Extrato CC Setor Campo Maior

Extrato da Conta Corrente

Setor de Campo Maior

Agência	1244-0
Conta:	56.678-0

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2017		Saldo Anterior			763,71 C
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.331	17,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	234.856	32,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.458	3.138,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.467	215,00 C
12/04/2017	12/04/2017	Saque no TAA	121.112.171.834.599	250,00 D
19/04/2017	19/04/2017	Saque no TAA	191.022.401.834.599	1.000,00 D
20/04/2017	20/04/2017	Saque no TAA	201.125.321.834.599	1.000,00 D
25/04/2017	25/04/2017	Saque no TAA	250.911.241.834.599	1.000,00 D
30/04/2017		S A L D O			881,71 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2017		Saldo Anterior			256,71 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.613.001	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.063	8,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.340	2.327,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.323	489,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Saque no TAA	101.019.031.834.599	450,00 D
15/03/2017	15/03/2017	Saque no TAA	151.652.191.834.599	1.000,00 D
23/03/2017	23/03/2017	Saque no TAA	231.654.321.834.599	850,00 D
31/03/2017		S A L D O			763,71 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2017		Saldo Anterior			1.235,71 C
03/02/2017	03/02/2017	Saque no TAA	31.203.381.834.599	300,00 D
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.846	16,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.848	17,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Saque no TAA	131.246.431.834.599	500,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.922,00 C
15/02/2017	15/02/2017	Saque no TAA	151.141.461.834.599	1.000,00 D
17/02/2017	17/02/2017	Saque no TAA	171.637.271.834.599	700,00 D
23/02/2017	23/02/2017	Saque no TAA	231.557.211.834.599	400,00 D
28/02/2017		S A L D O			256,71 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			1.280,46 C
05/01/2017	05/01/2017	Recebimentos Diversos	374.882	24,00 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.861	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.557	2.747,00 C
12/01/2017	12/01/2017	Saque no TAA	121.616.491.834.599	1.000,00 D
13/01/2017	13/01/2017	Saque no TAA	131.733.531.834.599	1.000,00 D
26/01/2017	26/01/2017	Saque no TAA	261.003.221.834.599	800,00 D
31/01/2017		S A L D O			1.235,71 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			2.510,21 C
02/12/2016	02/12/2016	Saque no TAA	21.732.231.834.599	270,00 D
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.191	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.737	64,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.403	140,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.472	2.452,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	121.408.411.834.599	1.000,00 D
13/12/2016	13/12/2016	Saque no TAA	131.758.161.834.599	1.000,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Saque no TAA	151.738.371.834.599	1.000,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Saque no TAA	221.338.051.834.599	600,00 D
31/12/2016		S A L D O			1.280,46 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2016		Saldo Anterior			495,96 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.508	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.000	2.250,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.350	80,00 C
17/11/2016	17/11/2016	Saque no TAA	171.627.401.834.599	300,00 D
30/11/2016		S A L D O			2.510,21 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			526,71 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.368	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	161.961	3.223,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.251	30,00 C
11/10/2016	11/10/2016	Saque no TAA	110.914.531.834.599	1.000,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Recebimentos Diversos	231.767	32,00 C
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	171.623.061.834.599	1.000,00 D
18/10/2016	18/10/2016	Saque no TAA	181.738.561.834.599	1.000,00 D
27/10/2016	27/10/2016	Saque no TAA	271.704.481.834.599	300,00 D
31/10/2016		S A L D O			495,96 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			690,46 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.851	15,75 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.610	594,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.733	200,00 C
14/09/2016	14/09/2016	Saque no TAA	141.523.201.834.599	1.000,00 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.088	8,00 C
23/09/2016	23/09/2016	Saque no TAA	231.528.431.834.599	270,00 D
30/09/2016	30/09/2016	Recebimentos Diversos	1.625.452	320,00 C
30/09/2016		S A L D O			526,71 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2016		Saldo Anterior			1.003,21 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732039	112,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641913	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397583	2.285,00 C
11/08/2016	11/08/2016	Saque no TAA	111638021834599	1.000,00 D
12/08/2016	12/08/2016	Saque no TAA	121601411834599	1.000,00 D
24/08/2016	24/08/2016	Saque no TAA	241518471834599	700,00 D
31/08/2016		S A L D O			690,46 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2016		Saldo Anterior			452,91 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397123	9,75 D
