Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Rubiataba-Mozarlândia"

De wiki2
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Lançamentos mês de julho de 2018)
Linha 10: Linha 10:
 
|Conta:
 
|Conta:
 
|06608-6
 
|06608-6
 +
|}
 +
==Lançamentos mês de agosto de 2018==
 +
{| class="wikitable"
 +
| '''Data''' 
 +
| '''Agência''' 
 +
| '''Histórico''' 
 +
| '''Valor (R$)'''   
 +
|'''Saldo'''
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|Saldo anterior
 +
|
 +
|1.675,08
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|Receitas do mês
 +
|
 +
|1.915,10
 +
|-
 +
|27/08/18
 +
|5101
 +
|AG. SAQUE 001339.001883
 +
| -1.028,86
 +
|
 +
|-
 +
|30/08/18
 +
|5101
 +
|AG. SAQUE 000414.001883
 +
| -40,00
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|Saldo
 +
|
 +
|2.521,32
 
|}
 
|}
  

Edição das 14h30min de 6 de setembro de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Rubiataba Mozarlandia
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.675,08
Receitas do mês 1.915,10
27/08/18 5101 AG. SAQUE 001339.001883 -1.028,86
30/08/18 5101 AG. SAQUE 000414.001883 -40,00
Saldo 2.521,32

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.393,18
Receitas do mês 2.069,54
27/07/18 5101 AG. SAQUE 000331.001883 -1.787,64
Saldo 1.675,08

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.521,75
Receitas do mês 1.644,42
26/06/18 5101 AG. SAQUE 000802.001883 -1.619,99
28/06/18 5101 AG. SAQUE 000810.001883 -1.089,00
29/06/18 5101 AG. SAQUE 000653.001883 -64,00
Saldo 1.393,18

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.399,65
Receitas do mês 1.836,20
17/05/18 5101 AG. SAQUE 000232.001883 -1.384,10
17/05/18 5101 AG. SAQUE 000240.001883 -30,00
23/05/18 5101 CXE SAQUE 000554.001883 -300,00
Saldo 2.521,75

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 930,30
Receitas do mês 3.551,75
02/04/18 5101 CXE SAQUE 000927.001883 -270,00
20/04/18 5101 AG. SAQUE 000521.001883 -1.699,00
23/04/18 5101 AG. SAQUE 000711.001883 -103,50
30/04/18 5101 AG. SAQUE 001305.001883 -9,90
Saldo 2.399,65

Lançamentos mês de março de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 846,80
Receitas do mês 2.230,75
15/03/18 5101 AG. SAQUE 000695.001883 -1.690,20
15/03/18 5101 AG. SAQUE 000703.001883 -27,05
19/03/18 5101 CXE SAQUE 000398.001883 -300,00
26/03/18 5101 CXE SAQUE 000257.001883 -130,00
Saldo 930,30

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.517,45
15/02/18 5101 AG. SAQUE 000034.001883 -63,40
21/02/18 5101 AG. SAQUE 000042.001883 -63,60
22/02/18 5101 AG. SAQUE 000521.001883 -1.508,00
27/02/18 5101 AG. SAQUE 000554.001883 -35,65
Saldo 846,80

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 780,00
29/01/18 5101 CXE SAQUE 002642.001883 -270,00
Saldo 510,00
Agência 1244-0
Conta: 50.005-4

