Extrato CC Setor Miracema do Tocantins: mudanças entre as edições

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|54.956-8
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== Lançamentos mês de agosto de 2017 ==
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|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
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|27/07/2017
|
|Saldo Anterior
|
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|684,00 C
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Recebimentos Diversos
|867.550
|80,00 C
|
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.191.200.872.921
|24,85 D
|
|-
|08/08/2017
|08/08/2017
|Recebimentos Diversos
|111.077
|1.010,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.722
|446,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.779
|3.104,00 C
|
|-
|11/08/2017
|11/08/2017
|Saque em Corresp Bancário
|211.001
|1.001,35 D
|
|-
|11/08/2017
|11/08/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|872.231.200.147.784
|1,75 D
|
|-
|14/08/2017
|14/08/2017
|Recebimentos Diversos
|70.433
|270,00 C
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Recebimentos Diversos
|107.847
|2.058,70 C
|
|-
|17/08/2017
|17/08/2017
|Saque no Caixa
|456.000
|5.200,00 D
|
|-
|17/08/2017
|17/08/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|862.291.200.254.301
|2,45 D
|
|-
|24/08/2017
|24/08/2017
|Saque no TAA
|240.930.397.329.257
|1.000,00 D
|
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|31/08/2017
|
|S A L D O
|
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|422,30 C
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Edição das 11h40min de 12 de setembro de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Miracema do Tocantins
Agência 1244-0
Conta: 54.956-8

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2017 Saldo Anterior 684,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.550 80,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.921 24,85 D
08/08/2017 08/08/2017 Recebimentos Diversos 111.077 1.010,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.722 446,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.779 3.104,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Saque em Corresp Bancário 211.001 1.001,35 D
11/08/2017 11/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.231.200.147.784 1,75 D
14/08/2017 14/08/2017 Recebimentos Diversos 70.433 270,00 C
16/08/2017 16/08/2017 Recebimentos Diversos 107.847 2.058,70 C
17/08/2017 17/08/2017 Saque no Caixa 456.000 5.200,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.291.200.254.301 2,45 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 240.930.397.329.257 1.000,00 D
31/08/2017 S A L D O 422,30 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2017 Saldo Anterior 841,40 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.699 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.023 40,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.154 2.873,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Recebimentos Diversos 68.980 500,00 C
19/07/2017 19/07/2017 Saque no Caixa 456.000 3.000,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 832.001.200.178.680 2,40 D
27/07/2017 27/07/2017 Saque no TAA 270.920.567.329.257 500,00 D
31/07/2017 S A L D O 684,00 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2017 Saldo Anterior 2.484,18 C
01/06/2017 01/06/2017 Recebimentos Diversos 562.556 3.150,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.379 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.577 32,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.353 1.016,60 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.080 2.135,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Pagamento conta luz 61.201 281,61 D
12/06/2017 12/06/2017 Pagto conta telefone 61.202 172,97 D
14/06/2017 14/06/2017 Saque no Caixa 86.200 5.000,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.651.200.202.559 2,40 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no Caixa 456.000 2.500,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 841.711.300.026.074 2,40 D
30/06/2017 S A L D O 841,40 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 1.791,78 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.027 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.636 8,00 C
09/05/2017 09/05/2017 Saque no TAA 91.501.157.329.257 500,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.060 2.526,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.287 1.250,00 C
15/05/2017 15/05/2017 Saque no Caixa 456.000 2.500,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.396 227,80 C
16/05/2017 16/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.360.700.043.731 2,40 D
30/05/2017 30/05/2017 Saque no TAA 300.925.207.329.257 300,00 D
31/05/2017 S A L D O 2.484,18 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 2.307,92 C
04/04/2017 04/04/2017 Recebimentos Diversos 227.084 227,80 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.300 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Saque no TAA 60.907.157.329.257 300,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.983 16,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.426 1.928,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.501 330,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Saque em Corresp Bancário 211.001 1.045,84 D
11/04/2017 11/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.011.200.002.461 1,70 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque em Corresp Bancário 211.001 300,00 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 190.924.457.329.257 1.000,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.091.302.014.623 1,70 D
24/04/2017 24/04/2017 Recebimentos Diversos 158.957 250,00 C
26/04/2017 26/04/2017 Saque em Corresp Bancário 211.001 600,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.161.200.260.600 1,70 D
30/04/2017 S A L D O 1.791,78 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 50,27 C
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.940,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.968 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.966 112,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.181 2.806,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Recebimentos Diversos 67.790 180,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Saque no Caixa 456.000 3.000,00 D
08/03/2017 08/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.671.200.065.133 2,40 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.403 1.870,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque em Corresp Bancário 211.001 1.005,35 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.404.247.329.257 1.000,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.731.100.177.178 1,70 D
22/03/2017 22/03/2017 Recebimentos Diversos 97.078 227,80 C
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.510.577.329.257 500,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 290.901.097.329.257 300,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque em Corresp Bancário 211.001 50,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 840.901.200.517.358 1,70 D
