Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Frederico Westphalen"

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Edição das 09h01min de 4 de setembro de 2019

Extrato da Conta Corrente
Setor de Frederico Westphalen
Agência 3041-4
Conta: 33651-3

Índice

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 3.074,41 C
02/08/19 02/08/19 Tar Manuten Conta Ativa 812140700103266 54,95 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722213 1.206,00 C
13/08/19 13/08/19 Saque no TAA 130853210551033 600,00 D
13/08/19 13/08/19 Tarifa Saque Terminal 832251200197634 2,55 D
15/08/19 15/08/19 Tar Ourocard Empresarial 812270700036511 6,45 D
21/08/19 21/08/19 Saque no TAA 211543030551033 300,00 D
21/08/19 21/08/19 Tarifa Saque Terminal 812331200336355 2,55 D
23/08/19 23/08/19 Saque no TAA 231253450551033 200,00 D
23/08/19 23/08/19 Tarifa Saque Terminal 812351200398601 2,55 D
S A L D O 3.111,36 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/19 27/06/19 Saldo Anterior 3.335,56 C
02/07/19 02/07/19 Tar Manuten Conta Ativa 821830700021884 51,98 D
03/07/19 03/07/19 Saque no TAA 31529490551033 300,00 D
03/07/19 03/07/19 Tarifa Saque Terminal 821841200105058 2,48 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4741401 1.110,00 C
12/07/19 12/07/19 Saque no TAA 121323330551033 500,00 D
12/07/19 12/07/19 Tarifa Saque Terminal 891931100254874 2,48 D
12/07/19 12/07/19 Tar Extr M?s em Curso-TAA 891931100262688 2,88 D
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 161023040551033 200,00 D
16/07/19 16/07/19 Tar Ourocard Empresarial 811970700063707 6,30 D
16/07/19 16/07/19 Tarifa Saque Terminal 821971200291062 2,48 D
31/07/19 31/07/19 Saque no TAA 311827010551033 300,00 D
31/07/19 31/07/19 Tarifa Saque Terminal 832121200646596 2,55 D
31/07/19 S A L D O 3.074,41 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/19 30/05/19 Saldo Anterior 4.521,64 C
04/06/19 04/06/19 Saque no TAA 41511260551033 400,00 D
04/06/19 04/06/19 Tar Manuten Conta Ativa 811550700198689 51,98 D
04/06/19 04/06/19 Tarifa Saque Terminal 831551200092109 2,48 D
10/06/19 10/06/19 TED-Cr?dito em Conta 7792579 1.535,00 C
11/06/19 11/06/19 Saque no TAA 111529240551033 1.500,00 D
11/06/19 11/06/19 Tarifa Saque Terminal 811621200216354 2,48 D
14/06/19 14/06/19 Saque no TAA 141247070551033 300,00 D
14/06/19 14/06/19 Tar Ourocard Empresarial 811651200254513 6,30 D
14/06/19 14/06/19 Tarifa Saque Terminal 811651200257855 2,48 D
27/06/19 27/06/19 Saque no TAA 271118430551033 450,00 D
27/06/19 27/06/19 Tarifa Saque Terminal 821781200377952 2,48 D
27/06/19 27/06/19 Tar Extr M?s em Curso-TAA 821781200390191 2,88 D
30/06/19 S A L D O 3.335,56 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/19 Saldo Anterior 0,00 C 0,00 C
23/05/19 23/05/19 TED-Crédito em Conta 8833494 6.027,00 C
30/05/19 30/05/19 Saque no TAA 301154230551033 1.500,00 D
30/05/19 30/05/19 Tarifa Saque Terminal 821501200306777 2,48 D
30/05/19 30/05/19 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821501200320993 2,88 D
31/05/19 S A L D O 4.521,64 C
Agência 1244-0
Conta: 50.004-6

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 756,84 C
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736126 32,00 D
25/04/19 25/04/19 Transferência enviada 551244000013609 724,84 D
S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/19 Saldo Anterior 3.288,84 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252368 32,00 D
13/03/19 13/03/19 Saque no TAA 130950286100291 1.000,00 D
26/03/19 26/03/19 Saque no TAA 261341236100291 1.500,00 D
31/03/19 S A L D O 756,84 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/19 Saldo Anterior 3.838,84 C
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497744 32,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113247 32,00 C
15/02/19 15/02/19 TED-Crédito em Conta 3758456 450,00 C
26/02/19 26/02/19 Saque no TAA 261403486100291 1.000,00 D
28/02/19 S A L D O 3.288,84 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/18 Saldo Anterior 6.773,24 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174134 30,40 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7097153 96,00 C
10/01/19 10/01/19 Saque no TAA 101253256100291 1.500,00 D
28/01/19 28/01/19 Saque no TAA 281459366100291 1.500,00 D
31/01/19 S A L D O 3.838,84 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/18 Saldo Anterior 8.051,64 C 8.051,64 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061600 30,40 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849374 752,00 C
12/12/18 12/12/18 Saque no TAA 121426336100291 1.000,00 D
20/12/18 20/12/18 Saque no TAA 201428346100291 1.000,00 D
31/12/18 S A L D O 6.773,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/18 Saldo Anterior 8.379,04 C
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035746 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4966057 64,00 C
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974662 1.139,00 C
19/11/18 19/11/18 Saque no TAA 191732086100291 1.500,00 D
20/11/18 20/11/18 Recebimentos Diversos 90906 1.500,00 C
21/11/18 21/11/18 Saque no TAA 211327566100291 1.500,00 D
30/11/18 S A L D O 8.051,64 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/18 Saldo Anterior 7.594,44 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820324 30,40 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599786 1.583,00 C
15/10/18 15/10/18 Saque no TAA 151351206100291 1.000,00 D
17/10/18 17/10/18 Recebimentos Diversos 52046 232,00 C
31/10/18 S A L D O 8.379,04 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/18 Saldo Anterior 7.984,84 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000242933 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721483 1.615,00 C
12/09/18 12/09/18 Saque no TAA 121435146100291 1.500,00 D
12/09/18 12/09/18 Transferência enviada 220882000040179 475,00 D
30/09/18 S A L D O 7.594,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2018 Saldo Anterior 7.369,44 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646232 26,60 D
07/08/2018 07/08/2018 Recebimentos Diversos 106415 900,00 C
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624450 1.992,00 C
24/08/2018 24/08/2018 Saque no TAA 241442366100291 1.500,00 D
27/08/2018 27/08/2018 Saque no TAA 251048166100291 750,00 D
31/08/2018 S A L D O 7.984,84 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2018 Saldo Anterior 7.514,13 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.228.931 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.746 1.381,00 C
24/07/2018 24/07/2018 Saque no TAA 241.501.226.100.291 1.000,00 D
30/07/2018 30/07/2018 Saque no TAA 301.645.126.100.291 500,00 D
31/07/2018 S A L D O 7.369,44 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2018 Saldo Anterior 7.455,82 C
04/06/2018 04/06/2018 Recebimentos Diversos 71.797 270,00 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.562 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.345 48,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.826 1.891,00 C
18/06/2018 18/06/2018 Saque no TAA 181.421.056.100.291 1.000,00 D
18/06/2018 18/06/2018 Transferência enviada 220.882.000.040.179 625,00 D
26/06/2018 26/06/2018 Saque no TAA 261.516.086.100.291 500,00 D
30/06/2018 S A L D O 7.514,13 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 Saldo Anterior 8.692,71 C
