Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Caruaru ate 2023"

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Edição das 11h33min de 4 de maio de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Caruaru
Agência 1244-0
Conta: 56.914-3

Índice

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2017 Saldo Anterior 5.639,10 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.352 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.147 3.138,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 170.832.012.027.969 1.500,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 170.832.562.027.969 1.500,00 D
30/04/2017 S A L D O 5.760,10 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 9.780,19 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.024 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.280 2.662,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.166 3.026,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 130.828.182.027.969 1.500,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 130.829.072.027.969 1.500,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.331.382.027.969 1.500,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.332.352.027.969 500,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Pagamento de Título 32.001 1.821,58 D
20/03/2017 20/03/2017 Pagto conta telefone 32.002 203,93 D
21/03/2017 21/03/2017 Pagamento de Título 32.101 1.821,58 D
28/03/2017 28/03/2017 Saque no TAA 281.416.222.027.969 965,00 D
31/03/2017 S A L D O 5.639,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 6.103,03 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.621 100,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.871 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Saque no TAA 90.911.232.027.969 500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.101,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.150,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.005.422.027.969 1.800,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.037.138 3.643,16 C
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.426.542.027.969 1.500,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.427.392.027.969 1.500,00 D
28/02/2017 S A L D O 9.780,19 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 Saldo Anterior 4.218,78 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.885 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.461 2.370,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Recebimentos Diversos 306.602 1.900,00 C
20/01/2017 20/01/2017 Recebimentos Diversos 551.294 1.900,00 C
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.903.452.027.969 1.000,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.904.592.027.969 1.500,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.950.302.027.969 1.500,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.952.292.027.969 270,00 D
31/01/2017 S A L D O 6.103,03 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2016 Saldo Anterior 4.234,53 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.216 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.391 2.040,00 C
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 201.125.342.027.969 1.900,00 D
23/12/2016 23/12/2016 Saque no TAA 231.543.432.027.969 140,00 D
31/12/2016 S A L D O 4.218,78 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 3.856,28 C
04/11/2016 04/11/2016 Recebimentos Diversos 209.087 1.000,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.533 15,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.024.262.027.969 600,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.117 2.624,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.288 370,00 C
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 171.433.452.027.969 2.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 171.435.442.027.969 1.000,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.494 3.643,16 C
24/11/2016 24/11/2016 Pagamento de Título 112.401 1.821,58 D
24/11/2016 24/11/2016 Pagamento de Título 112.402 1.821,58 D
30/11/2016 S A L D O 4.234,53 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 3.040,03 C
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.763 100,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.393 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.984 480,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.039 2.652,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 106.979 300,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 106.985 300,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.246.372.027.969 1.000,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 55.313 200,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 190.752.472.027.969 1.500,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 190.754.422.027.969 400,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.611.442.027.969 300,00 D
31/10/2016 S A L D O 3.856,28 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 3.055,78 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.877 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.465 3.610,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.224.042.027.969 1.500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.225.332.027.969 100,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.227.012.027.969 1.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.412.542.027.969 500,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 230.902.292.027.969 510,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.235 5.464,74 C
28/09/2016 28/09/2016 Pagamento de Título 92.801 1.821,58 D
28/09/2016 28/09/2016 Pagamento de Título 92.802 1.821,58 D
28/09/2016 28/09/2016 Pagamento de Título 92.803 1.821,58 D
30/09/2016 S A L D O 3.040,03 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 3.985,53 C
05/08/2016 05/08/2016 Saque no TAA 51535062027969 330,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641939 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397792 2.776,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 120821362027969 1.500,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 120822592027969 700,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181157542027969 500,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 201047492027969 300,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311427022027969 360,00 D
31/08/2016 S A L D O 3.055,78 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 3.996,28 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397150 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869654 5.464,74 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308494 2.229,00 C
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281332312027969 1.500,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281333582027969 730,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Pagamento de Título 72801 1.821,58 D
28/07/2016 28/07/2016 Pagamento de Título 72802 1.821,58 D
28/07/2016 28/07/2016 Pagamento de Título 72803 1.821,58 D
31/07/2016 S A L D O 3.985,53 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 4.318,93 C
01/06/16 01/06/16 Recebimentos Diversos 585513 646,00 C
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 41026272027969 950,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898080 11,70 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137347 3.345,00 C
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 161429532027969 1.000,00 D
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171117302027969 1.500,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 270947392027969 400,00 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301909152027969 450,00 D