31/03/2017 S A L D O 2.307,92 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2017 Saldo Anterior 26,37 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.898 24,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.812 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.921,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no Caixa 456.000 3.000,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.461.200.105.766 2,40 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque em Corresp Bancário 211.001 900,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.541.200.221.985 1,70 D
28/02/2017 S A L D O 50,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2016 Saldo Anterior 517,72 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.822 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.614 1.199,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque em Corresp Bancário 211.001 1.000,75 D
12/01/2017 12/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.121.200.112.458 1,65 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.886 227,80 C
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.533.107.329.257 900,00 D
31/01/2017 S A L D O 26,37 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2016 Saldo Anterior 395,07 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.150 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.795 72,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.375 3.875,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.510 370,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque em Corresp Bancário 211.001 1.002,35 D
13/12/2016 13/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.481.200.163.098 1,65 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no Caixa 456.000 2.800,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.501.200.084.055 2,40 D
20/12/2016 20/12/2016 Recebimentos Diversos 2.973.190 227,80 C
27/12/2016 27/12/2016 Saque no TAA 271.054.057.329.257 600,00 D
31/12/2016 S A L D O 517,72 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 401,88 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.462 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.175 1.829,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.696 8,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque em Corresp Bancário 211.005 1.054,21 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 883.210.700.000.504 1,65 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.518.197.329.257 1.000,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Recebimentos Diversos 349.188 227,80 C
30/11/2016 S A L D O 395,07 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 21,94 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.341 243,10 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.325 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.879 10,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.973 3.255,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque em Corresp Bancário 211.005 1.042,16 D
13/10/2016 13/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.871.200.164.537 1,65 D
14/10/2016 14/10/2016 Recebimentos Diversos 165.281 3.250,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.813 56,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no Caixa 456.000 5.600,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.921.200.220.484 2,40 D
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.611 227,80 C
31/10/2016 S A L D O 401,88 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 668,96 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.805 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.487 2.674,00 C
14/09/2016 14/09/2016 Saque em Corresp Bancário 211.001 1.003,62 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.357.507.329.257 1.000,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.581.200.129.761 1,65 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.057.127.329.257 1.000,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 260.908.337.329.257 300,00 D
30/09/2016 S A L D O 21,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 1.714,51 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.072 24,00 C
03/08/2016 03/08/2016 Recebimentos Diversos 300.704 1.200,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 1.571.365 243,10 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.866 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no Caixa 456.000 2.900,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.659 3.092,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.943 120,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no Caixa 456.000 2.800,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110.697 48,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Saque no TAA 241.306.567.329.257 300,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Recebimentos Diversos 136.951 243,10 C
31/08/2016 S A L D O 668,96 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2016 Saldo Anterior 26,27 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397074 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308349 60,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308380 2.649,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque em Corresp Bancário 211001 1.007,91 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 861941200124436 1,55 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181043027329257 1.000,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque em Corresp Bancário 211001 500,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 872011200183550 1,55 D
28/07/2016 28/07/2016 Recebimentos Diversos 243523 1.700,00 C
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 280930477329257 200,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.714,51 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/16 Saldo Anterior 1.681,93 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 11446247329257 1.000,00 D
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21233467329257 600,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898004 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357887 330,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357927 2.810,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137262 264,35 C
14/06/16 14/06/16 Saque em Corresp Bancário 211001 1.000,81 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141334577329257 1.000,00 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Saque Pessoal 861661200142825 1,55 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 150956287329257 1.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605455 136,00 C
23/06/16 23/06/16 Saque no TAA 231010267329257 580,00 D
23/06/16 23/06/16 Tarifa Saque Terminal 871751200241433 1,95 D
30/06/16 S A L D O 26,27 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/16 Saldo Anterior 15,74 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528634 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232223 269,45 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332440 2.609,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111203447329257 1.000,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111612067329257 1.000,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque em Corresp Bancário 211005 801,73 D
