Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Limoeiro do Norte"

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Edição das 11h28min de 4 de maio de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Limoeiro do Norte
Agência 1244-0
Conta: 52.806-4

Índice

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 7.857,97 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.228 12,30 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.896 104,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.115 2.827,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.213 780,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.003.463.240.710 60,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Transferido para Poupança 221.294.510.012.963 50,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Saque no TAA 121.020.413.240.710 300,00 D
13/04/2017 13/04/2017 Saque no TAA 131.644.243.240.710 200,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Recebimentos Diversos 88.149 803,25 C
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.111.133.240.710 1.500,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferido para Poupança 220.863.510.006.574 5,60 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferido para Poupança 220.863.510.008.700 265,20 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferido para Poupança 220.863.510.041.425 5,60 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferido para Poupança 221.074.510.005.494 234,40 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferido para Poupança 222.512.510.006.241 113,20 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferido para Poupança 222.701.510.015.079 149,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferido para Poupança 223.879.510.013.171 51,60 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferido para Poupança 223.885.510.007.342 416,20 D
18/04/2017 18/04/2017 Transferido para Poupança 224.379.510.008.786 343,80 D
18/04/2017 18/04/2017 TRANSF.RECURSO E I 851.081.200.079.938 0,95 D
18/04/2017 18/04/2017 TRANSF.RECURSO E I 851.081.200.079.939 0,95 D
18/04/2017 18/04/2017 TRANSF.RECURSO E I 851.081.200.079.940 0,95 D
18/04/2017 18/04/2017 TRANSF.RECURSO E I 851.081.200.079.941 0,95 D
18/04/2017 18/04/2017 TRANSF.RECURSO E I 851.081.200.079.942 0,95 D
18/04/2017 18/04/2017 TRANSF.RECURSO E I 851.081.200.079.943 0,95 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 210.923.363.240.710 300,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Tarifa Saque Terminal 861.141.200.530.674 2,10 D
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 251.412.563.240.710 300,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Tarifa Saque Terminal 841.151.200.282.616 2,10 D
26/04/2017 26/04/2017 Recebimentos Diversos 56.743 500,00 C
30/04/2017 S A L D O 8.555,42 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 3.750,07 C
01/03/2017 01/03/2017 Transferência on line 220.863.000.010.934 490,00 D
01/03/2017 01/03/2017 Transferido para Poupança 224.379.510.008.786 120,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.896 12,30 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.977 96,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.122 4.294,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 870.671.200.056.709 2,40 D
09/03/2017 09/03/2017 Transferência on line 220.121.000.027.358 428,80 D
09/03/2017 09/03/2017 Transferido para Poupança 220.863.510.006.574 34,20 D
09/03/2017 09/03/2017 Transferido para Poupança 220.863.510.041.425 52,60 D
09/03/2017 09/03/2017 Transferido para Poupança 221.074.510.005.494 264,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Transferido para Poupança 222.199.510.008.309 450,80 D
09/03/2017 09/03/2017 Transferido para Poupança 222.512.510.006.241 136,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Transferido para Poupança 222.701.510.015.079 190,60 D
09/03/2017 09/03/2017 Transferido para Poupança 223.879.510.013.171 63,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Transferido para Poupança 223.885.510.007.342 86,20 D
09/03/2017 09/03/2017 Transferido para Poupança 224.379.510.008.786 61,60 D
09/03/2017 09/03/2017 TRANSF.RECURSO E I 860.681.200.085.032 0,95 D
09/03/2017 09/03/2017 TRANSF.RECURSO E I 860.681.200.085.033 0,95 D
09/03/2017 09/03/2017 TRANSF.RECURSO E I 860.681.200.085.034 0,95 D
09/03/2017 09/03/2017 TRANSF.RECURSO E I 860.681.200.085.035 0,95 D
09/03/2017 09/03/2017 TRANSF.RECURSO E I 860.681.200.085.036 0,95 D
09/03/2017 09/03/2017 TRANSF.RECURSO E I 860.681.200.085.037 0,95 D
09/03/2017 09/03/2017 TRANSF.RECURSO E I 860.681.200.085.038 0,95 D
09/03/2017 09/03/2017 Tarifa Transf Recurso-E/I 860.681.200.159.986 1,05 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.282 659,60 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.388 70,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.424 3.502,00 C
23/03/2017 23/03/2017 Transferência on line 220.121.000.027.358 200,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Transferido para Poupança 220.863.510.008.700 279,60 D
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 231.700.333.240.710 600,00 D
23/03/2017 23/03/2017 TRANSF.RECURSO E I 860.821.200.136.065 0,95 D
23/03/2017 23/03/2017 Tarifa Transf Recurso-E/I 870.821.200.141.083 1,05 D
27/03/2017 27/03/2017 Transferido para Poupança 224.047.510.005.390 450,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.847.073.240.710 500,00 D
27/03/2017 27/03/2017 TRANSF.RECURSO E I 860.861.200.437.202 0,95 D
31/03/2017 31/03/2017 Transferido para Poupança 222.512.510.006.241 80,00 D
31/03/2017 31/03/2017 TRANSF.RECURSO E I 840.901.200.410.440 0,95 D
31/03/2017 S A L D O 7.857,97 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2017 Saldo Anterior 2.668,82 C
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 11.858.173.240.710 500,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 880.321.200.054.125 2,40 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.893 88,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.739 12,30 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.061 857,65 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.649.123.240.710 300,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.657.203.240.710 2.300,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 7.029,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Transferência on line 220.121.000.027.358 244,80 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 220.863.510.006.574 60,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 220.863.510.041.425 26,60 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 221.074.510.005.494 467,40 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 222.199.510.008.309 80,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 222.512.510.006.241 244,60 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 222.701.510.015.079 188,80 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 223.879.510.013.171 204,60 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 223.885.510.007.342 1.145,20 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 223.885.510.007.342 150,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 223.966.510.007.493 94,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 224.379.510.008.786 365,00 D
15/02/2017 15/02/2017 TRANSF.RECURSO E I 850.461.200.073.728 0,95 D
15/02/2017 15/02/2017 TRANSF.RECURSO E I 850.461.200.073.729 0,95 D
15/02/2017 15/02/2017 TRANSF.RECURSO E I 850.461.200.073.730 0,95 D
15/02/2017 15/02/2017 TRANSF.RECURSO E I 850.461.200.073.731 0,95 D
15/02/2017 15/02/2017 TRANSF.RECURSO E I 850.461.200.073.732 0,95 D
15/02/2017 15/02/2017 TRANSF.RECURSO E I 850.461.200.073.733 0,95 D
15/02/2017 15/02/2017 TRANSF.RECURSO E I 850.461.200.073.734 0,95 D
15/02/2017 15/02/2017 Tarifa Transf Recurso-E/I 860.461.200.123.483 1,05 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 191.612.093.240.710 500,00 D
28/02/2017 S A L D O 3.750,07 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2016 Saldo Anterior 2.042,57 C
04/01/2017 04/01/2017 Recebimentos Diversos 135.083 1.500,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.853 8,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.748 11,70 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.332 1.836,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.827 673,20 C
16/01/2017 16/01/2017 Transferência on line 220.121.000.027.358 1.704,80 D
16/01/2017 16/01/2017 Transferido para Poupança 221.074.510.005.494 525,40 D
16/01/2017 16/01/2017 Transferido para Poupança 221.294.510.008.855 16,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Transferido para Poupança 221.294.510.012.963 52,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Transferido para Poupança 222.199.510.008.309 274,20 D
16/01/2017 16/01/2017 Transferido para Poupança 222.512.510.006.241 146,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Transferido para Poupança 222.701.510.015.079 199,60 D
16/01/2017 16/01/2017 Transferido para Poupança 223.885.510.007.342 24,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Transferido para Poupança 223.966.510.007.493 48,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Transferência on line 224.047.000.006.363 124,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Transferido para Poupança 224.379.510.008.786 58,40 D
17/01/2017 17/01/2017 TRANSF.RECURSO E I 830.170.700.333.529 0,95 D
17/01/2017 17/01/2017 TRANSF.RECURSO E I 830.170.700.333.530 0,95 D
17/01/2017 17/01/2017 TRANSF.RECURSO E I 830.170.700.333.531 0,95 D
17/01/2017 17/01/2017 TRANSF.RECURSO E I 830.170.700.333.532 0,95 D
17/01/2017 17/01/2017 TRANSF.RECURSO E I 830.170.700.333.533 0,95 D
17/01/2017 17/01/2017 Tarifa Transf Recurso-E/I 830.170.700.488.664 1,05 D
17/01/2017 17/01/2017 Tarifa Transf Recurso-E/I 830.170.700.488.665 1,05 D
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.859.453.240.710 200,00 D
31/01/2017 S A L D O 2.668,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2016 Saldo Anterior 4.714,77 C
01/12/2016 01/12/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 873.351.400.027.118 2,40 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.075 9,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.707 48,00 C
09/12/2016 09/12/2016 Transferido para Poupança 220.863.510.041.425 70,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.425 410,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.568 3.207,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.645 831,30 C
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.609.523.240.710 2.000,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 220.863.510.006.574 76,60 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 220.863.510.041.425 26,80 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 221.074.510.005.494 253,20 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 221.294.510.008.855 85,60 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 222.199.510.008.309 126,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 222.512.510.006.241 121,60 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 222.701.510.015.079 189,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferência on line 223.302.000.039.475 100,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 223.879.510.013.171 60,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 223.885.510.007.342 137,60 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferência on line 224.047.000.006.363 698,60 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 224.379.510.008.786 202,60 D
16/12/2016 16/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 803.511.200.152.329 0,95 D
16/12/2016 16/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 803.511.200.152.330 0,95 D
16/12/2016 16/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 803.511.200.152.331 0,95 D