06/07/2016	06/07/2016	Recebimentos Diversos	987476	382,00 C
08/07/2016	08/07/2016	Saque no TAA	81705391834599	185,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308124	100,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308203	3.265,00 C
12/07/2016	12/07/2016	Saque no TAA	121545171834599	1.000,00 D
13/07/2016	13/07/2016	Saque no TAA	131600401834599	1.000,00 D
15/07/2016	15/07/2016	Recebimentos Diversos	446548	1.000,00 C
15/07/2016	15/07/2016	Saque no TAA	150955211834599	1.000,00 D
27/07/2016	27/07/2016	Saque no TAA	271530341834599	1.000,00 D
27/07/2016	27/07/2016	Tarifa Saque Terminal	872091200051641	1,95 D
31/07/2016		S A L D O			1.003,21 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			430,61 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100898053	11,70 D
09/06/16	09/06/16	Recebimentos Diversos	121678	970,00 C
09/06/16	09/06/16	Saque no TAA	91058191834599	250,00 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358091	1.506,00 C
10/06/16	10/06/16	Saque no TAA	101652241834599	1.000,00 D
15/06/16	15/06/16	Saque no TAA	151546581834599	500,00 D
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605371	8,00 C
23/06/16	23/06/16	Saque no TAA	231811251834599	700,00 D
30/06/16		S A L D O			452,91 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/16		Saldo Anterior			380,14 C
05/05/16	05/05/16	Saque no TAA	51549481834599	70,00 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528685	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332434	130,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332745	3.661,00 C
12/05/16	12/05/16	Saque no TAA	121526481834599	1.000,00 D
13/05/16	13/05/16	Saque no TAA	131534221834599	1.000,00 D
18/05/16	18/05/16	Saque no TAA	181427331834599	1.000,00 D
19/05/16	19/05/16	Saque no TAA	191539061834599	700,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589156	40,00 C
31/05/16		S A L D O			430,61 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			650,67 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308690	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292070	2.212,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292084	220,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292570	8,00 C
13/04/2016	13/04/2016	Saque no TAA	131414311834599	1.000,00 D
14/04/2016	14/04/2016	Saque no TAA	140842241834599	1.000,00 D
19/04/2016	19/04/2016	Saque no TAA	191034271834599	700,00 D
30/04/2016		S A L D O			380,14 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2016		Saldo Anterior			1.173,20 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305890	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266682	1.728,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	267082	468,00 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452538	42,00 C
17/03/2016	17/03/2016	Saque no TAA	171210161834599	450,00 D
18/03/2016	18/03/2016	Saque no TAA	180835481834599	1.000,00 D
21/03/2016	21/03/2016	Saque no TAA	211515131834599	850,00 D
31/03/2016	31/03/2016	Saque no TAA	311531221834599	450,00 D
31/03/2016		S A L D O			650,67 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2016		Saldo Anterior			723,73 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100552126	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257199	2.252,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257359	208,00 C
17/02/2016	17/02/2016	Saque no TAA	170946051834599	1.000,00 D
18/02/2016	18/02/2016	Saque no TAA	180939271834599	1.000,00 D
29/02/2016		S A L D O			1.173,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		Saldo Anterior			1.638,23 C
06/01/2016	06/01/2016	Saque no TAA	61701541834599	450,00 D
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370171	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390688	2.238,00 C
15/01/2016	15/01/2016	Saque no TAA	151628141834599	1.000,00 D
20/01/2016	20/01/2016	Saque no TAA	201415121834599	1.000,00 D
22/01/2016	22/01/2016	Saque no TAA	221301231834599	670,00 D
31/01/2016		S A L D O			723,73 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			1.044,98 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277600	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687584	4.567,00 C
11/12/2015	11/12/2015	Saque no TAA	111039571834599	1.000,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300460	36,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Saque no TAA	141612421834599	1.000,00 D
15/12/2015	15/12/2015	Saque no TAA	151307541834599	1.000,00 D
16/12/2015	16/12/2015	Saque no TAA	161146121834599	1.000,00 D
31/12/2015		S A L D O			1.638,23 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			375,73 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559655	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375060	1.059,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375148	120,00 C
11/11/2015	11/11/2015	Saque no TAA	111557321834599	1.000,00 D
12/11/2015	12/11/2015	Recebimentos Diversos	162724	2.250,00 C
23/11/2015	23/11/2015	Saque no TAA	231630031834599	750,00 D
24/11/2015	24/11/2015	Saque no TAA	241827231834599	1.000,00 D
30/11/2015		S A L D O			1.044,98 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2015		Saldo Anterior			427,48 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182628	9,75 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2329	60,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2473	2.780,00 C
15/10/2015	15/10/2015	Saque no TAA	151137171834599	1.000,00 D
