Extrato CC Setor Maringá ate2019

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Maringá
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 576,94
Receitas do mês 4.554,99
05/12/19 113 CXE SAQUE 001875.003749 -500,00
11/12/19 6946 CXE SAQUE 000588.003749 -1.500,00
19/12/19 6946 CXE SAQUE 000679.003749 -750,00
19/12/19 6946 CXE SAQUE 000687.003749 -750,00
19/12/19 6946 CXE SAQUE 000695.003749 -750,00
19/12/19 6946 CXE SAQUE 000703.003749 -750,00
Saldo 131,93

Lançamentos mês de novembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.956,60
Receitas do mês 7.389,24
04/11/19 5348 CXE SAQUE 001255.003749 -500,00
04/11/19 5348 CXE SAQUE 001263.003749 -500,00
11/11/19 5934 RSHOP-PANELA BRAS-003749 -18,90
12/11/19 6946 CXE SAQUE 000034.003749 -300,00
12/11/19 6946 CXE SAQUE 000042.003749 -1.500,00
18/11/19 6946 CXE SAQUE 003715.003749 -750,00
18/11/19 6946 CXE SAQUE 003723.003749 -750,00
18/11/19 6946 CXE SAQUE 003731.003749 -750,00
18/11/19 932 CXE SAQUE 004812.003749 -750,00
18/11/19 932 CXE SAQUE 004820.003749 -750,00
18/11/19 932 CXE SAQUE 004838.003749 -200,00
19/11/19 932 AG. SAQUE 000273.003749 -1.000,00
19/11/19 6946 CXE SAQUE 000307.003749 -1.000,00
Saldo 576,94

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.251,43
Receitas do mês 10.486,14
01/10/19 5934 RSHOP-HOTEL ESTAC-003749 -20,00
02/10/19 5934 RSHOP-HOTEL ESTAC-003749 -12,00
03/10/19 5934 RSHOP-LANCHONETE -003749 -31,10
17/10/19 3713 CXE SAQUE 000273.003749 -1.000,00
21/10/19 3788 CXE SAQUE 000026.003749 -1.500,00
21/10/19 3788 CXE SAQUE 000034.003749 -1.500,00
21/10/19 3788 CXE SAQUE 000042.003749 -1.000,00
21/10/19 5934 RSHOP-COMIDA DO E-003749 -52,20
21/10/19 5934 RSHOP-ELETRONICA -003749 -33,90
21/10/19 5934 RSHOP-PAG*PostoPi-003749 -20,00
21/10/19 5934 RSHOP-POSTO CPA -003749 -161,77
22/10/19 3788 AG. SAQUE 000117.003749 -4.000,00
23/10/19 6946 AG. SAQUE 000133.003749 -100,00
24/10/19 5348 CXE SAQUE 000422.003749 -150,00
28/10/19 113 CXE SAQUE 002303.003749 -200,00
Saldo 1.956,60

Lançamentos mês de setembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 17.420,32
11/09/19 5348 CXE SAQUE 000620.003749 -200,00
12/09/19 932 CXE SAQUE 001032.003749 -1.000,00
12/09/19 932 CXE SAQUE 001040.003749 -1.000,00
12/09/19 932 CXE SAQUE 001057.003749 -1.000,00
12/09/19 932 CXE SAQUE 001065.003749 -1.000,00
13/09/19 5318 AG. SAQUE 000307.003749 -2.000,00
19/09/19 6946 AG. SAQUE 000299.003749 -4.000,00
20/09/19 5348 CXE SAQUE 001776.003749 -500,00
20/09/19 5348 CXE SAQUE 002048.003749 -500,00
20/09/19 5348 CXE SAQUE 002055.003749 -750,00
20/09/19 5348 CXE SAQUE 002063.003749 -750,00
20/09/19 5348 CXE SAQUE 002071.003749 -750,00
24/09/19 6946 CXE SAQUE 000539.003749 -750,00
24/09/19 6946 CXE SAQUE 000547.003749 -750,00
24/09/19 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-003749 -67,25
30/09/19 6946 CXE SAQUE 001412.003749 -750,00
30/09/19 6946 CXE SAQUE 001420.003749 -300,00
30/09/19 5934 RSHOP-CHUR LANCH -003749 -41,30
30/09/19 5934 RSHOP-LAVION CROI-003749 -8,00
30/09/19 5934 RSHOP-MC DONALDS -003749 -25,90
30/09/19 5934 RSHOP-PANELA BRAS-003749 -26,44
Saldo 1.251,43
Agência 1244-0
Conta: 60.325-2

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 7,13 C
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039989 7,13 D
31/10/19 31/10/19 Transferência recebida 551244000023889 17,43 C
31/10/19 31/10/19 Liq Tarifas no encerramen 103100004 17,43 D
S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 3.869,13 C
04/09/19 04/09/19 Compra com Cartão 13841 100,00 D
04/09/19 04/09/19 Saque no TAA 40941371383870 1.000,00 D
04/09/19 04/09/19 Saque no TAA 40942361383870 1.000,00 D
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000670027 42,00 D
06/09/19 06/09/19 Saque no TAA 60925251383870 1.000,00 D
06/09/19 06/09/19 Saque no TAA 60927111383870 720,00 D
S A L D O 7,13 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 13.167,83 C
02/08/19 02/08/19 Compra com Cartão 559364 186,03 D
05/08/19 05/08/19 Saque no TAA 50912451383870 1.000,00 D
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000246045 33,60 D
07/08/19 07/08/19 Compra com Cartão 937037 19,11 D
09/08/19 09/08/19 Compra com Cartão 526987 128,16 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722155 8.251,63 C
13/08/19 13/08/19 Saque no TAA 130915071383870 1.000,00 D
23/08/19 23/08/19 Ch.Avulso entre Agências 835901 2.999,99 D
23/08/19 23/08/19 Saque no TAA 230921251383870 1.000,00 D
23/08/19 23/08/19 Saque no TAA 230922371383870 1.000,00 D
23/08/19 23/08/19 SAQUEpessoal 812351200004678 3,00 D
26/08/19 26/08/19 Saque no Caixa 835901 10.000,00 D
26/08/19 26/08/19 Tarifa Saque Pessoal 862381200287038 3,00 D
27/08/19 27/08/19 Compra com Cartão 991117 177,44 D
S A L D O 3.869,13 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/19 25/06/19 Saldo Anterior 12.809,40 C
01/07/19 01/07/19 Compra com Cartão 922706 115,12 D
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619276 32,00 D
09/07/19 09/07/19 Saque no Caixa 835901 7.100,00 D
09/07/19 09/07/19 Tarifa Saque Pessoal 861901200188757 2,88 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4741400 8.036,42 C
11/07/19 11/07/19 Compra com Cartão 327775 6,45 D
22/07/19 22/07/19 Compra com Cartão 396821 68,74 D
26/07/19 26/07/19 Compra com Cartão 116133 52,80 D
29/07/19 29/07/19 Saque no TAA 291627571383870 300,00 D
31/07/19 S A L D O 13.167,83 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/19 27/05/19 Saldo Anterior 13.261,21 C
03/06/19 03/06/19 Compra com Cartão 510178 202,05 D
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122280 32,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792527 8.514,19 C
12/06/19 12/06/19 TED-Crédito em Conta 6437553 1.650,00 C
13/06/19 13/06/19 Saque no TAA 130919251383870 1.000,00 D
13/06/19 13/06/19 Saque no TAA 130920541383870 500,00 D
24/06/19 24/06/19 Compra com Cartão 593853 179,07 D
25/06/19 25/06/19 Saque no Caixa 835901 8.700,00 D
25/06/19 25/06/19 Tarifa Saque Pessoal 811761200400858 2,88 D
30/06/19 S A L D O 12.809,40 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/19 Saldo Anterior 14.210,83 C
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297491 32,00 D
08/05/19 08/05/19 Compra com Cartão 47312 195,39 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7402035 7.777,26 C
17/05/19 17/05/19 Saque no Caixa 835901 8.300,00 D
17/05/19 17/05/19 Tarifa Saque Pessoal 811371200291161 2,88 D
20/05/19 20/05/19 TED-Crédito em Conta 8685657 69,30 C
20/05/19 20/05/19 Compra com Cartão 493173 66,50 D
20/05/19 20/05/19 Compra com Cartão 974083 190,36 D
27/05/19 27/05/19 Compra com Cartão 135891 9,05 D
31/05/19 S A L D O 13.261,21 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 17.940,37 C
05/04/19 05/04/19 Compra com Cartão 809096 12,97 D
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736220 32,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4826180 4.318,31 C
22/04/19 22/04/19 Saque no Caixa 835901 8.000,00 D
22/04/19 22/04/19 Tarifa Saque Pessoal 881121200235274 2,88 D
S A L D O 14.210,83 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/19 Saldo Anterior 17.031,55 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252463 32,00 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118428 332,40 C
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118553 10.088,33 C
11/03/19 11/03/19 Saque no Caixa 835901 9.000,00 D
11/03/19 11/03/19 Tarifa Saque Pessoal 870701200129006 2,88 D