02/05/2018 02/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.220.700.146.759 2,60 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.549 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.256 32,00 C
08/05/2018 08/05/2018 Saque no TAA 81.543.516.100.291 1.000,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.979 2.975,00 C
21/05/2018 21/05/2018 Saque no Caixa 68.000 2.000,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 801.411.200.190.516 2,60 D
28/05/2018 28/05/2018 Transferência enviada 220.882.000.040.179 1.213,00 D
31/05/2018 S A L D O 7.455,82 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 Saldo Anterior 5.796,40 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.661 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.534 16,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.965 920,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.098 2.012,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.547.466.100.291 1.000,00 D
12/04/2018 12/04/2018 Saque no TAA 121.517.296.100.291 600,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.284 4.074,00 C
30/04/2018 30/04/2018 Saque no Caixa 68.000 1.500,00 D
30/04/2018 30/04/2018 Saque no TAA 301.517.576.100.291 1.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 8.692,71 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2018 Saldo Anterior 5.094,09 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.460.994 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.288 40,00 C
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.176 2.188,00 C
28/03/2018 28/03/2018 Saque no TAA 281.324.156.100.291 1.000,00 D
29/03/2018 29/03/2018 Saque no TAA 291.615.536.100.291 500,00 D
31/03/2018 S A L D O 5.796,40 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 Saldo Anterior 5.871,78 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.657 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.967 48,00 C
27/02/2018 27/02/2018 Saque no TAA 271.303.296.100.291 800,00 D
28/02/2018 S A L D O 5.094,09 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 6.056,63 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.147 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.561 16,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.816 824,00 C
31/01/2018 31/01/2018 Saque no TAA 311.614.036.100.291 1.000,00 D
31/01/2018 S A L D O 5.871,78 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2017 Saldo Anterior 5.879,86 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.492 24,85 D
07/12/2017 07/12/2017 Saque no TAA 71.531.226.100.291 400,00 D
08/12/2017 08/12/2017 Compra com Cartão 169.024 262,58 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 335.996 56,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.645 1.764,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Saque no TAA 121.336.016.100.291 1.000,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 6.056,63 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2017 Saldo Anterior 5.042,71 C
01/11/2017 01/11/2017 Recebimentos Diversos 670.084 1.300,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.499 48,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.230 24,85 D
09/11/2017 09/11/2017 Saque no TAA 91.217.276.100.291 1.000,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.233 1.484,00 C
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 201.326.566.100.291 500,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Transferência enviada 220.882.000.040.179 470,00 D
30/11/2017 S A L D O 5.879,86 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2017 Saldo Anterior 4.910,56 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.127 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.559 32,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.130 2.125,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Saque no TAA 101.621.136.100.291 1.000,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Saque no TAA 171.318.556.100.291 1.000,00 D
31/10/2017 S A L D O 5.042,71 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2017 Saldo Anterior 4.264,41 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.150 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.268 80,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.560 2.091,00 C
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 141.345.476.100.291 1.000,00 D
27/09/2017 27/09/2017 Saque no TAA 271.605.496.100.291 500,00 D
30/09/2017 S A L D O 4.910,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 Saldo Anterior 5.418,26 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.482 32,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Saque no TAA 71.308.466.100.291 1.000,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.813 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.527 200,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.837 1.549,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.902 90,00 C
15/08/2017 15/08/2017 Saque no TAA 151.634.096.100.291 1.000,00 D
29/08/2017 29/08/2017 Saque no TAA 291.620.436.100.291 1.000,00 D
31/08/2017 S A L D O 4.264,41 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2017 Saldo Anterior 5.358,26 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.561 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.004 64,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 111.306.416.100.291 1.000,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.952 2.064,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 121.304.386.100.291 1.000,00 D
31/07/2017 S A L D O 5.418,26 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2017 Saldo Anterior 4.788,26 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.235 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.478 40,00 C
08/06/2017 08/06/2017 Saque no TAA 81.340.196.100.291 1.000,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.993 110,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.111 3.337,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Saque no TAA 141.514.476.100.291 800,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Transferência on line 220.882.000.040.179 1.100,00 D
30/06/2017 S A L D O 5.358,26 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2017 Saldo Anterior 4.049,26 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.878 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.546 80,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.782 80,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.011 1.266,00 C
12/05/2017 12/05/2017 Saque no TAA 121.447.426.100.291 1.000,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.366 330,00 C
31/05/2017 S A L D O 4.788,26 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2017 Saldo Anterior 5.212,26 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.142 17,00 D
07/04/2017 07/04/2017 Saque no TAA 71.447.146.100.291 1.000,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.197 200,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.254 1.454,00 C
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.631.526.100.291 1.000,00 D
27/04/2017 27/04/2017 Saque no TAA 271.142.336.100.291 800,00 D
30/04/2017 S A L D O 4.049,26 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2017 Saldo Anterior 3.423,26 C
01/03/2017 01/03/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 700,00 C