16/12/2016 16/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 803.511.200.152.332 0,95 D
16/12/2016 16/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 803.511.200.152.333 0,95 D
16/12/2016 16/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 803.511.200.152.334 0,95 D
16/12/2016 16/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 803.511.200.152.335 0,95 D
16/12/2016 16/12/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 803.511.200.278.087 1,05 D
16/12/2016 16/12/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 803.511.200.278.088 1,05 D
26/12/2016 26/12/2016 Saque no TAA 261.655.123.240.710 3.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 2.042,57 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/10/2016 Saldo Anterior 3.213,19 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 284.598 1.300,00 C
03/11/2016 03/11/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 813.081.300.068.035 1,95 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.386 9,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.244 380,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.329 5.082,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.807.263.240.710 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.819.453.240.710 1.000,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Depósito Online 8.631.910.600.072 1.000,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.710 40,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 151.037.223.240.710 2.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.322.383.240.710 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 220.863.510.006.574 30,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 221.074.510.005.494 246,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 221.294.510.012.963 40,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferência on line 222.199.000.008.309 192,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 222.512.510.006.241 123,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 222.701.510.015.079 163,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 223.879.510.013.171 50,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 223.885.510.007.342 773,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 223.966.510.007.493 100,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferência on line 224.047.000.006.363 502,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 224.047.510.005.390 150,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 224.379.510.008.786 143,00 D
16/11/2016 16/11/2016 TRANSF.RECURSO E I 843.211.300.167.549 0,95 D
16/11/2016 16/11/2016 TRANSF.RECURSO E I 843.211.300.167.550 0,95 D
16/11/2016 16/11/2016 TRANSF.RECURSO E I 843.211.300.167.551 0,95 D
16/11/2016 16/11/2016 TRANSF.RECURSO E I 843.211.300.167.552 0,95 D
16/11/2016 16/11/2016 TRANSF.RECURSO E I 843.211.300.167.553 0,95 D
16/11/2016 16/11/2016 TRANSF.RECURSO E I 843.211.300.167.554 0,95 D
16/11/2016 16/11/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 853.211.300.019.341 2,40 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 853.211.300.043.089 1,05 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 853.211.300.043.090 1,05 D
16/11/2016 16/11/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 883.210.700.043.761 2,40 D
16/11/2016 16/11/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 883.210.700.043.762 2,40 D
22/11/2016 22/11/2016 Pagto conta telefone 112.201 224,47 D
22/11/2016 22/11/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 893.271.300.197.823 2,40 D
22/11/2016 22/11/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 893.271.300.197.824 2,40 D
23/11/2016 23/11/2016 Recebimentos Diversos 138.786 767,55 C
24/11/2016 24/11/2016 Recebimentos Diversos 144.635 700,00 C
30/11/2016 S A L D O 4.714,77 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2016 Saldo Anterior 2.735,89 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.602.373.240.710 500,00 D
04/10/2016 04/10/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 842.780.701.202.263 1,95 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.249 9,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.051 4.829,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.111 190,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.962 695,30 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.600.573.240.710 800,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Transferido para Poupança 220.863.510.041.425 37,20 D
11/10/2016 11/10/2016 Transferido para Poupança 221.074.510.005.494 168,40 D
11/10/2016 11/10/2016 Transferido para Poupança 221.294.510.008.855 135,20 D
11/10/2016 11/10/2016 Transferido para Poupança 222.512.510.006.241 162,80 D
11/10/2016 11/10/2016 Transferido para Poupança 222.701.510.015.079 814,80 D
11/10/2016 11/10/2016 Transferido para Poupança 223.879.510.013.171 30,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Transferido para Poupança 223.885.510.007.342 547,80 D
11/10/2016 11/10/2016 Transferido para Poupança 223.966.510.007.493 334,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Transferência on line 224.047.000.006.363 462,60 D
11/10/2016 11/10/2016 Transferido para Poupança 224.379.510.008.786 250,20 D
11/10/2016 11/10/2016 TRANSF.RECURSO E I 862.851.200.044.406 0,95 D
11/10/2016 11/10/2016 TRANSF.RECURSO E I 862.851.200.044.407 0,95 D
11/10/2016 11/10/2016 TRANSF.RECURSO E I 862.851.200.044.408 0,95 D
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 872.851.200.123.950 1,05 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.796 24,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.800.053.240.710 1.000,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872.920.700.052.471 2,40 D
31/10/2016 S A L D O 3.213,19 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 3.796,84 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.728 9,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 81.653.393.240.710 1.000,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.011 761,60 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.588 290,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.763 3.228,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 100.920.313.240.710 700,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.848.413.240.710 1.000,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferência on line 220.121.000.027.358 256,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 220.863.510.009.216 4,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 220.863.510.035.194 240,40 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 220.863.510.041.425 35,80 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 221.074.510.005.494 250,80 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 221.294.510.008.855 37,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 222.512.510.006.241 152,60 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 222.701.510.015.079 16,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 223.885.510.007.342 216,80 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 223.966.510.007.493 325,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferência on line 224.047.000.006.363 662,80 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 224.379.510.008.786 197,80 D
13/09/2016 13/09/2016 TRANSF.RECURSO E I 832.570.700.217.039 0,95 D
13/09/2016 13/09/2016 TRANSF.RECURSO E I 832.570.700.217.040 0,95 D
13/09/2016 13/09/2016 TRANSF.RECURSO E I 832.570.700.217.041 0,95 D
13/09/2016 13/09/2016 TRANSF.RECURSO E I 832.570.700.217.042 0,95 D
13/09/2016 13/09/2016 TRANSF.RECURSO E I 832.570.700.217.043 0,95 D
13/09/2016 13/09/2016 TRANSF.RECURSO E I 832.570.700.217.044 0,95 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 842.570.700.204.240 1,05 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 842.570.700.204.241 1,05 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.128 72,00 C
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.003.113.240.710 300,00 D
30/09/2016 S A L D O 2.735,89 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 4.878,04 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732026 80,00 C
02/08/2016 02/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 832150700337575 1,90 D
04/08/2016 04/08/2016 Transferência on line 220121000027358 500,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641788 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397510 20,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397532 4.448,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397614 843,20 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 121539293240710 1.000,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 121645263240710 300,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Transferido para Poupança 220863510009216 112,80 D
12/08/2016 12/08/2016 Transferido para Poupança 220863510035194 403,20 D
12/08/2016 12/08/2016 Transferido para Poupança 220863510041425 38,20 D
12/08/2016 12/08/2016 Transferido para Poupança 221074510005494 244,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Transferido para Poupança 221294510008855 51,20 D
12/08/2016 12/08/2016 Transferido para Poupança 222512510006241 271,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Transferido para Poupança 222701510015079 20,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Transferido para Poupança 223885510007342 790,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Transferência on line 224047000006363 687,60 D
12/08/2016 12/08/2016 Transferido para Poupança 224379510008786 355,20 D
12/08/2016 12/08/2016 TRANSF.RECURSO E I 852251200110036 0,95 D
12/08/2016 12/08/2016 TRANSF.RECURSO E I 852251200110037 0,95 D
12/08/2016 12/08/2016 TRANSF.RECURSO E I 852251200110038 0,95 D
12/08/2016 12/08/2016 TRANSF.RECURSO E I 852251200110039 0,95 D
12/08/2016 12/08/2016 TRANSF.RECURSO E I 852251200110040 0,95 D
12/08/2016 12/08/2016 TRANSF.RECURSO E I 852251200110041 0,95 D
12/08/2016 12/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852251200171468 2,40 D
12/08/2016 12/08/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 852251200190998 1,05 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 180830163240710 1.000,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872311200081475 2,40 D
19/08/2016 19/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872321200054520 2,40 D
19/08/2016 19/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872321200054521 2,40 D
19/08/2016 19/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872321200054522 2,40 D
23/08/2016 23/08/2016 Saque no TAA 231815523240710 200,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110798 40,00 C
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261333083240710 200,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872391200254320 2,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 301545213240710 300,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Tarifa Saque Terminal 862431200319080 2,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862431200328722 2,40 D
31/08/2016 31/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852441200463900 2,40 D
31/08/2016 S A L D O 3.796,84 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 4.086,34 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396999 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308303 790,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308488 4.519,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111558113240710 600,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131645 715,70 C
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181643313240710 1.000,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Transferido para Poupança 220863510009216 5,60 D
