Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Itaituba"

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Edição das 10h50min de 4 de maio de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Itaituba
Agência 1244-0
Conta: 60.306-6

Índice

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2017 Saldo Anterior 2.450,28 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.446 17,00 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.607.141.137.920 2.000,00 D
30/04/2017 S A L D O 433,28 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 72,09 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.119 17,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 107.247 2.000,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 107.257 3.300,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 107.258 924,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.439 171,19 C
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 231.813.311.137.920 2.000,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 251.929.091.137.920 2.000,00 D
31/03/2017 S A L D O 2.450,28 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2017 Saldo Anterior 616,15 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.967 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.106 172,94 C
21/02/2017 21/02/2017 Movimento do Dia 201.707.540.000.096 500,00 C
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.451.321.137.920 500,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 241.721.091.137.920 700,00 D
28/02/2017 S A L D O 72,09 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/12/2016 Saldo Anterior 854,45 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.982 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.437 1.127,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.862 152,15 C
25/01/2017 25/01/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 870.251.200.213.559 1,70 D
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.816.281.137.920 1.500,00 D
31/01/2017 S A L D O 616,15 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 Saldo Anterior 0,00 C
02/12/2016 02/12/2016 Recebimentos Diversos 137.527 217,00 C
02/12/2016 02/12/2016 Recebimentos Diversos 137.529 533,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.312 63,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.643 167,45 C
31/12/2016 S A L D O 854,45 C
Agência 1244-0
Conta: 51.794-1

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/12/2016 Saldo Anterior 33,70 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.671 15,75 D
31/01/2017 S A L D O 17,95 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 49,45 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.997 15,75 D
31/12/2016 S A L D O 33,70 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 449,15 C
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.020.002.407.773 400,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.304 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.282 1.532,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.307 70,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.348 164,05 C
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.717.342.407.773 1.000,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 261.203.262.407.773 750,00 D
30/11/2016 S A L D O 49,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2016 Saldo Anterior 2.448,25 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.417.372.407.773 500,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.167 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.106 339,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.970 177,65 C
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 211.740.232.407.773 1.000,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.657.342.407.773 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 449,15 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 Saldo Anterior 3.845,55 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.646 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 91.111.562.407.773 1.000,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.767 150,00 C
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.121.562.407.773 1.000,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Recebimentos Diversos 68.022 250,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.854 218,45 C
30/09/2016 S A L D O 2.448,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2016 Saldo Anterior 966,65 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641706 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397632 2.679,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397839 215,65 C
31/08/2016 S A L D O 3.845,55 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 1.971,15 C
05/07/2016 05/07/2016 Saque no TAA 51448262407773 1.000,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396917 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308230 821,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131637 186,15 C
13/07/2016 13/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861951200142620 1,90 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201516132407773 1.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 966,65 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/16 Saldo Anterior 651,15 C
01/06/16 01/06/16 Recebimentos Diversos 585497 2.400,00 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21046312407773 650,00 D
03/06/16 03/06/16 Recebimentos Diversos 495661 2.600,00 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897845 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101418212407773 1.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 111014172407773 1.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131419012407773 1.000,00 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137358 653,00 C
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263665 330,65 C
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271042242407773 1.000,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153866 1,95 D
30/06/16 S A L D O 1.971,15 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 663,28 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528473 10,53 D
25/05/16 25/05/16 Tarifa Agenda Financ-TAA 861461200091408 1,60 D
31/05/16 S A L D O 651,15 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2016 Saldo Anterior 1.799,41 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308476 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292017 190,40 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292465 484,00 C
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201509122484057 1.000,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 250959472484057 1.000,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627260 200,00 C
30/04/2016 S A L D O 663,28 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2016 Saldo Anterior 165,24 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971547 211,65 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305670 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266792 80,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267092 2.138,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452458 215,05 C
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221537262484057 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.799,41 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2016 Saldo Anterior 99,72 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551901 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257009 209,95 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257194 738,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257264 130,00 C
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231627092484057 1.000,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 870541200068257 1,90 D
29/02/2016 S A L D O 165,24 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 215,22 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369943 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390674 817,00 C
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 181842412484057 900,00 D
31/01/2016 S A L D O 99,72 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2015 Saldo Anterior 11,12 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277363 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687632 809,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151201262484057 800,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866575 204,85 C
31/12/2015 S A L D O 215,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 241,32 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559416 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375020 356,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Recebimentos Diversos 162718 2.000,00 C
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143292 223,55 C
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241931582484057 1.000,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251449022484057 1.000,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271204182484057 800,00 D
30/11/2015 S A L D O 11,12 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 4,17 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182386 4,17 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2364 30,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2479 784,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882860802404927 5,58 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191705252484057 800,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116152 232,90 C
31/10/2015 S A L D O 241,32 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 177,87 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326526 206,55 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551300 9,75 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397812 229,50 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221515482484057 600,00 D
30/09/2015 S A L D O 4,17 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 587,42 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735696 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 975 780,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323335 169,15 C
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 221602542484057 350,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 281620282484057 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 177,87 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 361,47 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600200 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,45 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353559 660,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353591 360,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 111006562484057 1.000,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212942 214,20 C
31/07/2015 S A L D O 587,42 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,06 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2015 Saldo Anterior 213,37 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250957 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112003 1.476,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 131014302484057 1.000,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891661200353769 1,57 D
16/06/2015 16/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871670700127954 4,50 D
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 251649012484057 300,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 361,40 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 361,53 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,13 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2015 Saldo Anterior 858,84 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604909 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202969 209,10 C
15/05/2015 15/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 811350700067465 4,50 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 161144132484057 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801381200019753 1,57 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115487 173,40 C
31/05/2015 S A L D O 213,37 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/03/2015 Saldo Anterior 570,72 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182700 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133270 230,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133278 1.086,00 C
14/04/2015 14/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 831041200162559 4,50 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque no TAA 221553582484057 1.000,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841121200360112 1,48 D
30/04/2015 S A L D O 858,84 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 210,80 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214683 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121396500262 300,00 C
04/03/2015 04/03/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121396500264 439,00 C
04/03/2015 04/03/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121396500266 194,65 C
04/03/2015 04/03/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121396500268 280,00 C
04/03/2015 04/03/2015 Dep Cheque BB Liquidado 57121396500270 350,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232274 220,15 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221538 417,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73358 187,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830761100215388 1,48 D
17/03/2015 17/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860760700048306 4,50 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 201643302484057 1.000,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 251613182484057 1.000,00 D
31/03/2015 S A L D O 570,72 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687095 210,80 C 210,80 C
28/02/2015 S A L D O 210,80 C
Agência 1244-0
Conta: 53.433-1

