Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Ponta de Pedras até 2023"

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Edição das 10h36min de 4 de maio de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Ponta de Pedras
Agência 1244-0
Conta: 52.807-2

Índice

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2017 Saldo Anterior 8.256,05 C
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 30.705.254.932.358 1.000,00 D
04/04/2017 04/04/2017 Saque no TAA 41.326.464.932.358 700,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.229 12,30 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.963 32,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.206 3.176,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 170.720.174.932.358 1.000,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 180.819.334.932.358 1.500,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 241.326.384.932.358 1.000,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Tarifa Saque Terminal 861.141.200.530.675 2,10 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.300.014.932.358 300,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Tarifa Saque Terminal 861.161.200.267.903 2,10 D
30/04/2017 S A L D O 5.947,55 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2017 Saldo Anterior 5.901,05 C
03/03/2017 03/03/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 810.620.700.185.182 2,40 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.897 12,30 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.988 8,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.276 3.658,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Saque no TAA 70.810.254.932.358 1.000,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.313.364.932.358 1.500,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.179 2.665,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.329 141,10 C
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.534.044.932.358 800,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Tar Extr até 6 Meses Ant 870.811.200.269.431 2,40 D
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 231.250.204.932.358 800,00 D
31/03/2017 S A L D O 8.256,05 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2017 Saldo Anterior 5.387,05 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.884 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.740 12,30 D
08/02/2017 08/02/2017 Saque no TAA 81.339.064.932.358 360,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 860.391.200.104.130 2,40 D
09/02/2017 09/02/2017 Saque no TAA 90.815.414.932.358 320,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.076 159,80 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 130.820.074.932.358 1.500,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 130.821.224.932.358 1.500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 4.535,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.649.454.932.358 500,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Tarifa Saque Terminal 860.481.200.202.494 2,10 D
28/02/2017 S A L D O 5.901,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2016 Saldo Anterior 7.893,67 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.749 11,70 D
09/01/2017 09/01/2017 Saque no TAA 91.800.294.932.358 1.000,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.457 1.477,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.940.134.932.358 470,00 D
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.728.524.932.358 140,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.846 140,08 C
20/01/2017 20/01/2017 Saque no TAA 201.327.174.932.358 2.000,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.347.304.932.358 500,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Tarifa Saque Terminal 870.251.200.217.232 2,00 D
31/01/2017 S A L D O 5.387,05 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2016 Saldo Anterior 8.992,77 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.076 9,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.713 8,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Saque no TAA 61.357.474.932.358 1.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.385 3.956,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.558 120,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.635 126,65 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.354.294.932.358 2.000,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.327.474.932.358 2.000,00 D
26/12/2016 26/12/2016 Saque no TAA 261.117.344.932.358 300,00 D
31/12/2016 S A L D O 7.893,67 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2016 Saldo Anterior 5.774,47 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.387 9,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.171 230,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.187 3.152,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.718 16,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.606.244.932.358 2.000,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.351 130,05 C
17/11/2016 17/11/2016 Recebimentos Diversos 164.918 1.700,00 C
30/11/2016 S A L D O 8.992,77 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2016 Saldo Anterior 4.592,32 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.250 9,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.918 3.003,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 101.321.024.932.358 2.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.985 164,90 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.831 24,00 C
31/10/2016 S A L D O 5.774,47 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 4.044,57 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.729 9,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.448 3.147,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.778 240,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.726.594.932.358 1.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 130.646.224.932.358 2.000,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Recebimentos Diversos 68.020 60,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.829 110,50 C
30/09/2016 S A L D O 4.592,32 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2016 Saldo Anterior 1.944,17 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732162 16,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641789 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397511 4.385,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397633 101,15 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397882 600,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111200214932358 2.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110802 8,00 C
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311234224932358 1.000,00 D
31/08/2016 S A L D O 4.044,57 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 1.765,44 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397000 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308189 40,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308418 6.039,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131654 109,48 C
