Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Itacoatiara ate 2023"

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Edição das 10h00min de 4 de maio de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Itacoatiara
Agência 1244-0
Conta: 60.643-x

Índice

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2017 Saldo Anterior 485,60 C
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 11.142.552.370.389 300,00 D
04/04/2017 04/04/2017 Saque no TAA 40.806.472.370.389 150,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.497 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.392 4.023,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 101.812.592.370.389 300,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Saque no Caixa 32.600 2.800,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.021.200.079.384 2,40 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.246.452.370.389 500,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 220.952.522.370.389 300,00 D
30/04/2017 S A L D O 139,20 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2017 Saldo Anterior 1.445,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 41.013.052.370.389 600,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.170 17,00 D
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.319.502.370.389 500,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Recebimentos Diversos 97.083 880,00 C
22/03/2017 22/03/2017 Saque no Caixa 32.600 720,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.811.200.282.603 2,40 D
31/03/2017 S A L D O 485,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/12/2016 Saldo Anterior 0,00 C
07/02/2017 07/02/2017 Recebimentos Diversos 748.289 249,00 C
07/02/2017 07/02/2017 Recebimentos Diversos 748.291 240,00 C
07/02/2017 07/02/2017 Recebimentos Diversos 748.303 96,00 C
07/02/2017 07/02/2017 Recebimentos Diversos 748.310 1.200,00 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.334.112.370.389 100,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.851.112.370.389 240,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.445,00 C
Agência 1244-0
Conta: 56.930-5

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/01/2017 Saldo Anterior 69,68 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.884 17,00 D
28/02/2017 S A L D O 52,68 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/12/2016 Saldo Anterior 85,43 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.899 15,75 D
31/01/2017 S A L D O 69,68 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/11/2016 Saldo Anterior 131,18 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.836 500,00 C
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 21.410.032.780.411 530,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.230 15,75 D
31/12/2016 S A L D O 85,43 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/10/2016 Saldo Anterior 946,93 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.315.242.780.411 800,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.548 15,75 D
30/11/2016 S A L D O 131,18 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2016 Saldo Anterior 272,68 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.408 15,75 D
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.342 690,00 C
31/10/2016 S A L D O 946,93 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 Saldo Anterior 1.288,43 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.892 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.646 1.300,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.352.242.780.411 2.300,00 D
30/09/2016 S A L D O 272,68 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2016 Saldo Anterior 838,18 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641954 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187682 460,00 C
31/08/2016 S A L D O 1.288,43 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/06/2016 Saldo Anterior 430,93 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397165 9,75 D
14/07/2016 14/07/2016 Recebimentos Diversos 159732 417,00 C
31/07/2016 S A L D O 838,18 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/05/16 Saldo Anterior 642,63 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898095 11,70 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151225512780411 200,00 D
30/06/16 S A L D O 430,93 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 2.953,16 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528729 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 91815502780411 1.800,00 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 91817392780411 500,00 D
31/05/16 S A L D O 642,63 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/03/2016 Saldo Anterior 212,69 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308734 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292414 2.391,00 C
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47458 360,00 C
30/04/2016 S A L D O 2.953,16 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2016 Saldo Anterior 223,22 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305935 10,53 D
31/03/2016 S A L D O 212,69 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/01/2016 Saldo Anterior 433,75 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552171 10,53 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171239212780411 200,00 D
29/02/2016 S A L D O 223,22 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/12/2015 Saldo Anterior 466,25 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370216 32,50 D
31/01/2016 S A L D O 433,75 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/2015 Saldo Anterior 776,00 C
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 21238262780411 300,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277645 9,75 D
31/12/2015 S A L D O 466,25 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2015 Saldo Anterior 2.015,75 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559700 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91033052780411 1.000,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91044542780411 500,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409823 270,00 C
30/11/2015 S A L D O 776,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2015 Saldo Anterior 2.025,50 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182673 9,75 D
31/10/2015 S A L D O 2.015,75 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2015 Saldo Anterior 2.272,25 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551593 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352477 60,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352493 403,00 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 230924192780411 700,00 D
30/09/2015 S A L D O 2.025,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 Saldo Anterior 771,95 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735992 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1099 1.059,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1205 450,00 C
31/08/2015 S A L D O 2.272,25 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 360,65 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600502 29,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131249022780411 100,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Recebimentos Diversos 706160 520,00 C
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
31/07/2015 S A L D O 771,95 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2015 Saldo Anterior 384,61 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251254 21,90 D
09/06/2015 09/06/2015 Tar Extr Mês Anterior-Ag 821600700080682 2,10 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 360,61 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 360,61 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 413,20 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605211 21,90 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005410 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005411 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005412 2,23 D
31/05/2015 S A L D O 384,61 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2014 Saldo Anterior 0,00 C
01/04/2015 01/04/2015 Recebimentos Diversos 306543 300,00 C
01/04/2015 01/04/2015 Recebimentos Diversos 306552 120,00 C
01/04/2015 01/04/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 850910801423898 21,90 D
02/04/2015 02/04/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 820920700183005 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Depósito Cheque BB Liquidado 57121332600051 1.287,00 C
20/04/2015 20/04/2015 Saque TAA 201215382780411 800,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque TAA 281645152780411 300,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque TAA 281647412780411 150,00 D
30/04/2015 SALDO 413,20 C
Agência 1244-0
Conta: 53.380-7