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/11/2017 Saldo Anterior 5.554,33 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803391200633493 24,85 D
21/12/2017 21/12/2017 Transferência enviada 551244000013609 5.504,63 D
31/12/2017 SALDO 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/10/2017 Saldo Anterior 5.554,33 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803101200175231 24,85 D
30/11/2017 SALDO 5.529,48 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/09/2017 Saldo Anterior 5.579,18 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882781200144128 24,85 D
31/10/2017 SALDO 5.554,33 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/08/2017 Saldo Anterior 5.604,03 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882491200049151 24,85 D
30/09/2017 SALDO 5.579,18 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2017 Saldo Anterior 5.628,88 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.814 24,85 D
31/08/2017 S A L D O 5.604,03 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2017 Saldo Anterior 7.461,63 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.562 68,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Saque em Corresp Bancário 244.119 1.460,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.990.700.000.807 1,70 D
18/07/2017 18/07/2017 Tar Extr Mês em Curs-Agên 861.990.700.000.808 1,35 D
21/07/2017 21/07/2017 Saque em Corresp Bancário 244.119 300,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 882.021.200.098.177 1,70 D
31/07/2017 S A L D O 5.628,88 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/2017 Saldo Anterior 6.069,98 C
01/06/2017 01/06/2017 Recebimentos Diversos 562.559 1.000,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.236 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.483 24,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.372 1.386,35 C
14/06/2017 14/06/2017 Saque em Corresp Bancário 213.887 1.000,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.651.200.175.107 1,70 D
30/06/2017 S A L D O 7.461,63 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2017 Saldo Anterior 4.965,08 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.879 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.529 48,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.020 331,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.389 742,90 C
31/05/2017 S A L D O 6.069,98 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2017 Saldo Anterior 5.042,33 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.143 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.875 24,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.011 1.665,15 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.372 924,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Saque em Corresp Bancário 213.887 1.500,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.071.200.172.053 1,70 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque em Corresp Bancário 213.887 1.470,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.081.200.128.744 1,70 D
27/04/2017 27/04/2017 Recebimentos Diversos 223.419 300,00 C
30/04/2017 S A L D O 4.965,08 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2017 Saldo Anterior 3.301,03 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.802 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.952 8,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Recebimentos Diversos 67.770 540,00 C
09/03/2017 09/03/2017 Saque em Corresp Bancário 213.887 1.470,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.681.200.121.772 1,70 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.495 960,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.823 1.462,00 C
23/03/2017 23/03/2017 Recebimentos Diversos 93.675 260,00 C
31/03/2017 S A L D O 5.042,33 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 2.966,83 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.924 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.641 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.120 1.456,90 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque em Corresp Bancário 213.887 1.120,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.471.200.156.294 1,70 D
28/02/2017 S A L D O 3.301,03 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 4.931,88 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.879 48,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.648 15,75 D
23/01/2017 23/01/2017 Saque em Corresp Bancário 213.887 1.500,00 D
23/01/2017 23/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.231.200.135.674 1,65 D
24/01/2017 24/01/2017 Recebimentos Diversos 36.678 1.072,70 C
24/01/2017 24/01/2017 Saque em Corresp Bancário 213.887 770,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.241.200.235.814 1,65 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque em Corresp Bancário 213.887 795,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.311.200.372.323 1,70 D
31/01/2017 S A L D O 2.966,83 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2016 Saldo Anterior 3.288,18 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.972 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.830 48,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.647 380,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.661 367,00 C
22/12/2016 22/12/2016 Recebimentos Diversos 315.294 864,45 C
31/12/2016 S A L D O 4.931,88 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 6.596,33 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.277 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.496 891,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.777 8,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no Caixa 180.600 5.702,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 883.210.700.054.561 2,40 D
25/11/2016 25/11/2016 Recebimentos Diversos 349.204 1.513,00 C
30/11/2016 S A L D O 3.288,18 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 3.105,98 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.141 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.006 50,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.010 347,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.555 1.200,00 C
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.628 1.909,10 C
31/10/2016 S A L D O 6.596,33 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 Saldo Anterior 4.320,38 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.620 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque em Corresp Bancário 213.887 1.500,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.993 840,65 C
09/09/2016 09/09/2016 Saque em Corresp Bancário 213.887 892,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.531.200.080.328 1,65 D
09/09/2016 09/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 822.530.700.048.720 1,65 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.552 332,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.075 24,00 C
30/09/2016 S A L D O 3.105,98 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2016 Saldo Anterior 4.259,28 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.116 160,00 C
03/08/2016 03/08/2016 Saque em Corresp Bancário 213.887 1.500,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.161.200.699.128 1,55 D
04/08/2016 04/08/2016 Saque em Corresp Bancário 213.887 812,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.171.200.057.142 1,55 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.677 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162.526 1.348,95 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.814 883,00 C
31/08/2016 S A L D O 4.320,38 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 2.397,93 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396888 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308265 324,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308322 315,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131666 1.673,65 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque em Corresp Bancário 213887 440,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 861941200124429 1,55 D
31/07/2016 S A L D O 4.259,28 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.971,88 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897814 11,70 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137289 1.615,85 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137359 440,00 C
24/06/16 24/06/16 Saque em Corresp Bancário 213887 1.500,00 D
24/06/16 24/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871761200112937 1,55 D
28/06/16 28/06/16 Saque em Corresp Bancário 213887 115,00 D
28/06/16 28/06/16 Tarifa Saque Pessoal 881801200271240 1,55 D
