Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Curitiba-Noroeste"

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Edição atual tal como às 12h22min de 5 de julho de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Curitiba-Noroeste
Agência 1244-0
Conta: 42.603-2

Índice

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2018 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/04/2018 Saldo Anterior 2,80 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.532 2,80 D
23/05/2018 23/05/2018 Transferência recebida 551.244.000.023.889 11,44 C
23/05/2018 23/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 881.430.801.382.947 11,44 D
31/05/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/03/2018 Saldo Anterior 28,49 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.644 25,69 D
30/04/2018 S A L D O 2,80 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2018 Saldo Anterior 54,18 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.460.977 25,69 D
31/03/2018 S A L D O 28,49 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 Saldo Anterior 2.277,70 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.640 25,69 D
07/02/2018 07/02/2018 Saque no TAA 71.036.589.222.914 2.000,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.683 612,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Recebimentos Diversos 147.606 1.090,17 C
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 160.959.399.222.914 1.900,00 D
28/02/2018 S A L D O 54,18 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 574,07 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.826 1.088,48 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.130 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.721 640,00 C
22/01/2018 22/01/2018 Recebimentos Diversos 325.497 400,00 C
30/01/2018 30/01/2018 Saque no TAA 301.047.369.222.914 400,00 D
31/01/2018 S A L D O 2.277,70 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/2017 Saldo Anterior 751,11 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.473 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.110 869,61 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.451 1.244,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.525 290,00 C
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 180.905.099.222.914 2.000,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 180.906.029.222.914 600,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 574,07 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2017 Saldo Anterior 587,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.563 40,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.208 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.161 1.236,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.051 912,96 C
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.518.579.222.914 2.000,00 D
30/11/2017 S A L D O 751,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/09/2017 Saldo Anterior 131,78 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.105 24,85 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.055 4.980,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.244 1.000,07 C
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.122.489.222.914 2.500,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.124.069.222.914 500,00 D
19/10/2017 19/10/2017 Saque no TAA 191.111.209.222.914 2.500,00 D
31/10/2017 S A L D O 587,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2017 Saldo Anterior 103,19 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.128 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.667 361,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.876 992,44 C
13/09/2017 13/09/2017 Saque no TAA 131.030.059.222.914 1.300,00 D
30/09/2017 S A L D O 131,78 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2017 Saldo Anterior 42,17 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.509 48,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.791 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.547 15,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.873 1.316,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.571 1.006,87 C
29/08/2017 29/08/2017 Saque no TAA 290.934.499.222.914 2.000,00 D
29/08/2017 29/08/2017 Saque no TAA 290.936.149.222.914 300,00 D
31/08/2017 S A L D O 103,19 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2017 Saldo Anterior 1.497,78 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.535 68,00 D
06/07/2017 06/07/2017 Saque no TAA 61.021.409.222.914 1.400,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.932 1.117,39 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.775 150,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.038 1.045,00 C
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 210.953.309.222.914 1.500,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 210.956.049.222.914 800,00 D
31/07/2017 S A L D O 42,17 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2017 Saldo Anterior 338,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.207 17,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.427 1.137,78 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.215 2.639,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Saque no TAA 141.043.549.222.914 2.500,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Saque no TAA 141.051.549.222.914 100,00 D
30/06/2017 S A L D O 1.497,78 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2017 Saldo Anterior 1.553,18 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.848 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.631 48,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.810 421,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.371 1.202,82 C
11/05/2017 11/05/2017 Saque no TAA 110.950.369.222.914 1.500,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Saque no TAA 110.952.039.222.914 800,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Saque no TAA 110.954.229.222.914 600,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.388 30,00 C
31/05/2017 S A L D O 338,00 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/03/2017 Saldo Anterior 1.389,16 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.111 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.050 771,02 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.175 1.580,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.373 630,00 C
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 201.032.469.222.914 1.800,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 201.037.559.222.914 1.000,00 D
30/04/2017 S A L D O 1.553,18 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2017 Saldo Anterior 87,21 C
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 520,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.770 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.166 1.196,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.359 994,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.449 200,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.465 1.408,95 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.011.449.222.914 1.500,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.013.009.222.914 1.500,00 D
31/03/2017 S A L D O 1.389,16 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2017 Saldo Anterior 2.292,09 C
03/02/2017 03/02/2017 Saque no TAA 31.033.099.222.914 1.500,00 D
03/02/2017 03/02/2017 Saque no TAA 31.034.239.222.914 750,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.609 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.721 946,12 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 566,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 250,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 150.956.039.222.914 1.700,00 D
28/02/2017 S A L D O 87,21 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2016 Saldo Anterior 30,48 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.616 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.329 320,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.487 1.041,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.814 916,36 C
31/01/2017 S A L D O 2.292,09 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 14,17 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.939 14,17 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.215 1.037,06 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.347 2.635,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.462 60,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.119.539.222.914 2.500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.132.349.222.914 500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.470.800.986.425 1,58 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.003.589.222.914 700,00 D
31/12/2016 S A L D O 30,48 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2016 Saldo Anterior 7,09 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.244 7,09 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.112 999,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.280 10,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.150.900.836.423 8,66 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 170.940.459.222.914 990,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.577 743,83 C
