Extrato CC Estadual AM ate 2023: mudanças entre as edições

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|53.902-3
|53.902-3
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== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
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|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
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|23/03/2017
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|1.468,12 C
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|05/04/2017
|05/04/2017
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|51.136.452.682.722
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|05/04/2017
|05/04/2017
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|30/04/2017
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|S A L D O
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|451,12 C
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Edição das 18h39min de 5 de maio de 2017

Extrato da Conta Corrente
Estado do Amazonas
Agência 1244-0
Conta: 53.902-3

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2017 Saldo Anterior 1.468,12 C
05/04/2017 05/04/2017 Saque no TAA 51.136.452.682.722 1.000,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.265 17,00 D
30/04/2017 S A L D O 451,12 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 5.485,12 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.933 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Saque no TAA 71.351.142.682.722 500,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.016.032.682.722 2.000,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 231.023.502.682.722 1.500,00 D
31/03/2017 S A L D O 1.468,12 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2017 Saldo Anterior 12.871,62 C
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 11.814.162.682.722 500,00 D
02/02/2017 02/02/2017 Recebimentos Diversos 225.643 450,50 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.777 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.680,00 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.617.042.682.722 2.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.155.052.682.722 2.000,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.125.142.682.722 2.000,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.021.522.682.722 2.000,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 241.139.172.682.722 2.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 5.485,12 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/12/2016 Saldo Anterior 14.387,37 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.787 15,75 D
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.228.402.682.722 1.500,00 D
31/01/2017 S A L D O 12.871,62 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2016 Saldo Anterior 14.403,12 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.114 15,75 D
31/12/2016 S A L D O 14.387,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 16.810,87 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque no TAA 11.342.582.682.722 1.000,00 D
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.210.042.682.722 1.000,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.425 15,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Movimento do Dia 201.648.380.002.098 1.000,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.068 1.608,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.736.362.682.722 1.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 171.705.172.682.722 1.000,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.542.122.682.722 1.000,00 D
30/11/2016 S A L D O 14.403,12 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 20.870,62 C
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 41.206.502.682.722 1.000,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.289 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.907 1.306,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.964 456,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.706.122.682.722 1.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.734.462.682.722 1.000,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.733.142.682.722 1.000,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.449 2.334,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.339 60,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.720.012.682.722 1.000,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 251.717.332.682.722 1.000,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 251.721.382.682.722 1.000,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Recebimentos Diversos 52.736 400,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Recebimentos Diversos 52.737 300,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.725.242.682.722 1.000,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Recebimentos Diversos 187.174 100,00 C
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.702.202.682.722 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 16.810,87 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 13.962,75 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.769 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.896 1.608,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.900 5.875,62 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 171.141.362.682.722 600,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.522 3.040,00 C
28/09/2016 28/09/2016 Saque no TAA 281.139.102.682.722 1.000,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.629.072.682.722 1.000,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.220.562.682.722 1.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 20.870,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/07/2016 Saldo Anterior 10.690,88 C
04/08/2016 04/08/2016 Recebimentos Diversos 343.557 5.875,62 C
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 41.736.482.682.722 1.000,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.829 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91.202.512.682.722 1.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.955 1.608,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 101.618.412.682.722 1.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 131.734.452.682.722 600,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261.607.532.682.722 600,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872.391.200.254.322 2,00 D
31/08/2016 S A L D O 13.962,75 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2016 Saldo Anterior 9.592,63 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397039 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Saque no TAA 61826412682722 500,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308500 1.608,00 C
31/07/2016 S A L D O 10.690,88 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/16 Saldo Anterior 6.670,13 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897969 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Saque no TAA 71044502682722 500,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358108 1.608,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131149062682722 1.000,00 D