19/05/16 19/05/16 Recebimentos Diversos 124749 1.600,00 C
31/05/16 S A L D O 1.681,93 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 111,82 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308638 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292268 3.461,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292381 150,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121011197329257 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65132 50,00 C
15/04/2016 15/04/2016 Saque no Caixa 456000 2.700,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Recebimentos Diversos 110926 303,45 C
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201119137329257 350,00 D
30/04/2016 S A L D O 15,74 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 2.733,18 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305838 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 80907117329257 1.000,00 D
09/03/2016 09/03/2016 Saque no TAA 91035217329257 1.000,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266720 60,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266750 2.300,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101153157329257 400,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232343 283,90 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452682 24,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque em Corresp Bancário 211005 478,73 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161520527329257 1.000,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 170923487329257 1.000,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291622547329257 400,00 D
31/03/2016 S A L D O 111,82 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2016 Saldo Anterior 54,81 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552073 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256984 259,25 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257105 3.562,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257130 630,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque em Corresp Bancário 211005 441,15 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 456000 3.500,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423958 278,80 C
25/02/2016 25/02/2016 Recebimentos Diversos 257479 1.200,00 C
25/02/2016 25/02/2016 Recebimentos Diversos 257493 1.200,00 C
26/02/2016 26/02/2016 Saque em Corresp Bancário 211001 300,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261036557329257 200,00 D
29/02/2016 S A L D O 2.733,18 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 313,06 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370118 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390689 1.330,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque em Corresp Bancário 211004 255,75 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 181519597329257 1.000,00 D
19/01/2016 19/01/2016 Saque em Corresp Bancário 211004 300,00 D
31/01/2016 S A L D O 54,81 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2015 Saldo Anterior 276,41 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277546 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687614 3.006,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101353377329257 250,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300378 243,10 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque em Corresp Bancário 211005 1.001,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141539027329257 1.000,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151451057329257 500,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221050547329257 200,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 873561200413095 1,70 D
30/12/2015 30/12/2015 Saque no TAA 301048207329257 250,00 D
31/12/2015 S A L D O 313,06 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2015 Saldo Anterior 693,40 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559601 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61007487329257 650,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375026 4.304,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque em Corresp Bancário 211004 749,09 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143296 189,55 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque no Caixa 456000 3.000,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241257407329257 500,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 813281300325939 1,70 D
30/11/2015 S A L D O 276,41 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 284,69 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182574 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2345 530,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2398 1.891,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131339097329257 250,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque em Corresp Bancário 211004 889,64 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141331597329257 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179007 30,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 153566 107,10 C
31/10/2015 S A L D O 693,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 2.377,90 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551491 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352591 1.931,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no Caixa 456000 2.000,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque em Corresp Bancário 211005 632,11 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397813 143,65 C
21/09/2015 21/09/2015 Saque no Caixa 456000 1.500,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125733 24,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Recebimentos Diversos 56666 3.050,00 C
25/09/2015 25/09/2015 Saque no Caixa 209400 3.100,00 D
30/09/2015 S A L D O 284,69 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
04/08/2015 04/08/2015 Saque no TAA 40949177329257 1.000,00 D
04/08/2015 04/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Saque em Corresp Bancário 211004 870,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735889 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 878,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1090 2.752,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1163 30,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323320 123,25 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.905,25 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232266 24,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque em Corresp Bancário 211004 285,51 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 261,51 C
14/08/2015 14/08/2015 Recebimentos Diversos 444567 2.100,00 C
14/08/2015 14/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.100,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171341387329257 1.000,00 D