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 281.027.279.222.914 740,00 D
30/11/2016 S A L D O 14,17 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 26,75 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.108 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.097 947,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.996 779,09 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.702.529.222.914 1.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.705.259.222.914 700,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.707.499.222.914 30,00 D
31/10/2016 S A L D O 7,09 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/07/2016 Saldo Anterior 0,00 C
20/09/2016 20/09/2016 Recebimentos Diversos 540.806 2.385,00 C
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.816.349.222.914 1.500,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.818.589.222.914 800,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.640.802.074.820 15,75 D
20/09/2016 20/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.640.802.253.133 15,75 D
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.870 1.373,25 C
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 241.304.159.222.914 1.000,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 241.308.149.222.914 400,00 D
30/09/2016 S A L D O 26,75 C
Agência 1244-0
Conta: 59.403-2

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/09/2016 Saldo Anterior 4.343,48 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.461 15,75 D
31/10/2016 S A L D O 4.327,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 4.359,23 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.946 15,75 D
30/09/2016 S A L D O 4.343,48 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2016 Saldo Anterior 4.262,76 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100642008 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162533 1.206,22 C
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171029531908064 1.000,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311601411908064 100,00 D
31/08/2016 S A L D O 4.359,23 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/06/2016 Saldo Anterior 3.574,50 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397219 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308064 1.223,22 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308104 1.736,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Saque no Caixa 126500 2.235,36 D
20/07/2016 20/07/2016 Compra com Cartão 100237 25,85 D
31/07/2016 S A L D O 4.262,76 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/16 Saldo Anterior 3.195,27 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898149 11,70 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137309 1.241,93 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137370 479,00 C
15/06/16 15/06/16 Compra com Cartão 96999 39,00 D
15/06/16 15/06/16 Saque no Caixa 126500 1.291,00 D
30/06/16 S A L D O 3.574,50 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/16 Saldo Anterior 3.453,00 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528773 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332399 1.386,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332809 1.604,00 C
18/05/16 18/05/16 Saque no Caixa 126500 3.237,20 D
31/05/16 S A L D O 3.195,27 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2016 Saldo Anterior 5.066,74 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308778 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291910 360,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291950 1.100,39 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292186 319,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no Caixa 126500 1.739,80 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no Caixa 126500 360,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no Caixa 126500 1.282,80 D
30/04/2016 S A L D O 3.453,00 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2016 02/03/2016 Recebimentos Diversos 138868 387,00 C
02/03/2016 02/03/2016 Recebimentos Diversos 138874 966,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305980 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267050 1.251,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267087 20,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164184 1.356,69 C
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400440 1.096,58 C
31/03/2016 S A L D O 5.066,74 C
Agência 1244-0
Conta: 51.539-6

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 4,61 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305663 4,61 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266787 400,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890700800032109 5,92 D
31/03/2016 S A L D O 394,08 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 39,38 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551894 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257306 400,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257381 308,00 C
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 60619 800,00 C
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 141535 1.177,76 C
29/02/2016 29/02/2016 Saque no Caixa 571262 2.710,00 D
29/02/2016 S A L D O 4,61 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 1.295,88 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369936 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390796 1.176,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390798 400,00 C
27/01/2016 27/01/2016 Saque no Caixa 571262 2.800,00 D
31/01/2016 S A L D O 39,38 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2015 Saldo Anterior 1.966,71 C
02/12/2015 02/12/2015 Recebimentos Diversos 132122 297,00 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277357 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687737 1.359,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687769 400,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque no Caixa 571262 1.960,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no Caixa 571262 2.050,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866599 1.292,92 C
31/12/2015 S A L D O 1.295,88 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 7,08 C
03/11/2015 03/11/2015 Recebimentos Diversos 310982 600,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559410 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375247 400,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375287 965,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409919 1.154,38 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171231082218422 1.150,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.966,71 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2015 Saldo Anterior 1.272,38 C
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21147332218422 1.250,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182380 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2637 2.639,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2701 280,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2706 400,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151415562218422 1.300,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161201332218422 1.330,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116169 1.147,15 C
28/10/2015 28/10/2015 Saque no Caixa 571262 1.840,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 843011200312163 1,70 D
31/10/2015 S A L D O 7,08 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 0,82 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551294 0,82 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352707 319,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352771 400,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892530800037969 8,93 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 151312102218422 700,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852581200196378 1,70 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397771 1.264,01 C
30/09/2015 S A L D O 1.272,38 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735690 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
06/08/2015 06/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3,16 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1296 400,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1343 1.433,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323358 1.159,05 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.995,21 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no Caixa 571262 2.500,00 D
13/08/2015 13/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.500,00 C
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 500,82 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311331442218422 500,00 D
31/08/2015 S A L D O 0,82 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,62 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 5,37 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600193 5,37 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 5,37 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881900801279838 5,37 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353714 400,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881910800404239 18,26 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 381,74 D