02/03/2017 02/03/2017 Saque no TAA 21.345.086.100.291 1.000,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.801 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.958 104,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.131 2.017,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 107.245 885,00 C
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.439.066.100.291 1.000,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Recebimentos Diversos 97.075 800,00 C
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.356.226.100.291 700,00 D
31/03/2017 S A L D O 5.212,26 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2017 Saldo Anterior 2.851,26 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.916 48,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.640 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.053.496.100.291 1.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.541,00 C
28/02/2017 S A L D O 3.423,26 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/12/2016 Saldo Anterior 2.000,86 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.647 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.418 120,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.451 2.830,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Pagto conta telefone 11.101 83,85 D
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.742.326.100.291 1.000,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Saque no TAA 131.454.276.100.291 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 2.851,26 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2016 Saldo Anterior 1.904,61 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.971 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.814 112,00 C
31/12/2016 S A L D O 2.000,86 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2016 Saldo Anterior 1.331,36 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.276 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.412 1.616,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.763 56,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.543.546.100.291 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferência on line 220.882.000.040.179 183,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Recebimentos Diversos 134.007 600,00 C
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.311.216.100.291 500,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.904,61 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/2016 Saldo Anterior 3.104,11 C
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.310.401.046.089 1.000,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.140 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.044.051.046.089 1.000,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.052 1.389,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.837 24,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.415.061.046.089 1.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferência on line 220.882.000.040.179 170,00 D
31/10/2016 S A L D O 1.331,36 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 1.912,86 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.619 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.617 90,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.693 1.761,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.443.011.046.089 1.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.038.281.046.089 800,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Transferência on line 220.882.000.040.179 190,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.105 48,00 C
21/09/2016 21/09/2016 Recebimentos Diversos 136.067 1.298,00 C
30/09/2016 S A L D O 3.104,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2016 Saldo Anterior 1.292,45 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732141 104,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386825 5.464,74 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641676 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 81424521046089 1.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397543 120,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397937 3.073,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no Caixa 68000 4.000,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferência on line 220882000040179 320,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191524551046089 1.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110741 16,00 C
29/08/2016 29/08/2016 Saque no Caixa 68000 1.821,58 D
31/08/2016 S A L D O 1.912,86 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 1.260,20 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396887 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308453 1.042,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191248571046089 1.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.292,45 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 976,90 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897813 11,70 D
13/06/16 13/06/16 Recebimentos Diversos 110110 500,00 C
13/06/16 13/06/16 Recebimentos Diversos 110114 2.105,00 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141510581046089 1.000,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferência on line 220882000040179 358,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605466 48,00 C
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301354201046089 1.000,00 D
30/06/16 S A L D O 1.260,20 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/16 Saldo Anterior 834,54 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528441 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332692 2.123,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101326391046089 1.000,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 220882000040179 194,00 D
17/05/16 17/05/16 Compra com Cartão 158603 72,11 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251521081046089 800,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589122 96,00 C
31/05/16 S A L D O 976,90 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 148,68 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308443 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 287560 441,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292164 2.660,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292370 60,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292653 64,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131311051046089 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65170 1.821,58 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no Caixa 68000 2.321,58 D
19/04/2016 19/04/2016 Compra com Cartão 159275 28,61 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201438141046089 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 834,54 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2016 Saldo Anterior 1.331,21 C
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 71501111046089 600,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305638 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266863 2.043,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266959 50,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 108408 262,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452584 108,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151306591046089 1.000,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Transferência on line 220882000040179 406,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Transferência on line 223769000009528 429,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Recebimentos Diversos 144497 1.821,58 C