18/07/2016 18/07/2016 Transferido para Poupança 220863510035194 498,20 D
18/07/2016 18/07/2016 Transferido para Poupança 220863510041425 30,80 D
18/07/2016 18/07/2016 Transferido para Poupança 221074510005494 465,20 D
18/07/2016 18/07/2016 Transferido para Poupança 221294510008855 16,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Transferido para Poupança 222512510006241 92,20 D
18/07/2016 18/07/2016 Transferido para Poupança 222701510015079 12,80 D
18/07/2016 18/07/2016 Transferido para Poupança 223885510007342 30,20 D
18/07/2016 18/07/2016 Transferência on line 224047000006363 1.137,80 D
18/07/2016 18/07/2016 Transferido para Poupança 224379510008786 224,80 D
18/07/2016 18/07/2016 TRANSF.RECURSO E I 802001200247944 0,95 D
18/07/2016 18/07/2016 TRANSF.RECURSO E I 802001200247945 0,95 D
18/07/2016 18/07/2016 TRANSF.RECURSO E I 802001200247946 0,95 D
18/07/2016 18/07/2016 TRANSF.RECURSO E I 802001200247947 0,95 D
18/07/2016 18/07/2016 TRANSF.RECURSO E I 802001200247948 0,95 D
18/07/2016 18/07/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 802001200380628 1,05 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201708413240710 500,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261241573240710 300,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 832081200274446 1,90 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 290732313240710 300,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tarifa Saque Terminal 822111200414663 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 4.878,04 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 3.047,69 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897928 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357744 450,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358028 4.192,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101331163646811 900,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferido para Poupança 220863510009216 70,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferido para Poupança 220863510035194 150,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferido para Poupança 220863510041425 26,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferido para Poupança 221074510005494 202,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferido para Poupança 221294510008855 28,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferido para Poupança 222512510006241 188,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferido para Poupança 223885510007342 707,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferido para Poupança 224379510008786 235,00 D
10/06/16 10/06/16 TRANSF.RECURSO E I 831621200082355 0,95 D
10/06/16 10/06/16 TRANSF.RECURSO E I 831621200082356 0,95 D
10/06/16 10/06/16 TRANSF.RECURSO E I 831621200082357 0,95 D
10/06/16 10/06/16 TRANSF.RECURSO E I 831621200082358 0,95 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605465 56,00 C
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211637023646811 500,00 D
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143866 714,85 C
22/06/16 22/06/16 Transferido para Poupança 220863510009216 6,40 D
22/06/16 22/06/16 Transferido para Poupança 220863510035194 93,60 D
22/06/16 22/06/16 Transferido para Poupança 220863510041425 6,40 D
22/06/16 22/06/16 Transferido para Poupança 221074510005494 16,00 D
22/06/16 22/06/16 Transferido para Poupança 221294510008855 135,20 D
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 221425503240710 700,00 D
22/06/16 22/06/16 Transferido para Poupança 222512510006241 20,80 D
22/06/16 22/06/16 Transferido para Poupança 222701510015079 18,40 D
22/06/16 22/06/16 Transferido para Poupança 223885510007342 39,20 D
22/06/16 22/06/16 Transferência on line 224047000006363 108,80 D
22/06/16 22/06/16 Transferido para Poupança 224379510008786 93,60 D
22/06/16 22/06/16 TRANSF.RECURSO E I 861741200167188 0,95 D
22/06/16 22/06/16 TRANSF.RECURSO E I 861741200167189 0,95 D
22/06/16 22/06/16 TRANSF.RECURSO E I 861741200167190 0,95 D
22/06/16 22/06/16 TRANSF.RECURSO E I 861741200167191 0,95 D
22/06/16 22/06/16 TRANSF.RECURSO E I 861741200167192 0,95 D
22/06/16 22/06/16 TRANSF.RECURSO E I 861741200167193 0,95 D
22/06/16 22/06/16 TRANSF.RECURSO E I 861741200167194 0,95 D
22/06/16 22/06/16 TRANSF.RECURSO E I 861741200167195 0,95 D
22/06/16 22/06/16 TRANSF.RECURSO E I 861741200167196 0,95 D
22/06/16 22/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871741200043777 2,35 D
22/06/16 22/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871741200043778 2,35 D
22/06/16 22/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 871741200072255 1,05 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301436303240710 100,00 D
30/06/16 S A L D O 4.086,34 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/16 Saldo Anterior 2.048,62 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 301645273646811 1.000,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528557 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232187 748,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332464 390,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332478 5.867,00 C
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121359503646811 200,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161820513646811 200,00 D
16/05/16 16/05/16 Transferido para Poupança 220863510009216 6,40 D
16/05/16 16/05/16 Transferido para Poupança 220863510035194 85,60 D
16/05/16 16/05/16 Transferido para Poupança 220863510041425 35,60 D
16/05/16 16/05/16 Transferido para Poupança 221074510005494 819,20 D
16/05/16 16/05/16 Transferido para Poupança 221294510008855 160,40 D
16/05/16 16/05/16 Transferido para Poupança 222512510006241 149,80 D
16/05/16 16/05/16 Transferido para Poupança 222701510015079 14,40 D
16/05/16 16/05/16 Transferido para Poupança 223885510007342 528,60 D
16/05/16 16/05/16 Transferência on line 224047000006363 657,40 D
16/05/16 16/05/16 Transferido para Poupança 224379510008786 261,00 D
16/05/16 16/05/16 Transferido para Poupança 224382510009148 17,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181615253646811 1.000,00 D
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 191647463646811 700,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 260839193646811 200,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589111 240,00 C
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311142273646811 200,00 D
31/05/16 S A L D O 3.047,69 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 837,55 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308561 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Saque no TAA 71501203646811 600,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292013 764,15 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292290 5.861,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292590 80,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111556063646811 500,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Tarif Extrato Mês-Pessoal 861051200138045 1,35 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181212303646811 1.000,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Transferido para Poupança 220863510009216 39,80 D
18/04/2016 18/04/2016 Transferido para Poupança 220863510035194 338,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Transferido para Poupança 220863510041425 51,60 D
18/04/2016 18/04/2016 Transferido para Poupança 221294510008855 24,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Transferido para Poupança 222512510006241 147,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Transferido para Poupança 222701510015079 175,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Transferência on line 224047000006363 2.241,80 D
18/04/2016 18/04/2016 Transferido para Poupança 224379510008786 348,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Transferido para Poupança 224382510009148 17,00 D
30/04/2016 S A L D O 2.048,62 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 0,08 C
03/03/2016 03/03/2016 Recebimentos Diversos 305875 694,45 C
03/03/2016 03/03/2016 Recebimentos Diversos 305876 100,00 C
03/03/2016 03/03/2016 Recebimentos Diversos 305877 2.263,00 C
03/03/2016 03/03/2016 Transferência on line 222512000006241 211,00 D
03/03/2016 03/03/2016 Transferência on line 224047000006363 911,20 D
03/03/2016 03/03/2016 Pagto conta telefone 30301 188,69 D
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 71327113646811 500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Transferido para Poupança 220863510009216 6,40 D
07/03/2016 07/03/2016 Transferido para Poupança 220863510035194 91,20 D
07/03/2016 07/03/2016 Transferido para Poupança 220863510041425 4,80 D
07/03/2016 07/03/2016 Transferido para Poupança 221074510005494 19,20 D
07/03/2016 07/03/2016 Transferido para Poupança 221294510008855 18,40 D
07/03/2016 07/03/2016 Transferência on line 222701000015079 16,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Transferido para Poupança 223885510007342 22,40 D
07/03/2016 07/03/2016 Transferido para Poupança 224379510008786 220,60 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305756 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266961 320,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 108397 3.455,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232361 828,75 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452540 725,05 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452599 162,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 191538113646811 250,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Transferência on line 220863000017120 370,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Transferido para Poupança 220863510009216 65,80 D
21/03/2016 21/03/2016 Transferido para Poupança 220863510035194 426,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Transferido para Poupança 220863510041425 108,80 D
21/03/2016 21/03/2016 Transferido para Poupança 221074510005494 24,80 D
21/03/2016 21/03/2016 Transferido para Poupança 221294510008855 20,80 D
21/03/2016 21/03/2016 Transferido para Poupança 222512510006241 106,80 D
21/03/2016 21/03/2016 Transferido para Poupança 222701510015079 436,20 D
21/03/2016 21/03/2016 Transferido para Poupança 223885510007342 1.209,60 D
21/03/2016 21/03/2016 Transferido para Poupança 224047510006363 220,80 D
21/03/2016 21/03/2016 Transferido para Poupança 224379510008786 64,80 D
21/03/2016 21/03/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860811200449770 2,35 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221008543646811 250,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 271726103646811 300,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Transferido para Poupança 220863510009216 8,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Transferido para Poupança 220863510035194 95,20 D
31/03/2016 31/03/2016 Transferido para Poupança 220863510041425 5,60 D
31/03/2016 31/03/2016 Transferido para Poupança 221294510008855 28,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Transferido para Poupança 222512510006241 24,80 D
31/03/2016 31/03/2016 Transferido para Poupança 223885510007342 44,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Transferido para Poupança 224047510006363 97,60 D
31/03/2016 31/03/2016 Transferido para Poupança 224379510008786 63,20 D
31/03/2016 31/03/2016 Transferência on line 224382000009148 47,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311442333646811 600,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311855483646811 400,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Pagto conta telefone 33101 220,21 D
31/03/2016 S A L D O 837,55 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 673,91 C