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143856 2.826,20 C
30/06/16 S A L D O 9.592,63 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 9.772,66 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 21724525650142 1.000,00 D
03/05/16 03/05/16 Saque no TAA 31651565650142 1.000,00 D
04/05/16 04/05/16 Saque no TAA 41726295650142 1.000,00 D
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 51237225650142 1.000,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528598 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332796 1.608,00 C
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 231617362682722 700,00 D
31/05/16 S A L D O 6.670,13 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 7.445,38 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308602 10,53 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65184 2.937,81 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141907595650142 500,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47472 400,00 C
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 261635485650142 500,00 D
30/04/2016 S A L D O 9.772,66 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2016 Saldo Anterior 10.565,91 C
01/03/2016 01/03/2016 Saque no TAA 12027475650142 1.000,00 D
02/03/2016 02/03/2016 Saque no TAA 21838315650142 500,00 D
02/03/2016 02/03/2016 Saque no TAA 21926465650142 500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305799 10,53 D
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 152005445650142 1.000,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 78697 490,00 C
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281649115650142 600,00 D
31/03/2016 S A L D O 7.445,38 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 12.721,86 C
03/02/2016 03/02/2016 Saque no Caixa 483825 7.875,62 D
05/02/2016 05/02/2016 Recebimentos Diversos 1974844 1.110,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552033 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257505 1.608,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Recebimentos Diversos 116665 3.012,20 C
29/02/2016 S A L D O 10.565,91 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 11.146,36 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370076 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390513 1.608,00 C
31/01/2016 S A L D O 12.721,86 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2015 Saldo Anterior 11.176,11 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no Caixa 483825 2.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277498 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687556 960,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687558 1.608,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300444 12,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265957 5.875,62 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque no Caixa 483825 6.475,62 D
31/12/2015 S A L D O 11.146,36 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 8.714,76 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559552 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374934 1.792,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374936 1.608,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256255 2.680,78 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409819 680,00 C
18/11/2015 18/11/2015 Recebimentos Diversos 139126 201,10 C
23/11/2015 23/11/2015 Saque no Caixa 483825 2.680,78 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no Caixa 483825 1.500,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Recebimentos Diversos 324383 2.190,00 C
25/11/2015 25/11/2015 Saque no Caixa 483825 2.500,00 D
30/11/2015 S A L D O 11.176,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 7.003,51 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182525 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71334375650142 20,00 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71335595650142 600,00 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71336435650142 600,00 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71337525650142 600,00 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71339225650142 600,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175877 2.680,78 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2290 80,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2291 5.442,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2293 1.608,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Recebimentos Diversos 75041 24,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178969 12,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Recebimentos Diversos 658616 1.325,00 C
28/10/2015 28/10/2015 Saque no Caixa 483825 3.850,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no Caixa 483825 3.180,78 D
31/10/2015 S A L D O 8.714,76 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 14.341,26 C
03/09/2015 03/09/2015 Saque no Caixa 483828 2.680,78 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551440 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no Caixa 57700 1.255,22 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352411 1.608,00 C
16/09/2015 16/09/2015 Saque no Caixa 483804 2.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no Caixa 483828 1.500,00 D
29/09/2015 29/09/2015 Saque no Caixa 483825 1.500,00 D
30/09/2015 S A L D O 7.003,51 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 14.991,98 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735838 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 935 599,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 946 5.361,56 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232241 42,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 483828 2.680,78 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 483828 1.500,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Recebimentos Diversos 84377 1.886,20 C
25/08/2015 25/08/2015 Recebimentos Diversos 250224 300,00 C
25/08/2015 25/08/2015 Saque no Caixa 483825 2.000,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no Caixa 483828 1.150,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no Caixa 483828 1.500,00 D
31/08/2015 S A L D O 14.341,26 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 7.848,22 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600346 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76805 5.361,56 C
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543646 1.695,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543647 70,00 C
22/07/2015 22/07/2015 Recebimentos Diversos 120294 611,20 C
24/07/2015 24/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102050800038145 8,70 C
24/07/2015 24/07/2015 Saque no Caixa 483825 705,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque no Caixa 483825 104,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque no Caixa 483825 1.000,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque no Caixa 483825 225,00 D
28/07/2015 28/07/2015 Recebimentos Diversos 107495 1.440,00 C
