Extrato CC Setor Campanha: mudanças entre as edições

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|Conta:
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|60.474-7
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== Lançamentos mês de julho de 2017 ==
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|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
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|27/06/2017
|
|Saldo Anterior
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|103,58 C
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|05/07/2017
|05/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.861.100.142.878
|68,00 D
|
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|10/07/2017
|10/07/2017
|Recebimentos Diversos
|255.039
|112,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.886
|280,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|53.146
|3.584,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Compra com Cartão
|857.098
|24,02 D
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Tar Extr Mês em Curs-Agên
|851.931.200.096.869
|1,35 D
|
|-
|14/07/2017
|14/07/2017
|Saque em Corresp Bancário
|432.634
|1.500,00 D
|
|-
|14/07/2017
|14/07/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|861.951.200.174.709
|1,70 D
|
|-
|14/07/2017
|14/07/2017
|Tarif Extrato Mês-Pessoal
|861.951.200.174.710
|1,35 D
|
|-
|14/07/2017
|14/07/2017
|Tar Extr Mês em Curs-Agên
|861.951.200.174.711
|1,35 D
|
|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Saque em Corresp Bancário
|437.597
|1.500,00 D
|
|-
|18/07/2017
|18/07/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|861.990.700.000.814
|1,70 D
|
|-
|20/07/2017
|20/07/2017
|Saque em Corresp Bancário
|437.597
|500,00 D
|
|-
|21/07/2017
|21/07/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|882.020.700.001.102
|1,70 D
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|31/07/2017
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|S A L D O
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|478,41 C
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Edição das 12h12min de 4 de agosto de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Campanha
Agência 1244-0
Conta: 60.474-7

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2017 Saldo Anterior 103,58 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.878 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.039 112,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.886 280,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.146 3.584,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Compra com Cartão 857.098 24,02 D
12/07/2017 12/07/2017 Tar Extr Mês em Curs-Agên 851.931.200.096.869 1,35 D
14/07/2017 14/07/2017 Saque em Corresp Bancário 432.634 1.500,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.951.200.174.709 1,70 D
14/07/2017 14/07/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 861.951.200.174.710 1,35 D
14/07/2017 14/07/2017 Tar Extr Mês em Curs-Agên 861.951.200.174.711 1,35 D
17/07/2017 17/07/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 1.500,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.990.700.000.814 1,70 D
20/07/2017 20/07/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 500,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 882.020.700.001.102 1,70 D
31/07/2017 S A L D O 478,41 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2017 Saldo Anterior 1.054,31 C
05/06/2017 05/06/2017 Compra com Cartão 29.542 150,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.563 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.470 104,00 C
08/06/2017 08/06/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 500,00 D
08/06/2017 08/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.591.200.095.018 1,70 D
12/06/2017 12/06/2017 Compra com Cartão 27.923 45,20 D
12/06/2017 12/06/2017 Compra com Cartão 42.278 191,59 D
12/06/2017 12/06/2017 Compra com Cartão 74.945 30,80 D
12/06/2017 12/06/2017 Compra com Cartão 470.835 94,24 D
14/06/2017 14/06/2017 Recebimentos Diversos 525.489 1.986,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Saque em Corresp Bancário 432.634 1.500,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.651.200.175.114 1,70 D
21/06/2017 21/06/2017 Compra com Cartão 245.176 22,80 D
26/06/2017 26/06/2017 Compra com Cartão 286.904 100,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 350,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Compra com Cartão 514.384 34,00 D
27/06/2017 27/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.780.700.064.385 1,70 D
30/06/2017 S A L D O 103,58 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2017 Saldo Anterior 5.341,44 C
03/05/2017 03/05/2017 Compra com Cartão 735.695 50,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Compra com Cartão 990.991 24,02 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.211 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.568 88,00 C
08/05/2017 08/05/2017 Compra com Cartão 65.480 29,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.856 390,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.150 2.364,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Compra com Cartão 39.488 100,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.291 2.800,00 C
12/05/2017 12/05/2017 Saque em Corresp Bancário 432.634 1.500,00 D
12/05/2017 12/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.321.200.088.174 1,70 D
15/05/2017 15/05/2017 Compra com Cartão 13.216 25,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 1.500,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.361.200.164.292 1,70 D
22/05/2017 22/05/2017 Compra com Cartão 382.172 59,50 D
22/05/2017 22/05/2017 Compra com Cartão 411.568 39,55 D
25/05/2017 25/05/2017 Saque em Corresp Bancário 432.634 1.500,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.451.200.267.080 1,70 D
26/05/2017 26/05/2017 Compra com Cartão 323.636 150,00 D
26/05/2017 26/05/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 1.500,00 D
26/05/2017 26/05/2017 Compra com Cartão 730.965 839,12 D
26/05/2017 26/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.461.200.263.177 1,70 D
31/05/2017 31/05/2017 Saque no Caixa 98.300 2.586,74 D
31/05/2017 31/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.511.200.477.158 2,40 D
31/05/2017 S A L D O 1.054,31 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2017 Saldo Anterior 5.648,34 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.488 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.972 128,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.228 2.962,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.478 170,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 1.000,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.011.200.002.463 1,70 D
13/04/2017 13/04/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 1.500,00 D
13/04/2017 13/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.031.200.143.424 1,70 D
17/04/2017 17/04/2017 Compra com Cartão 620.125 44,50 D