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/12/2014 Saldo Anterior 2.356,90 C
09/01/2015 09/01/2015 Saque no TAA 91150405292457 1.000,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Saque no TAA 101137335292457 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 356,90 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 3.537,90 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 11520195292457 1.000,00 D
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 291106085292457 1.000,00 D
02/12/2014 02/12/2014 Saque no TAA 21057525292457 1.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439412 1.109,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439586 710,00 C
31/12/2014 S A L D O 2.356,90 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2014 Saldo Anterior 406,80 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551428 174,25 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143360 318,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Recebimentos Diversos 157618 4.400,00 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207842 238,85 C
27/11/2014 27/11/2014 Saque no TAA 271042245292457 1.000,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281424275292457 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 3.537,90 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 746,80 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294944 1.160,00 C
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201944065292457 1.000,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Saque no TAA 241807275292457 500,00 D
31/10/2014 S A L D O 406,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 2.598,70 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21046105292457 1.000,00 D
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 31441455292457 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253276 1.556,00 C
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 181058055292457 1.000,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 191442515292457 800,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379755 192,10 C
26/09/2014 26/09/2014 Recebimentos Diversos 203374 200,00 C
30/09/2014 S A L D O 746,80 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 2.389,35 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119854 30,00 C
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98141 179,35 C
31/08/2014 S A L D O 2.598,70 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.976,70 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354575 198,05 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233759 2.014,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440208 200,60 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251013305292457 1.000,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 291835055292457 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.389,35 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 3.291,70 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 311657015292457 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128294 1.685,00 C
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 220900175292457 1.000,00 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 251231585292457 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.976,70 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2014 SALDO ANTERIOR 4.333,90 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 130147 314,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167783 193,80 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 109408 2.450,00 C
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 271518585292457 1.000,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 281116235292457 1.000,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 291841255292457 1.000,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 300926205292457 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 3.291,70 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 6.653,20 C
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 Saque no TAA 81833085292457 1.000,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226772 509,00 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366137 171,70 C
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231006115292457 1.000,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 241013095292457 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 4.333,90 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2014 SALDO ANTERIOR 7.141,25 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227474 1.027,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227537 190,00 C 8.358,25 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447928 294,95 C 8.653,20 C
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 270949065292457 1.000,00 D 7.653,20 C
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281414075292457 1.000,00 D 6.653,20 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 6.653,20 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.417,60 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509243 275,40 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175304 4.100,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81143 259,25 C
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 215344 1.089,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 7.141,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2013 SALDO ANTERIOR 2.225,60 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124767 1.192,00 C
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 Saque no TAA 241201405292457 1.000,00 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 Saque no TAA 281126055292457 1.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.417,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.139,95 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301719315292457 100,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197197 419,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268549 470,00 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135464 296,65 C
27/12/2013 27/12/2013 1244-0 Saque no TAA 271528065292457 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 2.225,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 906,55 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 495147 4.100,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285229 326,40 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285659 2.167,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111546405292457 1.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121515185292457 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65405 940,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131237275292457 1.000,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141201185292457 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181040055292457 1.000,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191721025292457 1.000,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 Saque no TAA 270958065292457 300,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.139,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.820,95 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 21434245292457 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116607 200,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116641 285,60 C
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 301251545292457 400,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 906,55 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2013 SALDO ANTERIOR 734,50 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 370954 3.500,00 C
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 Saque no TAA 51115585292457 1.000,00 D
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 Saque no TAA 61219255292457 1.000,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 91140525292457 1.000,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264665 2.300,00 C
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 Saque no TAA 181618455292457 1.000,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 110350 286,45 C
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 281447115292457 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.820,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 2.378,55 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 Saque no TAA 51512345292457 1.000,00 D
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787604 294,95 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251602 150,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251694 411,00 C
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 161022265292457 1.000,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 231139025292457 500,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 734,50 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2013 SALDO ANTERIOR 395,60 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103057 243,95 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245274 1.329,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245596 610,00 C
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 250939545292457 200,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 2.378,55 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 2.548,10 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287932 320,45 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51554075292457 1.000,00 D
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0144 TRANSFERÊNCIA 4072725010100 3.668,05 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71300215292457 1.000,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99594 1.359,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101930145292457 1.000,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111137305292457 1.000,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121157065292457 1.000,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131114015292457 1.000,00 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181524475292457 1.000,00 D
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211145585292457 500,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 395,60 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/03/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 626205 2.570,00 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 851510801071632 21,90 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 2.548,10 C
Agência 1244-0
Conta: 52.040-3