31/07/2015 S A L D O 14.991,98 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,66 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 22.360,07 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251105 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 490915 869,20 C
03/06/2015 03/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831541200065969 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111935 606,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no Caixa 483825 1.000,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no Caixa 483825 1.869,20 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536759 60,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no Caixa 483825 3.313,24 D
23/06/2015 23/06/2015 Saque no Caixa 483825 1.114,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Saque no Caixa 483825 53,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Saque no Caixa 483825 8.674,80 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 7.847,56 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.847,56 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2015 Saldo Anterior 20.817,23 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605059 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179604 1.058,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335757 24,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86669 1.290,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Recebimentos Diversos 119584 2.823,50 C
20/05/2015 20/05/2015 Saque no Caixa 483825 5.705,56 D
20/05/2015 20/05/2015 Saque no Caixa 483825 1.500,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52269 3.313,24 C
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52270 5.361,56 C
26/05/2015 26/05/2015 Saque no Caixa 483825 600,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Saque no Caixa 483825 1.200,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque no Caixa 57700 1.800,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no Caixa 57700 1.500,00 D
31/05/2015 S A L D O 22.360,07 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 19.443,57 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182853 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque no Caixa 483825 3.630,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133485 2.222,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133605 1.200,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133642 1.608,00 C
17/04/2015 17/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861071200229763 1,48 D
17/04/2015 17/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861071200229764 1,48 D
17/04/2015 17/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861071200229765 1,48 D
30/04/2015 S A L D O 20.817,23 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 22.357,47 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214842 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221632 1.608,00 C
19/03/2015 19/03/2015 Saque no Caixa 483825 1.500,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no Caixa 483825 1.500,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no Caixa 483825 6.861,56 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311281 5.361,56 C
31/03/2015 S A L D O 19.443,57 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2015 Saldo Anterior 17.850,47 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239018 1.608,00 C
25/02/2015 25/02/2015 Recebimentos Diversos 235810 2.899,00 C
28/02/2015 S A L D O 22.357,47 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 16.242,47 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294110 1.608,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65710 5.361,56 C
20/01/2015 20/01/2015 Saque no Caixa 483825 5.361,56 D
31/01/2015 S A L D O 17.850,47 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2014 Saldo Anterior 15.394,47 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439700 1.608,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no Caixa 483825 1.500,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740577 260,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740586 480,00 C
31/12/2014 S A L D O 16.242,47 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 23.097,47 C
14/11/2014 14/11/2014 Saque no Caixa 483825 1.500,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no Caixa 483825 730,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no Caixa 483825 1.500,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no Caixa 483825 1.473,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Saque no Caixa 483825 2.500,00 D
30/11/2014 S A L D O 15.394,47 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/09/2014 Saldo Anterior 19.000,69 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295030 1.608,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177489 4.977,56 C
30/10/2014 30/10/2014 Saque no Caixa 483825 2.488,78 D
31/10/2014 S A L D O 23.097,47 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 17.392,69 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253664 1.608,00 C
30/09/2014 S A L D O 19.000,69 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/07/2014 Saldo Anterior 18.844,69 C
07/08/2014 07/08/2014 Saque no Caixa 483825 2.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262853 1.608,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150102 4.977,56 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no Caixa 483825 1.060,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no Caixa 483825 4.977,56 D
31/08/2014 S A L D O 17.392,69 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2014 SALDO ANTERIOR 18.736,69 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697344 4.977,56 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 483825 2.488,78 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 483825 3.988,78 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233917 1.608,00 C
31/07/2014 SALDO ANTERIOR 18.844,69 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 14.539,39 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128058 1.608,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 483828 1.200,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 166385 3.789,30 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 18.736,69 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/2014 SALDO ANTERIOR 8.658,90 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214606 4.977,56 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261658 1.608,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 48381572200673 20,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 483825 4.997,56 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54909 15.994,00 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 483828 15.994,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 483828 1.000,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Transferência 10577000017441 4.732,49 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522864 540,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 14.539,39 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 10.910,90 C