25/04/2017 25/04/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 1.000,30 D
25/04/2017 25/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 841.151.200.268.578 1,70 D
30/04/2017 S A L D O 5.341,44 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 3.796,33 C
06/03/2017 06/03/2017 Compra com Cartão 573.068 204,04 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.161 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.027 208,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.085 40,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.237 3.123,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Compra com Cartão 221.669 20,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Recebimentos Diversos 109.411 1.800,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.337 3.168,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Compra com Cartão 84.435 45,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque em Corresp Bancário 437.592 1.500,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.731.100.177.182 1,70 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 1.000,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.741.200.069.856 1,70 D
20/03/2017 20/03/2017 Compra com Cartão 626.163 220,60 D
20/03/2017 20/03/2017 Compra com Cartão 647.371 50,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Compra com Cartão 682.342 38,70 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 24,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Compra com Cartão 489.085 156,70 D
21/03/2017 21/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.801.200.246.429 1,70 D
23/03/2017 23/03/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 1.500,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.821.200.088.587 1,70 D
24/03/2017 24/03/2017 Compra com Cartão 173.858 150,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 1.000,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Compra com Cartão 565.207 533,78 D
24/03/2017 24/03/2017 Compra com Cartão 589.015 18,67 D
24/03/2017 24/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.831.200.162.826 1,70 D
31/03/2017 S A L D O 5.648,34 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2017 Saldo Anterior 1.799,51 C
02/02/2017 02/02/2017 Recebimentos Diversos 225.645 2.800,00 C
02/02/2017 02/02/2017 Compra com Cartão 58.393 216,03 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.841 120,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Compra com Cartão 477.456 66,35 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.397.009 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Compra com Cartão 289.306 44,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 400,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.441.200.216.793 1,70 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.227,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 100,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 400,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque em Corresp Bancário 437.592 1.500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.451.200.144.109 1,70 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 400,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.461.200.075.356 1,70 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 1.000,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.541.200.221.990 1,70 D
28/02/2017 S A L D O 3.796,33 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2016 Saldo Anterior 2.255,47 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.829 16,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.754.021 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.326 248,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.548 2.081,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque em Corresp Bancário 437.597 1.500,00 D
12/01/2017 12/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.121.200.112.459 1,65 D
13/01/2017 13/01/2017 Compra com Cartão 626.269 203,01 D
13/01/2017 13/01/2017 Compra com Cartão 753.838 20,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Compra com Cartão 803.154 36,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Compra com Cartão 63.513 22,90 D
24/01/2017 24/01/2017 Saque em Corresp Bancário 437.592 1.000,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.241.200.235.816 1,65 D
31/01/2017 S A L D O 1.799,51 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2016 Saldo Anterior 0,00 C
08/12/2016 08/12/2016 Recebimentos Diversos 145.689 2.555,00 C
08/12/2016 08/12/2016 Recebimentos Diversos 145.690 1.015,00 C
08/12/2016 08/12/2016 Recebimentos Diversos 145.691 128,00 C
08/12/2016 08/12/2016 Recebimentos Diversos 145.692 272,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.452 50,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.551 3.391,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Compra com Cartão 18.510 45,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no Caixa 98.300 2.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque em Corresp Bancário 437.597 1.500,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.491.200.170.522 1,65 D
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.491.200.200.967 2,40 D
15/12/2016 15/12/2016 Compra com Cartão 804.916 167,02 D
15/12/2016 15/12/2016 Compra com Cartão 870.798 46,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Compra com Cartão 406.635 17,21 D
20/12/2016 20/12/2016 Compra com Cartão 29.646 19,50 D
22/12/2016 22/12/2016 Compra com Cartão 220.428 325,10 D
26/12/2016 26/12/2016 Compra com Cartão 916.313 30,00 D
30/12/2016 30/12/2016 Saque em Corresp Bancário 437.597 1.000,00 D
30/12/2016 30/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 803.651.200.007.893 1,65 D
31/12/2016 S A L D O 2.255,47 C
Agência 1244-0
Conta: 46.989-0

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/12/2016 Saldo Anterior 1.581,95 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.635 15,75 D
31/01/2017 S A L D O 1.566,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/11/2016 Saldo Anterior 1.597,70 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.958 15,75 D
31/12/2016 S A L D O 1.581,95 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 371,70 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.263 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.415 3.432,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.416 650,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Compra com Cartão 155.220 38,60 D
11/11/2016 11/11/2016 Saque em Corresp Bancário 414.468 1.500,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.135.461.052.335 1.000,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.143.581.052.335 300,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.161.300.130.922 1,65 D
30/11/2016 S A L D O 1.597,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 1.485,82 C
04/10/2016 04/10/2016 Saque em Corresp Bancário 411.392 190,00 D
04/10/2016 04/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.781.200.038.934 1,65 D