02/02/2016 02/02/2016 Saque no TAA 21416583646811 400,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551987 10,53 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 131520343646811 200,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 251841193646811 62,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Transferência on line 220863000017120 1,30 D
29/02/2016 S A L D O 0,08 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 Saldo Anterior 1.105,74 C
06/01/2016 06/01/2016 Saque no TAA 61323223646811 1.000,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370029 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390587 1.306,00 C
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 151359493646811 300,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Saque no TAA 211437393646811 100,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Transferido para Poupança 220863510035194 200,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Transferido para Poupança 222512510006241 129,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Transferência on line 222701000015079 53,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Transferência on line 224047000006363 36,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Transferido para Poupança 224379510008786 150,00 D
28/01/2016 28/01/2016 Depósito Online 40471224900117 262,67 C
31/01/2016 S A L D O 673,91 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2015 Saldo Anterior 7,24 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277449 7,24 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687804 5.428,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883440800141954 2,51 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111330173646811 500,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300354 738,65 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300484 72,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141135003646811 1.000,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Transferência on line 224047000006363 1.587,20 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171242523646811 750,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Transferido para Poupança 220863510035194 209,20 D
17/12/2015 17/12/2015 Transferido para Poupança 221074510005494 16,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Transferido para Poupança 221294510008855 77,80 D
17/12/2015 17/12/2015 Transferência on line 222512000006241 228,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Transferência on line 222701000015079 103,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Transferido para Poupança 223885510007342 40,80 D
17/12/2015 17/12/2015 Transferido para Poupança 224379510008786 238,40 D
17/12/2015 17/12/2015 Transferência on line 224382000009148 80,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221151103646811 200,00 D
23/12/2015 23/12/2015 Saque no TAA 231107073646811 100,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.105,74 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 1.504,44 C
04/11/2015 04/11/2015 Saque no TAA 41359303646811 250,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Saque no TAA 51445283646811 600,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559503 9,75 D
12/11/2015 12/11/2015 Compra com Cartão 138844 6,90 D
12/11/2015 12/11/2015 Compra com Cartão 239183 72,90 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121311123646811 300,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409874 706,35 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171658533646811 300,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Transferido para Poupança 220863510035194 90,40 D
17/11/2015 17/11/2015 Transferido para Poupança 221294510008855 20,80 D
17/11/2015 17/11/2015 Transferido para Poupança 222512510006241 24,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Transferência on line 222701000015079 14,40 D
17/11/2015 17/11/2015 Transferência on line 222701000015079 14,40 D
17/11/2015 17/11/2015 Transferido para Poupança 223885510007342 25,60 D
17/11/2015 17/11/2015 Transferência on line 224047000006363 92,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Transferido para Poupança 224379510008786 22,40 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191306533646811 160,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 211443243646811 200,00 D
30/11/2015 S A L D O 7,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2015 Saldo Anterior 2.254,34 C
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21240103646811 500,00 D
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 51330023646811 500,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182474 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326433 674,05 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2569 610,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2576 4.084,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141328233646811 400,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151412023646811 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179035 18,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 171612343646811 600,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191323433646811 550,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Transferência on line 220863000009216 10,40 D
19/10/2015 19/10/2015 Transferência on line 221074000005494 665,40 D
19/10/2015 19/10/2015 Transferência on line 222512000006241 188,20 D
19/10/2015 19/10/2015 Transferência on line 222701000015079 137,20 D
19/10/2015 19/10/2015 Transferência on line 223966000007493 111,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Transferência on line 224047000006363 575,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Transferência on line 224382000009148 39,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271401013646811 300,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 300955483646811 550,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.504,44 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 2.982,09 C
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21039253646811 500,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551388 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 90811363646811 600,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352508 2.385,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352551 160,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 100851143646811 600,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 151303023646811 400,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 171250503646811 980,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Transferido para Poupança 220863510009216 39,20 D
17/09/2015 17/09/2015 Transferido para Poupança 220863510035194 91,20 D
17/09/2015 17/09/2015 Transferido para Poupança 221294510008855 49,20 D
17/09/2015 17/09/2015 Transferido para Poupança 222512510006241 174,20 D
17/09/2015 17/09/2015 Transferência on line 222701000015079 148,40 D
17/09/2015 17/09/2015 Transferido para Poupança 223885510007342 144,20 D
17/09/2015 17/09/2015 Transferência on line 224047000006363 602,80 D
17/09/2015 17/09/2015 Transferido para Poupança 224379510008786 154,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397755 690,20 C
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 180826333646811 300,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125730 42,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Recebimentos Diversos 56658 788,00 C
30/09/2015 S A L D O 2.254,34 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 2.794,04 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 11033083646811 300,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Saque no TAA 51336383646811 300,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735785 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71411433646811 300,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1115 6.516,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1153 10,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323330 607,75 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232253 126,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111111503646811 700,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131221053646811 200,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171540263646811 300,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Transferido para Poupança 220863510035194 300,20 D
17/08/2015 17/08/2015 Transferido para Poupança 221294510008855 152,20 D
17/08/2015 17/08/2015 Transferido para Poupança 222512510006241 150,20 D
17/08/2015 17/08/2015 Transferência on line 222701000015079 129,40 D
17/08/2015 17/08/2015 Transferido para Poupança 223885510007342 439,20 D
17/08/2015 17/08/2015 Transferência on line 223966000007493 218,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Transferência on line 224047000006363 1.558,80 D
17/08/2015 17/08/2015 Transferido para Poupança 224379510008786 115,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191240423646811 800,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 201035443646811 500,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 221346143646811 200,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 270911103646811 400,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.982,09 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Saque no TAA 11411143646811 250,00 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 250,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 649,36 C
06/07/2015 06/07/2015 Saque no TAA 50931053646811 500,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600292 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856952 30,00 C
08/07/2015 08/07/2015 Depósito Online 40471224900106 262,67 C
08/07/2015 08/07/2015 Depósito Online 40471224900138 262,67 C
08/07/2015 08/07/2015 Saque no TAA 81338333646811 500,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,72 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353509 1.090,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353569 1.587,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76789 1.600,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160425 630,70 C
15/07/2015 15/07/2015 Saque em Corresp Bancário 989036 1.107,88 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 160851563646811 300,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 181224163646811 500,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 270807353646811 400,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 842121200530587 1,25 D
31/07/2015 31/07/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 842121200530588 1,25 D
31/07/2015 S A L D O 2.794,04 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,07 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 298,96 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251047 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Depósito Online 11401944000294 262,67 C
03/06/2015 03/06/2015 Saque no TAA 31238523646811 200,00 D
05/06/2015 05/06/2015 Saque no TAA 51510003646811 300,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889701 556,75 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111995 1.039,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112047 50,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121505483646811 500,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536782 72,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 161434373646811 300,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Transferido para Poupança 220863510009216 9,60 D
16/06/2015 16/06/2015 Transferido para Poupança 220863510035194 94,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Transferido para Poupança 221294510008855 48,80 D
16/06/2015 16/06/2015 Transferido para Poupança 222512510006241 85,80 D
16/06/2015 16/06/2015 Transferido para Poupança 223885510007342 37,60 D
