09/08/2012 09/08/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 130203 3.200,00 C
10/08/2012 10/08/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 306937 1.544,00 C
10/08/2012 10/08/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 306988 500,00 C
15/08/2012 15/08/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 212283 1.550,00 C
15/08/2012 15/08/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 521485 350,00 C
20/08/2012 20/08/2012 3494-0 0103 CH PAGO AG 850101 3.000,00 D
21/08/2012 21/08/2012 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850102 1.203,80 D
28/08/2012 28/08/2012 3494-0 0263 TAR EXTRATO TAA 832411200092840 1,80 D
31/08/2012 31/08/2012 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 1358086 1.720,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 4.823,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/06/12 SALDO ANTERIOR 636,35 C
09/07/12 09/07/12 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 63847 1.980,00 C
09/07/12 09/07/12 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 63848 1.750,00 C
09/07/12 09/07/12 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850095 265,00 D
10/07/12 10/07/12 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 94683 500,00 C
10/07/12 10/07/12 3494-0 0612 RECEB DIVERSOS 242821 1.680,00 C
12/07/12 12/07/12 3494-0 0103 CH PAGO AG 850096 3.500,00 D
16/07/12 16/07/12 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850097 585,00 D
16/07/12 16/07/12 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850098 495,40 D
23/07/12 23/07/12 3494-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850099 700,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 1.000,95 C
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Documentos página duplicada

Extrato da Conta Corrente
Setor de Belo Horizonte Setor 4 Nossa Senhora Piedade - EXTINTO
Agência 1244-0
Conta: 52.792-0

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2013 SALDO ANTERIOR 61,12 C
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 571112 61,12 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.061,12 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191401363646548 600,00 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191403483646548 400,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 61,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 697,12 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285451 334,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65247 470,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 242180 800,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181414453646548 90,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 Saque no TAA 221401473646548 150,00 D
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 Saque no TAA 281602273646548 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.061,12 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/09/2013 SALDO ANTERIOR 210,12 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 302213 300,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156339 400,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156464 337,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161401003646548 100,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231353473646548 450,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 697,12 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2013 SALDO ANTERIOR 752,12 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 31543343646548 260,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264627 368,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111332103646548 280,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 171437533646548 370,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 210,12 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.007,12 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 Saque no TAA 61531253646548 100,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251343 340,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251457 55,00 C
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 191442473646548 450,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 261604053646548 100,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 752,12 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2013 SALDO ANTERIOR 887,72 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232078 345,40 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245539 374,00 C
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 Saque no TAA 221432063646548 600,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.007,12 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2013 SALDO ANTERIOR 169,72 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99686 378,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241457253646548 380,00 D
25/06/2013 25/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 236700 720,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 887,72 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/04/2013 SALDO ANTERIOR 172,72 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362304 80,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362623 317,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131333073646548 80,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221545553646548 320,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 169,72 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/03/2013 SALDO ANTERIOR 166,72 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224876 356,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121406293646548 350,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 172,72 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 132,00 C
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57111410100113 93,72 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227066 331,00 C
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211544283646548 390,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 166,72 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 169945 340,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225711 432,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 181272 30,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221542523646548 600,00 D
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221546063646548 140,00 D
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 207250 70,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 132,00 C
Agência 3858-X
Conta: 24.769-3