16/10/2015	16/10/2015	Saque no TAA	161451061834599	1.000,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	178985	18,00 C
22/10/2015	22/10/2015	Saque no TAA	221120281834599	900,00 D
31/10/2015		S A L D O			375,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2015		Saldo Anterior			502,23 C
03/09/2015	03/09/2015	Saque no TAA	31218521834599	270,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551547	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352443	264,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352501	2.561,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Saque no TAA	101749451834599	1.000,00 D
11/09/2015	11/09/2015	Recebimentos Diversos	118478	946,00 C
16/09/2015	16/09/2015	Saque no TAA	160855171834599	1.000,00 D
17/09/2015	17/09/2015	Recebimentos Diversos	133283	128,00 C
17/09/2015	17/09/2015	Saque no TAA	170925391834599	1.000,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125703	6,00 C
25/09/2015	25/09/2015	Saque no TAA	251138531834599	700,00 D
30/09/2015		S A L D O			427,48 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2015		Saldo Anterior			322,93 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735946	8,70 D
07/08/2015	07/08/2015	Saque no TAA	71145181834599	100,00 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1055	3.730,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1095	190,00 C
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232273	18,00 C
13/08/2015	13/08/2015	Saque no TAA	131541341834599	1.000,00 D
17/08/2015	17/08/2015	Saque no TAA	171111031834599	1.000,00 D
18/08/2015	18/08/2015	Saque no TAA	181426081834599	1.000,00 D
20/08/2015	20/08/2015	Saque no TAA	200909051834599	650,00 D
31/08/2015		S A L D O			502,23 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	1.046,24 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600456	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	856937	30,00 C
09/07/2015	09/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	1,39 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353440	320,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353451	1.534,00 C
14/07/2015	14/07/2015	Saque no TAA	141117471834599	1.000,00 D
15/07/2015	15/07/2015	Saque no TAA	151057271834599	750,00 D
16/07/2015	16/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101970800043364	20,30 C
21/07/2015	21/07/2015	Saque no TAA	210900311834599	850,00 D
31/07/2015		S A L D O			322,93 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,20 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			621,10 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251209	21,90 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112071	120,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112123	1.282,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536802	48,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Saque no TAA	151148261834599	1.000,00 D
15/06/2015	15/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	891661200353784	1,57 D
15/06/2015	15/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	891661200353785	1,57 D
16/06/2015	16/06/2015	Saque no TAA	161332091834599	750,00 D
19/06/2015	19/06/2015	Recebimentos Diversos	563408	950,00 C
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.246,06 D
30/06/2015	30/06/2015	Saque no TAA	301144061834599	200,00 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	200,00 C
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.046,44 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,38 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			655,57 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605166	21,90 D
07/05/2015	07/05/2015	Recebimentos Diversos	449761	920,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179699	1.389,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335773	30,00 C
13/05/2015	13/05/2015	Saque no TAA	130951131834599	450,00 D
13/05/2015	13/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841331200149408	1,57 D
19/05/2015	19/05/2015	Saque no TAA	191538211834599	1.000,00 D
21/05/2015	21/05/2015	Saque no TAA	211550051834599	700,00 D
29/05/2015	29/05/2015	Saque no TAA	291426181834599	200,00 D
31/05/2015		S A L D O			621,10 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2015		Saldo Anterior			356,95 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182961	21,90 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133425	2.360,00 C
15/04/2015	15/04/2015	Saque no TAA	151036411834599	1.000,00 D
15/04/2015	15/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841051100025536	1,48 D
16/04/2015	16/04/2015	Recebimentos Diversos	56678	712,00 C
17/04/2015	17/04/2015	Saque no TAA	170825551834599	950,00 D
24/04/2015	24/04/2015	Saque no TAA	241715521834599	800,00 D
30/04/2015		S A L D O			655,57 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			1.009,33 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214950	21,90 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232331	162,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221568	80,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221600	1.179,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Saque no TAA	101055521834599	300,00 D
12/03/2015	12/03/2015	Saque no TAA	121147191834599	1.000,00 D
12/03/2015	12/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	830711200084085	1,48 D
17/03/2015	17/03/2015	Saque no TAA	171211171834599	750,00 D
31/03/2015		S A L D O			356,95 C