31/03/2016 31/03/2016 Saque no Caixa 68000 3.021,58 D
31/03/2016 S A L D O 148,68 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 2.572,67 C
04/02/2016 04/02/2016 Saque no TAA 41343351046089 500,00 D
04/02/2016 04/02/2016 Pagamento de Título 20401 1.821,58 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551869 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257099 710,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257371 1.834,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 101631411046089 1.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Transferência on line 220882000040179 201,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161032321046089 500,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 870471200197489 2,35 D
23/02/2016 23/02/2016 Recebimentos Diversos 125971 250,00 C
29/02/2016 S A L D O 1.331,21 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 Saldo Anterior 5.984,75 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369911 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390732 642,00 C
26/01/2016 26/01/2016 Saque no TAA 261308061046089 1.000,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Pagamento de Título 12601 1.821,58 D
27/01/2016 27/01/2016 Transferência on line 220882000040179 200,00 D
27/01/2016 27/01/2016 Saque no TAA 271541101046089 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 2.572,67 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2015 Saldo Anterior 4.141,25 C
02/12/2015 02/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 813351300060339 1,70 D
03/12/2015 03/12/2015 Ch.Avulso entre Agências 68000 1.821,58 D
03/12/2015 03/12/2015 SAQUEpessoal 853371200005488 2,05 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277330 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687710 1.791,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300533 66,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266010 1.821,58 C
31/12/2015 S A L D O 5.984,75 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 2.503,70 C
05/11/2015 05/11/2015 Recebimentos Diversos 471803 1.254,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559382 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375195 2.574,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375199 460,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101456491046089 1.000,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 220882000040179 194,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 223769000009528 445,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256292 1.656,62 C
16/11/2015 16/11/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 893201200029846 1,70 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 190932261046089 1.000,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no Caixa 68000 1.656,62 D
30/11/2015 S A L D O 4.141,25 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 3.150,45 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182352 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175910 1.656,62 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2589 1.725,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2593 60,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131402011046089 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179055 18,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201417531046089 1.000,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Transferência on line 220882000040179 206,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69449 266,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque no Caixa 68000 2.156,62 D
31/10/2015 S A L D O 2.503,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2015 Saldo Anterior 3.060,90 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551265 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 91331441046089 1.000,00 D
09/09/2015 09/09/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862521200113001 1,70 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352677 1.843,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352681 210,00 C
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 151308441046089 1.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125765 48,00 C
30/09/2015 S A L D O 3.150,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2015 Saldo Anterior 1.965,60 C
04/08/2015 04/08/2015 Recebimentos Diversos 346921 500,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735661 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1234 3.313,24 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1237 4.066,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101544571046089 1.000,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Transferência on line 220882000040179 385,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Transferência on line 223769000009528 699,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232329 102,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 68000 4.313,24 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181612591046089 1.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 53208 520,00 C
31/08/2015 S A L D O 3.060,90 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.920,86 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600163 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856983 12,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,44 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353628 621,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76847 3.313,24 C
16/07/2015 16/07/2015 Saque no Caixa 68000 3.313,24 D
16/07/2015 16/07/2015 Transferência on line 220882000040179 82,00 D
21/07/2015 21/07/2015 Saque no TAA 211401541046089 500,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.965,60 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,37 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 2.711,09 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250937 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 841590700076685 4,50 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101525121046089 500,00 D
10/06/2015 10/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831611200151817 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112180 649,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536852 90,00 C
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 251531591046089 1.000,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861761200165317 1,57 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.920,55 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.921,23 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,68 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 2.710,06 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 851250801213593 4,50 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604889 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179751 1.761,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335835 24,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86748 350,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121343101046089 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Transferência on line 220882000040179 306,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52310 3.313,24 C
