Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Vicariato Guaíba"

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Edição das 17h45min de 4 de outubro de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Porto Alegre Vicariato Guaíba
Agência 1244-0
Conta: 55.577-0

Índice

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/2017 Saldo Anterior 28,60 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.267 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.178 88,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.438 80,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.613 317,00 C
25/09/2017 25/09/2017 Saque no TAA 251.829.509.237.326 480,00 D
30/09/2017 S A L D O 8,75 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 22,45 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.549 32,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.934 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.521 900,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.553 639,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.831 60,00 C
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 162.038.179.237.326 1.600,00 D
31/08/2017 S A L D O 28,60 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2017 Saldo Anterior 660,45 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.712 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.058 24,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.776 130,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.932 466,00 C
31/07/2017 31/07/2017 Saque no TAA 311.020.509.237.326 1.190,00 D
31/07/2017 S A L D O 22,45 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2017 Saldo Anterior 209,45 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.392 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.579 80,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.958 338,00 C
23/06/2017 23/06/2017 Recebimentos Diversos 512.384 50,00 C
30/06/2017 S A L D O 660,45 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/2017 Saldo Anterior 852,45 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.040 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.652 48,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.882 376,00 C
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 131.045.559.237.326 400,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.339 70,00 C
23/05/2017 23/05/2017 Recebimentos Diversos 88.651 1.780,00 C
31/05/2017 31/05/2017 Saque no TAA 311.840.139.237.326 2.500,00 D
31/05/2017 S A L D O 209,45 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2017 Saldo Anterior 833,45 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.313 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.854 64,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.283 80,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.286 372,00 C
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.658.159.237.326 480,00 D
30/04/2017 S A L D O 852,45 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2017 Saldo Anterior 1.415,45 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 281.930.569.237.326 550,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.982 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.089 30,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.214 359,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.401 50,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.442 326,00 C
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.407.109.237.326 860,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Recebimentos Diversos 99.560 80,00 C
31/03/2017 S A L D O 833,45 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 874,45 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.876 64,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.827 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 180,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 314,00 C
28/02/2017 S A L D O 1.415,45 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/12/2016 Saldo Anterior 978,20 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.857 40,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.838 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.307 357,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.460 40,00 C
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 301.250.099.237.326 525,00 D
31/01/2017 S A L D O 874,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2016 Saldo Anterior 876,95 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.165 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.805 80,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.349 457,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.374 170,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.811.449.237.326 590,00 D
31/12/2016 S A L D O 978,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 1.136,70 C
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 71.132.349.237.326 1.000,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.482 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.228 306,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.361 100,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Recebimentos Diversos 134.003 100,00 C
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 231.420.069.237.326 610,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Recebimentos Diversos 144.636 860,00 C
30/11/2016 S A L D O 876,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 12,45 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.342 12,45 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.055 30,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.129 414,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.841.200.338.737 3,30 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.812 16,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 41.271 100,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Recebimentos Diversos 213.908 1.120,00 C
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.152.179.237.326 10,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.158.139.237.326 530,00 D
31/10/2016 S A L D O 1.136,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 12,20 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.822 12,20 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.707 30,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.881 356,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.560.802.123.094 3,55 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.336.009.237.326 370,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.142 80,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.933.499.237.326 80,00 D
30/09/2016 S A L D O 12,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/07/2016 Saldo Anterior 492,95 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732090 48,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11513109237326 530,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641884 10,95 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397691 170,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397896 366,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892230800563620 4,80 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110686 16,00 C
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 312122319237326 535,00 D
31/08/2016 S A L D O 12,20 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 12,70 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397094 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308455 160,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308462 330,00 C
31/07/2016 S A L D O 492,95 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 802,30 C
01/06/16 01/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871531200046670 1,90 D
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21155189237326 600,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898024 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357754 80,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358025 422,00 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605428 112,00 C
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271747259237326 790,00 D
30/06/16 S A L D O 12,70 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/16 Saldo Anterior 853,83 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528655 10,53 D
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90499 331,00 C
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 241508449237326 420,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589120 48,00 C
31/05/16 S A L D O 802,30 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2016 Saldo Anterior 1.365,36 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308659 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 287563 349,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292116 195,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292142 337,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292660 48,00 C
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221806059237326 850,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 241501579237326 580,00 D
30/04/2016 S A L D O 853,83 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 864,89 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305859 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266729 313,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266769 120,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452525 78,00 C
31/03/2016 S A L D O 1.365,36 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 850,42 C
03/02/2016 03/02/2016 Recebimentos Diversos 294789 380,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552094 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257336 355,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257412 190,00 C