30/06/16 30/06/16 Tarifa Saque Terminal 851821200419519 1,95 D
30/06/16 S A L D O 3.996,28 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 6.110,46 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528714 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332377 2.549,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332605 240,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101526252027969 1.300,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121403022027969 1.500,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121404522027969 500,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301034572027969 720,00 D
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311349312027969 550,00 D
31/05/16 S A L D O 4.318,93 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 9.063,75 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308719 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292640 3.679,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131536082027969 1.000,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871041200014624 1,90 D
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 184529 5.299,78 C
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151452132027969 1.000,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151453102027969 1.000,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Pagamento de Título 41501 1.656,62 D
15/04/2016 15/04/2016 Pagamento de Título 41502 1.656,62 D
15/04/2016 15/04/2016 Pagamento de Título 41503 1.656,62 D
15/04/2016 15/04/2016 Pagamento de Título 41504 1.656,62 D
15/04/2016 15/04/2016 Pagamento de Título 41505 1.821,58 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 200853302027969 800,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Pagamento de Título 42001 1.821,58 D
25/04/2016 25/04/2016 Transferência on line 221244000055798 1.000,00 C
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47446 1.300,00 C
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 261542592027969 100,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Recebimentos Diversos 120772 2.150,00 C
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 291602402027969 1.000,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 291604082027969 1.200,00 D
30/04/2016 S A L D O 6.110,46 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 4.131,42 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305919 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267130 1.973,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 120700032779975 800,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 120701162779975 800,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 120702222779975 400,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 50046 4.969,86 C
31/03/2016 S A L D O 9.063,75 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2016 Saldo Anterior 2.642,95 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552155 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257183 1.540,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257447 3.759,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121529442779975 700,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121531152779975 700,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121532192779975 700,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121533302779975 700,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 190936312779975 600,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241226352779975 250,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 291916242779975 150,00 D
29/02/2016 S A L D O 4.131,42 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 2.677,45 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370200 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390641 1.328,00 C
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121005442779975 700,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121006492779975 630,00 D
31/01/2016 S A L D O 2.642,95 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2015 Saldo Anterior 3.045,20 C
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 41346032779975 360,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277629 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687688 2.212,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111937252779975 700,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111938532779975 800,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161819062779975 710,00 D
31/12/2015 S A L D O 2.677,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2015 Saldo Anterior 1.710,95 C
05/11/2015 05/11/2015 Recebimentos Diversos 471795 1.300,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559684 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374999 870,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375017 2.274,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121828292779975 600,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121829142779975 600,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121829562779975 600,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Recebimentos Diversos 467787 3.313,24 C
13/11/2015 13/11/2015 Pagamento de Título 111301 1.656,62 D
13/11/2015 13/11/2015 Pagamento de Título 111302 1.656,62 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181850292779975 700,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181851162779975 600,00 D
30/11/2015 S A L D O 3.045,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 1.968,70 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182657 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2386 50,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2539 1.832,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140831142779975 600,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140832282779975 600,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161114352779975 600,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161115222779975 330,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.710,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 2.376,45 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551577 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352536 2.112,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352577 240,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101055532779975 1.000,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 110918362779975 1.000,00 D
24/09/2015 24/09/2015 Saque no TAA 241113422779975 400,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301722572779975 350,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.968,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 2.704,15 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735976 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1141 3.721,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1177 80,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Saque no Caixa 574200 3.720,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Pagamento de Título 82701 1.656,62 D
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456419 1.656,62 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311945302779975 400,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.376,45 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.090,85 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600486 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856966 2.670,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353505 1.152,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 110932252779975 1.000,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543638 4.969,86 C