26/05/2015 26/05/2015 Saque no Caixa 68000 3.313,24 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291328311046089 800,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841491200464523 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 2.711,09 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 2.711,51 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182680 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 840970801086533 4,50 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133315 1.138,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133436 390,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 881001200136948 1,48 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141659251046089 1.000,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301402111046089 500,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117615 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 2.710,06 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2015 Saldo Anterior 2.936,39 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214661 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860631200066550 4,50 D
05/03/2015 05/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850641200079489 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232374 60,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 151209 743,00 C
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181405001046089 500,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no Caixa 68000 1.656,62 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311232 3.313,24 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque no Caixa 68000 2.156,62 D
31/03/2015 S A L D O 2.711,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2015 Saldo Anterior 7.118,63 C
09/02/2015 09/02/2015 Saque no Caixa 68000 4.313,24 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238603 1.011,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238830 370,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Transferência on line 220882000040179 134,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Transferência on line 223769000009528 116,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 211133501046089 1.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 2.936,39 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 3.506,39 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 51117271046089 1.000,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293978 1.299,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65654 3.313,24 C
31/01/2015 S A L D O 7.118,63 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2014 Saldo Anterior 3.765,39 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 11451581046089 1.000,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137091 24,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439426 1.337,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740530 320,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181459251046089 800,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Transferência on line 220882000040179 140,00 D
31/12/2014 S A L D O 3.506,39 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 2.933,39 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143258 1.427,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284558 84,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131146461046089 1.000,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Transferência on line 220882000040179 250,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Transferência on line 220882000040179 329,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 140828041046089 1.000,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Recebimentos Diversos 106324 700,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627667 1.200,00 C
30/11/2014 S A L D O 3.765,39 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/09/2014 Saldo Anterior 2.655,39 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294874 100,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294933 2.422,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101136021046089 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Recebimentos Diversos 117679 256,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 161601481046089 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177481 3.071,24 C
24/10/2014 24/10/2014 Saque no Caixa 68000 3.071,24 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311037041046089 500,00 D
31/10/2014 S A L D O 2.933,39 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2014 Saldo Anterior 2.296,87 C
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91522341046089 1.000,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862521200133686 1,48 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131369 100,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253501 2.655,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253641 48,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111505521046089 1.000,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Transferência on line 223769000009528 443,00 D
30/09/2014 S A L D O 2.655,39 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2014 Saldo Anterior 1.779,63 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119794 470,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262585 2.146,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149100 30,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131015181046089 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Transferência on line 220882000040179 200,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150072 3.071,24 C
18/08/2014 18/08/2014 Saque no Caixa 68000 4.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 2.296,87 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.181,39 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697295 3.071,24 C
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no TAA 81311471046089 1.000,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233749 1.455,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135732 72,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 68000 2.000,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 281424511046089 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.779,63 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.215,01 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127751 24,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127892 2.328,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128080 850,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 111234121046089 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 161454551046089 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 68000 1.235,62 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.181,39 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.077,01 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214562 3.071,24 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261267 230,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261278 2.482,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231696 156,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 68000 3.535,62 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 