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261016209237326 500,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 291407009237326 400,00 D
29/02/2016 S A L D O 864,89 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/12/2015 Saldo Anterior 841,57 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370139 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390669 330,00 C
12/01/2016 12/01/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 820120700228006 1,65 D
26/01/2016 26/01/2016 Recebimentos Diversos 53094 359,00 C
26/01/2016 26/01/2016 Recebimentos Diversos 53095 10,00 C
26/01/2016 26/01/2016 Recebimentos Diversos 53097 24,00 C
27/01/2016 27/01/2016 Saque no TAA 272004229237326 680,00 D
31/01/2016 S A L D O 850,42 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 851,32 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277567 9,75 D
31/12/2015 S A L D O 841,57 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 990,07 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559622 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375043 331,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Recebimentos Diversos 177624 140,00 C
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271526489237326 650,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Depósito Online 13681623900276 50,00 C
30/11/2015 S A L D O 851,32 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 853,82 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182595 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2358 395,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2501 355,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179018 12,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69440 70,00 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291806299237326 770,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Depósito Online 13681092500101 84,00 C
31/10/2015 S A L D O 990,07 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 0,57 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551513 0,57 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352330 990,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352569 348,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892530800037996 9,18 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125668 850,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125759 60,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221913169237326 1.000,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301255459237326 385,00 D
30/09/2015 S A L D O 853,82 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735912 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
06/08/2015 06/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 0,14 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1058 120,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1154 363,00 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 483,14 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232311 54,00 C
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 54,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 53207 140,00 C
19/08/2015 19/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 140,00 D
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 680,57 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311028399237326 680,00 D
31/08/2015 S A L D O 0,57 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,44 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,59 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600422 0,59 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856965 6,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386167 6,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353514 330,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881910800404281 22,41 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 307,59 D
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 312012139237326 320,00 D
31/07/2015 31/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 299,70 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 8,83 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,94 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 0,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111954 135,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111998 324,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022143 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831620801173125 1,37 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831620801173366 1,57 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536831 18,00 C
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301636539237326 450,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502732 1,57 D
30/06/2015 S A L D O 0,59 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 18,67 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605129 18,67 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179712 349,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335808 66,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841310801277862 3,23 D
26/05/2015 26/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861461200278836 1,57 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291605389237326 410,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841491200464535 0,20 D
31/05/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/03/2015 Saldo Anterior 464,62 C
01/04/2015 01/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860911200051877 1,48 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182924 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133612 329,00 C
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301228199237326 750,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117641 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 18,67 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/02/2015 Saldo Anterior 834,00 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 281629379237326 700,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214913 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830620900261795 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232327 30,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221598 324,00 C
31/03/2015 S A L D O 464,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2015 Saldo Anterior 688,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238586 326,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238938 220,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 101059139237326 400,00 D
28/02/2015 S A L D O 834,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 368,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293938 320,00 C
31/01/2015 S A L D O 688,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2014 Saldo Anterior 783,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137072 6,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91521489237326 650,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439411 339,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439617 60,00 C
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151159529237326 400,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740432 230,00 C
31/12/2014 S A L D O 368,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 1.081,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143465 358,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143522 90,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284538 54,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131040469237326 400,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141625309237326 400,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627664 100,00 C
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 251058299237326 100,00 D
30/11/2014 S A L D O 783,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 739,00 C
02/10/2014 02/10/2014 Recebimentos Diversos 301154 1.280,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294853 342,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Recebimentos Diversos 117671 70,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 161600129237326 500,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231801429237326 500,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 237939 300,00 C
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301827109237326 650,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.081,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 533,00 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 311716019237326 80,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131451 40,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253492 6,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253512 342,00 C
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161824379237326 350,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Recebimentos Diversos 477771 698,00 C
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 251034529237326 200,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301641429237326 250,00 D
30/09/2014 S A L D O 739,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2014 Saldo Anterior 354,00 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 196268 250,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262799 369,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149181 60,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121632589237326 950,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Recebimentos Diversos 73496 450,00 C
31/08/2014 S A L D O 533,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233893 330,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135744 24,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 354,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.959-1