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.771 200,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.127 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Compra com Cartão 136.000 32,20 D
06/10/2016 06/10/2016 Compra com Cartão 236.735 38,92 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.041 2.551,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Compra com Cartão 143.903 71,65 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque em Corresp Bancário 411.438 500,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.021.541.052.335 1.500,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.047.021.052.335 1.500,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.871.200.164.532 1,65 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.836 48,00 C
27/10/2016 27/10/2016 Compra com Cartão 133.655 61,30 D
31/10/2016 S A L D O 371,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 1.456,42 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.245 300,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.606 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Recebimentos Diversos 356.382 400,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.746 270,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.826 4.416,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque em Corresp Bancário 411.397 1.300,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.013.331.052.335 1.500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.131.121.052.335 1.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.571.200.122.187 1,65 D
14/09/2016 14/09/2016 Compra com Cartão 139.795 515,20 D
15/09/2016 15/09/2016 Compra com Cartão 137.050 42,80 D
15/09/2016 15/09/2016 Compra com Cartão 240.295 43,05 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.192 144,00 C
27/09/2016 27/09/2016 Saque em Corresp Bancário 415.417 850,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.711.200.147.742 1,65 D
28/09/2016 28/09/2016 Saque em Corresp Bancário 415.413 100,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 882.721.200.079.402 1,65 D
29/09/2016 29/09/2016 Compra com Cartão 135.563 27,20 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque em Corresp Bancário 415.413 100,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.731.200.008.906 1,65 D
30/09/2016 S A L D O 1.485,82 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2016 Saldo Anterior 1.004,17 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732131 248,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641663 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397525 2.944,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no Caixa 3200 2.900,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110751 176,00 C
31/08/2016 S A L D O 1.456,42 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 2.466,12 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 11750131052335 1.500,00 D
04/07/2016 04/07/2016 Saque no TAA 31320351052335 800,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396874 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308324 30,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308401 2.779,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no Caixa 3200 2.960,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Recebimentos Diversos 159720 2.800,00 C
15/07/2016 15/07/2016 Compra com Cartão 130772 30,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Compra com Cartão 340179 88,10 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque em Corresp Bancário 411398 680,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 851971200187460 1,55 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque em Corresp Bancário 415413 1.000,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 802001200314118 1,55 D
31/07/2016 S A L D O 1.004,17 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 205,77 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897801 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357857 3.990,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358088 80,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no Caixa 3200 4.200,00 D
10/06/16 10/06/16 Saque em Corresp Bancário 411398 32,20 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Saque Pessoal 831621200121591 1,55 D
16/06/16 16/06/16 Recebimentos Diversos 139003 5.150,00 C
16/06/16 16/06/16 Saque em Corresp Bancário 411438 800,00 D
16/06/16 16/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871681200067163 1,55 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605411 144,00 C
27/06/16 27/06/16 Compra com Cartão 158715 30,35 D
29/06/16 29/06/16 Compra com Cartão 158070 50,00 D
29/06/16 29/06/16 Compra com Cartão 259058 294,00 D
29/06/16 29/06/16 Compra com Cartão 360406 182,30 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 302002261052335 1.500,00 D
30/06/16 S A L D O 2.466,12 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/16 Saldo Anterior 5,30 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528428 5,30 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332502 540,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332533 2.917,00 C
10/05/16 10/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 881310801695820 5,23 D
11/05/16 11/05/16 Saque no Caixa 3200 3.400,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181044351052335 30,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589099 184,00 C
31/05/16 S A L D O 205,77 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 9,18 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308430 9,18 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292360 60,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292456 4.319,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292545 192,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881020802209216 1,35 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no Caixa 3200 4.500,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 160572 64,35 D
30/04/2016 S A L D O 5,30 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 691,05 C
02/03/2016 02/03/2016 Compra com Cartão 160908 56,90 D
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 71331151052335 115,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305625 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Saque no TAA 91844031052335 250,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266718 4.539,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266732 490,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque em Corresp Bancário 415413 1.500,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111326391052335 20,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141452061052335 200,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452550 300,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no Caixa 3200 3.500,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Compra com Cartão 167811 78,44 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 180934051052335 200,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque em Corresp Bancário 411392 80,00 D
31/03/2016 S A L D O 9,18 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 566,55 C