68000 2.535,62 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522894 270,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.215,01 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.827,01 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041418 84,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226651 2.972,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493270 1.000,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151217441046089 1.000,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 161526191046089 1.000,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 223769000009528 306,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 250921441046089 1.000,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 291545431046089 1.000,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301454121046089 500,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.077,01 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 2.877,91 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817282 78,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878943 2.619,56 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 68000 3.274,46 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227498 1.256,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227632 40,00 C
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 131612211046089 1.000,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136392 230,00 C
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 261311021046089 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.827,01 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 SALDO ANTERIOR 2.049,91 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139050 2.158,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139070 520,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175330 150,00 C
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121526511046089 1.000,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no TAA 261327381046089 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 2.877,91 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2013 SALDO ANTERIOR 2.300,91 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124831 1.046,00 C
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 68000 2.000,00 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117318 703,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 2.049,91 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.786,58 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197255 1.484,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308326 48,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308465 2.619,56 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 68000 3.637,23 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 2.300,91 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.431,58 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285551 1.787,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285710 78,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121241121046089 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65301 240,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147081 250,00 C
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 68000 2.000,00 D
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 296777 1.000,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.786,58 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.672,25 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156592 140,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156611 2.187,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261507 450,00 C
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 68000 2.637,23 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131808 2.619,56 C
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 221116181046089 1.000,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 281527041046089 1.000,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 Saque no TAA 291450401046089 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.431,58 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.808,25 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 370970 1.000,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165169 150,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264733 1.914,00 C
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 161235051046089 1.000,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 113379 800,00 C
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 Saque no TAA 181424431046089 1.000,00 D
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 Saque no TAA 251424221046089 1.000,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261547511046089 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.672,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2013 SALDO ANTERIOR 996,92 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251479 360,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251626 1.691,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 68000 2.000,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 872251200008529 2,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723215 2.619,56 C
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 151243 230,00 C
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 68000 2.637,23 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 453417 550,00 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.808,25 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.112,49 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808823 2.619,56 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232200 260,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 68000 2.699,13 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245545 2.462,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245630 200,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533890 42,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 171241141046089 1.000,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 231427501046089 1.000,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241620321046089 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 996,92 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.093,49 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51016071046089 1.000,00 D
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 486048 400,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99484 80,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99696 1.497,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153180 42,00 C
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271849201046089 1.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.112,49 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 4.892,49 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31338291046089 1.000,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 68000 2.000,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362435 250,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362702 3.100,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 92235 484,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206460 60,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 68000 3.000,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201337481046089 500,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 276675 707,00 C
