Extrato CC Setor São Mateus

Extrato da Conta Corrente

Setor de São Mateus

Agência:	1244-0
Conta:	52.498-0

Lançamentos mês de julho de 2022

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.736,77
		Receitas do mês		0,00
29/07/22	-	Saque zeramento de conta	-2.736,77
		Saldo		0,00

Lançamentos mês de junho de 2022

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.736,77
		Receitas do mês		0,00
		Saldo		2.736,77

Lançamentos mês de maio de 2022

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.350,63
		Receitas do mês		386,14
		Saldo		2.736,77

Lançamentos mês de abril de 2022

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		0,00
		Receitas do mês		2.350,63
		Saldo		2.350,63

Lançamentos mês de março de 2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/22		Saldo Anterior		58,69 C
03/03/22		Tar Extr Mês Anterior-TAA	850621200083103	3,15 D
03/03/22		Tar Manuten Conta Ativa	870620800210847	55,54 D
10/03/22		TED-Crédito em Conta	203888735	1.121,28 C
10/03/22		Tar Manuten Conta Ativa	820690901979482	4,41 D
17/03/22		Saque no Caixa	80600	1.116,87 D
30/03/22		Transferência recebida	551244000023889	9,40 C
30/03/22		Tar Extr Mês em Curso-TAA	820890902587981	3,05 D
30/03/22		Tar Extr Mês em Curso-TAA	820890902587982	3,05 D
30/03/22		Tarifa Saque Pessoal	820890902591674	3,30 D
31/03/22		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/22		Saldo Anterior		203,68 C	203,68 C
01/02/22		Tarifa Saque Terminal	810320700557581	2,55 D
01/02/22		Tar Extr Mês Anterior-TAA	860321200059477	2,95 D
01/02/22		Tar Extr Mês Anterior-TAA	860321200059478	2,95 D
02/02/22		Tar Manuten Conta Ativa	810330700073864	54,95 D
10/02/22		TED-Crédito em Conta	198464644	321,31 C
24/02/22		Saque no TAA	241314280321880	400,00 D
24/02/22		Tarifa Saque Terminal	870551100046251	2,90 D
28/02/22		S A L D O			58,69 C

Lançamentos mês de janeiro de 2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/21		Saldo Anterior		251,89 C	251,89 C
04/01/22		Tar Manuten Conta Ativa	810040700130303	54,95 D
12/01/22		TED-Crédito em Conta	192588527	306,74 C
31/01/22		Saque no TAA	290823510321880	300,00 D
31/01/22		S A L D O			203,68 C

Lançamentos mês de dezembro de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/21		Saldo Anterior		88,57 C	88,57 C
02/12/21		Tar Manuten Conta Ativa	813360700121705	54,95 D
07/12/21		Tar Extr Mês Anterior-TAA	813410700196101	2,95 D
10/12/21		TED-Crédito em Conta	185279113	718,44 C
16/12/21		DOC Crédito em Conta	585	8,28 C
20/12/21		Saque no TAA	181150370321880	500,00 D
21/12/21		Tarifa Saque Terminal	833550700067203	2,55 D
21/12/21		Tar Extr Mês em Curso-TAA	833550700078101	2,95 D
31/12/21		S A L D O			251,89 C

Lançamentos mês de novembro de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/21		Saldo Anterior		62,85 C	62,85 C
03/11/21		Tar Manuten Conta Ativa	813070700158681	54,95 D
09/11/21		Tar Extr Mês Anterior-TAA	813130700274129	2,95 D
17/11/21		TED-Crédito em Conta	179401767	286,17 C
25/11/21		Saque no TAA	251404280321880	200,00 D
25/11/21		Tarifa Saque Terminal	853291200258187	2,55 D
30/11/21		S A L D O			88,57 C

Lançamentos mês de outubro de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/21		Saldo Anterior		211,73 C	211,73 C
04/10/21		Tar Manuten Conta Ativa	822770700040821	54,95 D
05/10/21		Tar Extr Mês Anterior-TAA	812780700151020	2,95 D
11/10/21		Saque no TAA	110901236049241	100,00 D
13/10/21		TED-Crédito em Conta	172080230	364,12 C
13/10/21		Tarifa Saque Terminal	812860700277447	2,55 D
14/10/21		Saque no TAA	141238386049241	350,00 D
14/10/21		Tarifa Saque Terminal	862871200064294	2,55 D
31/10/21		S A L D O			62,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/21		Saldo Anterior		280,85 C	280,85 C
02/09/21		Tar Manuten Conta Ativa	812450700077296	54,95 D
14/09/21		Tar Extr Mês Anterior-TAA	872571100105109	2,95 D
17/09/21		TED-Crédito em Conta	166515654	491,33 C
20/09/21		Saque no TAA	201017016049241	500,00 D
20/09/21		Tarifa Saque Terminal	822631200429679	2,55 D
30/09/21		S A L D O			211,73 C