17/08/2015 17/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 180902047329257 1.000,00 D
18/08/2015 18/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 201524157329257 300,00 D
20/08/2015 20/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 819082 2.100,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Saque no Caixa 456000 2.200,00 D
28/08/2015 28/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 100,00 C
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.377,90 C
31/08/2015 S A L D O 2.377,90 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,95 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353409 40,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353471 1.378,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841910801403413 1,08 D
10/07/2015 10/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881910800404274 29,00 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.387,92 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160414 187,00 C
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 187,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Saque em Corresp Bancário 211005 1.000,30 D
15/07/2015 15/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,30 C
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 160954427329257 570,00 D
16/07/2015 16/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 549,70 C
17/07/2015 17/07/2015 Recebimentos Diversos 205010 1.535,00 C
17/07/2015 17/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.535,00 D
22/07/2015 22/07/2015 Saque em Corresp Bancário 211005 535,00 D
22/07/2015 22/07/2015 Saque no TAA 220924317329257 1.000,00 D
22/07/2015 22/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.535,00 C
24/07/2015 24/07/2015 Recebimentos Diversos 237741 1.870,00 C
24/07/2015 24/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.870,00 D
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.898,91 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,99 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 8,64 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251152 8,64 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889689 238,85 C
08/06/2015 08/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851590801286271 13,26 D
10/06/2015 10/06/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 831611200141534 1,25 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112143 1.250,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque em Corresp Bancário 211004 1.451,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 871621200035005 1,20 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871621200045065 1,57 D
12/06/2015 12/06/2015 Recebimentos Diversos 189340 435,12 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536805 36,00 C
19/06/2015 19/06/2015 Saque em Corresp Bancário 211004 490,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 861701200163411 1,20 D
19/06/2015 19/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861701200175368 0,49 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 1.712,78 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605108 21,90 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851250801851087 1,57 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179630 639,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335817 36,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque em Corresp Bancário 211004 650,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 871320700000092 1,20 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque em Corresp Bancário 211005 1.500,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 841331200138983 1,20 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 141521067329257 200,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115485 250,75 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque em Corresp Bancário 211004 250,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 841411200233898 1,20 D
21/05/2015 21/05/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 841411200233899 1,25 D
28/05/2015 28/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841481200243269 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 8,64 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 552,49 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182903 21,90 D
09/04/2015 09/04/2015 Recebimentos Diversos 120878 500,00 C
09/04/2015 09/04/2015 Saque em Corresp Bancário 211004 515,10 D
09/04/2015 09/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 860991200100336 1,20 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133198 60,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133255 2.638,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170233 255,85 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 130937217329257 850,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque em Corresp Bancário 211004 1.500,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 801101200029121 1,20 D
20/04/2015 20/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801101200043479 1,48 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque em Corresp Bancário 211004 700,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 871131200112274 1,20 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque no TAA 281101267329257 400,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821181200326027 1,48 D
30/04/2015 30/04/2015 Recebimentos Diversos 703551 1.700,00 C
30/04/2015 S A L D O 1.712,78 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2015 Saldo Anterior 856,30 C
02/03/2015 02/03/2015 Recebimentos Diversos 380633 3.500,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214892 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224652 224,40 C
05/03/2015 05/03/2015 Saque no Caixa 456000 3.500,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232197 255,85 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232382 66,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221366 1.539,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221603 210,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque em Corresp Bancário 211004 407,25 D
11/03/2015 11/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 870701200011414 1,20 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73409 235,45 C
20/03/2015 20/03/2015 Saque no Caixa 456000 2.000,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860791200297224 1,48 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque em Corresp Bancário 211005 400,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 870831200137188 1,20 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504978 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 552,49 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 1.078,98 C
06/02/2015 06/02/2015 Saque em Corresp Bancário 211005 600,00 D
06/02/2015 06/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 860371200093217 1,20 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238622 470,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238954 2.410,00 C
12/02/2015 12/02/2015 Saque no Caixa 456000 2.500,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850541200156783 1,48 D