---

Agência	1244-0
Conta:	51.799-2

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			918,23 C
06/11/2014	06/11/2014	Recebimentos Diversos	1179369	2.200,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284522	6,00 C
11/11/2014	11/11/2014	Transferência on line	221244000056678	3.124,23 D
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2014		Saldo Anterior			808,23 C
08/10/2014	08/10/2014	Saque no TAA	81056582483935	200,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294789	3.972,00 C
15/10/2014	15/10/2014	Saque no TAA	151040282483935	1.000,00 D
16/10/2014	16/10/2014	Saque no TAA	160951182483935	1.000,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Recebimentos Diversos	177425	138,00 C
17/10/2014	17/10/2014	Saque no TAA	170851082483935	1.000,00 D
21/10/2014	21/10/2014	Saque no TAA	211137142483935	800,00 D
31/10/2014		S A L D O			918,23 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			1.424,23 C
04/09/2014	04/09/2014	Saque no TAA	41306452483935	270,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131478	270,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253423	18,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253438	4.066,00 C
11/09/2014	11/09/2014	Saque no TAA	111317242483935	1.000,00 D
15/09/2014	15/09/2014	Saque no TAA	151135142483935	1.000,00 D
17/09/2014	17/09/2014	Saque no TAA	171020412483935	1.000,00 D
18/09/2014	18/09/2014	Saque no TAA	181429332483935	1.000,00 D
25/09/2014	25/09/2014	Saque no TAA	251558142483935	700,00 D
30/09/2014		S A L D O			808,23 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2014		Saldo Anterior			3.592,00 C
07/08/2014	07/08/2014	Saque no TAA	71830162483935	1.000,00 D
08/08/2014	08/08/2014	Saque no TAA	80924172483935	500,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119773	735,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262639	3.314,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149141	90,00 C
14/08/2014	14/08/2014	Saque no TAA	141725002483935	800,00 D
19/08/2014	19/08/2014	Saque no TAA	191507382483935	1.000,00 D
20/08/2014	20/08/2014	Saque no TAA	201047162483935	1.000,00 D
20/08/2014	20/08/2014	Tarifa Saque Terminal	852321200260644	1,27 D
20/08/2014	20/08/2014	Tar Extr Mês em Curso-TAA	852321200265625	1,48 D
21/08/2014	21/08/2014	Saque no TAA	211111172483935	1.000,00 D
21/08/2014	21/08/2014	Tarifa Saque Terminal	862331200255368	1,27 D
22/08/2014	22/08/2014	Saque no TAA	220848322483935	500,00 D
22/08/2014	22/08/2014	Tarifa Saque Terminal	822341200296082	1,27 D
22/08/2014	22/08/2014	Tar Extr Mês em Curso-TAA	822341200301176	1,48 D
29/08/2014	29/08/2014	Saque no TAA	291759442483935	500,00 D
31/08/2014		S A L D O			1.424,23 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2014				SALDO ANTERIOR			2.041,00 C
08/07/2014	08/07/2014	1244-0		Saque no TAA	80944272483935	300,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233456	2.000,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233542	3.059,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233617	330,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135735	12,00 C
15/07/2014	15/07/2014	1244-0		Saque no TAA	151033562483935	300,00 D
15/07/2014	15/07/2014	1244-0		Saque no TAA	151034522483935	300,00 D
15/07/2014	15/07/2014	1244-0		Saque no TAA	151035492483935	300,00 D
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		Saque no TAA	161503582483935	1.000,00 D
17/07/2014	17/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128323	950,00 C
17/07/2014	17/07/2014	1244-0		Saque no TAA	170943072483935	1.000,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		Saque no TAA	181055362483935	1.000,00 D
24/07/2014	24/07/2014	1244-0		Saque no TAA	241552222483935	600,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			3.592,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2014				SALDO ANTERIOR			1.394,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127723	4.419,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127875	18,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128258	60,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		Saque no TAA	111519082483935	800,00 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	189726	850,00 C
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		Saque no TAA	120957512483935	1.000,00 D
17/06/2014	17/06/2014	1244-0		Saque no TAA	170923512483935	1.000,00 D
18/06/2014	18/06/2014	1244-0		Saque no TAA	181121302483935	1.000,00 D
23/06/2014	23/06/2014	1244-0		Saque no TAA	231140332483935	900,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			2.041,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2014				SALDO ANTERIOR			2.271,00 C
02/05/2014	02/05/2014	1244-0		Saque no TAA	21557272483935	700,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261718	3.951,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231682	72,00 C
15/05/2014	15/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	473772	800,00 C
16/05/2014	16/05/2014	1244-0		Saque no TAA	161629142483935	1.000,00 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		Saque no TAA	191307442483935	1.000,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		Saque no TAA	201007172483935	1.000,00 D
21/05/2014	21/05/2014	1244-0		Saque no TAA	210936552483935	1.000,00 D
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		Saque no TAA	231122452483935	1.000,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			1.394,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2014				SALDO ANTERIOR			1.886,00 C
04/04/2014	04/04/2014	1244-0		Saque no TAA	41619502483935	100,00 D
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041432	12,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226630	800,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226701	3.744,00 C
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		Saque no TAA	150848422483935	700,00 D
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	366111	800,00 C
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		Saque no TAA	221627472483935	1.000,00 D
23/04/2014	23/04/2014	1244-0		Saque no TAA	230856082483935	1.000,00 D
24/04/2014	24/04/2014	1244-0		Saque no TAA	241142062483935	1.000,00 D
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		Saque no TAA	250820522483935	1.000,00 D
28/04/2014	28/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221758000020842	171,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			2.271,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2014				SALDO ANTERIOR			0,00 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	85739	2.245,00 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	85741	3.371,00 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	85744	270,00 C
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		Saque no TAA	240945452483935	1.000,00 D
25/03/2014	25/03/2014	1244-0		Saque no TAA	250912152483935	1.000,00 D
26/03/2014	26/03/2014	1244-0		Saque no TAA	261122512483935	1.000,00 D
27/03/2014	27/03/2014	1244-0		Saque no TAA	271543532483935	1.000,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			1.886,00 C