30/06/16 S A L D O 2.397,93 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/16 Saldo Anterior 2.162,16 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528442 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Saque em Corresp Bancário 217967 376,00 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232188 1.330,25 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332514 400,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332715 1.126,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224424 250,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224428 250,00 C
19/05/16 19/05/16 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque em Corresp Bancário 244119 200,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589145 40,00 C
31/05/16 S A L D O 1.971,88 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/03/2016 Saldo Anterior 4.165,74 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308444 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque em Corresp Bancário 217967 445,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292019 1.348,95 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292582 32,00 C
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 184544 376,00 C
26/04/2016 26/04/2016 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Saque em Corresp Bancário 217967 305,00 D
30/04/2016 S A L D O 2.162,16 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2016 Saldo Anterior 3.187,37 C
01/03/2016 01/03/2016 Saque em Corresp Bancário 217967 1.075,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971523 1.506,20 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305639 10,53 D
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 108406 310,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452433 1.633,70 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452645 114,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
31/03/2016 S A L D O 4.165,74 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 2.468,90 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551870 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257005 1.037,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257285 537,00 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque em Corresp Bancário 217967 345,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque em Corresp Bancário 217967 500,00 D
29/02/2016 S A L D O 3.187,37 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 2.155,40 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369912 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390763 346,00 C
31/01/2016 S A L D O 2.468,90 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2015 Saldo Anterior 5.505,00 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277331 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687752 1.542,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300409 1.651,55 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300549 36,00 C
23/12/2015 23/12/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
24/12/2015 24/12/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
28/12/2015 28/12/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
29/12/2015 29/12/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
30/12/2015 30/12/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 568,00 D
30/12/2015 30/12/2015 Tarifa Saque Pessoal 873641200031090 1,40 D
31/12/2015 S A L D O 2.155,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 4.399,75 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559383 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374871 380,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375244 335,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409917 200,00 C
27/11/2015 27/11/2015 Recebimentos Diversos 764525 200,00 C
30/11/2015 S A L D O 5.505,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 4.499,10 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182353 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326453 1.660,90 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 433,80 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179078 36,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116166 1.647,30 C
30/10/2015 30/10/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
31/10/2015 S A L D O 4.399,75 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 2.776,25 C
02/09/2015 02/09/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 201,20 D
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326536 1.672,80 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551266 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352756 225,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125805 36,00 C
30/09/2015 S A L D O 4.499,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 6.005,25 C
04/08/2015 04/08/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735662 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 643,30 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232368 42,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Recebimentos Diversos 127940 381,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.776,25 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.152,41 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600164 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856992 54,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,64 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353725 512,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160477 1.633,70 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212971 1.659,20 C
31/07/2015 S A L D O 6.005,25 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,42 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 6.752,52 C
03/06/2015 03/06/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801561000507584 46,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889664 1.430,55 C
09/06/2015 09/06/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 65,20 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536876 36,00 C
23/06/2015 23/06/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.454,60 D
25/06/2015 25/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 861761200151425 1,20 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.152,07 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.152,83 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,76 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2015 Saldo Anterior 7.103,27 C
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 871261100874227 46,00 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202997 1.517,25 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335866 36,00 C
26/05/2015 26/05/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 358,00 D
31/05/2015 S A L D O 6.752,52 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 8.117,22 C
06/04/2015 06/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800961000691219 46,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Recebimentos Diversos 1016293 200,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133322 372,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170250 1.575,05 C
20/04/2015 20/04/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.475,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 140,00 D
30/04/2015 S A L D O 7.103,27 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/02/2015 Saldo Anterior 6.329,52 C
05/03/2015 05/03/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800641100061689 46,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232430 90,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221286 402,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.432,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73342 1.630,30 C
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311324 1.635,40 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 100,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 392,00 D
31/03/2015 S A L D O 8.117,22 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2015 Saldo Anterior 5.269,52 C
05/02/2015 05/02/2015 Tarifa Pacote de Serviços 850361100767163 42,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238853 632,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238920 470,00 C
28/02/2015 S A L D O 6.329,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 6.994,12 C
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 890061002255794 42,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293969 330,00 C
22/01/2015 22/01/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Saque em Corresp Bancário 217967 512,60 D
31/01/2015 S A L D O 5.269,52 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 6.828,72 C