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 141130392218422 370,00 D
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 370,00 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 11,85 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,11 C
Agência 1244-0
Conta: 48.462-8

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 176,35 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250935 21,90 D
05/06/2015 05/06/2015 Compra com Cartão 164111 66,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 821600700064493 4,50 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112004 1.135,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111403286531822 300,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111404146531822 200,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 164992 1.018,39 C
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 161506166531822 560,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 161510466531822 400,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Compra com Cartão 162635 60,09 D
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 251223596531822 700,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861761200159576 1,52 D
30/06/2015 S A L D O 15,73 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2015 Saldo Anterior 66,48 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604887 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202946 802,47 C
07/05/2015 07/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 811270700059691 4,50 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179619 1.404,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111200276531822 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86680 690,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 141336256531822 500,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162572 992,89 C
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191046356531822 1.000,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831391200213256 1,57 D
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 201046196531822 1.000,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211046556531822 250,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841411200242011 1,52 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52274 3.313,24 C
28/05/2015 28/05/2015 Saque no Caixa 126500 3.313,24 D
31/05/2015 S A L D O 176,35 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 104,36 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182678 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 840970801086532 4,50 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133230 2.501,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Compra com Cartão 135161 48,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170249 935,52 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131152436531822 1.000,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no Caixa 126500 2.000,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 201259006531822 300,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241038446531822 100,00 D
30/04/2015 S A L D O 66,48 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 90,34 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214659 21,90 D
06/03/2015 06/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 820651300024814 4,50 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221347 1.174,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 101156006531822 200,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73428 1.626,54 C
18/03/2015 18/03/2015 Saque no Caixa 126500 2.400,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Compra com Cartão 137757 60,12 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311257 6.626,48 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque no Caixa 126500 6.626,48 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311155016531822 100,00 D
31/03/2015 S A L D O 104,36 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 981,34 C
19/02/2015 19/02/2015 Recebimentos Diversos 39822 959,00 C
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 241336196531822 1.000,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Saque no TAA 271213456531822 600,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Saque no TAA 271215006531822 250,00 D
28/02/2015 S A L D O 90,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 84,37 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294107 1.052,00 C
15/01/2015 15/01/2015 Saque no TAA 151250176531822 600,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191206536531822 400,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Recebimentos Diversos 82505 844,97 C
31/01/2015 S A L D O 981,34 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 147,37 C
03/12/2014 03/12/2014 Saque no TAA 31230476531822 100,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439551 1.608,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 100937366531822 1.000,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367026 1.029,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111209076531822 500,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111241416531822 250,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161035226531822 900,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740534 100,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Compra com Cartão 129925 50,00 D
31/12/2014 S A L D O 84,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 378,30 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551411 851,36 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque em Corresp Bancário 120892 1.000,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863081200046613 1,20 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143347 1.380,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143348 1.689,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101454006531822 130,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111314216531822 1.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121245406531822 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141440396531822 300,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191202236531822 800,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230095 3.071,24 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207859 981,41 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 241200096531822 850,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no Caixa 126500 1.535,62 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no Caixa 126500 1.535,62 D
26/11/2014 26/11/2014 Compra com Cartão 162221 51,50 D
30/11/2014 S A L D O 147,37 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 672,72 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294464 2.342,00 C
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 31354496531822 1.000,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 61138526531822 800,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131636396531822 200,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Compra com Cartão 131176 100,16 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139898 1.940,00 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no Caixa 126500 900,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 211103506531822 800,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Saque no Caixa 571281 1.085,62 D
29/10/2014 29/10/2014 Recebimentos Diversos 68911 2.257,00 C
30/10/2014 30/10/2014 Compra com Cartão 153183 67,64 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 300922156531822 1.000,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311538116531822 880,00 D
31/10/2014 S A L D O 378,30 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 1.556,37 C
12/09/2014 12/09/2014 Recebimentos Diversos 167294 100,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379773 806,29 C
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 231335396531822 1.000,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Compra com Cartão 138389 56,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 250905106531822 700,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Compra com Cartão 137766 33,94 D
30/09/2014 S A L D O 672,72 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2014 Saldo Anterior 74,31 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262807 2.423,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Compra com Cartão 149831 44,01 D
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111414496531822 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150050 3.071,24 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141405346531822 1.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Recebimentos Diversos 485432 100,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110741 1.029,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181256056531822 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Compra com Cartão 148990 39,90 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191328156531822 1.000,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Compra com Cartão 137373 41,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211129316531822 800,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862331200255366 1,27 D