28/02/2015 S A L D O 856,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 2.368,49 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque em Corresp Bancário 211005 853,31 D
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 870061200000698 1,20 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293946 1.065,00 C
22/01/2015 22/01/2015 Saque no TAA 221659017329257 1.000,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Saque no TAA 271129297329257 500,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.078,98 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 3.216,54 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137051 12,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439282 796,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367023 243,95 C
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121101047329257 200,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no Caixa 456000 1.600,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367734 200,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 221345557329257 300,00 D
31/12/2014 S A L D O 2.368,49 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 11.139,94 C
05/11/2014 05/11/2014 Saque em Corresp Bancário 211005 1.000,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 853091200051619 1,20 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143275 520,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143555 2.008,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284652 54,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no Caixa 456000 5.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no Caixa 456000 3.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 463449 250,00 C
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230067 248,20 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque em Corresp Bancário 211005 1.500,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 803281200326993 1,20 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque em Corresp Bancário 211004 500,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863301200291877 1,20 D
30/11/2014 S A L D O 3.216,54 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2014 Saldo Anterior 4.546,29 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294611 2.806,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque em Corresp Bancário 211005 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 822831300011404 1,20 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no Caixa 456000 3.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177410 238,85 C
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 491729 7.950,00 C
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 310950057329257 400,00 D
31/10/2014 S A L D O 11.139,94 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 5.764,39 C
01/09/2014 01/09/2014 Recebimentos Diversos 741913 2.400,00 C
04/09/2014 04/09/2014 Saque no Caixa 456000 2.000,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Recebimentos Diversos 1936026 1.800,00 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170313 249,90 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131376 125,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253437 2.601,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253586 6,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no Caixa 456000 2.400,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161419317329257 1.000,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no Caixa 456000 3.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 4.546,29 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 4.245,54 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no Caixa 456000 1.800,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119833 290,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262708 2.214,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149187 66,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150036 1.210,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110718 238,85 C
21/08/2014 21/08/2014 Saque no Caixa 456000 2.500,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Recebimentos Diversos 1338772 1.800,00 C
31/08/2014 S A L D O 5.764,39 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 3.917,48 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 211005 600,89 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821890700145396 1,20 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233813 1.893,00 C
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161215257329257 1.000,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128326 1.800,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483137 237,15 C
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 456000 1.000,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 290909327329257 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 4.245,54 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/05/2014 SALDO ANTERIOR 10.637,73 C
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 861551200061633 1,40 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 91022537329257 500,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 456000 7.950,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127813 24,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128039 3.325,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 456000 2.300,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000051800 5,20 C
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208293 450,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100257 226,95 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 3.917,48 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/04/2014 SALDO ANTERIOR 2.576,78 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 Saque no TAA 21139237329257 400,00 D
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque no TAA 61259197329257 400,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261382 2.632,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261445 120,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231692 48,00 C
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 456000 2.500,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697554 260,95 C
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 186701 650,00 C
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 487407 7.950,00 C
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 291428537329257 300,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 10.637,73 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 3.295,48 C
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41546187329257 200,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 Saque no TAA 71307187329257 500,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226796 3.645,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111045407329257 1.000,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563038 600,00 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366142 236,30 C