02/02/2016 02/02/2016 Saque no TAA 21345171052335 60,00 D
03/02/2016 03/02/2016 Saque no TAA 31056391052335 60,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Saque no TAA 51819111052335 400,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551856 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257297 575,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257466 3.329,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no Caixa 3200 3.800,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221405531052335 120,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Recebimentos Diversos 257483 2.850,00 C
25/02/2016 25/02/2016 Saque no Caixa 3200 2.000,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375758 300,00 C
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 164068 147,50 D
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 268862 42,89 D
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 376888 36,40 D
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 145744 48,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 245660 54,18 D
29/02/2016 29/02/2016 Estorno de Débito 362996 32,75 C
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 362996 32,75 D
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 665936 30,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 281944551052335 120,00 D
29/02/2016 S A L D O 691,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 Saldo Anterior 24,05 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369896 24,05 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390731 1.595,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no Caixa 3200 1.570,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252129 8,45 D
26/01/2016 26/01/2016 Recebimentos Diversos 53100 2.850,00 C
27/01/2016 27/01/2016 Saque no Caixa 3200 2.300,00 D
31/01/2016 S A L D O 566,55 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2015 Saldo Anterior 9,80 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277312 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Recebimentos Diversos 70510 300,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687711 3.862,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no Caixa 3200 2.400,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111322371052335 60,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300534 192,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141415371052335 120,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no Caixa 3200 1.750,00 D
31/12/2015 S A L D O 24,05 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 571,80 C
03/11/2015 03/11/2015 Compra com Cartão 155225 56,90 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559363 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque em Corresp Bancário 411397 360,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Compra com Cartão 160516 38,25 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91405351052335 60,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375198 4.211,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375201 465,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no Caixa 3200 4.400,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Compra com Cartão 153920 33,10 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 231316111052335 230,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 231325011052335 50,00 D
30/11/2015 S A L D O 9,80 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 13,35 C
02/10/2015 02/10/2015 Recebimentos Diversos 418305 1.450,00 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 51327191052335 60,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182332 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2590 3.676,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2592 130,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque em Corresp Bancário 411398 99,60 D
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 130947501052335 1.200,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque em Corresp Bancário 411438 1.500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 150917291052335 1.200,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque em Corresp Bancário 411438 800,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179056 186,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 153573 1.800,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Compra com Cartão 157580 14,80 D
28/10/2015 28/10/2015 Recebimentos Diversos 156742 2,00 C
28/10/2015 28/10/2015 Recebimentos Diversos 281912 900,00 C
28/10/2015 28/10/2015 Saque em Corresp Bancário 411398 200,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque em Corresp Bancário 411393 1.000,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291131001052335 1.500,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Tarifa Saque Pessoal 863021200324173 1,40 D
31/10/2015 S A L D O 571,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 115,75 C
08/09/2015 08/09/2015 Compra com Cartão 153658 15,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Saque no TAA 81544291052335 50,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551245 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352678 920,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352682 3.979,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no Caixa 3200 4.100,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Compra com Cartão 242479 40,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141401051052335 130,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Compra com Cartão 160134 302,10 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125766 108,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Saque em Corresp Bancário 411398 272,55 D
28/09/2015 28/09/2015 Compra com Cartão 125616 60,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Saque no TAA 281352111052335 130,00 D
30/09/2015 S A L D O 13,35 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735641 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1235 4.328,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1236 630,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323231 678,00 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.636,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232328 126,00 C
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 126,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 3200 5.100,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Compra com Cartão 154012 25,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Compra com Cartão 265678 20,88 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque em Corresp Bancário 415417 200,00 D
12/08/2015 12/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.345,88 C
13/08/2015 13/08/2015 Recebimentos Diversos 127918 350,00 C
13/08/2015 13/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 350,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191535571052335 700,00 D
19/08/2015 19/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 700,00 C