25/08/2014 25/08/2014 Compra com Cartão 150470 65,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 260933296531822 150,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.556,37 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2014 SALDO ANTERIOR 56,56 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697314 3.071,24 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697327 3.071,24 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 126500 6.142,48 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233652 2.199,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151348196531822 1.000,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171426356531822 1.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483146 922,75 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 161143 54,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque no TAA 221100446531822 1.000,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 281357146531822 50,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 74,31 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 123,25 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128197 2.408,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120959466531822 1.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131056056531822 500,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171049556531822 1.000,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100231 925,31 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no TAA 241019286531822 850,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no TAA 261531116531822 50,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 56,56 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2014 SALDO ANTERIOR 461,56 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 516992 600,00 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque no TAA 51446456531822 900,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261338 3.206,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 90939246531822 1.000,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 121501006531822 1.000,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 131326156531822 1.000,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 112215 2.619,56 C
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151638536531822 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167727 958,45 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 125786 100,00 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211021156531822 200,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 126500 2.619,56 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152774 102,76 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 123,25 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 3.990,53 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no TAA 91309356531822 200,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226680 1.613,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149611 56,38 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111432376531822 400,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160518 891,72 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 126500 3.929,34 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 120209 400,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831061200213845 1,20 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 134890 46,77 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 221321366531822 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 461,56 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 192,79 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227324 2.954,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 122887 1.000,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 810710700129687 1,20 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447855 971,20 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 122887 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860731200154309 1,20 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 122887 1.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 870771200099732 1,20 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 120210 1.000,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860781200192065 1,20 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 860781200192066 2,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150658 50,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 94687 3.929,34 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 3.990,53 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2014 SALDO ANTERIOR 231,00 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509274 923,16 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 Saque no TAA 60903576531822 500,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139123 4.437,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111751216531822 1.000,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121744356531822 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81139 991,19 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181119496531822 1.000,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191330386531822 1.000,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 251035326531822 250,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no TAA 261119016531822 200,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 126500 1.239,56 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no TAA 281605556531822 200,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 192,79 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.030,00 C
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 Saque no TAA 101514416531822 500,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124838 301,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 140957096531822 600,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 231,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 135,74 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197200 2.138,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 120857406531822 1.000,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 947977 1.013,27 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159764 121,50 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 131041186531822 600,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 145303 70,25 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 245775 15,26 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161142216531822 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268534 550,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.030,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2013 SALDO ANTERIOR 4.374,38 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Saque no TAA 11128286531822 200,00 D
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 204151 1.300,00 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146497 30,90 D
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 Saque no TAA 51311146531822 700,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142727 31,62 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71227436531822 400,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285685 2.256,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 110957546531822 1.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144689 34,88 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 260770 378,48 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121816206531822 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65340 390,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141155146531822 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181408546531822 1.000,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 201047056531822 1.000,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311051 931,22 C
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144766 30,20 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291356066531822 1.000,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 112901 1.309,78 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 135,74 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2013 SALDO ANTERIOR 3.979,57 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 Saque no TAA 11334326531822 1.000,00 D
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 100201 1.309,78 D
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 100202 1.309,78 D