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 171431372779975 500,00 D
22/07/2015 22/07/2015 Pagamento de Título 72201 1.656,62 D
22/07/2015 22/07/2015 Pagamento de Título 72202 1.656,62 D
22/07/2015 22/07/2015 Pagamento de Título 72203 1.656,62 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 300854432779975 400,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 310912152779975 300,00 D
31/07/2015 S A L D O 2.704,15 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,10 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2015 Saldo Anterior 1.980,32 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251238 21,90 D
09/06/2015 09/06/2015 Tar Extr Mês Anterior-Ag 821600700080677 2,10 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111968 736,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 161428322779975 1.000,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301434232779975 600,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502747 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.090,75 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.090,75 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2015 Saldo Anterior 1.886,20 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605195 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179710 2.111,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 150928482779975 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005379 2,23 D
19/05/2015 19/05/2015 Transferência on line 221244000052807 7,25 C
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191315582779975 1.000,00 D
31/05/2015 S A L D O 1.980,32 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 3.966,73 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133410 1.930,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 841000801160885 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 841000801224552 21,90 D
30/04/2015 SALDO 1.886,20 C
Agência 1244-0
Conta: 52.807-2

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 3.508,52 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214781 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221373 1.323,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 110844263646829 1.000,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 121537013646829 330,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 151202 3.313,24 C
19/03/2015 19/03/2015 Saque no TAA 191247093646829 500,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 201531453646829 1.000,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860791200290408 4,50 D
23/03/2015 23/03/2015 Recebimentos Diversos 62494 1.975,00 C
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 210846103646829 970,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840821200524879 1,52 D
31/03/2015 S A L D O 6.291,84 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2015 Saldo Anterior 2.979,52 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.872 2.819,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.993 520,00 C
11/02/2015 11/02/2015 SAQUE NO TAA 111.242.283.646.829 1.000,00 D
13/02/2015 13/02/2015 SAQUE NO TAA 131.104.233.646.829 1.000,00 D
20/02/2015 20/02/2015 SAQUE NO TAA 201.701.163.646.829 810,00 D
28/02/2015 SALDO 3.508,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 5.079,52 C
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 71407583646829 400,00 D
20/01/2015 20/01/2015 Saque no TAA 200822283646829 1.000,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Saque no TAA 210920213646829 700,00 D
31/01/2015 S A L D O 2.979,52 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 5.230,52 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91538393646829 1.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439558 1.709,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 110844273646829 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740572 400,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 180836143646829 260,00 D
31/12/2014 S A L D O 5.079,52 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 0,00 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 103252 270,00 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 103253 1.500,00 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 103255 2.263,00 C
24/11/2014 24/11/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 833280801413718 1,48 D
25/11/2014 25/11/2014 Recebimentos Diversos 291228 768,00 C
25/11/2014 25/11/2014 Recebimentos Diversos 291229 1.931,00 C
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261300503646829 1.000,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque no TAA 271746513646829 500,00 D
30/11/2014 S A L D O 5.230,52 C
Agência 1244-0
Conta: 52.288-0

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/10/2014 Saldo Anterior 2.705,43 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no Caixa 574200 2.705,43 D
30/11/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 8.339,77 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 11036263252545 1.000,00 D
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 20852233252545 1.000,00 D
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 31653473252545 570,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Compra com Cartão 154698 16,10 D
07/10/2014 07/10/2014 Saque no Caixa 574200 3.144,24 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294973 846,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294976 3.287,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no Caixa 574200 3.587,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 150954583252545 450,00 D
31/10/2014 S A L D O 2.705,43 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 2.365,53 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131512 330,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253367 3.073,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Transferência on line 221244000055798 500,00 C
29/09/2014 29/09/2014 Recebimentos Diversos 403650 3.071,24 C
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301309183252545 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 8.339,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 1.571,53 C
01/08/2014 01/08/2014 Recebimentos Diversos 269402 1.000,00 C
01/08/2014 01/08/2014 Compra com Cartão 131033 50,02 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119889 480,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262808 3.750,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no Caixa 574200 4.380,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tar Ourocard Empresarial 822310700050395 4,50 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201706483252545 400,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852321200265629 1,48 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 44869 400,00 C
31/08/2014 S A L D O 2.365,53 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2014 SALDO ANTERIOR 4.512,15 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 574200 2.435,62 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233695 1.765,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101527303252545 1.000,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111557453252545 770,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282510 1.535,62 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 574200 2.035,62 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.571,53 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2014 SALDO ANTERIOR 2.766,53 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127914 4.661,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128088 390,00 C 7.817,53 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 574200 4.661,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 79364 1.535,62 C