16/06/2015 16/06/2015 Transferência on line 224047000006363 125,40 D
16/06/2015 16/06/2015 Transferido para Poupança 224379510008786 16,80 D
16/06/2015 16/06/2015 Transferência on line 224382000009148 9,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Recebimentos Diversos 563409 1.680,00 C
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 190953293646811 500,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861701200171102 1,52 D
23/06/2015 23/06/2015 Saque no TAA 231728013646811 450,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861741200288536 1,52 D
23/06/2015 23/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871740700068199 4,50 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque em Corresp Bancário 989036 200,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 861771200359842 1,20 D
26/06/2015 26/06/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 861771200359843 1,25 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque em Corresp Bancário 989036 150,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 841811200487166 1,20 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 899,29 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 899,29 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 790,43 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605001 21,90 D
06/05/2015 06/05/2015 Depósito Online 40471224900218 262,67 C
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202952 634,95 C
07/05/2015 07/05/2015 Saque em Corresp Bancário 409780 100,00 D
07/05/2015 07/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 861271200076087 1,20 D
08/05/2015 08/05/2015 Saque no TAA 80726143646811 400,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Depósito Online 40471225700209 262,67 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179722 4.073,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335822 24,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 91033143646811 300,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111015263646811 600,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86740 540,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 120958483646811 200,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 150800103646811 400,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Transferência on line 220863000009216 9,60 D
15/05/2015 15/05/2015 Transferido para Poupança 220863510035194 253,80 D
15/05/2015 15/05/2015 Transferido para Poupança 221294510008855 28,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Transferido para Poupança 222512510006241 132,60 D
15/05/2015 15/05/2015 Transferência on line 222701000015079 207,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Transferido para Poupança 223885510007342 426,40 D
15/05/2015 15/05/2015 Transferência on line 224047000006363 466,40 D
15/05/2015 15/05/2015 Transferido para Poupança 224379510008786 83,60 D
15/05/2015 15/05/2015 Transferência on line 224382000009148 13,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Tarifa Saque Terminal 851351200198180 1,52 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162599 642,60 C
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 161618573646811 300,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Tarifa Saque Terminal 801381200014518 1,52 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque em Corresp Bancário 989036 650,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 831391200201236 1,20 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque em Corresp Bancário 989036 300,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque em Corresp Bancário 989036 500,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque em Corresp Bancário 989036 242,80 D
21/05/2015 21/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 841411200233895 1,20 D
21/05/2015 21/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 841411200233896 1,20 D
21/05/2015 21/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 841411200233897 1,20 D
21/05/2015 21/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 871410700098537 4,50 D
26/05/2015 26/05/2015 Saque em Corresp Bancário 989345 1.080,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 861461200265070 1,20 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 280907143646811 200,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841481200237587 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 298,96 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 2.861,35 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182793 21,90 D
09/04/2015 09/04/2015 Saque no TAA 90846343646811 600,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133221 2.417,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133599 1.010,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101027123646811 400,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131306013646811 200,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Transferido para Poupança 220863510035194 110,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Transferido para Poupança 222253510039310 164,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Transferido para Poupança 222512510006241 136,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Transferência on line 222701000015079 95,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Transferência on line 224047000006363 1.550,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171232303646811 800,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 861120700152198 4,50 D
24/04/2015 24/04/2015 Transferido para Poupança 220863510035194 112,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241246293646811 200,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891141200299875 1,52 D
24/04/2015 24/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891141200305148 1,48 D
29/04/2015 29/04/2015 Transferido para Poupança 223885510007342 300,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 291414053646811 800,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Tarifa Saque Terminal 851191200347928 1,52 D
30/04/2015 S A L D O 790,43 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 3.528,07 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 20846243646811 700,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214780 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232231 662,15 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232344 210,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Recebimentos Diversos 85887 2.106,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111351523646811 700,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 121211433646811 200,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73352 629,85 C
17/03/2015 17/03/2015 Transferência on line 220863000009216 43,40 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferido para Poupança 220863510009216 43,40 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferido para Poupança 221074510005494 236,80 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferido para Poupança 221294510008855 66,40 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferência on line 222253000039032 9,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferido para Poupança 222253510039310 32,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferência on line 222512000006241 203,40 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferência on line 222701000015079 97,20 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferido para Poupança 223885510007342 70,40 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferência on line 223966000007493 113,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferência on line 224047000006363 531,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferido para Poupança 224379510008786 185,80 D
17/03/2015 17/03/2015 Transferência on line 224382000009148 12,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Tarifa Transf Recurso-E/I 830761100221696 0,90 D
17/03/2015 17/03/2015 Tarifa Transf Recurso-E/I 830761100221697 0,90 D
20/03/2015 20/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860791200290407 4,50 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque em Corresp Bancário 989036 500,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 840821200515822 1,20 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque no TAA 271338363646811 300,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311400503646811 200,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tarifa Saque Terminal 850901200497092 1,52 D
31/03/2015 S A L D O 2.861,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2015 Saldo Anterior 1.425,17 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238866 640,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238924 2.112,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 101146113646811 500,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687077 647,70 C
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 241219283646811 300,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Transferido para Poupança 221074510005494 12,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Transferido para Poupança 221294510008855 25,60 D
26/02/2015 26/02/2015 Transferido para Poupança 222253510039310 23,20 D
26/02/2015 26/02/2015 Transferido para Poupança 222512510006241 30,40 D
26/02/2015 26/02/2015 Transferido para Poupança 223885510007342 24,80 D
26/02/2015 26/02/2015 Transferência on line 224047000006363 80,80 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 261357223646811 300,00 D
28/02/2015 S A L D O 3.528,07 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2014 Saldo Anterior 1.939,82 C
02/01/2015 02/01/2015 Saque em Corresp Bancário 981517 600,00 D
02/01/2015 02/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 800021200036040 1,20 D
09/01/2015 09/01/2015 Saque no TAA 90940043646811 600,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293940 2.502,00 C
13/01/2015 13/01/2015 Saque no TAA 132123473646811 100,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191255013646811 300,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Transferido para Poupança 220863510009216 21,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Transferido para Poupança 220863510035194 29,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Transferido para Poupança 220863510041425 78,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Transferido para Poupança 221294510008855 59,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Transferência on line 222253000039032 60,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Transferência on line 222701000015079 132,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Transferido para Poupança 223885510007342 526,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Transferência on line 224047000006363 277,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Transferido para Poupança 224379510008786 31,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Saque em Corresp Bancário 981517 200,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 870211200135164 1,20 D
21/01/2015 21/01/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 870211200150077 1,25 D
31/01/2015 S A L D O 1.425,17 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 4.862,22 C