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 Saque no TAA 40942246531822 200,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156364 360,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156478 2.376,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101748566531822 500,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162761 81,24 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111358136531822 700,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141748336531822 300,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 150927236531822 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116677 963,55 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143939 32,91 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143993 28,40 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 251241 23,25 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171228586531822 1.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131832 5.239,12 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 191645276531822 100,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 145906 28,50 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 241731226531822 100,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144068 35,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 252609 95,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 251551086531822 300,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 260939546531822 200,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 281518406531822 200,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 4.374,38 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2013 SALDO ANTERIOR 98,05 C
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 Saque no TAA 51553536531822 50,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264519 982,23 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 101134476531822 600,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 141029336531822 200,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 113400 390,00 C
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140740 59,27 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201447506531822 300,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 231649396531822 50,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 589284 2.149,00 C
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 589285 7.457,16 C
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 271410546531822 1.000,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 92701 1.209,40 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 92702 1.209,40 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 92703 1.209,40 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 92704 1.209,40 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 3.979,57 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 79,61 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143635 27,90 D
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787635 976,74 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143609 31,35 D
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 Saque no TAA 71126376531822 400,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142104 54,30 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 244521 30,75 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251670 100,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 101140056531822 200,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57262 2.082,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 145223 22,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 250525 24,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 141409446531822 200,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151413356531822 1.000,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 171403036531822 1.000,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221723316531822 150,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 98,05 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 73,96 C
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 821840700044912 1,40 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232058 350,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81426176531822 200,00 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103076 1.014,55 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91659046531822 200,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101433416531822 500,00 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 55691 2.463,00 C
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 161627 52,50 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 Saque no TAA 161657026531822 1.000,00 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 170758126531822 1.000,00 D
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 Saque no TAA 181604196531822 600,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 158353 18,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 231636176531822 200,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251554206531822 50,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 79,61 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2013 SALDO ANTERIOR 130,73 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287962 1.104,65 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41747296531822 600,00 D
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 831551200042335 1,40 D
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 150941 69,30 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121815176531822 300,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 53658 2.006,00 C
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 146054 13,20 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171740376531822 1.000,00 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 138220 26,43 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181014086531822 1.000,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241314316531822 100,00 D
25/06/2013 25/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 141057 33,94 D
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144018 23,15 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 73,96 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 185,53 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21428096531822 150,00 D
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560123 976,70 C
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81340096531822 800,00 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91104566531822 150,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362712 2.578,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101149226531822 400,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151416186531822 1.000,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171606576531822 1.000,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 161511 64,50 D
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 163879 35,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 167368 10,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 130,73 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 202,54 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 290824306531822 80,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224626 810,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224911 1.954,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144794 33,50 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101426126531822 600,00 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152948 1.059,18 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111108536531822 500,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151602096531822 1.000,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 126500 1.500,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 151985 33,15 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144385 20,00 D
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144262 19,50 D
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 266405 154,04 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 561920 100,00 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 185,53 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 81,71 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564777 928,26 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 50949416531822 400,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227253 390,00 C
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 120859386531822 300,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 543685 2.296,00 C
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 163380 33,93 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161639016531822 200,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181727216531822 1.000,00 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 200728326531822 1.000,00 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211025246531822 450,00 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 149690 40,00 D
26/03/2013 26/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144592 19,50 D
26/03/2013 26/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261730486531822 50,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 202,54 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.886,53 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 248774 1.011,98 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 145495 28,00 D