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Pacote de Serviços 863391100005074 42,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439250 120,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439310 390,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Saque em Corresp Bancário 217967 300,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201222 1.703,40 C
24/12/2014 24/12/2014 Saque em Corresp Bancário 217967 206,00 D
31/12/2014 S A L D O 6.994,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 7.414,67 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551459 1.694,90 C
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Pacote de Serviços 893091000656111 42,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143399 20,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143429 397,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284658 48,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230061 1.541,05 C
26/11/2014 26/11/2014 Saque em Corresp Bancário 217967 1.244,90 D
30/11/2014 S A L D O 6.828,72 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2014 Saldo Anterior 12.774,67 C
06/10/2014 06/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 802791001482461 42,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294640 945,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294766 155,00 C
15/10/2014 15/10/2014 Saque no Caixa 180600 4.500,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque em Corresp Bancário 217967 619,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque em Corresp Bancário 217967 1.017,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque em Corresp Bancário 217967 282,00 D
31/10/2014 S A L D O 7.414,67 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 3.110,92 C
03/09/2014 03/09/2014 Recebimentos Diversos 123396 3.100,00 C
04/09/2014 04/09/2014 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 852481101748807 42,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170315 1.869,15 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131446 150,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253380 605,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253527 18,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Recebimentos Diversos 187107 4.000,00 C
15/09/2014 15/09/2014 Saque em Corresp Bancário 217967 250,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379819 1.713,60 C
30/09/2014 S A L D O 12.774,67 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2014 Saldo Anterior 2.475,92 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527015 1.587,80 C
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635399 42,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262574 180,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149129 42,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque em Corresp Bancário 217967 916,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 49588 921,00 C
27/08/2014 27/08/2014 Recebimentos Diversos 137607 160,00 C
29/08/2014 29/08/2014 Saque em Corresp Bancário 217967 1.297,80 D
31/08/2014 S A L D O 3.110,92 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 6.729,52 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 483404 4.497,60 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243613 42,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233495 419,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233805 275,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135727 42,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 217967 450,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.475,92 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 4.672,22 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 217967 748,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127688 24,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127857 706,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128145 360,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100288 1.715,30 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 6.729,52 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 2.315,92 C
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 217967 214,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261296 723,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261451 90,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231706 42,00 C
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206162 250,00 C
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 217967 250,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522871 1.715,30 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 4.672,22 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 3.936,87 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 217967 135,80 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041339 1.314,95 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041480 6,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226737 1.027,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 108089 306,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160499 1.375,30 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493253 250,00 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 217967 357,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861151200113875 1,20 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 217967 905,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 801181200553587 1,20 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 2.315,92 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 SALDO ANTERIOR 3.880,52 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817218 24,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817323 1.658,35 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63278 650,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 217967 1.140,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 410450 364,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 3.936,87 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2014 SALDO ANTERIOR 2.307,27 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1205239 3.000,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138941 170,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139179 715,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81165 1.755,25 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 219403 1.500,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 217967 1.500,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 217967 715,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 217967 352,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.880,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2013 SALDO ANTERIOR 4.283,92 C
09/01/2014 09/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 1.500,00 D
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 828,65 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124622 352,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 2.307,27 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 4.481,27 C
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 796,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 1.500,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 230,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308280 24,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308471 614,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 805745 1.690,65 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 4.283,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.005,52 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 266860 280,00 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 534854 1.750,15 C
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 1.207,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285392 24,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285566 378,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65349 390,00 C
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 215,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311060 1.730,60 C
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 1.500,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 155,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 4.481,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2013 SALDO ANTERIOR 228,47 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156613 998,00 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99410 1.779,05 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.005,52 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.457,52 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165321 78,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264626 770,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154079 3.700,00 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 44855 1.722,95 C