04/12/2014 04/12/2014 Saque em Corresp Bancário 981607 1.000,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863381200069377 1,20 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 136992 72,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91849543646811 700,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439660 2.836,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439671 790,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101542013646811 500,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferido para Poupança 220863510009216 50,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferido para Poupança 220863510035194 123,20 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferido para Poupança 221294510008855 21,60 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferência on line 222253000039032 23,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferido para Poupança 222253510039310 95,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferido para Poupança 222512510006241 303,80 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferência on line 222701000015079 281,40 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferido para Poupança 223885510007342 260,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferência on line 224047000006363 443,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferido para Poupança 224379510008786 70,40 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferência on line 224382000009148 24,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 366993 629,85 C
16/12/2014 16/12/2014 Saque em Corresp Bancário 981607 1.000,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863501200262900 1,20 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740563 150,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181057373646811 1.000,00 D
19/12/2014 19/12/2014 Saque no TAA 191805583646811 1.000,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Saque em Corresp Bancário 989036 500,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863601200000566 1,20 D
26/12/2014 26/12/2014 Tarif Extrato Mês-Pessoal 863601200000567 1,25 D
31/12/2014 S A L D O 1.939,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 7.776,27 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41324163646811 300,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Saque no TAA 51232063646811 300,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284618 108,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque em Corresp Bancário 981607 1.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863161200063901 1,20 D
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 174311 3.654,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141003373646811 600,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181531523646811 500,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferido para Poupança 220863510035194 36,75 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferido para Poupança 221074510005494 81,33 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferido para Poupança 222253510039032 14,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferido para Poupança 222253510039310 57,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferência on line 222701000015079 52,31 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferência on line 224047000006363 1.190,44 D
18/11/2014 18/11/2014 Transferido para Poupança 224379510008786 49,71 D
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230059 646,85 C
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 211416583646811 1.000,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Transferido para Poupança 220863510009216 10,40 D
21/11/2014 21/11/2014 Transferido para Poupança 220863510035194 101,60 D
21/11/2014 21/11/2014 Transferido para Poupança 220863510041425 9,60 D
21/11/2014 21/11/2014 Transferido para Poupança 221074510005494 75,70 D
21/11/2014 21/11/2014 Transferido para Poupança 221294510008855 20,80 D
21/11/2014 21/11/2014 Transferido para Poupança 222253510039032 17,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Transferido para Poupança 222253510039310 80,80 D
21/11/2014 21/11/2014 Transferido para Poupança 222512510006241 30,40 D
21/11/2014 21/11/2014 Transferência on line 222701000015079 71,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Transferência on line 224047000006363 672,36 D
21/11/2014 21/11/2014 Transferido para Poupança 224379510008786 49,30 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque em Corresp Bancário 989036 1.000,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863301200291875 1,20 D
30/11/2014 S A L D O 4.862,22 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2014 Saldo Anterior 8.702,47 C
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 61506443646811 600,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 91234033646811 600,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294890 10,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295018 4.612,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Saque em Corresp Bancário 981607 500,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 862891200179451 1,20 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177402 729,30 C
17/10/2014 17/10/2014 Transferência on line 222701000015079 149,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Transferência on line 223885000029162 277,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Transferência on line 224047000006363 363,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201207213646811 500,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Transferência on line 220863000009216 73,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Transferido para Poupança 220863510041425 107,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Transferido para Poupança 222253510039032 89,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Transferido para Poupança 222253510039310 143,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Transferência on line 224382000009148 15,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Transferido para Poupança 220863510009216 11,20 D
28/10/2014 28/10/2014 Transferido para Poupança 220863510035194 107,20 D
28/10/2014 28/10/2014 Transferido para Poupança 220863510041425 10,40 D
28/10/2014 28/10/2014 Transferido para Poupança 221074510005494 230,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Transferido para Poupança 221294510008855 92,20 D
28/10/2014 28/10/2014 Transferido para Poupança 222253510039310 17,60 D
28/10/2014 28/10/2014 Transferência on line 222512000006241 252,20 D
28/10/2014 28/10/2014 Transferência on line 223885000029162 43,20 D
28/10/2014 28/10/2014 Transferência on line 224047000006363 93,60 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281505013646811 1.000,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 883011200223767 0,90 D
28/10/2014 28/10/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 883011200223768 0,90 D
28/10/2014 28/10/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 883011200223769 0,90 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301359133646811 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 7.776,27 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 4.807,50 C
01/09/2014 01/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121095200310 114,00 C
01/09/2014 01/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121095200312 3.950,00 C
01/09/2014 01/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121095200314 600,10 C
01/09/2014 01/09/2014 Dep Cheque BB Liquidado 57121095200316 688,50 C
01/09/2014 01/09/2014 Recebimentos Diversos 741915 1.041,00 C
01/09/2014 01/09/2014 Recebimentos Diversos 741916 2.555,00 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 11114173646811 1.000,00 D
01/09/2014 01/09/2014 Transferido para Poupança 220863510009216 117,60 D
01/09/2014 01/09/2014 Transferido para Poupança 220863510041425 14,40 D
01/09/2014 01/09/2014 Transferido para Poupança 221074510005494 177,80 D
01/09/2014 01/09/2014 Transferido para Poupança 221294510008855 120,40 D
01/09/2014 01/09/2014 Transferência on line 222253000039032 47,00 D
01/09/2014 01/09/2014 Transferido para Poupança 222253510039310 30,40 D
01/09/2014 01/09/2014 Transferido para Poupança 222512510006241 260,00 D
01/09/2014 01/09/2014 Transferência on line 222701000015079 163,20 D
01/09/2014 01/09/2014 Transferido para Poupança 223879960010085 120,60 D
01/09/2014 01/09/2014 Transferido para Poupança 223885510029162 469,20 D
01/09/2014 01/09/2014 Transferência on line 224047000006363 883,00 D
01/09/2014 01/09/2014 Transferência on line 224382000009148 13,00 D
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21319283646811 1.000,00 D
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 30917043646811 500,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170355 654,50 C
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 90724053646811 500,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91400483646811 500,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131491 400,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253383 60,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253599 6.246,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101402233646811 500,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111432143646811 500,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Transferência on line 220863000007048 79,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Transferido para Poupança 220863510009216 49,60 D
16/09/2014 16/09/2014 Transferido para Poupança 220863510035194 933,80 D
16/09/2014 16/09/2014 Transferido para Poupança 221074510005494 335,20 D
16/09/2014 16/09/2014 Transferido para Poupança 221294510008855 86,60 D
16/09/2014 16/09/2014 Transferência on line 222253000039032 53,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Transferido para Poupança 222253510039310 507,80 D
16/09/2014 16/09/2014 Transferido para Poupança 222512510006241 236,40 D
16/09/2014 16/09/2014 Transferência on line 222701000015079 148,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Transferido para Poupança 223885510029162 423,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Transferência on line 224047000006363 859,20 D
16/09/2014 16/09/2014 Transferido para Poupança 224379510008786 308,80 D
16/09/2014 16/09/2014 Transferência on line 224382000009148 13,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Tar Extr Mês Anterior-TAA 842591200208344 1,48 D
16/09/2014 16/09/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 842591200215234 0,90 D
16/09/2014 16/09/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 842591200215235 0,90 D
16/09/2014 16/09/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 842591200215236 0,90 D
16/09/2014 16/09/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 842591200215237 0,90 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 171619313646811 1.000,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Transferido para Poupança 220863510035249 115,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Transferido para Poupança 220863510041425 9,60 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379789 665,55 C
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 231635313646811 500,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 250811493646811 500,00 D
30/09/2014 S A L D O 8.702,47 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 655,00 C
06/08/2014 06/08/2014 Transferência on line 221244000056326 655,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Recebimentos Diversos 674834 4.812,00 C
29/08/2014 29/08/2014 Tar Ourocard Empresarial 862410800959375 4,50 D
31/08/2014 S A L D O 4.807,50 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2014 Saldo Anterior 534,00 C
09/07/2014 09/07/2014 Compra com Cartão 141953 70,00 D
09/07/2014 09/07/2014 Compra com Cartão 247046 36,80 D
10/07/2014 10/07/2014 Recebimentos Diversos 233614 60,00 C
10/07/2014 10/07/2014 Recebimentos Diversos 233896 501,00 C
24/07/2014 24/07/2014 Saque no TAA 241027063646811 100,00 D
29/07/2014 29/07/2014 Depósito Online 421152100257 1,80 C
29/07/2014 29/07/2014 Saque no TAA 291320593646811 890,00 D