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 456000 3.500,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 2.576,78 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 241,95 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817209 60,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227309 2.152,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227540 300,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167319 7.408,63 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141258187329257 1.000,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 456000 2.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665316 232,90 C
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136396 600,00 C
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 271138017329257 1.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 456000 3.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281151587329257 700,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 3.295,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/10/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509231 220,15 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139058 3.190,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139186 70,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131229547329257 500,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 437501 3.800,00 C
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 211588 600,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81134 261,80 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 456000 2.500,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201221187329257 600,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 456000 3.800,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no TAA 281452157329257 500,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 241,95 C
Agência 1244-0
Conta: 51.800-X

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 5,20 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 5,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 944,20 C
07/01/2014 07/01/2014 1244-0 Saque no TAA 71042592483968 600,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124770 1.131,00 C
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 161120472483968 1.000,00 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 Saque no TAA 220944242483968 450,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311102382483968 20,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 5,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.758,05 C
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Saque no TAA 41503312483968 500,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197223 1.825,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121353212483968 500,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161436422483968 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308414 24,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 805733 237,15 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 190930532483968 600,00 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 300948592483968 300,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 944,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.888,00 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 294148 450,00 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 843080800883697 4,50 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 Tarifa Extr.Sem.Anterior 843080801060721 1,50 D
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 Saque no TAA 51151182483968 1.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285301 2.076,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285725 84,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121413262483968 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131405392483968 1.000,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311040 266,05 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.758,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/01/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 55583 544,00 C
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 55584 1.344,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.888,00 C
Agência 4560-8
Conta: 5.820-3

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 4.100,00 C
14/11/2013 14/11/2013 4560-8 0002 CHEQUE 850230 4.100,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.392,56 C
03/10/2013 03/10/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 322856 4.100,00 C
08/10/2013 08/10/2013 4560-8 0002 CHEQUE 850226 240,80 D
08/10/2013 08/10/2013 4560-8 0103 CH PAGO AG 850227 539,00 D
10/10/2013 10/10/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 156513 90,00 C
10/10/2013 10/10/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 156528 3.806,00 C
11/10/2013 11/10/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 261521 300,00 C
17/10/2013 17/10/2013 4560-8 0103 CH PAGO AG 850228 3.650,00 D
23/10/2013 23/10/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 99423 243,10 C
30/10/2013 30/10/2013 4560-8 0103 CH PAGO AG 850229 1.401,86 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 4.100,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/08/2013 SALDO ANTERIOR 58,71 C
02/09/2013 02/09/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 370942 650,00 C
10/09/2013 10/09/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 264538 255,85 C
10/09/2013 10/09/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 264586 2.428,00 C
17/09/2013 17/09/2013 4560-8 0103 CH PAGO AG 850225 2.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.392,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/07/2013 SALDO ANTERIOR 148,41 C
07/08/2013 07/08/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 787582 236,30 C
12/08/2013 12/08/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 251506 2.694,00 C
14/08/2013 14/08/2013 4560-8 0103 CH PAGO AG 850223 2.600,00 D
16/08/2013 16/08/2013 4560-8 0002 CHEQUE 850224 420,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 58,71 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/06/2013 SALDO ANTERIOR 638,00 C
03/07/2013 03/07/2013 4560-8 0102 CHEQ COMPENSADO 850221 371,49 D
08/07/2013 08/07/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 232167 70,00 C
09/07/2013 09/07/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 103084 232,90 C
10/07/2013 10/07/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 245670 1.755,00 C
15/07/2013 15/07/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 533838 24,00 C
16/07/2013 16/07/2013 4560-8 0103 CH PAGO AG 850222 2.200,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 148,41 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 4.396,35 C
04/06/2013 04/06/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 287878 275,40 C
07/06/2013 07/06/2013 4560-8 0127 TARIF FORNEC CH 821580700000364 4,40 D
10/06/2013 10/06/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 99395 2.609,00 C
17/06/2013 17/06/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 153248 12,00 C