Lançamentos mês de agosto de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/21		Saldo Anterior		187,01 C	187,01 C
03/08/21		Tar Manuten Conta Ativa	812150700163515	54,95 D
03/08/21		Tar Extr Mês Anterior-TAA	812150700199736	2,95 D
10/08/21		TED-Crédito em Conta	158208038	454,29 C
13/08/21		Saque no TAA	131302396049241	300,00 D
13/08/21		Tarifa Saque Terminal	862251200081642	2,55 D
31/08/21		S A L D O			280,85 C

Lançamentos mês de julho de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/21		Saldo Anterior		175,79 C	175,79 C
02/07/21		Tar Manuten Conta Ativa	811830700076574	54,95 D
13/07/21		TED-Crédito em Conta	151783790	368,72 C
16/07/21		Saque no TAA	161157496049241	300,00 D
16/07/21		Tarifa Saque Terminal	821971101453557	2,55 D
31/07/21		S A L D O			187,01 C

Lançamentos mês de junho de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/21		Saldo Anterior			210,35 C
01/06/21		Tar Extr Mês em Curso-TAA	841520700241643	2,95 D
02/06/21		Tar Manuten Conta Ativa	811530700079147	54,95 D
10/06/21		TED-Crédito em Conta	144109600	328,84 C
22/06/21		Saque no TAA	221121156049241	300,00 D
22/06/21		Tarifa Saque Terminal	871731100173898	2,55 D
30/06/21		Tar Extr Mês em Curso-TAA	841811200371477	2,95 D
30/06/21		S A L D O			175,79 C

Lançamentos mês de maio de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior		252,00 C	252,00 C
04/05/2021		Tar Manuten Conta Ativa	811240700177966	54,95 D
10/05/2021		TED-Crédito em Conta	135895033	315,85 C
26/05/2021		Saque no TAA	261211566049241	300,00 D
27/05/2021		Tarifa Saque Terminal	811470700291264	2,55 D
31/05/2021		S A L D O			210,35 C

Lançamentos mês de abril de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2021		Saldo Anterior		133,53 C	133,53 C
05/04/2021		Tar Manuten Conta Ativa	880950800141131	54,95 D
05/04/2021		Tar Extr Mês Anterior-TAA	880950800178602	2,95 D
12/04/2021		TED-Crédito em Conta	128664690	634,42 C
15/04/2021		Saque no TAA	150813296049241	300,00 D
15/04/2021		Tarifa Saque Terminal	821051200227582	2,55 D
20/04/2021		Saque no TAA	200852266049241	150,00 D
20/04/2021		Tarifa Saque Terminal	821101300133610	2,55 D
29/04/2021		Tar Extr Mês em Curso-TAA	891191100017688	2,95 D
30/04/2021		S A L D O			252,00 C

Lançamentos mês de março de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2021		Saldo Anterior		166,90 C	166,90 C
08/03/2021		Saque no TAA	81153046049241	150,00 D
10/03/2021		TED-Crédito em Conta	120501441	376,63 C
15/03/2021		Tarifa Pacote de Serviços	800741100178601	60,00 D
26/03/2021		Saque no TAA	261510506049241	200,00 D
31/03/2021		S A L D O			133,53 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/21		Saldo Anterior		430,86 C	430,86 C
10/02/21		TED-Crédito em Conta	112840006	346,04 C
12/02/21		Saque no TAA	120857596049241	300,00 D
17/02/21		Saque no TAA	171618406049241	250,00 D
17/02/21		Tarifa Pacote de Serviços	890481100370488	60,00 D
28/02/21		S A L D O			166,90 C

Lançamentos mês de janeiro de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/20		Saldo Anterior		375,77 C	375,77 C
05/01/21		Saque no TAA	51134246049241	150,00 D
11/01/21		TED-Crédito em Conta	103894591	445,09 C
15/01/21		Tarifa Pacote de Serviços	800151100128080	60,00 D
18/01/21		Saque no TAA	180948376049241	180,00 D
31/01/21		S A L D O			430,86 C

Lançamentos mês de dezembro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior		567,35 C	567,35 C
10/12/2020		TED-Crédito em Conta	924441944	421,42 C
14/12/2020		Saque no TAA	121300326049241	400,00 D
15/12/2020		Tarifa Pacote de Serviços	803501100167469	60,00 D
18/12/2020		Saque no Caixa	80600	150,00 D
21/12/2020		Tarifa Saque Pessoal	833560700151846	3,00 D
31/12/2020		S A L D O			375,77 C