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2013 SALDO ANTERIOR 3.668,05 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0144 TRANSFERÊNCIA 4072725010100 3.668,05 D
07/06/2013 SALDO ATUAL 0,00

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2013 SALDO ANTERIOR 1.104,70 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560120 264,35 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362704 799,00 C
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151449122799512 1.000,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171031332799512 500,00 D
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117305 3.000,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 3.668,05 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 298,50 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224874 1.524,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152943 282,20 C
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231502352799512 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 1.104,70 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/02/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152404 266,00 C
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152405 652,00 C
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221023132799512 900,00 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665239 280,50 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 298,50 C
Agência 4451-2
Conta: 6.481-5

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 4.950,25 C
08/03/2013 08/03/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 128846 1.600,00 C
08/03/2013 08/03/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 128853 1.600,00 C
11/03/2013 11/03/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 226986 690,00 C
11/03/2013 11/03/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 227375 1.759,00 C
13/03/2013 13/03/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578004140085 300,00 C
13/03/2013 13/03/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578004140088 200,00 C
13/03/2013 13/03/2013 4451-2 0103 CH PAGO AG 850194 10.500,00 D
18/03/2013 18/03/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 162554 749,30 C
25/03/2013 25/03/2013 4451-2 0263 TAR EXTRATO TAA 830841200123634 1,40 D
26/03/2013 26/03/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578039380115 1.000,00 C
27/03/2013 27/03/2013 4451-2 0870 TRANSF.ON LINE 223900000012632 350,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.697,15 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/01/2013 SALDO ANTERIOR 6.723,82 C
01/02/2013 01/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 651335 277,10 C
01/02/2013 01/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 651383 697,80 C
05/02/2013 05/02/2013 4451-2 0870 TRANSF.ON LINE 220794000021390 1.500,00 C
06/02/2013 06/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 460904 3.700,00 C
07/02/2013 07/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 835162 150,00 C
07/02/2013 07/02/2013 4451-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850191 5.000,00 D
08/02/2013 08/02/2013 4451-2 0870 TRANSF.ON LINE 222517000019329 1.000,00 C
13/02/2013 13/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 225571 1.896,00 C
13/02/2013 13/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 225868 1.759,00 C
13/02/2013 13/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 226057 238,00 C
13/02/2013 13/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 226132 728,05 C
13/02/2013 13/02/2013 4451-2 0103 CH PAGO AG 850192 5.000,00 D
14/02/2013 14/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 127951 1.700,00 C
20/02/2013 20/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 712098 260,00 C
22/02/2013 22/02/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 33181717100090 2.000,00 C
22/02/2013 22/02/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578017560022 500,00 C
25/02/2013 25/02/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2373941398 500,00 C
26/02/2013 26/02/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2373944566 250,00 C
26/02/2013 26/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 144563 4.119,48 C
27/02/2013 27/02/2013 4451-2 0103 CH PAGO AG 850193 17.999,00 D
28/02/2013 28/02/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2472722525 400,00 C
28/02/2013 28/02/2013 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 2472722533 400,00 C
28/02/2013 28/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 1481076 150,00 C
28/02/2013 28/02/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 1481102 4.000,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 4.950,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/12/2012 SALDO ANTERIOR 294,82 C
10/01/2013 10/01/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 241519 320,00 C