15/03/19 15/03/19 Compra com Cartão 986148 164,71 D
25/03/19 25/03/19 Compra com Cartão 622078 50,00 D
27/03/19 27/03/19 Compra com Cartão 57212 185,98 D
27/03/19 27/03/19 Compra com Cartão 708372 76,34 D
31/03/19 S A L D O 17.940,37 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/19 Saldo Anterior 19.428,05 C
01/02/19 01/02/19 TED-Crédito em Conta 3721335 300,00 C
01/02/19 01/02/19 Compra com Cartão 267440 91,32 D
01/02/19 01/02/19 Saque no TAA 10846201383870 1.000,00 D
01/02/19 01/02/19 Saque no TAA 10847351383870 500,00 D
01/02/19 01/02/19 Saque no TAA 10849041383870 500,00 D
04/02/19 04/02/19 Compra com Cartão 819270 397,49 D
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497845 32,00 D
07/02/19 07/02/19 Compra com Cartão 617966 175,51 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113250 14.538,43 C
14/02/19 14/02/19 Recebimentos Diversos 94719 70,00 C
15/02/19 15/02/19 Saque no TAA 151344051383870 500,00 D
18/02/19 18/02/19 Saque no Caixa 835901 16.000,00 D
18/02/19 18/02/19 Tarifa Saque Pessoal 830491200406519 2,88 D
25/02/19 25/02/19 TED-Crédito em Conta 7825636 2.000,00 C
26/02/19 26/02/19 Compra com Cartão 997110 105,73 D
28/02/19 S A L D O 17.031,55 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/18 Saldo Anterior 14.178,22 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174236 30,40 D
08/01/19 08/01/19 Compra com Cartão 121234 40,27 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7097256 8.077,78 C
18/01/19 18/01/19 Compra com Cartão 635264 187,08 D
18/01/19 18/01/19 Compra com Cartão 645221 31,00 D
18/01/19 18/01/19 Compra com Cartão 765169 12,85 D
23/01/19 23/01/19 Saque no Caixa 835901 6.000,00 D
23/01/19 23/01/19 Tarifa Saque Pessoal 870231200093079 2,85 D
29/01/19 29/01/19 TED-Crédito em Conta 8971823 3.526,50 C
31/01/19 31/01/19 Compra com Cartão 634729 50,00 D
31/01/19 S A L D O 19.428,05 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/18 Saldo Anterior 14.729,31 C 14.729,31 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061701 30,40 D
06/12/18 06/12/18 Compra com Cartão 957685 189,49 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849521 7.889,14 C
17/12/18 17/12/18 Compra com Cartão 498106 167,49 D
19/12/18 19/12/18 Saque no Caixa 835901 8.000,00 D
19/12/18 19/12/18 Tarifa Saque Pessoal 863531200389060 2,85 D
28/12/18 28/12/18 Compra com Cartão 101902 50,00 D
31/12/18 S A L D O 14.178,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/18 Saldo Anterior 13.874,51 C
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035856 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4926484 144,00 C
07/11/18 07/11/18 Compra com Cartão 74356 65,27 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974757 11.028,34 C
13/11/18 13/11/18 Compra com Cartão 750693 172,02 D
14/11/18 14/11/18 Saque no Caixa 835901 8.500,00 D
14/11/18 14/11/18 Tarifa Saque Pessoal 853181200268506 2,85 D
22/11/18 22/11/18 Saque no TAA 220911191383870 1.500,00 D
26/11/18 26/11/18 Compra com Cartão 576501 47,00 D
30/11/18 S A L D O 14.729,31 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/18 Saldo Anterior 16.314,33 C
04/10/18 04/10/18 Compra com Cartão 614980 183,06 D
05/10/18 05/10/18 Recebimentos Diversos 1602389 1.950,00 C
05/10/18 05/10/18 Compra com Cartão 813475 121,00 D
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820435 30,40 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599890 9.111,56 C
15/10/18 15/10/18 Saque no Caixa 835901 11.500,00 D
15/10/18 15/10/18 Tarifa Saque Pessoal 812881300513303 2,85 D
19/10/18 19/10/18 Compra com Cartão 951232 197,53 D
22/10/18 22/10/18 Compra com Cartão 909807 12,06 D
29/10/18 29/10/18 Compra com Cartão 371148 204,48 D
30/10/18 30/10/18 Saque no TAA 300920131383870 50,00 D
30/10/18 30/10/18 Saque no TAA 300921101383870 1.000,00 D
30/10/18 30/10/18 Saque no TAA 300922031383870 200,00 D
31/10/18 S A L D O 13.874,51 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/18 Saldo Anterior 17.046,20 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243059 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721594 10.309,35 C
17/09/18 17/09/18 Saque no Caixa 835901 11.000,00 D
17/09/18 17/09/18 Tarifa Saque Pessoal 842601200454353 2,85 D
28/09/18 28/09/18 Compra com Cartão 699029 7,97 D
30/09/18 S A L D O 16.314,33 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2018 Saldo Anterior 18.010,23 C
03/08/2018 03/08/2018 Recebimentos Diversos 365100 1.800,00 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646368 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624291 13.265,42 C
28/08/2018 28/08/2018 Saque no Caixa 835901 16.000,00 D
28/08/2018 28/08/2018 Tarifa Saque Pessoal 842401200422457 2,85 D
31/08/2018 S A L D O 17.046,20 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2018 Saldo Anterior 21.019,95 C
03/07/2018 03/07/2018 Compra com Cartão 853 55,64 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.072 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.049.563 12.973,07 C
16/07/2018 16/07/2018 Saque no Caixa 835.901 13.000,00 D
16/07/2018 16/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 801.971.200.146.858 2,60 D
18/07/2018 18/07/2018 Compra com Cartão 370.225 189,05 D
18/07/2018 18/07/2018 Compra com Cartão 404.811 36,91 D
30/07/2018 30/07/2018 Compra com Cartão 307.070 172,90 D
30/07/2018 30/07/2018 Saque no TAA 301.654.531.383.870 2.000,00 D
30/07/2018 30/07/2018 Saque no TAA 301.656.311.383.870 500,00 D
31/07/2018 S A L D O 18.010,23 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2018 Saldo Anterior 20.668,32 C
05/06/2018 05/06/2018 Compra com Cartão 717.699 37,41 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.704 25,69 D
05/06/2018 05/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.169 96,00 C
05/06/2018 05/06/2018 Compra com Cartão 324.448 28,00 D
05/06/2018 05/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.783 5.394,00 C
05/06/2018 05/06/2018 Compra com Cartão 25.999 69,28 D
05/06/2018 05/06/2018 Compra com Cartão 696.640 172,40 D
05/06/2018 05/06/2018 Saque no Caixa 835.901 10.000,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Compra com Cartão 907.518 35,00 D
05/06/2018 05/06/2018 TED-Crédito em Conta 9.020.174 5.257,52 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 821.700.700.400.761 2,60 D
05/06/2018 05/06/2018 Compra com Cartão 331.800 25,51 D
30/06/2018 S A L D O 21.019,95 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2018 Saldo Anterior 33.461,55 C
07/05/2018 07/05/2018 Recebimentos Diversos 860.953 1.500,00 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.713 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.244 88,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.951 315,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.952 4.671,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Saque no Caixa 835.901 20.000,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 841.311.200.222.174 2,60 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.672 5.749,06 C
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 180.851.241.383.870 1.500,00 D
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 180.853.101.383.870 1.000,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 210.855.161.383.870 1.500,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 210.856.121.383.870 1.000,00 D
24/05/2018 24/05/2018 Compra com Cartão 724.011 88,00 D