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 201254173252545 180,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 4.512,15 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 6.216,04 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 133895 50,04 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147653 26,62 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261426 2.752,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 574200 4.287,62 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148781 37,21 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167802 1.535,62 C
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 125668 50,02 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 15900 3.285,62 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 2.766,53 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 4.710,42 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142542 30,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226608 1.550,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226789 2.393,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 574200 2.393,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231015473252545 1.000,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 53082 1.535,62 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154053 50,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 S abril aque no TAA 251150343252545 500,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 6.216,04 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2014 SALDO ANTERIOR 4.520,42 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153417 48,00 D
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 253570 12,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227269 3.955,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227647 430,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 138734 50,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 81032493252545 400,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 574200 3.955,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 129570 50,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144774 30,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 102538 1.309,78 C
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 574200 1.909,78 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 410460 1.000,00 C
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149608 50,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 4.710,42 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2014 SALDO ANTERIOR 3.395,42 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509299 2.619,56 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139294 1.995,00 C
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 574200 4.614,56 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131058483252545 180,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 137638 30,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 132594 1.500,00 C
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136420 50,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 244498 15,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no TAA 271201213252545 100,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 4.520,42 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 5.412,60 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124581 1.694,00 C
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 161139223252545 1.000,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 171112373252545 900,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860171200193011 1,40 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 574200 1.309,78 D
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 Saque no TAA 291850313252545 500,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 3.395,42 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 3.142,82 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197195 2.876,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 574200 2.876,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308452 1.309,78 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268465 960,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 5.412,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.944,63 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 Saque no TAA 61809413252545 700,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285320 1.777,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 574200 1.777,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65217 1.309,78 C
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 201130013252545 500,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136159 1.500,00 C
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 137231 30,03 D
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 250544 21,78 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 141577 50,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 574200 2.309,78 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 3.142,82 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2013 SALDO ANTERIOR 6.084,41 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156319 3.540,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156523 800,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 4.849,78 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181729573252545 350,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131779 1.309,78 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135042 50,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 158099 30,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 2.509,78 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.944,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 5.425,83 C
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153100 199,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264757 2.571,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 2.571,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 171900 1.309,78 C
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154950 102,20 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201023433252545 350,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 6.084,41 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 6.832,83 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251527 3.498,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251674 140,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 3.498,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57323 1.309,78 C
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 161201563252545 450,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139605 147,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 1.309,78 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 Saque no TAA 271150153252545 450,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301034443252545 500,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 5.425,83 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2013 SALDO ANTERIOR 6.373,05 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232100 340,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245493 560,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245538 2.617,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 2.617,00 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56015 1.309,78 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 171657493252545 500,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 601038 500,00 C