---

Agência	1244-0
Conta:	52.802-1

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2014				SALDO ANTERIOR			37,17 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		Transferência	8320393010100	37,17 D
11/06/2014				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2014				SALDO ANTERIOR			37,17 C
31/05/2014				SALDO ATUAL			37,17 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2014				SALDO ANTERIOR			37,17 C
30/04/2014				SALDO ATUAL			37,17 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2014				SALDO ANTERIOR			25,17 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817234	12,00 C
31/03/2014				SALDO ATUAL			37,17 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2014				SALDO ANTERIOR			36,17 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	138987	4.269,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139090	620,00 C
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		Saque no TAA	191442433646779	1.000,00 D
20/02/2014	20/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	10600	3.900,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			25,17 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2013				SALDO ANTERIOR			134,17 C
08/01/2014	08/01/2014	1244-0		Saque no TAA	81749523646779	100,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124683	2.002,00 C
16/01/2014	16/01/2014	1244-0		Saque no TAA	161353583646779	1.000,00 D
20/01/2014	20/01/2014	1244-0		Saque no TAA	201717583646779	1.000,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			36,17 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2013				SALDO ANTERIOR			379,17 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197213	4.665,00 C
17/12/2013	17/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	10600	5.000,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308382	30,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268393	60,00 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			134,17 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2013				SALDO ANTERIOR			1.647,17 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285553	2.690,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285599	42,00 C
21/11/2013	21/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	10600	4.000,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			379,17 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2013				SALDO ANTERIOR			0,17 C
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	131811	11.149,00 C
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	131813	410,00 C
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	48569	88,00 C
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		Saque com cartão	10600	5.000,00 D
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		Saque com cartão	10600	5.000,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			1.647,17 C