10/01/2013 10/01/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 241676 1.759,00 C
17/01/2013 17/01/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 127072 150,00 C
17/01/2013 17/01/2013 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 127073 4.200,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 6.723,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 7.382,34 C
05/12/2012 05/12/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578005730215 500,00 C
05/12/2012 05/12/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578005730218 500,00 C
06/12/2012 06/12/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578005730191 362,00 C
10/12/2012 10/12/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 208963 1.759,00 C
14/12/2012 14/12/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 1040231 2.672,00 C
14/12/2012 14/12/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 1040275 4.119,48 C
18/12/2012 18/12/2012 4451-2 0103 CH PAGO AG 850190 17.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 294,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/10/2012 SALDO ANTERIOR 10.734,64 C
12/11/2012 12/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 330769 331,00 C
12/11/2012 12/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 330846 1.759,00 C
14/11/2012 14/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 210689 452,20 C
14/11/2012 14/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 210699 1.000,00 C
14/11/2012 14/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 509678 257,55 C
14/11/2012 14/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 509721 654,50 C
14/11/2012 14/11/2012 4451-2 0103 CH PAGO AG 850189 13.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 179832 2.600,00 C
22/11/2012 22/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 179846 379,00 C
22/11/2012 22/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 179909 732,00 C
30/11/2012 30/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 2533159 243,10 C
30/11/2012 30/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 2533165 480,25 C
30/11/2012 30/11/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 2533203 759,10 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 7.382,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2012 SALDO ANTERIOR 14.638,11 C
03/10/2012 03/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 133178 50,00 C
08/10/2012 08/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 204196 243,95 C
08/10/2012 08/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 204220 207,40 C
08/10/2012 08/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 204234 713,70 C
09/10/2012 09/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 109876 2.100,00 C
10/10/2012 10/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 226289 350,00 C
10/10/2012 10/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 226298 150,00 C
11/10/2012 11/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 373991 4.699,00 C
11/10/2012 11/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 374092 1.704,00 C
11/10/2012 11/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 374241 1.759,00 C
11/10/2012 11/10/2012 4451-2 0103 CH PAGO AG 850186 20.000,00 D
17/10/2012 17/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 114685 4.119,48 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 10.734,64 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/2012 SALDO ANTERIOR 2.461,21 C
11/09/2012 11/09/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578003070164 130,00 C
12/09/2012 12/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 179045 1.235,00 C
13/09/2012 13/09/2012 4451-2 0910 DEP CH BB LIQ 57121332900310 890,00 C
13/09/2012 13/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 69882 1.759,00 C
13/09/2012 13/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 145822 4.092,00 C
14/09/2012 14/09/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 32011314900037 2.000,00 C
14/09/2012 14/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 486472 832,00 C
26/09/2012 26/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 145738 258,40 C
26/09/2012 26/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 145747 274,55 C
26/09/2012 26/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 145753 705,95 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 14.638,11 C
Agência 0754-4
Conta: 19517-0

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/07/2012 SALDO ANTERIOR 70,92 C
01/08/2012 01/08/2012 754-4 0612 RECEB DIVERSOS 604719 250,75 C
03/08/2012 03/08/2012 754-4 0002 CHEQUE 850161 321,67 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 5.187,92 C
10/07/12 10/07/12 754-4 0612 RECEB DIVERSOS 242808 2.483,00 C
12/07/12 12/07/12 754-4 0002 CHEQUE 850160 7.600,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 70,92 C
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