31/05/2018 S A L D O 20.668,32 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2018 Saldo Anterior 14.749,64 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.827 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.512 112,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.837 4.750,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.107 6.530,00 C
17/04/2018 17/04/2018 Saque no Caixa 835.901 5.000,00 D
17/04/2018 17/04/2018 Saque no TAA 170.858.471.383.870 2.000,00 D
17/04/2018 17/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 871.071.200.106.565 2,60 D
19/04/2018 19/04/2018 Saque no TAA 190.857.071.383.870 50,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Saque no TAA 190.858.271.383.870 2.000,00 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 769 4.572,80 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.268 11.985,00 C
26/04/2018 26/04/2018 Compra com Cartão 363.534 159,60 D
30/04/2018 S A L D O 33.461,55 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2018 Saldo Anterior 12.900,84 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.160 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.320 80,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.139 5.171,09 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.217 7.526,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Saque no Caixa 835.901 13.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.731.200.235.746 2,60 D
23/03/2018 23/03/2018 Recebimentos Diversos 196.030 2.100,00 C
31/03/2018 S A L D O 14.749,64 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2018 Saldo Anterior 21.099,99 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.824 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.802 4.604,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.972 192,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Recebimentos Diversos 147.599 5.533,14 C
20/02/2018 20/02/2018 Saque no Caixa 835.901 18.500,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.511.200.232.563 2,60 D
28/02/2018 S A L D O 12.900,84 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 13.843,79 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.831 5.613,05 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.331 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.774 1.618,00 C
22/01/2018 22/01/2018 Recebimentos Diversos 325.494 50,00 C
31/01/2018 S A L D O 21.099,99 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/2017 Saldo Anterior 14.333,28 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.682 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.002 128,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.137 4.725,61 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.358 120,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.531 6.520,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no Caixa 835.901 12.000,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.471.200.249.532 2,45 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 13.843,79 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2017 Saldo Anterior 16.667,98 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.523 112,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.461 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.139 4.903,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.048 4.677,60 C
16/11/2017 16/11/2017 Saque no Caixa 835.901 12.000,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 843.201.300.296.001 2,45 D
30/11/2017 S A L D O 14.333,28 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2017 Saldo Anterior 15.013,15 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.359 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.607 64,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.023 11.530,00 C
11/10/2017 11/10/2017 Saque no Caixa 835.901 16.000,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.841.200.211.877 2,45 D
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.310 4.788,13 C
27/10/2017 27/10/2017 Recebimentos Diversos 353.038 1.300,00 C
31/10/2017 S A L D O 16.667,98 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/08/2017 Saldo Anterior 17.597,54 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.382 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.273 160,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.540 2.216,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.698 2.415,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.923 4.151,91 C
15/09/2017 15/09/2017 Saque no Caixa 835.901 11.500,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.581.200.209.110 2,45 D
30/09/2017 S A L D O 15.013,15 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2017 Saldo Anterior 5.042,42 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.483 88,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.051 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.577 4.515,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.909 8.296,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.936 7.900,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.611 3.783,42 C
17/08/2017 17/08/2017 Saque no Caixa 835.901 12.000,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.291.200.254.303 2,45 D
31/08/2017 S A L D O 17.597,54 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2017 Saldo Anterior 8.958,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.840 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.063 136,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.967 3.843,82 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.014 3.675,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Saque no Caixa 835.901 11.500,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.990.700.049.037 2,40 D
31/07/2017 S A L D O 5.042,42 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2017 Saldo Anterior 13.276,16 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.525 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.458 80,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.434 3.430,24 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.100 5.191,00 C
19/06/2017 19/06/2017 Saque no Caixa 835.901 13.000,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.701.200.390.505 2,40 D
30/06/2017 S A L D O 8.958,00 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2017 Saldo Anterior 18.630,93 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.173 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.583 128,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.795 1.686,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.059 2.380,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Saque no Caixa 835.901 14.600,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.301.300.098.396 2,40 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.390 4.700,63 C
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.336 370,00 C
31/05/2017 S A L D O 13.276,16 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/03/2017 Saldo Anterior 10.937,59 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.450 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.990 136,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.049 2.672,34 C
27/04/2017 27/04/2017 Recebimentos Diversos 223.423 4.902,00 C
30/04/2017 S A L D O 18.630,93 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2017 Saldo Anterior 6.566,45 C