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241321511052335 10,00 D
24/08/2015 24/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 10,00 C
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 115,75 C
31/08/2015 S A L D O 115,75 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,23 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/06/2015 Saldo Anterior 18,82 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600143 18,82 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856982 60,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386088 10,18 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 18,82 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 1,58 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 70,22 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353626 1.731,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353627 810,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101441061052335 250,00 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.291,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Saque no Caixa 3200 1.600,00 D
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.600,00 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201339531052335 600,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201349211052335 100,00 D
20/07/2015 20/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 700,00 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 62,10 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,88 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 54,82 C
02/06/2015 02/06/2015 Saque no TAA 21041041052335 40,00 D
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801561000507569 14,82 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112179 635,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112181 1.515,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881620800981399 31,18 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no Caixa 3200 2.000,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536850 210,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 162110351052335 50,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181117051052335 260,00 D
30/06/2015 S A L D O 18,82 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2015 Saldo Anterior 6,57 C
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 871261100874212 6,57 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179749 2.658,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335833 120,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891310800177107 39,43 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86747 120,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86801 1.000,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no Caixa 3200 2.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Saque em Corresp Bancário 415413 120,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no Caixa 3200 1.550,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 130864 3.450,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 130881 220,00 C
18/05/2015 18/05/2015 Saque no Caixa 3200 1.500,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Compra com Cartão 151206 23,75 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 160840001052335 280,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque em Corresp Bancário 411397 600,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque em Corresp Bancário 411438 1.400,00 D
31/05/2015 S A L D O 54,82 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 19,28 C
06/04/2015 06/04/2015 Recebimentos Diversos 290093 1.000,00 C
06/04/2015 06/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800961000691204 46,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133434 3.023,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Compra com Cartão 241405 39,71 D
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101034411052335 850,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no Caixa 3200 3.000,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque em Corresp Bancário 411398 100,00 D
30/04/2015 S A L D O 6,57 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2015 Saldo Anterior 16,28 C
05/03/2015 05/03/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800641100061674 16,28 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232428 354,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Tarifa Pacote de Serviços 880680800926927 29,72 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221419 305,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221555 2.280,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Saque no Caixa 3200 2.700,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Recebimentos Diversos 72616 1.200,00 C
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 161437521052335 30,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no Caixa 3200 1.200,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no Caixa 3200 100,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 291911461052335 60,00 D
31/03/2015 S A L D O 19,28 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/01/2015 Saldo Anterior 87,28 C
02/02/2015 02/02/2015 Saque no TAA 21655451052335 80,00 D
05/02/2015 05/02/2015 Tarifa Pacote de Serviços 850361100767148 7,28 D
10/02/2015 10/02/2015 Depósito Online 57578061410048 500,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238620 1.475,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238899 1.976,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no Caixa 3200 3.300,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Tarifa Pacote de Serviços 880410801700501 34,72 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque em Corresp Bancário 411397 600,00 D
28/02/2015 S A L D O 16,28 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2014 Saldo Anterior 21,28 C
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 890061002255779 21,28 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294050 1.218,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 880120802080054 20,72 D
14/01/2015 14/01/2015 Saque no TAA 141358441052335 1.000,00 D
15/01/2015 15/01/2015 Saque no TAA 151459271052335 110,00 D
31/01/2015 S A L D O 87,28 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 5,28 C
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Pacote de Serviços 863391100005059 5,28 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137074 102,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Tarifa Pacote de Serviços 883430800135321 36,72 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439306 1.230,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439555 2.276,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no Caixa 3200 3.500,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740539 250,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Saque em Corresp Bancário 415417 300,00 D
31/12/2014 S A L D O 21,28 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2014 Saldo Anterior 47,28 C