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141235424932358 2.000,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 200653194932358 2.000,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 200655494932358 1.000,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 221241444932358 1.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.944,17 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 91,00 C
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 60646114932358 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 60647214932358 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 60652374932358 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897929 11,70 D
06/06/16 06/06/16 BB Curto Prazo Automático 5 2.920,70 C
09/06/16 09/06/16 Saque no TAA 90659154932358 690,00 D
09/06/16 09/06/16 BB Curto Prazo Automático 5 690,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358062 3.526,00 C
10/06/16 10/06/16 BB Curto Prazo Automático 1200005 3,99 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 140652204932358 1.000,00 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 140654134932358 1.000,00 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Saque Terminal 861661200155645 1,95 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Saque Terminal 861661200155646 1,95 D
14/06/16 14/06/16 Tar Extr até 6 Meses Ant 861661200165933 1,90 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605380 16,00 C
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263655 225,25 C
30/06/16 S A L D O 1.765,44 C
30/06/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,70 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 0,00 C
03/05/16 03/05/16 Saque no TAA 31338164932358 2.000,00 D
03/05/16 03/05/16 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528558 10,53 D
05/05/16 05/05/16 BB Curto Prazo Automático 5 10,53 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332517 1.405,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332779 70,00 C
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 120715364932358 600,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 120723194932358 800,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589150 16,00 C
31/05/16 S A L D O 91,00 C
31/05/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.610,99 C
31/05/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 15,27 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2016 Saldo Anterior 0,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308562 10,53 D
05/04/2016 05/04/2016 BB Curto Prazo Automático 5 10,53 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292081 4.059,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292213 156,40 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292597 16,00 C
11/04/2016 11/04/2016 BB Curto Prazo Automático 5 4.231,40 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 140645594932358 2.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627271 50,00 C
29/04/2016 29/04/2016 BB Curto Prazo Automático 5 50,00 D
30/04/2016 S A L D O 0,00 C
30/04/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.606,25 C
30/04/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 33,70 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/02/2016 Saldo Anterior 0,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971513 145,35 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305757 10,53 D
07/03/2016 07/03/2016 BB Curto Prazo Automático 5 134,82 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 80955594932358 1.000,00 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 81336004932358 1.500,00 D
08/03/2016 08/03/2016 BB Curto Prazo Automático 5 2.500,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266776 210,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266817 5.215,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 100804294932358 1.000,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 100805454932358 1.500,00 D
10/03/2016 10/03/2016 BB Curto Prazo Automático 5 2.925,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452436 153,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452535 36,00 C
15/03/2016 15/03/2016 BB Curto Prazo Automático 5 189,00 D
31/03/2016 S A L D O 0,00 C
31/03/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.301,68 C
31/03/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 17,26 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2016 Saldo Anterior 0,00 C
04/02/2016 04/02/2016 Saque no TAA 41107584932358 1.000,00 D
04/02/2016 04/02/2016 Saque no TAA 41109134932358 1.000,00 D
04/02/2016 04/02/2016 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551988 10,53 D
05/02/2016 05/02/2016 BB Curto Prazo Automático 5 10,53 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257004 168,30 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257318 3.518,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 61110474932358 1.500,00 D
10/02/2016 10/02/2016 BB Curto Prazo Automático 5 2.186,30 D
29/02/2016 S A L D O 0,00 C
29/02/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.535,60 C
29/02/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,53 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 0,00 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370030 32,50 D
06/01/2016 06/01/2016 BB Curto Prazo Automático 5 32,50 C
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390616 1.515,00 C
11/01/2016 11/01/2016 BB Curto Prazo Automático 5 1.515,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 140853184932358 1.000,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141639094932358 1.000,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141640564932358 420,00 D
14/01/2016 14/01/2016 BB Curto Prazo Automático 5 2.420,00 C
31/01/2016 S A L D O 0,00 C
31/01/2016 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.349,30 C
31/01/2016 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 17,51 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
08/12/2015 08/12/2015 Recebimentos Diversos 70509 1.311,00 C
08/12/2015 08/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 873420800955285 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 873420801135299 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.291,50 D
09/12/2015 09/12/2015 Recebimentos Diversos 173956 1.875,00 C
09/12/2015 09/12/2015 Recebimentos Diversos 173957 745,00 C
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91354384932358 1.000,00 D
09/12/2015 09/12/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.620,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 275177 1.623,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687820 60,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687823 2.080,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101804284932358 1.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101822534932358 600,00 D
10/12/2015 10/12/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.163,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300472 12,00 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 160830304932358 1.000,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 160831494932358 1.000,00 D
16/12/2015 16/12/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.988,00 C