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 50,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.123 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.071 112,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.263 4.364,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.334 1.300,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.408 270,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.327 3.516,54 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.546 4.778,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no Caixa 835.901 10.000,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.721.300.099.948 2,40 D
31/03/2017 S A L D O 10.937,59 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2017 Saldo Anterior 7.069,20 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.908 120,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.971 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.722 3.702,65 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no Caixa 835.901 8.500,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.441.200.250.398 2,40 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 175,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 4.019,00 C
28/02/2017 S A L D O 6.566,45 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2016 Saldo Anterior 10.088,29 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.986 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.479 3.206,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.800 3.593,06 C
24/01/2017 24/01/2017 Saque no Caixa 835.901 9.800,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.241.200.273.410 2,40 D
31/01/2017 S A L D O 7.069,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2016 Saldo Anterior 5.673,89 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.315 63,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.739 56,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.207 3.551,80 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.402 4.786,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.503 5.086,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no Caixa 835.901 8.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.491.200.200.965 2,40 D
26/12/2016 26/12/2016 Saque no TAA 241.129.101.383.870 1.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 10.088,29 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 8.866,61 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 30.850.251.383.870 1.000,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.636 63,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.233 3.617,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.235 2.225,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.704 32,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no Caixa 835.901 8.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no Caixa 835.901 3.300,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.211.300.029.957 2,40 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 883.210.700.054.571 2,40 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.556 3.301,08 C
30/11/2016 S A L D O 5.673,89 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
02/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.452 4.697,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.455 4.579,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.456 2.144,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.458 3.484,25 C
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.460 3.968,76 C
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.461 16,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.462 5.398,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Saque no Caixa 835.901 15.500,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.951.200.271.843 2,40 D
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.301 32,00 C
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.608 50,00 C
31/10/2016 S A L D O 8.866,61 C
Agência 1244-0
Conta: 56.702-7

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 1.140,26 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.386 15,75 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no Caixa 835.902 1.124,51 D
31/10/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 5.158,41 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.870 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque no Caixa 835.902 3.000,00 D
06/09/2016 06/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 882.501.200.081.027 2,40 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.029.451.833.849 1.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.140,26 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 13.365,46 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732096 64,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no Caixa 835901 9.000,00 D
02/08/2016 02/08/2016 Recebimentos Diversos 298713 800,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641932 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162540 4.025,70 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397670 5.313,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no Caixa 835902 1.500,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Recebimentos Diversos 139371 560,00 C
22/08/2016 22/08/2016 Saque no Caixa 835901 10.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110723 16,00 C
26/08/2016 26/08/2016 Recebimentos Diversos 154789 830,00 C
31/08/2016 31/08/2016 Recebimentos Diversos 1475910 700,00 C
31/08/2016 S A L D O 5.158,41 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2016 Saldo Anterior 5.516,71 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397142 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308055 3.997,70 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308306 4.113,00 C
22/07/2016 22/07/2016 Recebimentos Diversos 161585 750,00 C
28/07/2016 28/07/2016 Saque no Caixa 835902 1.000,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 872101200309564 2,20 D
31/07/2016 S A L D O 13.365,46 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 5.404,77 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898072 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357935 7.238,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no Caixa 835902 1.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Saque Pessoal 831621200148849 2,20 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137312 3.871,84 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605467 16,00 C
22/06/16 22/06/16 Saque no Caixa 835901 10.000,00 D
30/06/16 S A L D O 5.516,71 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/16 Saldo Anterior 4.955,16 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528706 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332624 4.451,14 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90470 800,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90477 1.909,00 C
23/05/16 23/05/16 Saque no Caixa 835901 7.000,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no Caixa 835901 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 1363912 1.300,00 C
31/05/16 S A L D O 5.404,77 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2016 Saldo Anterior 4.483,61 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308711 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291907 746,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291957 3.896,08 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292244 4.340,00 C