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180600 6.000,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.500,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 228,47 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2013 SALDO ANTERIOR 514,07 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787636 1.646,45 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246518 950,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 600,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57284 501,00 C
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.204,00 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 350,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.457,52 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2013 SALDO ANTERIOR 3.491,07 C
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.500,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232035 300,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.216,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245276 762,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245699 115,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533888 42,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 300,00 D
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.180,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 514,07 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 3.363,22 C
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.046,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99486 1.164,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99547 70,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.500,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 112,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153234 72,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154561 1.479,85 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 3.491,07 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2013 SALDO ANTERIOR 1.410,08 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 749118 1.720,40 C
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 700,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362283 310,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 92271 724,14 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206349 12,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.500,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 225,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1031985 1.611,60 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 3.363,22 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2013 SALDO ANTERIOR 711,88 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591717 1.693,20 C
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.500,00 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 195,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525149 72,00 C
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54278 628,00 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 1.410,08 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 3.248,58 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226906 48,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.500,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 543694 434,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.083,50 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140739 250,00 C
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 400,00 D
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665238 150,00 C
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 170,00 D
28/03/2013 28/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 264,00 D
28/03/2013 28/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 830871200195781 1,20 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 711,88 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/01/2013 SALDO ANTERIOR 0,28 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651361 1.709,35 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225580 770,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226123 108,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712216 570,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162343 250,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.500,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 365,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144557 1.705,95 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 3.248,58 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 3.815,28 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241629 430,00 C
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.500,00 D
16/01/2013 16/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.500,00 D
18/01/2013 18/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 245,00 D
18/01/2013 18/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 0,28 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208782 391,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 Tarifa Saque Pessoal 843451002167318 0,22 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 843451002910903 1,20 D
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 350045 1.728,90 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838919 1.672,80 C
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305248 24,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 3.815,28 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.700,98 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 531245 1.649,00 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436927 6,00 C
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1184416 320,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330770 399,00 C
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 1.500,00 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 1.500,00 D
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2934531654 600,00 C
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 645,00 D
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 400,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179953 630,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 1.259,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 833271200199963 0,98 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,33 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95481 48,00 C 48,33 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 373964 3.600,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374169 781,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114669 1.716,15 C
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 1.500,00 D
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 1.500,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 1.500,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 1.500,00 D
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 219403 145,00 D
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 823001200041475 0,48 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1092673 1.701,70 C
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 843050901744983 0,72 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.700,98 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/12 SALDO ANTERIOR 0,33 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 305533 90,00 C
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179077 868,00 C
24/09/12 24/09/12 1806 330 SAQUE COM CARTÃO 219403 958,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 0,33 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/07/12 SALDO ANTERIOR 0,98 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299368 48,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 307037 551,00 C
13/08/12 13/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 232488 1.709,35 C
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212285 180,00 C
24/08/12 24/08/12 1806 330 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.500,00 D
27/08/12 27/08/12 1806 330 SAQUE COM CARTÃO 219403 989,00 D
29/08/12 29/08/12 9623 830 DEPOS ONLINE 96231685100186 200,00 C
30/08/12 30/08/12 1806 330 SAQUE COM CARTÃO 219403 200,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 0,33 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 3.179,98 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242899 385,00 C
10/07/12 10/07/12 1806 330 SAQUE COM CARTÃO 219403 230,00 D
12/07/12 12/07/12 1806 330 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.500,00 D
20/07/12 20/07/12 1806 330 SAQUE COM CARTÃO 219403 1.449,00 D
23/07/12 23/07/12 1806 330 SAQUE COM CARTÃO 219403 385,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 0,98 C
Disponível em "https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/index.php?title=Extrato_CC_Setor_Rubiataba-Mozarlândia&oldid=10190"