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Pacote de Serviços 893091000656095 42,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284605 246,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 174302 3.164,00 C
17/11/2014 17/11/2014 Saque no Caixa 3200 3.400,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Recebimentos Diversos 113180 350,00 C
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261516181052335 350,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261517361052335 10,00 D
30/11/2014 S A L D O 5,28 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 1.820,68 C
06/10/2014 06/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 802791001482445 42,00 D
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 80956121052335 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294706 770,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294707 4.371,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101144121052335 800,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no Caixa 3200 5.000,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Compra com Cartão 162528 62,40 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 271516491052335 10,00 D
31/10/2014 S A L D O 47,28 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2014 Saldo Anterior 402,73 C
03/09/2014 03/09/2014 Recebimentos Diversos 123395 1.200,00 C
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 31258211052335 100,00 D
04/09/2014 04/09/2014 Compra com Cartão 142527 32,05 D
05/09/2014 05/09/2014 Saque no TAA 51155481052335 1.000,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 852481101748791 42,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131441 520,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253314 5.018,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253622 114,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no Caixa 3200 5.300,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151727521052335 80,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 221036491052335 600,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Recebimentos Diversos 227664 2.720,00 C
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301406081052335 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.820,68 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2014 Saldo Anterior 23,73 C
01/08/2014 01/08/2014 Recebimentos Diversos 269408 500,00 C
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51150511052335 500,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635382 23,73 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119870 530,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262763 3.333,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 882230801990514 18,27 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149146 108,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no Caixa 3200 3.700,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 151949551052335 200,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Recebimentos Diversos 127588 2.450,00 C
21/08/2014 21/08/2014 Saque no Caixa 3200 2.100,00 D
31/08/2014 S A L D O 402,73 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 14,73 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354521 4.450,00 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 3200 3.200,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243596 42,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233545 2.817,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101729101052335 80,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 3200 2.700,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135616 114,00 C
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171223441052335 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 211420361052335 350,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 23,73 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/05/2014 SALDO ANTERIOR 11,73 C
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 91728391052335 10,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127956 204,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127991 4.869,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128335 970,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 3200 5.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131217361052335 500,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 161728131052335 80,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no TAA 241301181052335 400,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no TAA 271112481052335 50,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 14,73 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 328,73 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 415413 200,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261509 1.195,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261584 4.726,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231582 162,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 3200 5.500,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151111201052335 700,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 11,73 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2014 SALDO ANTERIOR 6,73 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041426 60,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226811 4.432,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101731201052335 70,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 3200 4.400,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 119576 2.200,00 C
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 3200 2.000,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 415410 100,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153559 500,00 C
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 281733341052335 50,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 415415 250,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 328,73 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.111,08 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817267 72,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227364 3.644,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227580 110,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139389 80,35 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 81027061052335 150,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 3200 4.700,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665312 2.200,00 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201614091052335 60,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 3200 2.000,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 261501401052335 140,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 6,73 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2014 SALDO ANTERIOR 45,93 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246751 290,00 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 141741 52,85 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138926 180,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139174 5.098,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 3200 5.500,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191403401052335 50,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 657316 2.900,00 C