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/02/13 SALDO ANTERIOR 156,89 C
04/03/13 04/03/13 3858-X 0231 TAR MANUT CONTA 860630700056652 21,90 D
06/03/13 06/03/13 3858-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 880651300067097 1,40 D
12/03/13 12/03/13 3858-X 0103 CH PAGO AG 850062 133,59 C
31/03/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/13 SALDO ANTERIOR 421,59 C
05/02/13 05/02/13 3858-X 231-TAR MANUT CONTA 800351400097823 21,90 D
06/02/13 06/02/13 3858-X 263-TARIFA EXTRATO 880371300079956 1,40 D
14/02/13 14/02/13 3858-X 103-CH PAGO AG 0850060 240,00 D
14/02/13 14/02/13 3858-X 263-TARIFA EXTRATO 810451200157900 1,40 D
28/02/13 SALDO ATUAL 156,89 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/12/12 SALDO ANTERIOR 395,89 C
03/01/13 03/01/13 3858-X 0231 TAR MANUT CONTA 850030700111935 21,90 D
08/01/13 08/01/13 3858-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 840081300136223 1,40 D
10/01/13 10/01/13 3858-X 0612 RECEB DIVERSOS 241471 313,00 C
10/01/13 10/01/13 3858-X 0103 CH PAGO AG 850059 264,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 421,59 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/12 SALDO ANTERIOR 496,12 C
04/12/12 04/12/12 3858-X 0231 TAR MANUT CONTA 893390800333527 21,90 D
10/12/12 10/12/12 3858-X 0612 RECEB DIVERSOS 208887 357,00 C
12/12/12 12/12/12 3858-X 0103 CH PAGO AG 850058 435,33 D
31/12/12 SALDO ATUAL 395,89 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/10/12 SALDO ANTERIOR 422,02 C
05/11/12 05/11/12 3858-X 231 TAR MANUT CONTA 833100900292712 21,90 D
20/11/12 20/11/12 5711 103 CH PAGO AG 850056 74,00 D
22/11/12 22/11/12 3858-X 612 RECEB DIVERSOS 179905 170,00 C
30/11/12 SALDO ATUAL 496,12 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/09/12 SALDO ANTERIOR 519,72 C
02/10/12 02/10/12 3858-X 231 TAR MANUT CONTA 812760700287541 21,90 D
11/10/12 11/10/12 3858-X 612 RECEB DIVERSOS 374035 332,00 C
15/10/12 15/10/12 5711 103 CH PAGO AG 850054 385,00 D
15/10/12 15/10/12 3858-X 263 TAR EXTR MÊS TAA 842891300282003 1,40 D
23/10/12 23/10/12 5711 103 CH PAGO AG 850055 80,00 D
23/10/12 23/10/12 3858-X 263 TAR EXTR MÊS TAA 822971200229406 1,40 D
24/10/12 24/10/12 3858-X 612 RECEB DIVERSOS 45561 60,00 C
31/10/12 SALDO ATUAL 422,02 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 1.520,42 C
04/09/12 04/09/12 3858-X 231 TAR MANUT CONTA 832480700071997 21,90 D
06/09/12 06/09/12 3858-X 127 TARIFA DE FORN CHEQUE 882500700114047 24,00 D
12/09/12 12/09/12 3858-X 612 RECEB DIVERSOS 179130 437,00 C
13/09/12 13/09/12 5711 103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN 850053 1.390,00 D
13/09/12 13/09/12 3858-X 263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT 832571200086478 1,80 D
30/09/12 SALDO ATUAL 519,72 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/07/12 SALDO ANTERIOR 230,12 C
02/08/12 02/08/12 3858-X 231 TAR MANUT CONTA 832150700136161 21,90 D
10/08/12 10/08/12 3858-X 612 RECEB DIVERSOS 307102 324,00 C
15/08/12 15/08/12 3858-X 612 RECEB DIVERSOS 212186 440,00 C
15/08/12 15/08/12 3858-X 612 RECEB DIVERSOS 521486 400,00 C
16/08/12 16/08/12 5711 103 CHEQUE PAGO AG 850051 180,00 D
16/08/12 16/08/12 3858-X 263 TARIFA EXTRATO 842291200127851 1,80 D
20/08/12 20/08/12 5711 103 CHEQUE PAGO AG 850052 520,00 D
31/08/12 31/08/12 3858-X 612 RECEB DIVERSOS 1358016 850,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 1.520,42 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/06/12 SALDO ANTERIOR 221,02 C
03/07/12 03/07/12 3858-X 231 TAR MANUT CONTA 861850700051499 21,90 D
10/07/12 10/07/12 3858-X 612 RECEB DIVERSOS 242905 451,00 C
23/07/12 23/07/12 5711 103 CHEQUE PAGO AG 850050 420,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 230,12 C
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