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866583 164,90 C
18/12/2015 18/12/2015 BB Curto Prazo Automático 5 164,90 D
31/12/2015 S A L D O 0,00 C
31/12/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.269,29 C
31/12/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 17,89 C
Agência 1244-0
Conta: 55.582-7

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 1.427,05 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559627 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375015 5.633,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111828538446951 1.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 120831308446951 1.000,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 130825568446951 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 140851148446951 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 150838548446951 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161533148446951 300,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143310 164,05 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 180835588446951 1.000,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191603238446951 500,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251546298446951 400,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Recebimentos Diversos 246428 1.623,00 C
26/11/2015 26/11/2015 Saque no Caixa 781219 1.637,35 D
30/11/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 1.278,30 C
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 60730418446951 200,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182600 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2413 4.402,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140720258446951 1.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 150735518446951 600,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 160716388446951 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179024 12,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 200836038446951 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69454 200,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69456 200,00 C
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 220804458446951 1.000,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116149 144,50 C
31/10/2015 S A L D O 1.427,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 2.000,10 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326510 148,75 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551518 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352581 2.998,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 100812578446951 1.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 140742338446951 1.000,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 150732368446951 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397811 129,20 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125756 12,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Saque no TAA 240738198446951 300,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 250644338446951 400,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 300942318446951 300,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.278,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 2.056,05 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 10904228446951 200,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Recebimentos Diversos 496089 1.523,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735917 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71354348446951 500,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1108 70,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1143 4.716,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323325 131,75 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232313 12,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111622148446951 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 120734068446951 1.000,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 130727178446951 1.000,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 180722388446951 600,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 201305538446951 1.000,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211117338446951 800,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 270837388446951 400,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.000,10 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.559,17 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600427 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856927 6,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,98 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353400 1.810,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353459 220,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201622368446951 1.000,00 D
21/07/2015 21/07/2015 Saque no TAA 210738448446951 500,00 D
21/07/2015 21/07/2015 Saque no TAA 211523188446951 250,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212951 217,60 C
31/07/2015 S A L D O 2.056,05 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,30 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2015 Saldo Anterior 1.688,82 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251178 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112149 110,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112157 1.164,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536826 18,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 150801068446951 1.000,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 251548338446951 400,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.558,92 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.559,47 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,55 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 1.100,77 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605134 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202981 196,35 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179736 3.323,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335807 24,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 120724558446951 1.000,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 130730048446951 1.000,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 140736498446951 700,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115483 166,60 C
25/05/2015 25/05/2015 Saque no TAA 250723398446951 400,00 D