---

Agência	1244-0
Conta:	53.903-1

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2013				SALDO ANTERIOR			742,00 C
01/10/2013	01/10/2013	1244-0		Saque no TAA	11455595650175	20,00 D
01/10/2013	01/10/2013	1244-0		Saque no TAA	11459405650175	720,00 D
03/10/2013	03/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	621401	2,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013				SALDO ANTERIOR			1.694,00 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165154	48,00 C
30/09/2013	30/09/2013	1244-0		Saque no TAA	301647425650175	1.000,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			742,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	57276	4.494,00 C
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	723237	2.619,56 C
30/08/2013	30/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	10600	2.619,56 D
30/08/2013	30/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	10600	2.800,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			1.694,00 C

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Agência	0106-6
Conta:	22.791-9

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/07/13				SALDO ANTERIOR			2.352,72 C
22/08/13	22/08/13	0106-6		0002 CHEQUE	850014	2.352,72 C
31/08/13				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/06/13				SALDO ANTERIOR			2.673,16 C
01/07/13	01/07/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	808849	2.619,56 C
03/07/13	03/07/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	241064	214,00 C
08/07/13	08/07/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	202362	100,00 C
16/07/13	16/07/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	55695	3.746,00 C
18/07/13	18/07/13	0106-6		0002 CHEQUE	850013	7.000,00 D
31/07/13				SALDO ATUAL			2.352,72 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/13				SALDO ANTERIOR			3.639,60 C
10/06/13	10/06/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	99617	132,00 C
10/06/13	10/06/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	99618	3.052,00 C
14/06/13	14/06/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	523548	2.619,56 C
17/06/13	17/06/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	153244	30,00 C
20/06/13	20/06/13	0106-6		0002 CHEQUE	850012	6.800,00 D
30/06/13				SALDO ATUAL			2.673,16 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
10/04/13				SALDO ANTERIOR			3.537,60 C
10/05/13	10/05/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	362392	90,00 C
10/05/13	10/05/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	362602	8.900,00 C
13/05/13	13/05/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	206348	12,00 C
17/05/13	17/05/13	0106-6		0002 CHEQUE	850011	8.900,00 D
31/05/13				SALDO ATUAL			3.639,60 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/03/13				SALDO ANTERIOR			3.501,60 C
10/04/13	10/04/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	224779	1.015,00 C
10/04/13	10/04/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	224826	16.221,00 C
10/04/13	10/04/13	0106-6		0002 CHEQUE	850010	17.200,00 D
30/04/13				SALDO ATUAL			3.537,60 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/02/13				SALDO ANTERIOR			1.891,00 C
11/03/13	11/03/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	226785	12,00 C
22/03/13	22/03/13	0106-6		0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA	830811200111872	1,40 D
28/03/13	28/03/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	1579288	800,00 C
28/03/13	28/03/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	1579289	800,00 C
31/03/13				SALDO ATUAL			3.501,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
10/01/13				SALDO ANTERIOR			6.183,20 C
01/02/13	01/02/13	0106-6		002-CHEQUE	0850007	3.933,00 D
13/02/13	13/02/13	0106-6		612-RECEB DIVERSOS	0225916	72,00 C
26/02/13	26/02/13	0106-6		612-RECEB DIVERSOS	0144524	2.418,80 C