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 217422 250,00 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 221244000023889 250,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 313,80 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127757 30,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127884 358,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128273 120,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131357424229138 800,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 136800 21,80 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 150,80 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261500 130,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261655 345,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231651 48,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 131437404229138 500,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522895 140,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 313,80 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.036,80 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041436 24,00 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no TAA 91854344229138 650,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493278 140,00 C
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 291113304229138 500,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 13681623900207 100,00 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 150,80 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.105,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227359 355,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227527 70,00 C
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136376 50,00 C
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 136800 543,20 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.036,80 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.407,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139060 423,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139120 120,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175323 100,00 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191311494229138 900,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128245 80,00 C
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128253 80,00 C
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no TAA 281450594229138 205,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.105,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.085,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124756 322,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.407,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308463 288,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308490 358,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308504 42,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308521 117,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268395 530,00 C
31/12/2013 31/12/2013 1244-0 Saque no TAA 311553034229138 250,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.085,00 C
Agência 1244-0
Conta: 44.805-2

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2014 SALDO ANTERIOR 2,40 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227542 350,00 C
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 181652215377670 350,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 2,40 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/12/2013 SALDO ANTERIOR 582,40 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138940 350,00 C
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121808155377670 500,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191148015377670 430,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 2,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2013 SALDO ANTERIOR 582,40 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 582,40 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/2013 SALDO ANTERIOR 583,80 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 863461200007985 1,40 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 582,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.057,80 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285697 66,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285698 358,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121141555377670 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65330 102,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 583,80 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 12,80 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156355 490,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156425 355,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261502 100,00 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131827 2.619,56 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99386 600,00 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 241048035377670 500,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 440200 2.619,56 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.057,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 483,80 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 Saque no TAA 311104035377670 450,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165214 18,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264667 361,00 C
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 300948295377670 400,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 12,80 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.003,80 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 Saque no TAA 51004505377670 1.000,00 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165807 1.000,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251289 360,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251693 120,00 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723251 2.619,56 C
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 440200 2.619,56 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 291403595377670 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 483,80 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2013 SALDO ANTERIOR 3,80 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808813 2.619,56 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232159 150,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245442 264,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245620 354,00 C
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 440200 2.619,56 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533868 12,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 440200 300,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241451595377670 480,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 199868 1.000,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.003,80 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2013 SALDO ANTERIOR 16,80 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 881561101208057 16,80 D
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 486049 60,00 C
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 871570902847842 19,20 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99528 40,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99611 357,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153223 6,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241131415377670 440,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 3,80 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 1.953,85 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31121572538235 600,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 871261101200024 36,00 D
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 767181 1.250,00 C
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 440200 907,05 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91042042538235 1.000,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362358 100,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 92237 44,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206422 12,00 C
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211256482538235 800,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 16,80 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.236,14 C
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 890951100745024 36,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224625 356,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525063 6,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 78211026100015 375,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 78211026100016 875,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 440200 798,89 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 420404 900,00 C
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 440200 1.250,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252557 2.619,56 C
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 317883 900,00 C
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 561907 600,00 C
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 440200 3.828,96 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 1.953,85 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 3.595,94 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 758408 1.100,00 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 800641100521149 36,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226907 6,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227135 339,00 C
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 120802522538235 1.000,00 D
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 440200 2.418,80 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162525 650,00 C
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231019202538235 1.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.236,14 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/01/2013 SALDO ANTERIOR 19,14 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 890361101545828 19,14 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225573 700,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226042 54,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 890440802472726 16,86 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127947 800,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712048 640,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221556512538235 1.000,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144531 2.418,80 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 3.595,94 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 11,14 C
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 800071100817915 11,14 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241563 324,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 880100901807914 24,86 D
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141003262538235 280,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 19,14 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 95,14 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 78211530400427 900,00 C
05/12/2012 05/12/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 873401200078275 36,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208716 366,00 C
13/12/2012 13/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 131205252538235 1.000,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040218 2.418,80 C
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 440200 2.418,80 D
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191056192538235 320,00 D
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305293 6,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 11,14 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/10/2012 SALDO ANTERIOR 6,14 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436912 36,00 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 893111301111167 36,00 D
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206947 700,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330751 329,00 C
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 130948232538235 600,00 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285662 160,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 180029 400,00 C
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 301106052538235 900,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 95,14 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/09/2012 SALDO ANTERIOR 26,14 C
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 892791101601315 26,14 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95551 6,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 802840800978275 6,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374149 349,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 111000202538235 330,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 892850803019685 3,86 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 541152 70,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 78211045200101 750,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114602 70,00 C
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114648 2.418,80 C
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 221330362538235 500,00 D
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 125513 341,00 C
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 440200 2.418,80 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 241054042538235 400,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 241055352538235 340,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 6,14 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 5.652,14 C
03/09/12 03/09/12 4402 331 SAQUE COM CARTÃO 20952022538235 1.000,00 D
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 305597 48,00 C
05/09/12 05/09/12 1244-0 435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS 872491301043988 36,00 D
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179137 362,00 C
12/09/12 12/09/12 4402 330 SAQUE COM CARTÃO 440200 3.000,00 D
13/09/12 13/09/12 4402 330 SAQUE COM CARTÃO 440200 2.000,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 26,14 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/07/12 SALDO ANTERIOR 31,49 C
03/08/12 03/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 653400 60,00 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299355 36,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 306931 399,00 C
10/08/12 10/08/12 4402 331 SAQUE COM CARTÃO 101525052538235 500,00 D
13/08/12 13/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 232465 26,65 C
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 2123152 849,00 D
16/08/12 16/08/12 4402 331 SAQUE COM CARTÃO 160957032538235 800,00 D
27/08/12 27/08/12 14 612 RECEB DIVERSOS 98827 2.418,80 C
30/08/12 30/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 719710 5.550,00 C
31/08/12 31/08/12 4402 330 SAQUE COM CARTÃO 440200 2.418,80 D
31/08/12 SALDO ATUAL 5.652,14 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 1.493,89 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242874 347,00 C
13/07/12 13/07/12 4402 330 SAQUE COM CARTÃO 440200 1.209,40 D
16/07/12 16/07/12 4402 331 SAQUE COM CARTÃO 151143282538235 600,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 31,49 C
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