31/05/2015 S A L D O 1.688,82 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2015 Saldo Anterior 1.833,76 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182929 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Saque no TAA 61757208446951 200,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no TAA 71652208446951 500,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133520 2.132,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133603 60,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 130737368446951 1.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 140734118446951 1.000,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 300748488446951 200,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801201200110748 1,52 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117642 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 1.100,77 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 2.410,36 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214918 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232198 225,25 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232366 24,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221429 2.078,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221605 290,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 100746148446951 1.000,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 110743258446951 1.000,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 120730088446951 700,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 130730028446951 300,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73431 181,05 C
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 201605058446951 350,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860791200292041 1,52 D
20/03/2015 20/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860791200297225 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 1.833,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2015 Saldo Anterior 1.757,11 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238556 677,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238768 2.802,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 101410198446951 1.000,00 D
13/02/2015 13/02/2015 Saque no TAA 130830578446951 1.000,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 141306328446951 1.000,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687059 174,25 C
28/02/2015 S A L D O 2.410,36 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 2.452,11 C
02/01/2015 02/01/2015 Saque no TAA 21125448446951 400,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294089 2.305,00 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 190819448446951 1.000,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Saque no TAA 230818578446951 1.000,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 261643428446951 400,00 D
29/01/2015 29/01/2015 Saque no TAA 290835108446951 200,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.757,11 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 5.253,11 C
03/12/2014 03/12/2014 Saque no TAA 31253478446951 1.000,00 D
05/12/2014 05/12/2014 Saque no TAA 50841408446951 1.000,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137086 18,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439291 1.837,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439372 240,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101212158446951 1.000,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111428078446951 1.000,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151612358446951 600,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181415478446951 500,00 D
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201182 204,00 C
31/12/2014 S A L D O 2.452,11 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2014 Saldo Anterior 2.108,21 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551429 178,50 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143187 3.715,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143345 580,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284601 18,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 100825078446951 1.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121407558446951 1.000,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131416348446951 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 140840088446951 1.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 180844548446951 500,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207850 173,40 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 221314548446951 300,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 240837498446951 1.000,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Recebimentos Diversos 565309 4.280,00 C
30/11/2014 S A L D O 5.253,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2014 Saldo Anterior 2.026,21 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294741 5.282,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294960 100,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101120538446951 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 130732488446951 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 140723278446951 1.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 150725288446951 1.000,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 161714088446951 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171353428446951 300,00 D
31/10/2014 S A L D O 2.108,21 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 2.251,41 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131434 220,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253256 4.372,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253463 6,00 C
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 150754418446951 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 160723488446951 1.000,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 170739258446951 1.000,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 180744538446951 1.000,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 190720308446951 1.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379805 176,80 C
30/09/2014 S A L D O 2.026,21 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 5.606,50 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 10734118446951 600,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Recebimentos Diversos 275529 3.724,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119910 150,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262767 3.218,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149142 12,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120724518446951 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 130734258446951 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 140726218446951 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 160805558446951 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 180739348446951 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218928 1,27 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218929 1,27 D
18/08/2014 18/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862301200225010 1,48 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 190731558446951 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220844 1,27 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 251221388446951 1.000,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98178 146,20 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 260726588446951 1.000,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 270743558446951 1.000,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 280759358446951 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 2.251,41 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
18/06/14 SALDO ANTERIOR 2.988,65 C
03/07/14 03/07/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354572 243,10 C