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 273732 240,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118890 1.608,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 483828 1.600,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 483825 2.500,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 8.658,90 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 9.978,70 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878966 8.922,80 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 483828 4.600,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227704 1.608,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63283 510,00 C
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 483825 5.470,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 94697 4.461,40 C
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 483825 4.500,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 10.910,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2014 SALDO ANTERIOR 4.592,80 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139307 1.608,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 483828 4.000,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56096 260,00 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56097 4.600,00 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860501200239387 1,40 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 483828 1.500,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 899429 4.419,30 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 9.978,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2013 SALDO ANTERIOR 2.984,80 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124891 1.608,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 4.592,80 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2013 SALDO ANTERIOR 3.608,90 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197377 1.608,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 483825 2.230,70 D
31/12/2013 31/12/2013 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 893650700088271 1,40 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 2.984,80 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/10/2013 SALDO ANTERIOR 6.300,10 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 534847 165,00 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 534848 780,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285748 1.608,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 483828 780,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 833160800248849 1,40 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 833160800248850 1,40 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 483828 2.058,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 483825 2.230,70 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 483825 2.230,70 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136152 1.428,00 C
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136153 630,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 3.608,90 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 339799 1.608,00 C
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 161284 6.692,10 C
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 483828 2.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 6.300,10 C
Agência 1862-7
Conta: 17.169-7

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.318,64 C
06/11/2013 06/11/2013 1862-7 0243 CH AVULSO 483825 3.318,64 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.626,14 C
15/10/2013 15/10/2013 1862-7 0910 DEP CH BB LIQ 48381492400114 1.626,14 C
15/10/2013 15/10/2013 1862-7 0830 DEPOS.ONLINE 48381492400114 1.692,50 C
15/10/2013 15/10/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850357 1.626,14 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.318,64 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 18,14 C
10/09/2013 10/09/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 264878 1.608,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.626,14 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/07/2013 SALDO ANTERIOR 18,74 C
09/08/2013 09/08/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 246523 2.350,00 C
09/08/2013 09/08/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 246524 140,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 251778 1.608,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850339 4.100,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 723261 4.461,40 C
29/08/2013 29/08/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850340 4.460,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 18,14 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 190,24 C
01/07/2013 01/07/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 335827 6.144,10 C
01/07/2013 01/07/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 808862 4.461,40 C
03/07/2013 03/07/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 241048 165,00 C
04/07/2013 04/07/2013 1862-7 0243 CH AVULSO 483825 600,00 D
04/07/2013 04/07/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850335 5.000,00 D
05/07/2013 05/07/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850336 5.000,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 232224 550,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 245734 1.608,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850337 2.500,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 18,74 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/05/2013 SALDO ANTERIOR 22,37 C
05/06/2013 05/06/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 563625 8.619,92 C
05/06/2013 05/06/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 563626 1.989,30 C
05/06/2013 05/06/2013 1862-7 0243 CH AVULSO 483825 6.860,00 D
05/06/2013 05/06/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850332 3.750,00 D
07/06/2013 07/06/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 854042 600,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 99316 1.608,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850333 2.200,00 D
18/06/2013 18/06/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 122025 423,95 C
24/06/2013 24/06/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 91315 3.404,50 C
25/06/2013 25/06/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 111141 1.335,00 C
28/06/2013 28/06/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850334 5.000,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1862-7 0263 TARIFA EXTRATO 831791200452719 1,40 D
28/06/2013 28/06/2013 1862-7 0263 TARIFA EXTRATO 831791200452720 1,40 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 190,24 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 4.680,83 C
03/05/2013 03/05/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 560078 460,00 C
03/05/2013 03/05/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850329 5.000,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 362494 1.608,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 92277 1.339,80 C
13/05/2013 13/05/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 92278 1.339,80 C
13/05/2013 13/05/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850330 4.400,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 62865 620,00 C
21/05/2013 21/05/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 62866 1.063,94 C