22/04/2016 22/04/2016 Saque no Caixa 835901 8.500,00 D
30/04/2016 S A L D O 4.955,16 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 4.115,90 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no Caixa 835902 1.300,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305911 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266933 6.719,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164193 4.270,05 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452623 12,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400436 3.527,19 C
21/03/2016 21/03/2016 Saque no Caixa 835901 12.850,00 D
31/03/2016 S A L D O 4.483,61 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2016 Saldo Anterior 4.043,41 C
04/02/2016 04/02/2016 Saque no Caixa 835902 1.000,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552147 10,53 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 835902 1.500,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Recebimentos Diversos 121177 4.114,00 C
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 60615 1.150,00 C
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 60621 900,00 C
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 141550 3.919,02 C
29/02/2016 29/02/2016 Saque no Caixa 835901 7.500,00 D
29/02/2016 S A L D O 4.115,90 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$
18/12/2015 Saldo Anterior 4.075,91 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370192 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390626 3.800,00 C
26/01/2016 26/01/2016 Saque no Caixa 835901 3.800,00 D
31/01/2016 S A L D O 4.043,41 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2015 Saldo Anterior 4.855,65 C
07/12/2015 07/12/2015 Saque no Caixa 835902 1.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277621 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687577 4.549,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300459 24,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no Caixa 835901 8.000,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866580 4.157,01 C
18/12/2015 18/12/2015 Saque no Caixa 835902 500,00 D
31/12/2015 S A L D O 4.075,91 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 749,02 C
05/11/2015 05/11/2015 Depósito Online 83591159900020 562,00 C
05/11/2015 05/11/2015 ESTORNO DE CREDITO 83591159900020 562,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559676 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375074 6.589,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135507 780,35 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135508 562,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409900 4.056,73 C
18/11/2015 18/11/2015 Recebimentos Diversos 63311 1.010,00 C
18/11/2015 18/11/2015 Recebimentos Diversos 63312 270,00 C
18/11/2015 18/11/2015 Recebimentos Diversos 63313 850,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863241200087926 1,70 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no Caixa 835901 10.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 4.855,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 1.364,34 C
02/10/2015 02/10/2015 Recebimentos Diversos 418295 110,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182649 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2471 1.710,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2492 4.632,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116135 3.942,43 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 835901 7.100,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 835901 3.900,00 D
31/10/2015 S A L D O 749,02 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 2.264,81 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551569 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352524 5.846,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no Caixa 835902 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397741 4.263,28 C
28/09/2015 28/09/2015 Saque no Caixa 835901 10.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.364,34 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 2.702,95 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735968 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1004 4.148,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1044 420,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323310 4.196,56 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232271 6,00 C
21/08/2015 21/08/2015 Recebimentos Diversos 84380 1.300,00 C
24/08/2015 24/08/2015 Saque no Caixa 835901 9.000,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no Caixa 835902 1.500,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.264,81 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 Recebimentos Diversos 529720 315,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3.727,93 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600478 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856975 24,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4,76 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353539 30,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353589 2.406,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160434 4.095,44 C
17/07/2015 17/07/2015 Recebimentos Diversos 205008 110,00 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no Caixa 835902 500,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
24/07/2015 24/07/2015 Saque no Caixa 835901 7.000,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no Caixa 835902 500,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 842121200540972 1,48 D
31/07/2015 S A L D O 2.702,95 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,73 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 7.332,45 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251231 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 851531200068292 1,48 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 490920 150,00 C
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889612 150,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112086 3.135,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536787 12,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 165002 4.172,76 C
19/06/2015 19/06/2015 Saque no Caixa 835901 9.500,00 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no Caixa 835902 1.700,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.728,83 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 841811200516250 1,48 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1,48 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.728,67 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,32 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 7.902,36 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605188 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 449762 1.000,00 C
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202978 3.695,48 C
08/05/2015 08/05/2015 Recebimentos Diversos 248700 458,78 C
08/05/2015 08/05/2015 Saque no Caixa 835902 2.500,00 D
08/05/2015 08/05/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 841281200110023 1,48 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179635 2.499,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335802 12,00 C
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162577 4.088,21 C