04/07/14 04/07/14 1244-0 Saque no TAA 40811278446951 350,00 D
10/07/14 10/07/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233661 2.999,00 C
10/07/14 10/07/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233752 380,00 C
14/07/14 14/07/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135702 12,00 C
15/07/14 15/07/14 1244-0 Saque no TAA 150730508446951 1.000,00 D
16/07/14 16/07/14 1244-0 Saque no TAA 160731428446951 1.000,00 D
17/07/14 17/07/14 1244-0 Saque no TAA 170731198446951 500,00 D
18/07/14 18/07/14 1244-0 Saque no TAA 180758238446951 500,00 D
21/07/14 21/07/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440174 233,75 C
24/07/14 24/07/14 1244-0 Saque no TAA 240714288446951 300,00 D
31/07/14 31/07/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1286864 2.400,00 C
31/07/14 SALDO ATUAL 5.606,50 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
22/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.183,65 C
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no TAA 101452468446951 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127676 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127713 6.589,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128246 1.204,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 130735408446951 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 141739488446951 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 160714258446951 1.000,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 170739098446951 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 180741178446951 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.988,65 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
24/04/14 SALDO ANTERIOR 2.265,60 C
08/05/14 08/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 81748348446951 1.000,00 D
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261265 3.055,00 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261423 180,00 C
12/05/14 12/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231656 36,00 C
13/05/14 13/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 130727368446951 1.000,00 D
14/05/14 14/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 140721598446951 1.000,00 D
16/05/14 16/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167776 147,05 C
21/05/14 21/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 211542278446951 1.000,00 D
22/05/14 22/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 221548068446951 500,00 D
31/05/14 SALDO ATUAL 1.183,65 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
24/02/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/04/14 03/04/14 1244-0 0870 TRANSF ONLINE 221244000051805 2.331,40 C
09/04/14 09/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 91618078446951 1.000,00 D
10/04/14 10/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226759 5.288,00 C
10/04/14 10/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 101337548446951 1.000,00 D
16/04/14 16/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 160731478446951 1.000,00 D
22/04/14 22/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366144 146,20 C
22/04/14 22/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 220730178446951 1.000,00 D
23/04/14 23/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 230727278446951 1.000,00 D
24/04/14 24/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 241537288446951 500,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 2.265,60 C
Agência 1244-0
Conta: 51.805-0

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/03/2014 SALDO ANTERIOR 2.331,40 C
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000055582 2.331,40 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2014 SALDO ANTERIOR 3.425,05 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817207 12,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227280 3.649,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 80836472484115 200,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 101616212484115 1.000,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 110720382484115 1.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 130737202484115 1.000,00 D
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447859 145,35 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141649552484115 1.000,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 160851252484115 600,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 250735372484115 100,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 2.331,40 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/01/2014 SALDO ANTERIOR 5.057,55 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Saque no TAA 40957342484115 600,00 D
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Saque no TAA 40959082484115 400,00 D
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509278 145,35 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 Saque no TAA 71643512484115 1.000,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138912 320,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138945 5.316,00 C
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121540222484115 1.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 130819202484115 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141019402484115 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 170732422484115 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81112 186,15 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 180723032484115 1.000,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 250718202484115 500,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no TAA 271621222484115 100,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.425,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/10/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121086900366 1.714,00 C
23/01/2014 23/01/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 1398583912 172,55 C
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131032 6,00 C
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131035 3.165,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 5.057,55 C
Agência 1686-1
Conta: 13.465-1

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.713,24 C
11/11/2013 11/11/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 285253 206,55 C
11/11/2013 11/11/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 285468 3.659,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 285666 12,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 65278 620,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 242181 4.530,00 C
26/11/2013 26/11/2013 1686-1 0103 CH PAGO AG 850230 5.000,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1686-1 0103 CH PAGO AG 850231 7.740,79 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.413,34 C
10/10/2013 10/10/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 156484 910,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 156741 5.174,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1686-1 0103 CH PAGO AG 850223 5.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 116661 215,90 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.713,24 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/08/2013 SALDO ANTERIOR 2.579,99 C