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 3200 1.800,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.111,08 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2013 SALDO ANTERIOR 4,93 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124700 2.991,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 3200 2.700,00 D
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 140922441052335 200,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211313541052335 50,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 45,93 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 269,93 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301212241052335 100,00 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Saque no TAA 41526531052335 160,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197103 3.077,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 3200 3.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161750451052335 20,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308328 48,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268523 510,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 231602081052335 620,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 4,93 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 4.201,81 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147374 51,20 D
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 110101 928,68 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285495 4.238,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285607 150,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 3200 6.500,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65253 300,00 C
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191745271052335 70,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211534441052335 1.000,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291644471052335 70,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 269,93 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2013 SALDO ANTERIOR 230,81 C
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 322844 6.000,00 C
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Saque no TAA 81231051052335 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156443 5.071,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156641 1.560,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111321321052335 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 3200 5.600,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 211318041052335 1.000,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311804221052335 60,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 4.201,81 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/08/2013 SALDO ANTERIOR 4,81 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165296 114,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264640 3.412,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0807 ESTORNO DEBITO 3.500,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 3200 3.500,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 3200 3.500,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 186967 3.200,00 C
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 3200 3.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 230,81 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2013 SALDO ANTERIOR 16,81 C
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 Saque no TAA 81914471052335 10,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251451 5.548,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251653 450,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 3200 6.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 4,81 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2013 SALDO ANTERIOR 42,81 C
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 40831381052335 10,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232117 478,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245570 4.480,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245703 200,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 3200 4.600,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533864 66,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131036071052335 250,00 D
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 415411 220,00 D
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 415412 170,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 16,81 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2013 SALDO ANTERIOR 36,81 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99449 4.803,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99641 985,00 C
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 3200 5.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153144 48,00 C
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191828511052335 60,00 D
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191829381052335 40,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201510301052335 730,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 42,81 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2013 SALDO ANTERIOR 38,71 C
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140991 1.150,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362320 420,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362508 6.848,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 3200 1.600,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 92268 1.500,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206453 54,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 3200 5.500,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211556471052335 900,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 415413 100,00 D
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 150694 23,90 D
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 415415 1.000,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241511091052335 850,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 36,81 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/03/2013 SALDO ANTERIOR 48,71 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224564 2.958,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224926 100,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 3200 3.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525119 72,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 41625 280,00 C
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 415417 420,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 38,71 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 632,88 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 10947531052335 350,00 D
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41126141052335 180,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226885 60,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226927 3.406,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226935 370,00 C