30/07/2014 30/07/2014 Recebimentos Diversos 627465 655,00 C
31/07/2014 S A L D O 655,00 C
Agência 0121-X
Conta: 27.225-6

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/08/2014 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2014 SALDO 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 91,95 C
06/08/2014 06/08/2014 4379-6 CH PAGO AG 850.359 91,95 D
31/08/2014 SALDO 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/2014 SALDO ANTERIOR 7.427,84 C
09/07/2014 09/07/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850355 3.454,10 D
10/07/2014 10/07/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 233747 2.634,00 C
10/07/2014 10/07/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 233778 330,00 C
14/07/2014 14/07/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 135619 24,00 C
14/07/2014 14/07/2014 121-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850356 3.744,55 D
23/07/2014 23/07/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850357 2.000,00 D
25/07/2014 25/07/2014 121-X 0435 TAR PACOTE SERV 892060900550597 42,00 D
29/07/2014 29/07/2014 121-X 0798 RESG BB CDB DI 4800620675296 1.500,00 C
29/07/2014 29/07/2014 121-X 0798 RESG BB CDB DI 4800620675296 116,76 C
31/07/2014 31/07/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850358 2.700,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 91,95 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 459,35 C
02/06/2014 02/06/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 659130 350,00 C
06/06/2014 06/06/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 1758198 3.693,55 C
10/06/2014 10/06/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850353 9.626,00 D
10/06/2014 10/06/2014 121-X 0989 RESG BB CDB DI 98 5.500,00 C
11/06/2014 10/06/2014 121-X 0798 RESG BB CDB DI 4800620675296 357,94 C
11/06/2014 11/06/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 127745 7.081,00 C
11/06/2014 11/06/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 127996 72,00 C
11/06/2014 11/06/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 128189 1.230,00 C
23/06/2014 23/06/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850354 3.390,00 D
26/06/2014 26/06/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 166384 1.700,00 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 7.427,84 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 331,57 C
02/05/2014 02/05/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 789274 350,00 C
09/05/2014 09/05/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 261375 3.590,00 C
09/05/2014 09/05/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 261521 4.453,00 C
12/05/2014 12/05/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 231628 108,00 C
14/05/2014 14/05/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850351 5.473,20 D
16/05/2014 16/05/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 167728 644,30 C
22/05/2014 22/05/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 109423 1.000,00 C
27/05/2014 27/05/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850352 5.075,00 D
27/05/2014 27/05/2014 121-X 0989 RESG BB CDB DI 98 500,00 C
28/05/2014 27/05/2014 121-X 0798 RESG BB CDB DI 4800620675296 30,68 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 459,35 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/03/2014 SALDO ANTERIOR 383,38 C
01/04/2014 01/04/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 561136 350,00 C
02/04/2014 02/04/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850347 3.778,00 D
02/04/2014 02/04/2014 121-X 0989 RESG BB CDB DI 98 3.500,00 C
03/04/2014 02/04/2014 121-X 0798 RESG BB CDB DI 4800620675296 168,28 C
03/04/2014 03/04/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 273733 2.000,00 C
07/04/2014 07/04/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 1041484 36,00 C
08/04/2014 08/04/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 147918 266,00 C
09/04/2014 09/04/2014 121-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850348 495,00 D
10/04/2014 10/04/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 118881 9.903,00 C
14/04/2014 14/04/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 160504 590,75 C
14/04/2014 14/04/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850349 9.720,00 D
17/04/2014 17/04/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 563029 1.700,00 C
29/04/2014 29/04/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850350 5.100,00 D
29/04/2014 29/04/2014 121-X 0989 RESG BB CDB DI 98 500,00 C
30/04/2014 29/04/2014 121-X 0798 RESG BB CDB DI 4800620675296 27,16 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 331,57 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/02/2014 SALDO ANTERIOR 2.486,66 C
05/03/2014 05/03/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 817159 350,00 C
05/03/2014 05/03/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 817226 144,00 C
10/03/2014 10/03/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850344 3.100,00 D
10/03/2014 10/03/2014 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 119,34 C
11/03/2014 11/03/2014 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 10,79 C
14/03/2014 14/03/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850345 1.820,00 D
14/03/2014 14/03/2014 121-X 0989 RESG BB CDB DI 98 2.000,00 C
17/03/2014 14/03/2014 121-X 0798 RESG BB CDB DI 2210016209043 37,41 C
17/03/2014 14/03/2014 121-X 0798 RESG BB CDB DI 4800620675296 65,13 C
20/03/2014 20/03/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 665321 640,05 C
20/03/2014 20/03/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 665341 250,00 C
24/03/2014 24/03/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850346 800,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 383,38 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
06/01/2014 SALDO ANTERIOR 512,57 C
03/02/2014 03/02/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 532517 350,00 C
04/02/2014 04/02/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850342 1.500,00 D
04/02/2014 04/02/2014 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 129,22 C
04/02/2014 04/02/2014 121-X 0989 RESG BB CDB DI 98 1.000,00 C
05/02/2014 04/02/2014 121-X 0798 RESG BB CDB DI 2210016209043 64,84 C
05/02/2014 04/02/2014 121-X 0248 ESTORN.RESG.AUT 1 129,22 D
10/02/2014 10/02/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 139127 680,00 C
10/02/2014 10/02/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 139133 3.483,00 C
11/02/2014 11/02/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 175331 649,40 C
13/02/2014 13/02/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850343 3.400,00 D
18/02/2014 18/02/2014 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 81186 646,85 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 2.486,66 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/12/2013 SALDO ANTERIOR 43,77 C
03/01/2014 03/01/2014 121-X 0103 CH PAGO AG 850341 2.173,00 D
03/01/2014 03/01/2014 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 128,35 C
03/01/2014 03/01/2014 121-X 0989 RESG BB CDB DI 98 2.500,00 C
06/01/2014 03/01/2014 121-X 0798 RESG BB CDB DI 2210016209043 141,80 C
06/01/2014 03/01/2014 121-X 0248 ESTORN.RESG.AUT 1 128,35 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 512,57 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.189,00 C
03/12/2013 03/12/2013 121-X 0103 CH PAGO AG 850338 2.000,00 D
11/12/2013 11/12/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 197189 5.126,00 C
13/12/2013 13/12/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 947975 617,10 C
16/12/2013 16/12/2013 121-X 0103 CH PAGO AG 850339 7.842,00 D
16/12/2013 16/12/2013 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 1.909,90 C
18/12/2013 18/12/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 308341 78,00 C
20/12/2013 20/12/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 1139099 1.650,00 C
20/12/2013 20/12/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 3268547 920,00 C
26/12/2013 26/12/2013 121-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850340 5.665,77 D
26/12/2013 26/12/2013 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 3.017,77 C
27/12/2013 27/12/2013 121-X 0392 TARIFA ADIC CH 873610700038094 6,23 D
27/12/2013 27/12/2013 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 50,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 43,77 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/11/2013 05/11/2013 121-X 0910 DEP CH BB LIQ 57121086900026 8.166,00 C
08/11/2013 08/11/2013 121-X 0103 CH PAGO AG 850335 1.700,00 D
11/11/2013 11/11/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 285262 620,50 C
11/11/2013 11/11/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 285516 120,00 C
20/11/2013 20/11/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 235923 3.767,00 C
20/11/2013 20/11/2013 121-X 0103 CH PAGO AG 850336 4.906,00 D
25/11/2013 25/11/2013 121-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850337 10.000,00 D
25/11/2013 25/11/2013 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 3.932,50 C
26/11/2013 26/11/2013 121-X 0392 TARIFA ADIC CH 813300700051258 11,00 D
26/11/2013 26/11/2013 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 50,00 C
28/11/2013 28/11/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 620295 2.150,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.189,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 391,79 C
01/10/2013 30/09/2013 121-X 0798 RESG BB CDB DI 2210016209043 34,18 C
04/10/2013 04/10/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 1417693 1.050,00 C
07/10/2013 07/10/2013 121-X 0910 DEP CH BB LIQ 57121086900471 10.000,00 C
09/10/2013 09/10/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 48742 1.200,00 C
09/10/2013 09/10/2013 121-X 0345 BB R FIXA 500 1200001 11.475,97 D
10/10/2013 10/10/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 156650 3.360,00 C
10/10/2013 10/10/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 156739 4.884,00 C
10/10/2013 10/10/2013 121-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850330 201,45 D
16/10/2013 16/10/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 116687 668,95 C
17/10/2013 17/10/2013 121-X 0103 CH PAGO AG 850332 6.500,00 D
21/10/2013 21/10/2013 121-X 0910 DEP CH BB LIQ 57121086900220 7.500,00 C
29/10/2013 29/10/2013 121-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850333 5.000,00 D
30/10/2013 30/10/2013 121-X 0103 CH PAGO AG 850331 5.000,00 D
30/10/2013 30/10/2013 121-X 0103 CH PAGO AG 850334 3.410,00 D
30/10/2013 30/10/2013 121-X 0392 TARIFA ADIC CH 833030700036943 5,50 D
30/10/2013 30/10/2013 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 2.504,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 702,44 C
02/09/2013 02/09/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 370968 500,00 C
09/09/2013 09/09/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 165152 108,00 C
10/09/2013 10/09/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 264557 655,35 C
10/09/2013 10/09/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 264727 3.826,00 C
12/09/2013 12/09/2013 121-X 0103 CH PAGO AG 850328 5.370,00 D
30/09/2013 30/09/2013 121-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850329 1.030,00 D
30/09/2013 30/09/2013 121-X 0989 RESG BB CDB DI 98 1.000,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 391,79 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/07/2013 SALDO ANTERIOR 13.977,59 C
07/08/2013 07/08/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 787581 731,85 C
07/08/2013 07/08/2013 121-X 0002 CHEQUE 850323 1.200,00 D
08/08/2013 08/08/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 165794 2.050,00 C
12/08/2013 12/08/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 251445 4.853,00 C