19/06/2013 19/06/2013 4560-8 0002 CHEQUE 850220 6.650,35 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 638,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 827,76 C
02/05/2013 02/05/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 749103 2.050,00 C
02/05/2013 02/05/2013 4560-8 0002 CHEQUE 850216 513,48 D
03/05/2013 03/05/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 560111 236,30 C
08/05/2013 08/05/2013 4560-8 0103 CH PAGO AG 850217 2.050,00 D
10/05/2013 10/05/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 362346 420,00 C
10/05/2013 10/05/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 362694 3.058,00 C
13/05/2013 13/05/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 206437 24,00 C
15/05/2013 15/05/2013 4560-8 0002 CHEQUE 850218 3.100,00 D
31/05/2013 31/05/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 1292713 3.750,00 C
31/05/2013 31/05/2013 4560-8 0103 CH PAGO AG 850219 306,23 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 4.396,35 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.097,67 C
01/04/2013 01/04/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 591699 253,30 C
02/04/2013 02/04/2013 4560-8 0102 CHEQ COMPENSADO 850213 551,36 D
04/04/2013 04/04/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 393908 3.400,00 C
10/04/2013 10/04/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 224732 2.352,00 C
10/04/2013 10/04/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 224748 80,00 C
12/04/2013 12/04/2013 4560-8 0002 CHEQUE 850214 2.750,00 D
15/04/2013 15/04/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 525014 24,00 C
16/04/2013 16/04/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 139812 218,45 C
18/04/2013 18/04/2013 4560-8 0002 CHEQUE 850215 3.400,00 D
29/04/2013 29/04/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 561929 103,70 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 827,76 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/02/2013 SALDO ANTERIOR 3.387,67 C
01/03/2013 01/03/2013 4560-8 0002 CHEQUE 850211 2.600,00 D
11/03/2013 11/03/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 226783 12,00 C
11/03/2013 11/03/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 227028 160,00 C
11/03/2013 11/03/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 227172 1.738,00 C
15/03/2013 15/03/2013 4560-8 0002 CHEQUE 850212 1.600,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.097,67 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 623,87 C
01/02/2013 01/02/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 651368 238,85 C
13/02/2013 13/02/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 225600 3.071,00 C
13/02/2013 13/02/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 226028 60,00 C
13/02/2013 13/02/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 226148 243,95 C
14/02/2013 14/02/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 127933 2.250,00 C
15/02/2013 15/02/2013 4560-8 0002 CHEQUE 850210 3.100,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 3.387,67 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2012 SALDO ANTERIOR 2.110,30 C
09/01/2013 09/01/2013 4560-8 0102 CHEQ COMPENSADO 850206 423,00 D
10/01/2013 10/01/2013 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 241660 1.786,00 C
14/01/2013 14/01/2013 4560-8 0102 CHEQ COMPENSADO 850207 2.000,00 D
24/01/2013 24/01/2013 4560-8 0002 CHEQUE 850208 669,43 D
31/01/2013 31/01/2013 4560-8 0002 CHEQUE 850209 180,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 623,87 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/11/2012 SALDO ANTERIOR 2.653,10 C
07/12/2012 07/12/2012 4560-8 0002 CHEQUE 850204 680,00 D
10/12/2012 10/12/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 208797 2.222,00 C
14/12/2012 14/12/2012 4560-8 0002 CHEQUE 850205 2.350,00 D
20/12/2012 20/12/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 2968344 265,20 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 2.110,30 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/10/2012 SALDO ANTERIOR 890,60 C
01/11/2012 01/11/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 710282 3.250,00 C
05/11/2012 05/11/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 531259 263,50 C
06/11/2012 06/11/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 436983 24,00 C
12/11/2012 12/11/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 330765 2.945,00 C
16/11/2012 16/11/2012 4560-8 0002 CHEQUE 850201 2.500,00 D
21/11/2012 21/11/2012 4560-8 0002 CHEQUE 850202 3.250,00 D
22/11/2012 22/11/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 180060 1.030,00 C
27/11/2012 27/11/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 69702 160,00 C
28/11/2012 28/11/2012 4560-8 0002 CHEQUE 850203 160,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 2.653,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.084,85 C
04/10/2012 04/10/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 475070 2.250,00 C
04/10/2012 04/10/2012 4560-8 0002 CHEQUE 850198 650,00 D
05/10/2012 05/10/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 2046484 250,75 C
05/10/2012 05/10/2012 4560-8 0127 TARIF FORNEC CH 872790801324331 6,00 D
10/10/2012 10/10/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 95477 48,00 C
11/10/2012 11/10/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 374096 2.663,00 C
11/10/2012 11/10/2012 4560-8 0002 CHEQUE 850199 2.250,00 D
17/10/2012 17/10/2012 4560-8 0103 CH PAGO AG 850200 2.500,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 890,60 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/08/2012 SALDO ANTERIOR 1.634,60 C
04/09/2012 04/09/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 305481 12,00 C
05/09/2012 05/09/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 696345 276,25 C
06/09/2012 06/09/2012 4560-8 0002 CHEQUE 850196 1.300,00 D
12/09/2012 12/09/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 179166 120,00 C
12/09/2012 12/09/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 179188 1.942,00 C
18/09/2012 18/09/2012 4560-8 0103 CH PAGO AG 850197 1.600,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 1.084,85 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/2012 SALDO ANTERIOR 710,70 C
06/08/2012 06/08/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 1299390 36,00 C
08/08/2012 08/08/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 145153 249,90 C
10/08/2012 10/08/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 307158 2.308,00 C
15/08/2012 15/08/2012 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 212295 330,00 C
21/08/2012 21/08/2012 4560-8 0103 CH PAGO AG 850195 2.000,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 1.634,60 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/06/12 SALDO ANTERIOR 1.732,55 C
06/07/12 06/07/12 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 1751945 254,15 C
10/07/12 10/07/12 4560-8 0612 RECEB DIVERSOS 242804 1.724,00 C
16/07/12 16/07/12 4560-8 0103 CH PAGO AG 850193 2.500,00 D
30/07/12 30/07/12 4560-8 0102 CHEQ COMPENSADO 850194 500,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 710,70 C
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