10/09/2013 10/09/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 264596 4.671,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1686-1 0103 CH PAGO AG 850221 5.000,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 110362 162,35 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.413,34 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/07/2013 SALDO ANTERIOR 329,64 C
07/08/2013 07/08/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 787643 128,35 C
12/08/2013 12/08/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 251490 780,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 251633 4.342,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1686-1 0103 CH PAGO AG 850220 5.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 57286 6.000,00 C
20/08/2013 20/08/2013 1686-1 0103 CH PAGO AG 850228 4.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 2.579,99 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/06/2013 SALDO ANTERIOR 191,64 C
09/07/2013 09/07/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 103036 119,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 245572 3.749,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 245694 270,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1686-1 0103 CH PAGO AG 850219 4.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 329,64 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/05/2013 SALDO ANTERIOR 876,59 C
04/06/2013 04/06/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 287875 181,05 C
10/06/2013 10/06/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 99327 270,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 99678 4.864,00 C
12/06/2013 12/06/2013 1686-1 0103 CH PAGO AG 850217 5.000,00 D
19/06/2013 19/06/2013 1686-1 0103 CH PAGO AG 850218 1.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 191,64 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/04/2013 SALDO ANTERIOR 2.069,24 C
03/05/2013 03/05/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 560095 162,35 C
10/05/2013 10/05/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 362564 5.245,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1686-1 0103 CH PAGO AG 850212 6.600,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 876,59 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/03/2013 SALDO ANTERIOR 626,29 C
09/04/2013 09/04/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 117710 1.075,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 224685 430,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 224753 3.584,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 152951 141,95 C
11/04/2013 11/04/2013 1686-1 0103 CH PAGO AG 850215 3.800,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 524977 12,00 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.069,24 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/02/2013 SALDO ANTERIOR 787,49 C
11/03/2013 11/03/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 226864 6,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 226937 2.539,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 227296 1.685,00 C
12/03/2013 12/03/2013 1686-1 0103 CH PAGO AG 850214 4.500,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 162538 108,80 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 626,29 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 6.500,94 C
01/02/2013 01/02/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 651339 137,70 C
05/02/2013 05/02/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 248756 21,25 C
13/02/2013 13/02/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 225934 12,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 225952 115,60 C
14/02/2013 14/02/2013 1686-1 0103 CH PAGO AG 850213 6.000,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 787,49 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 7.122,94 C
03/01/2013 03/01/2013 1686-1 0103 CH PAGO AG 850211 3.500,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 241632 2.878,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 6.500,94 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 9.311,94 C
10/12/2012 10/12/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 208788 3.455,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1686-1 0103 CH PAGO AG 850210 6.500,00 D
13/12/2012 13/12/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 291793 850,00 C
24/12/2012 24/12/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 305244 6,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 7.122,94 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/10/2012 SALDO ANTERIOR 4.912,64 C
06/11/2012 06/11/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 437001 1.980,00 C
09/11/2012 09/11/2012 1686-1 0103 CH PAGO AG 850209 3.000,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 330630 2.250,00 C
14/11/2012 14/11/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 509692 82,45 C
22/11/2012 22/11/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 179980 210,00 C
29/11/2012 29/11/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 689172 2.740,00 C
30/11/2012 30/11/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 2533192 136,85 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 9.311,94 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2012 SALDO ANTERIOR 4.402,19 C
08/10/2012 08/10/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 204216 133,45 C
10/10/2012 10/10/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 95520 18,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 374214 3.159,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1686-1 0103 CH PAGO AG 850208 2.800,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 4.912,64 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/08/2012 SALDO ANTERIOR 2.697,54 C
04/09/2012 04/09/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 0305548 12,00 C
13/09/2012 13/09/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 0069893 5.583,00 C
14/09/2012 14/09/2012 1686-1 0103 CH PAGO AG 0850207 4.000,00 D
26/09/2012 26/09/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 0145742 109,65 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 4.402,19 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/07/2012 SALDO ANTERIOR 415,99 C
01/08/2012 01/08/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 604723 128,35 C
02/08/2012 02/08/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 324662 2.500,00 C
06/08/2012 06/08/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 1299317 18,00 C
22/08/2012 22/08/2012 1686-1 0103 CH PAGO AG 850206 3.000,00 D
22/08/2012 22/08/2012 1686-1 0263 TAR EXTRATO TAA 842351200178016 1,80 D
27/08/2012 27/08/2012 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 98800 2.637,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 2.697,54 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 399,99 C
10/07/12 10/07/12 1686-1 0612 RECEB DIVERSOS 242794 2.716,00 C
11/07/12 11/07/12 1686-1 0103 CH PAGO AG 850204 2.700,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 415,99 C
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