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 7,04 C
31/01/2015 S A L D O 7,04 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 0,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740448 610,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Tar Extr até 6 Meses Ant 843520801101276 1,48 D
18/12/2014 18/12/2014 Tar Extr até 6 Meses Ant 843520801101277 1,48 D
30/12/2014 30/12/2014 Saque no TAA 301617385292325 600,00 D
31/12/2014 S A L D O 7,04 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 5.500,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no Caixa 32600 4.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121103515292325 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161036385292325 500,00 D
30/09/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2014 Saldo Anterior 890,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262824 480,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 91616015292325 370,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141255365292325 500,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 261309145292325 200,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Recebimentos Diversos 441875 5.200,00 C
31/08/2014 S A L D O 5.500,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 943,00 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697278 580,00 C
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no TAA 81251255292325 520,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233763 497,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233894 90,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 191149315292325 300,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 252018265292325 400,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 890,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2014 SALDO ANTERIOR 4,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127803 813,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128166 1.026,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no TAA 241524475292325 500,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no TAA 271233205292325 400,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 943,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 172,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91348425292325 170,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 172249 452,00 C
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231221155292325 450,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 4,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/03/2014 SALDO ANTERIOR 93,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151019095292325 90,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153563 1.169,00 C
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 281600475292325 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 172,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 SALDO ANTERIOR 33,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63271 1.160,00 C
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 130958065292325 1.000,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171644475292325 100,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 93,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2014 SALDO ANTERIOR 568,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 130951035292325 500,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56094 390,00 C
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 215338 805,00 C
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201544475292325 1.000,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no TAA 221855025292325 30,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 251146025292325 200,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 33,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.880,00 C
08/01/2014 08/01/2014 1244-0 Saque no TAA 81900205292325 1.000,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124640 388,00 C
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 201806225292325 400,00 D
23/01/2014 23/01/2014 1244-0 Saque no TAA 231128205292325 300,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 568,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2013 SALDO ANTERIOR 644,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 32600 500,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 131507285292325 140,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308479 1.806,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268595 70,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.880,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 964,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 32600 500,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 32600 400,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136149 580,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 644,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2013 SALDO ANTERIOR 608,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 526758 776,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 483828 820,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 584447 400,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 964,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.623,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264808 665,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32600 880,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32600 800,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 608,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251297 150,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251541 593,00 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723244 4.880,00 C
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32600 4.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.623,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.806-4

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/08/2013 SALDO ANTERIOR 11,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 32600 11,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2013 SALDO ANTERIOR 41,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 141614433646811 30,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 11,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 106,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232074 430,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245717 455,00 C
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 Saque no TAA 191106523646811 500,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241724203646811 400,00 D
29/07/2013 29/07/2013 1244-0 Saque no TAA 270626453646811 50,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 41,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.199,00 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11119033646811 200,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99745 507,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111940563646811 1.000,00 D
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271053193646811 400,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 106,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2013 SALDO ANTERIOR 735,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362326 490,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362573 1.174,00 C
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141552533646811 700,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211019433646811 500,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.199,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 996,00 C
02/04/2013 02/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 104731 2.850,00 C
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81220233646811 50,00 D
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81407233646811 500,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224724 160,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224738 779,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121625433646811 1.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131100533646811 1.000,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171112023646811 500,00 D
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261126453646811 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 735,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564822 860,00 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564824 580,00 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564825 840,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227156 741,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47700 290,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47708 193,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47712 492,00 C
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141741353646811 1.000,00 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201226403646811 1.000,00 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211608483646811 500,00 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271740363646811 500,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 996,00 C
Agência 0326-3
Conta: 19.173-6

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/12/2012 SALDO ANTERIOR 4,93 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 4,93 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/12/2012 SALDO ANTERIOR 4,93 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 4,93 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/11/2012 SALDO ANTERIOR 221,93 C
13/12/2012 13/12/2012 326-3 0612 RECEB DIVERSOS 291792 210,00 C
14/12/2012 14/12/2012 326-3 0612 RECEB DIVERSOS 1040252 3.053,00 C
14/12/2012 14/12/2012 326-3 0002 CHEQUE 850120 3.480,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 4,93 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.131,93 C
14/11/2012 14/11/2012 326-3 0612 RECEB DIVERSOS 210697 890,00 C
19/11/2012 19/11/2012 326-3 0002 CHEQUE 850101 1.800,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 221,93 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/09/2012 SALDO ANTERIOR 633,93 C
05/10/2012 05/10/2012 326-3 0612 RECEB DIVERSOS 2046446 290,00 C
11/10/2012 11/10/2012 326-3 0002 CHEQUE 850091 800,00 D
17/10/2012 17/10/2012 326-3 0612 RECEB DIVERSOS 114656 5.008,00 C
17/10/2012 17/10/2012 326-3 0002 CHEQUE 850092 4.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.131,93 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/08/2012 SALDO ANTERIOR 120,93 C
12/09/2012 12/09/2012 326-3 0612 RECEB DIVERSOS 0179173 513,00 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 633,93 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/07/2012 SALDO ANTERIOR 135,93 C
10/08/2012 10/08/2012 326-3 0612 RECEB DIVERSOS 306967 470,00 C
15/08/2012 15/08/2012 326-3 0612 RECEB DIVERSOS 212236 115,00 C
27/08/2012 27/08/2012 326-3 0002 CHEQUE 850090 600,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 120,93 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 527,93 C
10/07/12 10/07/12 326-3 0612 RECEB DIVERSOS 242826 408,00 C
17/07/12 17/07/12 326-3 0002 CHEQUE 850089 800,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 135,93 C
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