26/02/13	26/02/13	0106-6		612-RECEB DIVERSOS	0144590	1.650,00 C
27/02/13	27/02/13	0106-6		002-CHEQUE	0850009	4.500,00 D
28/02/13				SALDO ATUAL			1.891,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/12/12				SALDO ANTERIOR			2.250,20 C
10/01/13	10/01/13	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	241442	3.933,00 C
31/01/13				SALDO ATUAL			6.183,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/11/12				SALDO ANTERIOR			3.858,40 C
10/12/12	10/12/12	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	208946	2.129,00 C
10/12/12	10/12/12	0106-6		0435 TAR PACOTE SERV	803451000389056	22,00 D
14/12/12	14/12/12	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	1040226	2.418,80 C
18/12/12	18/12/12	0106-6		0002 CHEQUE	850006	6.200,00 D
24/12/12	24/12/12	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	305263	66,00 C
31/12/12				SALDO ATUAL			2.250,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/10/2012				SALDO ANTERIOR			4.725,40 C
08/11/2012	08/11/2012	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	743472	1.700,00 C
08/11/2012	08/11/2012	0106-6		0670 TAR PACOTE SERV	103130800009113	22,00 C
08/11/2012	08/11/2012	0106-6		0670 TAR PACOTE SERV	103130800009113	22,00 C
08/11/2012	08/11/2012	0106-6		0670 TAR PACOTE SERV	103130800009113	22,00 C
12/11/2012	12/11/2012	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	330661	4.259,00 C
12/11/2012	12/11/2012	0106-6		0435 TAR PACOTE SERV	803171000444063	22,00 D
16/11/2012	16/11/2012	0106-6		002 CHEQUE	850005	8.000,00 D
22/11/2012	22/11/2012	0106-6		0612 RECEB DIVERSOS	179981	1.130,00 C
30/11/2012				SALDO ATUAL			3.858,40 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/09/12				SALDO ANTERIOR			5.548,60 C
10/10/12	10/10/12	0106-6		612 RECEB DIVERSOS	95403	700,00 C
10/10/12	10/10/12	0106-6		612 RECEB DIVERSOS	95422	66,00 C
10/10/12	10/10/12	0106-6		435 TAR PACOTE SERV	88284100178491	22,00 D
11/10/12	11/10/12	0106-6		612 RECEB DIVERSOS	374070	5.314,00 C
17/10/12	17/10/12	0106-6		612 RECEB DIVERSOS	114622	2.418,80 C
18/10/12	18/10/12	0106-6		002 CHEQUE	850004	9.300,00 D
31/10/12				SALDO ATUAL			4.725,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/08/12				SALDO ANTERIOR			4.344,40 C
04/09/12	04/09/12	0106-6		612 RECEB DIVERSOS	305496	36,00 C
10/09/12	10/09/12	0106-6		612 RECEB DIVERSOS	229086	750,00 C
10/09/12	10/09/12	0106-6		435 TAR DE PCT DE SERVIÇO	802541001154491	22,00 D
12/09/12	12/09/12	0106-6		612 RECEB DIVERSOS	178997	6.942,00 C
17/09/12	17/09/12	0106-6		580 ESTORNO AUTEN PAGAMENTO	850003	6.200,00 C
17/09/12	17/09/12	0106-6		002 CHEQUE	850003	6.200,00 D
17/09/12	17/09/12	0106-6		002 CHEQUE	850003	6.500,00 D
27/09/12	27/09/12	0106-6		263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT	832711200232566	1,80 D
30/09/12				SALDO ATUAL			5.548,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
19/06/2012				SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2012	02/08/2012	05712		910 DEPOS CH BB LIQUID	57121094400543	2.670,00 C
02/08/2012	02/08/2012	05712		910 DEPOS CH BB LIQUID	57121094400546	1.080,00 C
06/08/2012	06/08/2012	0106-6		612 RECEB DIVERSOS	1299303	54,00 C
10/08/2012	10/08/2012	0106-6		612 RECEB DIVERSOS	307043	10.472,00 C
10/08/2012	10/08/2012	0106-6		435 TAR PACOTE SERV	872231000962792	22,00 D
15/08/2012	15/08/2012	0106-6		612 RECEB DIVERSOS	212306	1.886,00 C
16/08/2012	16/08/2012	0106-6		002 CHEQUE	850001	13.000,00 D
17/08/2012	17/08/2012	0106-6		127 TAR FORNEC CH	812300700028348	6,00 D
24/08/2012	24/08/2012	0106-6		612 RECEB DIVERSOS	249473	2.418,80 C
31/08/2012	31/08/2012	0106-6		002 CHEQUE	850002	1.209,40 D
31/08/2012				SALDO ATUAL			4.344,40 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
19/06/2012				SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2012				SALDO ATUAL			0,00