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 68000 2.900,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 553573 1.000,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.093,49 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/03/2013 SALDO ANTERIOR 32,93 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11153111046089 30,00 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 214413 4.837,00 C
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81523541046089 1.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224949 2.373,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 68000 2.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 524999 60,00 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252580 2.619,56 C
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 68000 2.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 4.892,49 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2013 SALDO ANTERIOR 1.009,67 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 50933011046089 1.000,00 D
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 288222 150,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226882 90,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226919 2,66 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227012 820,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227303 270,00 C
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 68000 1.209,40 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140731 600,00 C
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211351171046089 700,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 32,93 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.164,35 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51332271046089 1.000,00 D
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81227321046089 1.000,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225632 2.756,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225908 204,00 C
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 68000 162,33 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712208 270,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 68000 302,35 D
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 68000 2.920,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127513 1.000,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.009,67 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/12/2012 SALDO ANTERIOR 699,35 C
03/01/2013 03/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 68000 592,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241582 1.350,00 C
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 279980 707,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.164,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 3.283,75 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208919 2.613,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 68000 2.000,00 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 68000 1.209,40 D
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305312 12,00 C
28/12/2012 28/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 281523211046089 1.000,00 D
31/12/2012 31/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 311515451046089 1.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 699,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/2012 SALDO ANTERIOR 4.888,75 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436982 72,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330787 2.308,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 68000 3.000,00 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509643 200,00 C
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191341021046089 1.000,00 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 199213 920,00 C
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 201325381046089 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179979 895,00 C
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 271233111046089 1.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 3.283,75 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/09/2012 SALDO ANTERIOR 8.283,70 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 814982 200,00 C
02/10/2012 02/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 21220031046089 1.000,00 D
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 68000 2.000,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95530 30,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374075 1.918,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 541156 600,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 68000 2.500,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114609 400,00 C
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 221150291046089 1.000,00 D
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50696 907,05 C
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 231230261046089 1.000,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 412270 50,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 4.888,75 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/08/12 SALDO ANTERIOR 7.589,70 C
03/09/12 03/09/12 680 330 SAQUE COM CARTÃO 68000 2.000,00 D
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 305555 48,00 C
10/09/12 10/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 469788 200,00 C
10/09/12 10/09/12 680 331 SAQUE COM CARTÃO 101626121046089 1.000,00 D
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 178966 2.246,00 C
12/09/12 12/09/12 680 331 SAQUE COM CARTÃO 121109291046089 1.000,00 D
13/09/12 13/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 145814 1.100,00 C
18/09/12 18/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 102663 1.100,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 8.283,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/12 SALDO ANTERIOR 7.075,10 C
02/08/12 02/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 324665 1.500,00 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299300 108,00 C
07/08/12 07/08/12 680 331 SAQUE COM CARTÃO 71452011046089 1.000,00 D
08/08/12 08/08/12 680 330 SAQUE COM CARTÃO 68000 1.209,40 D
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 307030 2.556,00 C
14/08/12 14/08/12 680 331 SAQUE COM CARTÃO 141240061046089 1.000,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212154 1.260,00 C
15/08/12 15/08/12 680 331 SAQUE COM CARTÃO 151357461046089 1.000,00 D
22/08/12 22/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 123602 300,00 C
28/08/12 28/08/12 680 330 SAQUE COM CARTÃO 68000 1.000,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 7.589,70 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/06/12 SALDO ANTERIOR 5.635,10 C
03/07/12 03/07/12 680 911 DEPOS BLOQUEADO 1 DIA UTIL 1062077456 490,00 *
04/07/12 04/07/12 1244-0 631 DESBLOQ DEPOSITO 1062077456 490,00 C
05/07/12 05/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 701454 1.000,00 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242834 1.940,00 C
19/07/12 19/07/12 680 331 SAQUE COM CARTÃO 191203431046089 1.000,00 D
24/07/12 24/07/12 680 331 SAQUE COM CARTÃO 241136451046089 990,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 7.075,10 C
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