25/05/2015 25/05/2015 Saque no Caixa 835901 12.000,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Recebimentos Diversos 498479 2.200,00 C
31/05/2015 S A L D O 7.332,45 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 8.515,09 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182983 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133620 2.778,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170275 4.131,17 C
29/04/2015 29/04/2015 Saque no Caixa 835901 7.500,00 D
30/04/2015 S A L D O 7.902,36 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/02/2015 Saldo Anterior 965,13 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214972 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232318 36,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221223 1.000,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221492 1.640,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221579 5.919,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73356 7.065,31 C
23/03/2015 23/03/2015 Recebimentos Diversos 62489 3.817,03 C
24/03/2015 24/03/2015 Saque no Caixa 835901 11.904,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 850901200518635 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 8.515,09 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 10.783,13 C
11/02/2015 11/02/2015 Saque no Caixa 835901 9.818,00 D
28/02/2015 S A L D O 965,13 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 6.338,97 C
09/01/2015 09/01/2015 Saque no Caixa 835902 500,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294057 939,00 C
26/01/2015 26/01/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 850261300564734 1,48 D
26/01/2015 26/01/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 850261300564735 1,48 D
26/01/2015 26/01/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 850261300564736 1,48 D
27/01/2015 27/01/2015 Recebimentos Diversos 82500 4.009,60 C
31/01/2015 S A L D O 10.783,13 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 5.766,43 C
05/12/2014 05/12/2014 Saque no Caixa 835902 600,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137035 54,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439647 3.405,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367027 4.468,54 C
15/12/2014 15/12/2014 Saque no Caixa 835901 7.250,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740560 495,00 C
31/12/2014 S A L D O 6.338,97 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 6.184,10 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551444 4.054,21 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143485 4.095,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284673 30,00 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207815 4.403,12 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no Caixa 835902 13.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 5.766,43 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294450 2.448,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294451 5.503,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294452 18,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294461 180,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294465 6.159,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Tar Manuten Conta Ativa 852740801322887 21,90 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294579 200,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294658 5.198,00 C
31/10/2014 31/10/2014 Saque no Caixa 835901 13.500,00 D
31/10/2014 S A L D O 6.184,10 C
Agência 1244-0
Conta: 52.795-5

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2014 Saldo Anterior 21.399,60 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no Caixa 835901 16.571,24 D
05/09/2014 05/09/2014 Recebimentos Diversos 1936037 200,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Saque no Caixa 835901 4.800,00 D
30/09/2014 S A L D O 228,36 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2014 Saldo Anterior 9.399,02 C
07/08/2014 07/08/2014 Compra com Cartão 135182 1.146,17 D
07/08/2014 07/08/2014 Saque no Caixa 835901 3.000,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Compra com Cartão 163455 294,20 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119824 2.027,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262722 6.124,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149108 12,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150060 3.071,24 C
15/08/2014 15/08/2014 Recebimentos Diversos 485430 495,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110706 4.711,71 C
31/08/2014 S A L D O 21.399,60 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 10.481,38 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697316 3.071,24 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233467 290,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233477 5.314,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135719 24,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483135 4.139,64 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 14.071,24 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282495 150,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 9.399,02 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2014 SALDO ANTERIOR 14.574,95 C
05/06/2014 05/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 5.000,00 D
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1758194 80,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127748 24,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127764 5.766,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128115 774,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 382080 850,00 C
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 11.000,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100263 4.302,43 C
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 641328 110,00 C 10.481,38 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 10.481,38 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 12.119,79 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 516999 100,00 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214594 3.071,24 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261261 1.250,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261289 5.015,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261440 1.965,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231663 24,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167760 4.301,16 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 109407 1.800,00 C
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 12.000,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 3.071,24 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 14.574,95 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2014 SALDO ANTERIOR 9.833,49 C
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1305530 1.450,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041384 24,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226818 6.268,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 10.500,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160520 3.974,30 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493250 110,00 C