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 1.750,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 6.832,83 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 6.183,05 C
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 486043 530,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99377 4.196,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99458 300,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 4.726,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 53646 1.309,78 C
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 150310 110,00 D
25/06/2013 25/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 1.309,78 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 6.373,05 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2013 SALDO ANTERIOR 6.183,05 C
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140989 1.700,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362711 6.382,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 6.382,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 1.700,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 106483 1.309,78 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 1.309,78 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 6.183,05 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/03/2013 SALDO ANTERIOR 9.135,05 C
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91144213252545 650,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224900 1.257,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525079 18,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 1.277,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 97062 50,00 C
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 2.350,00 D
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54292 1.309,78 C
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 1.309,78 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 6.183,05 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/02/2013 SALDO ANTERIOR 9.641,50 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226841 18,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227223 2.517,00 C
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 4.012,50 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 153727 28,95 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 695874 1.000,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 9.135,05 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/01/2013 SALDO ANTERIOR 5.722,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225792 8.189,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226082 114,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 5.000,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 3.329,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 132327 1.209,40 C
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 830500700029668 4,50 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712040 3.150,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162336 800,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 574200 1.209,40 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 9.641,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/12/2012 SALDO ANTERIOR 3.327,00 C
08/01/2013 08/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 721780 2.418,80 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241477 2.675,00 C
17/01/2013 17/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 15900 2.418,80 D
24/01/2013 24/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241220563252545 280,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 5.722,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208952 3.327,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 3.327,00 C
Agência 0159-7
Conta: 36.990-X

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 11.059,42 C
03/12/2012 03/12/2012 159-7 0002 CHEQUE 0850274 3.000,00 D
12/12/2012 12/12/2012 159-7 0002 CHEQUE 0850275 3.327,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 4.732,42 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/10/2012 SALDO ANTERIOR 10.472,22 C
01/11/2012 01/11/2012 159-7 0002 CHEQUE 850271 2.418,80 D
06/11/2012 06/11/2012 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 436896 18,00 C
07/11/2012 07/11/2012 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 471809 5.520,00 C
09/11/2012 09/11/2012 159-7 0002 CHEQUE 850272 5.520,00 D
12/11/2012 12/11/2012 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 330623 2.132,00 C
13/11/2012 13/11/2012 159-7 0002 CHEQUE 850273 2.150,00 D
13/11/2012 13/11/2012 159-7 0263 TARIFA EXTR AG 853181200110371 2,00 D
22/11/2012 22/11/2012 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 179896 10,00 C
23/11/2012 23/11/2012 159-7 0263 TARIFA EXTR AG 833281200245808 2,00 D
27/11/2012 27/11/2012 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 156436 3.000,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 11.059,42 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/09/2012 SALDO ANTERIOR 9.524,22 C
02/10/2012 02/10/2012 159-7 0002 CHEQUE 850269 2.418,80 D
02/10/2012 02/10/2012 159-7 0263 TARIFA EXTR AG 832761200029808 2,00 D
10/10/2012 10/10/2012 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 95409 54,00 C
11/10/2012 11/10/2012 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 374110 5.413,00 C
11/10/2012 11/10/2012 159-7 0002 CHEQUE 850270 5.917,00 D
24/10/2012 24/10/2012 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 109463 2.418,80 C
24/10/2012 24/10/2012 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 109481 1.400,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 10.472,22 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/08/2012 SALDO ANTERIOR 8.107,42 C
04/09/2012 04/09/2012 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 305520 36,00 C
04/09/2012 04/09/2012 159-7 0263 TARIFA EXTR AG 802481200033541 2,00 D
11/09/2012 11/09/2012 159-7 0002 CHEQUE 850268 4.597,00 D
12/09/2012 12/09/2012 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 179046 3.561,00 C
21/09/2012 21/09/2012 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 89996 2.418,80 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 9.524,22 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/07/2012 SALDO ANTERIOR 7.397,42 C
06/08/2012 06/08/2012 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 1299415 36,00 C
10/08/2012 10/08/2012 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 307055 4.629,00 C
10/08/2012 10/08/2012 159-7 0002 CHEQUE 850267 4.665,00 D
15/08/2012 15/08/2012 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 212364 710,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 8.107,42 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/12 SALDO ANTERIOR 6.167,42 C
10/07/12 10/07/12 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 242852 3.434,00 C
10/07/12 10/07/12 159-7 0002 CHEQUE 850265 3.434,00 D
18/07/12 18/07/12 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 122349 30,00 C
20/07/12 20/07/12 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 814331 200,00 C
24/07/12 24/07/12 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 115955 2.418,80 C
25/07/12 25/07/12 159-7 0002 CHEQUE 850266 2.418,80 D
26/07/12 26/07/12 159-7 0612 RECEB DIVERSOS 127075 1.000,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 7.397,42 C
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