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 3200 3.200,00 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 415414 700,00 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140746 9,83 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 48,71 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 34,88 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225788 6.138,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225900 120,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 3200 5.500,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712218 760,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211026481052335 900,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 415416 200,00 D
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 207230 280,00 C
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281256091052335 100,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 632,88 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/12/2012 SALDO ANTERIOR 574,58 C
02/01/2013 02/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21427181052335 550,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241624 3.445,00 C
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 3200 3.400,00 D
17/01/2013 17/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127066 1.600,00 C
23/01/2013 23/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 415415 18,75 D
23/01/2013 23/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 415415 600,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 279967 26,45 C
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 157860 65,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 415416 977,40 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 34,88 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 2.608,53 C
05/12/2012 05/12/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 873401200078288 36,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208764 3.936,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 3200 5.500,00 D
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211353561052335 350,00 D
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305320 36,00 C
27/12/2012 27/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139572 50,25 D
27/12/2012 27/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 239777 39,70 D
27/12/2012 27/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 415411 30,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 574,58 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/10/2012 SALDO ANTERIOR 4.124,91 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 893111301111180 36,00 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0103 CH PAGO AG 3200 2.999,99 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 813191200010041 2,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 234030 250,00 C
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 234031 24,00 C
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 234032 2.150,00 C
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 234034 4.101,00 C
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0103 CH PAGO AG 3200 2.999,99 D
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 833321200011056 2,00 D
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0263 TAR EXTRATO TAA 843321200028965 1,40 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 290718091052335 1.000,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 301829121052335 1.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 2.608,53 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 814993 3,78 C
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 892791101601328 3,78 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95463 78,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 802840800978278 32,22 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 373976 5.300,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374228 4.672,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 3200 5.000,00 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 141665 30,02 D
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 160589 65,65 D
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 221433441052335 1.000,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 45567 250,00 C
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162268 47,20 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 4.124,91 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/08/12 SALDO ANTERIOR 36,98 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 305537 48,00 C
05/09/12 05/09/12 1244-0 435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS 872491301044001 36,00 D
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179197 4.438,00 C
14/09/12 14/09/12 32 331 SAQUE COM CARTÃO 141756121052335 1.000,00 D
17/09/12 17/09/12 32 331 SAQUE COM CARTÃO 161035511052335 1.000,00 D
17/09/12 17/09/12 32 331 SAQUE COM CARTÃO 170652151052335 1.000,00 D
19/09/12 19/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 177525 2.000,00 C
19/09/12 19/09/12 32 330 SAQUE COM CARTÃO 3200 1.500,00 D
19/09/12 19/09/12 32 330 SAQUE COM CARTÃO 3200 470,00 D
24/09/12 24/09/12 32 330 SAQUE COM CARTÃO 415416 1.516,98 D
30/09/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/12 SALDO ANTERIOR 265,98 C
02/08/12 02/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 324658 5.300,00 C
02/08/12 02/08/12 32 331 SAQUE COM CARTÃO 21100091052335 100,00 D
02/08/12 02/08/12 32 331 SAQUE COM CARTÃO 21132201052335 100,00 D
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299269 102,00 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 435 TAR PACOTE SERV 802191101399167 36,00 D
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 307053 3.755,00 C
13/08/12 13/08/12 32 330 SAQUE COM CARTÃO 3200 3.800,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212254 650,00 C
17/08/12 17/08/12 32 330 SAQUE COM CARTÃO 3200 6.000,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 36,98 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/06/12 SALDO ANTERIOR 2.682,68 C
02/07/12 02/07/12 32 331 SAQUE COM CARTÃO 21848401052335 100,00 D
02/07/12 02/07/12 32 331 SAQUE COM CARTÃO 21849421052335 30,00 D
05/07/12 05/07/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 158848 90,70 D
05/07/12 05/07/12 1244-0 435 TAR PACOTE SERV 891871100814469 36,00 D
09/07/12 09/07/12 32 331 SAQUE COM CARTÃO 81756451052335 400,00 D
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242691 4.920,00 C
10/07/12 10/07/12 32 331 SAQUE COM CARTÃO 101622561052335 250,00 D
11/07/12 11/07/12 32 330 SAQUE COM CARTÃO 3200 4.500,00 D
16/07/12 16/07/12 32 331 SAQUE COM CARTÃO 141159091052335 1.000,00 D
23/07/12 23/07/12 32 331 SAQUE COM CARTÃO 231554241052335 700,00 D
26/07/12 26/07/12 32 331 SAQUE COM CARTÃO 261418031052335 20,00 D
30/07/12 30/07/12 3856 331 SAQUE COM CARTÃO 291724241052335 30,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 265,98 C
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