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563042 110,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 292269 850,00 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 12.119,79 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2014 SALDO ANTERIOR 8.005,80 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817161 750,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817169 800,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878934 2.619,56 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1110624 930,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227292 5.313,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227588 2.125,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147632 179,10 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140632 800,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447902 4.288,79 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 15.619,56 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 9.833,49 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2014 SALDO ANTERIOR 5.228,61 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509254 4.041,86 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139178 7.090,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139260 90,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99631 680,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81148 4.345,33 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124785 930,00 C
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 693912 600,00 C
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 15.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 8.005,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 9.752,61 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124675 4.476,00 C
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 9.000,00 D
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 5.228,61 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 12.438,17 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197131 5.970,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 948017 4.299,44 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308282 12,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308496 2.619,56 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 10.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 2.619,56 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268550 1.533,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 4.500,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 9.752,61 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2013 SALDO ANTERIOR 26.329,62 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Tarifa de DOC ou TED 670816 13,20 D
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 TED 670816 14.573,00 D
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 2.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285628 24,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285719 5.910,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65432 20,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 7.200,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311079 3.940,75 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 12.438,17 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/09/2013 SALDO ANTERIOR 22.270,05 C
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48712 500,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156541 5.760,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116684 4.180,01 C
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 9.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131824 2.619,56 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 26.329,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 10.811,31 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 370964 1.795,98 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165261 42,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264565 4.073,76 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264906 5.547,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 22.270,05 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2013 SALDO ANTERIOR 7.836,73 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787580 4.181,28 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251262 4.900,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251462 540,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251634 540,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251667 5.744,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251711 495,00 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723222 2.619,56 C
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 12.350,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 2.619,56 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146112 1.075,70 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 10.811,31 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2013 SALDO ANTERIOR 4.547,73 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808827 2.619,56 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103063 4.075,44 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245271 6.224,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245532 1.840,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533894 30,00 C
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 12.500,00 D
31/07/2013 31/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1375932 1.000,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 7.836,73 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2013 SALDO ANTERIOR 4.094,11 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287931 4.265,02 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 134046 517,40 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99566 235,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99572 5.517,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153178 54,00 C
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 9.100,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 4.547,73 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 9.059,24 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560082 4.155,37 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362351 1.280,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362555 6.456,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 68940 130,00 C
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 16.986,50 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 4.094,11 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 14.275,24 C
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 2.809,40 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152983 4.387,84 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525039 650,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525088 200,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525168 36,00 C
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 10.300,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252597 2.619,56 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 9.059,24 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 13.663,72 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 758409 900,00 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564798 4.063,52 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226803 24,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227014 6.304,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227125 990,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47710 1.000,00 C