12/08/2013 12/08/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 251730 660,00 C
14/08/2013 14/08/2013 121-X 0002 CHEQUE 850324 3.820,00 D
20/08/2013 20/08/2013 121-X 0002 CHEQUE 850325 2.050,00 D
29/08/2013 29/08/2013 121-X 0103 CH PAGO AG 850326 1.200,00 D
29/08/2013 29/08/2013 121-X 0103 CH PAGO AG 850327 300,00 D
29/08/2013 29/08/2013 121-X 0351 APLIC BB CDB DI 4800620675296 13.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 702,44 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 49,45 C
01/07/2013 01/07/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 335817 500,00 C
03/07/2013 03/07/2013 121-X 0002 CHEQUE 850319 600,00 D
03/07/2013 03/07/2013 121-X 0989 RESG BB CDB DI 98 500,00 C
04/07/2013 03/07/2013 121-X 0798 RESG BB CDB DI 2210016209043 7,69 C
08/07/2013 08/07/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 232232 160,00 C
10/07/2013 10/07/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 245651 5.905,00 C
10/07/2013 10/07/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 245688 16.849,00 C
10/07/2013 10/07/2013 121-X 0002 CHEQUE 850320 11.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 533827 30,00 C
17/07/2013 17/07/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 55998 500,00 C
17/07/2013 17/07/2013 121-X 0002 CHEQUE 850321 700,00 D
18/07/2013 18/07/2013 121-X 0911 DEP.BL.1D UTIL 1899277204 1508
19/07/2013 19/07/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 601013 643,45 C
19/07/2013 19/07/2013 121-X 0631 DESBL. DEPOSITO 1899277204 1.508,00 C
22/07/2013 22/07/2013 121-X 0910 DEP CH BB LIQ 57121332700154 1.250,00 C
23/07/2013 23/07/2013 121-X 0002 CHEQUE 850322 1.625,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 13.977,59 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/06/2013 04/06/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 287943 619,65 C
04/06/2013 04/06/2013 121-X 0002 CHEQUE 850315 500,00 D
05/06/2013 05/06/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 563618 350,00 C
12/06/2013 12/06/2013 121-X 0002 CHEQUE 850316 5.285,00 D
12/06/2013 12/06/2013 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 4.815,35 C
17/06/2013 17/06/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 153142 114,00 C
19/06/2013 19/06/2013 121-X 0002 CHEQUE 850317 1.000,00 D
19/06/2013 19/06/2013 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 414,82 C
19/06/2013 19/06/2013 121-X 0989 RESG BB CDB DI 98 500,00 C
20/06/2013 19/06/2013 121-X 0798 RESG BB CDB DI 2210016209043 6,33 C
27/06/2013 27/06/2013 121-X 0002 CHEQUE 850318 1.000,00 D
27/06/2013 27/06/2013 121-X 0989 RESG BB CDB DI 98 1.000,00 C
28/06/2013 27/06/2013 121-X 0798 RESG BB CDB DI 2210016209043 14,30 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 49,45 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/05/2013 03/05/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 560156 696,15 C
06/05/2013 06/05/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 498143 350,00 C
07/05/2013 07/05/2013 121-X 0002 CHEQUE 850308 1.170,00 D
07/05/2013 07/05/2013 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 123,85 C
13/05/2013 13/05/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 206361 24,00 C
13/05/2013 13/05/2013 121-X 0002 CHEQUE 850309 373,00 D
13/05/2013 13/05/2013 121-X 0002 CHEQUE 850310 954,72 D
13/05/2013 13/05/2013 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 1.303,72 C
15/05/2013 15/05/2013 121-X 0002 CHEQUE 850311 5.213,45 D
15/05/2013 15/05/2013 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 5.213,45 C
23/05/2013 23/05/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 50180 500,00 C
24/05/2013 24/05/2013 121-X 0910 DEP CH BB LIQ 57121094400274 1.250,00 C
29/05/2013 29/05/2013 121-X 0002 CHEQUE 850313 600,00 D
31/05/2013 31/05/2013 121-X 0002 CHEQUE 850314 1.000,00 D
31/05/2013 31/05/2013 121-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850312 625,00 D
31/05/2013 31/05/2013 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 475,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 7.898,07 C
01/04/2013 01/04/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 591723 608,60 C
01/04/2013 01/04/2013 121-X 0002 CHEQUE 850303 300,00 D
04/04/2013 04/04/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 393910 1.425,00 C
05/04/2013 05/04/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 2043279 350,00 C
05/04/2013 05/04/2013 121-X 0002 CHEQUE 850304 500,00 D
09/04/2013 09/04/2013 121-X 0002 CHEQUE 850305 2.200,00 D
09/04/2013 09/04/2013 121-X 0351 APLIC BB CDB DI 2210016209043 7.000,00 D
11/04/2013 11/04/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 152947 489,60 C
15/04/2013 15/04/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 525103 144,00 C
17/04/2013 17/04/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 41641 500,00 C
18/04/2013 18/04/2013 121-X 0002 CHEQUE 850306 1.186,40 D
24/04/2013 24/04/2013 121-X 0002 CHEQUE 850307 1.425,00 D
24/04/2013 24/04/2013 121-X 0855 BB R FIXA 500 1 1.196,13 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 10.630,47 C
05/03/2013 05/03/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 564740 350,00 C
05/03/2013 05/03/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 564831 1.100,00 C
05/03/2013 05/03/2013 121-X 0263 TAR EXTRATO TAA 840641200059008 1,40 D
06/03/2013 06/03/2013 121-X 0002 CHEQUE 850300 1.605,00 D
11/03/2013 11/03/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 226827 24,00 C
21/03/2013 21/03/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 69744 500,00 C
21/03/2013 21/03/2013 121-X 0002 CHEQUE 850301 2.300,00 D
26/03/2013 26/03/2013 121-X 0002 CHEQUE 850302 800,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 7.898,07 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 7.597,23 C
01/02/2013 01/02/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 651347 674,90 C
08/02/2013 08/02/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 169930 350,00 C
08/02/2013 08/02/2013 121-X 0002 CHEQUE 850295 360,16 D
13/02/2013 13/02/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 86240 500,00 C
13/02/2013 13/02/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 225843 5.471,00 C
13/02/2013 13/02/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 225988 276,00 C
13/02/2013 13/02/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 225993 685,10 C
19/02/2013 19/02/2013 121-X 0002 CHEQUE 850296 5.203,60 D
20/02/2013 20/02/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 712055 2.030,00 C
22/02/2013 22/02/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 181279 310,00 C
26/02/2013 26/02/2013 121-X 0002 CHEQUE 850297 1.500,00 D
27/02/2013 27/02/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 415072 500,00 C
28/02/2013 28/02/2013 121-X 0002 CHEQUE 850298 400,00 D
28/02/2013 28/02/2013 121-X 0002 CHEQUE 850299 300,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 10.630,47 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 8.178,23 C
09/01/2013 09/01/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 52588 1.650,00 C
10/01/2013 10/01/2013 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 241529 2.919,00 C
10/01/2013 10/01/2013 121-X 0002 CHEQUE 850291 2.415,00 D
22/01/2013 22/01/2013 121-X 0002 CHEQUE 850292 870,00 D
22/01/2013 22/01/2013 121-X 0002 CHEQUE 850293 1.000,00 D
30/01/2013 30/01/2013 121-X 0002 CHEQUE 850294 865,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 7.597,23 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 2.937,67 C
03/12/2012 03/12/2012 121-X 0002 CHEQUE 850287 1.700,00 D
04/12/2012 04/12/2012 121-X 0002 CHEQUE 850288 1.200,00 D
06/12/2012 06/12/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 1246001 4.330,00 C
10/12/2012 10/12/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 208918 12.944,00 C
11/12/2012 11/12/2012 121-X 0002 CHEQUE 850289 4.821,44 D
18/12/2012 18/12/2012 121-X 0002 CHEQUE 850290 4.330,00 D
24/12/2012 24/12/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 305343 18,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 8.178,23 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/2012 SALDO ANTERIOR 14.071,88 C
06/11/2012 06/11/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 436992 48,00 C
06/11/2012 06/11/2012 121-X 0002 CHEQUE 850283 400,00 D
12/11/2012 12/11/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 330648 3.008,00 C
13/11/2012 13/11/2012 121-X 0002 CHEQUE 850284 2.901,77 D
14/11/2012 14/11/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 509710 694,45 C
22/11/2012 22/11/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 180074 2.492,00 C
23/11/2012 23/11/2012 121-X 0002 CHEQUE 850285 1.200,00 D
27/11/2012 27/11/2012 121-X 0002 CHEQUE 850286 300,00 D
29/11/2012 29/11/2012 121-X 0345 BB R FIXA 500 1200001 13.225,14 D
30/11/2012 30/11/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 2533154 650,25 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 2.937,67 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 5.463,73 C
01/10/2012 01/10/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 814978 1.300,00 C
05/10/2012 05/10/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 2046467 658,75 C
10/10/2012 10/10/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 95484 10.000,00 C
10/10/2012 10/10/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 95535 48,00 C
11/10/2012 11/10/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 374163 3.967,00 C
16/10/2012 16/10/2012 121-X 0002 CHEQUE 850280 5.865,60 D
19/10/2012 19/10/2012 121-X 0002 CHEQUE 850281 900,00 D
30/10/2012 30/10/2012 121-X 0002 CHEQUE 850282 600,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 14.071,88 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 7.506,73 C
03/09/2012 03/09/2012 121-X 0002 CHEQUE 850277 2.987,00 D
04/09/2012 04/09/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 305532 78,00 C
12/09/2012 12/09/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 178987 4.827,00 C
12/09/2012 12/09/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 179003 2.775,00 C
13/09/2012 13/09/2012 121-X 0002 CHEQUE 850278 5.232,60 D
28/09/2012 28/09/2012 121-X 0002 CHEQUE 850279 1.503,40 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 5.463,73 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/07/2012 SALDO ANTERIOR 716,73 C
01/08/2012 01/08/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 604709 662,15 C
01/08/2012 01/08/2012 121-X 0002 CHEQUE 850271 600,00 D
10/08/2012 10/08/2012 121-X 0002 CHEQUE 850273 400,00 D
15/08/2012 15/08/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 212328 4.212,00 C
16/08/2012 16/08/2012 121-X 0002 CHEQUE 850275 821,00 D
20/08/2012 20/08/2012 121-X 0002 CHEQUE 850276 1.340,00 D
23/08/2012 23/08/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 123029 2.200,00 C
24/08/2012 24/08/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 249472 2.418,80 C
27/08/2012 27/08/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 98805 150,00 C
27/08/2012 27/08/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 98807 3.603,00 C
28/08/2012 28/08/2012 121-X 0002 CHEQUE 850274 3.918,00 D
31/08/2012 31/08/2012 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 1358025 623,05 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 7.506,73 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 4.567,83 C
02/07/12 02/07/12 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 713627 1.875,00 C
04/07/12 04/07/12 121-X 0002 CHEQUE 850268 4.310,00 D
10/07/12 10/07/12 121-X 0612 RECEB DIVERSOS 242711 3.285,00 C
18/07/12 18/07/12 121-X 0002 CHEQUE 850266 1.835,00 D
18/07/12 18/07/12 121-X 0002 CHEQUE 850269 930,00 D
26/07/12 26/07/12 121-X 0002 CHEQUE 850270 1.936,10 D
31/07/12 SALDO ATUAL 716,73 C
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