Lançamentos mês de novembro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/20		Saldo Anterior		914,95 C	914,95 C
16/11/20		TED-Crédito em Conta	813.256.740	312,40 C
16/11/20		Tarifa Pacote de Serviços	893.211.100.066.723	60,00 D
17/11/20		Saque no TAA	171.410.036.049.241	500,00 D
24/11/20		Saque no TAA	241.218.266.049.241	100,00 D
30/11/20		S A L D O			567,35 C

Lançamentos mês de outubro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/20		Saldo Anterior		862,51 C	862,51 C
15/10/20		Tarifa Pacote de Serviços	882890903114455	60,00 D
16/10/20		TED-Crédito em Conta	680828079	512,44 C
28/10/20		Saque no TAA	281127156049241	400,00 D
31/10/20		S A L D O			914,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/20		Saldo Anterior		1.185,77 C	1.185,77 C
15/09/20		Tarifa Pacote de Serviços	882590903841726	60,00 D
16/09/20		TED-Crédito em Conta	548788950	336,74 C
28/09/20		Saque no TAA	260910126049241	600,00 D
30/09/20		S A L D O			862,51 C

Lançamentos mês de agosto de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/20		Saldo Anterior		1.467,57 C	1.467,57 C
11/08/20		TED-Crédito em Conta	402629628	278,20 C
17/08/20		Tarifa Pacote de Serviços	882300902980807	60,00 D
27/08/20		Saque no TAA	271212566049241	500,00 D
31/08/20		S A L D O			1.185,77 C

Lançamentos mês de julho de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/20		Saldo Anterior		1.604,16 C	1.604,16 C
15/07/20		Saque no TAA	151141136049241	200,00 D
15/07/20		Tarifa Pacote de Serviços	881970904409582	60,00 D
17/07/20		TED-Crédito em Conta	307237296	323,41 C
27/07/20		Saque no TAA	271322106049241	200,00 D
31/07/20		S A L D O			1.467,57 C

Lançamentos mês de junho de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/20		Saldo Anterior		1.347,76 C	1.347,76 C
15/06/20		Tarifa Pacote de Serviços	881670902133427	60,00 D
17/06/20		TED-Crédito em Conta	191305950	616,40 C
23/06/20		Saque no TAA	231145126049241	300,00 D
30/06/20		S A L D O			1.604,16 C

Lançamentos mês de maio de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/20		Saldo Anterior		1.636,80 C	1.636,80 C
15/05/20		TED-Crédito em Conta	9072284	320,96 C
15/05/20		Tarifa Pacote de Serviços	881360904527983	60,00 D
27/05/20		Saque no TAA	271339596049241	550,00 D
31/05/20		S A L D O			1.347,76 C

Lançamentos mês de abril de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/20		Saldo Anterior		707,26 C	707,26 C
09/04/20		TED-Crédito em Conta	5190866	1.289,54 C
15/04/20		Tarifa Pacote de Serviços	881060904441343	60,00 D
29/04/20		Saque no TAA	291047346049241	300,00 D
30/04/20		S A L D O			1.636,80 C

Lançamentos mês de março de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/20		Saldo Anterior			1.876,48 C
05/03/20	05/03/20	Tarifa Pacote de Serviços	880651002106679	84,00 D
11/03/20	11/03/20	TED-Crédito em Conta	5731950	1.674,78 C
11/03/20	11/03/20	Saque no TAA	111205246049241	1.000,00 D
23/03/20	23/03/20	Saque no TAA	231315006049241	1.000,00 D
25/03/20	25/03/20	Saque no TAA	251357536049241	760,00 D
31/03/20		S A L D O			707,26 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.340,01 C
03/02/20	03/02/20	Saque no TAA	11708366049241	800,00 D
05/02/20	05/02/20	Tarifa Pacote de Serviços	880361000619389	42,00 D
11/02/20	11/02/20	TED-crédito em Conta	32456	1.478,47 C
26/02/20	26/02/20	Saque no TAA	251435016049241	1.100,00 D
		S A L D O			1.876,48 C

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			1.650,55 C
06/01/20	06/01/20	Tarifa Pacote de Serviços	800061000490283	42,00 D
10/01/20	10/01/20	Compra com Cartão	164041	10,00 D
14/01/20	14/01/20	TED-Crédito em Conta	9415742	1.441,46 C
22/01/20	22/01/20	Saque no TAA	221321486049241	500,00 D
27/01/20	27/01/20	Saque no TAA	271329176049241	200,00 D
		S A L D O			2.340,01 C

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