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179738 1.350,00 C
26/03/2013 26/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 14.020,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 14.275,24 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/01/2013 SALDO ANTERIOR 6.755,12 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 248744 4.196,60 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225752 6.553,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226095 48,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127934 510,00 C
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181630413646597 1.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840491300349875 1,40 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840501200195640 1,40 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712177 3.325,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 181271 800,00 C
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 10.840,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144542 2.418,80 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144587 900,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 13.663,72 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
29/01/13 29/01/13 1244-0 0910 DEPOS CH BB LIQUID 83591203800210 6.755,12 C
31/01/13 SALDO ATUAL 6.755,12 C
Agência 0352-2
Conta: 53.242-8

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/2012 SALDO ANTERIOR 11.124,12 C
10/01/2013 10/01/2013 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 241635 5.631,00 C
29/01/2013 29/01/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850303 16.755,12 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 12.252,02 C
06/12/2012 06/12/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850298 534,70 D
07/12/2012 07/12/2012 352-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850297 168,62 D
10/12/2012 10/12/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 208791 6.639,00 C
14/12/2012 14/12/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 1040243 2.418,80 C
14/12/2012 14/12/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850299 500,00 D
17/12/2012 17/12/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850300 10.900,00 D
20/12/2012 20/12/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 2968367 4.251,42 C
21/12/2012 21/12/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 838890 65,00 C
21/12/2012 21/12/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 838936 20,00 C
21/12/2012 21/12/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850301 2.418,80 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 11.124,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 11.987,20 C
05/11/2012 05/11/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 531240 4.053,38 C
06/11/2012 06/11/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 437009 18,00 C
12/11/2012 12/11/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 330671 5.836,00 C
13/11/2012 13/11/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850295 4.837,60 D
13/11/2012 13/11/2012 352-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850294 200,00 D
21/11/2012 21/11/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850296 9.824,48 D
22/11/2012 22/11/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 179969 810,00 C
30/11/2012 30/11/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 2533112 4.409,52 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 12.252,02 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/09/2012 SALDO ANTERIOR 16.342,12 C
01/10/2012 01/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0814995 1.500,00 C
02/10/2012 02/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 0850290 799,00 D
03/10/2012 03/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 0850291 10.770,00 D
08/10/2012 08/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0204167 4.218,29 C
10/10/2012 10/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0095466 280,00 C
10/10/2012 10/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0095550 12,00 C
11/10/2012 11/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0373977 7.074,00 C
11/10/2012 11/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0374121 1.136,38 C
15/10/2012 15/10/2012 352-2 0102 CHEQ COMPENSADO 0850288 339,24 D
16/10/2012 16/10/2012 352-2 0791 BB REF DI 500 1200052 303,05 C
17/10/2012 17/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0114651 2.418,80 C
17/10/2012 17/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0114654 2.418,80 C
17/10/2012 17/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 0850292 1.100,00 D
19/10/2012 19/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0197099 910,00 C
19/10/2012 19/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0197103 195,00 C
31/10/2012 31/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 0850293 11.813,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 11.987,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/08/2012 SALDO ANTERIOR 7.911,18 C
03/09/2012 03/09/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850287 2.418,80 D
04/09/2012 04/09/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 305541 12,00 C
05/09/2012 05/09/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 696348 4.416,74 C
13/09/2012 13/09/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 69898 6.421,00 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 16.342,12 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 7.150,18 C
03/08/2012 03/08/2012 352-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850282 2.040,00 D
06/08/2012 06/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 1299365 48,00 C
07/08/2012 07/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 245617 260,00 C
07/08/2012 07/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 245628 1.300,00 C
07/08/2012 07/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 245632 400,00 C
07/08/2012 07/08/2012 352-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850283 286,52 D
10/08/2012 10/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 307033 6.819,00 C
10/08/2012 10/08/2012 352-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850284 250,00 D
15/08/2012 15/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 212370 6.155,00 C
22/08/2012 22/08/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850285 13.043,28 D
22/08/2012 22/08/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850286 1.020,00 D
27/08/2012 27/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 98818 2.418,80 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 7.911,18 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 1.592,41 C
03/07/12 03/07/12 352-2 0002 CHEQUE 850278 2.200,00 D
03/07/12 03/07/12 352-2 0791 RESGAT.FUNDO DI 52 607,59 C
10/07/12 10/07/12 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 242893 6.278,00 C
18/07/12 18/07/12 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 56053 4.400,00 C
19/07/12 19/07/12 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 148901 3.903,73 C
20/07/12 20/07/12 352-2 0103 CH PAGO AG 850280 10.273,00 D
25/07/12 25/07/12 352-2 0103 CH PAGO AG 850279 1.200,00 D
27/07/12 27/07/12 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 245653 4.041,45 C
31/07/12 SALDO ATUAL 7.150,18 C
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