22/05/2013 22/05/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 136259 110,00 C
23/05/2013 23/05/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850331 1.800,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 22,37 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/03/2013 SALDO ANTERIOR 26,23 C
10/04/2013 10/04/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 224967 1.608,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 152930 4.625,20 C
15/04/2013 15/04/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 525172 470,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1862-7 0243 CH AVULSO 483825 4.970,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850328 1.730,00 D
23/04/2013 23/04/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 54282 190,00 C
25/04/2013 25/04/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 252622 4.461,40 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 4.680,83 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 28,23 C
06/03/2013 06/03/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 1218625 600,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 227369 1.608,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850325 2.200,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 56243 2.240,00 C
20/03/2013 20/03/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850327 2.250,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 26,23 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 35,91 C
06/02/2013 06/02/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 460928 2.450,00 C
07/02/2013 07/02/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850321 2.450,00 D
08/02/2013 08/02/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 169952 300,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 225871 1.608,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 226129 1.066,34 C
19/02/2013 19/02/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850322 3.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 712232 7.690,50 C
25/02/2013 25/02/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 314901 630,00 C
26/02/2013 26/02/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 144576 4.119,48 C
27/02/2013 27/02/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 415078 1.628,00 C
27/02/2013 27/02/2013 1862-7 0243 CH AVULSO 483825 7.500,00 D
27/02/2013 27/02/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850323 5.000,00 D
28/02/2013 28/02/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850324 1.550,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 28,23 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2012 SALDO ANTERIOR 24,91 C
09/01/2013 09/01/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 52596 1.208,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 241573 395,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 241680 1.608,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1862-7 0103 CH PAGO AG 850320 3.200,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 35,91 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.037,43 C
10/12/2012 10/12/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 208971 1.608,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 850317 2.600,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 1040268 4.119,48 C
18/12/2012 18/12/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 850318 4.140,00 D
19/12/2012 19/12/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 350055 200,00 C
20/12/2012 20/12/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 850319 200,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 24,91 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2012 SALDO ANTERIOR 29,63 C
09/11/2012 09/11/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 139445 140,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 330580 3.384,80 C
12/11/2012 12/11/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 330854 1.608,00 C
14/11/2012 14/11/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 210700 2.420,00 C
19/11/2012 19/11/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 850315 5.000,00 D
21/11/2012 21/11/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 850316 2.550,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 234035 1.005,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.037,43 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 57,55 C
10/10/2012 10/10/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 226300 770,60 C
10/10/2012 10/10/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 226301 1.344,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 374240 1.608,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 850312 3.750,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 114682 4.119,48 C
23/10/2012 23/10/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 850313 4.120,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 29,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/08/2012 SALDO ANTERIOR 4.192,55 C
04/09/2012 04/09/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 0850307 4.130,00 D
10/09/2012 10/09/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 0469811 2.984,00 C
12/09/2012 12/09/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 0178943 5.436,00 C
13/09/2012 13/09/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 0069887 1.608,00 C
13/09/2012 13/09/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 0069914 967,00 C
21/09/2012 21/09/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 0850308 5.000,00 D
27/09/2012 27/09/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 0850309 5.000,00 D
28/09/2012 28/09/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 0850310 1.000,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 57,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/07/2012 SALDO ANTERIOR 88,87 C
10/08/2012 10/08/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 307183 1.608,00 C
15/08/2012 15/08/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 212155 820,00 C
20/08/2012 20/08/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 224489 1.153,00 C
20/08/2012 20/08/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 850305 2.400,00 D
21/08/2012 21/08/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 174292 103,20 C
21/08/2012 21/08/2012 1862-7 0103 CH PAGO AG 850306 1.300,00 D
24/08/2012 24/08/2012 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 249489 4.119,48 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 4.192,55 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 1.075,47 C
03/07/12 03/07/12 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 158790 774,20 C
09/07/12 09/07/12 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 63849 4.150,20 C
10/07/12 10/07/12 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 94708 1.608,00 C
10/07/12 10/07/12 1862-7 0612 RECEB DIVERSOS 242708 1.631,00 C
10/07/12 10/07/12 1862-7 0103 CH PAGO AG 850303 5.000,00 D
11/07/12 11/07/12 1862-7 0103 CH PAGO AG 850304 4.150,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 88,87 C
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