07/02/2013 07/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71654496531822 400,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225804 3.526,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131031166531822 1.000,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 145463 30,45 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151127556531822 1.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181325366531822 1.000,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 149289 34,40 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191332236531822 1.000,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 Tarifa Saque Terminal 840501200192333 1,20 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712217 280,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144503 28,75 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 126500 2.100,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 81,71 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/2012 SALDO ANTERIOR 2.000,53 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241574 1.606,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101338516531822 600,00 D
17/01/2013 17/01/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 143846 20,00 D
17/01/2013 17/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171219536531822 800,00 D
23/01/2013 23/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231207326531822 300,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.886,53 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 762,44 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135347 62,49 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208705 497,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111105456531822 200,00 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 121210446531822 600,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040255 2.418,80 C
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 141431286531822 200,00 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 181634226531822 1.000,00 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968313 984,78 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211031526531822 600,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 2.000,53 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.000,72 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144243 38,00 D
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 531202 956,32 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 61017556531822 300,00 D
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 81715146531822 350,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330649 2.093,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330773 1.650,00 C
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 131040176531822 1.000,00 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149902 23,00 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 141358546531822 1.000,00 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191135426531822 1.000,00 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151102 40,00 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 201024156531822 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179884 220,00 C
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 231854056531822 200,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149599 450,56 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 250474 33,91 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 350542 30,59 D
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 126942 33,70 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 291117276531822 320,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533103 1.062,16 C
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 301626456531822 200,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 301627416531822 200,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 762,44 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 70,04 C
02/10/2012 02/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 21220156531822 50,00 D
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 204180 1.012,86 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 61634216531822 200,00 D
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 81049486531822 650,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374109 1.399,00 C
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 161436316531822 150,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114638 2.418,80 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 171301026531822 1.000,00 D
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139681 47,08 D
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 181045096531822 1.000,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 138926 52,90 D
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 301543476531822 750,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.000,72 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 2.280,07 C
04/09/12 04/09/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 41307566531822 200,00 D
05/09/12 05/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 696355 1.058,77 C
06/09/12 06/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 142822 28,00 D
06/09/12 06/09/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 61320596531822 200,00 D
11/09/12 11/09/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 111400336531822 900,00 D
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179008 1.940,00 C
12/09/12 12/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 150786 14,50 D
14/09/12 14/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 159512 50,00 D
18/09/12 18/09/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 181408456531822 1.000,00 D
19/09/12 19/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 150396 17,50 D
19/09/12 19/09/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 191705456531822 300,00 D
24/09/12 24/09/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 241550086531822 50,00 D
25/09/12 25/09/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 250903116531822 500,00 D
28/09/12 28/09/12 1265 330 SAQUE COM CARTÃO 126500 1.948,80 D
30/09/12 SALDO ATUAL 70,04 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/12 SALDO ANTERIOR 631,36 C
01/08/12 01/08/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 11100226531822 150,00 D
06/08/12 06/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 148637 13,00 D
09/08/12 09/08/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 91355496531822 100,00 D
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 307066 2.016,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 154369 58,50 D
10/08/12 10/08/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 101343246531822 350,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212394 270,00 C
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212399 302,35 C
15/08/12 15/08/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 151609466531822 800,00 D
16/08/12 16/08/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 161430186531822 100,00 D
16/08/12 16/08/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 161512286531822 300,00 D
20/08/12 20/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 142598 25,00 D
20/08/12 20/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 249227 14,50 D
20/08/12 20/08/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 201351256531822 1.000,00 D
21/08/12 21/08/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 211520166531822 200,00 D
22/08/12 22/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 141643 16,00 D
24/08/12 24/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 142487 16,00 D
24/08/12 24/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 260538 15,44 D
27/08/12 27/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 98829 2.418,80 C
31/08/12 31/08/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 311713276531822 200,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 2.280,07 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 219,61 C
03/07/12 03/07/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 31357486531822 100,00 D
09/07/12 09/07/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 71115416531822 50,00 D
10/07/12 10/07/12 |1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242871 2.159,00 C
10/07/12 10/07/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 100806246531822 100,00 D
11/07/12 11/07/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 111123356531822 500,00 D
13/07/12 13/07/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 131600086531822 600,00 D
17/07/12 17/07/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 171131116531822 200,00 D
18/07/12 18/07/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 148450 16,50 D
18/07/12 18/07/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 181207196531822 700,00 D
19/07/12 19/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 148894 1.012,43 C
19/07/12 19/07/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 152200 46,95 D
19/07/12 19/07/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 191157266531822 1.000,00 D
27/07/12 27/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 245634 953,77 C
27/07/12 27/07/12 1265 331 SAQUE COM CARTÃO 271707346531822 400,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 631,36 C
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